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私募基金協(xié)議書(shū)范本
甲方(投資者):_____________________
地址:_________________________________
身份證號(hào)碼/統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:_____________
乙方(基金管理人):_________________
地址:_________________________________
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:_____________________
鑒于甲方有意投資于乙方管理的私募基金,乙方愿意接受甲方的投資并按照本協(xié)議的條款和條件進(jìn)行管理,雙方本著平等自愿、誠(chéng)實(shí)信用的原則,經(jīng)協(xié)商一致,達(dá)成如下協(xié)議:
第一條定義
1.1本協(xié)議中所稱(chēng)的“私募基金”是指由乙方設(shè)立并管理的,以非公開(kāi)方式向特定對(duì)象募集資金,投資于特定項(xiàng)目或資產(chǎn)的基金。
1.2“投資額”指甲方根據(jù)本協(xié)議向私募基金投入的資金總額。
1.3“投資收益”指甲方根據(jù)本協(xié)議從私募基金獲得的收益。
第二條投資條款
2.1甲方同意按照本協(xié)議的約定向乙方支付投資額,投資額為人民幣(大寫(xiě)):_________________元整(¥_______)。
2.2投資額的支付方式為一次性支付/分期支付,支付日期為_(kāi)_______年____月____日。
第三條投資期限
3.1本協(xié)議的投資期限自甲方支付投資額之日起至________年____月____日止。
第四條投資收益與分配
4.1甲方有權(quán)根據(jù)本協(xié)議的約定獲得投資收益。
4.2投資收益的計(jì)算方式為:_______________________。
4.3投資收益的分配時(shí)間為每_______年/季度/月,具體分配日期為每_______的第_______個(gè)工作日。
第五條風(fēng)險(xiǎn)揭示與承擔(dān)
5.1乙方已向甲方充分揭示投資私募基金可能面臨的風(fēng)險(xiǎn),包括但不限于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等。
5.2甲方已充分了解并自愿承擔(dān)投資私募基金的風(fēng)險(xiǎn)。
第六條信息披露
6.1乙方應(yīng)定期向甲方披露私募基金的投資運(yùn)作情況、財(cái)務(wù)狀況等相關(guān)信息。
6.2甲方有權(quán)要求乙方提供與投資相關(guān)的其他信息。
第七條基金管理
7.1乙方負(fù)責(zé)私募基金的日常管理,包括但不限于資產(chǎn)配置、風(fēng)險(xiǎn)控制等。
7.2乙方應(yīng)遵守法律法規(guī)及本協(xié)議的規(guī)定,勤勉盡責(zé)地管理私募基金。
第八條違約責(zé)任
8.1如任何一方違反本協(xié)議的任何條款,違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任,并賠償守約方因此遭受的損失。
第九條爭(zhēng)議解決
9.1本協(xié)議的解釋、適用及爭(zhēng)議的解決均適用中華人民共和國(guó)法律。
9.2雙方因本協(xié)議引起的或與本協(xié)議有關(guān)的任何爭(zhēng)議,應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決;協(xié)商不成的,任何一方均可向乙方所在地人民法院提起訴訟。
第十條協(xié)議的修改與終止
10.1本協(xié)議的任何修改和補(bǔ)充均應(yīng)以書(shū)面形式進(jìn)行,并經(jīng)雙方協(xié)商一致。
10.2出現(xiàn)下列情形之一時(shí),本協(xié)議可以終止:
a)投資期限屆滿;
b)雙方協(xié)商一致同意終止本協(xié)議;
c)法律法規(guī)規(guī)定的其他情形。
第十一條其他
11.1本協(xié)議未盡事宜,雙方可另行協(xié)商解決。
11.2本協(xié)議一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。
甲方(簽字):_____________________
日期:________年____月____日
乙方(
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