通行費(fèi)收入現(xiàn)金管理制度

通行費(fèi)收入現(xiàn)金管理制度

一、總則

1.為加強(qiáng)我國(guó)通行費(fèi)收入現(xiàn)金管理，確保資金安全，提高資金使用效率，根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》、《中華人民共和國(guó)現(xiàn)金管理暫行條例》等相關(guān)法律法規(guī)，制定本制度。

2.本制度適用于我國(guó)各級(jí)公路通行費(fèi)收入現(xiàn)金的收取、存放、運(yùn)輸、繳存、保管、使用和監(jiān)督管理。

3.通行費(fèi)收入現(xiàn)金管理遵循安全、規(guī)范、高效、便捷的原則。

二、組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)

1.各級(jí)交通主管部門負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)通行費(fèi)收入現(xiàn)金管理的監(jiān)督與指導(dǎo)。

2.各級(jí)公路管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)通行費(fèi)收入現(xiàn)金的具體管理工作。

3.公路經(jīng)營(yíng)企業(yè)負(fù)責(zé)所屬公路通行費(fèi)收入現(xiàn)金的收取、存放、運(yùn)輸、繳存、保管和使用。

4.財(cái)政、審計(jì)等部門按照職責(zé)分工，對(duì)通行費(fèi)收入現(xiàn)金管理進(jìn)行監(jiān)督檢查。

三、現(xiàn)金收取

1.公路通行費(fèi)應(yīng)按照國(guó)家和地方規(guī)定的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)收取。

2.收費(fèi)員在收取現(xiàn)金時(shí)，應(yīng)認(rèn)真核對(duì)車輛類型、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，確保無誤。

3.收費(fèi)員收取現(xiàn)金時(shí)，應(yīng)使用統(tǒng)一規(guī)定的收款憑證，并在憑證上注明收費(fèi)金額、收費(fèi)時(shí)間、收費(fèi)員姓名等信息。

4.收費(fèi)員應(yīng)按照規(guī)定及時(shí)將收取的現(xiàn)金裝入保險(xiǎn)柜，不得私自留存、挪用。

四、現(xiàn)金存放與保管

1.公路通行費(fèi)收入現(xiàn)金應(yīng)存放于專門的保險(xiǎn)柜中。

2.保險(xiǎn)柜應(yīng)設(shè)置在安全、易于監(jiān)控的場(chǎng)所，確保資金安全。

3.保險(xiǎn)柜鑰匙應(yīng)由專人保管，不得隨意借給他人。

4.定期對(duì)保險(xiǎn)柜進(jìn)行清點(diǎn)，確?，F(xiàn)金賬實(shí)相符。

五、現(xiàn)金運(yùn)輸與繳存

1.現(xiàn)金運(yùn)輸應(yīng)采用安全、快捷的方式，確保資金安全。

2.運(yùn)輸過程中，應(yīng)采取有效措施防范搶劫、盜竊等風(fēng)險(xiǎn)。

3.現(xiàn)金到達(dá)目的地后，應(yīng)及時(shí)繳存至指定的銀行賬戶。

4.繳存現(xiàn)金時(shí)，應(yīng)與銀行核對(duì)金額、款項(xiàng)來源等信息，確保無誤。

六、現(xiàn)金使用

1.通行費(fèi)收入現(xiàn)金主要用于支付公路養(yǎng)護(hù)、維修、運(yùn)營(yíng)管理等費(fèi)用。

2.現(xiàn)金使用應(yīng)遵循預(yù)算管理、專款專用的原則。

3.現(xiàn)金支出應(yīng)嚴(yán)格按照審批程序進(jìn)行，嚴(yán)禁擅自挪用、揮霍。

4.定期對(duì)現(xiàn)金使用情況進(jìn)行審計(jì)，確保資金合規(guī)使用。

七、監(jiān)督管理

1.各級(jí)交通主管部門應(yīng)建立健全通行費(fèi)收入現(xiàn)金管理監(jiān)督檢查制度。

2.定期對(duì)通行費(fèi)收入現(xiàn)金管理情況進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改。

3.嚴(yán)肅查處通行費(fèi)收入現(xiàn)金管理中的違法違規(guī)行為，依法依紀(jì)追究責(zé)任。

4.加強(qiáng)對(duì)收費(fèi)員、財(cái)務(wù)人員的培訓(xùn)教育，提高其業(yè)務(wù)素質(zhì)和廉潔自律意識(shí)。

