2024年酒店出納年終工作總結(jié)（6篇）

2024年酒店出納年終工作總結(jié)以下是對提供內(nèi)容的改寫，采用嚴(yán)謹(jǐn)、穩(wěn)重、理性、官方的語言風(fēng)格：一、會計基礎(chǔ)工作為確保財務(wù)核算在單位各項(xiàng)工作中發(fā)揮精確導(dǎo)向作用，我們嚴(yán)格遵循財務(wù)制度，全面履行財務(wù)工作要求，充分發(fā)揮會計工作的核心價值。通過總結(jié)各項(xiàng)工作特點(diǎn)，我們精心制定了財務(wù)工作計劃，并扎實(shí)推進(jìn)財務(wù)基礎(chǔ)工作的落實(shí)。自年初以來，我們將會計基礎(chǔ)學(xué)習(xí)與集團(tuán)下達(dá)的各項(xiàng)計劃、制度緊密結(jié)合，將會計核算、會計檔案管理等關(guān)鍵基礎(chǔ)工作置于重要議事日程，并按照月度工作計劃，組織部門人員按月完成會計憑證的裝訂歸檔工作，確保了憑證裝訂的及時性和規(guī)范性。我們嚴(yán)格按照會計基礎(chǔ)工作達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)真登記各類賬簿及臺賬，確保部門內(nèi)部及部門間對賬的及時性，實(shí)現(xiàn)賬賬相符、賬實(shí)相符，保障了會計信息的真實(shí)性和準(zhǔn)確性。二、會計管理1.資產(chǎn)管理：鑒于酒店于____年____月試營業(yè)，資產(chǎn)數(shù)量龐大且價值顯著，我們在遵循會計制度要求的基礎(chǔ)上，更加有序地執(zhí)行集團(tuán)各項(xiàng)制度，嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)財務(wù)部下發(fā)的資產(chǎn)管理辦法及內(nèi)部資產(chǎn)調(diào)撥程序。我們精心設(shè)置整體資產(chǎn)賬簿，對賬外資產(chǎn)進(jìn)行備查登記，并要求各部門建立資產(chǎn)管理卡片及在用資產(chǎn)臺賬，明確資產(chǎn)管理責(zé)任到個人。我們堅持每月盤點(diǎn)制度，對盤虧資產(chǎn)查明原因并從責(zé)任人當(dāng)月工資中扣回。在員工離職時，我們對其所管理的資產(chǎn)進(jìn)行嚴(yán)格審核，確保無遺漏。2.債權(quán)債務(wù)管理：我們定期對酒店債權(quán)債務(wù)進(jìn)行清理，確保每月及時收回各項(xiàng)應(yīng)收款項(xiàng)。對于員工賠償物品及電話費(fèi)超支等個人掛賬，均在當(dāng)月工資中扣回，實(shí)現(xiàn)了債權(quán)債務(wù)的及時清理，減少了公司損失。3.監(jiān)督職能：我們加大監(jiān)控力度，從多個方面強(qiáng)化財務(wù)監(jiān)督：一是從財務(wù)流程的第一環(huán)節(jié)即前臺收銀到日夜審、出納，我們確保各環(huán)節(jié)緊密銜接、相互監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)問題及時上報；二是對日常采購價格進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)督，制定每月原材料采購及定價制度，對酒水及物料購入采用簽訂合同的方式議定價格，嚴(yán)格控制供應(yīng)商進(jìn)貨價格，并加強(qiáng)采購審批報賬環(huán)節(jié)及程序管理；三是加強(qiáng)客房部成本控制，要求客房部加強(qiáng)回收物品及客房酒水管理，編制酒水銷售日報以及時了解酒水進(jìn)銷存情況并控制成本。4.貨幣資金管理：我們嚴(yán)格遵守集團(tuán)財務(wù)規(guī)定，由會計人員監(jiān)督出納庫存現(xiàn)金并定期抽盤。同時由日審定期對前臺收銀員庫存現(xiàn)金進(jìn)行抽盤，確?，F(xiàn)金收支嚴(yán)格遵守財務(wù)制度，實(shí)現(xiàn)現(xiàn)金管理的無差錯。