出租車經(jīng)營管理制度

2二、貨幣資金管理制度 三、大額資金使用管理制度 五、固定資產(chǎn)管理制度 六、合同管理制度 八、事故預(yù)付款使用管理制度 九、采購管理制度及采購流程 潤和執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用效果，及時向總經(jīng)審核的原始憑證編制記帳憑證。會計、出納員記帳，都必須在記帳憑4.4財務(wù)工作人員應(yīng)當會同總經(jīng)理辦公室專人定期進行財務(wù)清簽字或蓋章.財務(wù)工作人員對不真實、不合法的原始憑證，不予受理；對記載5.4符合本規(guī)定第二十五條的，憑發(fā)票、工資單、差旅費單及公計審核時間、天數(shù)無誤并報主管副總經(jīng)理復(fù)核后，送總經(jīng)理簽字，填6.1會計憑證應(yīng)按月、按編號順序每月裝訂成冊，標明月份、季度、年起止、號數(shù)、單據(jù)張數(shù)，由會計及有關(guān)人員簽字蓋章（包括制6.2會計報表應(yīng)分月、季、年報、按時歸檔，由總經(jīng)理指定專人6.3會計檔案不得攜帶外出，凡查閱、復(fù)制、摘錄會計檔案，須3.1.1現(xiàn)金只能用于支付職工的工資、獎金、勞務(wù)費、保健、降溫費、烤火費、醫(yī)療費、差旅費、福利補貼、轉(zhuǎn)賬金額在起點以下的3.5.2財務(wù)部負責人及有關(guān)人員定期或不定期對庫存現(xiàn)金進行4.2嚴格遵守銀行的結(jié)算紀律，不出租、出借賬戶，不簽發(fā)空頭方能借出，并作好登記，內(nèi)容包括：支票號碼、用途、預(yù)計金清賬，不得轉(zhuǎn)借他人。因特殊原因不能在規(guī)定期限內(nèi)報賬的，應(yīng)書面4.3.3.4支票借用者必須按申請的用途和預(yù)計金額范圍使用支銀行掛失，同時報告財務(wù)部。若因遺失支票而造成經(jīng)濟損失，應(yīng)由支三、大額資金使用管理制度廉政建設(shè)，便于職工和社會監(jiān)督，提高資金使用透明度，制定本管理金一律支票支付，不得使用現(xiàn)金。根據(jù)誰審批誰負責的原則，明確審3.2嚴格執(zhí)行財務(wù)法規(guī)、規(guī)章、制度，嚴格財務(wù)開支管理，確保3.5嚴格設(shè)備管理，建立固定物品購置、使用、維護、調(diào)撥、報在申購、采購、使用、報廢等各環(huán)節(jié)的權(quán)、責、利，明確部門與員工4.1.6對固定資產(chǎn)編號、登記、每年固定盤點固定資產(chǎn)，做到賬“誰使用，誰保管”的原則。固定資產(chǎn)發(fā)生遺失，非正常損耗，保管人應(yīng)當承擔賠償責任。若非正常損耗，保管人能夠指證責任人的，免5.1公司實施“誰使用，誰申購”的原則進行申購。各部門要購固定資產(chǎn)帳面數(shù)核對，做到帳物相符。若有盤盈或盤虧，列出原因和責任，報部門經(jīng)理、行政部、財務(wù)部和總經(jīng)理批準后，財務(wù)部進行相12123.3公司對外訂立合同，應(yīng)由法人企業(yè)法定代表人（總經(jīng)理）代填發(fā)。授權(quán)委托書應(yīng)當明確載明受委托人姓名、職務(wù)、委托事項、代理權(quán)限及有效期限等內(nèi)容，由法定代表人簽名，并加蓋單位公章。不3.7.3標的，指貨物、勞務(wù)、項目等雙方權(quán)利義務(wù)共同指向的對要記載和收集合同洽談、簽約時形成的文件、電報、電傳、信函、圖簽訂合同。必須簽訂合同時，應(yīng)要求其提供有效的擔保。其中，以保證方式擔保的，保證人應(yīng)當是具有代償能力的獨立經(jīng)濟實體或個人，5.3合同執(zhí)行部門發(fā)現(xiàn)合同對方當事人不履行或不完全履行合報告，及時通知合同對方當事人，并積極采取補救措施，以避免或減6.1合同履行過程中因?qū)Ψ疆斒氯瞬宦男泻贤虿煌耆男泻蠀f(xié)議，并按照原合同審核、批準程序重新審核、批準，依法應(yīng)當由對7.2公司在處理合同糾紛的過程中，應(yīng)當積極維護公司合法權(quán)7.5合同糾紛經(jīng)雙方協(xié)商達成一致處理意見的，應(yīng)訂立書面協(xié)經(jīng)理同意，可以提起訴訟或仲裁。因重大合同提起訴訟或仲裁，應(yīng)當報請公司董事長審核、批準。若對方已經(jīng)提起訴訟或仲裁，公司應(yīng)當時將訴訟、仲裁的處理情況報告總經(jīng)理、董事長。重大合同的訴訟或8.1公司對外簽署的合同應(yīng)在合同簽署后及時將合同副本提交負責。