北京興延高速投標文件-技術(shù)文件

第頁目錄\o"1-3"\h\z\u項目實施計劃428308460\h1(一)項目投融資方案428308461\h21、投融資能力及資金籌措方案428308462\h21.1自有資金情況、擬投入項目公司的資本金額度、資金來源及保障措施428308463\h21.1.1自有資金情況428308464\h21.1.2擬投入項目公司的資本金額度、資金來源及成本優(yōu)勢428308465\h31.1.3項目資本金出資保障措施428308466\h51.2其余建設(shè)資金的額度、資金來源及保障措施428308467\h61.2.1其余建設(shè)資金的額度428308468\h61.2.2其余建設(shè)資金的來源428308469\h61.2.3其余建設(shè)資金籌集的保障措施428308470\h61.3資金籌措方案及應(yīng)急預(yù)案428308471\h71.3.1資金籌措方案428308472\h71.3.2資金籌措的應(yīng)急預(yù)案428308473\h111.4資金管理方案428308474\h121.4.1專用賬戶監(jiān)管方案428308475\h121.4.2資金使用方案428308476\h121.4.3財務(wù)核算管理方案428308477\h131.4.4財務(wù)控制管理方案428308478\h131.5投融資經(jīng)驗428308479\h141.6投融資方面合理化建議428308480\h142、項目收益、成本測算及財務(wù)分析428308481\h162.1項目收益428308482\h162.1.1車輛通行費收入428308483\h162.1.2政府補貼收入428308484\h172.1.3其他業(yè)務(wù)收入428308485\h172.2成本測算428308486\h182.2.1建設(shè)成本428308487\h182.2.2運營成本428308488\h182.2.3折舊及攤銷428308489\h192.2.4財務(wù)費用428308490\h192.2.5稅種稅率428308491\h192.2.6盈余公積金428308492\h192.3財務(wù)分析428308493\h192.3.1財務(wù)評價指標428308494\h192.3.2敏感性分析428308495\h202.3.3評價報表428308496\h202.4項目存在投資風(fēng)險分析428308497\h342.4.1交通量風(fēng)險428308498\h342.4.2收費標準風(fēng)險428308499\h342.4.3工程技術(shù)風(fēng)險428308500\h342.4.4增設(shè)構(gòu)造物、出入口風(fēng)險428308501\h342.4.5建筑材料的價格風(fēng)險428308502\h342.4.6征地拆遷風(fēng)險428308503\h342.4.7工期風(fēng)險428308504\h352.5特許經(jīng)營期的確定428308505\h353、項目資金到位和使用計劃428308506\h363.1項目資金到位計劃428308507\h363.2項目資金使用計劃428308508\h364、投標人認為必要的內(nèi)容428308509\h384.1有關(guān)貸款意向書428308510\h384.2有關(guān)融資方信用支持428308511\h38(二)項目公司組建方案428308512\h391、項目公司組建計劃428308513\h391.1項目公司組建程序及安排428308514\h391.2項目公司登記注冊時間428308515\h401.3注冊資金428308516\h401.4注冊地址428308517\h411.5公司辦公地點428308518\h411.6公司規(guī)模428308519\h411.7公司法定代表人428308520\h411.8公司章程428308521\h411.9公司職責(zé)428308522\h421.10公司主要領(lǐng)導(dǎo)成員428308523\h431.10.1董事會成員428308524\h431.10.2監(jiān)事會成員428308525\h431.10.3經(jīng)理層成員428308526\h432、項目公司的機構(gòu)設(shè)置及管理制度428308527\h442.1股東會、董事會、監(jiān)事會職責(zé)428308528\h442.1.1股東會職責(zé)428308529\h442.1.2董事會職責(zé)428308530\h452.1.3董事長職責(zé)428308531\h452.1.4監(jiān)事會職責(zé)428308532\h452.2建設(shè)期項目公司組織機構(gòu)設(shè)置及管理制度428308533\h462.2.1建設(shè)期項目公司組織機構(gòu)設(shè)置428308534\h462.2.2建設(shè)期項目公司主要領(lǐng)導(dǎo)及各部門職責(zé)428308535\h462.2.3建設(shè)期項目公司管理制度428308536\h522.3運營期項目公司組織機構(gòu)設(shè)置及管理制度428308537\h522.3.1運營期項目公司組織機構(gòu)設(shè)置428308538\h522.3.2運營期主要領(lǐng)導(dǎo)成員及各部門職責(zé)428308539\h532.3.3運營期項目公司管理制度428308540\h593、項目公司人員配置及安排428308541\h603.1建設(shè)期項目公司人員配置及安排428308542\h603.2運營期項目公司人員配置及安排428308543\h614、項目公司增資方案428308544\h624.1項目公司增資的基本要求428308545\h624.2項目公司增資計劃428308546\h625、投標人認為必要的內(nèi)容428308547\h64(三)項目建設(shè)方案428308548\h651、建設(shè)管理方案428308549\h651.1項目描述和分析428308550\h651.1.1項目概況描述428308551\h651.1.2項目特許經(jīng)營范圍428308552\h651.1.3項目特點描述428308553\h651.2項目總體籌劃428308554\h661.2.1項目建設(shè)理念428308555\h661.2.2項目建設(shè)目標428308556\h661.2.3項目總體籌劃428308557\h671.3項目管理機構(gòu)及職責(zé)劃分428308558\h691.3.1建設(shè)期組織機構(gòu)設(shè)置及職責(zé)劃分428308559\h691.3.2施工總承包部機構(gòu)設(shè)置428308560\h701.4項目管理體系428308561\h701.4.1項目公司管理體系428308562\h701.4.2施工總承包部管理體系428308563\h701.4.3監(jiān)理項目部建設(shè)管理體系428308564\h721.5項目公司管理制度428308565\h721.6招標方案428308566\h731.7工程監(jiān)理管理方案428308567\h731.8施工管理方案428308568\h741.9設(shè)計管理方案428308569\h741.10設(shè)備采購、安裝及調(diào)試方案428308570\h751.10.1設(shè)備采購方案428308571\h751.10.2設(shè)備安裝及調(diào)試方案428308572\h761.11調(diào)試試運營方案428308573\h761.11.1調(diào)試試運營的目的428308574\h761.11.2調(diào)試試運營的部署428308575\h771.11.3調(diào)試試運營的應(yīng)急預(yù)案428308576\h771.12建設(shè)期施工安全管控方案428308577\h771.13建設(shè)期工程質(zhì)量管控方案428308578\h781.14建設(shè)期工期管控方案428308579\h791.15建設(shè)期投資管控方案428308580\h801.16施工階段的項目信息化管理428308581\h811.16.1構(gòu)建項目計算機網(wǎng)絡(luò)428308582\h811.16.2信息系統(tǒng)的選擇428308583\h