ERP認證培訓系列授課（二十三）

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認證培訓

系列授課（二十三）金蝶公司ERP資深顧問：李厚毅上海金蝶公司培訓顧問：

屈強活動命名“新的起點”第二十三集

1、序幕(第1—4集)2、ERP系統(tǒng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)及初始化

(第5—12集)3、核心業(yè)務流程步步高

(第13—25集)4、財務、業(yè)務信息集成一體化

(第26—34集)5、尾聲(第35—36集)全部課程分為五個部分內(nèi)容提要一、銷售管理業(yè)務（二）二、銷售報表分析三、客戶信息維護四、案例演練二十三

銷售管理流程一、銷售管理業(yè)務（二）1、1

庫存情況查詢1、2

發(fā)貨通知單1、3

銷售出庫單1、4

銷售發(fā)票1、5

退貨通知單1、6

實際銷售業(yè)務的處理1、1

庫存情況查詢

按訂單生產(chǎn)的企業(yè)，為了按銷售訂單的要求，完成銷售發(fā)貨，業(yè)務員要準確掌握產(chǎn)品庫存情況。按庫存生產(chǎn)的企業(yè)，為了決定是否能向客戶供貨，滿足市場需求，也必須即時準確掌握產(chǎn)品庫存情況。K/3ERP（工業(yè)）系統(tǒng)在[銷售管理]子系統(tǒng)中，也提供了[庫存查詢]

功能

[供應鏈]—[銷售管理]—[庫存查詢][庫存查詢]可分為：[即時庫存查詢]和[庫存狀態(tài)查詢]功能。在[即時庫存查詢]中，系統(tǒng)提供了按倉庫分類查詢、按物料分類查詢兩種查詢方法。業(yè)務員可對某個所關(guān)心的物料進行查詢現(xiàn)有庫存情況，也可查看全部物料全部倉庫的現(xiàn)有庫存情況，也可查看某個倉庫中存在有多少種物料，每種物料的數(shù)量。庫存狀態(tài)查詢能夠?qū)崿F(xiàn)查詢單個物料的現(xiàn)有庫存、安全庫存、預計入庫量、已分配量、鎖庫量及扣除相關(guān)數(shù)量后剩余庫存的功能。1、1庫存情況查詢1、2發(fā)貨通知單發(fā)貨通知單是銷售部門在確定銷售訂貨成立、向倉庫部門發(fā)出的發(fā)貨通知，是銷售訂單的重要執(zhí)行單據(jù)，從而方便物料的跟蹤與查詢。銷售訂單發(fā)貨通知銷售出庫單生成方法#手工錄入、#訂單確認和#銷售發(fā)票關(guān)聯(lián)等多途徑生成

1、3銷售出庫單銷售出庫單，又稱發(fā)貨庫單，是確認產(chǎn)品出庫的書面證明，是處理包括日常銷售、委托代銷、分期收款等各種形式的銷售出庫業(yè)務的單據(jù)。銷售出庫單可以通過手工錄入、訂單確認、銷售發(fā)票關(guān)聯(lián)、以及采購入庫單直接關(guān)聯(lián)生成等多途徑生成。

銷售出庫單與銷售訂單、銷售發(fā)票構(gòu)成銷售業(yè)務處理中的核心業(yè)務三方關(guān)聯(lián)。在K/3ERP系統(tǒng)中具有重要的實際意義。*它是體現(xiàn)庫存業(yè)務的重要單據(jù)，銷售出庫單不僅表現(xiàn)了貨物轉(zhuǎn)移、同時也是所有權(quán)實際轉(zhuǎn)移的重要標志。

*銷售出庫單是儲備資金轉(zhuǎn)為貨幣資金的標志。表現(xiàn)了實物的流出，貨幣資金的流入、或債權(quán)的產(chǎn)生，銷售出庫單和銷售發(fā)票的鉤稽聯(lián)系控制了這一處理過程。

*銷售出庫單也是財務人員據(jù)以記賬、核算成本的重要原始憑證

*在K/3ERP系統(tǒng)中，將外購入庫單、銷售出庫單等庫存單據(jù)歸入采購、銷售等相應子系統(tǒng)處理。#

銷售出庫單包括藍字銷售出庫單和紅字銷售出庫單，紅字銷售出庫單是藍字銷售出庫單的反向單據(jù)，代表物料的銷售退回。兩者數(shù)量相反，但內(nèi)容一致

#在銷售出庫單的界面，可以對其連屬單據(jù)-贈品出庫單進行錄入、修改和查詢等業(yè)務處理。該功能是贈品管理整體功能的一部分。

#在K/3ERP系統(tǒng)中，提供贈品入庫單、贈品出庫單和贈品倉的設(shè)置，提供贈品管理的全面解決方案。

銷售出庫單的管理功能涵蓋多方面，主要包括銷售出庫單的拆分和合并、對等核銷、下推式關(guān)聯(lián)、集團分銷處理、以及單據(jù)關(guān)聯(lián)關(guān)系、鉤稽關(guān)系的連續(xù)查詢等等