三、對內(nèi)、對外協(xié)調(diào)1.對內(nèi)：我們積極協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)班子控制成本費(fèi)用開支。一是編制費(fèi)用預(yù)算為各部門設(shè)定費(fèi)用使用上限并督促其節(jié)約開支；二是合理制定經(jīng)營部門收入、成本、毛利率等經(jīng)營指標(biāo)并及時準(zhǔn)確地向各級領(lǐng)導(dǎo)提供經(jīng)營數(shù)據(jù)資料以支持決策。我們協(xié)助各部門建賬立卡并提供所需數(shù)據(jù)資料同時教育督促收銀及電腦維護(hù)員配合經(jīng)營部門工作。2.對外：我們密切關(guān)注稅收及法規(guī)動態(tài)主動咨詢稅收疑難問題并與稅務(wù)人員保持良好溝通為酒店和個人提供合理避稅建議。四、其他工作1.在酒店籌備階段我們編寫了財務(wù)部各崗位工作職責(zé)及有關(guān)部門業(yè)務(wù)配合工作流程規(guī)范了會計內(nèi)部各崗位工作程序及步驟并起草了各項(xiàng)管理制度進(jìn)行監(jiān)督檢查落實(shí)。我們對收銀員進(jìn)行了系統(tǒng)全面的理論知識及實(shí)際業(yè)務(wù)培訓(xùn)并督促電腦維護(hù)員對前臺接待及收銀進(jìn)行酒店管理軟件使用培訓(xùn)為試營業(yè)的順利開展奠定了基礎(chǔ)。2.在團(tuán)隊(duì)建設(shè)方面我們關(guān)注員工思想狀況、工作表現(xiàn)和業(yè)務(wù)水平定期召開部門協(xié)調(diào)會議并評選優(yōu)秀員工組織員工參加各項(xiàng)活動以增強(qiáng)團(tuán)隊(duì)凝聚力。3.我們及時填制酒店納稅申報表并按時申報納稅遇到問題及時與集團(tuán)財務(wù)部溝通解決。同時我們按時參加集團(tuán)財務(wù)例會并根據(jù)會議部署安排往來清理及固定資產(chǎn)清理工作。4.我們積極配合集團(tuán)財務(wù)部及審計部聯(lián)合檢查工作并做好各項(xiàng)解釋工作以展示我們的工作成果和合規(guī)性。5.我們按照集團(tuán)貨幣資金管理辦法按時上報資金收支計劃并合理使用資金同時按時上報資金日報表并定時將款項(xiàng)送存銀行以確保資金的安全和有效使用。6.我們及時按照集團(tuán)要求審核工資表并及時發(fā)放同時與人事部保持溝通以解決人員變動問題。7.我們對收據(jù)及發(fā)票的領(lǐng)、用、存進(jìn)行登記并認(rèn)真復(fù)核管理以確保票據(jù)管理的規(guī)范性和準(zhǔn)確性。8.我們積極參加集團(tuán)組織的會計人員繼續(xù)教育活動以提升自身的專業(yè)素養(yǎng)和業(yè)務(wù)能力。2024年酒店出納年終工作總結(jié)（二）一、現(xiàn)金收入清點(diǎn)、整理程序收入出納與收銀領(lǐng)班一起，將前一天放入保險柜中的現(xiàn)金袋一一打開，核對現(xiàn)金數(shù)額與現(xiàn)金袋上記錄金額是否一致?，F(xiàn)金與現(xiàn)金收入交收記錄簿上記錄金額是否一致。二、出納員現(xiàn)款記錄表編制程序出納員現(xiàn)款記錄表分為兩部分：第一部分是實(shí)收現(xiàn)款部分，反映賓館每個營業(yè)部門、每個班次、每個收銀員實(shí)收現(xiàn)金;第二部分是應(yīng)收現(xiàn)款部分，反映飯店每個營業(yè)部門、每個班次、每個收銀員應(yīng)收過機(jī)實(shí)數(shù)。收入出納根據(jù)現(xiàn)金收入交收記錄簿上每個班次、每個收銀員實(shí)交現(xiàn)金數(shù)額一一填寫，并將財務(wù)部正式收據(jù)同時匯入此表中，該記錄表合計數(shù)為當(dāng)天應(yīng)存入銀行現(xiàn)金收入總數(shù)。