八、附則

本制度自發(fā)布之日起實(shí)施，原有規(guī)定與本制度不符的，按照本制度執(zhí)行。本制度的解釋權(quán)歸我國(guó)交通主管部門。各級(jí)公路管理機(jī)構(gòu)、公路經(jīng)營(yíng)企業(yè)可根據(jù)本制度制定具體實(shí)施細(xì)則。

九、現(xiàn)金清點(diǎn)與核算

1.公路通行費(fèi)收入現(xiàn)金的清點(diǎn)工作應(yīng)由至少兩名財(cái)務(wù)人員進(jìn)行，確保清點(diǎn)過程的準(zhǔn)確性和公正性。

2.每日營(yíng)業(yè)結(jié)束后，應(yīng)對(duì)當(dāng)日收取的現(xiàn)金進(jìn)行清點(diǎn)，并記錄清點(diǎn)結(jié)果，確?，F(xiàn)金賬目日清日結(jié)。

3.定期進(jìn)行現(xiàn)金盤點(diǎn)，比對(duì)實(shí)際現(xiàn)金與賬面現(xiàn)金的差異，及時(shí)查明原因并處理。

4.現(xiàn)金核算應(yīng)遵循會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，確保通行費(fèi)收入現(xiàn)金的財(cái)務(wù)報(bào)表真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

十、安全防范措施

1.公路收費(fèi)站點(diǎn)應(yīng)安裝監(jiān)控設(shè)備，對(duì)收費(fèi)過程進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，以防止現(xiàn)金收取過程中的違規(guī)行為。

2.加強(qiáng)對(duì)收費(fèi)員的安全防范意識(shí)培訓(xùn)，提高防范搶劫、詐騙等風(fēng)險(xiǎn)的能力。

3.定期對(duì)保險(xiǎn)柜、現(xiàn)金存放區(qū)域進(jìn)行安全檢查，確保安全設(shè)施完好有效。

4.建立應(yīng)急預(yù)案，一旦發(fā)生現(xiàn)金安全問題，能夠迅速采取應(yīng)對(duì)措施，減少損失。

十一、信息報(bào)告與披露

1.各級(jí)公路管理機(jī)構(gòu)應(yīng)定期向上級(jí)交通主管部門報(bào)告通行費(fèi)收入現(xiàn)金管理情況。

2.報(bào)告內(nèi)容應(yīng)包括現(xiàn)金收入、支出、存儲(chǔ)、運(yùn)輸、安全防范等信息，確保信息真實(shí)、完整。

3.對(duì)于重大現(xiàn)金管理事件，應(yīng)立即報(bào)告上級(jí)部門，并按照規(guī)定進(jìn)行信息披露。

4.加強(qiáng)與財(cái)政、審計(jì)等部門的溝通協(xié)調(diào)，確?，F(xiàn)金管理信息的透明度和共享性。

十二、內(nèi)部控制與審計(jì)

1.建立健全內(nèi)部控制制度，對(duì)通行費(fèi)收入現(xiàn)金的收取、存放、使用等環(huán)節(jié)進(jìn)行有效監(jiān)控。

2.定期開展內(nèi)部審計(jì)，評(píng)估現(xiàn)金管理制度的執(zhí)行情況和效果，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并提出改進(jìn)措施。

3.內(nèi)部審計(jì)應(yīng)獨(dú)立、客觀、公正，確保審計(jì)結(jié)果的權(quán)威性和可信度。

4.對(duì)于審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)督促相關(guān)部門及時(shí)整改，并對(duì)整改效果進(jìn)行跟蹤評(píng)價(jià)。

十三、責(zé)任追究與激勵(lì)機(jī)制

1.對(duì)于違反通行費(fèi)收入現(xiàn)金管理制度的行為，應(yīng)依法追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。

2.建立責(zé)任追究制度，明確責(zé)任界定和追究程序，確保違規(guī)行為能夠得到及時(shí)、有效的處理。

3.建立激勵(lì)機(jī)制，對(duì)于現(xiàn)金管理工作中表現(xiàn)突出的單位和個(gè)人給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)，提高管理人員的工作積極性和責(zé)任感。

