xxx地區(qū)利用北歐銀行貸款引進(jìn)大型牧業(yè)機(jī)械設(shè)備項(xiàng)目建設(shè)可行性分析報(bào)告代建設(shè)可行性研究論證報(bào)告

二零零三年十一月2第一章總論1.2研究工作的依據(jù)第二章項(xiàng)目背景2.1項(xiàng)目建設(shè)背景2.2項(xiàng)目建設(shè)必要性第三章項(xiàng)目建設(shè)的有利條件和阻礙因素3.4項(xiàng)目不利因素第四章項(xiàng)目規(guī)模、建設(shè)內(nèi)容4.1項(xiàng)目主要建設(shè)原則的初步設(shè)想4.2設(shè)備選型依據(jù)4.4農(nóng)牧業(yè)青貯設(shè)備及牧草收割機(jī)械方案第五章項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度與安排設(shè)想第六章勞動(dòng)組織、管理與運(yùn)行管護(hù)36.5組織管理機(jī)構(gòu)第七章投資估算及資金籌措及償還設(shè)想7.3借款償還計(jì)劃第八章技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析第九章結(jié)論4牧業(yè)機(jī)械設(shè)備項(xiàng)目1.1.3項(xiàng)目性質(zhì)：新建1.1.6項(xiàng)目總投資：項(xiàng)目投資494.9萬(wàn)歐元，全部利用外國(guó)政府貸款（約折合人民幣4454萬(wàn)元）1.2研究工作的依據(jù)建議》5發(fā)展新疆畜牧業(yè)若干問(wèn)題的決定”》6第二章項(xiàng)目建設(shè)背景和必要性2.1項(xiàng)目建設(shè)背景為進(jìn)一步突出畜牧業(yè)主導(dǎo)地位,地區(qū)結(jié)合國(guó)家西部大開發(fā)戰(zhàn)略的實(shí)施，依托資源優(yōu)勢(shì)，本著扶優(yōu)、扶強(qiáng)的原則，把畜牧業(yè)列為“十五”期間地區(qū)“五大”支柱產(chǎn)業(yè)的首位，優(yōu)先發(fā)展，確立了“十五”期間畜牧產(chǎn)業(yè)總量實(shí)現(xiàn)翻番，即牲畜存欄達(dá)到畜牧業(yè)、農(nóng)區(qū)畜牧業(yè)同抓并舉，全面發(fā)展，草原畜牧業(yè)要穩(wěn)步發(fā)展，農(nóng)區(qū)畜牧業(yè)要有重大突破的工作思路。但是草原畜牧業(yè)一直是制約*****地區(qū)畜牧業(yè)發(fā)展的一條加之農(nóng)牧民飼草料收割機(jī)械緊缺、落后，造成每年大量的飼草常年放牧的傳統(tǒng)經(jīng)營(yíng)方式，抵御自然災(zāi)害的能力極度脆弱，仍7草原畜牧業(yè)這一致命弱點(diǎn)，僅2000年底的特大雪災(zāi)，就造成為各縣（市）購(gòu)買先進(jìn)的牧業(yè)收割儲(chǔ)藏機(jī)械，使各縣（市）每年能足額完成地區(qū)安排的打儲(chǔ)草任務(wù)，以確保災(zāi)情發(fā)生后及時(shí)采取有效救災(zāi)措施，緩解災(zāi)情，減少災(zāi)害損失，保障畜牧業(yè)的2.2項(xiàng)目建設(shè)的必要性2.2.1項(xiàng)目建設(shè)是確保*****地區(qū)畜牧業(yè)健康穩(wěn)步發(fā)展的需畜牧業(yè)在*****地區(qū)整體經(jīng)濟(jì)發(fā)展中，占有舉足輕重的地牧業(yè)產(chǎn)值達(dá)7.3億元，占大農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值的45%，因此確保實(shí)現(xiàn)2.2.2項(xiàng)目建設(shè)為*****地區(qū)畜牧業(yè)發(fā)展注入新活力提供了8通過(guò)項(xiàng)目建設(shè)購(gòu)臵大量的現(xiàn)代牧業(yè)收割、青貯機(jī)械，可大大帶動(dòng)農(nóng)牧民的種養(yǎng)積極性，提高農(nóng)牧民舍飼喂養(yǎng)、長(zhǎng)草短喂的意識(shí)，對(duì)促進(jìn)本地區(qū)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)牧民增收意義重大。