外匯及國際貿(mào)易管理制度

外匯及國際貿(mào)易管理制度第一章總則第一條目的和適用范圍1.1為了規(guī)范和加強企業(yè)對外匯及國際貿(mào)易的管理，提高企業(yè)的經(jīng)營效益和風(fēng)險掌控本領(lǐng)，訂立本制度。1.2本制度適用于我公司內(nèi)部對外匯資金和國際貿(mào)易活動的管理，適用于公司內(nèi)的全部部門、員工以及與我們有業(yè)務(wù)往來的合作伙伴。第二條外匯管理原則2.1優(yōu)先使用本幣結(jié)算。對于可以使用本幣結(jié)算的國際貿(mào)易活動，應(yīng)優(yōu)先選擇使用本幣結(jié)算，降低外匯風(fēng)險。2.2合理管理外匯風(fēng)險。企業(yè)應(yīng)建立健全的外匯風(fēng)險管理體系，訂立相應(yīng)的防范和應(yīng)對措施，確保企業(yè)外匯風(fēng)險得到有效掌控。第二章外匯管理第三條外匯資金的認定和申請3.1外匯資金的認定標準由財務(wù)部門負責(zé)訂立，并定期進行審核和調(diào)整。3.2申請外匯資金的部門或個人應(yīng)提交申請表格，填寫相關(guān)信息，經(jīng)過相關(guān)部門審核并取得上級領(lǐng)導(dǎo)的批準后方可使用。第四條外匯收入和支出管理4.1外匯收入的管理應(yīng)依照國家相關(guān)法律法規(guī)和業(yè)務(wù)流程進行，接收外匯收入的部門應(yīng)及時辦理外匯結(jié)算手續(xù)，并將所收外匯資金及時上繳財務(wù)部門。4.2外匯支出的管理應(yīng)依據(jù)企業(yè)的業(yè)務(wù)需要和財務(wù)預(yù)算，依照國家相關(guān)法律法規(guī)的要求辦理相應(yīng)的手續(xù)，并記錄相關(guān)支出信息。第五條外匯風(fēng)險管理5.1企業(yè)應(yīng)建立外匯風(fēng)險管理制度，并在組織架構(gòu)內(nèi)指定特地的部門負責(zé)外匯風(fēng)險的監(jiān)控和管理。5.2外匯風(fēng)險管理部門應(yīng)定期分析和評估企業(yè)的外匯風(fēng)險情形，采取必需的風(fēng)險對沖措施，確保外匯風(fēng)險得到有效掌控。第六條外匯交易6.1外匯交易應(yīng)遵從國家外匯管理的法律規(guī)定和內(nèi)部授權(quán)范圍，嚴禁擅自進行未授權(quán)的外匯交易。6.2外匯交易應(yīng)由負責(zé)外匯交易的部門或?qū)Ｂ毴藛T進行，確保交易操作的準確性和合規(guī)性。第三章國際貿(mào)易管理第七條國際貿(mào)易合同管理7.1公司與國際貿(mào)易合作伙伴進行貿(mào)易關(guān)系時，應(yīng)簽訂書面合同，并明確貿(mào)易雙方的權(quán)利和義務(wù)。7.2國際貿(mào)易合同應(yīng)經(jīng)過法務(wù)部門的合法合規(guī)審查后生效，合同更改、解除應(yīng)依照合同商定和法律規(guī)定進行。第八條國際貿(mào)易付款管理8.1國際貿(mào)易付款應(yīng)依照財務(wù)部門訂立的流程和規(guī)定進行，嚴格執(zhí)行付款條件和期限。8.2國際貿(mào)易付款應(yīng)由財務(wù)部門負責(zé)核對相關(guān)貿(mào)易文件和結(jié)算憑證，確保付款的準確性和合規(guī)性。第九條國際貿(mào)易風(fēng)險管理9.1企業(yè)應(yīng)建立完善的國際貿(mào)易風(fēng)險管理制度，包含但不限于信用風(fēng)險、運輸風(fēng)險、匯率風(fēng)險等各種相關(guān)風(fēng)險的監(jiān)控和應(yīng)對措施。9.2國際貿(mào)易風(fēng)險管理部門應(yīng)定期分析和評估企業(yè)的貿(mào)易風(fēng)險情形，采取必需的風(fēng)險對沖措施，確保企業(yè)貿(mào)易風(fēng)險得到有效掌控。第十條國際貿(mào)易合規(guī)管理10.1全體員工應(yīng)嚴格遵守國家相關(guān)的國際貿(mào)易法規(guī)和企業(yè)內(nèi)部的合規(guī)制度，不得從事任何違法違規(guī)行為。10.2國際貿(mào)易合規(guī)部門應(yīng)定期開展內(nèi)部合規(guī)培訓(xùn)和宣傳，加強員工的合規(guī)意識和規(guī)范行為。第四章違規(guī)處理第十一條違規(guī)行為的分類和處理11.1違反外匯及國際貿(mào)易管理制度的行為將依據(jù)公司的紀律規(guī)定進行相應(yīng)的處理，包含但不限于警告、記過、降職、罰款、解聘等懲罰。11.2依據(jù)違規(guī)行為的性質(zhì)和嚴重程度，公司還可采取相應(yīng)的法律措施，追究相關(guān)人員的法律責(zé)任。第五章附則第十二條本制度的解釋和修改12.1本制度的解釋權(quán)屬于公司高層管理人員。12.2對本制度的修改需經(jīng)公司高層管理人員審批，并通知全體員工知曉。第十三條附加條款13.1本制度自頒布之日起執(zhí)行，有效期為五年。13.2本制度未盡事