大型房地產(chǎn)集團年度經(jīng)營計劃項目運營計劃管理管理辦法

公司經(jīng)營計劃管理制度永泰房地產(chǎn)集團（北京）公司經(jīng)營計劃管理制度審核公司總部各部門、各項目公司年度計劃草案，并匯總制定公司年度經(jīng)營計劃草案；組織項目總體開發(fā)計劃的制定并進(jìn)行審核；監(jiān)控總部各部門、各項目公司計劃執(zhí)行情況；組織總部各部門編寫相應(yīng)職能領(lǐng)域和項目公司工作計劃執(zhí)行情況專項分析報告，并匯總形成綜合分析報告。第八條公司總部各部門、項目公司配合計劃領(lǐng)導(dǎo)小組和總經(jīng)辦及時、全面、客觀地提供計劃管理所需要的相關(guān)信息與資料；按照年度工作計劃的要求與承諾，努力開展工作，盡力保證本單位各項工作計劃的實現(xiàn)；有權(quán)根據(jù)客觀因素的變化而提出修改本單位各項工作計劃的建議。第九條經(jīng)營計劃編制一級責(zé)任中心為公司，二級責(zé)任中心為公司各職能部門、各項目公司。第三章年度經(jīng)營計劃編制原則與依據(jù)第十條年度經(jīng)營計劃編制原則為：一致性原則：公司經(jīng)營計劃根據(jù)公司的戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行編制，服從公司的中長期發(fā)展目標(biāo)，并符合公司總體的經(jīng)營方針；適度壓力原則：計劃編制要保持適度的壓力，即編制的計劃要經(jīng)過一定程度的努力才能完成；全面完整性原則：公司經(jīng)營計劃必須全面、完整、具體，并將指標(biāo)層層分解落實；實事求是原則：公司經(jīng)營計劃要根據(jù)企業(yè)實際情況，在對宏觀經(jīng)濟狀況與經(jīng)濟政策、行業(yè)趨勢進(jìn)行深入分析的基礎(chǔ)上進(jìn)行編制。第十一條經(jīng)營計劃編制的依據(jù)和基礎(chǔ)：宏觀經(jīng)濟和政策環(huán)境；行業(yè)趨勢、市場環(huán)境、競爭環(huán)境；公司中長期戰(zhàn)略規(guī)劃；各部門、項目公司自身資源和能力的分析報告；上期經(jīng)營計劃執(zhí)行情況的分析報告。第四章年度經(jīng)營計劃內(nèi)容及要求第十二條公司的年度經(jīng)營計劃必須包括以下內(nèi)容（模板見附件一）：公司上一年度經(jīng)營計劃執(zhí)行情況總結(jié)；公司內(nèi)外部環(huán)境分析與預(yù)測；公司主要年度經(jīng)營策略和目標(biāo)；公司實現(xiàn)目標(biāo)的措施規(guī)劃；公司風(fēng)險分析及相應(yīng)對策準(zhǔn)備；其它說明。第十三條各項目公司年度經(jīng)營計劃必須包括以下內(nèi)容（項目公司年度經(jīng)營計劃模板見附件二）：項目公司上一年度經(jīng)營計劃執(zhí)行情況總結(jié)；項目公司內(nèi)外部環(huán)境分析與預(yù)測；項目公司主要年度經(jīng)營策略和目標(biāo)；項目公司實現(xiàn)目標(biāo)的措施規(guī)劃；資源需求計劃；項目公司風(fēng)險分析及相應(yīng)對策準(zhǔn)備；其它說明。第十四條公司各職能部門應(yīng)制定相應(yīng)的職能工作年度計劃，各部門需要制定計劃如下：項目拓展部負(fù)責(zé)制定年度市場拓展計劃、年度土地儲備計劃及部門年度工作計劃；營銷策劃部負(fù)責(zé)制定年度銷售計劃及部門年度工作計劃；客戶服務(wù)部負(fù)責(zé)制定年度客服工作計劃；產(chǎn)品研發(fā)部負(fù)責(zé)制定年度設(shè)計工作計劃及部門年度工作計劃；（五）工程管理部負(fù)責(zé)制定年度工程進(jìn)度、安全、質(zhì)量計劃及部門年度工作計劃；成本管理部制定年度工程成本管理、合約管