2.2.3該項(xiàng)目的建成對(duì)我區(qū)飼草料基地、養(yǎng)殖基地的發(fā)展起著決定性作用，通過(guò)飼草料基地、養(yǎng)殖基地建設(shè)可調(diào)整和優(yōu)化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)農(nóng)業(yè)發(fā)展的后勁，從而實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)可持續(xù)2.2.4項(xiàng)目建設(shè)有利于農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化。成本高，大多數(shù)農(nóng)產(chǎn)品技術(shù)含量低，品質(zhì)不高，搭配不合理，很難適應(yīng)市場(chǎng)需求，在國(guó)際、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中難于形成價(jià)格和質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì)，種植業(yè)大宗農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)萎縮，畜牧業(yè)、林果業(yè)發(fā)展空間大，目前畜產(chǎn)品的價(jià)格比國(guó)際市場(chǎng)低60--80%。通過(guò)發(fā)展畜牧業(yè)機(jī)械調(diào)整農(nóng)機(jī)裝備結(jié)構(gòu)，是調(diào)整和優(yōu)化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的需求，也是農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化和調(diào)整的物質(zhì)技術(shù)保障。2.2.5機(jī)械化生產(chǎn)是提高畜產(chǎn)品質(zhì)量和品質(zhì)保證。飼養(yǎng)奶牛必須以青貯飼料為主食，才能提高產(chǎn)奶量和乳脂率，只有在玉米乳熟期青貯營(yíng)養(yǎng)成份最高，適口性最好。乳熟期只有20天左右的收獲季節(jié)，高效率的生產(chǎn)機(jī)械是保證飼草料質(zhì)量，提高畜牧業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量和品質(zhì)，生產(chǎn)效益的前提。92.2.6項(xiàng)目建設(shè)是推進(jìn)牧業(yè)機(jī)械化，促進(jìn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的有效途徑。目前我國(guó)青貯機(jī)械正處于研發(fā)和試制階段，機(jī)械的適應(yīng)性、技術(shù)性、經(jīng)濟(jì)性有待于完善和提高。發(fā)達(dá)國(guó)家農(nóng)業(yè)發(fā)展的共同特點(diǎn)，就是在實(shí)行農(nóng)、林、牧機(jī)械化生產(chǎn)相結(jié)合，在實(shí)現(xiàn)種植業(yè)機(jī)械化的同時(shí)或稍后都運(yùn)用機(jī)械裝備牧業(yè)，實(shí)現(xiàn)了牧業(yè)生產(chǎn)的機(jī)械化。在這個(gè)過(guò)程中，形成了品種規(guī)格齊全，技術(shù)水平領(lǐng)先的牧業(yè)機(jī)構(gòu)。