倉(cāng)庫(kù)管理培訓(xùn)教程倉(cāng)庫(kù)管理基礎(chǔ)與倉(cāng)庫(kù)管理改善實(shí)務(wù)

培訓(xùn)目的：

增強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)人員管理理念；

提升倉(cāng)庫(kù)人員管理水平；

提高倉(cāng)庫(kù)人員工作效率.

培訓(xùn)綱要：

第一部分倉(cāng)庫(kù)管理概論

第二部分倉(cāng)庫(kù)管理實(shí)務(wù)

第三部分安全/高效的倉(cāng)庫(kù)管理

第四部分實(shí)際工作中的倉(cāng)庫(kù)管理

第五部分倉(cāng)庫(kù)管理改善實(shí)務(wù)

第一部分倉(cāng)庫(kù)管理概論

倉(cāng)庫(kù)管理概論

1.倉(cāng)庫(kù)管理概念

2.倉(cāng)庫(kù)管理功能

3.倉(cāng)庫(kù)的規(guī)劃需要符合哪些原則？

為了保證物料計(jì)劃的準(zhǔn)確性和生產(chǎn)任務(wù)的正常進(jìn)行，就必須建立倉(cāng)庫(kù)管理制度，如果庫(kù)存

數(shù)量不準(zhǔn)確的話，物料就有可能發(fā)生提前訂購(gòu)或訂購(gòu)不及時(shí)。

1.什么叫倉(cāng)庫(kù)管理

所謂倉(cāng)庫(kù)，就是指保管儲(chǔ)存物料（廣義概念，包括原材料、半成品、成品、工具、設(shè)備

等）的場(chǎng)所。

倉(cāng)庫(kù)管理，簡(jiǎn)單的說(shuō)就是指對(duì)于物料儲(chǔ)存于倉(cāng)庫(kù)的管理。

2.倉(cāng)庫(kù)管理功能

人們往往把在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)堆放、保管物料等同于倉(cāng)庫(kù)管理。事實(shí)上這種看法是非常片面的，

倉(cāng)庫(kù)管理的真正功能有：

①物料的分類、整理、保管；

②物料的進(jìn)、出庫(kù)管理；

③物料和帳目的一致，為決策部門和公司領(lǐng)導(dǎo)提供真實(shí)的會(huì)計(jì)資料；

④供應(yīng)生產(chǎn)、保障銷售。

4.倉(cāng)庫(kù)的規(guī)劃需要符合哪些原則？

倉(cāng)庫(kù)的設(shè)置是為了滿足企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)對(duì)物料和產(chǎn)品進(jìn)行周轉(zhuǎn)和儲(chǔ)備的要求，所以倉(cāng)庫(kù)的規(guī)

劃要滿足以下原則：

①工藝要求的原則

②符合進(jìn)出庫(kù)順利的原則。

③滿足安全的原則

①工藝要求的原則

倉(cāng)庫(kù)在地理位置上，須滿足產(chǎn)品加工工序的特點(diǎn)，相關(guān)倉(cāng)位應(yīng)盡可能與加工、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)相

連接，減少物料和產(chǎn)品的迂回運(yùn)輸，并附有相應(yīng)的管理制度做保證

②符合進(jìn)出順利的原則

在倉(cāng)庫(kù)規(guī)劃上，要考慮到物料的運(yùn)輸問(wèn)題，盡可能將進(jìn)出倉(cāng)門與電梯相連，并規(guī)劃出相

應(yīng)的運(yùn)輸通道，充分考慮運(yùn)輸路線的合理性。

③滿足安全的原則

倉(cāng)庫(kù)是企業(yè)物資的主要集散地，在規(guī)劃倉(cāng)庫(kù)時(shí)，要特別考慮安全因素，不僅要有充分的

光、氣、水、電、風(fēng)、消防器材等，還要有防火通道，安全門，應(yīng)急裝置等。

第二部分倉(cāng)庫(kù)管理實(shí)務(wù)