理計劃及部門年度管理工作計劃；物控部負(fù)責(zé)制定年度招標(biāo)計劃、年度甲供材料采購計劃及部門年度工作計劃；財務(wù)部負(fù)責(zé)在年度經(jīng)營計劃基礎(chǔ)上組織制定年度融資計劃、年度財務(wù)預(yù)算、年度資金支出計劃及部門年度工作計劃；人力資源部負(fù)責(zé)制定年度人力資源規(guī)劃、年度招聘計劃、年度培訓(xùn)計劃及部門年度工作計劃；總經(jīng)辦除了組織制定公司年度經(jīng)營計劃外，還需制定年度管理體系建設(shè)計劃、部門年度工作計劃。第十五條公司各職能部門年度計劃必須包括以下內(nèi)容（公司各職能部門年度工作計劃模板見附件三）：上一年度工作計劃執(zhí)行情況總結(jié)；公司戰(zhàn)略對相應(yīng)職能及部門發(fā)展的要求；部門主要年度管理和支持服務(wù)目標(biāo)；部門工作計劃及主要舉措；其它說明。第五章年度經(jīng)營計劃編制第十六條年度經(jīng)營計劃工作應(yīng)從每年11月1日前開始進(jìn)行，到12月20日之前編制完成。為充分吸取各方面意見及考慮各方面因素，提高年度經(jīng)營計劃編制可執(zhí)行性，計劃編制采用“三下兩上”的編制方式?！跋隆敝附?jīng)營計劃命令鏈從公司最高層從上往下傳達(dá)貫徹，“上”指最基層意見從下往上反饋。（一）“第一下”：首先由公司計劃領(lǐng)導(dǎo)小組提出經(jīng)營計劃總體目標(biāo)，由總經(jīng)辦往各二級責(zé)任中心分解下達(dá)；（二）“第一上”：各二級責(zé)任中心根據(jù)公司下達(dá)的經(jīng)營目標(biāo)和實際情況編制各自年度主要經(jīng)營指標(biāo)及目標(biāo)，并上報公司總經(jīng)辦、由總經(jīng)辦審核后報計劃領(lǐng)導(dǎo)小組審批；“第二下”：是指公司總經(jīng)辦根據(jù)經(jīng)營計劃主要指標(biāo)及目標(biāo)審批結(jié)果，提出計劃編制原則下發(fā)至各二級責(zé)任中心，二級責(zé)任中心開始編制相應(yīng)的二級責(zé)任中心年度相應(yīng)計劃；“第二上”：是指各二級責(zé)任中心編制完畢本單元年度相應(yīng)計劃，上報總經(jīng)辦，總經(jīng)辦負(fù)責(zé)匯總并編制整體年度經(jīng)營計劃草案，報計劃領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行審批；“第三下”：是指公司總經(jīng)辦根據(jù)計劃領(lǐng)導(dǎo)小組審批結(jié)果形成經(jīng)營計劃決案并組織下發(fā)各二級責(zé)任中心，開始執(zhí)行年度經(jīng)營計劃。第十七條“第一下”過程（總用時應(yīng)少于7日）：計劃領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)戰(zhàn)略規(guī)劃及上一年度目標(biāo)完成情況和市場情況在每年11月3日前提出下一年度經(jīng)營計劃總體指標(biāo)及目標(biāo)：指標(biāo)可根據(jù)BSC進(jìn)行分解，包銷售收入目標(biāo)、利潤目標(biāo)、各項目進(jìn)度目標(biāo)及學(xué)習(xí)與成長目標(biāo)等（計劃領(lǐng)導(dǎo)小組在提出總體目標(biāo)前可于10月底到11月初由總經(jīng)辦組織組織召開公司內(nèi)外部研討會，主題是對下一年工作目標(biāo)進(jìn)行展望，通過研討會對下年總體目標(biāo)思路進(jìn)行梳理完善）；總經(jīng)辦在4日內(nèi)按照計劃領(lǐng)導(dǎo)小組提出的總體目標(biāo)要求對計劃進(jìn)行分解，對各部門及各項目公司目標(biāo)提出要求，并發(fā)出編制年度經(jīng)營計劃編制通知，下發(fā)到各項目公司及職能部門，“第一下”過程結(jié)束。