武漢鋼鐵財(cái)務(wù)狀況及培訓(xùn)教材

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（財(cái)務(wù)知識(shí)武漢鋼鐵財(cái)務(wù)

狀況及培訓(xùn)教材

2020年3月

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武漢鋼鐵股份有限公司財(cái)務(wù)狀況分析

院系：東華大學(xué)管理學(xué)院

課程：財(cái)務(wù)管理

專業(yè)：產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)2011級(jí)

成員：張晨妤陳泉楊暢

胡天麒張佳張琦

目錄

一、武鋼公司及行業(yè)分析............................................4

（一）武鋼股份.................................................4

（二）公司主營業(yè)務(wù)及其經(jīng)營狀況.................................5

（三）資產(chǎn)變動(dòng)重大構(gòu)成情況.......................................6

（四）主要控股公司及參股公司的經(jīng)營情況及業(yè)績分析...............7

（五）武鋼股份的SWOT分析和五力分析...........................8

二、財(cái)務(wù)報(bào)表分析....................................................8

（一）貝才務(wù)報(bào)表................................................8

（二）重要指標(biāo).................................................18

三、與寶鋼的先關(guān)比率比較............................................18

（-）主要會(huì)計(jì)要素的分析比較..............................................20

（二）核心財(cái)務(wù)指標(biāo)分析.....................................................23

（三）盈利能力分析........................................................24

（四）資產(chǎn)利用效率分析....................................................27

（五）償債能力分析........................................................29

（六）凈現(xiàn)金流量分析......................................................31

（七）杜邦財(cái)務(wù)分析........................................................42

四、存在的問題....................................................43

五、與同行業(yè)比較...............................................................43

（一）成長能力............................................................43

（二）經(jīng)營效率.............................................................44

（三）每股財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)........................................................45

（四）盈利能力............................................................46

六、結(jié)論與建議....................................................46

武漢鋼鐵股份有限公司財(cái)務(wù)狀況分析

一、武鋼公司及行業(yè)分析

（一）武鋼股份

武漢鋼鐵股份有限公司位于武漢市東部，是由武漢鋼鐵（集團(tuán)）公司控股的、

國內(nèi)排名第三大鋼鐵上市公司。目前，公司總資產(chǎn)達(dá)300多億元，下轄燒結(jié)廠、

煉鐵廠、一煉鋼廠、二煉鋼廠、三煉鋼廠、大型廠、軋板廠、冷軋廠、硅鋼廠、

棒材廠、質(zhì)檢中心12個(gè)單位，員工16995人。

公司是根據(jù)《中華人民共和國公司法》和《國務(wù)院關(guān)于股份有限公司境外募

集股份及上市的特別規(guī)定》的要求，經(jīng)國家經(jīng)濟(jì)體制改革委員會(huì)體改生（1997）

164號(hào)文批準(zhǔn)，由武漢鋼鐵（集團(tuán)）公司（以下簡稱“武鋼”）作為發(fā)起人，采用發(fā)

起設(shè)立方式成立的股份公司。根據(jù)重組方案，武鋼將其下屬的冷軋薄板廠（含涂

層帶鋼車間）和冷軋硅鋼片廠的全部經(jīng)營性資產(chǎn)投入公司，凈資產(chǎn)為272,380.46

萬元（評(píng)估值并經(jīng)國家國資局確認(rèn)），折為國有法人股177,048萬股。1997年11

月7日，公司正式成立。作為發(fā)起人，采用募集方式于1997年11月7日發(fā)起設(shè)立方

式成立的股份公司。武鋼將其下屬的冷軋薄板廠（含涂層帶鋼車間）和冷軋硅

鋼片廠的全部經(jīng)營性資產(chǎn)投入折為國有法人股177,048萬股。經(jīng)1999年7月5日

發(fā)行公眾股32000萬股，其中向證券投資基金配售4,901萬股后，公司總股本達(dá)