一、倉(cāng)庫(kù)規(guī)劃

1.確定倉(cāng)庫(kù)位置應(yīng)考慮的因素：

①物料容易驗(yàn)收。

②物料入庫(kù)容易。

③物料儲(chǔ)存容易。

④容易發(fā)料。

⑤容易盤點(diǎn)。

⑥容易搬運(yùn)。

⑦有倉(cāng)庫(kù)擴(kuò)充的彈性與潛能。

2、倉(cāng)庫(kù)區(qū)域規(guī)劃注意事項(xiàng)：

①倉(cāng)庫(kù)要與生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)靠近，通道順暢。

②倉(cāng)庫(kù)要有相應(yīng)的入庫(kù)門和出庫(kù)門，并有明確的標(biāo)示牌。

③倉(cāng)庫(kù)的辦公室盡可能設(shè)置在庫(kù)區(qū)附近，并有倉(cāng)庫(kù)名稱標(biāo)示牌。

④倉(cāng)庫(kù)內(nèi)要留有必要的不合格品存放區(qū)、物料暫存區(qū)、待驗(yàn)區(qū)、

發(fā)貨區(qū)等。

⑤倉(cāng)庫(kù)設(shè)計(jì)，須將安全因素考慮在內(nèi)，須明確規(guī)定消防器材所在位置，消防通

道和消防部門的位置等。

?每個(gè)倉(cāng)庫(kù)的入庫(kù)門外，須張貼《倉(cāng)庫(kù)平面圖》，反映該庫(kù)所在的地理位置、

周邊環(huán)境、庫(kù)區(qū)庫(kù)位、庫(kù)內(nèi)各類通道、門、窗、電梯等內(nèi)容.

3.物料堆放須考慮原則：

①多利用倉(cāng)庫(kù)空間，盡量采取立堆放方式，提高倉(cāng)庫(kù)空間利用率。

②通道應(yīng)有適當(dāng)?shù)膶挾?，并保持裝卸空間，使物料搬運(yùn)得以順暢進(jìn)行。

③不同的物料應(yīng)依物料本身形狀、性質(zhì)、價(jià)值等來(lái)考慮不同的堆放方式。

④物料的倉(cāng)儲(chǔ)應(yīng)考慮先進(jìn)先出的原則。

⑤物料堆放應(yīng)考慮存儲(chǔ)數(shù)量容易讀取。

⑥物料堆放應(yīng)容易識(shí)別與檢查，如良品、不良品、呆料、凍結(jié)物料的分開(kāi)處理。

二、倉(cāng)庫(kù)物料的收發(fā)運(yùn)作

1.倉(cāng)庫(kù)物料的驗(yàn)收包括哪些方面？

①名稱、規(guī)格：出入庫(kù)的貨物是否與相關(guān)單據(jù)的名稱、規(guī)格一致。

②數(shù)量：明確出入庫(kù)貨物的計(jì)量單位，貨物進(jìn)出庫(kù)前應(yīng)嚴(yán)格點(diǎn)數(shù)或過(guò)磅。

③質(zhì)量：進(jìn)庫(kù)物料，必須是經(jīng)過(guò)相關(guān)部門檢驗(yàn)合格的方可入庫(kù)，出庫(kù)物料，要進(jìn)行

良好的防護(hù)包裝并復(fù)核后方可出庫(kù)，必要時(shí)還需進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，以確保做到不良品

不投入使用或不流入市場(chǎng)/客戶手里。

④憑據(jù)：?jiǎn)螕?jù)不全不收，手續(xù)不齊不辦。入庫(kù)要有入庫(kù)單據(jù)及檢驗(yàn)合格證明，出庫(kù)