811.16.3項目監(jiān)控428308584\h811.16.4建立視頻會議系統(tǒng)428308585\h811.16.5實施信息化管理428308586\h812、征地拆遷方案428308587\h822.1工程征遷概況及特點428308588\h822.1.1工程征遷概況428308589\h822.1.2征遷特點428308590\h822.2征遷主要工程量428308591\h832.3征地拆遷組織機構(gòu)及職責(zé)分工428308592\h832.3.1組織機構(gòu)428308593\h832.3.2主要職責(zé)分工428308594\h832.4征地拆遷工作具體流程428308595\h842.5根據(jù)施工重難點劃分的征地拆遷等級428308596\h852.6根據(jù)拆遷等級制定的分級征地拆遷管理方案428308597\h862.6.1先行開工項目(一類)征地拆遷428308598\h862.6.2次開工項目(二類)征地拆遷428308599\h862.6.3特殊項目(三類)征地拆遷428308600\h862.7先行工程的確定及征拆安排428308601\h862.8其他工程的征拆安排428308602\h882.9征遷保障措施428308603\h882.10針對北京特點采取的拆遷應(yīng)急預(yù)案428308604\h882.10.1指導(dǎo)思想和原則428308605\h882.10.2編制依據(jù)428308606\h882.10.3事件分級428308607\h882.10.4組織機構(gòu)及職責(zé)428308608\h892.10.5預(yù)測預(yù)警428308609\h902.10.6應(yīng)急響應(yīng)428308610\h912.10.7后期處置428308611\h922.11施工期外部環(huán)境協(xié)調(diào)措施428308612\h933、建設(shè)工作內(nèi)容和時間安排428308613\h943.1主要建設(shè)階段劃分428308614\h943.2項目準備階段工作內(nèi)容和重大時間控制點428308615\h943.3項目施工及監(jiān)理階段工作內(nèi)容和重大時間控制點428308616\h953.4項目收尾階段工作內(nèi)容和重大時間控制點428308617\h953.5建設(shè)階段的總體施工組織部署428308618\h953.5.1項目組織機構(gòu)及具體職責(zé)428308619\h953.5.2施工工區(qū)劃分428308620\h963.5.3具體部署428308621\h964、工程進度計劃和保障措施428308622\h974.1進度計劃428308623\h974.1.1工期目標428308624\h974.1.2施工進度計劃編制依據(jù)428308625\h974.1.3節(jié)點工期428308626\h974.1.4各專業(yè)進度指標428308627\h994.1.5各專業(yè)工程工期安排428308628\h1014.1.6重點工程工期安排428308629\h1024.2工期保障體系428308630\h1094.3進度計劃保障措施428308631\h1094.3.1工期控制指導(dǎo)思想428308632\h1094.3.2工程進度控制措施428308633\h1104.3.3項目準備期的進度保障措施428308634\h1124.3.4項目建設(shè)期工期保障措施428308635\h1145、總體施工組織布置及規(guī)劃428308636\h1185.1施工總承包部機構(gòu)設(shè)置及職責(zé)劃分428308637\h1185.1.1施工總承包部機構(gòu)設(shè)置428308638\h1185.1.2施工總承包部主要領(lǐng)導(dǎo)及部門職責(zé)428308639\h1185.2工程建設(shè)施工分配方案428308640\h1235.2.1施工單元劃分428308641\h1235.2.2施工任務(wù)劃分428308642\h1245.3施工組織428308643\h1245.4施工總平面布置428308644\h1265.4.1施工總平面的布置內(nèi)容428308645\h1265.4.2施工總平面布置圖428308646\h1265.5施工總體工期計劃428308647\h1266、主要工程項目施工方案及技術(shù)措施428308648\h1276.1建設(shè)及施工中的重難點理解428308649\h1276.1.1石峽隧道428308650\h1276.1.2梯子峪大橋428308651\h1276.1.3跨河、跨路工程428308652\h1276.1.4路基土石方調(diào)配428308653\h1276.1.5橋梁預(yù)制架設(shè)428308654\h1276.1.6混凝土及火工品材料供應(yīng)428308655\h1276.1.7環(huán)境保護428308656\h1286.2施工準備方案428308657\h1286.2.1施工技術(shù)準備428308658\h1286.2.2征地拆遷組織和準備428308659\h1296.2.3勞動力組織準備428308660\h1296.2.4機械設(shè)備準備428308661\h1296.2.5物資材料準備428308662\h1306.2.6臨時設(shè)施準備428308663\h1306.3工程施工方案428308664\h1306.3.1控制性工程施工方案428308665\h1306.3.2重難點工程施工技術(shù)方案428308666\h1506.3.3其他工程施工方案428308667\h1556.3.4隧道碴土的破解、運輸、儲存、再利用方案428308668\h1726.3.5隧道炸藥供應(yīng)、使用方案428308669\h1726.3.6跨河，跨鐵路、公路施工方案428308670\h1736.3.7橋、隧工程監(jiān)測方案428308671\h1736.3.8全線主要施工機械設(shè)備配備方案428308672\h1766.3.9全線主要工程材料供應(yīng)方案428308673\h1926.3.10全線勞動力配備方案428308674\h1926.4關(guān)鍵工程施工方案及技術(shù)措施428308675\h1936.4.1連續(xù)(剛構(gòu))梁懸臂澆筑施工技術(shù)方案及關(guān)鍵技術(shù)措施428308676\h1936.4.2高支架現(xiàn)澆梁施工方案及關(guān)鍵技術(shù)措施428308677\h2096.4.3轉(zhuǎn)體施工方案及關(guān)鍵技術(shù)措施428308678\h2246.4.4鋼混組合梁施工方案及技術(shù)措施428308679\h2346.4.5隧道不良地質(zhì)施工方案及技術(shù)措施428308680\h2436.4.6隧道光面爆破方案及技術(shù)措施428308681\h2446.5項目季節(jié)性施工方案（冬雨季施工）428308682\h2466.5.1雨季施工方案428308683\h2466.5.2冬季施工方案428308684\h2477、項目監(jiān)理方案428308685\h2507.1項目監(jiān)理組織機構(gòu)428308686\h2507.2主要人員管理職責(zé)428308687\h2507.2.1總監(jiān)理工程師428308688\h2507.2.2專業(yè)監(jiān)理工程師428308689\h2517.2.3監(jiān)理員428308690\h2517.3監(jiān)理范圍和目標428308691\h2517.4監(jiān)理依據(jù)428308692\h2527.5監(jiān)理工作內(nèi)容428308693\h2527.6工程進度控制428308694\h2537.6.1工程進度的事前控制428308695\h2537.6.2工程進度的事中控制428308696\h2537.7工程質(zhì)量控制428308697\h2547.7.1工程質(zhì)量的事前控制428308698\h2547.7.2工程質(zhì)量的事中控制428308699\h2547.8工程投資控制428308700\h2557.8.1工程投資的事前控制428308701\h2557.8.2工程投資的事中控制428308702\h2557.8.3工程投資的事后控制428