大型房地產(chǎn)集團(tuán)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)計(jì)劃管理管理辦法

公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理制度永泰房地產(chǎn)集團(tuán)（北京）公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理制度審核公司總部各部門(mén)、各項(xiàng)目公司年度計(jì)劃草案，并匯總制定公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃草案；組織項(xiàng)目總體開(kāi)發(fā)計(jì)劃的制定并進(jìn)行審核；監(jiān)控總部各部門(mén)、各項(xiàng)目公司計(jì)劃執(zhí)行情況；組織總部各部門(mén)編寫(xiě)相應(yīng)職能領(lǐng)域和項(xiàng)目公司工作計(jì)劃執(zhí)行情況專項(xiàng)分析報(bào)告，并匯總形成綜合分析報(bào)告。第八條公司總部各部門(mén)、項(xiàng)目公司配合計(jì)劃領(lǐng)導(dǎo)小組和總經(jīng)辦及時(shí)、全面、客觀地提供計(jì)劃管理所需要的相關(guān)信息與資料；按照年度工作計(jì)劃的要求與承諾，努力開(kāi)展工作，盡力保證本單位各項(xiàng)工作計(jì)劃的實(shí)現(xiàn)；有權(quán)根據(jù)客觀因素的變化而提出修改本單位各項(xiàng)工作計(jì)劃的建議。第九條經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制一級(jí)責(zé)任中心為公司，二級(jí)責(zé)任中心為公司各職能部門(mén)、各項(xiàng)目公司。第三章年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制原則與依據(jù)第十條年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制原則為：一致性原則：公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃根據(jù)公司的戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行編制，服從公司的中長(zhǎng)期發(fā)展目標(biāo)，并符合公司總體的經(jīng)營(yíng)方針；適度壓力原則：計(jì)劃編制要保持適度的壓力，即編制的計(jì)劃要經(jīng)過(guò)一定程度的努力才能完成；全面完整性原則：公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃必須全面、完整、具體，并將指標(biāo)層層分解落實(shí)；實(shí)事求是原則：公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃要根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況，在對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)狀況與經(jīng)濟(jì)政策、行業(yè)趨勢(shì)進(jìn)行深入分析的基礎(chǔ)上進(jìn)行編制。第十一條經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制的依據(jù)和基礎(chǔ)：宏觀經(jīng)濟(jì)和政策環(huán)境；行業(yè)趨勢(shì)、市場(chǎng)環(huán)境、競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境；公司中長(zhǎng)期戰(zhàn)略規(guī)劃；各部門(mén)、項(xiàng)目公司自身資源和能力的分析報(bào)告；上期經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行情況的分析報(bào)告。第四章年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃內(nèi)容及要求第十二條公司的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃必須包括以下內(nèi)容（模板見(jiàn)附件一）：公司上一年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行情況總結(jié)；公司內(nèi)外部環(huán)境分析與預(yù)測(cè)；公司主要年度經(jīng)營(yíng)策略和目標(biāo)；公司實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的措施規(guī)劃；公司風(fēng)險(xiǎn)分析及相應(yīng)對(duì)策準(zhǔn)備；其它說(shuō)明。