第十八條“第一上”過程（總用時應(yīng)少于15天）：各責(zé)任單位接到下發(fā)的年度經(jīng)營目標(biāo)后，應(yīng)對指標(biāo)及相應(yīng)目標(biāo)進(jìn)行研究分析，并提議本單位主要經(jīng)營指標(biāo)及目標(biāo)；各二級責(zé)任中心將本單元主要經(jīng)營指標(biāo)及目標(biāo)與公司計劃領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行溝通，以就年度目標(biāo)達(dá)成一致。第十九條“第二下”過程（總用時應(yīng)少于10天）：（一）計劃領(lǐng)導(dǎo)小組審批通過主要經(jīng)營指標(biāo)及目標(biāo)后，由總經(jīng)辦將指標(biāo)細(xì)化，并明確年度經(jīng)營計劃編制原則及要求下發(fā)各二級責(zé)任中心；（二）各二級責(zé)任中心根據(jù)通知中各項主要目標(biāo)并結(jié)合實際情況開始編制本單元年度經(jīng)營計劃，“第二下”過程結(jié)束。第二十條“第二上”過程：（總用時應(yīng)少于15天）各二級責(zé)任中心編制完成本單元年度經(jīng)營計劃草案后，報總經(jīng)辦；總經(jīng)辦進(jìn)行匯總及審核修改，最終完成年度經(jīng)營計劃草案制定；草案提交計劃領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行審批，計劃領(lǐng)導(dǎo)小組通過專題會議形式，對經(jīng)營計劃草案進(jìn)行多方論證；審批通過后“第二上”過程結(jié)束，審批不通過則由總經(jīng)辦在2日內(nèi)進(jìn)行修改后再次上報。第二十一條“第三下”過程（從12月20日起）：計劃領(lǐng)導(dǎo)小組審批通過后，總經(jīng)辦形成年度經(jīng)營計劃決案；將年度經(jīng)營計劃決案組織下發(fā)至各二級責(zé)任中心；公司、各項目公司、各職能部門開始執(zhí)行年度經(jīng)營計劃；各責(zé)任中心領(lǐng)導(dǎo)要組織分解經(jīng)營計劃指標(biāo)，并加強對其下屬執(zhí)行過程的監(jiān)督和指導(dǎo)力度，以保證公司總體經(jīng)營計劃能得到有效落實。第六章經(jīng)營計劃的執(zhí)行與監(jiān)控分析第二十二條公司在執(zhí)行計劃時，堅持“權(quán)責(zé)分散，監(jiān)督集中”的原則，即計劃內(nèi)的經(jīng)營權(quán)下放給項目公司及各職能部門，總經(jīng)辦集中掌握監(jiān)控權(quán)。第二十三條在年度計劃執(zhí)行中，永泰地產(chǎn)各二級責(zé)任中心負(fù)責(zé)人要組織本單位內(nèi)部人員，將年度工作計劃分解為季度工作計劃，并進(jìn)一步分解為月度工作計劃；季度計劃制定應(yīng)遵循“滾動計劃法”，每季度計劃需根據(jù)上一季度計劃的實際完成情況和本季度內(nèi)外部環(huán)境、資源狀況進(jìn)行調(diào)整，從而形成本季度的詳細(xì)的正式計劃；永泰地產(chǎn)各項目公司需編制本公司的月度工作計劃，月度工作計劃主要包括項目投資計劃、形象進(jìn)度計劃、銷售計劃、資金計劃，并在上月結(jié)束前的3個工作日內(nèi)報給永泰地產(chǎn)總經(jīng)辦。第二十四條各二級責(zé)任中心負(fù)責(zé)人必須安排相關(guān)部門或人員每月按照既定的格式填寫并向公司總經(jīng)辦報送公司要求的月度執(zhí)行情況統(tǒng)計分析表，主要應(yīng)包括關(guān)鍵節(jié)點完成情況、完成投資額、工程形象進(jìn)度、工程款支付額度、銷售情況等，并隨同月度工作計劃一同上報總經(jīng)辦。