萬噸松蘿外銷綠茶清潔化生產(chǎn)加工基地建設(shè)項目可行性研究報告

11.1項目提要1.1.2建設(shè)性質(zhì)1.1.3項目申報單位、法人代表及其股份制形式1.1.4建設(shè)地點、規(guī)模、期限及建設(shè)內(nèi)容源，分類改造低產(chǎn)低效茶園，新建良種生態(tài)茶園，最終建成一批優(yōu)質(zhì)高效、標(biāo)準(zhǔn)化、清潔化的出口茶葉種植基地6萬畝，其中，無公害茶園面積3萬畝，綠色食品茶園面積2萬畝，有機茶園面積1萬畝。同時，該項目可直接帶動黃山茶區(qū)近80萬畝茶園的無害化、清潔化生產(chǎn)。②新建外銷綠茶清潔化、標(biāo)準(zhǔn)化茶葉初制加工廠10座，每座初制廠年加工能力達到100噸。③新建年產(chǎn)外銷綠茶精制加工流水線4條，擴建精制加工流水3條，最終年產(chǎn)無公害茶、綠色食品茶和有機茶累計達到1.5萬噸，并且全部產(chǎn)品都達到出口茶質(zhì)量及衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。④建成出口綠茶自動小包裝流水線2條，年加工各類2綠茶小包裝3000噸。⑤建成茶葉質(zhì)量安全檢測中心一座，建立外銷照無公害茶、綠色食品茶和有機茶的茶園管理技術(shù)規(guī)程進行改造，建成年畝效益在2500元以上的高效出口綠茶種植基地茶園6萬畝，技術(shù)，重點圍繞茶樹病、蟲、草害的測報與防治，控制茶園中農(nóng)藥殘留和重金屬污染，并對茶園中潛在污染物實施植物修復(fù)新技術(shù)，凈化茶園土壤的微環(huán)境，使6萬畝示范基地的茶園中，20%達到有機茶生產(chǎn)要求，80%符合綠色食品茶生產(chǎn)要求。③新建10座達到綠色平方米，毛茶倉庫300平方米，年加工能力達100噸。④新建眉茶精制加工流水線4條，擴建精制加工流水線3條，改建和擴建清潔化精制車間6000平方米；7條流水線累計年加工無公害茶、綠色食品茶和有機茶累計達到1.5萬噸，并且全部產(chǎn)品都達到出口茶質(zhì)量及衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。⑤按照出口食品衛(wèi)生注冊要求，新建出口小包裝車間1000平方米，建成自動小包裝流水線2條，年加工各類小包裝3000噸。⑥新建原料倉庫3000平方米，改擴建成品倉庫3000平方米。⑦購置茶葉生產(chǎn)、加工設(shè)備678臺(套)。⑧建成1個茶葉質(zhì)量安全檢測中心500平方米，購置分析儀器設(shè)備11臺(套)。1.1.5項目推薦單位及法人代表(或負(fù)責(zé)人)3負(fù)責(zé)人：羅建國項目投資規(guī)模：3780萬元，其中：固定資產(chǎn)投資2780萬元，全部流動資金1000萬元。(1)固定資產(chǎn)投資：中央財政投資：1200萬元省級財政投資：600萬元企業(yè)自籌：980萬元(2)流動資金投資：銀行貸款：1000萬元1.1.7資金籌措在項目建設(shè)資金投資中，申請中央財政參股投入1200萬元，占項目建設(shè)資金43.17%;省財政配套投入?yún)⒐?00.00萬元，占建設(shè)投資21.58%;企業(yè)自籌資金980.00萬元，占建設(shè)投資35.25%。省財政配套投入?yún)⒐少Y金占中央財政投入?yún)⒐少Y金50%,企業(yè)自籌資金占中央財政投入?yún)⒐少Y金81.67%。中央和省財政投入?yún)⒐少Y金與企業(yè)自籌參股資金的比例為1:0.5:0.8。項目流動資金向銀行貸款1000萬元。1.1.8主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)項目達產(chǎn)年出口**牌綠茶1.5萬噸，年產(chǎn)值達23500.00萬元，可新增銷售收入12000.00萬元，計算期12年，年平均新增銷售收4入12000萬元中，年均總成本10950.03萬元，年均利潤999.52萬元，年均銷售稅金及附加530.4萬元，全部投資利潤率26.4%,財務(wù)現(xiàn)值指數(shù)后1.43%,內(nèi)部收益率稅后19.46%,財務(wù)凈現(xiàn)值稅前2686萬元，稅后1191萬元，投資回收期(所得稅前)4.67(含建設(shè)期2年)年，所得稅后6.03年`。1.1.9項目輻射范圍及帶動能力**省**市是我國重點產(chǎn)茶區(qū)，**縣在歷史上是馳名中外“屯綠”的發(fā)源地和主產(chǎn)區(qū)，近20萬茶農(nóng)60%的經(jīng)濟收入來源于茶葉。項目的實施可帶動1萬多戶5萬多茶農(nóng)，人均增收300元，建成6萬畝的標(biāo)準(zhǔn)化、清潔化茶園示范基地，直接增加就業(yè)1000人。通過項目實施，還可輻射整個**市三區(qū)四縣，推廣應(yīng)用茶葉清潔化生產(chǎn)技術(shù)，顯著提高茶樹種植、茶葉加工技術(shù)水平，做大做強茶業(yè)經(jīng)濟，把黃山建成華東地區(qū)綠色食品加工基地，并帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，促進**市經(jīng)濟社會、生態(tài)的可持續(xù)、協(xié)調(diào)發(fā)展。1.2可行性研究報告編制依據(jù)2.《關(guān)于印發(fā)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化十大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2003-2007年)的通知》3.**省“861”行業(yè)計劃5.《**市2004-2010茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》58.《2006年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)投資參股經(jīng)營項目申報指南》1.3綜合評價和論證結(jié)論茶葉是**縣茶農(nóng)主要經(jīng)濟命脈，縣域經(jīng)濟的支柱產(chǎn)業(yè)，項目的建設(shè)對茶農(nóng)增收、當(dāng)?shù)亟?jīng)濟發(fā)展，建設(shè)社會主義新農(nóng)村有著重要意義。**縣作為我國傳統(tǒng)的外銷綠茶生產(chǎn)區(qū)，國家級有機茶標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)示范縣和“三綠工程”茶葉示范縣，擁有豐富的茶葉資源。而**市**牌有機茶葉開發(fā)有限公司作為省級農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)和**省規(guī)模最大之一的茶葉生產(chǎn)加工企業(yè)，擁有一定的創(chuàng)新研發(fā)能力。先進的制茶技術(shù)，熟練的制茶工人，穩(wěn)定的銷售渠道和銷售隊伍，加我國出口綠茶優(yōu)質(zhì)品質(zhì)是其他國家和地區(qū)不能比擬的，綠茶加工技術(shù)是國內(nèi)所獨有的，是屬保密技術(shù)。清潔化茶葉生產(chǎn)不僅能沖破國際市場的“綠色壁壘”制約，而且先進的生產(chǎn)技術(shù)可以減少茶農(nóng)的生產(chǎn)資料成本投入，改變土地受污染的現(xiàn)狀，解決了清潔化茶葉生產(chǎn)瓶頸問題，也為茶農(nóng)增收、企業(yè)提高產(chǎn)品附加值和市場競爭力提1.3.2論證結(jié)論6產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展、茶農(nóng)增收和有利于農(nóng)村經(jīng)濟穩(wěn)步發(fā)展，還有利于企業(yè)科技創(chuàng)新和促進社會主義新農(nóng)村建設(shè)。