十四、培訓(xùn)與宣傳教育

1.定期對(duì)收費(fèi)員、財(cái)務(wù)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)知識(shí)和職業(yè)道德培訓(xùn)，提高其現(xiàn)金管理水平。

2.通過宣傳教育活動(dòng)，增強(qiáng)全體員工對(duì)現(xiàn)金管理制度的認(rèn)識(shí)和理解，形成良好的現(xiàn)金管理氛圍。

3.結(jié)合實(shí)際案例，開展警示教育，強(qiáng)化員工的法律意識(shí)和對(duì)違規(guī)行為的警覺性。

十五、持續(xù)改進(jìn)與優(yōu)化

1.定期對(duì)通行費(fèi)收入現(xiàn)金管理制度進(jìn)行評(píng)估和修訂，以適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和管理需要。

2.鼓勵(lì)各級(jí)公路管理機(jī)構(gòu)、公路經(jīng)營(yíng)企業(yè)積極探索現(xiàn)金管理的新方法、新技術(shù)，提高管理效率。

3.建立持續(xù)改進(jìn)機(jī)制，廣泛聽取意見和建議，不斷優(yōu)化現(xiàn)金管理制度，確保其科學(xué)性、先進(jìn)性和實(shí)用性。

十三、風(fēng)險(xiǎn)控制與應(yīng)急預(yù)案

1.定期開展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，針對(duì)現(xiàn)金管理各環(huán)節(jié)可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)制定相應(yīng)的預(yù)防措施。

2.建立應(yīng)急預(yù)案，包括現(xiàn)金被盜、火災(zāi)、自然災(zāi)害等情況下的應(yīng)急處理流程。

3.應(yīng)急預(yù)案應(yīng)明確應(yīng)急響應(yīng)程序、責(zé)任人和應(yīng)急資源保障，確保在緊急情況下快速、有效地應(yīng)對(duì)。

4.定期組織應(yīng)急演練，提高員工應(yīng)對(duì)突發(fā)事件的實(shí)戰(zhàn)能力。

十四、信息化管理

1.推進(jìn)通行費(fèi)收入現(xiàn)金管理信息化建設(shè)，利用現(xiàn)代信息技術(shù)提高管理效率和水平。

2.建立現(xiàn)金管理信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)現(xiàn)金收入、支出、存儲(chǔ)等數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)監(jiān)控和分析。

3.加強(qiáng)信息安全防護(hù)，確?，F(xiàn)金管理信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)安全和正常運(yùn)行。

4.定期對(duì)信息化管理效果進(jìn)行評(píng)估，并根據(jù)評(píng)估結(jié)果優(yōu)化系統(tǒng)功能。

十五、協(xié)調(diào)與配合

1.各級(jí)公路管理機(jī)構(gòu)應(yīng)與公安、財(cái)政、審計(jì)等部門建立良好的協(xié)調(diào)與配合機(jī)制，共同維護(hù)現(xiàn)金管理秩序。

2.在現(xiàn)金管理工作中，積極配合相關(guān)部門的監(jiān)督檢查，及時(shí)提供所需資料和信息。

3.加強(qiáng)與金融機(jī)構(gòu)的合作，優(yōu)化現(xiàn)金繳存、提取流程，提高資金流轉(zhuǎn)效率。

4.建立跨區(qū)域協(xié)調(diào)機(jī)制，解決通行費(fèi)收入現(xiàn)金管理中的跨區(qū)域問題。

十六、考核與評(píng)價(jià)

1.建立通行費(fèi)收入現(xiàn)金管理考核制度，對(duì)各級(jí)公路管理機(jī)構(gòu)、公路經(jīng)營(yíng)企業(yè)的現(xiàn)金管理工作進(jìn)行評(píng)價(jià)。

2.考核指標(biāo)應(yīng)包括現(xiàn)金安全、合規(guī)性、效率、服務(wù)滿意度等方面，確保全面反映現(xiàn)金管理水平。

3.定期發(fā)布考核結(jié)果，對(duì)表現(xiàn)優(yōu)秀者給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)存在問題者督促整改。

4.根據(jù)考核與評(píng)價(jià)結(jié)果，調(diào)整和優(yōu)化現(xiàn)金管理策略，不斷提升管理水平。

十七、法律法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)