要有完整的出庫(kù)單據(jù)。

2.什么叫物料直接需求和間接需求？

所謂物料直接需求是指生產(chǎn)計(jì)劃、生產(chǎn)單位為生產(chǎn)正常運(yùn)作而導(dǎo)致對(duì)物料所產(chǎn)生的需

求，除此以外任何單位對(duì)物料的需求稱為物料間接需求。例如：生產(chǎn)單位不良品修換零

件、設(shè)計(jì)部門所需零件、銷售部門售后服務(wù)所需備件。這些均為間接需求。

3.發(fā)料與領(lǐng)料的定義。

物料由倉(cāng)庫(kù)管理部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃。將倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)存的物料直接向生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)發(fā)放的行為稱之

為發(fā)料。

物料由生產(chǎn)單位的現(xiàn)場(chǎng)人員在某項(xiàng)產(chǎn)品生產(chǎn)之前填寫“領(lǐng)料單''向倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取物料的行為稱

之為領(lǐng)料。

4.發(fā)料與領(lǐng)料的適用范圍有哪些？

物料的發(fā)放有其適用范圍，并非所有物料的需求方式都可由倉(cāng)庫(kù)發(fā)料，對(duì)于直接需

求的物料，采取物料發(fā)放的形式，對(duì)于間接需求的物料，則采用物料需求部門到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料

的方式。

5.采取發(fā)料方式的原因有哪些？

①穩(wěn)定的生產(chǎn)計(jì)劃。

②標(biāo)準(zhǔn)損耗量的建立。

③物料供應(yīng)不繼的防止。

6.采取領(lǐng)料方式的原因有哪些？

①ABC類物料中C類物料偏多。

②生產(chǎn)計(jì)劃經(jīng)常變更。

③觀念的差異，習(xí)慣化做法。

三、倉(cāng)庫(kù)物料的保管與儲(chǔ)存搬運(yùn)