第十三條各項(xiàng)目公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃必須包括以下內(nèi)容（項(xiàng)目公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃模板見(jiàn)附件二）：項(xiàng)目公司上一年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行情況總結(jié)；項(xiàng)目公司內(nèi)外部環(huán)境分析與預(yù)測(cè)；項(xiàng)目公司主要年度經(jīng)營(yíng)策略和目標(biāo)；項(xiàng)目公司實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的措施規(guī)劃；資源需求計(jì)劃；項(xiàng)目公司風(fēng)險(xiǎn)分析及相應(yīng)對(duì)策準(zhǔn)備；其它說(shuō)明。第十四條公司各職能部門(mén)應(yīng)制定相應(yīng)的職能工作年度計(jì)劃，各部門(mén)需要制定計(jì)劃如下：項(xiàng)目拓展部負(fù)責(zé)制定年度市場(chǎng)拓展計(jì)劃、年度土地儲(chǔ)備計(jì)劃及部門(mén)年度工作計(jì)劃；營(yíng)銷(xiāo)策劃部負(fù)責(zé)制定年度銷(xiāo)售計(jì)劃及部門(mén)年度工作計(jì)劃；客戶服務(wù)部負(fù)責(zé)制定年度客服工作計(jì)劃；產(chǎn)品研發(fā)部負(fù)責(zé)制定年度設(shè)計(jì)工作計(jì)劃及部門(mén)年度工作計(jì)劃；（五）工程管理部負(fù)責(zé)制定年度工程進(jìn)度、安全、質(zhì)量計(jì)劃及部門(mén)年度工作計(jì)劃；成本管理部制定年度工程成本管理、合約管理計(jì)劃及部門(mén)年度管理工作計(jì)劃；物控部負(fù)責(zé)制定年度招標(biāo)計(jì)劃、年度甲供材料采購(gòu)計(jì)劃及部門(mén)年度工作計(jì)劃；財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)在年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃基礎(chǔ)上組織制定年度融資計(jì)劃、年度財(cái)務(wù)預(yù)算、年度資金支出計(jì)劃及部門(mén)年度工作計(jì)劃；人力資源部負(fù)責(zé)制定年度人力資源規(guī)劃、年度招聘計(jì)劃、年度培訓(xùn)計(jì)劃及部門(mén)年度工作計(jì)劃；總經(jīng)辦除了組織制定公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃外，還需制定年度管理體系建設(shè)計(jì)劃、部門(mén)年度工作計(jì)劃。第十五條公司各職能部門(mén)年度計(jì)劃必須包括以下內(nèi)容（公司各職能部門(mén)年度工作計(jì)劃模板見(jiàn)附件三）：上一年度工作計(jì)劃執(zhí)行情況總結(jié)；公司戰(zhàn)略對(duì)相應(yīng)職能及部門(mén)發(fā)展的要求；部門(mén)主要年度管理和支持服務(wù)目標(biāo)；部門(mén)工作計(jì)劃及主要舉措；其它說(shuō)明。第五章年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制第十六條年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃工作應(yīng)從每年11月1日前開(kāi)始進(jìn)行，到12月20日之前編制完成。為充分吸取各方面意見(jiàn)及考慮各方面因素，提高年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制可執(zhí)行性，計(jì)劃編制采用“三下兩上”的編制方式?！跋隆敝附?jīng)營(yíng)計(jì)劃命令鏈從公司最高層從上往下傳達(dá)貫徹，“上”指最基層意見(jiàn)從下往上反饋。（一）“第一下”：首先由公司計(jì)劃領(lǐng)導(dǎo)小組提出經(jīng)營(yíng)計(jì)劃總體目標(biāo)，由總經(jīng)辦往各二級(jí)責(zé)任中心分解下達(dá)；（二）“第一上”：各二級(jí)責(zé)任中心根據(jù)公司下達(dá)的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和實(shí)際情況編制各自年度主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)及目標(biāo)，并上報(bào)公司總經(jīng)辦、由總經(jīng)辦審核后報(bào)計(jì)劃領(lǐng)導(dǎo)小組審批；“第二下”：是指公司總經(jīng)辦根據(jù)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃主要指標(biāo)及目標(biāo)審批結(jié)果，提出計(jì)劃編制原則下發(fā)至各二級(jí)責(zé)任中心，二級(jí)責(zé)任中心開(kāi)始編制相應(yīng)的二級(jí)責(zé)任中心年度相應(yīng)計(jì)劃；“第二上”：是指各二級(jí)責(zé)任中心編制完畢本單元年度相應(yīng)計(jì)劃，上報(bào)總經(jīng)辦，總經(jīng)辦負(fù)責(zé)匯總并編制整體年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃草案，報(bào)計(jì)劃領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行審批；“第三下”：是指公司總經(jīng)辦根據(jù)計(jì)劃領(lǐng)導(dǎo)小組審批結(jié)果形成經(jīng)營(yíng)計(jì)劃決案并組織下發(fā)各二級(jí)責(zé)任中心，開(kāi)始執(zhí)行年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。