該項目針對《**省優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域化布局規(guī)劃》,符合國家《清潔化生產(chǎn)法》和省“861”行動計劃中關(guān)于建設(shè)優(yōu)質(zhì)安全農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地及生態(tài)工程的發(fā)展思地的要求。針對外銷綠茶生產(chǎn)中存在問題和技術(shù)需求，開展外銷綠茶清潔化生產(chǎn)過程控制技術(shù)的建設(shè)，能解決茶葉出口中的“綠色壁目的明確，技術(shù)創(chuàng)新，方案切實可行，符合國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)投資1.4存在的問題與建議清潔化茶葉區(qū)域同全國大部分老茶區(qū)一樣，茶園基礎(chǔ)薄弱，老茶園多，茶樹品種退化，以及千家萬戶分散經(jīng)營的小農(nóng)經(jīng)濟生產(chǎn)模式，質(zhì)量、品牌意識淡薄，茶葉初制廠加工衛(wèi)生條件差，硬件設(shè)施跟不上。民營企業(yè)發(fā)展期相對比較短，原始積累較少，投資能力受多方因素影響，對于企業(yè)再上一個臺階，自我投資更新改造，企業(yè)1.4.2建議：產(chǎn)業(yè)分散的重點產(chǎn)茶區(qū)，只有通過政府財政投資參股支持龍頭企業(yè)78黨的十六大以來，黨中央國務(wù)院高度重視“三農(nóng)”問題，制定了一系列鼓勵、扶持農(nóng)村和農(nóng)業(yè)經(jīng)濟發(fā)展的政策和措施，確定建設(shè)社會主義新農(nóng)村的目標(biāo)，明確了堅持以市場為導(dǎo)向，立足現(xiàn)有農(nóng)產(chǎn)品加工能力的改組、改造，加快農(nóng)產(chǎn)品加工、保鮮、儲運技術(shù)和設(shè)備的引進、開發(fā)，加強對農(nóng)產(chǎn)品加工龍頭企業(yè)的扶持，進一步提高我國農(nóng)產(chǎn)品加工水平，促進農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)跨越式發(fā)展。在我省優(yōu)質(zhì)安全農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地建設(shè)也是**省861行動計劃實施內(nèi)容之一。而外銷綠茶作為我省傳統(tǒng)優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品，解決出口中的“綠色壁壘”及從而壯大企業(yè)實力，增加茶農(nóng)收入的緊迫問題。同時農(nóng)產(chǎn)品的加工品及制成品要多樣化、營養(yǎng)化、方便化、安全化和優(yōu)質(zhì)化也是今后“十一五”期間，要發(fā)展優(yōu)質(zhì)茶葉2萬噸；開發(fā)以茶葉為原料的健康食品、保健品；培育1—10個5億元以上的龍頭企業(yè)，帶動農(nóng)戶由21萬戶增加到35萬戶，來自主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)收入由950元增加到1270元。**市作為重要產(chǎn)茶區(qū)，無疑是這一規(guī)劃的首要承擔(dān)者。茶葉作為**市農(nóng)村主要經(jīng)濟作物和農(nóng)民重要經(jīng)濟收入，茶葉產(chǎn)業(yè)的發(fā)對促進農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收和農(nóng)村經(jīng)濟的快速發(fā)展起著至關(guān)重要的9茶葉是**縣的支柱產(chǎn)業(yè)，全縣28萬人口有20萬茶農(nóng)，收入60%來自茶葉，茶業(yè)經(jīng)濟牽動全縣所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)。近年來**縣委、縣政府高度重視發(fā)展茶業(yè)經(jīng)濟，始終堅持把茶葉作為農(nóng)村經(jīng)濟的支柱產(chǎn)業(yè)來抓，緊緊圍繞這個中心，實施生態(tài)經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略，狠抓有機茶、無公害茶葉開發(fā)，實現(xiàn)了經(jīng)濟、社會、生態(tài)協(xié)調(diào)發(fā)展，并取得明顯成截止目前，基本形成以骨干企業(yè)為龍頭、協(xié)會(合作社)為橋茶葉初制加工廠1800家，精制加工企業(yè)35家。其中省、市級農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)5家，獲得國家外經(jīng)貿(mào)部批準(zhǔn)的茶葉自營出口權(quán)企業(yè)2家，4家企業(yè)獲得國家商標(biāo)局批準(zhǔn)的注冊商標(biāo)，6家企業(yè)被列為有機茶標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)示范企業(yè)，2家企業(yè)2400畝茶園獲得首批農(nóng)產(chǎn)品出口基地免檢證書；茶葉協(xié)會、有機茶合作社3個；在12個鄉(xiāng)鎮(zhèn)建立了28處有機茶示范基地，國際、國內(nèi)頒證機構(gòu)頒證的有機茶園面積達1.5萬畝，無公害茶園面積達4.1萬畝。其中**市**牌有機茶葉開發(fā)有限公司為省級農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，以公司為依托創(chuàng)辦的**牌茶業(yè)合作社，現(xiàn)有茶園基地近8萬畝，有機茶、無公害茶園基地8200畝。公司年加工銷售茶葉8000噸，并進入全省出口創(chuàng)匯50強。在此基礎(chǔ)上，全縣茶業(yè)產(chǎn)業(yè)社會化服務(wù)體系不斷完善，建立了市**牌有機茶葉開發(fā)有限公司為龍頭的產(chǎn)業(yè)化、規(guī)?；枞~產(chǎn)業(yè)集群框架正在形成。茶業(yè)經(jīng)濟已成為廣大茶農(nóng)增收的主渠道。**縣近年由省級扶貧縣脫貧，走上良性發(fā)展的健康軌道，在很大程度上得1.實施出口茶葉清潔化、產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)，是增強國際市場競爭力由于受傳統(tǒng)茶葉生產(chǎn)、加工方式的影響，茶園管理粗放，茶葉加工以半手工操作為主，全國僅加工茶葉的茶廠就有6.7萬家，平技術(shù)水平低、茶葉品質(zhì)和衛(wèi)生質(zhì)量安全不穩(wěn)定，出口茶葉因品質(zhì)和衛(wèi)生質(zhì)量不合格等問題頻頻發(fā)生。因此，打破一家一戶的小農(nóng)生產(chǎn)方式，把茶農(nóng)組織起來，形成經(jīng)濟聯(lián)合體，依托龍頭企業(yè)，實現(xiàn)茶葉生產(chǎn)加工的清潔化、產(chǎn)業(yè)化，這是當(dāng)前我國茶業(yè)的發(fā)展方向，也2.實施茶葉清潔化生產(chǎn)是實現(xiàn)農(nóng)業(yè)資源合理開發(fā)，解決農(nóng)業(yè)增效、茶農(nóng)增收的需要**縣是我國重點產(chǎn)茶區(qū)之一，也是著名出口綠茶“屯綠”地。全縣21個鄉(xiāng)鎮(zhèn)均生產(chǎn)茶葉，茶葉收入占近20萬茶農(nóng)的經(jīng)濟收入的60%以上，茶業(yè)經(jīng)濟是茶農(nóng)生活和鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政的主要經(jīng)濟來源。項目的實施將充分利用現(xiàn)有茶葉資源，提高產(chǎn)品質(zhì)量，大力推進茶業(yè)產(chǎn)業(yè)化的進程，促進茶業(yè)效益大幅提高，增加茶農(nóng)收入，促進**3.