209048萬股。其公眾股32000萬股于1999年8月3日在上交所上市交易。上市以來,

公司主營業(yè)務(wù)突出，利潤穩(wěn)步增長，連續(xù)保持了中國上市公司50強(qiáng)和綜合經(jīng)濟(jì)效

益前20名的地位，成為滬深十大上市公司之一。

世界鋼鐵企業(yè)粗鋼產(chǎn)量排名

排名企業(yè)國家

1安賽樂米塔爾公司盧森堡

2河北鋼鐵集團(tuán)中國

3寶鋼集團(tuán)中國

4武漢鋼鐵集團(tuán)中國

受益于國內(nèi)市場的復(fù)蘇，中國鋼鐵廠商在2009年相繼擴(kuò)大了產(chǎn)能。本次排名

的10強(qiáng)中，中國一舉摘得了5個(gè)席位，河北鋼鐵集團(tuán)、寶鋼集團(tuán)排在三甲，僅排

在盧森堡的安賽樂米塔爾公司之后。武漢鋼鐵集團(tuán)則名列第四。

中國鋼鐵市場目前仍在擴(kuò)大，中國政府正致力于整合國內(nèi)鋼鐵企業(yè)?？梢灶A(yù)

見中國企業(yè)將在今后繼續(xù)占據(jù)排名前列。

而日本最大鋼鐵企業(yè)新日本制鐵公司從2008年的第2跌至第6,首次跌出三

甲。新日鐵自1970年成立以來長期居世界首位。2008年的全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)則使新日

鐵和JEF鋼鐵公司這兩大日本業(yè)界巨頭雙雙遭受打擊。

（二）公司主營業(yè)務(wù)及其經(jīng)營狀況

公司主要從事熱軋產(chǎn)品（熱軋板卷、中厚板、大型材、高速線材、棒材、鋼

坯）、冷軋產(chǎn)品（冷軋及涂鍍板、冷軋硅鋼）等鋼材產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售，鋼材產(chǎn)

品涉及7大類、500多個(gè)品種。

（a）主營業(yè)務(wù)分行業(yè)、分產(chǎn)品情況

單位:元幣種:人民幣

分行業(yè)或營業(yè)利營業(yè)收入比營業(yè)成本比營業(yè)利潤率比上年

營業(yè)收入營業(yè)成本

分產(chǎn)品潤率（%）上年增減（％）上年增減（跖）增減（%）

分行業(yè)

鋼鐵產(chǎn)品72,828,233,018.2966.961,847,192.738.0639.9739.80增加0.12個(gè)百分點(diǎn)

合計(jì)72.828.233.018.2966,961,847,192.738.0639.9739.80增加0.12個(gè)百分點(diǎn)

分產(chǎn)品

熱軋產(chǎn)品38.211.121.835.8537.929.604.368.610.7435.7937.59誠少1.30個(gè)百分點(diǎn)

冷軋產(chǎn)品34.617.111.182.4429,032,242,824.1216.1344.8942.79增加L23個(gè)百分點(diǎn)

合計(jì)72,828,233,018.2966,961,847,192.738.0639.9739.80增加0.12個(gè)百分點(diǎn)

由于鋼材市場有所回暖，鋼材銷售量、銷售價(jià)格上升，公司2010年度營業(yè)

總收入較上年同期大幅上升。同時(shí)，由于原燃料價(jià)格上升，銷售成本也同步上升。

受國內(nèi)鋼材市場及原燃料價(jià)格影響，公司營業(yè)利潤率高于上年。

單位:元幣種:人民幣

地區(qū)營業(yè)收入營業(yè)收入比上年增減（％）

東北區(qū)590.763.930.58263.09

華北區(qū)5.087.861.313.8346.82

華東區(qū)17.953.879.590.3141.54

華中區(qū)34.552.332,223.0928.75

華南區(qū)10.075.186.472.3279.45

西南區(qū)2.698.190.197.2357.74

西北區(qū)1.870.019,290.9320.17

合計(jì)72,828,233,018.2939.97

由于鋼材市場及銷售策略的變化，公司各地區(qū)銷售量、銷售收入較上年同期

大幅上升。

（b）主要供應(yīng)商、客戶情況

單位：億元幣種：人民幣

前五名供應(yīng)商采購金額合計(jì)300.22億元占采購總額比重74.61%

前五名銷售客戶銷售金額合計(jì)96.28億元占銷售總額比重12.74%

（三）資產(chǎn)變動(dòng)重大構(gòu)成情況

本報(bào)告期末公司資產(chǎn)總額7,630,491.10萬元，比年初增加298,090.41萬

元；負(fù)債總額4,802,455.75萬元，比年初增加205,470.55萬元；所有者權(quán)益總

額2,828,035.35萬元，比年初增加92,619.86萬元。

單位：元幣種：人民幣

2010年12月31日2009年12月31日

項(xiàng)目

金額占資產(chǎn)比重（％）金額占資產(chǎn)比重（%）

應(yīng)收票據(jù)2,592395.740.303.401.135,189,973.181.55

存貨11.670.626.111.7315.297,225,842.031.059.85

冏定資產(chǎn)凈額50,733,973,167.1066.4944,260.157.595.606036

在建T.程4.708,231,559.046.1713.492,939,217.8718.40

短期借款14.135.671.110.0018.5310.939.605.660.0014.92

預(yù)收賬款6,468,074,532.868.484.830.903,052.476.59

應(yīng)交稅費(fèi)-171727,249.06-0.23-2,330,834.706.79-3.18

一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債2.199,922.944.062.884.602,262.441396.28