第十七條“第一下”過(guò)程（總用時(shí)應(yīng)少于7日）：計(jì)劃領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)戰(zhàn)略規(guī)劃及上一年度目標(biāo)完成情況和市場(chǎng)情況在每年11月3日前提出下一年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃總體指標(biāo)及目標(biāo)：指標(biāo)可根據(jù)BSC進(jìn)行分解，包銷(xiāo)售收入目標(biāo)、利潤(rùn)目標(biāo)、各項(xiàng)目進(jìn)度目標(biāo)及學(xué)習(xí)與成長(zhǎng)目標(biāo)等（計(jì)劃領(lǐng)導(dǎo)小組在提出總體目標(biāo)前可于10月底到11月初由總經(jīng)辦組織組織召開(kāi)公司內(nèi)外部研討會(huì)，主題是對(duì)下一年工作目標(biāo)進(jìn)行展望，通過(guò)研討會(huì)對(duì)下年總體目標(biāo)思路進(jìn)行梳理完善）；總經(jīng)辦在4日內(nèi)按照計(jì)劃領(lǐng)導(dǎo)小組提出的總體目標(biāo)要求對(duì)計(jì)劃進(jìn)行分解，對(duì)各部門(mén)及各項(xiàng)目公司目標(biāo)提出要求，并發(fā)出編制年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制通知，下發(fā)到各項(xiàng)目公司及職能部門(mén)，“第一下”過(guò)程結(jié)束。第十八條“第一上”過(guò)程（總用時(shí)應(yīng)少于15天）：各責(zé)任單位接到下發(fā)的年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)后，應(yīng)對(duì)指標(biāo)及相應(yīng)目標(biāo)進(jìn)行研究分析，并提議本單位主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)及目標(biāo)；各二級(jí)責(zé)任中心將本單元主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)及目標(biāo)與公司計(jì)劃領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行溝通，以就年度目標(biāo)達(dá)成一致。第十九條“第二下”過(guò)程（總用時(shí)應(yīng)少于10天）：（一）計(jì)劃領(lǐng)導(dǎo)小組審批通過(guò)主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)及目標(biāo)后，由總經(jīng)辦將指標(biāo)細(xì)化，并明確年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制原則及要求下發(fā)各二級(jí)責(zé)任中心；（二）各二級(jí)責(zé)任中心根據(jù)通知中各項(xiàng)主要目標(biāo)并結(jié)合實(shí)際情況開(kāi)始編制本單元年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，“第二下”過(guò)程結(jié)束。第二十條“第二上”過(guò)程：（總用時(shí)應(yīng)少于15天）各二級(jí)責(zé)任中心編制完成本單元年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃草案后，報(bào)總經(jīng)辦；總經(jīng)辦進(jìn)行匯總及審核修改，最終完成年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃草案制定；草案提交計(jì)劃領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行審批，計(jì)劃領(lǐng)導(dǎo)小組通過(guò)專題會(huì)議形式，對(duì)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃草案進(jìn)行多方論證；審批通過(guò)后“第二上”過(guò)程結(jié)束，審批不通過(guò)則由總經(jīng)辦在2日內(nèi)進(jìn)行修改后再次上報(bào)。