實施茶葉清潔化生產(chǎn)是通過科技創(chuàng)新，促進農(nóng)產(chǎn)品品質(zhì)調(diào)茶葉是世界三大飲料之一，而且是有益健康的飲品，隨著生活水平的提高，茶葉消費將穩(wěn)步增長。據(jù)統(tǒng)計，過去一個世紀(jì)，世界人口從16億增加到60億，人口增長2.75倍，同期茶葉消費則增加7.5倍.據(jù)專家預(yù)測，二十一世紀(jì)茶葉是所有飲料中最具競爭力的，在未來五十年內(nèi)，世界范圍內(nèi)茶葉消費年增長率將在5%以上，的綠茶數(shù)量占世界綠茶交易量的80%以上份額。目前世界人均茶葉消費量約為0.6公斤，隨著飲茶有利健康的理念被越來越多人們所4.實施茶葉清潔化生產(chǎn)是加速發(fā)展壯大茶業(yè)經(jīng)濟，提高企業(yè)效現(xiàn)行的茶葉分散經(jīng)營、作坊式生產(chǎn)、低水平運作的模式受到了極大的挑戰(zhàn)。面對這一問題，公司嘗試以茶葉合作社的形式組建茶葉生產(chǎn)基地，形成利益共同體，利用龍頭企業(yè)的技術(shù)、資金優(yōu)勢帶動茶業(yè)經(jīng)濟的發(fā)展，取得了明顯的成效。項目的實施，可以進一步加強基地建設(shè)，提高企業(yè)的技術(shù)水平，擴大企業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模。培育**市是國際旅游城市，生態(tài)建設(shè)極為重要。**縣作為國家第八批生態(tài)建設(shè)示范區(qū)之一，也是**省生態(tài)省建設(shè)中的首批生態(tài)縣建設(shè)3.1項目區(qū)概況游網(wǎng)中心地帶，總面積2151平方公里，總?cè)丝?8萬，域內(nèi)山環(huán)水3.1.2自然資源狀況熱量豐富，水分充足，水熱季節(jié)變化比較顯著,突出地表現(xiàn)為春末分明、雨量充沛、空氣濕潤。全縣多年平均氣溫16.2℃,累年極端最冷月(1月)3.7℃。春秋季節(jié)氣溫變化劇烈。主要農(nóng)產(chǎn)區(qū)日平均氣溫≥0℃的年積溫5915.6℃?！?0℃的年積溫5113.3℃,有效積溫2759.3℃,初終間隔日數(shù)235天；10—20℃年積溫4258℃,初終間隔日數(shù)184天。無霜期231天。多年平均降水量1613.7mm。**縣毫等新老名茶不斷得到恢復(fù)和創(chuàng)制。同時，以優(yōu)越的生態(tài)條件為依托，加快純天然、無污染有機茶葉和無公害茶葉的開發(fā)生產(chǎn)。2001年以來全縣經(jīng)中國農(nóng)科院茶葉研究所有機茶中心和瑞士生態(tài)市場(IMO)國內(nèi)、國外認(rèn)證的有機茶生產(chǎn)基地面積1.5萬畝，是全國最大的有機茶生產(chǎn)基地縣，被國家農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)委員會與監(jiān)測中心確定為全國有機茶標(biāo)準(zhǔn)化示范區(qū)。此外，臨近區(qū)縣也盛產(chǎn)茶葉，可謂資源土質(zhì)以山地黃壤、黃棕壤和紅壤為主，松軟肥沃，富含有機質(zhì)和多種礦元素。**縣地處新安江源頭，新安江上游的橫江、率水兩這里水質(zhì)清澈，可開發(fā)利用水利資源6.87萬千瓦。3.1.3社會經(jīng)濟狀況全縣面積土地面積2151平方公里，耕地面積15713.43公頃，人及勞動力人口16.6萬人；,全縣國民生產(chǎn)總值20.75億元，財政收入1.3億元；農(nóng)業(yè)以茶、林、糧、油、畜牧為五大產(chǎn)業(yè)。其中茶業(yè)為第一產(chǎn)業(yè)，占農(nóng)業(yè)生產(chǎn)總值的40%。農(nóng)民人均收入3170元。3.1.4項目關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀**縣茶業(yè)通過近幾年的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，已逐步形成外銷綠茶加工出口基地縣。年加工出口的外銷綠茶占全國綠茶出口總量的20%,由業(yè)化的模式發(fā)展，在一定程度上調(diào)動茶農(nóng)的種茶積極性，茶農(nóng)紛紛退耕種茶，建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)的良種清潔化茶園，促進**縣茶業(yè)和農(nóng)業(yè)結(jié)3.1.4.2促進茶葉種植業(yè)與茶葉加工業(yè)的優(yōu)化整合按照推進茶葉產(chǎn)業(yè)化的模式運行，直接帶動茶業(yè)的發(fā)展。通過3.1.4.3促進主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的形成和發(fā)展建立具有發(fā)展前景和市場前景的清潔化茶葉生產(chǎn)基地，提高茶葉附加值，已形成氣候，并逐步延伸?，F(xiàn)在全縣茶業(yè)產(chǎn)業(yè)集群已基本形3.1.4.4帶動配套服務(wù)業(yè)和相關(guān)產(chǎn)業(yè)的興起務(wù)業(yè)的發(fā)展，促進當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟繁榮。同時茶業(yè)的發(fā)展也能帶動了茶3.1.5項目建設(shè)地點選擇項目建設(shè)地點，精制加工廠選址**縣開發(fā)區(qū)，茶園基地和初制蘭田、溪口等10鄉(xiāng)鎮(zhèn)。3.2項目實施的有利條件黨中央國務(wù)院高度重視三農(nóng)問題，確定建設(shè)社會主義新農(nóng)村為改造，加快農(nóng)產(chǎn)品加工、保鮮、儲運技術(shù)和設(shè)備的引進、開發(fā)，加強對農(nóng)產(chǎn)品加工龍頭企業(yè)的扶持，使我國農(nóng)產(chǎn)品加工水平有較大的規(guī)劃》要求“十五”期未和“十一五”期間，要發(fā)展優(yōu)質(zhì)茶葉2萬噸；開發(fā)以茶葉為原料的健康食品、保健品；培育1—10個5億元以上的龍頭企業(yè)，帶動農(nóng)戶由21萬戶增加到35萬戶，來自主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)收入由950元增加到1270元。茶葉區(qū)域布局設(shè)置在皖南地區(qū)。**推廣清潔化茶葉生產(chǎn)。把黃山打造成華東地區(qū)以茶葉為主導(dǎo)的綠色3.2.2資源優(yōu)勢**縣是“屯綠眉茶”原產(chǎn)地，也是綠茶出口基地縣，茶葉資源豐富，全縣現(xiàn)有茶園面積20.3萬畝，獨特的優(yōu)異氣候環(huán)境，有利于氨基酸、葉綠素和芳香類物質(zhì)的合成，山區(qū)四季溫差小，晝夜溫差大，有助于茶葉內(nèi)含物積累，芽葉肥壯柔嫩，這些都決定**縣茶葉獨特優(yōu)良的品質(zhì)。九十年代以來，大力調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，大力開發(fā)名優(yōu)茶，一批像**牌、毛峰、霞雨、新安源銀毫等新老名茶不斷得到恢復(fù)和創(chuàng)制。同時，以優(yōu)越的生態(tài)條件為依托，加快純天然、無污染有機茶葉和無公害茶葉的開發(fā)生產(chǎn)。2001年以來全縣經(jīng)中國農(nóng)科院茶葉研究所中農(nóng)有機茶中心和瑞士生態(tài)市場(IMO)的國內(nèi)、國外認(rèn)證有機茶生產(chǎn)基地面積1.5萬畝，是全國最大的有機茶生產(chǎn)基地縣。我縣是被國家農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)委員會與監(jiān)測中心確定為全國有機茶標(biāo)準(zhǔn)化示范區(qū)和全國首批三綠工程茶葉示范縣。