三、每日現(xiàn)金收入記錄表編制程序每日現(xiàn)金收入記錄表是在完成出納員現(xiàn)款記錄表的基礎(chǔ)之上編制而成的。它既是出納員記錄表的補(bǔ)充說明，又是概括總結(jié)。收入出納將財務(wù)部收入的正式收據(jù)順序排列起來，根據(jù)該記錄格式要求，對于付款單位、付款金額、支票號碼等內(nèi)容一一填寫，再分別將前廳、餐飲部、康樂部等每個營業(yè)部門現(xiàn)金總匯入此表中，合計數(shù)應(yīng)與出納員現(xiàn)款記錄表金額一致。該表將作為財務(wù)部編制現(xiàn)金輸入憑證的原始憑證。四、差額核對1、目的是為了防止收銀員的繳款憑證(報表)漏交出納或?qū)徲嫛?、出納員將當(dāng)天開箱收到的繳款憑證(繳款報表)匯總后，送審計員進(jìn)行差額核對。審計員要將當(dāng)天繳款員上繳繳款憑證的審計聯(lián)，同出納員傳遞過來的出納聯(lián)逐一進(jìn)行相符核對，并加蓋私章。如果繳款憑證只有出納聯(lián)，而沒有審計聯(lián)，要在“差額登記表”中登記為正數(shù);如果審計聯(lián)有而出納聯(lián)沒有的，要在“差額登記表”中登記為負(fù)數(shù)。登記日期以繳款憑證(繳款報表)的日期為準(zhǔn)。3、在登記表中將繳款憑證(繳款報表)分為前臺收銀組、餐廳收銀組、其它部門及合作部門四部分登記。在填寫登記表過程中，繳款員姓名、數(shù)字金額一定要正確及清晰，正負(fù)數(shù)要分明，每一筆正負(fù)數(shù)都應(yīng)該是相符合的。4、如果核對表中繳款憑證(繳款報表)第二天還沒登記差額的，要立即查明原因。如果是登記錯誤，要立刻更正并在更改處加蓋私章后，在備注欄說明原因;如憑證沒送到，要立即查明原因并按較大違紀(jì)報經(jīng)理處理。差額核對完畢后，將憑證的出納聯(lián)送還出納;差額核對表月末登記完后，交會計存檔。五、銀行日報表編制程序銀行日報表是根據(jù)賓館在銀行開設(shè)不同的戶頭而設(shè)立的，根據(jù)實(shí)際存款情況，將賬戶報表分為兩部分。1、收入部分：根據(jù)每日現(xiàn)金收入記錄內(nèi)容填寫，括號內(nèi)的反映人民幣金額，并根據(jù)該金額，轉(zhuǎn)入人民幣銀行日報表。2、支出部分。根據(jù)財務(wù)部應(yīng)付款組提供的當(dāng)天各銀行支出數(shù)，逐筆填寫。六、現(xiàn)金支出報銷程序賓館現(xiàn)金支出是由各業(yè)務(wù)部門填寫報銷憑單，根據(jù)性質(zhì)不同，部門經(jīng)理同意，由財務(wù)部經(jīng)理審核，經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理書面授權(quán)人審批后，方可在支出出納處領(lǐng)取現(xiàn)金。支出出納接到報銷憑單后，首先檢查簽字手續(xù)是否齊全，驗(yàn)收手續(xù)是否完備，經(jīng)核實(shí)無誤后，方可承付現(xiàn)金。支出出納將當(dāng)天現(xiàn)金支出憑單匯總后，送財務(wù)部經(jīng)理審批，支出核算員審核無誤，開現(xiàn)金支票，補(bǔ)足備用金。七、登記現(xiàn)金日記賬程序登記日記賬要根據(jù)業(yè)務(wù)內(nèi)容，逐筆登記。登記業(yè)務(wù)內(nèi)容摘要要簡練，數(shù)字不得涂改。如發(fā)生登記錯誤時，應(yīng)采用正確更正方法進(jìn)行補(bǔ)救，登記賬目時，要以有借必有貸，借貸必須相等為原則，作到日清月結(jié)?，F(xiàn)金賬余額為周轉(zhuǎn)金的固定金額。八、抽查備用金工作程序收入出納應(yīng)與審計主管一起，不定期地對賓館內(nèi)部周轉(zhuǎn)金進(jìn)行抽查，監(jiān)督、檢查各崗位周轉(zhuǎn)金是否有挪用現(xiàn)象或以白條抵賬行為。在抽查前，要做好保密工作，以體現(xiàn)真實(shí)性。工作程序是：首先清點(diǎn)各崗位保險箱及存款處的所有現(xiàn)金，按照票面額大小順序，在備用金檢查表上一一填寫，并計算出定額，要與領(lǐng)取備用金金額與該班現(xiàn)金報告之和相符。