2021年國庫收付中心半年總結(jié)

精選word文檔下載可編輯國庫收付中心半年總結(jié)上半年工作匯報暨下半年工作安排國庫收付中心（國庫科）上半年，國庫收付中心致力于深化國庫集中支付改革，注重財政資金管理環(huán)節(jié)控制，努力提高服務(wù)質(zhì)量和工作效率，做到了收入進(jìn)度與時俱進(jìn)，支出保障平穩(wěn)有序，資金運(yùn)行規(guī)范高效。主要特色體現(xiàn)在以下四個方面一、財政收入完成超歷史上半年，我們采取以旬促月、以月抓季、以季保年的工作措施，實現(xiàn)了財政收入的均衡入庫，截至6月30日，全市累計完成財政收入42,045萬元，占年初預(yù)算68,200萬元的66%，超正常進(jìn)度16個百分點,超收7,945萬元，比去年同期32,999萬元增收9,046萬元，增長24%。完成地方一般預(yù)算收入15,655萬元，占年初預(yù)算27，350萬元的52%，超正常進(jìn)度2個百分點，超收2,744萬元。二、財稅庫銀聯(lián)網(wǎng)實現(xiàn)新突破今年，我們積極協(xié)調(diào)地稅、國稅、人民銀行等部門做好依法征收和均衡入庫工作。今年5月，全省財稅庫銀橫向聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)推廣工作現(xiàn)場會在我市召開，我市財稅庫銀橫向聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)推廣運(yùn)用的先進(jìn)經(jīng)驗在會上做了交流推介。三、集中支付改革取得新進(jìn)展一是核算體系更科學(xué)。取消會計集中核算實有資金賬戶，設(shè)立零余額賬戶，實行先支付后清算。在財政總會計體系下設(shè)立市直預(yù)算單位往來資金專戶會計，將原納入會計集中核算的市直預(yù)算單位實有賬戶資金4300萬元，劃入新開設(shè)的國庫單一賬戶。二是支付流程更便捷。上半年，我們有計劃、有步驟地開展財政代理會計業(yè)務(wù)退還工作，將市建設(shè)、民政、林業(yè)等部門會計業(yè)務(wù)退回單位管理。三是賬戶管理更規(guī)范。配合非稅局實施國土資金管理改革，分別撤銷市土地交易中心在工行、農(nóng)行、中行和信用聯(lián)社開設(shè)的4個土地出讓收入過渡賬戶，歸并繳入非稅收入?yún)R繳結(jié)算戶資金1,291萬元，追繳國庫土地出讓金收入2,000萬元。四、財政資金管理機(jī)制日趨完善一是會計核算制度嚴(yán)謹(jǐn)規(guī)范，會計代理水平不斷提高。進(jìn)一步完善內(nèi)部稽核、內(nèi)部牽制的工作機(jī)制，有效地提高了財政資金安全性、規(guī)范性和有效性。推出了月度會計核算抽查互審制度，從源頭上控制和杜絕預(yù)算單位坐收坐支財政收入行為。二是妥善處理假日期間資金安全和撥付工作。在節(jié)假日，我們重點加強(qiáng)印章、票據(jù)、有價證券、會計憑證和電腦設(shè)備安全檢查，責(zé)任到人，及時發(fā)現(xiàn)和堵塞安全隱患。同時做好重大節(jié)日期間維穩(wěn)工作。三是強(qiáng)化了債權(quán)債務(wù)的全程監(jiān)管。強(qiáng)力推行“到期即扣”機(jī)制，嚴(yán)控新債，大力清償舊債，通過下達(dá)《國庫資金回收通知書》和扣款方式進(jìn)行回收借款，上半年，共回收財政國庫借款3500萬元。四是開展了單位賬戶年檢和備用金賬戶檢查。對預(yù)算單位的銀行賬戶進(jìn)行了一次年度檢驗，并對需要整改的單位責(zé)成限期撤消或合并賬戶。同時，聯(lián)合人民銀行對市直349家行政事業(yè)單位備用金結(jié)算帳戶使用情況進(jìn)行了一次全面檢查。