此外，**市各區(qū)縣共有茶園75.6萬畝，可謂資源豐富。3.2.3市場優(yōu)勢經(jīng)過多年市場開拓，公司與進口中國綠茶增幅最大和銷量最大的歐盟及北非公司建立良好的合作業(yè)務(wù)關(guān)系，同時公司也是國內(nèi)主要茶葉外貿(mào)公司的出口茶葉貨源供應(yīng)商，建立的長期業(yè)務(wù)合作單位有中國茶葉進出口總公司、安徽茶葉進出口公司、上海茶葉進出口公司、浙江茶葉出口公司、湖南茶葉進出口公司、江西茶葉進出口國際認(rèn)證，以及生產(chǎn)經(jīng)營管理、產(chǎn)品生產(chǎn)和市場營銷諸多方面得到3.2.4科技開發(fā)能力公司現(xiàn)有各類專業(yè)技術(shù)管理人員18人，其中具有中高級職稱的力。**省農(nóng)科院茶葉研究所是本項目技術(shù)依托單位，為項目的實施**省農(nóng)業(yè)科學(xué)院茶葉研究所，創(chuàng)建于1915年，是我國最早建立的茶葉科研機構(gòu)。全所現(xiàn)有在職科技人員32人(高級專業(yè)技術(shù)人員11人，中級16人，初級5人)。設(shè)有國家茶樹育種安徽分中心、綜合栽培研究室、機械制茶研究室、化驗質(zhì)檢研究室暨**省農(nóng)科院茶葉質(zhì)量檢測中心、市場信息研究室、示范茶場等。擁有分析測試儀器設(shè)備近二百余臺(套);擁有名優(yōu)茶、紅、綠茶初、精制試驗、生產(chǎn)設(shè)備90余臺(套),可進行各種茶葉樣品的試制、檢測與分析。研究內(nèi)容涵蓋茶葉產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后諸環(huán)節(jié)，圍繞茶葉無公害高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)高效栽培，開展茶樹新品種選育及繁殖技術(shù)研究；進行茶園土壤培育、采摘修剪、茶園肥料及施肥技術(shù)研究；茶樹主要害蟲發(fā)生規(guī)律、測報技術(shù)、綜合防治、新農(nóng)藥效果及安全使用等研究。在茶名優(yōu)茶創(chuàng)制與精深加工產(chǎn)品開發(fā)、初精制廠設(shè)計及機具選型配套等項研究。1978年以來，全所取得各類獲獎成果46項，這些成果可為該項研究提供強大的技術(shù)支撐。**省農(nóng)科院茶葉研究所主持完成的全性檢測及相關(guān)技術(shù)研究”等課題研究，這些科研成果為本項目實施奠定了堅實的技術(shù)基礎(chǔ)。目前，**省農(nóng)科院茶葉研究所正在承擔(dān)**牌公司綠茶生產(chǎn)的技術(shù)依托，對該公司近年來外銷綠茶的基地、3.2.5基礎(chǔ)設(shè)施條件**縣交通便利，通訊快捷。離黃山機場僅15公里，皖贛鐵路、設(shè)中的合銅黃、屯景、屯婺等高速公路將為**縣構(gòu)建高速快捷的交通網(wǎng)絡(luò)；通訊、廣播、電視覆蓋全境。**縣綠茶加工出口量占全國綠茶出口的20%,形成外銷綠茶的生產(chǎn)加工集散地。黃山作為國際旅游城市，省電網(wǎng)確保供電，加上本地豐富的小水電資源，確保了能清潔化茶葉區(qū)域同全國大部分老茶區(qū)一樣，茶園基礎(chǔ)薄弱，老茶園多，茶樹品種退化，以及千家萬戶分散經(jīng)營的小農(nóng)經(jīng)濟生產(chǎn)模式，質(zhì)量、品牌意識淡薄，茶葉初制廠加工衛(wèi)生條件差，硬件設(shè)施跟不上。民營企業(yè)發(fā)展期相對比較短，原始積累較少，投資能力受多方因素影響，對于企業(yè)再上一個臺階，自我投資更新改造，企業(yè)規(guī)模做大做強形成阻礙。因此，只有通過國家財政參股經(jīng)營，充實提高農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)的經(jīng)濟實力，依靠農(nóng)民合作經(jīng)濟組織，在茶農(nóng)自愿的前提下，完成茶園基地改造，形成規(guī)?；a(chǎn)，提高產(chǎn)**市**牌有機茶葉開發(fā)有限公司是成立于1994年的一家以外銷茶葉為主導(dǎo)產(chǎn)品的有限責(zé)任公司，注冊資本1600萬元，股東共計4人，其中王光熙1281萬元，占80.06%;吳淑琴304萬元，占19%;程麗華5萬元，占0.31%;胡玉松10萬元，占0.63%。經(jīng)營范圍：茶葉、土特產(chǎn)收購、加工、銷售，綠茶、紅茶及特種茶出口等。主“**牌茶”等。公司實行有限責(zé)任公司企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)。企業(yè)實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，采取自主經(jīng)營，獨立核算，自負(fù)盈虧的民營化管理經(jīng)營模式。企業(yè)建立起產(chǎn)權(quán)明晰、職責(zé)明確、管理科學(xué)的現(xiàn)代企業(yè)制度，企業(yè)按照股份有限責(zé)任公司企業(yè)運行機制建立健全了各項管理制度，完善法人治理機制，建立健全企業(yè)內(nèi)部激勵機制和約束機制，以人為本。建立起與市場經(jīng)濟體制和現(xiàn)代企業(yè)制度相適應(yīng)的科學(xué)管理體制。同時優(yōu)化管理手段，推廣計算機輔助管理。企業(yè)現(xiàn)已通過IS09001:2000質(zhì)量管理體系認(rèn)證。2005年公司全年收購茶葉7480噸，累計投入資金9600萬元，銷售茶葉7000噸，銷售收入達11516萬元，其中自營出口茶葉1000噸，創(chuàng)匯235企業(yè)共有職工人數(shù)228人，其中管理人員18人，科研人員8人。公司2003至2005年連續(xù)三年被中國農(nóng)業(yè)銀行**省分行授予“AA建設(shè)單位現(xiàn)有專業(yè)技術(shù)管理人員18名，其中具有中高級職稱5人，設(shè)有專職研發(fā)部門。與**省農(nóng)科院茶葉研究所和黃山茶葉學(xué)校等科研院校簽訂技術(shù)支持合作協(xié)議，為企業(yè)提供技術(shù)保障和技術(shù)人員培訓(xùn)。特別是**省農(nóng)科院茶葉研究所與公司合作作為科研成果轉(zhuǎn)化單位，為公司在產(chǎn)品創(chuàng)新、市場營銷、標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)、規(guī)范化管理企業(yè)2003年總資產(chǎn)7320萬元，其中：固定資產(chǎn)總額5051萬元，總負(fù)債3220萬元，資產(chǎn)負(fù)債率43.99%,產(chǎn)品銷售收入5032萬元，凈利潤253萬元，累計未分配利潤156萬元，上交稅費233萬元，流動比率101%,速動比率122%,總資產(chǎn)報酬率7.25%,凈資產(chǎn)收益率11.6%,應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)14.7次，存貨周轉(zhuǎn)7.9次。企業(yè)2004年總資產(chǎn)9453萬元，其中：固定資產(chǎn)總額6482萬元，總負(fù)債4683萬元，資產(chǎn)負(fù)債率49.54%。產(chǎn)品銷售收入10184萬元，凈利潤670萬元，累計未分配利潤759萬元，上交稅費580萬元，流動比率109.5%,速動比率134%,總資產(chǎn)報酬率9.10%,凈資產(chǎn)收益率15.1%,應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)15.2次，存貨周轉(zhuǎn)13.9次。