合同簽約、履行和糾紛處理過程中形成的各種單據(jù)、憑證、往七、“三重一大”決策制度及實施辦法要文件精神、指示、任務(wù)、決定、工作部署的意見和措施；研究本單位黨的思想、組織、制度、作風建設(shè)和反腐倡廉建設(shè)方面的重要規(guī)劃施建設(shè)和基本建設(shè)項目投資，國有資產(chǎn)、資源處置，大宗辦公設(shè)備采2.1.1充分征求意見。決策“三重一大”事項，前期要進行廣泛深入的調(diào)查研究，充分聽取各方面意見。對專業(yè)性、技事項，應(yīng)進行專家提議、技術(shù)咨詢、決策評估和綜合論證；對與本單2.1.2適當進行醞釀。決策“三重一大”事項前，領(lǐng)導(dǎo)班子成2.1.3按照程序提議。提請會議決策的“三重一大”事項，需2.1.4做好相關(guān)準備。相關(guān)部門應(yīng)在有關(guān)會議召開前，將會議2.2.1保證出席人數(shù)。領(lǐng)導(dǎo)班子決策“三重一大”事項，必須2.2.2充分發(fā)表意見。審議“三重一大”事項，應(yīng)安排分管領(lǐng)導(dǎo)或相關(guān)部門介紹、說明情況，并留出足夠時間進行討論。對有關(guān)決2.2.3逐項作出決策。對多個“三重一大”事項，會議應(yīng)逐一形成決定；發(fā)現(xiàn)有重大問題尚不清楚的，應(yīng)暫緩決策；分歧較大的，頭、舉手、無記名投票等方式進行。有關(guān)會議紀要，應(yīng)以書面形式及2.2.4組織列席旁聽。決策“三重一大”事項，可視情況組織2.3.2嚴格執(zhí)行決策。任何領(lǐng)導(dǎo)班子成員都不得擅自改變集體2.3.3加強督查反饋。要建立健本單位決策督查制度，對“三重一大”事項決策的執(zhí)行情況，進行跟蹤督查，并及時向八、事故預(yù)付款使用管理制度事故預(yù)付款是事故當事人或車主自愿交納用于事故完結(jié)前求助3.1事故預(yù)付款的繳納由事故當事人自覺自愿繳納，任何單位3.4辦案民警在接到事故當事人的書面申請后，向當事人提供4.1事故預(yù)付款的可支付項目4.1.1傷者的醫(yī)療、護理、誤工、傷殘補償?shù)荣M用，死者的安葬、死亡補償、被撫養(yǎng)人生活等費用，車輛維修、路產(chǎn)損失等費用以4.1.3交納預(yù)付款的當事人無責，不需要賠付的款項以及賠付4.2.2交通事故傷者及其家屬向交警部門申請要求墊付醫(yī)療搶4.3支付時應(yīng)當提供的相應(yīng)手續(xù)4.3.2道路交通事故損害賠償調(diào)解書或者法院協(xié)助執(zhí)行通知4.4事故處理完畢后，需要向另外一方或幾方當事人支付費用案件未辦理完結(jié)，事故雙方或多方當事人經(jīng)自行協(xié)商后達成協(xié)議，需由預(yù)付款中支付賠償費用的，經(jīng)當事人申請，由辦案民警核查4.5案件未辦理完結(jié)，需要支付傷者治療搶救費用時，需經(jīng)醫(yī)審批表，表上須注明支付的錢數(shù)、用途及醫(yī)院交款賬號，并附催款通4.6需先行支付死者安葬費用的，經(jīng)當事人申請，由辦案民警4.8預(yù)付款支付給當事人的由當事人填寫預(yù)付款收條，由辦案5.1預(yù)付款由高交大隊負責管理，接受財政及審計部門的監(jiān)督5.2預(yù)付款由大隊指定專人負責管理，按時與銀行對賬。各中5.3預(yù)付款在交納及支付過程中，全部經(jīng)由銀行轉(zhuǎn)賬進行，任九、采購管理制度及采購流程規(guī)范公司采購流程，提高采購工作效率，從而為生產(chǎn)的順利進3.1總則：為加強采購工作的管理，提高采購工作的效率，制定本制度。所有的采購人員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開展工3.2基本流程：采購需求—尋找供應(yīng)商—詢價、比價、議價—采購洽談—合同的簽訂—交貨驗收—質(zhì)檢—入庫—計劃對賬—財務(wù)4.1.1定義：采購需求是指某部門根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要確定一種填報申請單總經(jīng)理采購部l遇公司生產(chǎn)、生活急需的物資，公司領(lǐng)導(dǎo)不在的情況，可以電l請購單使用公司規(guī)定的統(tǒng)一表單，請購部門有更改和補充的，4.1.5公司物資申請采購的提請部門l公司各部門專用的物資由各部門自行提請。l采購部在接收請購單時應(yīng)檢查表單的填寫是否按照規(guī)定填寫l對于不符合規(guī)定和撤銷的采購物資應(yīng)及時通知申請采購的部l對于緊急采購項目應(yīng)優(yōu)先處理。