2024年財(cái)務(wù)部工作總結(jié)參考（2篇）

第3頁共3頁2024年財(cái)務(wù)部工作總結(jié)參考在公司領(lǐng)導(dǎo)的英明領(lǐng)導(dǎo)下，以及各部門同事的鼎力支持下，財(cái)務(wù)部秉承高度的責(zé)任心與敬業(yè)精神，圓滿完成了各項(xiàng)日常工作，并有效協(xié)同各分公司及合作方推進(jìn)業(yè)務(wù)，及時(shí)、準(zhǔn)確地為公司領(lǐng)導(dǎo)及政府相關(guān)部門提供了詳盡的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。然而，在成績斐然的同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識到存在的不足?，F(xiàn)將財(cái)務(wù)部____年度工作總結(jié)匯報(bào)如下：一、職能履行與成本控制作為關(guān)鍵職能部門，財(cái)務(wù)部始終將合理控制成本費(fèi)用視為工作核心，以“認(rèn)真、嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)致”的態(tài)度，充分發(fā)揮企業(yè)內(nèi)部監(jiān)督與管理職能。在____年度，面對公司業(yè)務(wù)擴(kuò)張帶來的新增項(xiàng)目前期投入增加及日常運(yùn)營成本上升等挑戰(zhàn)，財(cái)務(wù)部與行政部門緊密配合，在采購環(huán)節(jié)嚴(yán)格把控，實(shí)現(xiàn)了成本控制的顯著提升。二、日常會計(jì)核算工作概覽1.在借款審批、費(fèi)用報(bào)銷、收付款等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，我們嚴(yán)格遵循公司財(cái)務(wù)管理制度，堅(jiān)決剔除不合理開支，確保每一筆財(cái)務(wù)交易的合規(guī)性。2.憑證審核過程中，我們秉持嚴(yán)謹(jǐn)態(tài)度，逐一審核每一張憑證，確保無瑕疵票據(jù)流入后續(xù)流程。3.按時(shí)完成納稅申報(bào)、發(fā)票管理、臺帳登記等法定及日常性工作，保障了公司財(cái)務(wù)信息的完整性與準(zhǔn)確性。4.積極響應(yīng)政府相關(guān)部門要求，圓滿完成了工商年檢、財(cái)務(wù)審計(jì)、統(tǒng)計(jì)局季度申報(bào)等任務(wù)。5.盡管面臨外部因素導(dǎo)致的工程款催收難度加大，我們?nèi)圆贿z余力地推進(jìn)款項(xiàng)回收工作，雖成效未達(dá)最優(yōu)，但已付出最大努力。三、分公司與合作方財(cái)務(wù)服務(wù)1.在分公司款項(xiàng)收取方面，我們與經(jīng)營部緊密協(xié)作，確保了款項(xiàng)的按時(shí)、足額回收。特別是針對A分部業(yè)務(wù)量激增導(dǎo)致的總公司開票、收退合作款工作量增加的情況，我們進(jìn)行了高效應(yīng)對與全力配合。2.對于合作方業(yè)務(wù)量的顯著增長，我們同樣給予了全面支持，包括發(fā)票開具、工程款收取、核算退回及投標(biāo)保證金管理等環(huán)節(jié)，均獲得了合作方的高度評價(jià)。四、不足與改進(jìn)方向在肯定成績的同時(shí)，我們也深刻認(rèn)識到在資產(chǎn)實(shí)物管理、管理費(fèi)用控制、財(cái)務(wù)核算程序規(guī)范、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)提供時(shí)效性與準(zhǔn)確性等方面存在的不足。此外，公司基礎(chǔ)管理工作的薄弱以及日常成本費(fèi)用支出的隨意性等問題也亟待解決。未來，我們將以此為鑒，不斷加強(qiáng)學(xué)習(xí)與反思，努力提升財(cái)務(wù)管理水平，為公司管理優(yōu)化、經(jīng)濟(jì)行為規(guī)范及競爭力提升貢獻(xiàn)更大力量。我們相信，通過持續(xù)的努力與改進(jìn)，定能與公司共同成長，共創(chuàng)輝煌。2024年財(cái)務(wù)部工作總結(jié)參考（二）一、學(xué)校財(cái)務(wù)職責(zé)嚴(yán)格遵循上級財(cái)政政策和財(cái)經(jīng)紀(jì)律，秉持審慎計(jì)算、節(jié)儉開支的原則，對學(xué)校各類資金運(yùn)用進(jìn)行合理分配和有效管控。通過會計(jì)記錄、核算和報(bào)告流程，展示資金使用狀況。完善財(cái)務(wù)規(guī)定，消除管理漏洞，確保資金使用的合規(guī)性。學(xué)校教育經(jīng)費(fèi)實(shí)行“分級管理、經(jīng)費(fèi)包干、超支不補(bǔ)、結(jié)余留用”的管理制度，確保收支平衡，量入為出。二、經(jīng)費(fèi)收入管理財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)管理以下資金：1.