1.及時(shí)關(guān)注和掌握現(xiàn)金管理相關(guān)法律法規(guī)的變化，確保制度與法律法規(guī)保持一致。

2.參照國(guó)家和行業(yè)的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，推進(jìn)現(xiàn)金管理標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，提高管理規(guī)范化水平。

3.結(jié)合實(shí)際工作，制定和完善現(xiàn)金管理相關(guān)規(guī)章制度，為通行費(fèi)收入現(xiàn)金管理工作提供有力的制度保障。

4.加強(qiáng)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)化知識(shí)的宣傳普及，提高全體員工的法律意識(shí)和標(biāo)準(zhǔn)化意識(shí)。

十八、公開透明與公眾參與

1.依法公開通行費(fèi)收入現(xiàn)金管理相關(guān)信息，提高管理工作的透明度。

2.鼓勵(lì)社會(huì)公眾參與現(xiàn)金管理監(jiān)督，廣泛聽取意見和建議，不斷改進(jìn)管理工作。

3.建立公眾參與機(jī)制，定期舉辦座談會(huì)、聽證會(huì)等形式，加強(qiáng)與公眾的溝通互動(dòng)。

4.對(duì)公眾反映的問題和意見，認(rèn)真調(diào)查處理，并及時(shí)反饋處理結(jié)果。

十九、資金流轉(zhuǎn)與監(jiān)控

1.建立健全資金流轉(zhuǎn)監(jiān)控體系，確保通行費(fèi)收入現(xiàn)金的流轉(zhuǎn)過程清晰可控。

2.對(duì)現(xiàn)金的流入和流出實(shí)施實(shí)時(shí)監(jiān)控，防止資金流轉(zhuǎn)中的違規(guī)行為。

3.定期分析資金流轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)異常情況并采取措施予以糾正。

4.加強(qiáng)對(duì)大額現(xiàn)金交易的監(jiān)控，確保每筆交易都有明確的業(yè)務(wù)背景和合法用途。

二十、設(shè)備維護(hù)與更新

1.定期對(duì)收費(fèi)設(shè)備、保險(xiǎn)柜、監(jiān)控設(shè)備等進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保設(shè)備正常運(yùn)行。

2.根據(jù)技術(shù)發(fā)展和業(yè)務(wù)需求，及時(shí)更新和升級(jí)設(shè)備，提升現(xiàn)金管理的科技含量和效率。

3.建立設(shè)備管理檔案，記錄設(shè)備的使用、維修、更換等信息，便于追蹤和管理。

4.加強(qiáng)對(duì)設(shè)備的操作培訓(xùn)，確保員工能夠熟練使用設(shè)備，減少操作失誤造成的損失。

二十一、環(huán)境安全與衛(wèi)生

1.保持收費(fèi)站點(diǎn)和現(xiàn)金存放區(qū)域的環(huán)境整潔，確?，F(xiàn)金安全無污染。

2.定期進(jìn)行衛(wèi)生清掃和消毒，防止現(xiàn)金因環(huán)境衛(wèi)生問題造成損壞。

3.建立防火、防盜、防潮、防蟲等措施，保護(hù)現(xiàn)金免受自然環(huán)境和其他外部因素的影響。

4.加強(qiáng)對(duì)員工的安全教育，提高員工對(duì)環(huán)境安全的重視，形成良好的工作習(xí)慣。

二十二、檔案管理與保密

1.建立完善現(xiàn)金管理檔案管理制度，確保檔案的完整性、準(zhǔn)確性和可追溯性。

2.對(duì)現(xiàn)金管理的相關(guān)文件、憑證、報(bào)表等進(jìn)行分類歸檔，便于查閱和審計(jì)。

3.加強(qiáng)對(duì)檔案的保密工作，防止現(xiàn)金管理信息泄露給無關(guān)人員。

4.定期對(duì)檔案進(jìn)行審查和清理，及時(shí)銷毀過期或無用的檔案，釋放存儲(chǔ)空間。

二十三、跨區(qū)域協(xié)作與信息共享

1.建立跨區(qū)域協(xié)作機(jī)制，解決通行費(fèi)收入現(xiàn)金管理中的跨區(qū)域問題。

2.在不同區(qū)域之間建立信息共享平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)現(xiàn)金管理信息的實(shí)時(shí)交換和共享。