企業(yè)2005年總資產(chǎn)10384萬元，其中：固定資產(chǎn)總額5330萬元，總負(fù)債5035萬元，資產(chǎn)負(fù)債率48.49%,產(chǎn)品銷售收入11516萬元，凈利潤580萬元，累計未分配利潤881萬元，上交稅費580萬元，流動比率119.6%,速動比率144%,總資產(chǎn)報酬率7.2%,凈資產(chǎn)收益率11.5%,應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)9.8次，存貨周轉(zhuǎn)7.6次。兩年來公司生產(chǎn)經(jīng)營情況良好，不斷的擴張基地、廠房，壯大發(fā)展規(guī)模，朝良性循環(huán)方向健康發(fā)展。詳見2003、2004、2005年度財務(wù)審計報告。公司2003年至2005年連續(xù)三年被中國農(nóng)業(yè)銀行**省分中國綠茶以獨特的優(yōu)良品質(zhì)和悠久的歷史，在國際綠茶市場占有不可替代的地位，我國每年綠茶出口量為18～22萬噸，占世界綠由于對綠茶的保健功能的不斷加深認(rèn)識，特別是歐美國家對綠茶需求量大幅增長，為茶葉產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供廣闊的空間，并以每年的5%外銷綠茶生產(chǎn)區(qū)主要分布在浙江、安徽、湖南等省，而“屯綠主料。**市**縣是“屯綠眉茶”的產(chǎn)地，已成為外銷綠茶生產(chǎn)銷售集散地，年生產(chǎn)加工量達1.8萬噸，產(chǎn)值近2億元，出口創(chuàng)匯1千萬美元。**縣又是全國有機茶葉標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)示范縣，擁有良好的生態(tài)環(huán)境，是有機茶葉和低農(nóng)藥殘留量茶葉的重要生產(chǎn)區(qū)。目前外銷綠份額。因此實施外銷綠茶清潔化生產(chǎn)，可最大程度減少農(nóng)藥的殘留量，不但可進入衛(wèi)生指標(biāo)設(shè)限的歐盟市場、日本市場，提高茶葉附本項目主要產(chǎn)品外銷綠茶特珍特級(41022)、特珍一級(9371)、珍眉一級(9370)、珍眉二級(9369)、珍眉三級(9368)、珍眉四級 (9367)等。因自然環(huán)境優(yōu)異、加工技術(shù)精湛，規(guī)格、內(nèi)質(zhì)優(yōu)于其他產(chǎn)地產(chǎn)品。從市場行情看，本項目的產(chǎn)品市場供需雙旺，其價格口為主，兼顧內(nèi)銷。以有機茶、低農(nóng)藥殘留茶葉面向在衛(wèi)生指標(biāo)嚴(yán)格的歐盟等市場。既能提高外銷綠茶的附加值，又能打開可靠的有5.2.2生產(chǎn)規(guī)模本項目實施后，年產(chǎn)外銷綠茶特珍特級(41022)3000噸、特珍一級(9371)6000噸、珍眉一級(9370)3000噸、珍眉二級(9369)2000噸、珍眉三級(9368)1000噸。5.2.3項目產(chǎn)品預(yù)期銷售量目標(biāo)：項目達產(chǎn)年出口**牌綠茶1.5萬噸，年產(chǎn)值達23500.00萬元，實現(xiàn)新增銷售收入12000萬元，年均利潤999.57萬元，年均銷售稅金及附加530.4萬元，創(chuàng)匯800萬美元。公司具有茶葉進出口自營權(quán)，以生產(chǎn)外銷綠茶為主導(dǎo)產(chǎn)品，在自有品牌小包裝產(chǎn)品參與國際競爭，提高產(chǎn)品附加值，開拓清潔化5.3銷售策略和營銷模式5.3.1銷售策略根據(jù)國際市場銷售的情況，企業(yè)采取以下銷售策略：①研究進口國的政治、經(jīng)濟、社會等形勢，認(rèn)真作好市場調(diào)查研究工作，為產(chǎn)品進入市場作好營銷策劃工作；②以公司現(xiàn)有的銷售網(wǎng)絡(luò)，加強與銷售商合作，取得良好信譽，建立完善的售后服務(wù)體系，擴大企業(yè)市場的知名度。③建立銷售網(wǎng)絡(luò)，提高市場占有率。激發(fā)外銷人員的積級主動性，開拓國際市場，直接參與國際市場競爭。⑤充分發(fā)揮科技力量，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量，保障外銷綠茶在國⑥嚴(yán)格實行清潔化生產(chǎn)，打破綠色壁壘，能順利進入設(shè)限嚴(yán)格的地區(qū)和國家市場，為我國農(nóng)產(chǎn)品順暢進入國際市場創(chuàng)造有利條件。5.3.2營銷模式以國際市場為主要銷售對象，在鞏固傳統(tǒng)的營銷模式，建立公力的進口商合作，通過直銷、代理、建立自有銷售窗口等多種銷售方式，擴大產(chǎn)品的市場份額，打破綠色壁壘，順利進入歐盟、日本5.4銷售隊伍和銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)**市**牌有機茶葉開發(fā)有限公司經(jīng)過長期經(jīng)營，已經(jīng)形成了穩(wěn)定的客戶對象、市場網(wǎng)絡(luò)、銷售人員隊伍，是中國茶葉進出股份公司、安徽、浙江、上海、江西、湖南、廣東茶葉進出口公司的重要的出口基地，在阿爾及利亞建立有銷售公司，在歐盟地區(qū)和日本有穩(wěn)定的貿(mào)易伙伴，業(yè)務(wù)遍及歐、美、亞等國家和地區(qū)。在國內(nèi)市場擁有**市**牌茶葉超市，上海大統(tǒng)路茶葉批發(fā)市場有多家批發(fā)門點，第六章項目建設(shè)方案6.1建設(shè)任務(wù)和規(guī)模本項目建設(shè)以生產(chǎn)清潔化外銷綠茶—眉茶為目的，采用茶園清潔化種植技術(shù)，建成6萬畝清潔化出口茶葉種植基地，建成年加工毛茶達100噸的茶葉清潔化初制加工廠10座；新建4條清潔化精制流水線，改建3條清潔化精制流水線，累計年加工出口精制綠茶達到1.5萬噸，并且全部產(chǎn)品都達到質(zhì)量及衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)，建成出口綠茶自動小包裝流水線2條，年加工各類綠茶小包裝3000噸；組建1個茶葉質(zhì)量安全檢測中心，建立并完善外銷綠茶品質(zhì)和質(zhì)量安全監(jiān)控體系。6.2項目規(guī)劃和布局6.2.1在**縣榆村、流口、璜尖、白際、渭橋、海陽、萬安、臨溪、蘭田、溪口等10鄉(xiāng)鎮(zhèn)，建立6萬畝清潔化出口茶葉種植基地；6.2.2在6萬畝清潔化出口茶葉種植基地內(nèi)建設(shè)10座清潔化茶葉6.2.3在**縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)建設(shè)1個清潔化精制加工廠，新建4條清6.3生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程外銷綠茶—眉茶清潔化生產(chǎn)技術(shù)是一個創(chuàng)新的系統(tǒng)工程，通過運用清潔化茶園種植技術(shù)、清潔化初制加工、清潔化精制加工及包裝等綜合配套技術(shù)，控制茶葉中農(nóng)藥殘留、重金屬、有害微生物及非茶類夾雜物等潛在危害，實現(xiàn)外銷綠茶生產(chǎn)全程清潔化，確保外清潔化外銷綠茶生產(chǎn)技術(shù)路線示意圖建立建立產(chǎn)品清潔貯藏庫包裝材料安全質(zhì)量控制建立自動包裝流水線過程品質(zhì)控制技術(shù)過程品質(zhì)控制技術(shù)建立初加工流水線葉面塵污清除技術(shù)施肥與肥料污染控制病蟲害生態(tài)控制病蟲害監(jiān)測預(yù)報茶葉清潔化初制加工基地建設(shè)6.3.1外銷綠茶清潔化茶園基地建設(shè)技術(shù)方案(1)推廣應(yīng)用生態(tài)保護技術(shù)：利用植物修復(fù)技術(shù)凈化茶園微環(huán)境，清除因茶園栽培管理中殘留的累積性潛在污染物，確?