財(cái)務(wù)工作交接表（大全5篇）

財(cái)務(wù)工作交接表（大全5篇）第一篇：財(cái)務(wù)工作交接表財(cái)務(wù)工作交接表財(cái)務(wù)工作交接表移交原出納員XX，因工作調(diào)動(dòng)，財(cái)務(wù)處已決定將出納工作移交給金XX接管，財(cái)務(wù)工作交接表?，F(xiàn)辦理如下交接：一、交接日期：XX年X月X日二、具體業(yè)務(wù)的移交：1.庫(kù)存現(xiàn)金：X月X日帳面余額xx元，實(shí)存相符，月記帳余額與總帳相符;2.庫(kù)存國(guó)庫(kù)券：xx元，經(jīng)核對(duì)無(wú)誤;3.銀行存款余額***萬(wàn)元，經(jīng)編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”核對(duì)相符。三、移交的會(huì)計(jì)憑證、帳簿、文件：1.本年度現(xiàn)金日記帳一本;2.本年度銀行存款日記帳二本;3.空白現(xiàn)金支票XX張(XX號(hào)至XX號(hào));4.空白轉(zhuǎn)帳支票XX張(XX號(hào)至XX號(hào));5.托收承付登記簿一本;6.付款委托書(shū)一本;7.信匯登記簿一本;8.金庫(kù)暫存物品細(xì)表一份，與實(shí)物核對(duì)相符;9.銀行對(duì)帳單1一10月份10本;10月份未達(dá)帳項(xiàng)說(shuō)明一份;四、印鑒：1.XX公司財(cái)務(wù)處轉(zhuǎn)訖印章一枚;2.XX公司財(cái)務(wù)處現(xiàn)金收訖印章一枚;3.XX公司財(cái)務(wù)處現(xiàn)金付訖印章一枚;五、交接前后工作責(zé)任的劃分：xx年X月X日前的出納責(zé)任事項(xiàng)由朱XX負(fù)責(zé);XX年X月X日起的出納工作由金XX負(fù)責(zé)，工作總結(jié)《財(cái)務(wù)工作交接表》。以上移交事項(xiàng)均經(jīng)交接雙方認(rèn)定無(wú)誤。六、本交接書(shū)一式三份，雙方各執(zhí)一分，存檔一份。移交人：XX(簽名蓋章)接管人：XX(簽名蓋章)監(jiān)交人：XX(簽名蓋章)XX公司財(cái)務(wù)處(公章)XX年X月X日第二篇：財(cái)務(wù)工作交接表財(cái)務(wù)工作交接表移交內(nèi)容：1.現(xiàn)金日記賬1本、銀行日記賬2本、支票領(lǐng)用本1本2.農(nóng)信社：轉(zhuǎn)賬支票24份(09355602-09355625)現(xiàn)金支票3份（04320673-04320675)3.商行：轉(zhuǎn)賬支票8份(02411136-02411143)4.交行：交行電匯單3份（43124767-43124769）5.財(cái)務(wù)專用章1枚錄入U(xiǎn)盾農(nóng)信、商行各1個(gè)授權(quán)U盾農(nóng)信、商行各1個(gè)（肖會(huì)計(jì)）6.交于2011年-2013年現(xiàn)金、銀行存款日?qǐng)?bào)表交于2012年-2013年銷(xiāo)售日?qǐng)?bào)表交于2011年-2013年銀行存款對(duì)賬單7.交于基本戶開(kāi)戶許可證原件、機(jī)構(gòu)代碼證原件、年檢合格證明原件、貸款卡年審原件及開(kāi)戶資料8.帳外資金余：104906.75(壹拾萬(wàn)肆仟玖佰零陸元柒角伍份)移交人：接交人：監(jiān)交人：第三篇：財(cái)務(wù)交接表財(cái)務(wù)交接表一、財(cái)務(wù)檔案1、賬簿名稱：安徽慧世達(dá)酒店管理有限分公司2、憑證號(hào)2010年11月1號(hào)-2010年11月61號(hào)計(jì)貳本；3、憑證號(hào)2010年12月1號(hào)-2010年12月37號(hào)計(jì)貳本；4、憑證號(hào)2011年1月1號(hào)-2011年1月33號(hào)計(jì)壹本；5、賬本2010總賬、明細(xì)賬、財(cái)務(wù)報(bào)表計(jì)壹本（財(cái)務(wù)軟件打?。?