根據(jù)“銷售出庫單”生成“銷售出庫單序時簿”，還可產(chǎn)生“

銷售出庫匯總表”和“銷售出庫明細表”。這兩個報表為企業(yè)的銷售管理提供了十分有用的查詢信息

1、4銷售發(fā)票銷售發(fā)票是供貨單位開給購貨單位，據(jù)以付款、記賬、納稅的依據(jù)。是實現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營目標的基本保障，在K/3ERP系統(tǒng)占據(jù)十分重要地位。#

銷售發(fā)票是企業(yè)收入的確認標志，是實現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營目標的基本保障，發(fā)票的確認代表企業(yè)收入的實現(xiàn)和債權(quán)的取得。#發(fā)票處理是企業(yè)銷售業(yè)務中最重要、也是最終的環(huán)節(jié)，與銷售出庫單相互鉤稽，實現(xiàn)資金流和業(yè)務流的信息集成，將整個業(yè)務系統(tǒng)統(tǒng)一為一個有機整體。#銷售發(fā)票是供需鏈的重要信息中心之一，是聯(lián)系財務、業(yè)務系統(tǒng)的重要橋梁業(yè)務和財務信息之間緊密結(jié)合，平滑連接，形成了一個信息豐富的整體，從而提高了整個K/3系統(tǒng)的綜合運作水平和效率。#發(fā)票是企業(yè)財務管理的重要內(nèi)容，涵蓋了營業(yè)收入，企業(yè)現(xiàn)金流入量，流動資產(chǎn)，稅務管理等方面。#發(fā)票是財務人員據(jù)以記賬、核算成本的重要原始憑證。

發(fā)票種類：包括銷售專用發(fā)票銷售普通發(fā)票

（增值稅所得稅）發(fā)票生成：手工錄入、合同確認、銷售訂單、銷售出庫單關(guān)聯(lián)等多途徑生成。1、5退貨通知單

退貨通知單是處理由于質(zhì)量不合格、價格不正確等因素、或與銷售訂單或合同的相關(guān)條款不相符等原因，供貨單位將銷售貨物退回的業(yè)務單據(jù)，是發(fā)貨通知單的反向操作單據(jù)，可以作為紅字銷售出庫單的源單據(jù)，執(zhí)行退貨操作。對企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量管理具有重要參考價值。另外，它與發(fā)貨通知單一起作為處理集團內(nèi)部購銷業(yè)務和集團內(nèi)部調(diào)撥業(yè)務的重要單據(jù)。

退貨通知單可以通過：手工錄入發(fā)貨通知單發(fā)票關(guān)聯(lián)等方式生成

退貨通知單生成退貨通知單與發(fā)貨通知單具有相同的意義1、6實際銷售業(yè)務的處理根據(jù)企業(yè)銷售業(yè)務的實際情況，在系統(tǒng)中，可靈活處理各種銷售單據(jù)：開票與發(fā)貨同時進行或先發(fā)貨后開票、先開票后發(fā)貨、銷售退貨、銷售分期發(fā)貨、分期收款銷售等類型的銷售業(yè)務。二、銷售報表分析在銷售管理系統(tǒng)中提供了：“銷售毛利潤表”、“產(chǎn)品銷售增長分析表”、“產(chǎn)品銷售流向分析表”、“產(chǎn)品銷售結(jié)構(gòu)分析表”、“信用數(shù)量分析表”、“信用額度分析表”、“信用期限分析表”

企業(yè)績效管理關(guān)鍵指標考核報表分析模塊提供各種業(yè)務報表、分析報表的查詢，系統(tǒng)根據(jù)每一種報表的特點提供了不同的過濾和匯總條件，比如匯總表可聯(lián)查到明細表、明細表可查詢到單據(jù)，業(yè)務單據(jù)還可上查、下查到關(guān)聯(lián)單據(jù)、鉤稽單據(jù)和憑證等。一般來說，業(yè)務報表主要按單據(jù)日期查詢，而分析報表主要按分析關(guān)鍵內(nèi)容查詢。

K/3ERP系統(tǒng)中報表分析的特點三、客戶信息維護1）客戶基本信息2）系統(tǒng)設(shè)置信息3）價格資料維護（分段價、最低價）4）折扣資料維護（分段、折扣率、單位折扣額）5）信用維護(信用額度、