；夭?2)推廣應(yīng)用清潔化安全高效茶園管理控制技術(shù)：重點利用茶園中病、蟲害的監(jiān)測預(yù)報及生態(tài)控制與綜合防治技術(shù)、茶樹營養(yǎng)的均衡供給與肥料污染的控制技術(shù)、茶園濕度控制與葉面塵污清除技術(shù)，控制茶園農(nóng)藥殘留、重金屬及化學(xué)品的進入，全面提高茶鮮葉原料6.3.2外銷綠茶清潔化加工技術(shù)方案為控制茶葉在制過程中的重金屬、有害微生物及非茶類夾雜物的污染。外銷綠茶加工過程中，綜合配套設(shè)備之間通過輸送帶、振全程不落地，加工場所及周邊環(huán)境整潔衛(wèi)生、美觀協(xié)調(diào)，制茶廠房消除各種潛在污染源的衛(wèi)生隱患，所使用的制茶設(shè)備及配套機具清潔衛(wèi)生，不致于產(chǎn)生重金屬、有害微生物等污染，投產(chǎn)前均經(jīng)過試6.3.3外銷綠茶清潔化初制加工理化質(zhì)量指標(biāo)、衛(wèi)生質(zhì)量指標(biāo)等檢測合格，符合標(biāo)準(zhǔn)要求后付制加工，鮮葉原料攤放于貯青機，保持通風(fēng)、保濕、低溫，以達到茶鮮葉原料良好的新鮮度。原料葉經(jīng)過鮮葉分級機處理，達到外形較為一致，不同規(guī)格原料分別付制，實現(xiàn)原料葉價值最大化，采用80型滾筒連續(xù)殺青機殺青，65型杰克遜揉捻機做形，使用解塊篩分機分6.3.4外銷綠茶清潔化精制加工初制茶→檢測→復(fù)火→滾條→分篩→初抖→初撩→剖扇→凈抖→凈撩→緊門→精扇→揀剔→熱車色→清風(fēng)→隔末→補火→勻堆→精制茶外銷綠茶初制品經(jīng)過公司檢測中心檢測，感官質(zhì)量指標(biāo)、理化長身路、圓身路、筋梗路及輕身路等五條路線取料加工，生做、熟做相結(jié)合，多做少切，增加面張茶、保護茶鋒苗、減少茶短鈍。采用雙層聯(lián)裝車色機滾條、車色，使用平面圓篩機進行分篩、初撩、凈撩及隔末，使用雙層抖篩機施行初抖、凈抖及緊門等作業(yè)，通過送風(fēng)式風(fēng)選機進行剖扇、精扇及清風(fēng)等作業(yè)，使用階梯式揀梗機、靜電揀梗機進行揀剔筋梗等夾雜物，使用20型自動鏈板熱風(fēng)烘干機6.3.5外銷綠茶清潔化包裝精制茶→檢測→微波干燥→拼配→分級→自動包裝→打碼→成外銷綠茶精制品經(jīng)過公司檢測中心檢測，感官質(zhì)量指標(biāo)、理化質(zhì)量指標(biāo)等內(nèi)控指標(biāo)符合規(guī)定要求后，根據(jù)市場定位與銷售要求進對精制茶拼配分級，再通過多功能全自動包裝機，實現(xiàn)連續(xù)進料、計量、裝袋、封口、外包、噴碼及計數(shù)等作業(yè)。包裝成品茶經(jīng)過公司檢測中心全面、嚴(yán)格質(zhì)量檢測，感官質(zhì)量、理化質(zhì)量、衛(wèi)生質(zhì)量等指標(biāo)均應(yīng)達到標(biāo)準(zhǔn)要求，并根據(jù)客戶需求、國際慣例，委托擁有資質(zhì)的社會檢測機構(gòu)進行檢測，取得進口方認(rèn)可的檢測報告，才能6.4項目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和具體建設(shè)內(nèi)容本項目清潔化加工基地建設(shè)均嚴(yán)格按照中華人民共和國國家標(biāo)國家農(nóng)業(yè)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《綠色食品農(nóng)藥使用準(zhǔn)則》NY/T393-2000國家農(nóng)業(yè)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《無公害食品茶葉生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程》國家農(nóng)業(yè)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《無公害食品茶葉加工技術(shù)規(guī)程》國家農(nóng)業(yè)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《無公害食品茶葉產(chǎn)地環(huán)境條件》6.4.2.1.1優(yōu)質(zhì)高效、清潔化出口茶葉種植基地建設(shè)①按照清潔化茶園改造技術(shù)要求，對基地茶園分類按照無公害茶、綠色食品茶和有機茶的茶園管理技術(shù)規(guī)程進行改造，針對低產(chǎn)低效茶園，重點實施“四改”即改土、改樹、改園、改種，建成年畝效益在2500元以上的高效出口綠茶種植基地茶園6萬畝，推廣無圍繞茶樹病、蟲、草害的測報及有害生物控制與綜合防治、茶樹營養(yǎng)均衡供給與肥料污染控制，控制茶園中農(nóng)藥殘留和重金屬污染，并對茶園中的潛在的污染物實施植物修復(fù)新技術(shù)，凈化茶園土壤的符合綠色食品茶生產(chǎn)要求。③對坡地茶園營建防護林帶，構(gòu)建良種生態(tài)茶園4萬畝。6.4.2.1.2出口綠茶清潔化初制茶廠建設(shè)按照國家出口茶葉廠、庫注冊衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)要求，新建10座出口眉茶清潔化初制加工廠，每個初制茶廠生產(chǎn)車間500平方米，毛茶倉庫300平方米，按照出口眉茶級別標(biāo)準(zhǔn)與工藝流程，分別組建2條流水線，年加工能力達100噸毛茶。累計建初制車間5000平方米，毛茶倉庫3000平方米，毛茶初制清潔化流水線20條。6.4.2.1.3出口綠茶清潔化精制茶廠建設(shè)線4條，擴建精制加工流水線3條，按照出口眉茶精制級別標(biāo)準(zhǔn)與工抖篩、機揀等車間6000平方米。最終使7條流水線累計年加工無公害茶、綠色食品茶和有機茶累計達到1.5萬噸，并且全部產(chǎn)品都達6.4.2.1.4出口眉茶清潔化包裝、貯存車間建設(shè)按照國家出口廠、庫注冊衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)要求，新建出口綠茶小包裝車間1000平方米，建成自動小包裝流水線2條，年加工各類小包裝3000噸。新建原料倉庫3000平方米，改擴建成品倉庫3000平方米。6.4.2.1.5建成1個茶葉質(zhì)量安全檢測中心，建立外銷綠茶品質(zhì)和6.4.2.2設(shè)備本項目建設(shè)共需購置茶葉加工設(shè)備、檢測儀器689臺套，具體設(shè)設(shè)備名稱型號規(guī)格臺(套)數(shù)單價(萬金額(萬備注鮮葉貯青機鮮葉篩分機滾筒連續(xù)殺青機揉捻機解塊機茶葉烘干機滾筒炒干機風(fēng)選機輸送裝備表2清潔化綠茶精制主要設(shè)備明細(xì)表設(shè)備名稱型號規(guī)格臺(套)數(shù)單價(萬金額(萬圓篩機抖篩機揀梗機風(fēng)選機電揀機車色機切茶機8提升機叉車2裝箱機勻堆機4微波干燥機2自動包裝機2表3茶葉清潔化加工環(huán)境控制主要設(shè)備明細(xì)表設(shè)備名稱型號規(guī)格臺(套)單價(萬金額(萬除塵設(shè)備套除菌設(shè)備套去濕設(shè)備套溫控制備套小計表4分析檢測主要儀器設(shè)備明細(xì)表設(shè)備名稱型號規(guī)格臺數(shù)單價(萬金額(萬電子分析天平FT204型套2電熱鼓風(fēng)干燥箱101A-4型臺2箱式高溫電爐臺2紅外線水分測定儀臺(進2全自動氣相色譜儀套(進1原子吸收分光光度計套(進1紫外可見光分光光套1度計6.4.2.3種苗本項目技術(shù)依托單位**省農(nóng)業(yè)科學(xué)院茶葉研究所已建有國家茶樹良種育種安徽分中心，同時，農(nóng)業(yè)部在**市已建成黃山茶樹良種繁殖基地，它們可為本項目年提供無性系良種茶苗5000萬株左右，6.4.2.4科技措施**市**牌公司已成立研發(fā)部門，現(xiàn)有專業(yè)技術(shù)管理人員8名，其中具有中高級職稱5人，并與**省農(nóng)科院茶葉研究所、安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)及黃山茶業(yè)學(xué)校等科研院校簽訂技術(shù)支持合作協(xié)議，為企業(yè)提供技術(shù)保障。