1.倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)存的三個(gè)原則：

①防水、防火、防盜、防壓；

②定點(diǎn)、定位、定量：

③先進(jìn)先出。

2.倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)存應(yīng)注意事項(xiàng)：

①危險(xiǎn)物品應(yīng)隔離存放。

②避免使用潮濕的地方做倉(cāng)庫(kù)，物料盡量用紙板墊底。

③防火、防盜、防水等防護(hù)措施應(yīng)考慮周到。

④物料防壓措施要做好，不可超過(guò)地面負(fù)荷。

⑤保持適當(dāng)?shù)臏囟群蜐穸?，注意通風(fēng)和良好照明條件。

⑥保證消防通道的暢通，通道不可堆放物品。

⑦物料放置要整齊、平穩(wěn)，依分區(qū)及編號(hào)順序排放。

⑧保持整齊、清潔，按“5S”要求進(jìn)行維護(hù)。

3.倉(cāng)庫(kù)管理中通常所講的“賬、物、卡、證”指的是什么？

①賬：倉(cāng)庫(kù)物料的檔案。

②物：倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)存物料。

③卡：明確標(biāo)示出物料所在位置而便于存取的牌、卡。

④證：出入庫(kù)之原始憑據(jù)、質(zhì)量檢驗(yàn)的記錄等。

4.搬運(yùn)過(guò)程應(yīng)當(dāng)注意的事項(xiàng)：

①盡量使用工具搬運(yùn)，提高作業(yè)效率。

②減少搬運(yùn)次數(shù)，減少搬運(yùn)時(shí)間。

③縮短搬運(yùn)距離，節(jié)省人力。

④通道不可有障礙物，防止阻礙運(yùn)輸。

⑤留意作業(yè)環(huán)境，確保人身及貨物安全。

?物料、半成品、成品、不良品等應(yīng)有明確的狀態(tài)及路由標(biāo)識(shí)，不可因搬運(yùn)混亂而

造成生產(chǎn)混亂甚至誤用。

四、倉(cāng)庫(kù)的盤點(diǎn)管理

1.物料盤點(diǎn)的步驟

2.盤點(diǎn)準(zhǔn)備工作

3.盤點(diǎn)后的處理措施

第三部分安全/高效的倉(cāng)庫(kù)管理

1.一個(gè)好的倉(cāng)庫(kù)管理應(yīng)做到哪幾點(diǎn)？

①倉(cāng)庫(kù)位置選擇合理，應(yīng)與生產(chǎn)車間有較為適當(dāng)?shù)木嚯x。

②倉(cāng)庫(kù)平面布局、規(guī)劃得當(dāng)。

③儲(chǔ)存立體化，節(jié)約儲(chǔ)存空間。

④注意通道、照明、防水、防火、防盜等措施。

⑤物料包裝、物料標(biāo)示合乎規(guī)范。

?物料依照順序整齊擺放，便于做到先進(jìn)先出。

⑦保持整齊、清潔，5s工作慣例化。

⑧建立完整的物料賬目及物料標(biāo)示卡。

⑨當(dāng)日料賬，當(dāng)日完成（日事日畢）。

⑩依發(fā)料規(guī)定發(fā)料。

（11）呆滯料及時(shí)處理。

?能做好定期盤點(diǎn)工作。

?能塌實(shí)地做好生產(chǎn)的后勤服務(wù)。

2.倉(cāng)庫(kù)管理——安全性

倉(cāng)庫(kù)管理首先應(yīng)該考慮其安全性，這里的安全

性是指：

①物料處理過(guò)程中可能帶來(lái)的對(duì)環(huán)境的危害。

②物料周轉(zhuǎn)/儲(chǔ)存過(guò)程中對(duì)物料本身的安全，即質(zhì)量。

③物料處理可能涉及的人身安全。

a使用液壓車運(yùn)送物料時(shí)要注意產(chǎn)品或物料堆放的高度不能超過(guò)使用人的視線

（文件規(guī)定高度不能超過(guò)1.6M）,速度要適中，迎面有人來(lái)或在拐彎時(shí)要提前減

速。

b儲(chǔ)存或使用液壓車手推車/手推車運(yùn)送產(chǎn)品或其他物料時(shí)堆放過(guò)高會(huì)存在危險(xiǎn)

（文件規(guī)定高度1.8M）。

c使用液壓車運(yùn)送物品、太重或員工視線被阻，都有可能導(dǎo)致員工跌倒或發(fā)生撞

擊，從而引發(fā)安全事故。

d液壓車只能在平坦地面上使用，高于2厘米臺(tái)階都是不可接受的。

3.倉(cāng)庫(kù)管理——高效性

①我們不能僅僅為了質(zhì)量和安全就忽視了倉(cāng)庫(kù)管理對(duì)效率的要求。

②考慮到成本的因素，在倉(cāng)庫(kù)管理中我們應(yīng)盡可能提高效率，例如：

a使用手推車/液壓車，減少徒手搬運(yùn)。

b使用大膠箱對(duì)產(chǎn)品運(yùn)行批次轉(zhuǎn)運(yùn)。

c使用自動(dòng)傳送帶。

d貨物儲(chǔ)存充分利用空間。

e縮短產(chǎn)品周轉(zhuǎn)時(shí)間。

第四部分實(shí)際工作中的倉(cāng)庫(kù)管理

5S管理------整理

把永遠(yuǎn)不可能用到的物品清理掉

把長(zhǎng)期不用，但有潛在可用性的物品指定地方放置

把經(jīng)常使用的物品放在容易取到的地方

5S管理——整頓

應(yīng)有倉(cāng)庫(kù)場(chǎng)地布置總體規(guī)劃，并畫出規(guī)劃圖

物料、物品放置應(yīng)有總體規(guī)劃

區(qū)域劃分應(yīng)有標(biāo)識(shí)

物料架應(yīng)有標(biāo)識(shí)

不同物料放置應(yīng)整齊、美觀

通道要空出、不雜亂

應(yīng)有車間場(chǎng)地布置總體規(guī)劃，并畫出規(guī)劃圖

不同的生產(chǎn)線、工序應(yīng)設(shè)牌標(biāo)識(shí)