長期借款1395.808.592.731.833.588.407.091.794.89

資產(chǎn)負(fù)債項(xiàng)目變動(dòng)的原因如下：

應(yīng)收票據(jù)的增加主要是銷售回籠貨款中票據(jù)比例增加。

存貨的增加主要原因是原材料庫存的增加所致。

固定資產(chǎn)的增加主要是由于三冷軋工程、燃?xì)庹羝?lián)合循環(huán)發(fā)電等重大在建

工程項(xiàng)目轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)。

在建工程的減少主要是由于上述重大項(xiàng)目轉(zhuǎn)固交付。

短期借款的增加主要是把握美元貶值，增加美元借款和增加低成本人民幣借

款。

預(yù)收賬款的增加主要是銷售價(jià)格及銷售量增長導(dǎo)致預(yù)收賬款增加。

應(yīng)交稅費(fèi)的增加主要是因?yàn)榉颠€增值稅。

一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債的減少和長期借款的減少主要是償還到期銀團(tuán)借

款和轉(zhuǎn)入一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債。

單位:元幣彳沖:人民幣

項(xiàng)目2010年度2009年度與上年增減額

經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額5.729.143.386.707.933.834.301.88-2.204.690.915.18

投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-3.654.876.249.35-2.795.286.638.06-859.589.611.29

籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-2.906.598.788.il-4.284.310.114.351377.711326.24

現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額-832.386.088.80853.828.118.70-1.686.214.207.50

現(xiàn)金流量項(xiàng)目變動(dòng)主要原因如下：

經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額減少主要是因?yàn)樵剂喜少弮?chǔ)備增加和票據(jù)

回籠比例上升，貨幣資金回款比例下降；

投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額減少主要是因?yàn)?009年存在公司出售所持有

的長江證券事項(xiàng)；

籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額增加主要是因?yàn)楣救〉勉y行借款收到的現(xiàn)

金增加。

(四)主要控股公司及參股公司的經(jīng)營情況及業(yè)績分析

(1)武漢鋼鐵集團(tuán)氧氣有限責(zé)任公司

截止2010年末，公司擁有其100%的股權(quán)，該公司注冊(cè)資本人民幣18.62億

元，主要經(jīng)營范圍為永久氣體、混合氣體氣瓶充裝、醫(yī)用氧氣的生產(chǎn)等。截止2010

年末，該公司資產(chǎn)規(guī)模為34.36億元，2010年實(shí)現(xiàn)凈利潤0.94億元。

(2)武漢鋼鐵集團(tuán)金屬資源有限責(zé)任公司

截止2010年末，公司擁有其100%的股權(quán)，該公司注冊(cè)資本人民幣1.18億

元，主要經(jīng)營范圍為黑色、有色金屬材料加工、銷售；鋼鐵渣開采；金屬制品加

工銷售；廢鋼加工；報(bào)廢汽車回收、拆解等。截止2010年末，該公司資產(chǎn)規(guī)模

為7.98億元，2010年實(shí)現(xiàn)凈利潤4.12萬元。

(3)武漢平煤武鋼聯(lián)合焦化有限責(zé)任公司

截止2010年末，公司擁有其50%的股權(quán)，該公司注冊(cè)資本人民幣18億元,

主要經(jīng)營范圍為焦炭、焦?fàn)t煤氣、焦化副產(chǎn)品生產(chǎn)、加工等。截止2010年末，

該公司資產(chǎn)規(guī)模為51.35億元，2010年實(shí)現(xiàn)凈利潤0.80億元。

(4)武漢鋼鐵集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司

截止2010年末，公司擁有其21.53%的股權(quán)，該公司注冊(cè)資本人民幣15億

元，主要經(jīng)營范圍是為武鋼集團(tuán)內(nèi)各單位提供資金存貸和資金結(jié)算服務(wù)。截止

2010年末，該公司資產(chǎn)規(guī)模為403.41億元，2010年實(shí)現(xiàn)凈利潤3.63億元。

(5)中國平煤神馬能源化工集團(tuán)有限責(zé)任公司

截止2010年末，公司擁有其9.79%的股權(quán)。該公司注冊(cè)資本人民幣184.93

億元，主要經(jīng)營范圍為煤炭開采、銷售、洗選等。截止2010年末，該公司資產(chǎn)