上半年，我們還有三個方面的工作不盡人意一是社保資金沒有按國庫集中支付標(biāo)準(zhǔn)流程辦理支付；二是行政事業(yè)單位實行公務(wù)卡結(jié)算的推動面和使用面沒有達(dá)到省廳規(guī)定的百分之百的目標(biāo)；三是國庫集中支付代理銀行的代理水平和服務(wù)質(zhì)量亟待提高。下半年，國庫集中收付工作將抓住以下四個工作重點一、進(jìn)一步加大組織財政收入的力度，圓滿完成全年收入任務(wù)按照市委市政府提出的財政總收入力爭突破70,000萬元，一般預(yù)算收入總量達(dá)到30,000萬元的要求，下半年，全市財政預(yù)算總收入應(yīng)完成27,955萬元，其中，國稅17,215萬元，地稅7,557萬元，財政3,183萬元；一般預(yù)算收入應(yīng)完成14,345萬元。其中稅收收入應(yīng)達(dá)到8,081萬元；非稅收入政府統(tǒng)籌應(yīng)完成1,732萬元。要實現(xiàn)上述目標(biāo)，我們一是要加大收入任務(wù)考核督辦力度，認(rèn)真落實和分解收入任務(wù)。二是要不定期召開財稅庫聯(lián)席工作會議，提高稅款入庫速度。三是對鄉(xiāng)鎮(zhèn)稅收收入入庫情況將實行月通報，季考核；對重點行業(yè)、骨干企業(yè)將試行駐點征收、包片征管的方式，建立考核機(jī)制，確保任務(wù)完成。二、進(jìn)一步完善國庫集中支付制度，不斷深化國庫集中支付改革一是強(qiáng)力推行公務(wù)卡結(jié)算方式。二是建立國庫集中支付動態(tài)監(jiān)控體系。按照國庫集中支付“橫向到邊，縱向到底”改革要求，將包括社保資金在內(nèi)的所有財政資金，按照標(biāo)準(zhǔn)流程辦理支付，確保項目支出財政直接支付總量達(dá)到國庫集中支出總額的80％以上。三是建立國庫集中支付代理銀行考評機(jī)制。采取問卷調(diào)查考評、協(xié)議履行情況考評、年度報告綜合考評等方式，將考核結(jié)果與代理銀行工作業(yè)務(wù)費(fèi)掛鉤，對服務(wù)質(zhì)量差，嚴(yán)重違反協(xié)議規(guī)定的代理銀行，建議局領(lǐng)導(dǎo)取消其代理資格。三、進(jìn)一步完善財政資金安全運(yùn)行體系，堅持做到安全管理常抓不懈一是組織開展財政國庫資金、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所和市直預(yù)算單位備用結(jié)算資金安全檢查。二是強(qiáng)化債權(quán)債務(wù)監(jiān)管，繼續(xù)清理財政往來款項，加大財政借款的回收力度。三是建立健全國庫支付實時監(jiān)控、核查處理、整改反饋、跟蹤問效的運(yùn)作機(jī)制。四是加強(qiáng)國庫支付系統(tǒng)數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)異地備份與容災(zāi)系統(tǒng)建設(shè)，提高國庫支付系統(tǒng)的安全等級。四、進(jìn)一步加強(qiáng)國庫隊伍建設(shè)，扎實開展文明創(chuàng)建活動以創(chuàng)建省級最佳文明單位為契機(jī)，依托服務(wù)窗口，開展?fàn)幭葎?chuàng)優(yōu)，弘揚(yáng)財政文化，打造國庫品牌。牢固樹立“服務(wù)領(lǐng)導(dǎo)、服務(wù)科室、服務(wù)單位、服務(wù)全市經(jīng)濟(jì)建設(shè)大局”的服務(wù)理念，充分發(fā)揮“全國青年文明號”的龍頭帶動作用，努力創(chuàng)建“國家級巾幗文明示范崗”，真正把財政國庫干部打造成一支政治過硬，業(yè)務(wù)精湛、作風(fēng)扎實、善打硬仗的高素質(zhì)干部隊伍。