、賬簿名稱：上海東攀商貿(mào)有限公司合肥辦事處7、憑證號(hào)2010年11月1號(hào)-2010年11月15號(hào)計(jì)壹本；8、憑證號(hào)2010年12月1號(hào)-2010年12月13號(hào)計(jì)壹本；9、憑證號(hào)2011年1月1號(hào)-2011年1月8號(hào)計(jì)壹本；10、賬本2010總賬、明細(xì)賬、財(cái)務(wù)報(bào)表計(jì)壹本（財(cái)務(wù)軟件打?。?1、賬簿名稱：合肥府臺(tái)會(huì)館（稅務(wù)）12、憑證號(hào)2010年11月1號(hào)-2010年11月23號(hào)計(jì)壹本；13、憑證號(hào)2010年12月1號(hào)-2010年12月20號(hào)計(jì)壹本；14、憑證號(hào)2011年1月1號(hào)-2011年1月23號(hào)計(jì)壹本15、賬本銀行存款、總賬、三欄明細(xì)賬、固定資產(chǎn)分類(lèi)賬各壹本二、地稅網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)編碼2300550密碼glj1115CA棒壹支地稅專管員費(fèi)勤灝5690152三、國(guó)稅局季度申報(bào)2010年第四季度申報(bào)表留存檔國(guó)稅專管員程宇瓊5166190四、計(jì)算器壹個(gè)、辦公室鑰匙壹把、增值稅發(fā)票壹份NO.06046607五、所有工作已交接清楚移交：監(jiān)交：接收：第四篇：分公司財(cái)務(wù)交接表第一模板:會(huì)計(jì)工作交接書(shū)（一）移交人吳XX因工作調(diào)動(dòng)，經(jīng)廠財(cái)務(wù)科決定，將其擔(dān)任的存貨核算會(huì)計(jì)崗位工作移交給武XX接替。現(xiàn)按《會(huì)計(jì)人員工作規(guī)則》的規(guī)定，辦理如下交接手續(xù)：（一）移交前業(yè)已受理的全部存貨核算業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)憑證，已由移交人填制完畢。（二）截至交接之日，凡應(yīng)登記的帳簿，業(yè)已登記完了，并在明細(xì)帳最后一筆余額之處加蓋了移交人印章，以示負(fù)責(zé)。（三）對(duì)尚未處理材料核算往來(lái)帳，已開(kāi)列出應(yīng)付購(gòu)貨款明細(xì)表和包裝物租金明細(xì)表，并寫(xiě)出長(zhǎng)期掛帳的情況說(shuō)明（四）對(duì)采購(gòu)材料經(jīng)濟(jì)合同登記簿中已履行合同與未履行的合同，均按順序逐筆交待清楚。采購(gòu)合同的印花稅，也已全部交納。（五）保管期內(nèi)材料采購(gòu)人庫(kù)單和出庫(kù)單的存根，已裝訂成冊(cè)，編號(hào)為材字第X冊(cè)至第X冊(cè)，共XX冊(cè)（按月份裝訂，保存期3年），經(jīng)點(diǎn)收無(wú)誤。（六）本月末各種材料明細(xì)帳記載的庫(kù)存數(shù)量、金額，經(jīng)與總帳、倉(cāng)庫(kù)保管帳核對(duì)，都完全相符。（七）印鑒農(nóng)牧機(jī)械制造廠材料采購(gòu)合同專用章一枚，經(jīng)點(diǎn)交無(wú)誤。（八）移交的帳簿有：1.材料采購(gòu)明細(xì)帳本2.應(yīng)付購(gòu)貨款明細(xì)帳本3.應(yīng)付包裝物料押金明細(xì)帳本4.包裝物明細(xì)帳本5.暫估人庫(kù)明細(xì)帳本6.材料計(jì)劃價(jià)格目錄本（九）移交人對(duì)會(huì)計(jì)核算程序、工作中應(yīng)注意的問(wèn)題、材料價(jià)格分析計(jì)算程序公式和近期的一些優(yōu)惠政策等，在移交過(guò)程中已向交替人作了詳細(xì)介紹。