規(guī)模為804.47億元,2010年聯(lián)營后實(shí)現(xiàn)凈利潤(歸屬于母公司所有者)13.00億

元。

(6)大連嘉翔科技有限公司

該公司成立于2010年7月30日。截止2010年末，公司擁有其30%的股權(quán)。

該公司注冊(cè)資本人民幣1億元，主要經(jīng)營范圍為鋼鐵制品生產(chǎn)和銷售。截止2010

年末，該公司資產(chǎn)規(guī)模為0.50億元，2010年虧損55萬元。

(五)武鋼股份的SWOT分析和五力分析

StrengthWeakness

行業(yè)帶頭者原材料主要依靠進(jìn)口，缺乏定價(jià)能力

規(guī)模優(yōu)勢(shì)生產(chǎn)技術(shù)還稍遜與日本韓國等

國際先進(jìn)的品質(zhì)管制

雄厚的研發(fā)實(shí)力和良好的信用

OpportunityThreat

擴(kuò)大內(nèi)需的經(jīng)濟(jì)刺激方案行業(yè)的競爭不斷加劇

硫磺石談判有望降低成本人民不不斷升值會(huì)導(dǎo)致出口減少

產(chǎn)品的需求變化

武鋼股份的SWOT分析

潛在的新進(jìn)入者

國內(nèi)基本沒有

供應(yīng)商銷售者之間的竟?fàn)広H買者

過分依賴進(jìn)口原料，定價(jià)能國際各大企業(yè)爭奪有利市場地下游廠商需求大定價(jià)能力強(qiáng)

力偏低位，競爭激烈

替代品的其他行業(yè)

受環(huán)境因素制約

武鋼公司五力能力分析

公司年度財(cái)務(wù)報(bào)告已經(jīng)中瑞岳華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì),

并出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告。

二、武鋼財(cái)務(wù)報(bào)表分析

合并資產(chǎn)負(fù)債表

2010年12月31日

編制單位：武漢鋼鐵股份有限公司

單位:元幣種:人民幣

項(xiàng)目附注期末余額年初余額

流動(dòng)資產(chǎn)：

貨幣資金（七）12,251,780,526.983,084,166,615.78

結(jié)算備付金

拆出資金

交易性金融資產(chǎn)

應(yīng)收票據(jù)（七）22,592,395740.301,135,189,973.18

應(yīng)收賬款（七）4363.499.661.34233,595,151.75

預(yù)付款項(xiàng)（七）656,939,062.3598,492,263.59

應(yīng)收保費(fèi)

應(yīng)收分保賬款

應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金

應(yīng)收利息（七）3876,712.33

應(yīng)收股利

其他應(yīng)收款（七）535.613.163.0616.119,335.49

買入返售金融資產(chǎn)

存貨（七）711.670,626411.737,225,842,031.05

一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)50.000.000.00

其他流動(dòng)資產(chǎn)

流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)16,970,854,265.7611.844.282,083.17

非流動(dòng)資產(chǎn)：

發(fā)放委托貸款及墊款

可供出售金融資產(chǎn)

持有至到期投資

長期應(yīng)收款

長期股權(quán)投資（七）93,631,777,639.933.497.963.479.63

投資性房地產(chǎn)

固定資產(chǎn)（七）1050,733,973,167.1044.260.157,595.60

在建工程（七）114.708,231.559.0413.492.939.217.87

工程物資

冏定資產(chǎn)清理

生產(chǎn)性生物資產(chǎn)

油氣資產(chǎn)

無形資產(chǎn)（七）1245,394,662.4946,363,23937

開發(fā)支出

商譽(yù)

長期待攤費(fèi)用

遞延所得稅資產(chǎn)（七）13214,679,725.10182,301,249.02

其他非流動(dòng)資產(chǎn)

非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)59334,056,753.6661,479,724,781.49