引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)牧業(yè)生產(chǎn)機(jī)械，有利于消第三章項(xiàng)目建設(shè)的有利條件和阻礙因素3.1項(xiàng)目區(qū)概況3.1.1地理位臵*****地區(qū)位于新疆維吾爾自治區(qū)西北部，地理坐標(biāo)東經(jīng)，橫跨準(zhǔn)噶爾盆地西北地帶及準(zhǔn)噶爾西部山區(qū)，東西寬394公里，南北縱向長(zhǎng)4233.1.2地形地貌爾西部山地，北天山及山前地帶，準(zhǔn)噶爾盆地西北西南部邊緣橫臥在中哈邊界上，延伸230多公里，中部有巴爾魯克、烏日可夏亦、瑪依爾、加依爾等山脈，其走向大致分為北東、西南向。北天山及山前地帶是天山山體結(jié)構(gòu)較完整地段。高山地帶遍布現(xiàn)代冰川，冰蝕地形到處可見，中山帶河谷深切，流水侵蝕地形到處皆是。準(zhǔn)噶爾盆地西北西南邊緣地帶在地質(zhì)構(gòu)造上是一個(gè)古老的陸臺(tái)，盆地平均海拔約500米，地勢(shì)由東北向西分布很廣，約占盆地面積的2/3左右，廣3.1.3水文、氣象均氣溫5.00-8.60℃,無(wú)霜期130-190天，年太陽(yáng)輻射總量為572233.04J/cm2，年日照時(shí)數(shù)為2831.90-2950.40h，≥10℃積142.30-291.60mm，多年平均蒸發(fā)量1604.90-2046mm，主要災(zāi)害性天氣有干旱、干熱風(fēng)、寒潮、霜凍、冰雹等。全地區(qū)從水資源的時(shí)空分布情況看，地表水資源時(shí)空分布不均。山區(qū)、中低山和丘陵區(qū)幾乎集中了全部水資源，主要分低山區(qū)融雪和降雨補(bǔ)給，年際變化不穩(wěn)定。年內(nèi)60％的水量集流，春季有水，夏季斷流，造成夏秋季干旱少水。南部烏蘇市、沙灣縣境內(nèi)主要河流靠天山冰雪融水補(bǔ)給，山區(qū)降水量較為集3.2社會(huì)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)狀*****市、額敏縣、裕民縣、托里縣、烏蘇市、沙灣縣、和布克賽爾蒙古自治縣五縣二市，其中建制鎮(zhèn)8個(gè)，鄉(xiāng)47個(gè)，農(nóng)場(chǎng)12個(gè)，牧場(chǎng)23個(gè)，礦山6座，良種場(chǎng)7個(gè)，園藝場(chǎng)2個(gè)。其中，托里縣為國(guó)家級(jí)貧困縣，和豐縣、裕民縣為自治區(qū)級(jí)貧困定為重點(diǎn)貧困村，全區(qū)總?cè)丝?4.4萬(wàn)人，其中城鎮(zhèn)人口47.2萬(wàn)人，農(nóng)村人口37.2萬(wàn)人。全區(qū)共有31個(gè)民族，人口的民族構(gòu)成是漢族53.25％，哈薩克族28.03％，維吾爾族5.50%,％，0%,其他民族2.08％。*****地區(qū)是以農(nóng)為主，農(nóng)牧結(jié)合的邊境地區(qū)。發(fā)展農(nóng)業(yè)3.3項(xiàng)目建設(shè)有利條件3.3.1經(jīng)濟(jì)條件分析2002年*****地區(qū)實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值49億元，其中畜牧業(yè)產(chǎn)農(nóng)牧民人均純正收入3076元/年。隨著國(guó)家西部大開發(fā)的深入3.3.2社會(huì)環(huán)境分析*****地區(qū)轄有五縣二市，全區(qū)總?cè)丝?4.4萬(wàn)人，其中城鎮(zhèn)人口47.2萬(wàn)人，農(nóng)村人口37.2萬(wàn)人。是以農(nóng)為主，農(nóng)牧結(jié)合的邊境地區(qū)。發(fā)展畜牧業(yè)的優(yōu)勢(shì)較為突出，傳統(tǒng)畜牧業(yè)正在逐步向現(xiàn)代畜牧業(yè)轉(zhuǎn)變，牧業(yè)發(fā)展社會(huì)氛圍良好。