308703\h2567.9合同管理428308704\h2568、大型臨建工程規(guī)劃428308705\h2578.1施工道路規(guī)劃428308706\h2578.1.1新建施工便道規(guī)劃及附表428308707\h2578.1.2現(xiàn)況道路規(guī)劃及附表428308708\h2598.1.3現(xiàn)況道路路面改造規(guī)劃及附表428308709\h2598.1.4現(xiàn)況道路擴寬規(guī)劃及附表428308710\h2608.2施工用電規(guī)劃428308711\h2608.3施工用水規(guī)劃428308712\h2628.4施工通訊規(guī)劃428308713\h2638.5施工場地規(guī)劃428308714\h2638.5.1鋼筋加工廠規(guī)劃428308715\h2638.5.2制梁場規(guī)劃428308716\h2638.5.3棄碴場規(guī)劃428308717\h2648.5.4試驗室428308718\h2648.5.5火工品庫房428308719\h2648.5.6辦公、生活設(shè)施428308720\h2658.6公路臨時用地表428308721\h2668.6.1主要臨時工程用地表428308722\h2668.6.2生活辦公臨時用地表428308723\h2669、工程施工人員配備方案428308724\h2679.1各工區(qū)專業(yè)施工隊配備428308725\h2679.2各工區(qū)專業(yè)施工隊進場計劃428308726\h2689.3各階段勞動力投入計劃表428308727\h26810、征地拆遷管理目標和保證措施428308728\h27010.1征地拆遷管理目標428308729\h27010.2征地拆遷管理體系428308730\h27010.3征地拆遷重難點428308731\h27010.4征地拆遷保證措施428308732\h27010.4.1建立征地拆遷保障體系428308733\h27010.4.2落實征地拆遷職責(zé)的措施428308734\h27110.4.3制定征地拆遷工作流程措施428308735\h27210.4.4編制合理有效的拆遷方案措施428308736\h27310.4.5資金保證措施428308737\h27410.4.6宣傳保證措施428308738\h27410.4.7編制具有北京特色的拆遷應(yīng)急預(yù)案428308739\h27411、工程質(zhì)量管理體系和保證措施428308740\h27511.1質(zhì)量目標428308741\h27511.2質(zhì)量管理體系428308742\h27511.3質(zhì)量管理重點428308743\h27511.4質(zhì)量保證措施428308744\h27611.4.1制定質(zhì)量方針428308745\h27611.4.2建立質(zhì)量保障體系428308746\h27611.4.3建立健全質(zhì)量責(zé)任制428308747\h27811.4.4明確質(zhì)量職責(zé)428308748\h27811.4.5質(zhì)量控制的工作重點428308749\h28011.4.6招標過程質(zhì)量管控措施428308750\h28111.4.7施工準備階段的質(zhì)量管控措施428308751\h28111.4.8施工階段質(zhì)量管控措施428308752\h28111.4.9各專業(yè)工程質(zhì)量的控制措施428308753\h28111.4.10保證質(zhì)量的經(jīng)濟措施428308754\h28711.4.11工程質(zhì)量定期檢查措施428308755\h28711.4.12工程試驗措施428308756\h28712、工程投資控制目標和保證措施428308757\h28912.1工程投資控制目標428308758\h28912.2工程投資控制保證措施428308759\h28912.2.1控制投資的方法428308760\h28912.2.2投資控制組織措施428308761\h28912.2.3投資控制技術(shù)措施428308762\h28912.2.4投資控制經(jīng)濟措施428308763\h29012.2.5投資控制合同措施428308764\h29012.2.6項目實施各階段的投資控制措施428308765\h29012.2.7項目融資成本控制措施428308766\h29313、施工安全目標和保證措施428308767\h29413.1施工安全目標428308768\h29413.2安全生產(chǎn)管理體系428308769\h29413.3安全管理重點428308770\h29413.4施工安全保證措施428308771\h29513.4.1建立健全安全生產(chǎn)保證體系428308772\h29513.4.2建立和完善安全制度428308773\h29813.4.3施工安全技術(shù)措施428308774\h30013.4.4施工安全的經(jīng)濟措施428308775\h30813.4.5各專業(yè)工程安全保證措施428308776\h30813.4.6搶險應(yīng)急救援措施428308777\h30813.4.7事故處理428308778\h31414、工程材料、設(shè)備保障方案及保證措施428308779\h31614.1主要工程材料供應(yīng)方案428308780\h31614.1.1主要材料購買渠道調(diào)查428308781\h31614.1.2根據(jù)施工進度計劃編制供應(yīng)計劃428308782\h31614.1.3成立強有力的物資設(shè)備部428308783\h31714.1.4制定材料訂貨(采購)工作總體控制計劃方案428308784\h31814.2保證材料及時供應(yīng)的保證措施428308785\h31814.3工程設(shè)備保障措施428308786\h31814.3.1機械的投入428308787\h31814.3.2設(shè)備的使用原則428308788\h31914.3.3設(shè)備的維修及保養(yǎng)428308789\h31915、施工環(huán)境保護和水土保持措施428308790\h32015.1環(huán)保、水保目標428308791\h32015.2環(huán)保、水保管理總體要求428308792\h32015.3環(huán)保、水保管理重點428308793\h32015.4環(huán)保、水保保證體系428308794\h32115.5環(huán)境保護措施428308795\h32115.6水土保持措施428308796\h32216、文明施工、文物保護保證體系及保證措施428308797\h32416.1文明施工、文物保護目標428308798\h32416.2文明施工、文物保護保證體系428308799\h32416.3文明施工保證措施428308800\h32416.4文物保護保證措施428308801\h32617、項目公司施工招標、設(shè)備采購方案428308802\h32817.1工程施工招標方案428308803\h32817.1.1招標管理428308804\h32817.1.2施工工區(qū)劃分428308805\h32817.2工程監(jiān)理招標方案428308806\h32917.2.1監(jiān)理招標時間安排428308807\h32917.2.2監(jiān)理服務(wù)的范圍428308808\h32917.2.3監(jiān)理合同段劃分428308809\h32917.2.4對監(jiān)理投標人的要求428308810\h32917.2.5監(jiān)理招標程序428308811\h32917.3工程設(shè)備采購方案428308812\h33017.3.1擬采購的主要設(shè)備428308813\h33017.3.2采購的組織實施428308814\h33117.3.3設(shè)備采購招標程序428308815\h33117.3.4對投標人的要求428308816\h33217.3.5開標、評標和中標428308817\h33217.3.6驗收辦法428308818\h33318、項目風(fēng)險預(yù)測及防范，事故應(yīng)急預(yù)案及保險方案428308819\h33418.1項目風(fēng)險預(yù)測及防范428308820\h33418.1.1安全風(fēng)險預(yù)測及防范428308821