資產(chǎn)總計(jì)76,304,911,019.4273324,006,864.66

流動(dòng)負(fù)債：

短期借款13,155,671,110.009.959.605.660.00

交易性金融負(fù)債

應(yīng)付票據(jù)3.245.814.000.002.998,200,000.00

應(yīng)付賬款13,924,232.939.3214.710,752.345.32

預(yù)收款項(xiàng)5.204,430994.904,162365.883.80

應(yīng)付職工薪酬218.983.469.60209,524,817.98

應(yīng)交稅費(fèi)-5,419.029.00-2,198.442.703.51

應(yīng)付利息89,373.833.4592,481,609.35

應(yīng)付股利

其他應(yīng)付款227.069340.83189.297326.15

一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債2.199.922.944.064.602.262.44139

其他流動(dòng)負(fù)債15323292.5515,323,292.55

流動(dòng)負(fù)債合計(jì)38.275.402.895.7134.741.370.673.03

非流動(dòng)負(fù)債：

長期借款1.395,808,592.733,588,407,091.79

應(yīng)付債券7,289,087,726.007,119,791,745.00

長期應(yīng)付款

專項(xiàng)應(yīng)付款

預(yù)計(jì)負(fù)債

遞延所得稅負(fù)債

其他非流動(dòng)負(fù)債69.665.2583684,988,550.91

非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)8,754.561.577.0910.793.187387.70

負(fù)債合計(jì)47,029.964.472.8045,534.558.060.73

所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：

實(shí)收資本（或股本）7.838.152.333.007.838.152.333.00

資本公積5.290548.142.405,287,918,054.71

減：庫存股

專項(xiàng)儲(chǔ)備5.443.617.644.266.565.90

盈余公枳4316.381.607.034,162,158,152.77

一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備

未分配利潤10,271.813340.739.667,617,485.69

所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì)27.722,539.040.8026,960.112.592.07

負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計(jì)74,752.503.513.6072.494,670.652.80

負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計(jì)||74.752.503.513.60I72.494.670,652.80

合并利潤表

2010年1—12月

單位:元幣種:人民幣

項(xiàng)目附注本期金額上期金額

一、營業(yè)總收入75,596.603.085.5653.714.166,530.18

其中:營業(yè)收入（七）3375,596,603.085.5653,714,166,530.18

利息收入

已嫌保費(fèi)

手續(xù)費(fèi)及傭金收入

.、營業(yè)總成本73.579.264.176.5352.628.329,801.77

其中；售業(yè)成本（七）3369.439.736.834.2849.359.612.807.70

利息支出

手續(xù)費(fèi)及傭金支出

退保金

賠付支出凈額

提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈額

保單紅利支出

分保費(fèi)用

營業(yè)稅金及附加（七）34187.954.60781157.653.493.65

銷售費(fèi)用（七）35739.082.700.73513.855.441.15

管理費(fèi)用（七）361.934.151394.751.682.985.606.85

財(cái)務(wù)費(fèi)用（七）37850.605.183.21846.545.361.67

資產(chǎn)減值損失（七）39427,733,455.7567.677.090.75

加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以號(hào)填列）

投資收益（損失以“一”號(hào)填列）（七）38169,186.97691815,85336969

其中：對(duì)聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益162.522.689.24186.547.71731

也兌收益（損失以“一”號(hào)填列）

三、營業(yè)利潤（虧損以---號(hào)填列）2,186.525.885.941.901.690.098.10

加：營業(yè)外收入（七）4030.630.618.3067.660.581.70

減：營業(yè)外支出（七）4110331.6286112,672.194.21

其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失10.100.6301010,138.653.76

四、利澗總額（，:損總額以“一”號(hào)填列）2.206.824.875.631.956.678.485.59

減：所得稅費(fèi)用（七）42499.481,719.56437.243.767.95

五、凈利潤（凈虧損以號(hào)填列）1.707343.156.071,519.434,717.64

打?qū)儆谀腹舅姓叩膬衾麧?.704,265.460431.515.376.773.56

少數(shù)股東損益3.077.695644.057.944.08

六、每股收益：

<-）基本每股收益（七）430.2170.193

（二）稀釋每股收益（七）430.2170.193

口其他琮合收益（七）442.830.08769-183.147.637.63

八、綜合收益總額1.710.173.243.761,336.287.080.01

打發(fā)子母公司所有者的綜合收益總頷1.707.095.548.121.332.229.135.93

歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額3.077.695.644.057.944.08

母公司利潤表

2010年1月-12月

單位:元幣種:人民幣

項(xiàng)目附注本期金額上期金額

一、營業(yè)收入（卜三）477,651,846,923.3254,766,971,066.43

減：營業(yè)成本(IS)472447.598.870.1151,161,533,593.63

營業(yè)稅金及附加167,365,085.94138.004721.94

銷售費(fèi)用555,623.014.75374775,057.09

管理費(fèi)用1,795,459.997.881.563.884,973.47

財(cái)務(wù)費(fèi)用803,267.742.58797.129,892.25

資產(chǎn)減值損失394,577,546.0646,298,938.75

加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“一”號(hào)填列）

投資收益（損失以“一”號(hào)填列）（卜三）5174,911,989.90813.656,838.86

其中：對(duì)聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益168,247.702.23184351,186.48