第二十五條公司總經(jīng)辦是公司經(jīng)營計劃執(zhí)行情況各種信息的匯總部門，是公司對計劃執(zhí)行過程進(jìn)行日常管理、監(jiān)控和分析的主管部門，其相關(guān)監(jiān)控工作職責(zé)如下：負(fù)責(zé)收集匯總各責(zé)任中心計劃執(zhí)行過程中的各種計劃執(zhí)行信息，并于每月5日前將執(zhí)行情況統(tǒng)計結(jié)果和簡要分析說明報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)；負(fù)責(zé)牽頭并組織各有關(guān)部門對各責(zé)任中心的計劃執(zhí)行情況進(jìn)行檢查監(jiān)督；負(fù)責(zé)撰寫計劃執(zhí)行綜合分析報告，報各相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。第二十六條總經(jīng)辦每季度組織召開一次由計劃領(lǐng)導(dǎo)小組及各二級責(zé)任中心負(fù)責(zé)人參加的年度經(jīng)營計劃執(zhí)行分析會，主要內(nèi)容是討論計劃執(zhí)行情況分析報告，分析產(chǎn)生偏差的原因，并商議糾正偏差的措施：總經(jīng)辦匯報公司整體經(jīng)營計劃執(zhí)行情況報告；各部門、項目公司匯報各自范圍內(nèi)季度（上半年、年度）經(jīng)營計劃執(zhí)行情況；計劃領(lǐng)導(dǎo)小組對季度（半年度、年度）經(jīng)營計劃執(zhí)行情況進(jìn)行總結(jié)及對下一季度（后半年、下一年）經(jīng)營計劃要求。各部門、項目公司編制下一季度（半年度、年度）經(jīng)營計劃。第二十七條各項目公司、各職能部門應(yīng)在會前準(zhǔn)備本單元季度（半年度、年度）經(jīng)營計劃執(zhí)行情況報告，并報送總經(jīng)辦，總經(jīng)辦應(yīng)在會前收集各項經(jīng)營數(shù)據(jù)，編寫季度（半年度、年度）經(jīng)營計劃執(zhí)行分析報告。第七章年度經(jīng)營計劃調(diào)整第二十八條總經(jīng)辦對經(jīng)營計劃執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)控，如果執(zhí)行情況與計劃情況發(fā)生了較大偏差，出現(xiàn)下列情況，由總經(jīng)辦提出對年度經(jīng)營計劃進(jìn)行調(diào)整的建議。外部環(huán)境發(fā)生了較大變化，已經(jīng)無法按照原定計劃執(zhí)行；公司戰(zhàn)略進(jìn)行了調(diào)整，確立了新的發(fā)展重點，確定不按照原定計劃進(jìn)行執(zhí)行；實際執(zhí)行情況與原制定年度經(jīng)營計劃偏差較大，無法按照原計劃執(zhí)行的；公司經(jīng)營計劃已經(jīng)提前完成，需要制定新的計劃指導(dǎo)下一步工作的。第二十九條調(diào)整符合上述情況的，由總經(jīng)辦提出年度經(jīng)營計劃調(diào)整建議，計劃領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行審批。項目公司也可根據(jù)經(jīng)營計劃執(zhí)行情況，向總經(jīng)辦提出經(jīng)營計劃調(diào)整申請，總經(jīng)辦審核后，報計劃領(lǐng)導(dǎo)小組審批。第三十條計劃領(lǐng)導(dǎo)小組審批通過調(diào)整建議由總經(jīng)辦按照年度經(jīng)營計劃制定過程第二十條至第二十三條過程（“第一上”到“第三下”過程）進(jìn)行調(diào)整和審批。