二0一0年七月十二日擴(kuò)展閱讀會計核算中心(國庫收付中心)201*年工作總結(jié)會計核算中心（國庫收付中心）201*年工作總結(jié)進(jìn)一步深化先進(jìn)性教育，大力推進(jìn)會計集中核算與國庫集中收付工作201*年以來，會計核算中心(國庫收付中心)(以下簡稱中心)工作在縣委、政府的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，在市財政局、市會計核算中心(國庫收付中心)的指導(dǎo)，在縣財政局的直接領(lǐng)導(dǎo)以及各預(yù)算單位的積極配合下，各項工作得以順利開展，取得了較好的成績，一年以來，中心將先進(jìn)性教育進(jìn)一步深化，認(rèn)真實踐“三個代表”重要思想，以《會計法》及相關(guān)法律法規(guī)為準(zhǔn)繩，明確工作重點，強(qiáng)化內(nèi)部管理，促進(jìn)勤政廉政建設(shè)，增強(qiáng)政府宏觀調(diào)控以及依法理財水平，推動黨風(fēng)廉政建設(shè)，取得良好的社會效益，中心將全縣8xxxx行政事業(yè)單位納入集中統(tǒng)一核算建財務(wù)賬套14xxxx、資金賬套18xxxx進(jìn)行集中核算管理。(一)按時完成201*年年終部門決算工作。為使部門年終決算工作能及時、準(zhǔn)確、全面完成，采取早布置早安排，首先做好年終決算的前期準(zhǔn)備工作，在納入集中核算單位多，人員較少的情況下加班加點與財政對賬，為年終決算的順利完成夯實基礎(chǔ)。在年終決算期間，中心人員更是兢兢業(yè)業(yè)、任勞任怨、全力以赴投入到?jīng)Q算工作中，在保證質(zhì)量的前提下，提前圓滿完成了單位部門決算及匯總工作，為完成我縣財政年終決算工作作出了應(yīng)有的貢獻(xiàn)。(二)加強(qiáng)對鄉(xiāng)鎮(zhèn)零戶統(tǒng)管及村級財務(wù)工作指導(dǎo)力度。為了解鄉(xiāng)鎮(zhèn)零戶統(tǒng)管及村級財務(wù)開展情況，結(jié)合財政局對鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所的檢查考核工作，中心于201*年2月21日起，由中心領(lǐng)導(dǎo)帶隊深入各鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所，對零戶統(tǒng)管及村級財務(wù)工作進(jìn)行檢查考核，并進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)，根據(jù)檢查結(jié)果所反映的問題，中心于3月16日舉行鄉(xiāng)鎮(zhèn)零戶會計、村級會計、出納業(yè)務(wù)及會計電算化業(yè)務(wù)培訓(xùn)，對于增強(qiáng)財政所財務(wù)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)起到積極促進(jìn)作用，切實規(guī)范鄉(xiāng)鎮(zhèn)財務(wù)行為。(三)會計集中核算工作與國庫集中收付工作緊密結(jié)合，加大財政資金監(jiān)控力度。中心在堅持納入集中核算單位資金使用權(quán)，財務(wù)審批權(quán)和會計責(zé)任主體不變的前提下，將納入統(tǒng)一核算單位的內(nèi)部會計監(jiān)督與財政部門外部監(jiān)督有機(jī)地結(jié)合起來，嚴(yán)把報賬關(guān)，給****現(xiàn)象亮起了紅燈。中心干部職工在人員少，工作任務(wù)繁重的情況下，齊心協(xié)力，勤奮工作，保持“廉潔、公正”的工作作風(fēng)和“熱情、高效”的服務(wù)態(tài)度和工作方法，認(rèn)真細(xì)致地辦理每一筆業(yè)務(wù)，在報賬的基礎(chǔ)上，規(guī)范填制會計憑證和登記會計賬簿，以確保編制的報表數(shù)字真實，計算準(zhǔn)確，內(nèi)容完整，上報及時。