\h33418.1.2質(zhì)量風(fēng)險預(yù)測及防范428308822\h33518.1.3環(huán)保風(fēng)險預(yù)測及防范428308823\h33618.1.4工期風(fēng)險預(yù)測及防范428308824\h33718.1.5投資風(fēng)險預(yù)測及防范428308825\h33818.2事故應(yīng)急預(yù)案428308826\h33818.2.1應(yīng)急機構(gòu)428308827\h33818.2.2應(yīng)急救援預(yù)案的內(nèi)容428308828\h33818.2.3險情報告制度及應(yīng)急預(yù)案啟動程序428308829\h33918.2.4應(yīng)急救援預(yù)案實施428308830\h34018.3建設(shè)期保險方案428308831\h34318.3.1概述428308832\h34318.3.2風(fēng)險綜述428308833\h34318.3.3保險方式428308834\h34318.3.4項目建設(shè)期間安排投保的險種428308835\h34418.3.5保險索賠428308836\h34618.3.6保險公司的選擇428308837\h34619、建安費構(gòu)成分析428308838\h34719.1編制說明428308839\h34719.1.1編制范圍428308840\h34719.1.2編制依據(jù)428308841\h34719.1.3采用定額428308842\h34719.1.4取費標準428308843\h34719.2建安費構(gòu)成表428308844\h34720、投標人認為必要的內(nèi)容428308845\h34920.1項目標準化管理428308846\h34920.1.1管理制度標準化428308847\h34920.1.2人員配備標準化428308848\h34920.1.3現(xiàn)場管理標準化428308849\h34920.1.4過程控制標準化428308850\h35420.2項目檔案資料管理428308851\h356(四)項目運營方案428308852\h3571、運營管理對象及內(nèi)容428308853\h3571.1運營期工作對象428308854\h3571.2運營期工作內(nèi)容428308855\h3571.2.1運營管理工作的任務(wù)428308856\h3571.2.2運營管理工作的要求428308857\h3572、運營管理機構(gòu)及人員配置428308858\h3592.1組織機構(gòu)及職責(zé)劃分428308859\h3592.2運營期項目公司人員配置及安排428308860\h3593、運營管理原則428308861\h3613.1運營期管理目標及服務(wù)目標428308862\h3613.2運營管理工作的原則428308863\h3614、運營期管理制度428308864\h3634.1基本管理制度名錄428308865\h3634.2收費管理制度及主要管理內(nèi)容428308866\h3634.2.1票證管理制度及主要管理內(nèi)容428308867\h3644.2.2收費管理制度主要內(nèi)容428308868\h3654.2.3稽查管理制度主要內(nèi)容428308869\h3704.2.4收費人員管理制度428308870\h3704.3養(yǎng)護管理制度及主要管理內(nèi)容428308871\h3714.3.1養(yǎng)護管理的目標428308872\h3714.3.2養(yǎng)護管理方針428308873\h3714.3.3養(yǎng)護管理的實施428308874\h3714.3.4養(yǎng)護管理制度主要內(nèi)容428308875\h3714.4機電維護管理制度及主要管理內(nèi)容428308876\h3734.4.1通信監(jiān)控中心運行管理制度428308877\h3734.4.2監(jiān)控值班室對突發(fā)事件的處理制度428308878\h3744.4.3供電系統(tǒng)運行管理制度428308879\h3744.4.4設(shè)備維修制度428308880\h3744.4.5收費車道設(shè)備運行管理制度428308881\h3754.4.6電力設(shè)備巡檢制度主要內(nèi)容428308882\h3754.5交通管理制度及主要管理內(nèi)容428308883\h3764.5.1交通管理的工作內(nèi)容428308884\h3764.5.2交通管理的一般要求428308885\h3764.5.3案件處理428308886\h3774.5.4交通管理制度428308887\h3774.6服務(wù)區(qū)管理和綜合開發(fā)管理制度主要內(nèi)容428308888\h3774.6.1服務(wù)區(qū)管理428308889\h3784.6.2廣告管理428308890\h3784.6.3相關(guān)管理規(guī)定428308891\h3785、特許經(jīng)營期內(nèi)項目運營管理目標、服務(wù)質(zhì)量目標和保障措施428308892\h3795.1項目運營養(yǎng)護管理目標428308893\h3795.2服務(wù)質(zhì)量目標428308894\h3795.3高服務(wù)質(zhì)量的保障措施428308895\h3795.3.1行車流暢保障措施428308896\h3795.3.2收費便捷保障措施428308897\h3795.3.3服務(wù)區(qū)周到服務(wù)保障措施428308898\h3795.3.4環(huán)境潔美駕車乘車舒暢的保障措施428308899\h3806、日常養(yǎng)護方案、質(zhì)量指標和保障措施428308900\h3816.1養(yǎng)護質(zhì)量指標428308901\h3816.2養(yǎng)護質(zhì)量保障措施428308902\h3826.3小修保養(yǎng)質(zhì)量指標428308903\h3846.3.1小修保養(yǎng)工作范圍界定428308904\h3846.3.2小修保養(yǎng)質(zhì)量指標428308905\h3856.4小修養(yǎng)護方案及措施428308906\h3886.4.1路基及附屬養(yǎng)護及維修方案及措施428308907\h3886.4.2橋涵養(yǎng)護及維修方案及措施428308908\h3886.4.3項目公路瀝青路面養(yǎng)護方案及措施428308909\h3896.4.4隧道養(yǎng)護及維護方案及措施428308910\h3896.4.5標志標線維護方案及措施428308911\h3906.4.6沿線設(shè)施養(yǎng)護及維修方案及措施428308912\h3906.4.7防災(zāi)體系428308913\h3916.4.8綜合保障措施428308914\h3916.5小修保養(yǎng)質(zhì)量保證措施428308915\h3926.5.1養(yǎng)護管理組織機構(gòu)保障428308916\h3926.5.2建立健全完善的高速公路養(yǎng)護規(guī)章制度428308917\h3926.5.3建立橋梁養(yǎng)護工程師制度，強化橋涵安全管理428308918\h3936.5.4加大檢查考核力度，嚴肅獎懲制度，確保養(yǎng)護制度及措施的落實428308919\h3936.5.5小修保養(yǎng)工程管理428308920\h3946.6綠化養(yǎng)護內(nèi)容及方案及措施428308921\h3976.6.1綠化養(yǎng)護管理目標428308922\h3976.6.2綠化養(yǎng)護管理內(nèi)容及措施428308923\h3976.6.3綠地應(yīng)急管理措施428308924\h3987、大中修方案及保暢通措施428308925\h4007.1大中修范圍428308926\h4007.2大中修條件428308927\h4007.3時間安排428308928\h4007.4大中修計劃管理428308929\h4017.5組織實施428308930\h4017.6大中修內(nèi)容及方案428308931\h4017.6.1路基428308932\h4017.6.2路面428308933\h4027.6.3橋梁428308934\h4037.6.4隧道428308935\h4037.6.5沿線設(shè)施及安全設(shè)