如出現(xiàn)不一致，便屬于長短款。出現(xiàn)長款時，應(yīng)立即開出財務(wù)正式收據(jù)，將多余部分上繳;出現(xiàn)短款時，由收銀員本人及部門主管負(fù)責(zé)寫出書面報告，闡明短款原因，報送財務(wù)部，并提出處理意見。九、處理收銀員長短款工作程序經(jīng)財務(wù)部日審查明，收銀員實(shí)交現(xiàn)金額與電腦記錄一旦出現(xiàn)差異，則為長短款。出現(xiàn)長款時，要通過賬務(wù)處理，轉(zhuǎn)入賓館營業(yè)外收入;出現(xiàn)短款時，由日審填寫短款報告，報送審計主管，審計主管督促本人寫出短款報告，并提出處理意見交財務(wù)部經(jīng)理。原則上短款一律由個人賠償，開出財務(wù)部正式收據(jù)，沖銷其短款金額。繼續(xù)教育的培訓(xùn)，不斷提高自身的業(yè)務(wù)素質(zhì)，更好的為企業(yè)服務(wù)。十、完成并運(yùn)行部門的運(yùn)行手冊，按月對員工進(jìn)行績效考核，提高部門人員的素質(zhì)，每月評比本部門形象大使____名。十一、做好年收入、費(fèi)用計劃及經(jīng)營計劃。十二、工作心得及存在的不足總結(jié)年財務(wù)部所做的工作，基本完成了集團(tuán)下達(dá)的各項(xiàng)工作目標(biāo)，在日常工作中也順利完成了酒店領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)任務(wù)。改寫后的結(jié)果：2024年酒店出納年終工作總結(jié)（三）回顧賓館銷售部多年的創(chuàng)業(yè)歷程，部門員工在初期面對經(jīng)驗(yàn)匱乏等多重挑戰(zhàn)，經(jīng)受了各種大型會議和重要VIP接待的磨礪，逐漸走向成熟，取得了顯著的成就。一、銷售工作穩(wěn)步提升年初至今，銷售部的客戶拜訪工作有序展開，我們始終致力于維護(hù)老客戶，開拓新客戶，持之以恒的努力換來了客戶寶貴的反饋，推動了工作的持續(xù)改進(jìn)，服務(wù)品質(zhì)也不斷提升。在團(tuán)隊(duì)會議接待中，我們秉持“誠信”原則，嚴(yán)格按照流程執(zhí)行，確保每個環(huán)節(jié)的順暢，讓客人感到安心、滿意和親近。同時，銷售部在原有的銷售渠道基礎(chǔ)上，創(chuàng)新引入了會員卡(儲值卡)渠道，今年已發(fā)行儲值卡____余張，實(shí)現(xiàn)收入____多萬元，顯著提振了銷售業(yè)績。二、____年度銷售業(yè)績對比分析酒店設(shè)定的銷售部客房任務(wù)為萬元，截至____月，實(shí)際銷售萬元，較去年同期的萬元增長(減少)萬元，增長(下降)率為%，其中，網(wǎng)絡(luò)預(yù)訂增長(減少)萬元，增長(下降)率為%，協(xié)議單位銷售增長(減少)萬元，增長(下降)率為%，散客銷售增長(減少)萬元，增長(下降)率為%，旅行社銷售增長(減少)萬元，增長(下降)率為%。____月至____月，銷售總額為萬元，較去年同期的萬元增加(減少)萬元，增長(下降)率為%，各渠道銷售情況同理。三、挑戰(zhàn)目前，銷售部仍面臨____月和____月的艱巨銷售任務(wù)。主要挑戰(zhàn)包括：一是____月份奧運(yùn)會期間，大量游客流向北京、青島、秦皇島等奧運(yùn)城市；二是旅游橋重建導(dǎo)致的交通不便，使得部分單位和游客選擇了其他酒店。四、展望開拓市場需要付出艱辛的努力，我們堅信吃苦是取得突破的根本途徑。2024年酒店出納年終工作總結(jié)（四）本公司的各個部門已經(jīng)取得了令人鼓舞的進(jìn)展，作為公司出納，我在支付、核算、監(jiān)督和管理等四個方面充分履行了職責(zé)。即使在甲流期間，我仍確保按時在銀行和公共場合處理業(yè)務(wù)。在過去的一年中，我不斷優(yōu)化工作方法，同時成功完成了以下任務(wù)：一、甲流期間的日常運(yùn)營1.