3.3.3畜牧業(yè)發(fā)展前景*****地區(qū)水草豐茂，具有發(fā)展畜牧業(yè)得天獨(dú)厚的資源條河流縱橫，水源豐富，畜牧業(yè)是當(dāng)?shù)剞r(nóng)牧民增加收入重要生產(chǎn)資料，隨著農(nóng)牧業(yè)新階段的到來(lái)，全區(qū)社會(huì)各界十分關(guān)注畜牧業(yè)的發(fā)展，特別是廣大各族農(nóng)牧民迫切需要通過(guò)發(fā)展畜牧業(yè)來(lái)增加收入，實(shí)現(xiàn)小康生活。對(duì)此，各級(jí)黨政部門和在畜牧業(yè)戰(zhàn)線上工作的同志，切實(shí)感到所肩負(fù)的光榮而艱巨的使命。項(xiàng)目區(qū)土地已條田化，地勢(shì)平坦，條田路橋成網(wǎng)適宜大型機(jī)械作業(yè)。全區(qū)農(nóng)村人均耕地6畝，生產(chǎn)規(guī)模相對(duì)較大，對(duì)大型機(jī)械的需求大于小型機(jī)械。機(jī)械化要求高于全國(guó)平均水平，初具機(jī)械化農(nóng)業(yè)的特征。農(nóng)民對(duì)畜牧業(yè)機(jī)械化生產(chǎn)的需求日益旺盛，在長(zhǎng)期的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)過(guò)程中，建設(shè)了一支高素質(zhì)的農(nóng)機(jī)管3.4項(xiàng)目不利因素要達(dá)到盡快建立該項(xiàng)目投資額度很大，靠地方財(cái)政和農(nóng)民籌集資金是不夠的。解決方案，利用外國(guó)政府貸款，才能解決3.4.2草料生產(chǎn)發(fā)展速度該項(xiàng)目是依賴于其它畜牧養(yǎng)殖基地計(jì)劃實(shí)施的速度和草料基地的發(fā)展速度。草料生產(chǎn)將要占用大面積耕地，不可避免地要與糧食種植發(fā)生矛盾。因此，地區(qū)、縣、鄉(xiāng)三級(jí)政府要采在不影響國(guó)糧征購(gòu)任務(wù)的前提下，保證養(yǎng)殖小區(qū)草料種植，進(jìn)第四章項(xiàng)目規(guī)模、建設(shè)內(nèi)容4.1項(xiàng)目主要建設(shè)原則的初步設(shè)想外國(guó)政府貸款是外國(guó)政府向發(fā)展中國(guó)家提供的屬中、長(zhǎng)期限的具有經(jīng)濟(jì)援助性質(zhì)的優(yōu)惠貸款。隨著我國(guó)投資環(huán)境的不斷改善，社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制的建立與完善，我國(guó)利用外資的4.2設(shè)備選型依據(jù)世界名牌廠商，制造商應(yīng)具備IS09000國(guó)際質(zhì)量保證體系認(rèn)證。技術(shù)性、經(jīng)濟(jì)性、適應(yīng)性較優(yōu)的產(chǎn)品；市場(chǎng)份額較大的產(chǎn)品，便于標(biāo)準(zhǔn)化，性能價(jià)格比最優(yōu)產(chǎn)品。良好的售后服務(wù)；4.3建設(shè)規(guī)模利用外國(guó)政府貸款494.9萬(wàn)歐元，根據(jù)國(guó)家財(cái)政部國(guó)債金融司公布的目前可利用部分外國(guó)政府貸款的貸款額度和條件，擬申請(qǐng)北歐投資銀行貸款，以歐元結(jié)算，用于采購(gòu)農(nóng)牧業(yè)機(jī)械4.4牧業(yè)機(jī)械購(gòu)置方案*****地區(qū)進(jìn)口農(nóng)牧機(jī)械設(shè)備清單1234567第五章項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度與安排設(shè)想*****地區(qū)利用外國(guó)政府貸款項(xiàng)目建議書編制、立項(xiàng)工作為自治區(qū)國(guó)家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)、財(cái)政部門報(bào)審批工作為三個(gè)中方代理、中國(guó)轉(zhuǎn)貸銀行的招投標(biāo)工作為一個(gè)月；項(xiàng)目可行性研究工作為一個(gè)月；技術(shù)、商務(wù)談判和設(shè)備考察工作為二個(gè)月；設(shè)備到貨后試用時(shí)間為二個(gè)月。