第二十一條“第三下”過(guò)程（從12月20日起）：計(jì)劃領(lǐng)導(dǎo)小組審批通過(guò)后，總經(jīng)辦形成年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃決案；將年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃決案組織下發(fā)至各二級(jí)責(zé)任中心；公司、各項(xiàng)目公司、各職能部門(mén)開(kāi)始執(zhí)行年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃；各責(zé)任中心領(lǐng)導(dǎo)要組織分解經(jīng)營(yíng)計(jì)劃指標(biāo)，并加強(qiáng)對(duì)其下屬執(zhí)行過(guò)程的監(jiān)督和指導(dǎo)力度，以保證公司總體經(jīng)營(yíng)計(jì)劃能得到有效落實(shí)。第六章經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的執(zhí)行與監(jiān)控分析第二十二條公司在執(zhí)行計(jì)劃時(shí)，堅(jiān)持“權(quán)責(zé)分散，監(jiān)督集中”的原則，即計(jì)劃內(nèi)的經(jīng)營(yíng)權(quán)下放給項(xiàng)目公司及各職能部門(mén)，總經(jīng)辦集中掌握監(jiān)控權(quán)。第二十三條在年度計(jì)劃執(zhí)行中，永泰地產(chǎn)各二級(jí)責(zé)任中心負(fù)責(zé)人要組織本單位內(nèi)部人員，將年度工作計(jì)劃分解為季度工作計(jì)劃，并進(jìn)一步分解為月度工作計(jì)劃；季度計(jì)劃制定應(yīng)遵循“滾動(dòng)計(jì)劃法”，每季度計(jì)劃需根據(jù)上一季度計(jì)劃的實(shí)際完成情況和本季度內(nèi)外部環(huán)境、資源狀況進(jìn)行調(diào)整，從而形成本季度的詳細(xì)的正式計(jì)劃；永泰地產(chǎn)各項(xiàng)目公司需編制本公司的月度工作計(jì)劃，月度工作計(jì)劃主要包括項(xiàng)目投資計(jì)劃、形象進(jìn)度計(jì)劃、銷(xiāo)售計(jì)劃、資金計(jì)劃，并在上月結(jié)束前的3個(gè)工作日內(nèi)報(bào)給永泰地產(chǎn)總經(jīng)辦。第二十四條各二級(jí)責(zé)任中心負(fù)責(zé)人必須安排相關(guān)部門(mén)或人員每月按照既定的格式填寫(xiě)并向公司總經(jīng)辦報(bào)送公司要求的月度執(zhí)行情況統(tǒng)計(jì)分析表，主要應(yīng)包括關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)完成情況、完成投資額、工程形象進(jìn)度、工程款支付額度、銷(xiāo)售情況等，并隨同月度工作計(jì)劃一同上報(bào)總經(jīng)辦。第二十五條公司總經(jīng)辦是公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行情況各種信息的匯總部門(mén)，是公司對(duì)計(jì)劃執(zhí)行過(guò)程進(jìn)行日常管理、監(jiān)控和分析的主管部門(mén)，其相關(guān)監(jiān)控工作職責(zé)如下：負(fù)責(zé)收集匯總各責(zé)任中心計(jì)劃執(zhí)行過(guò)程中的各種計(jì)劃執(zhí)行信息，并于每月5日前將執(zhí)行情況統(tǒng)計(jì)結(jié)果和簡(jiǎn)要分析說(shuō)明報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)；負(fù)責(zé)牽頭并組織各有關(guān)部門(mén)對(duì)各責(zé)任中心的計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行檢查監(jiān)督；負(fù)責(zé)撰寫(xiě)計(jì)劃執(zhí)行綜合分析報(bào)告，報(bào)各相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。第二十六條總經(jīng)辦每季度組織召開(kāi)一次由計(jì)劃領(lǐng)導(dǎo)小組及各二級(jí)責(zé)任中心負(fù)責(zé)人參加的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行分析會(huì)，主要內(nèi)容是討論計(jì)劃執(zhí)行情況分析報(bào)告，分析產(chǎn)生偏差的原因，并商議糾正偏差的措施：總經(jīng)辦匯報(bào)公司整體經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行情況報(bào)告；各部門(mén)、項(xiàng)目公司匯報(bào)各自范圍內(nèi)季度（上半年、年度）經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行情況；計(jì)劃領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)季度（半年度、年度）經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行總結(jié)及對(duì)下一季度（后半年、下一年）經(jīng)營(yíng)計(jì)劃要求。