會計信息的真實性、合法性、合規(guī)性有顯著提高，實現(xiàn)了對財政資金支出的全過程監(jiān)督，達(dá)到對單位財務(wù)管理的全方位監(jiān)控。截止12月底共辦理各項報賬業(yè)務(wù)7524筆，平均每天辦理業(yè)務(wù)28筆，最多一天辦理業(yè)務(wù)高達(dá)121筆，累計辦理收入業(yè)務(wù)金額4010xxxx元，支出業(yè)務(wù)金額3908xxxx元，確保了納入集中核算單位報賬工作順利進(jìn)行，保證會計單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)及工作業(yè)務(wù)開展的需要。同時結(jié)合實際情況，對各單位的部分公共支出實行代扣代繳，201*年共代扣建安營業(yè)稅23xxxx元，個人所得稅xxxx元，民兵訓(xùn)練費(fèi)xxxx元，醫(yī)療保險金9xxxx元，失業(yè)保險金30.xxxx元，植樹造林款1xxxx元，為單位提供切實的服務(wù)，減輕了報賬員的工作量，也提高了會計中心的工作效率。國庫集中收付工作與會計集中核算工作緊密結(jié)合，截止12月底，財政部門累計下達(dá)額度1803xxxx元，其中直接支付574xxxx元，授權(quán)支付1229xxxx元，國庫收付中心累計辦理支付業(yè)務(wù)4681筆，共1803xxxx元，其中直接支付2069筆，574xxxx元，授權(quán)支付2612筆，1229xxxx元。在縣人行、代理商業(yè)銀行及有關(guān)單位的大力支持配合下，國庫集中收付業(yè)務(wù)運(yùn)行正常。國庫集中收付工作加大了從源頭上管好財政資金、防治****的工作力度，對于財政資金在各個環(huán)節(jié)的運(yùn)行起到了更強(qiáng)的監(jiān)督管理作用，同時加大了政府對于財政資金的宏觀調(diào)控能力，最大限度避免財政資金“庫外沉淀”，促進(jìn)了財政工作全面、協(xié)調(diào)和可持續(xù)發(fā)展。(四)配合縣財政局積極開展政府采購工作。政府采購是財政工作的重大改革，對于提高資金使用效益，遏制采購中的****現(xiàn)象具有積極作用，中心按照x府辦發(fā)(201*)x號文件精神，結(jié)合縣財政局有關(guān)規(guī)定，積極配合縣財政局做好政府采購工作，于201*年5月在中心開設(shè)“政府采購資金專戶”，加強(qiáng)了對采購資金的監(jiān)管力度，對治理政府采購領(lǐng)域的商業(yè)賄賂從制度得到保證。(五)扎實做好政府收支分類改革工作。政府收支分類改革是201*年財政工作的一件頭等大事，對于提高財政預(yù)算管理的透明度，規(guī)范財政財務(wù)管理，建立與國際接軌的財政統(tǒng)計新體系具有十分重要的意義。改革將于201*年1月正式進(jìn)入實施階段，由于改革時間緊迫，任務(wù)繁重，需要在06年下半年較短時間內(nèi)完成多項準(zhǔn)備工作，而做好201*年預(yù)算執(zhí)行分月數(shù)據(jù)新舊科目轉(zhuǎn)換工作是推進(jìn)改革的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，為抓好分月數(shù)據(jù)新舊科目轉(zhuǎn)換工作，中心精心安排，切實做好各納入中心核算單位分月數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換編報工作，并確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，為改革正式實施奠定堅實基礎(chǔ)。(六)加強(qiáng)內(nèi)部稽核工作。在做好會計規(guī)范核算的同時，今年中心加強(qiáng)了內(nèi)部稽核工作，稽核部增加人員，擬訂詳細(xì)的稽核計劃，對各會計部核算的單位共抽取55套會計業(yè)務(wù)進(jìn)行稽核，占全部會計業(yè)務(wù)的3xxxx，并每季度對結(jié)算部、支付部的資金管理情況進(jìn)行稽核。