（十）交接日期：199X年調(diào)月調(diào)日（十一）移交后，如發(fā)現(xiàn)原經(jīng)營(yíng)的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)中有違反財(cái)會(huì)制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)律等問(wèn)題，仍由移交人負(fù)責(zé)。（十二）本交接書(shū)一式四份。移交人、接管人、監(jiān)交人各執(zhí)一份，送廠檔案到存檔一份。移交人：吳XX（簽章）接管人：武XX（簽章）監(jiān)交人：郭XX（簽章）總會(huì)計(jì)師：紀(jì)XX（簽章）XX農(nóng)牧機(jī)械制造廠財(cái)務(wù)科（公章）200X年X月X日第五篇：工作交接表工作交接表一、交接紙質(zhì)資料：1、近期供應(yīng)商合同及本完成合同一宗。2、2016年6月份工人工資計(jì)算資料、生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表及裝缷統(tǒng)計(jì)表一宗。3、2016年7月份原材料、成品和包裝袋統(tǒng)計(jì)單據(jù)，電費(fèi)統(tǒng)計(jì)單據(jù)。4、直報(bào)系統(tǒng)報(bào)表、久其報(bào)表、xx市企業(yè)直報(bào)系統(tǒng)報(bào)表一宗。5、1-6月銀行對(duì)帳單及部分員工欠款簽字單。二、日常工作的內(nèi)容：1、原材料、包裝物、外購(gòu)成品的入庫(kù)核算。據(jù)采購(gòu)合，審核原材料及成品入庫(kù)單據(jù)，確認(rèn)無(wú)誤后審核入帳。并及時(shí)準(zhǔn)確統(tǒng)計(jì)外購(gòu)成品入庫(kù)數(shù)量及合同完成情況。2、每日計(jì)算、統(tǒng)計(jì)生產(chǎn)工人計(jì)分日?qǐng)?bào)表，月初打印匯總表并找相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，無(wú)誤后發(fā)送與成本會(huì)計(jì)，作為工人工資計(jì)算依據(jù)資料。3、每日據(jù)生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表、生產(chǎn)領(lǐng)料單、成品入庫(kù)單填寫(xiě)（高塔、轉(zhuǎn)鼓）審核表，通過(guò)對(duì)比分析生產(chǎn)領(lǐng)用與產(chǎn)品入庫(kù)的相符性，如有問(wèn)題及時(shí)與相關(guān)部門(mén)溝通、解決。4、每日據(jù)機(jī)修部門(mén)提供的電費(fèi)表統(tǒng)計(jì)公司用電情況。本月28號(hào)至下月28號(hào)為一個(gè)統(tǒng)計(jì)周期，并于月底結(jié)賬前發(fā)送與成本會(huì)計(jì)以便電費(fèi)入帳。5、每日據(jù)倉(cāng)儲(chǔ)包裝物庫(kù)提供的包裝物出庫(kù)統(tǒng)計(jì)包裝袋的領(lǐng)用情況與生產(chǎn)部的領(lǐng)用情況，若有差異及時(shí)弄清原因。6、每月對(duì)手工記帳與系統(tǒng)記帳定期核對(duì)，月初完成銀行對(duì)帳單的核對(duì)。7、對(duì)食堂采購(gòu)物資進(jìn)行審核，確保采購(gòu)質(zhì)量，審核餐廳單據(jù)，確認(rèn)無(wú)誤后交財(cái)務(wù)經(jīng)理。8、月初打印相關(guān)人員借款明細(xì)表，并找相關(guān)人員簽字確認(rèn)后留存。9、每月的3號(hào)前報(bào)財(cái)政局報(bào)表（久其報(bào)表報(bào)送clczjbb@163.com），4號(hào)前統(tǒng)計(jì)站