商務經(jīng)濟活動分析報告

第第頁中建六局XX公司商務經(jīng)濟活動分析報告第一部分年度指標完成情況年度指標完成情況（樣表）序號業(yè)務版塊指標名稱年度指標完成情況完成比備注123……第二部分項目概況在施項目個數(shù)、合同額及同比提升情況；其中停緩建項目個數(shù)及合同額以及占比，同比增加或減少情況；開累完成產(chǎn)值、利潤額及利潤率情況。未結算項目個數(shù)、合同額、預計結算額，個數(shù)和預計結算額同比增加或減少情況，預計結算利潤率；其中久竣未結項目個數(shù)、合同額、預計結算額，個數(shù)和預計結算額同比增加或減少情況。未結算項目平均持續(xù)周期，同比增加或減少情況。當年竣工已結算項目個數(shù)、合同額及結算額，結算額轉(zhuǎn)化率、結算利潤率及結算周期。第三部分在施項目主要經(jīng)濟指標一、項目總體情況(一)項目類別分析新承接及在施項目承接效益統(tǒng)計表序號類型數(shù)量（個）合同額（萬元）自施合同額（萬元）承接效益額（萬元）承接效益率（%）備注公司合計1施工總承包2EPC總承包3投資類（PPP）4專業(yè)承包類新承接及在施項目承接效益對比表序號單位至XX整體情況去年情況較去年項目個數(shù)承接效益率項目個數(shù)承接效益率公司合計1…分析：(二)項目規(guī)模分析（新承接及在施項目）新承接及在施項目規(guī)模統(tǒng)計表序號合同規(guī)模項目數(shù)量（個）數(shù)量占比合同額（萬元）合同額占比（%）備注公司合計1A≥10億25億≤A＜10億33億≤A＜5億42億≤A＜3億51億≤A＜2億6A＜1億分析：(三)區(qū)域分布分析（新承接及在施項目）新承接及在施項目區(qū)域分布統(tǒng)計表序號分布區(qū)域項目數(shù)量（個）數(shù)量占比合同額（萬元）合同額占比（%）備注公司合計1北京區(qū)域（含津）2華東區(qū)域...分析：二、項目承接質(zhì)量和合同條件分析指標：包含但不限于承接效益率、預付款合同額占比、非現(xiàn)金支付方式合同額占比、付款比例80%以上合同額占比、主材可調(diào)整合同額占比、結算時限在6個月內(nèi)合同額占比、工期罰款無上限合同額占比等，各單位可根據(jù)自身情況延伸不同維度進行分析。1.承接項目承接效益分析在施項目承接效益統(tǒng)計表序號單位至XX整體情況周期內(nèi)新增效益差項目個數(shù)承接效益項目個數(shù)承接效益公司合計1…新承接項目承接效益情況（樣表）序號單位新簽合同數(shù)量（個）合同額（萬元）自施合同額（萬元）承接效益額（萬元）承接效益率（%）備注公司合計1...注：各單位可根據(jù)自身情況延伸分析不同區(qū)域承接效益情況。分析：2.承接合同條件分析在施項目合同條件（樣表）區(qū)域名稱約定預付款合同額度額度占比同比約定工期罰款上限合同額度額度占比同比約定材料可調(diào)差合同額度額度占比同比約定付款比例80%及以上合同額度額度占比同比區(qū)域合計新承接項目合同條件（樣表）序號單位新簽合同數(shù)量（個）合同額（萬元）自施合同額（萬元）預付款合同額占比非現(xiàn)金支付方式合同額占比付款比例80%以上合同額占比主材可調(diào)整合同額占比結算時限在6個月內(nèi)合同額占比工期罰款無上限合同額占比備注公司合計1...注：各單位可根據(jù)自身情況延伸分析不同區(qū)域項目合同情況。分析：(1)XX個在施項目中：從合同付款條件上分析，從材料調(diào)差合同條件上分析，從工期罰責上分析，按區(qū)域進行綜合分析，(2)XX個新承接項目中：從合同付款條件上分析，從材料調(diào)差合同條件上分析，從工期罰責上分析，按區(qū)域進行綜合分析，三、履約管理情況分析指標：包含但不限于新開工項目目標效益提升率、目標效益達標率、工期履約情況、產(chǎn)值創(chuàng)效比、產(chǎn)值確權率、未確權產(chǎn)值占比、成本確權率、分包分供結算鎖定率、聯(lián)采完成率、集中采購率、公開采購率、存量潛虧項目化解率、存量停緩建項目銷項率、重計量管理情況、成本管控要素指標等，各單位可根據(jù)自身情況延伸不同維度進行分析。