第八章項目開發(fā)總體計劃編制第三十一條通過招拍掛、項目收購或其他方式獲得土地后，應(yīng)立即開始編制項目開發(fā)總體計劃，并在10日內(nèi)編制完成。第三十二條項目開發(fā)總體計劃中應(yīng)明確總體計劃目標(biāo)，分階段開發(fā)計劃、資金回籠、銷售收入、利潤等總體目標(biāo)，目的是為項目后續(xù)工作開展提供總體指導(dǎo)，應(yīng)盡量考慮到各方面因素對項目開發(fā)進(jìn)程的影響。第三十三條項目開發(fā)總體計劃應(yīng)參考《項目可行性研究報告》、項目開發(fā)目標(biāo)、市場運作及實際市場、資金等情況綜合考慮制定，可采用網(wǎng)絡(luò)計劃方法進(jìn)行編制與優(yōu)化。第三十四條項目開發(fā)總體計劃制定后需要根據(jù)實際情況在年度經(jīng)營計劃中予以調(diào)整使之不斷優(yōu)化，如在項目初步設(shè)計完成之后，應(yīng)組織對項目開發(fā)總體計劃進(jìn)行一次總體調(diào)整。第三十五條項目開發(fā)總體計劃制定過程為：項目拓展部獲得土地后2天內(nèi)根據(jù)實際獲得土地情況、《項目可行性研究報告》結(jié)論提出項目開發(fā)主要節(jié)點建議，主要節(jié)點應(yīng)包括項目前期開發(fā)工作完成節(jié)點、項目開工時間、開始銷售時間、項目結(jié)束時間等；由計劃領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行審批；審批通過后，由總經(jīng)辦組織相關(guān)部門開始制定項目開發(fā)總體計劃，相關(guān)部門包括工程管理部、營銷策劃部、產(chǎn)品研發(fā)部、財務(wù)部等部門；相關(guān)部門編制完成相應(yīng)部份計劃后，總經(jīng)辦應(yīng)組織召開項目總體計劃討論會，計劃領(lǐng)導(dǎo)小組、參與制定計劃的各部門相關(guān)人員應(yīng)參加會議，協(xié)調(diào)項目總體開發(fā)計劃中各部門各類計劃制定工作，會議主要內(nèi)容為：組織對各部門制定計劃初稿進(jìn)行審核，如發(fā)現(xiàn)有相互沖突之處，進(jìn)行審議，并由計劃領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行協(xié)調(diào)工作，并確定最終方案；會議結(jié)束后各部門按照會議決議進(jìn)行相應(yīng)修改，并上報總經(jīng)辦，由總經(jīng)辦調(diào)整、匯總形成項目開發(fā)總體計劃；項目開發(fā)總體由計劃領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行審批，審批通過后，項目公司及各部門按照總體計劃要求開展工作（項目開發(fā)總體計劃模板見附件五）。第三十六條在項目開發(fā)總體計劃制定過程中，工程管理部需負(fù)責(zé)編制工程開發(fā)計劃，主要內(nèi)容應(yīng)包括：工程前期開發(fā)計劃，包括前期各項證照辦理時間等（此項可由項目公司提供協(xié)助）；施工主要節(jié)點計劃（包括項目開工、±0.000、主體封頂、裝飾工程、園林工程、管線開通）預(yù)估；項目各項專業(yè)驗收、綜合驗收、項目交付使用預(yù)計時間等；其他內(nèi)容。第三十七條在項目開發(fā)總體計劃制定過程中，營銷策劃部負(fù)責(zé)編制銷售計劃及銷售節(jié)點，主要內(nèi)容應(yīng)包括：項目產(chǎn)品策劃計劃；項目整體營銷方案計劃；項目初步銷售計劃，預(yù)計銷售完成時間；其他內(nèi)容。第三十八條在項目開發(fā)總體計劃制定過程中，產(chǎn)品研發(fā)部負(fù)責(zé)編制設(shè)計計劃，主要內(nèi)容應(yīng)包括：項目總體設(shè)計安排；項目方案設(shè)計時間安排；項目施工圖設(shè)計時間安排；其他需要的內(nèi)容。