與銀行相關(guān)部門保持聯(lián)絡(luò)，有條不紊地執(zhí)行了員工工資發(fā)放。2.整理了客戶的欠費(fèi)記錄，并與各部門協(xié)調(diào)合作，高效推動了欠款的催收。3.核實(shí)了保險名單，與保險公司順利交接，完成了公司員工的意外傷害保險投保。4.準(zhǔn)確編制并及時提交了各種財務(wù)及統(tǒng)計報表至相關(guān)上級部門。二、其他任務(wù)1.準(zhǔn)備了公司評估所需的財務(wù)材料，確保及時送達(dá)辦公室。2.配合審計部門對公司財務(wù)狀況的審查，提前進(jìn)行自我審查和糾正，將可能的問題統(tǒng)計后提交領(lǐng)導(dǎo)審閱。3.按照公司安排，有效執(zhí)行了社會公益活動和困難員工的救助工作。三、年度出納操作中1.嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理和結(jié)算規(guī)定，定期與會計核對現(xiàn)金和賬戶，發(fā)現(xiàn)差異立即報告并處理。2.及時收回公司各項(xiàng)收入，出具收據(jù)，并確保現(xiàn)金立即存入銀行，避免了坐支現(xiàn)金的情況。3.根據(jù)會計提供的信息，按時發(fā)放員工工資和其他應(yīng)支付的費(fèi)用。4.堅守財務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核支付申請（發(fā)票需有經(jīng)手人、驗(yàn)收人、審批人簽字），對不符合規(guī)定的發(fā)票不予支付。2024年酒店出納年終工作總結(jié)（五）在財務(wù)部在董事長、總經(jīng)理的正確指導(dǎo)和各部門經(jīng)理的通力合作及各位同仁的全力支持下，以提高企業(yè)效益為核心，以增強(qiáng)企業(yè)綜合競爭力為目標(biāo)，以維系組織架構(gòu)、規(guī)范作業(yè)為重點(diǎn)，全面落實(shí)強(qiáng)基礎(chǔ)，抓規(guī)范，實(shí)現(xiàn)了業(yè)務(wù)制度規(guī)范化，經(jīng)營管理合理化，企業(yè)效益最大化，有力地推動了財務(wù)部管理水平的進(jìn)一步提高，充分發(fā)揮了財務(wù)管理在企業(yè)治理中的核心作用?，F(xiàn)將____度酒店財務(wù)部工作總結(jié)如下：一、財務(wù)核算和財務(wù)管理本職工作1、組織財務(wù)活動、處理與各方面的財務(wù)關(guān)系是我部的本職工作，隨著業(yè)務(wù)的不斷擴(kuò)張，記帳、登帳工作越來越重要。為提高工作效率，使會計核算從原始的計算和登記工作中解脫出來。我們在引入某財務(wù)軟件，進(jìn)行了會計電算化的實(shí)施，經(jīng)過不僅減少了工作量，還很好地提高了數(shù)據(jù)的查詢功能，為財務(wù)分析打下了良好的基礎(chǔ)，使財務(wù)工作上了一個新的臺階。2、財務(wù)部全體人員通過多次的學(xué)習(xí)交流，大大地增進(jìn)了業(yè)務(wù)知識，有效地改善了之前支付貨款即作成本核算，以便條代賬，以單代賬，收支無審核，現(xiàn)金量過大等等不規(guī)范的核算工作，有效地堵塞了存在性的危險。同時實(shí)現(xiàn)了收支同步、債權(quán)債務(wù)關(guān)系及時反映并能同步做出報表向上級主管上報的能力。3、開展大規(guī)模的資產(chǎn)清查工作，連下腳料都有效地評估，使酒店資產(chǎn)得到提高，有效地盤活了資產(chǎn)，并合理地做出折舊方案，合理地計算經(jīng)營成本。4、成立“小組”，通過密切電話溝通、上門商討、利刀劈牛肉、拆門等方式開展工作，針對特別野蠻賴皮、自產(chǎn)品存在問題及存在其他手尾的客戶進(jìn)行全方位的清查解決，確保貨款的回收，提升酒店形象及聲譽(yù)。5、財務(wù)部雖然人手較少，但在我們高效、有序的組織下，能夠輕重緩急妥善處理各項(xiàng)工作。財務(wù)部每天都離不開資金的收付與財務(wù)報帳、記帳工作。