各部門(mén)、項(xiàng)目公司編制下一季度（半年度、年度）經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。第二十七條各項(xiàng)目公司、各職能部門(mén)應(yīng)在會(huì)前準(zhǔn)備本單元季度（半年度、年度）經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行情況報(bào)告，并報(bào)送總經(jīng)辦，總經(jīng)辦應(yīng)在會(huì)前收集各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)，編寫(xiě)季度（半年度、年度）經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行分析報(bào)告。第七章年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃調(diào)整第二十八條總經(jīng)辦對(duì)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)控，如果執(zhí)行情況與計(jì)劃情況發(fā)生了較大偏差，出現(xiàn)下列情況，由總經(jīng)辦提出對(duì)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整的建議。外部環(huán)境發(fā)生了較大變化，已經(jīng)無(wú)法按照原定計(jì)劃執(zhí)行；公司戰(zhàn)略進(jìn)行了調(diào)整，確立了新的發(fā)展重點(diǎn)，確定不按照原定計(jì)劃進(jìn)行執(zhí)行；實(shí)際執(zhí)行情況與原制定年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃偏差較大，無(wú)法按照原計(jì)劃執(zhí)行的；公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃已經(jīng)提前完成，需要制定新的計(jì)劃指導(dǎo)下一步工作的。第二十九條調(diào)整符合上述情況的，由總經(jīng)辦提出年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃調(diào)整建議，計(jì)劃領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行審批。項(xiàng)目公司也可根據(jù)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行情況，向總經(jīng)辦提出經(jīng)營(yíng)計(jì)劃調(diào)整申請(qǐng)，總經(jīng)辦審核后，報(bào)計(jì)劃領(lǐng)導(dǎo)小組審批。第三十條計(jì)劃領(lǐng)導(dǎo)小組審批通過(guò)調(diào)整建議由總經(jīng)辦按照年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制定過(guò)程第二十條至第二十三條過(guò)程（“第一上”到“第三下”過(guò)程）進(jìn)行調(diào)整和審批。第八章項(xiàng)目開(kāi)發(fā)總體計(jì)劃編制第三十一條通過(guò)招拍掛、項(xiàng)目收購(gòu)或其他方式獲得土地后，應(yīng)立即開(kāi)始編制項(xiàng)目開(kāi)發(fā)總體計(jì)劃，并在10日內(nèi)編制完成。第三十二條項(xiàng)目開(kāi)發(fā)總體計(jì)劃中應(yīng)明確總體計(jì)劃目標(biāo)，分階段開(kāi)發(fā)計(jì)劃、資金回籠、銷(xiāo)售收入、利潤(rùn)等總體目標(biāo)，目的是為項(xiàng)目后續(xù)工作開(kāi)展提供總體指導(dǎo)，應(yīng)盡量考慮到各方面因素對(duì)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)進(jìn)程的影響。第三十三條項(xiàng)目開(kāi)發(fā)總體計(jì)劃應(yīng)參考《項(xiàng)目可行性研究報(bào)告》、項(xiàng)目開(kāi)發(fā)目標(biāo)、市場(chǎng)運(yùn)作及實(shí)際市場(chǎng)、資金等情況綜合考慮制定，可采用網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃方法進(jìn)行編制與優(yōu)化。第三十四條項(xiàng)目開(kāi)發(fā)總體計(jì)劃制定后需要根據(jù)實(shí)際情況在年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃中予以調(diào)整使之不斷優(yōu)化，如在項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)完成之后，應(yīng)組織對(duì)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)總體計(jì)劃進(jìn)行一次總體調(diào)整。