（一）新開工項目目標效益提升情況分析新開工項目目標效益提升情況（樣表）序號單位本年度新簽項目數(shù)量（個）平均承諾利潤率（%））平均目標利潤率（%）目標效益提升率（%）備注公司合計1...分析：（二）在施項目效益情況分析在施項目效益情況（樣表）序號單位自施合同額（萬元）目標利潤率（%）預計利潤率（%）開累產(chǎn)值（億元）開累成本（億元）實際利潤（億元）實際利潤率（%）達標率（實際/目標）（%）備注公司合計1...分析：（三）在施項目工期履約情況在施項目工期履約情況統(tǒng)計表（樣表）序號單位項目個數(shù)超工期項目數(shù)超工期項目占比平均超期（月）在施項目平均開累利潤率超期項目平均開累利潤率正常項目平均開累利潤率超期項目平均預計利潤率正常項目平均預計利潤率公司合計1…分析：（四）在施項目商務策劃創(chuàng)效情況分析1.在施項目商務策劃創(chuàng)效情況在施項目商務策劃創(chuàng)效情況統(tǒng)計表（樣表）序號單位在施項目數(shù)量（個）自施合同額（億元）策劃預計創(chuàng)效金額（億元）策劃預計創(chuàng)效金額占自施合同額的比值（%）實際創(chuàng)效金額實際預計創(chuàng)效金額占開累自施產(chǎn)值比值（%）備注公司合計1...2.零創(chuàng)效項目情況零創(chuàng)效項目統(tǒng)計表序號單位在施項目個數(shù)零創(chuàng)效項目個數(shù)零創(chuàng)效項目個數(shù)占比備注公司合計1...3.零創(chuàng)效項目清單情況零創(chuàng)效項目清單序號單位項目名稱自施合同額預計竣工時間開累自施產(chǎn)值開累利潤率預計利潤率公司合計1…分析：（五）在施項目產(chǎn)值確權分析1.在施項目產(chǎn)值確權情況在施項目產(chǎn)值確權情況統(tǒng)計表（樣表）序號單位開累產(chǎn)值（億元）開累成本（億元）確權產(chǎn)值（億元）在施項目數(shù)量（個）產(chǎn)值確權率指標（%）期末產(chǎn)值確權率（%）預警項目數(shù)量（個）未確權產(chǎn)值占比指標（%）期末未確權產(chǎn)值占比（%）成本確權率（%）備注公司合計1...2.在施項目合同外未確權產(chǎn)值在施項目合同外未確權產(chǎn)值統(tǒng)計表序號單位未確權產(chǎn)值（萬元）簽證變更材料調(diào)差索賠合計公司合計1...3.預警項目清單在施項目預警清單序號項目名稱被預警單位預警級別預警原因未確權產(chǎn)值產(chǎn)值確權率公司合計1...分析：（六）在施項目分包分供成本鎖定情況分析在施項目分包分供成本鎖定情況（樣表）序號單位分包分供合同數(shù)量（個）應結算分包分供合同數(shù)量（個）已結算分包分供合同數(shù)量（個）分包分供合同結算鎖定率（%）備注公司合計1...分析：（七）在施項目采購情況分析（1）在施項目聯(lián)采管理情況分析在施項目聯(lián)采情況（樣表）序號單位聯(lián)采計劃（項）完成（項）聯(lián)采完成率（%）分包分供履約金額（億元）引用聯(lián)采履約額（億元）集中采購率（%）集中采購率指標（%）集采率完成率（%）備注公司合計1...分析：（2）在施項目采購創(chuàng)效管理情況分析在施項目采購創(chuàng)效管理情況（樣表）序號單位采購創(chuàng)效立項（項）完成數(shù)量（項）立項完成率（%）創(chuàng)效策劃金額（萬元）完成金額（萬元）金額完成率（%）備注公司合計1...分析：（3）在施項目分包分供商情況分析在施項目分包分供商準入情況（樣表）序號單位分包分供商當期準入數(shù)量（個）較期初增加數(shù)量（個）其中：分包商準入（個）其中：分供商準入（個）戰(zhàn)略合作分包分供數(shù)量（個）戰(zhàn)略合作覆蓋品類（項）備注公司合計1...在施項目分包分供商履約集中度情況（樣表）序號單位本年度履約分供商數(shù)量（個）本年度線上采購總額（萬元）本年度分供方平均履約額（萬元/個）上年度履約分供商數(shù)量（個）上年度線上采購總額（萬元）上年度分供方平均履約額（萬元/個）較上年提升率公司合計1...