這是財務(wù)部最平常最繁重的工作，一年來，我們及時為各項(xiàng)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)活動提供了應(yīng)有的支持?；旧蠞M足了各部門對我部的財務(wù)要求。酒店資金流量一直很大，在回收銷售款和結(jié)算支付貨款工作中，現(xiàn)金流量巨大而繁瑣，我們本著“認(rèn)真、仔細(xì)、嚴(yán)謹(jǐn)”的工作作風(fēng)，各項(xiàng)資金收付安全、準(zhǔn)確、及時，在財務(wù)核算工作中盡職盡責(zé)，認(rèn)真處理每一筆業(yè)務(wù)，為酒店節(jié)省各項(xiàng)開支費(fèi)用盡自己最大的努力。6、制度屬于企業(yè)的硬性管理，任何成功的企業(yè)無一例外的有其嚴(yán)格的規(guī)章制度。在過去的一年中，財務(wù)部相繼提出了關(guān)于財產(chǎn)管理、合同簽定、費(fèi)用控制等方面的合理建議。為完善酒店各項(xiàng)內(nèi)部管理制度，建設(shè)財務(wù)管理內(nèi)外環(huán)境盡了我們應(yīng)盡的職責(zé)。7、財務(wù)部除了認(rèn)真負(fù)責(zé)地處理酒店內(nèi)部財務(wù)關(guān)系外，為達(dá)成酒店的目標(biāo)任務(wù)，還要妥善處理外部各方面的財務(wù)關(guān)系，與外部建立并保持良好的聯(lián)系。與銀行建立了優(yōu)良的銀企關(guān)系、與稅務(wù)機(jī)構(gòu)建立了良好的稅企關(guān)系，并圓滿完成了對統(tǒng)計、工商、稅務(wù)、經(jīng)貿(mào)、開發(fā)區(qū)等各部門有關(guān)資料的申報。二、財務(wù)部存在的問題及解決方法1、有關(guān)制度和規(guī)定執(zhí)行力度不夠;首先確定制度和規(guī)定的適用性和可執(zhí)行性，如有問題，修改，然后堅決執(zhí)行到底。2、財務(wù)各人員綜合素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平不一;每人都定立學(xué)習(xí)目標(biāo)，通過學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、交流來逐步提高自我。3、未能有效、準(zhǔn)確地核算控制酒店所生產(chǎn)、經(jīng)營產(chǎn)品成本;通過加強(qiáng)人手進(jìn)駐生產(chǎn)車間統(tǒng)計，熟悉車間生產(chǎn)流程各個環(huán)節(jié)，嚴(yán)格審核倉儲部上報報表及計算依據(jù)，制定嚴(yán)密的物料控制方案。4、財務(wù)部的管理職能沒有充分發(fā)揮;通過參與管理，參與酒店的重大經(jīng)營決策，來充分發(fā)揮財務(wù)部的管理職能，先從管理會計的角度做起，充分與高管溝通好，為董事會做好參謀。5、在財務(wù)部內(nèi)部的自查和反檢中，發(fā)現(xiàn)個別業(yè)務(wù)帳務(wù)處理不夠嚴(yán)謹(jǐn)，比如多頭掛往來、多頭客戶的現(xiàn)象時有發(fā)生。工作量大，沒有時間復(fù)核是客觀原因，主觀上還是處理業(yè)務(wù)時不夠細(xì)心嚴(yán)謹(jǐn)，沒有養(yǎng)成邊工作邊思考的好習(xí)慣。下年度將加大內(nèi)部自查、對賬工作，時時確保每筆業(yè)務(wù)準(zhǔn)確無誤。改寫后的結(jié)果：2024年酒店出納年終工作總結(jié)（六）回顧____年的出納工作，在酒店老總的直接領(lǐng)導(dǎo)及財務(wù)部的指導(dǎo)下，認(rèn)真遵守財務(wù)管理相關(guān)條例，按財務(wù)部要求實(shí)事求是，嚴(yán)以律己，圓滿完成了____年酒店的財務(wù)核算工作及各項(xiàng)經(jīng)營指標(biāo)的完成。積極有效地為酒店的生產(chǎn)經(jīng)營提供了有力的數(shù)據(jù)保證。