物料擺放應(yīng)整齊

設(shè)備擺放應(yīng)整齊

員工工作臺(tái)面應(yīng)整齊

文件、記錄等物品放置應(yīng)有規(guī)劃

物品放置應(yīng)整齊、美觀、要做一定標(biāo)識(shí)

資料柜應(yīng)整齊、有必要的標(biāo)識(shí)

抽屜內(nèi)應(yīng)整齊，不雜亂

要設(shè)置文件布告欄

5S管理——清掃

地面要清潔

墻面要清潔

物料架要清潔

物料無(wú)積塵

通風(fēng)要好，保持干燥清爽的環(huán)境

員工工作臺(tái)面要清潔

設(shè)備要清潔

光線要充足

辦公桌要清潔

資料柜要清潔

抽屜要清潔

文件、記錄不骯臟破爛

5S管理——清潔

堅(jiān)持上班5s一分鐘，下班5s一分鐘

定期有檢查

對(duì)不符合情況及時(shí)糾正

5S管理——素養(yǎng)/教養(yǎng)

員工戴廠牌、穿廠服且整潔得體，儀容整齊大方；

員工言談舉止文明有禮，對(duì)人熱情大方；

員工工作主動(dòng)、熱情、精神飽滿；

員工搬運(yùn)物料時(shí)小心謹(jǐn)慎，以防碰傷、劃傷；

員工有團(tuán)隊(duì)精神，互幫互助，積極參加5s活動(dòng)；

員工有強(qiáng)烈的時(shí)間觀念（按時(shí)完成任務(wù)、開(kāi)會(huì)不遲到等）。

第五部分倉(cāng)庫(kù)管理改善實(shí)務(wù)

為什么要進(jìn)行倉(cāng)庫(kù)管理改善？企業(yè)初期建立的物料倉(cāng)庫(kù)管理制度不可能是十全十美的，需

要持續(xù)不斷地對(duì)其進(jìn)行改善，使其更加科學(xué)、高效。一般說(shuō)來(lái)，盤點(diǎn)和有效期管理、制度

的執(zhí)行力、文件的合理性、相關(guān)報(bào)表的合理性等方面，都可以作為制度改善的目標(biāo)。持續(xù)

的制度改善對(duì)于改進(jìn)企業(yè)的物料倉(cāng)庫(kù)管理工作有著深遠(yuǎn)的影響，它可以優(yōu)化物料的流動(dòng)程

序，縮短物料的搬運(yùn)時(shí)間，從而大大降低企業(yè)生產(chǎn)成本。

1.改善可以優(yōu)化物料流動(dòng)程序進(jìn)行物料倉(cāng)庫(kù)管理制度改善的重要目的之一就是優(yōu)化物

料流動(dòng)程序。在物料管理的整個(gè)過(guò)程中，庫(kù)存量的多少和庫(kù)存時(shí)間的長(zhǎng)短是衡量倉(cāng)庫(kù)管理

工作好壞的重要指標(biāo)。通常來(lái)講，在保證生產(chǎn)需求量的前提下，庫(kù)存量越少越好，庫(kù)存時(shí)

間越短越好。這樣，就能最大限度地防止企業(yè)的流動(dòng)資金被儲(chǔ)存的物料所占用。

2、改善可以縮短搬運(yùn)時(shí)間有統(tǒng)計(jì)資料表明：加工費(fèi)用中，大約有25?40%屬于搬運(yùn)