第六章勞動(dòng)組織、管理與運(yùn)行管護(hù)作站具體負(fù)責(zé)，牧業(yè)機(jī)械分配到各項(xiàng)目縣（市）草原工作站安排使用。按精干高效的原則，各項(xiàng)目縣（市）草原工作站進(jìn)行6.2人員素質(zhì)項(xiàng)目選人要注重能力和業(yè)績(jī)。管理人員要求掌握現(xiàn)代企業(yè)管理技術(shù)、事業(yè)心強(qiáng)、有經(jīng)濟(jì)頭腦、熟悉業(yè)務(wù)。專業(yè)技術(shù)人員要求有一定學(xué)歷，在農(nóng)機(jī)使用、管理，維修等方面有專業(yè)特長(zhǎng)6.3人員培訓(xùn)項(xiàng)目采用集中辦學(xué)，分散輔導(dǎo)的形式進(jìn)行人員技術(shù)培訓(xùn)。由地區(qū)草原工作站負(fù)責(zé)組織人員培訓(xùn)，通過(guò)多種方式多種渠道的專業(yè)培訓(xùn)，不斷提高人員素質(zhì)，建立起具有現(xiàn)代化經(jīng)營(yíng)管理水平、業(yè)務(wù)素質(zhì)高的專業(yè)生產(chǎn)隊(duì)伍。6.4培訓(xùn)對(duì)象參與本貸款項(xiàng)目的單位操作人員、技術(shù)人員和管理人員。6.5組織管理機(jī)構(gòu)解決項(xiàng)目前期工作和建設(shè)方面的問(wèn)題。6.6培訓(xùn)費(fèi)用由項(xiàng)目設(shè)備生產(chǎn)商負(fù)責(zé)或設(shè)備供應(yīng)商承擔(dān)。第七章投資估算及資金籌措及償還設(shè)想7.1固定資產(chǎn)投資估算本項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資為利用外國(guó)政府貸款進(jìn)口的外國(guó)牧業(yè)*****地區(qū)五縣二市地直二場(chǎng)的草原工作站利用項(xiàng)目投資494.9萬(wàn)歐元，全部利用外國(guó)政府貸款（約折合資金來(lái)源為申請(qǐng)外國(guó)政府貸款494.9萬(wàn)歐元，折人民幣7.3借款償還計(jì)劃項(xiàng)目實(shí)施后，固定資產(chǎn)貸款及利息，可由稅后利潤(rùn)、折舊第八章技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析8.1分析依據(jù)2、各種耗材費(fèi)用按國(guó)內(nèi)市場(chǎng)價(jià)格計(jì)算。8.2財(cái)務(wù)分析固定資產(chǎn)折舊費(fèi)年維修維護(hù)費(fèi)年需付維修費(fèi)，年維修費(fèi)按設(shè)備折舊費(fèi)20%計(jì)算。財(cái)務(wù)費(fèi)用固定資產(chǎn)貸款建設(shè)期利息計(jì)入固定資產(chǎn)投資。生產(chǎn)期利息進(jìn)入財(cái)務(wù)費(fèi)用，北歐投資銀行貸款期限為11--13年（含1--3工資及福利由于農(nóng)牧機(jī)械作業(yè)的季節(jié)性和集中性，該項(xiàng)目勞動(dòng)定員為成品油費(fèi)其它費(fèi)用生產(chǎn)期間除發(fā)生的管理費(fèi)、銷售費(fèi)用、不可預(yù)見費(fèi)等其余9.2.2銷售收入估算本項(xiàng)目的年銷售收入主要來(lái)源于農(nóng)牧機(jī)械為農(nóng)牧業(yè)提供服8.3指標(biāo)計(jì)算投資回收期=8.51年由以上指標(biāo)可以看出，投資回收期8.51年，說(shuō)明該項(xiàng)目提高牧業(yè)機(jī)械整體水平，因而具有良好的