促進(jìn)了生產(chǎn)經(jīng)營的順利完成，為經(jīng)營管理提供了依據(jù)。主要有以下幾個方面：一、會計基礎(chǔ)工作方面為了確保財務(wù)核算在單位的各項(xiàng)工作中發(fā)揮準(zhǔn)確的指導(dǎo)作用，我們在遵守財務(wù)制度的前提下，認(rèn)真履行財務(wù)工作要求，正確地發(fā)揮會計工作的重要性?？偨Y(jié)各方面工作的特點(diǎn)，制定財務(wù)，扎實(shí)地做好財務(wù)基礎(chǔ)工作，年初以來，我們把會計基礎(chǔ)學(xué)習(xí)及酒店下達(dá)的各項(xiàng)、制度相結(jié)合，真實(shí)有效地把會計核算、會計檔案管理等幾項(xiàng)重要基礎(chǔ)工作放到了重要工作日程上來，并按照每月份，組織本部門人員按月對會計憑證進(jìn)行了裝訂歸檔，按時完成了憑證的裝訂工作。嚴(yán)格按照會計基礎(chǔ)工作達(dá)標(biāo)的要求，認(rèn)真登記各類賬簿及臺帳，部門內(nèi)部、部門之間及時對帳，做到帳帳相符、帳實(shí)相符。二、會計管理方面1、資產(chǎn)管理：按會計制度要求進(jìn)行資產(chǎn)管理，堅持酒店的各項(xiàng)制度，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)部下發(fā)的資產(chǎn)管理辦法及內(nèi)部資產(chǎn)調(diào)撥程序。認(rèn)真設(shè)置整體資產(chǎn)賬簿，對帳外資產(chǎn)設(shè)置備查登記，要求各部門建立資產(chǎn)管理卡片建全在用資產(chǎn)臺帳，并將責(zé)任落實(shí)到個人，堅持每月盤點(diǎn)制度，對盤虧資產(chǎn)查明原因從責(zé)任人當(dāng)月工資中扣回。在人員辦理辭職手續(xù)時，認(rèn)真對其所經(jīng)營的資產(chǎn)進(jìn)行審核，做到萬無一失。2、債權(quán)債務(wù)管理：對酒店債權(quán)債務(wù)認(rèn)真清理，每月及時收回各項(xiàng)應(yīng)收款項(xiàng)，對員工賠償物品及電話費(fèi)超支等個人掛帳均在當(dāng)月工資中扣回，做到清理及時，為公司減少損失。3、監(jiān)督職能：加大監(jiān)控力度，主要表現(xiàn)在如下幾個方面：(1)財務(wù)監(jiān)控從第一環(huán)節(jié)做起，即從前臺收銀到日夜審、出納，每個環(huán)節(jié)緊密銜接，相互監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)問題，及時上報。(2)對日常采購價格進(jìn)行監(jiān)督，制定了每月原材料采購及定價制度(菜價、肉價、干調(diào)、冰鮮)，酒水及物料購入均采用簽訂合同的方式議定價格。對供應(yīng)商的進(jìn)貨價格進(jìn)行嚴(yán)格控制，同時加強(qiáng)采購的審批報帳環(huán)節(jié)及程序管理，從而及時控制和掌握了購進(jìn)物品的質(zhì)量與價格，及時了解市場情況及動態(tài)。(3)加強(qiáng)客房部成本控制：一、要求客房部加強(qiáng)對回收物品及客房酒水的管理，對未用的一次性用品及時回收，建立二次回收臺帳；二、對客房酒水銷售要求編制酒水銷售日報，及時了解酒水進(jìn)銷存情況，從而控制成本并最終降低成本。4、貨幣資金管理：嚴(yán)格遵守財務(wù)規(guī)定，由會計人員監(jiān)督，定期對出納庫存現(xiàn)金進(jìn)行抽盤，并由日審定期對前臺收銀員庫存現(xiàn)金進(jìn)行抽盤，現(xiàn)金收支能嚴(yán)格遵守財務(wù)制度，做到現(xiàn)金管理無差錯。三、對內(nèi)、對外協(xié)調(diào)方面1、對內(nèi)：協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)班子控制成本費(fèi)用開支，一、編制費(fèi)用預(yù)算，為各部門確定費(fèi)用使用