一年以來共出具稽核報告5份，通過內(nèi)部稽核實施有效的事后監(jiān)督，保證了會計信息的真實性、準(zhǔn)確性、完整性及資金的安全性。(七)加強(qiáng)重要空白憑證及印鑒管理，進(jìn)一步完善內(nèi)控制度。對于《財政直接支付匯總清算額度通知單》、《財政直接支付憑證》《財政授權(quán)支付憑證》等重要空白憑證，由稽核部專人專柜負(fù)責(zé)管理，領(lǐng)用時登記號碼，定期核銷，確保重要票據(jù)的安全。會計核算中心及國庫收付中心使用的財務(wù)印鑒及支票等憑證由結(jié)算部三名工作人員分別保管，加強(qiáng)內(nèi)部控制，嚴(yán)格杜絕重要空白憑證及支票簽發(fā)由一人經(jīng)辦的現(xiàn)象，嚴(yán)密的內(nèi)部牽制制度，確保了業(yè)務(wù)處理的合法、規(guī)范，客觀上既保證了資金使用的安全性，又起到了保護(hù)干部的作用，確保了業(yè)務(wù)處理的合法、規(guī)范與資金的安全，使各項管理工作規(guī)范有序，為中心制度化、規(guī)范化、科學(xué)化管理提供了保證。(八)寓監(jiān)督于服務(wù)之中，嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律。中心在牢固樹立服務(wù)意識的同時，始終以財經(jīng)法紀(jì)為準(zhǔn)繩，在工作中以滿腔的熱情，扎實的作風(fēng)和認(rèn)真的態(tài)度搞好服務(wù)，同時把服務(wù)與監(jiān)督有機(jī)地結(jié)合起來，寓監(jiān)督于服務(wù)之中，既規(guī)范財務(wù)支出，同時做好財務(wù)分析服務(wù)，處理好集中核算與財務(wù)管理的關(guān)系，充分調(diào)動單位的理財積極性，為各單位理好財，為縣委、政府把好關(guān)。實行會計集中核算后，強(qiáng)化了會計人員的監(jiān)督職能，依照財經(jīng)法規(guī)實施會計監(jiān)督職能，有利于規(guī)范預(yù)算管理和財政資金使用，加強(qiáng)國有資產(chǎn)管理，堵塞財務(wù)管理漏洞，節(jié)約行政成本，從源頭上預(yù)防和治理****。(九)專項資金監(jiān)管進(jìn)一步加強(qiáng)。201*年下半年將專項資金納入中心集中統(tǒng)一核算后，根據(jù)項目資金的性質(zhì)歸口設(shè)立專戶，建立專項資金專戶6xxxx，“專戶儲存、專戶管理、?？顚Ｓ谩?，實行縣級報賬制。實行縣級報賬制杜絕了專項資金脫離財政部門監(jiān)管的狀況，中心今年進(jìn)一步健全和完善了專項資金報賬制，加強(qiáng)對專項資金的監(jiān)督和管理，對專項資金使用進(jìn)行跟蹤監(jiān)督，及時掌握資金的使用情況，確保專項資金?？顚Ｓ?，嚴(yán)防出現(xiàn)挪作他用或擠占專項資金的情況，充分發(fā)揮其使用效益。專項資金全部納入集中核算有力加強(qiáng)了監(jiān)督，提高了專項資金的使用效率，對于建立健全財政專項資金管理制度，規(guī)范財政專項資金管理，提高資金使用效率，確保?？顚Ｓ?，預(yù)防干部越軌行為，遏制****現(xiàn)象的發(fā)生起到了積極的作用。(十)加強(qiáng)學(xué)習(xí)，造就高素質(zhì)干部隊伍。每周一上午堅持理論業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，加強(qiáng)對黨的路線、方針、政策以及財經(jīng)法規(guī)的學(xué)習(xí)，不斷提高其政治理論水平和專業(yè)技術(shù)水平。