上級劃撥的事業(yè)經(jīng)費(fèi)、專項(xiàng)撥款、基本建設(shè)撥款。2.上級劃撥的預(yù)算外資金。3.學(xué)生學(xué)雜費(fèi)收入。4.各類捐贈款項(xiàng)收入。5.其他雜項(xiàng)收入等。財(cái)務(wù)部門需將事業(yè)費(fèi)、基建經(jīng)費(fèi)和預(yù)算外收入分開管理，嚴(yán)禁將預(yù)算內(nèi)資金轉(zhuǎn)為預(yù)算外使用。三、經(jīng)費(fèi)計(jì)劃管理1.學(xué)校需向財(cái)務(wù)部門提供下年度設(shè)備購置和主要項(xiàng)目費(fèi)用的開支計(jì)劃，財(cái)務(wù)部門據(jù)此編制下年度預(yù)算，經(jīng)主管校長審批。2.學(xué)校根據(jù)上級下達(dá)的當(dāng)年經(jīng)費(fèi)額度，合理安排相關(guān)工作。3.經(jīng)費(fèi)使用應(yīng)嚴(yán)格按計(jì)劃執(zhí)行，?？顚Ｓ?，并接受審計(jì)部門的審計(jì)。如需調(diào)整項(xiàng)目，須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。四、經(jīng)費(fèi)使用管理1.報(bào)銷費(fèi)用需先由科室負(fù)責(zé)人簽字，再由校長審批，然后到財(cái)務(wù)部門辦理報(bào)銷手續(xù)。2.預(yù)算外資金使用，須嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)規(guī)定，在領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的項(xiàng)目和額度內(nèi)開支。3.員工因公出差借款，需經(jīng)校長批準(zhǔn)。4.物資采購借款，由總務(wù)部門根據(jù)使用部門的采購計(jì)劃確定借款金額，經(jīng)總務(wù)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，采購人員方可向財(cái)務(wù)部門辦理借款。采購設(shè)備的借款金額超過特定額度，還需經(jīng)主管校長批準(zhǔn)。5.禁止個(gè)人因私借用公款。五、會計(jì)憑證、賬簿、報(bào)表及會計(jì)檔案管理1.財(cái)務(wù)部門應(yīng)嚴(yán)格審核各項(xiàng)原始憑證，符合財(cái)務(wù)規(guī)定的開支予以報(bào)銷，否則不予處理，并對責(zé)任人追究責(zé)任。2.財(cái)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)進(jìn)行會計(jì)記賬、核算，確保日清月結(jié)，手續(xù)完備，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，資料齊全。3.各崗位經(jīng)辦人員應(yīng)按要求向主辦會計(jì)提供明細(xì)科目余額表，以便編制會計(jì)月報(bào)、季報(bào)、年度決算報(bào)表。報(bào)表經(jīng)主管校領(lǐng)導(dǎo)審閱同意后，上報(bào)上級主管部門。4.各崗位經(jīng)辦人員應(yīng)按財(cái)務(wù)檔案管理規(guī)定，整理會計(jì)憑證、賬簿、財(cái)務(wù)計(jì)劃、會計(jì)報(bào)表及相關(guān)經(jīng)濟(jì)文件資料，交由主辦會計(jì)匯總，編制移交清單，送交學(xué)校檔案管理部門。5.財(cái)務(wù)部門除向上級報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表外，應(yīng)及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)反饋不合理開支和超支情況，協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)有效管理資金。六、財(cái)務(wù)監(jiān)督與檢查1.財(cái)務(wù)部門應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，對不執(zhí)行計(jì)劃、違反財(cái)務(wù)規(guī)定的行為，財(cái)務(wù)人員有權(quán)拒絕付款或報(bào)銷，并上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)處理。2.財(cái)務(wù)部門有權(quán)對學(xué)校財(cái)產(chǎn)、物資管理部門進(jìn)行財(cái)產(chǎn)、物資的核對和檢查，確保資產(chǎn)安全完整。3.會計(jì)人員需對學(xué)校負(fù)責(zé)，每月對各項(xiàng)費(fèi)用憑證進(jìn)行一次審核，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)報(bào)告并糾正。4.