施428308936\h4047.7大中修工程檢查及驗收428308937\h4057.8大中修交通設(shè)施管理428308938\h4057.9大中修安全和保暢通管理措施428308939\h4077.9.1高速公路養(yǎng)護大中修作業(yè)區(qū)安全管理措施428308940\h4077.9.2大中修交通疏導(dǎo)及作業(yè)區(qū)保暢管理措施428308941\h4077.10大中修期間收費優(yōu)惠428308942\h4118、運營期機電設(shè)備的維護及更新改造投資方案428308943\h4119、運營期環(huán)境保護措施428308944\h41110、應(yīng)急搶險方案428308945\h41210.1應(yīng)急搶險工作原則428308946\h41210.1.1以人為本，安全第一428308947\h41210.1.2統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，各司其職428308948\h41210.1.3居安思危，預(yù)防為主428308949\h41210.1.4快速反應(yīng)，協(xié)調(diào)應(yīng)付428308950\h41210.1.5工作機制428308951\h41310.2預(yù)防預(yù)測428308952\h41310.2.1預(yù)測預(yù)警428308953\h41310.2.2事故預(yù)防428308954\h41310.3應(yīng)急響應(yīng)程序428308955\h41410.3.1事故報告428308956\h41410.3.2應(yīng)急處置428308957\h41410.4應(yīng)急終止428308958\h41510.4.1應(yīng)急終止條件428308959\h41510.4.2應(yīng)急終止報告428308960\h41510.5應(yīng)急保障428308961\h41510.5.1應(yīng)急組織保障428308962\h41510.5.2應(yīng)急宣傳保障428308963\h41510.5.3應(yīng)急隊伍保障428308964\h41610.5.4應(yīng)急物資保障428308965\h41610.5.5通信及信息保障428308966\h41610.5.6應(yīng)急演練保障428308967\h41610.5.7應(yīng)急資金保障428308968\h41710.6應(yīng)急重點及措施428308969\h41710.6.1交通事故428308970\h41710.6.2冰雪災(zāi)害428308971\h41710.6.3水毀災(zāi)害428308972\h41710.6.4山體滑坡428308973\h41810.6.5危險品運輸428308974\h41810.6.6密集大流量428308975\h41810.6.7重大節(jié)假日及重大社會活動428308976\h41810.6.8鮮活農(nóng)產(chǎn)品運輸428308977\h41910.6.9拆除工程428308978\h41910.6.10機電傷害428308979\h41910.6.11環(huán)境污染事件428308980\h41911、世界園藝博覽會、冬奧會應(yīng)急通行方案428308981\h42011.1總體要求428308982\h42011.2適用范圍428308983\h42011.3重點保障區(qū)域428308984\h42011.4組織機構(gòu)及職責(zé)428308985\h42011.4.1組織機構(gòu)428308986\h42011.4.2領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)428308987\h42011.4.3各小組職責(zé)428308988\h42011.5保障措施428308989\h42111.5.1安全維穩(wěn)保障工作428308990\h42111.5.2道路保障措施428308991\h42111.5.3站區(qū)通行保障措施428308992\h42211.5.4監(jiān)控保障措施428308993\h42311.6突發(fā)事件應(yīng)急處置工作428308994\h42311.6.1突發(fā)事件處置總體程序428308995\h42311.6.2道路突發(fā)事件處理程序428308996\h42411.7工作要求428308997\h42612、運營期保險方案428308998\h42812.1運營期風(fēng)險概述428308999\h42812.2風(fēng)險管理對策428309000\h42812.3運營期間需要投保的險種428309001\h42812.4運營期間投保方案的實施428309002\h42913、運營成本構(gòu)成分析428309003\h43013.1經(jīng)營成本428309004\h43013.2大中修費428309005\h43213.3開辦費428309006\h43213.4電費428309007\h43214、本項目的項目后評價428309008\h43315、運營方案合理化建議428309009\h43415.1合理化建議428309010\h43415.2世界園藝博覽會、冬奧會應(yīng)急通行建議方案428309011\h43415.3優(yōu)惠條件428309012\h43415.4投標人對政府方保底車流量的比重要求428309013\h43416、投標人認為必要的內(nèi)容428309014\h435(五)項目移交方案428309015\h4361、移交范圍、狀態(tài)標準、驗收程序428309016\h4361.1移交范圍428309017\h4361.2移交狀態(tài)標準428309018\h4361.3移交驗收程序428309019\h4372、移交內(nèi)容、優(yōu)惠條件和保證措施428309020\h4382.1移交內(nèi)容428309021\h4382.1.1設(shè)施移交428309022\h4382.1.2資料移交428309023\h4382.1.3營運管理移交428309024\h4402.1.4維護移交428309025\h4412.1.5財務(wù)移交428309026\h4422.1.6人力資源428309027\h4422.1.7人員培訓(xùn)428309028\h4432.1.8權(quán)利移交428309029\h4442.2移交的優(yōu)惠條件428309030\h4452.3項目移交保證措施428309031\h4453、移交工作步驟428309032\h4463.1第一階段：移交過渡階段428309033\h4463.2第二階段：移交實施方案擬訂階段428309034\h4463.3第三階段：移交實施階段428309035\h4474、提前終止428309036\h4485、投標人認為必要的內(nèi)容428309037\h448(六)其他建議和優(yōu)惠條件428309038\h4491、有關(guān)建議428309039\h4491.1項目前期的工作建議428309040\h4491.2項目建設(shè)期的工作建議428309041\h4491.3運營期的工作建議428309042\h4492、優(yōu)惠條件428309043\h4502.1項目前期的優(yōu)惠條件428309044\h4502.2項目建設(shè)期的優(yōu)惠條件428309045\h4502.3項目運營期的優(yōu)惠條件428309046\h450項目實施計劃前言北京市興延高速公路位于京藏高速公路以西，呈南北走向，南起西北六環(huán)高速公路雙橫立交，北至京藏高速公路營城子立交收費站以北，路線全長42.2。該項工程山區(qū)段山高路險，橋隧相連，墩高梁長，洞口高懸，施工難度較大，且工期緊迫；平原段位于城郊結(jié)合部，重要區(qū)域（軍事管理區(qū)、自然風(fēng)景保護區(qū)）多，管線拆遷難，前期工作推進難，路基填方量大，取土困難。中標后，中國鐵建聯(lián)合體將及北京市首都公路發(fā)展集團有限公司（政府方出資代表）共同組建項目公司，項目公司負責(zé)投資、融資、建設(shè)管理及運營期的運營管理。項目公司及中國鐵建聯(lián)合體簽訂施工總承包合同，中國鐵建聯(lián)合體組建施工總承包部，施工總承包部具體負責(zé)施工組織管理；項目公司按照項目業(yè)主建設(shè)管理制度，實行工程監(jiān)理制，由監(jiān)理項目部（總監(jiān)辦）負責(zé)監(jiān)理工作。