第三十九條，公司財務(wù)管理部負(fù)責(zé)編制項目總體資金計劃，項目融資計劃，主要內(nèi)容應(yīng)包括：考慮公司財務(wù)資金實際情況并根據(jù)開發(fā)階段投資需要擬定項目總體資金計劃；根據(jù)資金計劃擬定項目融資計劃。第四十條在項目開發(fā)總體計劃制定過程中，各部門或項目公司還需進(jìn)行相關(guān)工作：項目公司及公司各部門應(yīng)根據(jù)需要提報招標(biāo)需求，由物控部編制或補充進(jìn)《年度招標(biāo)計劃》；人力資源部制定項目公司的主要干部及人員配備計劃，并補充進(jìn)入年度招聘計劃中，開展人員招聘等工作；其他部門對項目開發(fā)總體計劃制定工作提供支持。第九章業(yè)績考核第四十一條年度工作計劃的考核分為季度考核、半年考核和年終考核三種方式，具體考核方法及評分方法見《永泰房地產(chǎn)集團（北京）公司績效管理制度》。第十章附則第四十二條本制度由總經(jīng)辦進(jìn)行起草與修正，由執(zhí)行委員會進(jìn)行審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布執(zhí)行。第四十三條本制度自發(fā)布之日起生效，原有相關(guān)制度如與本制度沖突，以本制度為準(zhǔn)。第四十四條附件：《永泰地產(chǎn)經(jīng)營計劃管理細(xì)則》第四十五條本制度的解釋權(quán)屬于總經(jīng)辦。

附件一：公司年度經(jīng)營計劃模板序號標(biāo)題包括主要內(nèi)容一本年度經(jīng)營環(huán)境分析一、宏觀經(jīng)濟對公司經(jīng)營活動的影響分析二、行業(yè)政策對公司經(jīng)營活動的影響分析三、資本市場環(huán)境分析四、公司自身資源狀況分析二本年度經(jīng)營管理目標(biāo)一、財務(wù)目標(biāo)二、內(nèi)部管理目標(biāo)三、市場目標(biāo)四、可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)三本年度經(jīng)營計劃及舉措一、市場拓展計劃及舉措二、市場營銷計劃及措施三、總體工程計劃及舉措四、設(shè)計研發(fā)計劃及舉措五、資本運營計劃及舉措六、人力資源計劃及舉措七、其他計劃及舉措四本年度公司風(fēng)險分析及相應(yīng)對策準(zhǔn)備一、經(jīng)營風(fēng)險及對策二、財務(wù)風(fēng)險及對策五資源需求一、資金需求二、人力資源需求附件二：項目公司年度經(jīng)營計劃模板序號標(biāo)題包括主要內(nèi)容一本年度經(jīng)營環(huán)境分析一、市場環(huán)境分析二、項目經(jīng)營環(huán)境分析二本年度經(jīng)營業(yè)績目標(biāo)一、項目進(jìn)度目標(biāo)（關(guān)鍵節(jié)點完成情況）二、項目銷售目標(biāo)三、質(zhì)量、成本控制目標(biāo)四、內(nèi)部管理目標(biāo)三本年度經(jīng)營計劃及舉措一、工程進(jìn)度計劃及舉措二、銷售計劃及舉措三、質(zhì)量、成本控制舉措四、管理提升和制度建設(shè)計劃及舉措五、其它計劃及舉措四本年度公司風(fēng)險分析及相應(yīng)對策準(zhǔn)備一、市場風(fēng)險及對策二、項目開發(fā)風(fēng)險及對策五資源需求一、資金需求二、人力資源需求附件三：公司各職能部門年度工作計劃模板序號標(biāo)題包括主要內(nèi)容一公司戰(zhàn)略對部門發(fā)展的要求綜述公司發(fā)展戰(zhàn)略對部門工作的要求二本年度管理目標(biāo)一、服務(wù)和支持職責(zé)目標(biāo)二、控制職責(zé)目標(biāo)三、管理計劃及主要舉措三工作計劃與主要舉措一、部門主要工作計劃安排二、部門制