二、營業(yè)利潤（虧損以“一”號(hào)填列）1.962.866.655.901.499,000,728.16

加：營業(yè)外收入29,494.425.4356.182350.73

減：營業(yè)外支出10.244.248.1412.115,599.60

其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失10.091.429.649.833,280.40

三、利潤總額（虧損總額以“一”號(hào)填列）1,982,116,833.191.543.067.479.29

減：所得稅費(fèi)用439,882,290.59334.597351.50

四、凈利澗（凈虧損以“一”號(hào)填列）1,542,234.542.60L208.470.127.79

五、每股收益：

（-）基本每股收益

（二）稀釋每股收益

六、其他綜合收益2,830,087.69-183.147,637.63

七、綜合收益總額1.545,064.630.291,025.322.490.16

合并現(xiàn)金流量表

2010年1—12月

單位:元幣利上人民幣

項(xiàng)目附注本期金額上期金額

一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金66.195,222,145.5153.510.680.694.75

客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額

向中央銀行借款凈增加額

向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額

收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金

收到再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)現(xiàn)金掙額

保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額

處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額

收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金

拆入資金凈增加額

回購業(yè)務(wù)資金凈增加額

收到的稅費(fèi)返還1,502,526.263.2172.824.232.62

收到其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金(七)4525,960,275.6356325,204.18

經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)67,723,708,684.3553,639.830.131.55

購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金56.563.832.207.6939,197,564.362.06

客戶貸款及墊款凈增加額

存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額

支付原保腌合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金

支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金

支付保單紅利的現(xiàn)金

支付其他。經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金（七）45752.202.964.60941.066.923.11

經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)61.994.565297.6545,705.995,829.67

經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流員凈額5.729.143.386.707,933.834301.88

二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

收回投資收到的現(xiàn)金50.000.00000680,692.665.85

取得投資收益收到的現(xiàn)金56.837.331.8673J36.968.34

處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈欷7.712.2119,121,239.50

處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈領(lǐng)

收到箕他。投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)106.845.04407772,950,873.69

購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金3.746.721.293.423.498.246.050.06

投資支付的現(xiàn)金15.000.000.0016.274.349.00

質(zhì)押貸款凈增加額

取得子公司及其他臂業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額53.717.112.69

支付箕他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)3.761.721.293423.568.237.511.75

投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流盤凈膿-3.654.876.249.35-2.795.286.638.06

三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

吸收投資收到的現(xiàn)金2&238.438.14

其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金26.779.088.00

取得借款收到的現(xiàn)金19.905.996.485.2213,767.061.510.00

發(fā)行嘖券收到的現(xiàn)金

收到其他。籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)19,905,996.485.2213,795.299.94814

償還債務(wù)支付的現(xiàn)金21.162395.7973815,279,599,641.77

分配股利、利澗或償付利息支付的現(xiàn)金1.650.199.475.952.800.010.420.72

其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤457.817.521.279.66084

支付其他。夠資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)22.812.595.2733318,079.610.062.49

籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流埴凈額-2.906.598.788.11-4.284310.11435

四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響-54.43804-409.430.77

五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額-832.386.08880853.828.118.70

加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余顆3.084.166.615.782.230.338.497,08

六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額2,251,780.526.983.084,166,615.78

合并所有者權(quán)益變動(dòng)表

2010年1—12月

單也元幣種:人民幣

桃金加

臼“于母公訴有4極益

項(xiàng)目

修的?般風(fēng)姆股東收0所有者蚣令計(jì)

實(shí)收斛（期*）斛公積力穩(wěn)備余公積未械神他

A■:?，K

、卜防木余戢7.838.152333.005,114,023.119.1710.J29.700.194234.019029.2410.075361,9910681,767,823.5727354,154,89623

如會(huì)計(jì)政策受更

前財(cái)情更止

其他

二、本年年初然7,供,152333.005,114,023,119.1710.829.700.194^34.019,929.2410,075361^91-0681,767.823.57”354,154,映23

、樽時(shí)款如檢拗戢”以“■

2.830.087692983M.il