光伏直流配電柜、光伏智能匯流箱等生產(chǎn)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

第三節(jié)人員培訓(xùn)培訓(xùn)任務(wù)本項(xiàng)目新增人員應(yīng)按崗位進(jìn)行培訓(xùn)，組織相關(guān)人員到設(shè)備制造廠進(jìn)行學(xué)習(xí)和到同類設(shè)備使用廠家參觀，真正做到按設(shè)備操作規(guī)程熟練工作，并經(jīng)考核合格后上崗。新增設(shè)備操作人員應(yīng)進(jìn)行考察培訓(xùn)，以便熟練掌握設(shè)備操作、維修工作。人員培訓(xùn)費(fèi)已列入總概算中。二、培訓(xùn)達(dá)到的要求1、介紹企業(yè)的經(jīng)營(yíng)歷史、宗旨、規(guī)模和發(fā)展前景，激勵(lì)員工積極工作，為企業(yè)的繁榮作貢獻(xiàn)；2、介紹公司的規(guī)章制度和崗位職責(zé)，使員工們?cè)诠ぷ髦凶杂X(jué)地遵守公司的規(guī)章，一切工作按公司制定出來(lái)的規(guī)則、標(biāo)準(zhǔn)、程序、制度辦理。包括：工資、獎(jiǎng)金、津貼、保險(xiǎn)、休假、醫(yī)療、晉升與調(diào)動(dòng)、交通、事故、申訴等人事規(guī)定；福利方案、工作描述、職務(wù)說(shuō)明、勞動(dòng)條件、作業(yè)規(guī)范、績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)、工作考評(píng)機(jī)制、勞動(dòng)秩序等工作要求。3、業(yè)務(wù)培訓(xùn)，使新員工熟悉并掌握完成各自本職工作所需的主要技能和相關(guān)信息，從而迅速勝任工作；4、介紹企業(yè)的經(jīng)營(yíng)范圍、主要產(chǎn)品、市場(chǎng)定位、目標(biāo)顧客、競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境等等，增強(qiáng)新員工的市場(chǎng)意識(shí)；介紹企業(yè)的安全措施，讓員工了解安全工作包括哪些內(nèi)容，如何做好安全工作，如何發(fā)現(xiàn)和處理安全工作中發(fā)生的一般問(wèn)題，提高他們的安全意識(shí)；第十章項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度該項(xiàng)目建設(shè)期限為14個(gè)月，分兩期建設(shè)。一期建設(shè)機(jī)加工1＃車(chē)間，開(kāi)發(fā)匯流箱、直流柜等產(chǎn)品，同時(shí)重新規(guī)劃、充實(shí)電氣裝配1＃車(chē)間，2013年11月至2014年5月完成；二期建設(shè)電氣裝配2＃車(chē)間和機(jī)加工2＃車(chē)間，優(yōu)化匯流箱、直流柜等各種光伏配電產(chǎn)品，2013年11月至2014年5月完成。目前，項(xiàng)目一期已經(jīng)完成，電氣裝配1＃車(chē)間和機(jī)加工1＃車(chē)間已投入使用，并按計(jì)劃開(kāi)發(fā)了匯流箱、直流柜、美式箱變、低壓柜、低壓配電箱、低壓開(kāi)關(guān)柜、負(fù)荷開(kāi)關(guān)柜等一系列光伏配電產(chǎn)品，并通過(guò)與國(guó)電光伏有限公司的合作，把以上產(chǎn)品初步推向了市場(chǎng)。項(xiàng)目二期的電氣裝配2＃車(chē)間和機(jī)加工2＃車(chē)間5月5日已經(jīng)動(dòng)工，計(jì)劃9月底竣工，整個(gè)項(xiàng)目將于2014年12月完成。第十一章招標(biāo)方案一、概述根據(jù)中華人民共和國(guó)第21號(hào)主席令《中華人民共和國(guó)投標(biāo)法》、中華人民共和國(guó)國(guó)家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)第1、5、9號(hào)令和國(guó)家計(jì)委、建設(shè)部等七部委第12號(hào)令《評(píng)標(biāo)委員會(huì)和評(píng)標(biāo)方案暫行規(guī)定》,編制本建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)方案。二、招標(biāo)組織形式本項(xiàng)目的重要設(shè)備的采購(gòu)活動(dòng)擬采用自行招標(biāo)的形式。發(fā)包方應(yīng)按“工程建設(shè)項(xiàng)目自行招標(biāo)試行辦法”的規(guī)定報(bào)送書(shū)面材料。重要設(shè)備的采購(gòu)活動(dòng)因大多為專用設(shè)備,生產(chǎn)廠家不多,可采用邀請(qǐng)招標(biāo)的形式。擬采用招標(biāo)形式采購(gòu)的重要設(shè)備主要有:直燃式干燥烘房。需附以下附件:項(xiàng)目法人與招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)簽訂的委托協(xié)議書(shū)(復(fù)印件)、招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)的資格(復(fù)印件)證及業(yè)績(jī)狀況說(shuō)明。