7-6利用數(shù)據(jù)連接創(chuàng)建銀行對(duì)賬模型

數(shù)智化時(shí)代會(huì)計(jì)專業(yè)融合創(chuàng)新系列教材《Python開發(fā)與財(cái)務(wù)應(yīng)用》項(xiàng)目七：利用Python創(chuàng)建財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)模型任務(wù)6：利用數(shù)據(jù)連接創(chuàng)建銀行對(duì)賬模型任務(wù)概覽項(xiàng)目七

利用Python創(chuàng)建財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)模型任務(wù)六

利用數(shù)據(jù)連接創(chuàng)建銀行對(duì)賬模型01任務(wù)目標(biāo)：開發(fā)一個(gè)自動(dòng)化的銀行對(duì)賬系統(tǒng)，通過精確匹配和差異分析，提高對(duì)賬效率和準(zhǔn)確性，從而加強(qiáng)企業(yè)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的安全性和可信度。02導(dǎo)入模塊加載pandas庫和warnings模塊，為數(shù)據(jù)處理和警告過濾做準(zhǔn)備。0102讀取銀行存款日記賬從Excel文件中導(dǎo)入“銀行存款日記賬”工作表，并將缺失值替換為0。importpandasaspdimportwarningswarnings.filterwarnings('ignore')例一例二journal=pd.read_excel('7-6銀行對(duì)賬.xlsx',sheet_name='銀行存款日記賬').fillna(0)銀行對(duì)賬管理查看日記賬行數(shù)統(tǒng)計(jì)“銀行存款日記賬”工作表的行數(shù)。0304讀取銀行對(duì)賬單從Excel文件中導(dǎo)入“銀行對(duì)賬單”工作表，并將缺失值替換為0。journal_row_count=journal.shape[0]例三例四statement=pd.read_excel('7-6銀行對(duì)賬.xlsx',sheet_name='銀行對(duì)賬單').fillna(0)銀行對(duì)賬管理查看對(duì)賬單行數(shù)統(tǒng)計(jì)“銀行對(duì)賬單”工作表的行數(shù)。0506計(jì)算金額合計(jì)并合并計(jì)算日記賬和對(duì)賬單的金額合計(jì)，并進(jìn)行數(shù)據(jù)合并。statement_row_count=statement.shape[0]例五例六journal['金額']=journal['借方金額']-journal['貸方金額']merged_data=pd.merge(journal,statement,on=['日期','金額','對(duì)方戶名'],how='outer')銀行對(duì)賬管理查看合并后行數(shù)統(tǒng)計(jì)合并后數(shù)據(jù)集的行數(shù)。0708篩選匹配成功的項(xiàng)目篩選出日記賬和對(duì)賬單中匹配成功的記錄。merged_row_count=merged_data.shape[0]例七例八matched=merged_data[(merged_data['序號(hào)_x'].notnull())&(merged_data['序號(hào)_y'].notnull())]銀行對(duì)賬管理核對(duì)無法匹配的原因發(fā)現(xiàn)是銀行存款日記賬和銀行對(duì)賬單之間存在時(shí)間差異。0910查看合并后的match表行數(shù)統(tǒng)計(jì)經(jīng)過日期調(diào)整和重新匹配后的match表的行數(shù)。例十match_row_count=match.shape[0]銀行對(duì)賬管理查看日記賬未匹配成功項(xiàng)目識(shí)別日記賬中在調(diào)整后仍未匹配成功的項(xiàng)目。1112篩選日記賬未匹配成功項(xiàng)目從日記賬中篩選出未匹配成功的具體記錄。unmatched_journal_entries=match[match['序號(hào)_x'].isnull()]例十一例十二filtered_unmatched_journal=unmatched_journal_entries.drop_duplicates(subset=['序號(hào)_x'])銀行對(duì)賬管理輸出日記賬匹配結(jié)果將日記賬中未匹配成功的結(jié)果導(dǎo)出到Excel文件中。1314查看對(duì)賬單未匹配成功項(xiàng)目識(shí)別對(duì)賬單中在調(diào)整后仍未匹配成功的項(xiàng)目。unmatched_journal_results=unmatched_journal_entries.to_excel('銀行存款日記賬匹配結(jié)果.xlsx',index=False)例十三例十四unmatched_statement_entries=match[match['序號(hào)_y'].isnull()]銀行對(duì)賬管理篩選對(duì)賬單未匹配成功項(xiàng)目從對(duì)賬單中篩選出未匹配成功的具體記錄。1516輸出對(duì)賬單匹配結(jié)果將對(duì)賬單中未匹配成功的結(jié)果導(dǎo)出到Excel文件中。filtered_unmatched_statement=unmatched_statement_entries.drop_duplicates(subset=['序號(hào)_y'])例十五例十六unmatched_statement_results=unmatched_statement_entries.to_excel('7-6銀行對(duì)賬單匹配結(jié)果.xlsx',index=False)銀行對(duì)賬管理如何使用pandas篩選出日記賬中所有匹配成功的記錄？01如果需要對(duì)銀行對(duì)賬單進(jìn)行進(jìn)一步的分析，比如計(jì)算每日的交易總額，你會(huì)如何實(shí)現(xiàn)？02#篩選日記賬中匹配成功的記錄matched_journal=journal[journal['序號(hào)_x'].notnull()]例一#計(jì)算每日交易總額daily_totals=statement.groupby('日期')['金額'].sum()例二即測(cè)即評(píng)

