企業(yè)管理-出納離職交接報(bào)告模板

會計(jì)實(shí)操文庫PAGE1-企業(yè)管理-出納離職交接報(bào)告模板《出納交接報(bào)告》交接日期：[具體年月日]一、交接雙方信息1.移交人：姓名：[移交人姓名]職務(wù)：出納2.接交人：姓名：[接交人姓名]職務(wù)：[接交人職務(wù)，通常為出納或相關(guān)崗位]3.監(jiān)交人：姓名：[監(jiān)交人姓名]職務(wù)：[監(jiān)交人職務(wù)，一般為財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等]二、交接內(nèi)容1.現(xiàn)金及有價(jià)證券庫存現(xiàn)金：[實(shí)際金額]元，與現(xiàn)金日記賬余額核對相符。有價(jià)證券：[具體名稱及數(shù)量]，價(jià)值[具體金額]元。2.銀行存款銀行賬戶信息：[列出所有銀行賬戶名稱、賬號、開戶行]各賬戶余額：[分別列出各賬戶余額，并與銀行對賬單核對相符]未達(dá)賬項(xiàng)說明：[列出未達(dá)賬項(xiàng)的具體情況，包括銀行已收企業(yè)未收、銀行已付企業(yè)未付、企業(yè)已收銀行未收、企業(yè)已付銀行未付的金額及業(yè)務(wù)內(nèi)容]3.票據(jù)支票：[具體數(shù)量]張，其中空白支票[數(shù)量]張，已使用支票存根[數(shù)量]張。匯票：[具體數(shù)量及種類]，金額[具體金額]元。本票：[具體數(shù)量及種類]，金額[具體金額]元。票據(jù)登記簿：記錄完整，與實(shí)際票據(jù)相符。4.印章財(cái)務(wù)專用章：[具體描述印章狀態(tài)]法人章：[具體描述印章狀態(tài)]發(fā)票專用章：[具體描述印章狀態(tài)]其他印章：[列出其他印章名稱及狀態(tài)]5.鑰匙保險(xiǎn)柜鑰匙：[數(shù)量]把。辦公桌鑰匙：[數(shù)量]把。文件柜鑰匙：[數(shù)量]把。6.賬簿及憑證現(xiàn)金日記賬：[起止日期及賬簿狀態(tài)]銀行存款日記賬：[起止日期及賬簿狀態(tài)]出納憑證：[起止日期及憑證數(shù)量]，裝訂整齊。7.文件資料銀行開戶許可證、印鑒卡等相關(guān)文件。財(cái)務(wù)制度、出納崗位職責(zé)等文件。其他與出納工作相關(guān)的文件資料。三、交接情況說明1.交接過程中，雙方對上述交接內(nèi)容進(jìn)行了認(rèn)真核對，確認(rèn)無誤后在交接清單上簽字。2.對于未達(dá)賬項(xiàng)，移交人已向接交人進(jìn)行了詳細(xì)說明，并提供了相關(guān)的業(yè)務(wù)憑證和銀行對賬單。3.移交人對接交人提出的問題進(jìn)行了耐心解答，并提供了必要的指導(dǎo)和幫助。4.監(jiān)交人全程監(jiān)督交接過程，確保交接工作的公正、準(zhǔn)確、完整。四、交接后的責(zé)任劃分1.自交接之日起，接交人對所接收的出納工作及相關(guān)資產(chǎn)、資料承擔(dān)全部責(zé)任。2.對于交接前發(fā)生的出納業(yè)務(wù)問題，移交人應(yīng)積極配合接交人進(jìn)行處理，直至問題解決。五、其他事項(xiàng)1.[如有其他需要說明的事項(xiàng)，可在此處詳細(xì)列出]。移交人（簽字）：____________________接交人（簽字）：____________________監(jiān)交人（簽字）：____________________以上模