第十二章投資估算及資金籌措總投資估算范圍一、估算范圍本項(xiàng)目投資范圍包括####亞日集團(tuán)有限公司、國(guó)電光伏江蘇有限公司《建設(shè)年產(chǎn)4000臺(tái)光伏直流柜、10000臺(tái)光伏智能匯流箱及專用變壓器和配電柜》中新增設(shè)備的購(gòu)置、安裝，新建廠房建設(shè)，征地等其它費(fèi)用等所需的建設(shè)投資和投入生產(chǎn)所需的流動(dòng)資金。二、估算依據(jù)土建改造工程費(fèi)用按建筑面積和單位平方米造價(jià)指標(biāo)估算，設(shè)備購(gòu)置費(fèi)按設(shè)備出廠價(jià)及專用設(shè)備價(jià)格估算，基本預(yù)備費(fèi)按工程費(fèi)用和其他費(fèi)用之和的10%測(cè)算，建設(shè)期利息按融資計(jì)劃和現(xiàn)行利率計(jì)算。建設(shè)投資估算建設(shè)投資估算總額38608萬(wàn)元，其中建筑工程費(fèi)7133萬(wàn)元設(shè)備購(gòu)置費(fèi)22213萬(wàn)元安裝費(fèi)1237萬(wàn)元其他工程費(fèi)用6186萬(wàn)元預(yù)備費(fèi)用1839萬(wàn)元進(jìn)口設(shè)備費(fèi)用估算項(xiàng)目引進(jìn)設(shè)備1419萬(wàn)美元。經(jīng)計(jì)算，購(gòu)置費(fèi)10176萬(wàn)元。建設(shè)期貸款估算項(xiàng)目建設(shè)投資貸款25000萬(wàn)元，經(jīng)計(jì)算，利息675萬(wàn)元。六、流動(dòng)資金估算利用分項(xiàng)估算法，項(xiàng)目需流動(dòng)資金48622萬(wàn)元。鋪底流動(dòng)資金按30%計(jì)算，為14587萬(wàn)元?？偼顿Y估算總投資為建設(shè)投資、貸款利息與鋪底流動(dòng)資金之和，總計(jì)為53870萬(wàn)元。資金籌措一、籌措方案以銀行貸款和公司自籌方式籌集資金。項(xiàng)目建設(shè)投資38608萬(wàn)元，申請(qǐng)銀行貸款25000萬(wàn)元，其余13680萬(wàn)元由企業(yè)自籌解決。二、資本金項(xiàng)目承辦單位投入資金16870萬(wàn)元作為資本金，占項(xiàng)目總投資的56.6%，符合國(guó)家關(guān)于建設(shè)項(xiàng)目實(shí)行資本金制度的規(guī)定。用款計(jì)劃項(xiàng)目建設(shè)期擬定為14個(gè)月，投入38608萬(wàn)元，完成全部建設(shè)投資。建設(shè)期貸款利息675萬(wàn)元在一年內(nèi)投入。項(xiàng)目流動(dòng)資金在投產(chǎn)期和達(dá)產(chǎn)期投入。投產(chǎn)期擬定為1年，投入34386萬(wàn)元，達(dá)產(chǎn)第1年投入14236萬(wàn)元。第十三章財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)一、評(píng)價(jià)原則、方法和依據(jù)本項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析依據(jù)國(guó)家發(fā)展改革委、建設(shè)部2006年頒布實(shí)施的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）以及國(guó)家最新的財(cái)稅制度和行業(yè)有關(guān)規(guī)定。根據(jù)本項(xiàng)目實(shí)際情況，主要進(jìn)行了財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)，在此基礎(chǔ)上進(jìn)行了不確定性分析。二、營(yíng)業(yè)稅金及附加估算太陽(yáng)能電池子項(xiàng)目稅金及附加包括城市建設(shè)維護(hù)稅和教育費(fèi)附加。增值稅稅率為17%、城市建設(shè)維護(hù)稅按增值稅的7%、教育費(fèi)附加按增值稅的3%分別計(jì)算。三、總成本費(fèi)用估算1、原輔材料費(fèi)太陽(yáng)能電池子項(xiàng)目直接物料消耗，太陽(yáng)能光伏組件子項(xiàng)目直接物料消耗，專用變壓器和配電柜直接物料消耗，原材料年需費(fèi)用188855萬(wàn)元。2、工資福利費(fèi)項(xiàng)目建成達(dá)到設(shè)計(jì)能力時(shí)，太陽(yáng)能電池子項(xiàng)目總?cè)藬?shù)200人，人均工資及附加按2.6萬(wàn)元/年估算。年工資及福利費(fèi)估算為2600萬(wàn)元。太陽(yáng)能光伏組件子項(xiàng)目總?cè)藬?shù)300人，人均工資及附加按2.6萬(wàn)元/年估算。年工資及福利費(fèi)估算為,3632萬(wàn)元。專業(yè)變壓器和配電柜項(xiàng)目總?cè)藬?shù)300人，人均工資及附加按2.6萬(wàn)元/年估算。年工資及福利費(fèi)估算為3600萬(wàn)元。3、燃料動(dòng)力費(fèi)項(xiàng)目建成后消耗的燃料動(dòng)力主要為水和電。太陽(yáng)能電池子項(xiàng)目建成后外購(gòu)燃料動(dòng)力費(fèi)，太陽(yáng)能光伏組件子項(xiàng)目建成后外購(gòu)燃料動(dòng)力費(fèi)用，共計(jì)2778萬(wàn)元。