在對(duì)賬過程中，如果需要將未匹配成功的記錄輸出到一個(gè)新的Excel文件中，應(yīng)該如何操作？03在銀行對(duì)賬過程中，如果發(fā)現(xiàn)日記賬和對(duì)賬單之間存在時(shí)間差異，應(yīng)采取哪些措施來解決？04即測(cè)即評(píng)查看日記賬行數(shù)統(tǒng)計(jì)“銀行存款日記賬”工作表的行數(shù)，了解記錄數(shù)量。0302導(dǎo)入模塊成功導(dǎo)入數(shù)據(jù)處理所需的pandas庫和錯(cuò)誤處理的warnings模塊。讀取銀行存款日記賬從Excel文件中讀取“銀行存款日記賬”工作表，并處理缺失值。01任務(wù)總結(jié)04讀取銀行對(duì)賬單從Excel文件中讀取“銀行對(duì)賬單”工作表，并處理缺失值。查看合并后行數(shù)統(tǒng)計(jì)合并后數(shù)據(jù)集的行數(shù)，評(píng)估合并結(jié)果。0706查看對(duì)賬單行數(shù)統(tǒng)計(jì)“銀行對(duì)賬單”工作表的行數(shù)，了解記錄數(shù)量。計(jì)算金額合計(jì)并合并計(jì)算兩個(gè)工作表的金額合計(jì)并執(zhí)行合并操作，為對(duì)賬做準(zhǔn)備。05任務(wù)總結(jié)08篩選匹配成功的項(xiàng)目篩選出日記賬和對(duì)賬單中匹配成功的記錄，確認(rèn)對(duì)賬正確性。從銀行存款日記賬中查看未匹配成功的項(xiàng)目識(shí)別日記賬中未匹配成功的具體項(xiàng)目。1110核對(duì)匹配失敗的原因分析未匹配成功的記錄，識(shí)別可能的原因，如時(shí)間差異等。查看合并后的match表行數(shù)統(tǒng)計(jì)經(jīng)過日期調(diào)整和重新匹配后的match表的行數(shù)。09任務(wù)總結(jié)12篩選銀行存款日記賬中未匹配成功的項(xiàng)目篩選出日記賬中未匹配成功的記錄，為進(jìn)一步分析做準(zhǔn)備。篩選銀行對(duì)賬單中未匹配成功的項(xiàng)目篩選出對(duì)賬單中未匹配成功的記錄。1514輸出日記賬匹配結(jié)果