施工總承包部的主要管理人員是由中國鐵建聯(lián)合體成員各方抽調(diào)有豐富施工管理經(jīng)驗的精銳人員組成，施工總承包部對項目公司負責(zé)，認真執(zhí)行項目公司的各項指令。為保證按期完成本項目的建設(shè)，總承包施工方案將合理劃分施工工區(qū)，配置足夠的施工力量，平行組織施工?？刂菩怨こ毯椭仉y點工程將率先施工，其它工程后續(xù)施工。施工方案中編制了可行的各項工作保證措施，確保2018年12月底全線完工，投入運營。運營期項目公司將成立專門的運營管理部門，設(shè)置分工明確的管理機構(gòu)，借鑒北京通達京承高速公路的運營經(jīng)驗，建立相應(yīng)的管理制度，為社會提供良好的交通服務(wù)。運營期內(nèi)，項目公司將負責(zé)收費管理、公路維護、機電設(shè)備運行和更新改造，以及服務(wù)區(qū)管理、路產(chǎn)管理、路政配合、事故處理等運管工作。中國鐵建聯(lián)合體認真閱讀了招標文件和招標圖紙（含補遺書），根據(jù)類似投資項目的投資、建設(shè)、管理、運營的成功經(jīng)驗，借鑒北京通達京承高速公路有限公司的經(jīng)營模式，編制了如下《項目實施計劃》?！俄椖繉嵤┯媱潯钒ǖ谝黄喉椖客度谫Y方案；第二篇：項目公司組建方案；第三篇：項目建設(shè)方案；第四篇：項目運營方案；第五篇：項目移交方案；第六篇：其他建議和優(yōu)惠條件等；各篇內(nèi)容按照相關(guān)要求，編制相應(yīng)章節(jié)。(一)項目投融資方案1、投融資能力及資金籌措方案中國鐵建聯(lián)合體中標后,將在規(guī)定時限內(nèi)發(fā)起組建項目公司，根據(jù)建設(shè)進度需要分期、及時、足額認繳項目資本金，嚴格執(zhí)行招、投標文件及投資協(xié)議、公司章程等約定，并同時滿足銀行貸款放款對資本金的到位要求。同時，將以項目公司作為融資主體，分別從總部、項目公司兩個層面組建專業(yè)化的融資團隊，充分利用聯(lián)合體各成員的品牌、信譽及財務(wù)資源優(yōu)勢，及意向貸款銀行的總、分行進行直接對接，及時、高效完成項目債務(wù)性資金籌集。由于銀團貸款組建需要一定的時間，如在銀團貸款到位前存在建設(shè)資金需求缺口，中國鐵建聯(lián)合體各成員企業(yè)將通過股東借款或提供支持獲取項目前期借款等方式來解決，確保整個項目建設(shè)工作按計劃正常實施。1.1自有資金情況、擬投入項目公司的資本金額度、資金來源及保障措施1.1.1自有資金情況中國鐵建聯(lián)合體由中國鐵建股份有限公司（以下簡稱“鐵建股份”或“聯(lián)合體牽頭人”)、中鐵十二局集團有限公司（以下簡稱“中鐵十二局”）及中鐵十四局集團有限公司（以下簡稱“中鐵十四局”）組成。1.1.1.1聯(lián)合體成員企業(yè)的銀行授信、貨幣資金情況表1.1.1.1-12019-2019年貨幣資金情況金額單位：億元企業(yè)名稱2019年2019年2019年三年平均中國鐵建股份有限公司922.74934.34980.88945.99中鐵十二局集團有限公司57.0545.9460.9654.65中鐵十四局集團有限公司22.9721.8826.3023.72數(shù)據(jù)來源：①2019～2019年度審計報告；②投標文件附表3。鐵建股份在各家銀行授信總額度為7,683億元。截至2019年末，鐵建股份貨幣資金余額為980.88億元，近三年平均貨幣資金余額為945.99億元。（注：部分銀行授信、存款證明文件參見投標文件附表4-1、銀行授信額度及銀行存款證明）中鐵十二局在各家銀行授信總額度為400億元。截至2019年末，中鐵十二局貨幣資金余額為60.96億元，近三年平均貨幣資金余額為54.65億元。（注：部分銀行授信、存款證明文件參見投標文件附表4-1、銀行授信額度及銀行存款證明）中鐵十四局目前在各家銀行授信總額度為460億元。截至2019年末，中鐵十四局貨幣資金余額為26.30億元，近三年平均貨幣資金余額為23.72億元。（注：部分銀行授信、存款證明文件參見投標文件附表4-1、銀行授信額度及銀行存款證明）1.1.1.2聯(lián)合體成員企業(yè)的凈資產(chǎn)、年度凈利潤情況2019年12月31日，鐵建股份凈資產(chǎn)為1,028.91億元，其中：盈余公積17.95億元，未分配利潤426.69億元。近三年鐵建股份實現(xiàn)凈利潤合計305.32億元，年平均凈利潤101.77億元，年復(fù)合增長率10.74%。（參見投標文件附表3、財務(wù)狀況表）截止2019年12月31日，中鐵十二局凈資產(chǎn)為53.84億元，其中：盈余公積3.5億元，未分配利潤25.4億元。近三年中鐵十二局實現(xiàn)凈利潤合計為24.05億元，年平均凈利潤8.02億元，年復(fù)合增長率14.75%。（參見投標文件附表3、財務(wù)狀況表）截止2019年12月31日，中鐵十四局凈資產(chǎn)為40.37億元，其中：盈余公積1.9億元，未分配利潤11.0億元。近三年中鐵十四局實現(xiàn)凈利潤合計為11.23億元，年平均凈利潤3.74億元，年復(fù)合增長率6.96%。（參見投標文件附表3、財務(wù)狀況表）1.1.2擬投入項目公司的資本金額度、資金來源及成本優(yōu)勢1.1.2.1擬投入項目公司的資本金額度依據(jù)招標文件、補遺書等要求，結(jié)合中國鐵建聯(lián)合體對總投資的響應(yīng)報價130.96億元，經(jīng)計算首發(fā)集團代表政府應(yīng)出資32.74億元，占項目公司49%的股權(quán)比例，則中國鐵建聯(lián)合體持有剩余51%的項目公司股權(quán)比例，對應(yīng)的應(yīng)出資額為34.08億元。依據(jù)聯(lián)合體協(xié)議書，中國鐵建聯(lián)合體內(nèi)部出資比例、出資額分配為：中國鐵建出資33.94億元，占聯(lián)合體出資總額的99.6%；中鐵十二局出資0.07億元，占聯(lián)合體出資總額的0.2%；中鐵十四局出資0.07億元，占聯(lián)合體出資總額的0.2%。1.1.2.2擬投入項目資本金的來源中國鐵建聯(lián)合體各成員企業(yè)將通過包括但不限于以下方式籌集本項目資本金，并承諾對本項目出資的長期、穩(wěn)定、合法性：來源1：以各成員企業(yè)的留存收益（盈余公積、未分配利潤）、凈利潤作為對本項目投資的主要出資來源。如上文1.1.1.2所述，中國鐵建聯(lián)合體各成員企業(yè)（鐵建股份、中鐵十二局、中鐵十四局）均有大量的留存收益（2019年末:鐵建股份444.64億元、中鐵十二局28.9億元、中鐵十四局12.9億元），每年均能產(chǎn)生較大規(guī)模的凈利潤（近三年平均：鐵建股份101.77億元、中鐵十二局8.02億元、中鐵十四局3.74億元）?；趪匈Y本保值、增值目標驅(qū)動，且聯(lián)合體各成員企業(yè)的主營業(yè)務(wù)處于良性運行狀態(tài)，加之各成員企業(yè)的資本性投資存量相對較少，因此各成員企業(yè)均可提供部分留存收益及年度新增凈利潤所產(chǎn)生的凈現(xiàn)金流作為本項目的主要出資來源。來源2：必要時可通過公開或定向增發(fā)股票方式籌集項目資本金。自2019年在上海（A股)、香港（H股）兩地同步上市以來，鐵建股份在資本市場通過發(fā)行股票籌集資金總額約404億元。由于所在行業(yè)符合國家“一帶一路”、京津冀協(xié)同發(fā)展、高鐵出海等宏觀戰(zhàn)略，且其主業(yè)（高速鐵路、城市軌道交通、高速公路等）所處的行業(yè)地位及全產(chǎn)業(yè)鏈覆蓋能力，中國鐵建具有持續(xù)的再融資能力。在本項目實施過程中，鐵建股份可結(jié)合企業(yè)開拓業(yè)務(wù)的需要以及資本市場的狀況，選擇合適的時機通過公開或定向增發(fā)股票的方式，籌集包括本項目在內(nèi)的資本金。來源3：以中國鐵建系統(tǒng)內(nèi)部“資金池”的沉淀資金作為出資來源。在系統(tǒng)內(nèi)資金集中管控、統(tǒng)一運作方面，中國鐵建及各大商業(yè)銀行簽署了“總對總”協(xié)議，設(shè)立財務(wù)公司專門負責(zé)全系統(tǒng)資金歸集、內(nèi)部調(diào)劑，運行幾年來鐵建股份、工程局兩級的“資金池”內(nèi)已形成數(shù)量巨大、可循環(huán)利用的沉淀資金。