第三十五條項(xiàng)目開(kāi)發(fā)總體計(jì)劃制定過(guò)程為：項(xiàng)目拓展部獲得土地后2天內(nèi)根據(jù)實(shí)際獲得土地情況、《項(xiàng)目可行性研究報(bào)告》結(jié)論提出項(xiàng)目開(kāi)發(fā)主要節(jié)點(diǎn)建議，主要節(jié)點(diǎn)應(yīng)包括項(xiàng)目前期開(kāi)發(fā)工作完成節(jié)點(diǎn)、項(xiàng)目開(kāi)工時(shí)間、開(kāi)始銷(xiāo)售時(shí)間、項(xiàng)目結(jié)束時(shí)間等；由計(jì)劃領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行審批；審批通過(guò)后，由總經(jīng)辦組織相關(guān)部門(mén)開(kāi)始制定項(xiàng)目開(kāi)發(fā)總體計(jì)劃，相關(guān)部門(mén)包括工程管理部、營(yíng)銷(xiāo)策劃部、產(chǎn)品研發(fā)部、財(cái)務(wù)部等部門(mén)；相關(guān)部門(mén)編制完成相應(yīng)部份計(jì)劃后，總經(jīng)辦應(yīng)組織召開(kāi)項(xiàng)目總體計(jì)劃討論會(huì)，計(jì)劃領(lǐng)導(dǎo)小組、參與制定計(jì)劃的各部門(mén)相關(guān)人員應(yīng)參加會(huì)議，協(xié)調(diào)項(xiàng)目總體開(kāi)發(fā)計(jì)劃中各部門(mén)各類計(jì)劃制定工作，會(huì)議主要內(nèi)容為：組織對(duì)各部門(mén)制定計(jì)劃初稿進(jìn)行審核，如發(fā)現(xiàn)有相互沖突之處，進(jìn)行審議，并由計(jì)劃領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行協(xié)調(diào)工作，并確定最終方案；會(huì)議結(jié)束后各部門(mén)按照會(huì)議決議進(jìn)行相應(yīng)修改，并上報(bào)總經(jīng)辦，由總經(jīng)辦調(diào)整、匯總形成項(xiàng)目開(kāi)發(fā)總體計(jì)劃；項(xiàng)目開(kāi)發(fā)總體由計(jì)劃領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行審批，審批通過(guò)后，項(xiàng)目公司及各部門(mén)按照總體計(jì)劃要求開(kāi)展工作（項(xiàng)目開(kāi)發(fā)總體計(jì)劃模板見(jiàn)附件五）。第三十六條在項(xiàng)目開(kāi)發(fā)總體計(jì)劃制定過(guò)程中，工程管理部需負(fù)責(zé)編制工程開(kāi)發(fā)計(jì)劃，主要內(nèi)容應(yīng)包括：工程前期開(kāi)發(fā)計(jì)劃，包括前期各項(xiàng)證照辦理時(shí)間等（此項(xiàng)可由項(xiàng)目公司提供協(xié)助）；施工主要節(jié)點(diǎn)計(jì)劃（包括項(xiàng)目開(kāi)工、±0.000、主體封頂、裝飾工程、園林工程、管線開(kāi)通）預(yù)估；項(xiàng)目各項(xiàng)專業(yè)驗(yàn)收、綜合驗(yàn)收、項(xiàng)目交付使用預(yù)計(jì)時(shí)間等；其他內(nèi)容。第三十七條在項(xiàng)目開(kāi)發(fā)總體計(jì)劃制定過(guò)程中，營(yíng)銷(xiāo)策劃部負(fù)責(zé)編制銷(xiāo)售計(jì)劃及銷(xiāo)售節(jié)點(diǎn)，主要內(nèi)容應(yīng)包括：項(xiàng)目產(chǎn)品策劃計(jì)劃；項(xiàng)目整體營(yíng)銷(xiāo)方案計(jì)劃；項(xiàng)目初步銷(xiāo)售計(jì)劃，預(yù)計(jì)銷(xiāo)售完成時(shí)間；其他內(nèi)容。第三十八條在項(xiàng)目開(kāi)發(fā)總體計(jì)劃制定過(guò)程中，產(chǎn)品研發(fā)部負(fù)責(zé)編制設(shè)計(jì)計(jì)劃，主要內(nèi)容應(yīng)包括：項(xiàng)目總體設(shè)計(jì)安排；項(xiàng)目方案設(shè)計(jì)時(shí)間安排；項(xiàng)目施工圖設(shè)計(jì)時(shí)間安排；其他需要的內(nèi)容。第三十九條，公司財(cái)務(wù)管理部負(fù)責(zé)編制項(xiàng)目總體資金計(jì)劃，項(xiàng)目融資計(jì)劃，主要內(nèi)容應(yīng)包括：考慮公司財(cái)務(wù)資金實(shí)際情況并根據(jù)開(kāi)發(fā)階段投資需要擬定項(xiàng)目總體資金計(jì)劃；根據(jù)資金計(jì)劃擬定項(xiàng)目融資計(jì)劃。第四十條在項(xiàng)目開(kāi)發(fā)總體計(jì)劃制定過(guò)程中，各部門(mén)或項(xiàng)目公司還需進(jìn)行相關(guān)工作：項(xiàng)目公司及公司各部門(mén)應(yīng)根據(jù)需要提報(bào)招標(biāo)需求，由物控部編制或補(bǔ)充進(jìn)《年度招標(biāo)計(jì)劃》；人力資源部制定項(xiàng)目公司的主要干部及人員配備計(jì)劃，并補(bǔ)充進(jìn)入年度招聘計(jì)劃中，開(kāi)展人員招聘等工作；其他部門(mén)對(duì)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)總體計(jì)劃制定工作提供支持。