分析：公開采購率情況分析在施項目公開招標率統(tǒng)計表（樣表）序號單位總招、議標個數(shù)公開招標個數(shù)公開招標率是否完成指標公司合計1...分析：采購招標時長分析采購招標時長情況分析（樣表）序號單位招標公告發(fā)布至定標時長是否完成指標開標至定標時長是否達到合規(guī)性管控要求公司合計1...分析：（八）風險項目管理情況分析風險項目管理情況統(tǒng)計表（樣表）序號單位存量潛虧項目化解率存量停緩建項目銷項率備注期初潛虧項目數(shù)量期初潛虧額期末潛虧額化解額化解率期初停緩建項目數(shù)量已銷項數(shù)量銷項率公司合計1...分析：（九）在施項目重計量管理情況分析在施項目重計量管理情況統(tǒng)計表（樣表）序號單位在施項目個數(shù)已完成重計量項目個數(shù)未完成重計量項目個數(shù)完成率（%）重計量已轉(zhuǎn)固項目個數(shù)備注公司合計1...分析：（十）項目成本管理情況分析(1)人工指標分析在施項目人工平米指標（樣表）序號單位項目數(shù)量（個）參與指標分析項目數(shù)量（個）一次結構人工費指標（元/m2）二次結構人工費指標（元/m2）外架人工費指標（元/m2）零星用工指標（元/m2）備注區(qū)域合計1...注：各單位可選擇2021年以后開工的同區(qū)域、同類型、同業(yè)態(tài)（如高層、洋房、疊拼等）項目進行對比分析。分析：(2)材料指標分析在施項目材料消耗指標（樣表）序號單位項目數(shù)量（個）參與指標分析項目數(shù)量（個）鋼筋損耗率砼損耗率備注鋼筋實際耗用量（t）鋼筋放樣工程量（t）鋼筋損耗率(%)砼實際耗用量（m3）砼圖紙預算量（m3）砼損耗率（%）區(qū)域合計1...注：（1）鋼筋損耗率=（實際耗用-放樣工程量）/放樣工程量，砼損耗率=（實際耗用-圖紙預算量）/圖紙預算量。（2）各單位可根據(jù)需要補充選擇其他材料（如成本占比較大的周轉(zhuǎn)材料）進行損耗或采購價格分析。分析：(3)機械指標分析在施項目機械平米指標（樣表）序號單位項目數(shù)量（個）參與指標分析項目數(shù)量（個）塔吊平米指標施工電梯平米指標零星機械平米指標備注區(qū)域合計1...分析：(4)管理費指標分析在施項目管理費平米指標（樣表）序號單位項目數(shù)量（個）參與指標分析項目數(shù)量（個）項目開累自施成本（萬元）項目開累管理費（萬元）管理費占比備注公司合計1...分析：(5)無效成本指標分析在施項目無效成本指標（樣表）序號單位項目數(shù)量（個）參與指標分析項目數(shù)量（個）項目開累成本（萬元）無效成本金額（萬元）（a）無效成本占比（%）本年度化解金額（萬元）（b）化解率（%）(b/a)備注公司合計1...備注：無效成本金額列表統(tǒng)計窩工費、工期延誤引起的租賃費、工期延誤引起的管理費、無效質(zhì)量成本（包含返工返修、竣工保修、品質(zhì)提升等額外費用）罰款費用、資金成本。分析：(6)各單位可根據(jù)自身管理情況增加分析成本要素（如臨建費用、CI費用等）（十一）項目資金情況分析1.項目收款情況2.項目對下付款情況3.項目負流情況第四部分竣工項目主要經(jīng)濟指標分析指標：包含但不限于竣工項目工期履約情況、產(chǎn)值確權率、竣工項目重計量管理情況、結算額轉(zhuǎn)化率、竣工結算額、竣工結算率、竣工結算周期、久竣未結持續(xù)時間、久竣未結項目銷項率、竣工結算利潤率、目標利潤率達標率、分包分供成本鎖定、已竣已結項目復盤率、考核兌現(xiàn)率等，各單位可根據(jù)自身情況延伸不同維度進行分析。（一）竣工項目工期履約情況1.竣工未結項目工期履約情況竣工未結項目工期履約情況統(tǒng)計表序號單位項目個數(shù)超工期項目數(shù)超工期項目占比平均超期（月）平均開累利潤率超期項目開累利潤率正常項目開累利潤率公司合計1...2.竣工已結項目工期履約情況2023年度已結算項目工期履約情況統(tǒng)計表序號單位項目個數(shù)超工期項目數(shù)超工期項目占比平均超期（月）平均結算利潤率超期項目結算利潤率正常項目結算利潤率公司合計1...