兩級內(nèi)部“資金池”沉淀資金除滿足內(nèi)部成員單位主業(yè)發(fā)展的流動性支持外，必要時聯(lián)合體各成員企業(yè)（鐵建股份、中鐵十二局、中鐵十四局）也可將其部分、階段性地用作本項目的出資，并在企業(yè)本級（非項目公司層面）逐步以長期資金替換。來源4：通過發(fā)行中長期債券、永續(xù)債等間接方式籌集項目資本金?；谛袠I(yè)地位、行業(yè)周期、經(jīng)營業(yè)績，以及穩(wěn)定、持續(xù)性的財務(wù)表現(xiàn)，穆迪給予中國鐵建信用評級為A3，中誠信給予中國鐵建信用評級為。由于擁有行業(yè)內(nèi)較高的信用等級，中國鐵建聯(lián)合體各成員企業(yè)（鐵建股份、中鐵十二局、中鐵十四局）有條件通過海、內(nèi)外各類市場以合法的方式發(fā)行低成本的企業(yè)中長期債券、永續(xù)債（如：2019年8月1日中國鐵建在香港發(fā)行8億美元的永續(xù)債），從而以通過增加各成員企業(yè)自身現(xiàn)金儲備和流動性的方式，起到為本項目資本金出資提供部分補充來源的目的。來源5：以各家商業(yè)銀行授信貸款作為本項目資本金出資的備用來源。中國鐵建全系統(tǒng)從總部層面及國內(nèi)各主要的商業(yè)銀行、政策性銀行已建立了廣泛、長期的戰(zhàn)略合作關(guān)系，一般均為其總行級核心優(yōu)質(zhì)客戶。必要時中國鐵建聯(lián)合體各成員（鐵建股份、中鐵十二局、中鐵十四局）可臨時動用商業(yè)銀行授信貸款額度，方便、快捷地提取資金注入本項目，“全天候”滿足本項目資本金及時到位、不抽回（企業(yè)借款可臨時調(diào)用作為出資來源、并在企業(yè)本級內(nèi)以長期資金逐步替換）、不付息等要求，或以直接股東借款方式為項目建設(shè)提供無條件的資金支持。1.1.2.3資本金籌資成本優(yōu)勢分析在基于企業(yè)留存收益（盈余公積、未分配利潤）、凈利潤、“資金池”沉淀資金等出資來源方面，通過不斷提高系統(tǒng)內(nèi)部的資金集中度、加強對現(xiàn)金周轉(zhuǎn)效率管理等措施，把整個中國鐵建系統(tǒng)作為“一盤棋”來布局，顯著減少傳統(tǒng)主業(yè)所需運營資金，將結(jié)余資金投資于及主業(yè)強關(guān)聯(lián)的高速公路、軌道交通等項目，獲取合理投資收益，并反哺主業(yè)，形成上下游拉動、協(xié)同效應(yīng)，顯著降低自有資金持有及對外投資成本。除充分利用企業(yè)內(nèi)部存量現(xiàn)金流外，因為擁有國家政策支持、行業(yè)上升周期、市場地位突出、信用等級高等有利因素，中國鐵建近年來在銀行、保險、證券等金融及資本市場上是各大型金融機構(gòu)所追捧的“熱點”企業(yè)，其可選的融資工具寬泛，無論是傳統(tǒng)的銀行貸款、債券發(fā)行，還是增發(fā)股票、海外融資、產(chǎn)業(yè)基金融資等，均具有非常強的議價能力，可以快捷地從國內(nèi)外各類融資渠道中比選出匹配本項目投資周期、低成本、的長期資金，提高企業(yè)的現(xiàn)金儲備和流動性水平，顯著增強企業(yè)的項目投資能力。1.1.3項目資本金出資保障措施中國鐵建聯(lián)合體（鐵建股份、中鐵十二局、中鐵十四局）擬采取如下措施，保障本項目的資本金出資足額、及時到位，并合規(guī)、合法地進行使用：1.1.3.1機構(gòu)及人員保障建立聯(lián)合體內(nèi)部各成員之間的聯(lián)絡(luò)、協(xié)商機制，為本項目資本金籌集設(shè)立專門的融資領(lǐng)導(dǎo)小組、工作小組，由聯(lián)合體各成員企業(yè)（鐵建股份、中鐵十二局、中鐵十四局）分別安排各自的對口業(yè)務(wù)部門（投資部、財務(wù)部、資金部等），安排專門人員負責(zé)落實本項目資本金的籌集、出資工作。1.1.3.2企業(yè)投資預(yù)算保障中國鐵建聯(lián)合體各成員企業(yè)在中標后，除及時認繳項目公司首期及2019年度出資外，還將在建設(shè)期的各個年度，將本項目的資本金出資計劃列入或增加其相應(yīng)年度的投資預(yù)算，納入企業(yè)全面預(yù)算管理，按照規(guī)定程序進行內(nèi)部審批。1.1.3.3方案實施保障在每個具體的出資年度，依據(jù)年度投資預(yù)算，結(jié)合出資時間點聯(lián)合體各成員企業(yè)的具體情況，由聯(lián)合體成員在上述所列各種可以實現(xiàn)的資金來源中，擇優(yōu)選擇滿足需求的資金，充分保障本項目的資本金出資。1.1.3.4合法性保障嚴格執(zhí)行公司法、國家建設(shè)項目資本金出資的有關(guān)規(guī)定等，以及招標文件、投資協(xié)議、公司章程等約定，對投入的項目資本金做到不抽逃、不以債務(wù)融資方式支付利息，不擠占項目建設(shè)資金，并按照規(guī)定接受政府或其委托單位的監(jiān)督管理。1.2其余建設(shè)資金的額度、資金來源及保障措施1.2.1其余建設(shè)資金的額度項目資本金之外的其余建設(shè)資金為項目負債性資金，約占項目總投資130.96億元的49%，籌資總額約為64.14億元。1.2.2其余建設(shè)資金的來源根據(jù)興延高速公路政府和社會資本合作項目合同、項目實施計劃、財務(wù)測算等情況，結(jié)合國內(nèi)同類項目債務(wù)資金的現(xiàn)行主流籌集模式，計劃以長期銀團貸款方式為主、以項目前期貸款及票據(jù)融資等方式為輔，籌集其余建設(shè)資金。1.2.2.1以長期銀團貸款作為其余建設(shè)資金的主要資金來源擬采用銀團貸款作為主要的負債性資金籌措方式。將充分利用好長期銀團貸款籌資的優(yōu)點（操作模式成熟、資金供給穩(wěn)定、籌資成本低廉），由國內(nèi)大型商業(yè)銀行（工行、農(nóng)行、交行等）或政策性銀行（國開行）作為牽頭行，通過組建貸款銀團籌集總額度覆蓋除資本金之外的項目建設(shè)需求資金（暫定額度為64.14億元）。1.2.2.2以項目前期貸款、票據(jù)融資、股東借款等作為其余建設(shè)資金的補充來源根據(jù)經(jīng)驗，在建設(shè)前期、銀團組建完成前，通過項目前期貸款方式，可申請由商業(yè)銀行或政策性銀行提供不高于占項目總投資約30%額度的項目前期貸款，保證項目按期開工、順利推進，滿足項目建設(shè)工期的要求。此項貸款在銀團借款合同簽訂后，以長期銀團貸款予以置換。在建設(shè)期間，計劃通過銀行承兌匯票、工程項下應(yīng)收賬款保理、國內(nèi)信用證議付等方式，針對項目建設(shè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈，實施配套性融資，豐富項目債務(wù)性融資的層次、渠道、手段，滿足各相關(guān)方需求，為項目提供靈活、快捷、低成本的流動性資金支持。如在落實上述項目前期貸款、項目配套性融資后仍存在時間或額度上的建設(shè)資金缺口，中國鐵建聯(lián)合體（鐵建股份、中鐵十二局、中鐵十四局）可以繼續(xù)通過企業(yè)本級籌措自有或債務(wù)性資金，作為股東借款無條件地投入項目公司，確保項目建設(shè)需求。1.2.3其余建設(shè)資金籌集的保障措施1.2.3.1保證及債務(wù)融資匹配的項目資本金按時、足額到位中國鐵建聯(lián)合體如中標，將按照招、投標文件等要求完成項目公司組建，根據(jù)項目建設(shè)資金需求落實項目資本金到位計劃，并先于銀行貸款將相關(guān)資金注入銀團代理行或建設(shè)資金監(jiān)管開戶行賬戶，以確保資本金及貸款的匹配，滿足貸款發(fā)放要求。1.2.3.2及時將債務(wù)性融資列入聯(lián)合體的預(yù)算中標后，聯(lián)合體各成員（主要是聯(lián)合體牽頭人）將按照企業(yè)全面預(yù)算管理要求，將本項目其余建設(shè)資金納入各年度控股子公司（項目公司）的籌資預(yù)算。當建設(shè)期內(nèi)各年度實際資金需求發(fā)生變化時，將及時按照內(nèi)部管理程序?qū)I資預(yù)算進行滾動調(diào)整。1.2.3.3加強機構(gòu)、制度、人員配備等機制保障中標后，將為本項目配備經(jīng)驗豐富的融資團隊負責(zé)人，設(shè)置項目融資工作領(lǐng)導(dǎo)小組，建立起融資工作管理及考核機制，確保融資工作滿足項目建設(shè)進度要求。