為了適應(yīng)信息時代和迎接知識經(jīng)濟(jì)的挑戰(zhàn)，增強(qiáng)行業(yè)競爭實力，提高干部科技文化素質(zhì)，積極鼓勵干部職工加強(qiáng)文化理論的深造學(xué)習(xí)。多數(shù)青年干部參加財會方面學(xué)歷提升進(jìn)修學(xué)習(xí)，全單位1xxxx職工共有注冊資產(chǎn)評估師xxxx，會計師xxxx，經(jīng)濟(jì)師xxxx，助理會計師xxxx。今年以來又有多位同志參加高級會計師、注冊會計師等學(xué)習(xí)考試，單位上下掀起了學(xué)科學(xué)、學(xué)文化、鉆研業(yè)務(wù)、愛崗敬業(yè)的熱潮，為促進(jìn)文明建設(shè)奠定了堅實基礎(chǔ)。在工作中引導(dǎo)干部職工加強(qiáng)學(xué)習(xí)，善于思考，在實際工作中多做調(diào)查研究，理論聯(lián)系實際，以“三個代表”重要思想為指南，認(rèn)真貫徹落實十六大及十六屆三中、四中、五中全會精神，真正建立一支能吃苦，高素質(zhì)，高效益的干部職工隊伍。二、存在的問題與建議。(一)搞好系統(tǒng)維護(hù)工作是保證財政國庫改革順利進(jìn)行的重要前提，因此必須進(jìn)一步提高系統(tǒng)維護(hù)工作質(zhì)量，建議加強(qiáng)對系統(tǒng)維護(hù)員的業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)，以利于系統(tǒng)維護(hù)工作科學(xué)化、正規(guī)化。(二)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財務(wù)及會計電算化工作有待加強(qiáng)，建議加強(qiáng)對鄉(xiāng)鎮(zhèn)財務(wù)人員業(yè)務(wù)及計算機(jī)技能培訓(xùn)，以提高業(yè)務(wù)素質(zhì)，電子財務(wù)數(shù)據(jù)作為會計檔案的重要組成部分，備份工作應(yīng)引起高度重視。三、下年度工作安排。(一)加強(qiáng)干部職工隊伍的自身建設(shè)。有計劃地組織干部職工參加政治和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，以十六大及十六屆四中、五中全會精神為主導(dǎo),加強(qiáng)對干部職工的理論學(xué)習(xí),提高其政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)素質(zhì)。調(diào)動全體職工的積極性、主動性和創(chuàng)造性，集思廣益，認(rèn)真聽取各方面的意見和建議，不斷改進(jìn)我們的服務(wù)態(tài)度和工作方法，搞好優(yōu)質(zhì)、高效服務(wù)，強(qiáng)化對財政資金的監(jiān)督管理。(二)進(jìn)一步健全和完善專項資金報賬制，加強(qiáng)專項資金的監(jiān)督和管理，充分發(fā)揮其使用效益，對專項資金使用進(jìn)行跟蹤監(jiān)督，及時掌握資金的使用情況，確保專項資金?？顚Ｓ?，嚴(yán)防出現(xiàn)挪作他用或擠占專項資金的情況，充分發(fā)揮其使用效益。(三)進(jìn)一步強(qiáng)化對鄉(xiāng)鎮(zhèn)零戶統(tǒng)管及村級財務(wù)工作的指導(dǎo)力度。按照中心對鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所零戶統(tǒng)管及村級財務(wù)工作的具體考核要求，加強(qiáng)對零戶統(tǒng)管及村級財務(wù)工作的業(yè)務(wù)指導(dǎo)，幫助解決工作運(yùn)行中的困難和問題，使工作趨向正規(guī)化，進(jìn)一步規(guī)范鄉(xiāng)鎮(zhèn)財務(wù)工作。(四)規(guī)范會計檔案管理工作