第九章業(yè)績(jī)考核第四十一條年度工作計(jì)劃的考核分為季度考核、半年考核和年終考核三種方式，具體考核方法及評(píng)分方法見(jiàn)《永泰房地產(chǎn)集團(tuán)（北京）公司績(jī)效管理制度》。第十章附則第四十二條本制度由總經(jīng)辦進(jìn)行起草與修正，由執(zhí)行委員會(huì)進(jìn)行審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布執(zhí)行。第四十三條本制度自發(fā)布之日起生效，原有相關(guān)制度如與本制度沖突，以本制度為準(zhǔn)。第四十四條附件：《永泰地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理細(xì)則》第四十五條本制度的解釋權(quán)屬于總經(jīng)辦。

附件一：公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃模板序號(hào)標(biāo)題包括主要內(nèi)容一本年度經(jīng)營(yíng)環(huán)境分析一、宏觀經(jīng)濟(jì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的影響分析二、行業(yè)政策對(duì)公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的影響分析三、資本市場(chǎng)環(huán)境分析四、公司自身資源狀況分析二本年度經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)一、財(cái)務(wù)目標(biāo)二、內(nèi)部管理目標(biāo)三、市場(chǎng)目標(biāo)四、可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)三本年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及舉措一、市場(chǎng)拓展計(jì)劃及舉措二、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃及措施三、總體工程計(jì)劃及舉措四、設(shè)計(jì)研發(fā)計(jì)劃及舉措五、資本運(yùn)營(yíng)計(jì)劃及舉措六、人力資源計(jì)劃及舉措七、其他計(jì)劃及舉措四本年度公司風(fēng)險(xiǎn)分析及相應(yīng)對(duì)策準(zhǔn)備一、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策二、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策五資源需求一、資金需求二、人力資源需求附件二：項(xiàng)目公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃模板序號(hào)標(biāo)題包括主要內(nèi)容一本年度經(jīng)營(yíng)環(huán)境分析一、市場(chǎng)環(huán)境分析二、項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)環(huán)境分析二本年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)目標(biāo)一、項(xiàng)目進(jìn)度目標(biāo)（關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)完成情況）二、項(xiàng)目銷(xiāo)售目標(biāo)三、質(zhì)量、成本控制目標(biāo)四、內(nèi)部管理目標(biāo)三本年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及舉措一、工程進(jìn)度計(jì)劃及舉措二、銷(xiāo)售計(jì)劃及舉措三、質(zhì)量、成本控制舉措四、管理提升和制度建設(shè)計(jì)劃及舉措五、其它計(jì)劃及舉措四本年度公司風(fēng)險(xiǎn)分析及相應(yīng)對(duì)策準(zhǔn)備一、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策二、項(xiàng)目開(kāi)發(fā)風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策五資源需求一、資金需求二、人力資源需求附件三：公司各職能部門(mén)年度工作計(jì)劃模板序號(hào)標(biāo)題包括主要內(nèi)容一公司戰(zhàn)略對(duì)部門(mén)發(fā)展的要求綜述公司發(fā)展戰(zhàn)略對(duì)部門(mén)工作的要求二本年度管理目標(biāo)一、服務(wù)和支持職責(zé)目標(biāo)二、控制職責(zé)目標(biāo)三、管理計(jì)劃及主要舉措三工作計(jì)劃與主要舉措一、部門(mén)主要工作計(jì)劃安排二、部門(mén)制