1.2.3.4制定全面、完備的債務(wù)融資方案聯(lián)合體由牽頭人組織專業(yè)融資團隊，以及長期合作的金融機構(gòu)，共同制定針對本項目的全面、完備、最優(yōu)化的債務(wù)融資綜合方案，利用好項目合同特許經(jīng)營權(quán)項下的收費權(quán)質(zhì)押，為本項目債務(wù)融資提供增信條件。1.2.3.5及時啟動及意向性貸款行的項目融資洽談工作目前已開始和有長期業(yè)務(wù)合作關(guān)系的幾家大型商業(yè)銀行進行項目融資洽談工作，其中：工商銀行總行為鐵建股份提供110億元的本項目貸款承諾，交行北京分行為鐵建股份提供107億元的本項目貸款意向；建行山西分行為中鐵十二局提供50億元的本項目貸款承諾；建行山東分行為中鐵十四局提供50億元的本項目貸款承諾（均參見投標文件附表4-2）；在中標后，將由項目公司融資專業(yè)團隊及時完成項目融資申報資料的準備，執(zhí)行好項目融資綜合方案，穩(wěn)步推進本項目債務(wù)融資。1.2.3.6構(gòu)建良好的銀企關(guān)系，接受銀行監(jiān)管聯(lián)合體牽頭人、項目公司將安排專人負責(zé)及貸款銀行的溝通，定期、不定期的向貸款銀行通報項目進展情況、資金使用情況，讓銀行及時了解項目公司的財務(wù)信息和經(jīng)營狀況。同時，主動接受銀行的監(jiān)管，發(fā)揮銀行在政策咨詢、信息傳遞、資信評估等方面的優(yōu)勢，通過銀行的參及，使項目公司的決策和運營更科學(xué)、嚴謹、準確。項目公司在成立后將及時及銀行談判，確定貸款金額、貸款時間等，簽署貸款合同，確保項目貸款及資本金的配套到位。1.3資金籌措方案及應(yīng)急預(yù)案中國鐵建聯(lián)合體在啟動本項目的招投標階段，即著手進行對本項目的企業(yè)內(nèi)部投資可行性分析及投資決策程序，包括對本項目資本金出資的籌措方式、收益測算、項目實施對企業(yè)財務(wù)結(jié)構(gòu)的壓力測試、投資風(fēng)險分析等，為項目制定全方位的資本金籌措、債務(wù)融資、資金籌措應(yīng)急預(yù)案等方案，優(yōu)化投資管控流程，進行嚴格的風(fēng)險防范控制。1.3.1資金籌措方案1.3.1.1項目資本金的籌措（1）項目資本金籌措方案根據(jù)項目建設(shè)計劃、項目公司設(shè)立計劃，確定首次認繳出資的時點為2019年9月22日（參見下文（二）4項目增資方案）。首發(fā)集團代表政府首次認繳出資2.45億元；中國鐵建聯(lián)合體首次認繳出資合計2.55億元，由鐵建股份、中鐵十二局、中鐵十四局以自有貨幣資金出資。中國鐵建聯(lián)合體根據(jù)本項目建設(shè)進度計劃、工程總體工期控制要求，對項目前期工作、工程形象進度等進行了反復(fù)的排列、測算，編制了項目資金到位計劃（參見下文（二）3項目項目資金到位和使用計劃）。根據(jù)項目資金到位計劃，結(jié)合項目公司各股東的出資額、出資比例，編制本項目資本金到位計劃如下：表1.1.3.1-1項目資本金到位（籌措）計劃金額單位：萬元時間首發(fā)集團出資額鐵建股份中鐵十二局中鐵十四局出資額來源出資額來源出資額來源2019年第四季度3797939371(1)以企業(yè)留存收益、凈利潤為主要出資來源；（2）必要時增發(fā)股票籌資；（3）中鐵建系“資金池”沉淀資金可階段性出資；可發(fā)行債券籌資；可臨時以授信貸款籌資；均在企業(yè)本級內(nèi)以長期資金替換。79（1）以企業(yè)留存收益、凈利潤為主要出資來源；（2）集團本級“資金池”沉淀資金可階段性出資；可發(fā)行債券籌資；可臨時以授信貸款籌資；均可在企業(yè)本級以長期資金替換。79（1）以企業(yè)留存收益、凈利潤為主要出資來源；（2）集團本級“資金池”沉淀資金可階段性出資；可發(fā)行債券籌資；可臨時以授信貸款籌資；均可在企業(yè)本級以長期資金替換。2019年第一季度5126653145107107第二季度6183864104129129第三季度20772215334343第四季度24391252855151年計1582671640673303302019年第一季度20673214304343第二季度23091239384848第三季度945598012020第四季度19200199044040年計72419750731511512018年第一季度11854122882525第二季度27905289285858第三季度11294117082424第四季度768179621616年計5873460886123123合計327399339397683683本項目項目資本金全部設(shè)定為注冊資本，項目公司實收資本應(yīng)當在建設(shè)期內(nèi)根據(jù)建設(shè)進度全部到位。由于國家工商登記已實行注冊資本認繳制，遵循降低項目綜合資金成本、提高資金利用效率等原則，除首期認繳出資外，其余實繳出資將由項目公司根據(jù)經(jīng)批準的資金到位計劃、資金使用計劃，采取按月（或按季）通知認繳方式，由股東方分期出資。在項目公司及股東之間，將建立業(yè)務(wù)、領(lǐng)導(dǎo)兩個層面的有效溝通機制，項目公司應(yīng)按照工期總體控制要求，以及項目實施進度情況，超前編制好下一用款周期（月、季）的資本金需求計劃，及時通過各股東方，給予各股東必要的出資準備時間。⑤聯(lián)合體各成員企業(yè)（鐵建股份、中鐵十二局、中鐵十四局）在收到認繳通知后，應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)，從上述1.2.2所列的各類資金來源，選擇成本最優(yōu)的方式，及時、足額準備資金，并按期繳付出資。（2）項目資本金籌措方案的可行性中國鐵建聯(lián)合體（鐵建股份、中鐵十二局、中鐵十四局）在軌道交通、高速公路等基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域的設(shè)計、施工等領(lǐng)域具有較為明顯的行業(yè)領(lǐng)先優(yōu)勢。受益于當前國家宏觀政策支持，聯(lián)合體成員主營業(yè)務(wù)發(fā)展勢頭良好，企業(yè)新增利潤、留存收益（盈余公積、未分配利潤）、銀行授信額度、現(xiàn)金存量等已形成規(guī)模和穩(wěn)定增長趨勢，為中國鐵建近年來開展及主業(yè)強關(guān)聯(lián)的、、項目投資提供了強大的財務(wù)支持。相對于本項目所需認繳的34.08億元資本金，聯(lián)合體各成員企業(yè)具有較強的的自有資金出資實力。中國鐵建可通過系統(tǒng)內(nèi)部的統(tǒng)一協(xié)調(diào)，快速籌集足額、匹配項目投資周期的現(xiàn)金儲備，其中：鐵建股份可選擇的籌資渠道廣泛，項目資本金籌集有高度的可靠性、可行性；中鐵十二局和中鐵十四局作為國內(nèi)公路、軌道交通等建筑行業(yè)的主力軍，其經(jīng)營承攬、利潤實現(xiàn)、現(xiàn)金回流等各方面將繼續(xù)快速、平穩(wěn)發(fā)展，且其實際出資額較小，相對于其企業(yè)實力均不存在困難。1.3.1.2項目負債性資金的籌措（1）負債性資金籌措方案在保證及時、足額籌集好項目資本金的前提下，結(jié)合本項目建設(shè)進度計劃、建設(shè)資金需求等，并結(jié)合中國鐵建聯(lián)合體運作國內(nèi)同類項目的債務(wù)融資審批周期、“過橋”資金使用等案例經(jīng)驗，制定本項目的負債性資金籌措方案。中國鐵建聯(lián)合體將以新組建項目公司作為負債性資金的借款主體，優(yōu)先采用國內(nèi)商業(yè)銀行或政策性銀行提供的長期銀團貸款方式，籌措期限長（20～25年期）、成本低（可保證基準利率）、資金供應(yīng)穩(wěn)定的負債性資金。為保證完成此項借款，擬根據(jù)招標文件、投資協(xié)議、項目合同、公司章程等，將采用國內(nèi)高速公路項目成熟的貸款信用結(jié)構(gòu)模式，主要以項目公司擁有的政府授予的特許經(jīng)營權(quán)益項下的收費權(quán)質(zhì)押方式作為融資擔(dān)保，在必要情況下，鐵建股份作為控股股東，可為項目在運營前期的流動性差額提供增信。在銀團貸款完成前、項目建設(shè)過程中，中國鐵建聯(lián)合體可通過股東借款方式，或由項目公司及上下游相關(guān)方配合，以項目前期貸款、銀行承兌匯票、應(yīng)收賬款保理、國內(nèi)信用證議付等方式，為項目的建設(shè)、施工提供流動性支持。在本項目銀團組建完成后，再逐步將股東借款、項目前期短期借