特別是**省農(nóng)科院茶葉研究所與公司合作，已把本公6.4.2.5其他作為農(nóng)產(chǎn)品加工銷售龍頭企業(yè)，當(dāng)?shù)卣跋嚓P(guān)部門大力支持項目項目內(nèi)容2006年(季)2007年(季)2008年(季)2009年(季)—二三四一二三四二三四二三四茶園清潔化建設(shè)茶葉精制茶廠建設(shè)茶葉檢測中心建設(shè)產(chǎn)投資估算、無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)、不可預(yù)期費、固定資產(chǎn)投產(chǎn)方本報告按照國家計委和建設(shè)部頒發(fā)的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法和參數(shù)(第二版)》中的詳細(xì)估算法進行投資估算。投資估算中涉及1.建筑工程費：根據(jù)國家及**省關(guān)于編制工程預(yù)算的有關(guān)規(guī)定4.銀行貸款利率按年利率7.0%估算。7.2項目建設(shè)投資估算經(jīng)測算，估算總投資3780萬元。本項目新建主要生產(chǎn)車間建筑面積9000平方米，其中精制車間4000平方米，初制車間5000平方米，總投資450萬元；改造精致加工車間3000平方米，投資90萬元。新建評審檢測中心500平方米，投資42.5萬元。平方米，投資90萬元。配電房、圍墻、廠區(qū)馬路等配套基礎(chǔ)設(shè)施投資估算58.8萬元。以上三部分新建、改擴建、土建工程總建筑面積21500平方米，本項目建設(shè)單位原建筑場地不能滿足項目擴建需要，為此新征用地15畝，投資估算210.00萬元。7.2.2設(shè)備投資及構(gòu)成本項目按照年產(chǎn)8000噸**牌綠茶生產(chǎn)要求購置設(shè)備，初、精制加工設(shè)備558臺套，投資851.2萬元，檢測設(shè)備11臺(套)投資67.5萬元，茶葉清潔化加工環(huán)境控制主要設(shè)備120臺(套),投資157萬元，總投資1075.7萬元。7.2.3本項目改造低產(chǎn)茶園8300畝，投資373萬元，提高茶園鮮葉7.2.4其他費用投資估算本項目其他費用投資估算90萬元，其中無形資產(chǎn)投入90萬元，以上詳見附表1《固定資產(chǎn)投資估算表》7.2.5流動資金本項目建設(shè)期為2年(包括試產(chǎn)期),第三年為投產(chǎn)期生產(chǎn)能力達100%。本項目流動資金采取分類估算，按照生產(chǎn)占用的周轉(zhuǎn)資金不同類別分別進行估算，其估算依據(jù)各種產(chǎn)品原料材料、燃料動力消耗，按均衡生產(chǎn)估算。本項目投產(chǎn)期需流動資金1000萬元，以上詳見附表2《流動資金估7.2.6項目工程總投資本項目建設(shè)總投資3780.00萬元，其中：1.設(shè)備投資1075.7萬元占總投資28.46%2.土建工程投資1031.3萬元3.購買土地投資210萬元占總投資27.28%占總投資5.56%4.茶園改造373萬元占總投資9.86%5.其他收入90萬元6.流動資金投資1000萬元占總投資2.38%占總投資26.46%7.3資金來源與籌措7.3.1本項目建設(shè)投資2780萬元。資金來源：申請中央財政參股投資資金：1200萬元占總投資31.75%省級財政配套能力資金：600萬元占總投資15.87%企業(yè)自籌：980萬元占總投資25.93%7.3.2流動資金來源本項目建成后年需流動資金1000.00萬元，第3年投產(chǎn)年生產(chǎn)負(fù)荷100%需流動資金1000.00萬元。7.3.3企業(yè)自籌能力分析項目建設(shè)單位**市**牌有機茶葉開發(fā)有限公司是**省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，下屬黃山出口基地加工一分廠、車田精制加工二分廠、梅田精制加工三分廠、**牌茶葉專業(yè)超市及牽頭參股有**市**牌茶業(yè)合作社。企業(yè)資金雄厚，2004年度企業(yè)未分配利潤670.20萬元，2005年未分配利潤579.70萬元，企業(yè)總資產(chǎn)10384.50萬元，因此本7.4資金使用和管理項目建設(shè)期2年，固定資產(chǎn)總投資在2年的建設(shè)期中分年度按60%、40%的比例投放。主要用于清潔化加工基地建設(shè)茶園的基礎(chǔ)設(shè)本項目建設(shè)資金嚴(yán)格按照《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)參股經(jīng)營試點管理辦法》在省、市、縣、農(nóng)發(fā)部門監(jiān)管下運用。項目資金設(shè)立專用按照項目建設(shè)擴充設(shè)計實施方案運用，資金運用按照需要，本著節(jié)約降低投資成本的原則，重大土建工程設(shè)備選購采取公開招標(biāo)公示的方式確定投資，公司設(shè)財務(wù)監(jiān)理，監(jiān)督資金投向和支出，杜絕建設(shè)資金浪費和腐敗行為的發(fā)生。項目建設(shè)采用分階段審計，項目竣銀行貸款主要作為流動資金，用于茶農(nóng)的毛茶原料收購，屬于短期貸款，按與銀行協(xié)議按期歸還。建立權(quán)責(zé)明確的投資參股經(jīng)營第八章財務(wù)評價8.1財務(wù)評價8.1.1財務(wù)評價依據(jù)8.1.1.1本項目財務(wù)評價依據(jù)《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》中規(guī)定進行編制；8.1.1.2企業(yè)財務(wù)制度：執(zhí)行《企業(yè)會計制度》;8.1.1.3按照國家現(xiàn)有財稅政策為計算依據(jù)評價：地方教育費附加費按地方標(biāo)準(zhǔn)：1%8.1.1.4本項目為加工項目，貼現(xiàn)率取10%,計算期12年，其中：建設(shè)期二年(試產(chǎn)期1個月),投產(chǎn)第1年負(fù)荷率為100%,滿負(fù)荷生產(chǎn)期10年。流動資金貸款利率按7%計算。8.2銷售收入和銷售稅金及附加估算8.2.1銷售收入8.2.1.1項目建成后，年新增生產(chǎn)能力達8000噸以上，根據(jù)市場分析和本公司產(chǎn)品出廠價格估算，出口綠茶單價約為15元/公斤，新增銷售收入12000萬元，其中試產(chǎn)期銷售收入1800萬元。8.2.1.2本項目產(chǎn)品銷項稅率按17%,原材料、燃料、動力、包裝和運費進項稅率分別按13%、13%、17%、17%和7%計算，城建稅、教育附加費和地方教育附加費分別按5%、3%和1%計算，水利基金按銷售收入的0.6%計算。估算結(jié)果：試產(chǎn)期和達產(chǎn)期，年增值稅為72萬元和480萬元；銷售稅金及附加分別為7.56萬元和50.4萬元，詳見附表6-1《銷售每公斤毛茶按12.2元估算，高于目前公司收購和市場價1.10元/公斤；項目新增職工300人，管理人員按1.8萬元/年.人，技術(shù)人員按2.0萬元/年.人，車間制茶人員按1.3萬元/年.人計算，工資及福利費1.592萬元/年.人。項目輔助性生產(chǎn)成本為371.9萬元。單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本為13元/公斤。詳見附表4-1,4-2,4-3,4-4,4-5估算。8.3.2本項目年均總成本為10950.03萬元，年均經(jīng)營成本為10840.3萬元。在總成本估算中年均固定成本459.53萬元，變動成8.3.3本項目在計算產(chǎn)品成本中，固定資產(chǎn)折舊采殘值率按5%計算，房屋和建筑物1875萬元，分20年計提折舊，每年計提89萬元(其中試產(chǎn)期記提1個月7.4萬元);機器設(shè)備289萬元，分10年計提，每年計提27.5萬元；電子設(shè)備316萬元，按5年計提，每年計提折舊60萬元。