費(fèi)用；在全部工程時(shí)間內(nèi)，90%以上都屬于搬運(yùn)時(shí)間；在所發(fā)生的意外事故中，有85%是

在搬運(yùn)過(guò)程中發(fā)生的。這些都給企業(yè)造成了不應(yīng)有的損失，因此縮短運(yùn)輸距離是降低成本

的核心內(nèi)容之一。持續(xù)地進(jìn)行物料倉(cāng)庫(kù)管理制度改善，有利于縮短物料在流動(dòng)環(huán)節(jié)中的搬

運(yùn)時(shí)間，降低發(fā)生意外事故的概率，從而為企業(yè)節(jié)約了大量的資源。

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儲(chǔ)存管理辦法

第一條倉(cāng)庫(kù)應(yīng)防衛(wèi)嚴(yán)密慎防盜竊。

第二條非材料保管人員不得任意進(jìn)入料庫(kù)，材料保管人員應(yīng)負(fù)制止之責(zé)，否則照章懲

處。

第三條倉(cāng)庫(kù)內(nèi)及其附近應(yīng)置消防設(shè)備，并于適當(dāng)位置設(shè)置消防器材配置圖，以策安

全。

第四條料庫(kù)應(yīng)具備經(jīng)標(biāo)準(zhǔn)局檢定合格的度量衡量器具，并應(yīng)隨時(shí)校正妥善保管以免發(fā)

生收發(fā)料的差異，度量衡具至少每年做一次總校正。

第五條各項(xiàng)材料應(yīng)歸類別排列整齊，以“料位卡”標(biāo)明材名稱編號(hào)，并繪制各類材料

存放位置圖。

第六條易燃易爆的危險(xiǎn)性材料應(yīng)其他材料隔離保管，并于明顯處標(biāo)示“嚴(yán)禁煙火”，

并辦妥保險(xiǎn)。

第七條未經(jīng)驗(yàn)辦及驗(yàn)辦中的材料應(yīng)與收料后的材料分別存放。

第八條貴重材料應(yīng)特別儲(chǔ)存，并予加鎖。

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第九條未按規(guī)定辦妥領(lǐng)料手續(xù)不得發(fā)料，易變質(zhì)材料應(yīng)以“先進(jìn)先出”方式發(fā)料。

第十條材料保管部門應(yīng)憑材料收發(fā)單據(jù)辦理材料收發(fā)作業(yè)并記錄于“材料收發(fā)記錄

表”。

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倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定

一、總則

第一條為了使本公司的倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)范化，保證財(cái)產(chǎn)物資的完好無(wú)損，根據(jù)企業(yè)管理和

財(cái)

務(wù)管理的一般要求，結(jié)合本公司的一些具體情況，特定本規(guī)定。

第二條倉(cāng)庫(kù)管理工作的任務(wù)。

（一）根據(jù)本規(guī)定做好物資出庫(kù)和入庫(kù)工作，并使物資儲(chǔ)存，供應(yīng)、銷售各環(huán)節(jié)平衡

銜

接。

（二）做好物資的保管工作，如實(shí)登記倉(cāng)庫(kù)實(shí)物賬，經(jīng)常清查、盤點(diǎn)庫(kù)存物資，做到

賬、

卡、物相符。

（三）積極開(kāi)展廢舊物資、生產(chǎn)余料的回收、整理、利用工作。協(xié)助做好積壓物資的

處

理工作。

（四）做好倉(cāng)庫(kù)安全保衛(wèi)工作，確保倉(cāng)庫(kù)和物資的安全。

第三條本規(guī)定適用于本公司所屬的各級(jí)公司，包括全資公司和控股公司。

第四條倉(cāng)庫(kù)管理人員納入其所在企業(yè)的財(cái)務(wù)部門統(tǒng)一管理，倉(cāng)庫(kù)保管員由公司財(cái)務(wù)委

員

會(huì)統(tǒng)一安排和調(diào)配。

二、倉(cāng)庫(kù)物資的入庫(kù)

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第五條外購(gòu)物資（包括外購(gòu)材料、商品等）到達(dá)后，由業(yè)務(wù)部門經(jīng)辦人填制“商品驗(yàn)

:收

單”，一聯(lián)由業(yè)務(wù)部門留底，一聯(lián)交統(tǒng)計(jì)部門，一聯(lián)由業(yè)務(wù)部門交給財(cái)務(wù)部，一

聯(lián)