4、修理費(fèi)項(xiàng)目建成后年修理費(fèi)用均取固定資產(chǎn)原值的2%，光伏匯流箱配電柜項(xiàng)目年修理費(fèi)用估算為1005萬(wàn)元，光伏專用變壓器子項(xiàng)目年修理費(fèi)用估算為544萬(wàn)元。5、折舊費(fèi)固定資產(chǎn)折舊均采用平均年限法計(jì)算。折舊年限按20年、殘值率按5%計(jì)算。6、其他費(fèi)用本項(xiàng)目建成后其它費(fèi)用包括制造費(fèi)用、銷售費(fèi)用和管理費(fèi)用。光伏匯流箱、直流配電柜項(xiàng)目年其他費(fèi)用合計(jì)為1980萬(wàn)元，包括銷售費(fèi)用1000萬(wàn)元，管理費(fèi)用980萬(wàn)元。光伏專用變壓器子項(xiàng)目年其他費(fèi)用合計(jì)為4096萬(wàn)元。專業(yè)變壓器和配電柜項(xiàng)目其他費(fèi)用合計(jì)為2514萬(wàn)元。財(cái)務(wù)盈利能力分析1、總投資收益率(ROI)按照第三版《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》的規(guī)定，總投資收益率(ROI)表示總投資的盈利水平，系指項(xiàng)目達(dá)到設(shè)計(jì)能力后正常年份的年息稅前利潤(rùn)或運(yùn)營(yíng)期內(nèi)年平均息稅前利潤(rùn)(EBIT)與項(xiàng)目總投資(TI)的比率。2、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）按照第三版《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》的規(guī)定，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）系指能使項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值累計(jì)等于零時(shí)的折現(xiàn)率。五、不確定性分析1、盈虧平衡分析當(dāng)以生產(chǎn)能力利用率表示該項(xiàng)目的盈虧平衡點(diǎn)BEP生產(chǎn)能力利用率=年固定總成本×100%，結(jié)計(jì)算果表明，本項(xiàng)目只要達(dá)到設(shè)計(jì)能力的42.23￥即可保本。敏感性分析

項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中有很多因素可能發(fā)生變化，這里對(duì)建設(shè)投資、經(jīng)營(yíng)成本、銷售價(jià)格發(fā)生±10%變化時(shí)，對(duì)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率IRR及財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值NPV的影響進(jìn)行分析。六、評(píng)價(jià)####亞日集團(tuán)有限公司、國(guó)電光伏江蘇發(fā)有限公司《建設(shè)年產(chǎn)4000臺(tái)光伏直流柜、10000臺(tái)光伏智能匯流箱及專用變壓器和配電柜》通過(guò)新建生產(chǎn)廠房，改善生產(chǎn)、試驗(yàn)環(huán)境，新增關(guān)鍵工藝設(shè)備和試驗(yàn)設(shè)備，提升產(chǎn)品生產(chǎn)研發(fā)能力，提高產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)水平，擴(kuò)大高品質(zhì)產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模，降低生產(chǎn)成本，滿足新能源電網(wǎng)建設(shè)對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的要求，提升企業(yè)信譽(yù)度和名牌優(yōu)勢(shì)。因此，本項(xiàng)目是可行的。

第一章總論 4第一節(jié)項(xiàng)目名稱及承辦單位 4第二節(jié)研究工作的依據(jù)與范圍 4第三節(jié)簡(jiǎn)要研究結(jié)論及主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo) 5第二章項(xiàng)目建設(shè)的必要性和可行性 18第一節(jié)項(xiàng)目建設(shè)的必要性 18第二節(jié)項(xiàng)目建設(shè)的可行性 26市場(chǎng)分析 30第一節(jié)國(guó)際光伏發(fā)電系統(tǒng)應(yīng)用情況介紹 30第二節(jié)國(guó)內(nèi)光伏發(fā)電系統(tǒng)應(yīng)用情況介紹 31第三節(jié)太陽(yáng)能光伏發(fā)電的環(huán)保效果預(yù)測(cè) 38第四節(jié)太陽(yáng)能光伏發(fā)電的社會(huì)效益預(yù)測(cè) 39建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案 40第一節(jié)建設(shè)規(guī)模 40第二節(jié)產(chǎn)品方案 40第五章廠址選擇與建設(shè)條件 42第一節(jié)廠址方案 42第二節(jié)建設(shè)條件 43第六章工程建設(shè)方案 45第一節(jié)總平面布置 45第二節(jié)構(gòu)筑物工程簡(jiǎn)介 47第三節(jié)公用工程 48第