詳見附表5-1《固定資產(chǎn)折舊計算8.3.4在計算成本中，無形資產(chǎn)土地使用權(quán)210萬元，分35年攤銷，每年分?jǐn)?萬元，遞延資產(chǎn)90萬元，分5年攤銷，每年分?jǐn)?88.4財務(wù)效益分析本項目總投資3780萬元，其中固定資產(chǎn)投資2780萬元，流動資金1000萬元，計算期12年(包含建設(shè)期2年),年均實現(xiàn)利潤999.57萬元，年均實現(xiàn)增值稅和銷售稅金及附加費530.4萬元。靜態(tài)分析A.全部投資(含流動資金)利潤率：B.全部投資(含流動資金)利稅率：所得稅后：3971÷2780=1.43所得稅前：5466÷2780=1.97B.財務(wù)凈現(xiàn)值：當(dāng)ī=12%,n=12時所得稅后：財務(wù)凈現(xiàn)值=3971-2780=1191>0所得稅后：財務(wù)凈現(xiàn)值=5466-2780=2686>0所得稅前和所得稅后財務(wù)凈現(xiàn)值都是正數(shù)，并且現(xiàn)值數(shù)都大于1,說明本項目的投資報酬率12%為標(biāo)準(zhǔn)進行衡量，項目的十十所得稅前：當(dāng)ī=24%,凈現(xiàn)值=3087.2-2780=+307.2當(dāng)i=28%,凈現(xiàn)值=2638.1-2780=-141.9內(nèi)部收益率=24%+[307.2/(307.2+141.9)]×4%所得稅后、前內(nèi)部收益率均高于期望值12%,投資回報率是較投資回收期由于每年的現(xiàn)金凈流量相差較大，其回收期按每年年末累計現(xiàn)年份2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年所得稅后0所得稅前0=6.03年(含建設(shè)期)所得稅后投資回收期=4+(2780-2366.62)/(2984.31-2366.62)=4.67年(含建設(shè)期)8.4.2清償能力分析：本項目流動資金貸款1000萬元，全部用于生產(chǎn)周轉(zhuǎn)，按5年計劃償還，每年還貸200萬元，從2008年開始償還。8.5不確定性分析年均固定成本總額 附加 一*100%=35.1%為3510萬元。8.5.2敏感性分析10%,產(chǎn)品價格下降10%時，項目財務(wù)內(nèi)部收益率仍大于12%,說明第九章環(huán)境影響評價9.1環(huán)境影響9.3環(huán)境保護與治理措施圾箱(桶),同時做好宣傳教育，設(shè)立標(biāo)示牌，廠區(qū)清潔人員要及時9.3環(huán)境部門意見第十章農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)民增收效果評價10.1.2產(chǎn)、加、銷、服各環(huán)節(jié)的利益聯(lián)結(jié)情況10.1.3輻射帶動作用綠”的主要產(chǎn)地，全縣近20萬茶農(nóng)60%的經(jīng)濟收入來源于茶葉。項11.1.2基地建設(shè)部11.1.3生產(chǎn)技術(shù)部(技術(shù)開發(fā)部)11.1.4質(zhì)檢部11.1.5財務(wù)部11.1.6市場部11.1.7辦公室單位：萬元序號數(shù)據(jù)與指標(biāo)名稱單位數(shù)據(jù)與指標(biāo)備注1建設(shè)項目總投資萬元靜態(tài)投資萬元固定資產(chǎn)建設(shè)投資萬元基本預(yù)備費萬元動態(tài)投資萬元漲價預(yù)備費萬元固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅萬元建設(shè)期利息萬元2流動資金萬元鋪底流動資金萬元3資本金(注冊資本)萬元資本金占總投資比例%4固定資產(chǎn)投資借款萬元中長期(流動資金)借款萬元短期借款萬元5銷售收入(不含稅)萬元6銷售稅金及附加萬元附：增值稅萬元7總成本費用萬元8利潤總額萬元9所得稅萬元稅后利潤萬元盈余公積金萬元企業(yè)發(fā)展基金萬元公益金萬元甲方股利萬元財務(wù)盈利能力分析萬元財務(wù)內(nèi)部收益率全部投資所得稅前%全部投資所得稅后%財務(wù)凈現(xiàn)值全部投資所得稅前萬元全部投資所得稅后萬元投資動態(tài)回收期全部投資所得稅前年全部投資所得稅后年全部投資利潤率%全部投資利稅率%資本金利潤率%自有資金凈現(xiàn)值率%財務(wù)比率資產(chǎn)負(fù)債率%流動比率%速動比率%附表1-1項目內(nèi)容單位數(shù)量單價(元)合計(萬元)備注1、茶葉初制加工車間土建工程新建程新建庫庫2、茶葉初土建工程新建構(gòu)構(gòu)房工程新建3、茶葉精間土建工程新建改造新建改造4、茶葉精制小車間土建工程新建鋼構(gòu)房程新建制制5、倉庫茶土建工程改造新建改造新建6、茶葉檢測中心新建7、茶園改造種苗萬株改造畝施肥、深挖8、配套設(shè)施建設(shè)新建萬元序號建設(shè)工程1固定資產(chǎn)投資新建、改擴建加工基地建筑安裝工程設(shè)備安裝工程茶園改造2無形資產(chǎn)技術(shù)土地使用權(quán)其他無形資產(chǎn)3遞延資產(chǎn)咨詢及市場調(diào)查人員培訓(xùn)籌建費其他4投資方向調(diào)節(jié)稅5預(yù)備費基本預(yù)備費漲價預(yù)備費附表1-2類別設(shè)備名稱型號規(guī)格臺(套)數(shù)單價(萬金額(萬備注清潔化綠茶初制主要設(shè)備鮮葉貯青機鮮葉篩分機滾筒連續(xù)殺青機揉捻機解塊機茶葉烘干機滾筒炒干機風(fēng)選機輸送裝備類別設(shè)備名稱型號規(guī)格臺(套)數(shù)單價金額(萬備注2精加工清制潔2精加工清圓篩機抖篩機揀梗機風(fēng)選機電揀機車色機切茶機68提升機設(shè)備名稱型號規(guī)格臺(套)數(shù)單價金額(萬備注叉車2設(shè)備裝箱機勻堆機4微波干燥機2自動包裝機2類別設(shè)備名稱型號規(guī)格臺(套)數(shù)單價(萬金額(萬備注檢測設(shè)備電子分析平FT204型套2電熱鼓風(fēng)干燥箱101A-4型臺2箱式高溫電爐臺2紅外線水分測定儀臺(進2全自動氣相色譜儀套(進10原子吸收分光光度計套(進10紫外可見光分光光度計套10類別設(shè)備名稱型號規(guī)格臺(套)數(shù)單價金額(萬備注4環(huán)保設(shè)備除塵設(shè)備套除菌設(shè)備套去濕設(shè)備套溫控設(shè)備套附表8財務(wù)內(nèi)部收益表(%)投資回收期(年)基本方案營業(yè)收入經(jīng)營成本建設(shè)投資序號781建設(shè)總投資建設(shè)投資流動資金建設(shè)期利息2資金籌措國家投資國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金企業(yè)自籌銀行借款資金占用費其中固定資產(chǎn)投資無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)流動資金流動資金借款附表4單位：萬元序號項目\年份生產(chǎn)負(fù)荷%建設(shè)期1外購原材料2外購燃料3外購動力4人工工資5修理費36折舊費7攤銷費666668財務(wù)費用長期借款利息流動資金借款利息短期借款利息9其他費用其他制造費用其他管理費用其他銷售費用總成本費用其中：固定成本變動成本1經(jīng)營成本4外購原材料費用估算表序號項目\年份單位1外購毛茶總量噸建設(shè)期單價元/公斤收購總額萬元進項稅合計萬元序號單位89(煤)萬元建設(shè)期年消耗量噸單位元/噸進項稅水萬元單價元/噸量萬噸進項稅電萬元5單價元/千瓦小時5年消耗量萬千瓦小時進項稅汽萬元單價元/立方米年消耗量萬立方米進項稅合計萬元進項稅萬元序號工資及福利費78一人員(個)萬元/建設(shè)期固定人員管理人員技術(shù)人員季節(jié)性人員制茶人員人員合計二人員費用