l無法按照申請部門需求日期完成采購的，應(yīng)通知申請部門。l重要的項目采購前應(yīng)征求公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的建議。l根據(jù)采購物品的金額、特性、地域規(guī)定相應(yīng)的采購周期。l請購部門應(yīng)按照公司規(guī)定的時間提前走請購單的審批流程，以l采購部如未能按時完成采購任務(wù)時應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)說明原因。l遇到緊急采購應(yīng)匯報公司領(lǐng)導(dǎo)采取快速優(yōu)先采購的策略。l詢價請應(yīng)認真審閱請購單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱，了解其l屬于相同類型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應(yīng)整理、歸類集中打包采購。l對于緊急請購項目應(yīng)優(yōu)先處理。代品可以推薦采購替代品。采購提出的可替代品，一經(jīng)被選用，做績發(fā)現(xiàn)，采購物品有新產(chǎn)品可替代，而未與請購部門進行溝也應(yīng)負責。采購對使用部門提出修改性建議，一經(jīng)被選用，做績效考l遇到重要的物資、項目或預(yù)估單次采購金額較大的采購情況，l詢價時對于相同規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對不同品牌進行詢價。l除固定資產(chǎn)外，根據(jù)單次采購金額的不同，選擇供應(yīng)商詢價、l在詢價時遇到特殊情況應(yīng)書面報請公司領(lǐng)導(dǎo)批示。l對廠商的供應(yīng)能力，交貨時間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進行確認。l收到供應(yīng)單位第一次報價或進行開標后應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報情l參考目標或理想中標價格與擬合作單位或擬中標單位進行價l如比價、議價結(jié)果未通過公司領(lǐng)導(dǎo)審核應(yīng)進行修改或重新處l合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點。l采購物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、總價及合同總l包裝要求，備品備件包裝運輸要求。l合同總額應(yīng)含稅，含運達公司的總價，特殊情況應(yīng)注明。l付款方式。l交貨期。l質(zhì)量保證期。l質(zhì)量要求及規(guī)范。l違約責任和解決糾紛的辦法。l雙方的公司信息。l其他約定。l如涉及到技術(shù)問題及公司機密的，注意保密責任。l擬定合同條款時一定要將各種風險降低到最低。l質(zhì)保期一定要明確從什么時候開始并應(yīng)盡量要求廠商延長產(chǎn)l詳細約定發(fā)票的提供時間及要求。分按照預(yù)付款、驗收款、調(diào)試服務(wù)款、質(zhì)量保證金的順序明確付款額l與初次合作的單位合作時，應(yīng)少付預(yù)付款或不付預(yù)付款。l違約責任一定要詳細、具體。l合同簽定前應(yīng)按照規(guī)定的格式對合同初稿進行巡簽審查。l簽訂的所有合同應(yīng)及時報送財務(wù)部門。采購物品到貨檢驗并辦理入庫手續(xù)后，根據(jù)與供應(yīng)商簽定的期限，采購負采購物品到貨檢驗并辦理入庫手續(xù)后，根據(jù)與供應(yīng)商簽定的期限，采購負采購人對帳采購部審批副總/經(jīng)理財務(wù)部對上報的各項表單、材料審核無誤，各級領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后。財務(wù)部財務(wù)部付款l所有已簽訂合同付款時應(yīng)參照公司財務(wù)報銷流程及資金支出l按照進度付款的采購項目必須確保質(zhì)檢合格方可付款。l按照公司規(guī)定和合同約定達到付款條件的合同在付款時應(yīng)按行監(jiān)督，如出現(xiàn)問題，采購部應(yīng)及時提出建議或補救措施，并及時通采購負責人確定到貨時間，提前通知質(zhì)檢部門做好檢驗準備，通知倉儲部門采購負責人確定到貨時間，提前通知質(zhì)檢部門做好檢驗準備，通知倉儲部門到