3.定期召開跨區(qū)域協(xié)調(diào)會(huì)議，交流現(xiàn)金管理經(jīng)驗(yàn)，協(xié)調(diào)解決存在的問題。

4.建立跨區(qū)域應(yīng)急響應(yīng)機(jī)制，提高應(yīng)對(duì)突發(fā)事件的能力。

二十四、持續(xù)監(jiān)督與定期評(píng)估

1.建立持續(xù)監(jiān)督機(jī)制，對(duì)通行費(fèi)收入現(xiàn)金管理工作進(jìn)行長(zhǎng)期、不間斷的監(jiān)督。

2.定期開展現(xiàn)金管理評(píng)估，評(píng)價(jià)管理效果，發(fā)現(xiàn)潛在風(fēng)險(xiǎn)。

3.根據(jù)評(píng)估結(jié)果調(diào)整管理策略，優(yōu)化管理流程，提升管理效率。

4.建立長(zhǎng)效機(jī)制，確保通行費(fèi)收入現(xiàn)金管理工作的持續(xù)改進(jìn)和長(zhǎng)效管理。

二十五、培訓(xùn)與發(fā)展

1.制定長(zhǎng)期的員工培訓(xùn)計(jì)劃，不斷提升員工的業(yè)務(wù)能力和職業(yè)素養(yǎng)。

2.通過內(nèi)部培訓(xùn)、外部培訓(xùn)、在線學(xué)習(xí)等多種形式，為員工提供學(xué)習(xí)和發(fā)展機(jī)會(huì)。

3.關(guān)注員工的職業(yè)發(fā)展規(guī)劃，鼓勵(lì)員工參與現(xiàn)金管理工作相關(guān)的專業(yè)認(rèn)證和資格考試。

4.建立人才儲(chǔ)備機(jī)制，為通行費(fèi)收入現(xiàn)金管理工作的持續(xù)發(fā)展提供人才支持。

二十六、創(chuàng)新與科研

1.鼓勵(lì)各級(jí)公路管理機(jī)構(gòu)、公路經(jīng)營(yíng)企業(yè)開展現(xiàn)金管理創(chuàng)新研究，探索新的管理模式和技術(shù)手段。

2.與科研院所合作，引進(jìn)先進(jìn)的現(xiàn)金管理理念和技術(shù)，提升管理現(xiàn)代化水平。

3.定期組織研討會(huì)和交流活動(dòng)，分享現(xiàn)金管理創(chuàng)新成果，推動(dòng)行業(yè)整體進(jìn)步。

4.建立創(chuàng)新激勵(lì)機(jī)制，對(duì)在現(xiàn)金管理創(chuàng)新中取得顯著成績(jī)的單位和個(gè)人給予獎(jiǎng)勵(lì)。

二十七、文化建設(shè)與價(jià)值觀塑造

1.培育和踐行社會(huì)主義核心價(jià)值觀，將誠(chéng)信、廉潔、效率等理念融入現(xiàn)金管理工作。

2.加強(qiáng)企業(yè)文化建設(shè)，形成以規(guī)范管理、服務(wù)社會(huì)為核心理念的現(xiàn)金管理文化。

3.通過內(nèi)部宣傳、教育培訓(xùn)等方式，提高員工對(duì)現(xiàn)金管理文化的認(rèn)同感和歸屬感。

4.將現(xiàn)金管理文化作為評(píng)估和考核的重要內(nèi)容，引導(dǎo)員工樹立正確的價(jià)值觀。

二十八、環(huán)境適應(yīng)與政策調(diào)整

1.關(guān)注宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化，及時(shí)調(diào)整現(xiàn)金管理策略，以適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展需求。

2.研究國(guó)家政策導(dǎo)向，確?，F(xiàn)金管理制度與國(guó)家政策保持一致。

3.建立快速響應(yīng)機(jī)制，對(duì)政策變動(dòng)做出迅速反應(yīng)，確?，F(xiàn)金管理工作平穩(wěn)過渡。

4.定期對(duì)現(xiàn)金管理政策進(jìn)行評(píng)估，根據(jù)實(shí)際運(yùn)行情況提出