分析：（二）產(chǎn)值確權率已竣未結項目產(chǎn)值確權情況（樣表）序號單位開累產(chǎn)值（億元）開累成本（億元）確權產(chǎn)值（億元）已竣未結項目數(shù)量（個）產(chǎn)值確權率指標（%）期末產(chǎn)值確權率（%）預警項目數(shù)量（個）未確權產(chǎn)值占比指標（%）期末未確權產(chǎn)值占比（%）成本確權率（%）備注公司合計1...分析：（三）竣工項目重計量管理在施項目重計量管理情況（樣表）序號單位在施項目個數(shù)已完成重計量項目個數(shù)未完成重計量項目個數(shù)完成率（%）重計量已轉(zhuǎn)固項目個數(shù)備注公司合計1...分析：（四）結算管理1.結算管理情況分析（1）竣工項目結算額轉(zhuǎn)化率竣工項目結算額轉(zhuǎn)化率統(tǒng)計表序號單位竣工已結竣工未結公司合計合同額結算額轉(zhuǎn)化率合同額結算額轉(zhuǎn)化率1...（2）結算指標完成情況結算指標完成情況一（樣表）序號單位竣工結算額竣工結算率備注結算額指標（億元）結算額（億元）完成比（%）結算率指標（%）完成值（%）完成比（%）公司合計1...分析：結算指標完成情況二（樣表）序號單位竣工結算周期竣工未結持續(xù)時間備注結算周期指標（月）期末結算周期（月）較指標（月）（期末-指標）結算周期指標（月）期末竣工未結持續(xù)時間（月）較指標（月）（期末-指標）公司合計1...分析：重點分析年度結算計劃落實執(zhí)行情況。2.久竣未結項目管理情況分析久竣未結項目管理情況（樣表）序號單位在施及已竣未結項目數(shù)量（個）久竣未結項目占比年度指標（%）期末久竣未結項目數(shù)量（個）久竣未結項目占比（%）較年度指標（期末-指標）備注公司合計1...分析：3.竣工項目效益情況分析已竣未結項目效益情況（樣表）序號單位自施合同額（萬元）目標利潤率（%）預計利潤率（%）開累產(chǎn)值（億元）開累成本（億元）實際利潤（億元）實際利潤率（%）達標率（實際/目標）（%）備注公司合計1...分析：竣工結算效益情況（樣表）序號單位結算利潤率指標（%）自施結算額（億元）結算利潤額（億元）結算利潤率（%）完成率（%）目標利潤率（%）目標利潤率達標率（%）備注公司合計1...分析：4.成本鎖定及復盤情況分析已竣未結項目分包分供成本鎖定情況（樣表）序號單位分包分供合同數(shù)量（個）應結算分包分供合同數(shù)量（個）已結算分包分供合同數(shù)量（個）分包分供合同結算鎖定率（%）備注公司合計1...分析：竣工結算項目成本鎖定及復盤情況（樣表）序號單位分包分供成本鎖定已竣已結項目復盤率備注應結算分包分供合同數(shù)量（個）已結算分包分供合同數(shù)量（個）分包分供合同結算鎖定率（%）已竣已結項目數(shù)量完成項目復盤數(shù)量已竣已結項目復盤率公司合計1...分析：5.最終考核兌現(xiàn)情況分析最終考核兌現(xiàn)情況（樣表）序號單位應考核項目數(shù)已考核項目數(shù)考核完成率應審計數(shù)已審計數(shù)應兌現(xiàn)金額已兌現(xiàn)金額兌現(xiàn)率應處罰已處罰備注公司合計1...分析：第五部分綜合管理情況一、商務管理體系分析內(nèi)容：包括但不限于商務三級管理體系建設情況等。二、人才建設情況分析內(nèi)容：包括但不限于年度培訓計劃及執(zhí)行情況、人才庫建設情況、商務人員配置情況、持證情況等。三、問題整改情況分析內(nèi)容：包括但不限于落實各級巡視巡查、審計、合規(guī)檢查發(fā)現(xiàn)問題的整改要求，持續(xù)鞏固整改成效。第六部分商務管理存在的亮點及問題一、商務管理存在的亮點（一）（二）二、商務管理存在的問題（一）目標責任落實方面投標決策、預留風險金繳納、目標責任書簽訂、責任擔當體變更管理、目標責任考核等方面存在的具體問題、與優(yōu)勢兄弟單位具體差距、具體事例、具體原因分析，內(nèi)外部單位標桿項目、分公司指標數(shù)據(jù)分析和相關優(yōu)秀管理方案剖析。（二）商務策劃落實方面商務創(chuàng)效立項、創(chuàng)效實施落地、產(chǎn)