交倉(cāng)庫(kù)作為開(kāi)具“入庫(kù)單”依據(jù)），倉(cāng)管員根據(jù)“商品驗(yàn)收單”填寫的品名、規(guī)

格、

數(shù)量、單價(jià)、將實(shí)物點(diǎn)驗(yàn)入庫(kù)后，在“商品驗(yàn)收單”上簽名，并根據(jù)點(diǎn)驗(yàn)結(jié)果如

實(shí)填制“入庫(kù)規(guī)格單”一式三份，送貨人須就貨物與入庫(kù)單的相應(yīng)項(xiàng)目與倉(cāng)管員

核對(duì)，確認(rèn)無(wú)誤后在“入庫(kù)單”上簽名，做到貨、單相符，倉(cāng)管員憑手續(xù)齊全的

“商品驗(yàn)收單”和“入庫(kù)單”的存根登記倉(cāng)庫(kù)實(shí)物賬，其余一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門，一

聯(lián)交業(yè)務(wù)部門。

第六條企業(yè)自身生產(chǎn)的產(chǎn)品入庫(kù)，須有質(zhì)量管理部門出具的產(chǎn)品質(zhì)量合格證，由專人

送交倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)管員根據(jù)入庫(kù)情況填制“入庫(kù)單”一式三份，雙方相互核對(duì)無(wú)誤

后須在“入庫(kù)單”上簽名，答名后的入庫(kù)單一聯(lián)由倉(cāng)庫(kù)作為登記實(shí)物賬的依

據(jù)，一聯(lián)交生產(chǎn)車間作產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)依據(jù)，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部作為成本核算和產(chǎn)成品核

算之依據(jù)。

第七條委托加工材料和產(chǎn)品加工完成后的入庫(kù)手續(xù)進(jìn)行辦理，但在“入庫(kù)單”上注明

其來(lái)源，并在“發(fā)外加工登記簿”上予以登記。

第八條因生產(chǎn)需要而直接進(jìn)入生產(chǎn)車間的外購(gòu)物資或已完工的委托加工材料，應(yīng)同時(shí)

辦理入庫(kù)手續(xù)和出庫(kù)手續(xù)，以準(zhǔn)確反映公司的物流量。

第九條來(lái)料加工客戶所提供的材料類比外購(gòu)物資入庫(kù)辦理手續(xù)，但不登記倉(cāng)庫(kù)實(shí)物

賬，

而設(shè)“來(lái)料加工材料登記簿”，以作備查。

第十條車間余料退庫(kù)應(yīng)填制紅字領(lǐng)料單一式三份，并在備注欄內(nèi)詳細(xì)說(shuō)明原因，如系

月底的退料，則在辦理退料手續(xù)的同時(shí)，辦理下月領(lǐng)料手續(xù)。

第十一條對(duì)于物資驗(yàn)收入庫(kù)過(guò)程中所發(fā)現(xiàn)的有關(guān)數(shù)量、規(guī)格、品種等不相符的現(xiàn)象，倉(cāng)

管

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員有權(quán)拒絕辦理入庫(kù)手續(xù)，并視其程度報(bào)告業(yè)務(wù)部門、財(cái)務(wù)部門和公司經(jīng)理

處

理。

三、倉(cāng)庫(kù)物資的出庫(kù)

第十二條公司倉(cāng)庫(kù)一切商品貨物的對(duì)外發(fā)放，一律憑蓋有財(cái)務(wù)專用章和有關(guān)人士簽章的

“商品調(diào)撥單（倉(cāng)庫(kù)聯(lián)）”一式四份，一聯(lián)交業(yè)務(wù)部門，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門，一

聯(lián)交倉(cāng)庫(kù)作為注明“出庫(kù)單”依據(jù)，一聯(lián)出統(tǒng)計(jì)。由公司業(yè)務(wù)員辦理出庫(kù)手倉(cāng)

管員根據(jù)“商品調(diào)撥單”注明業(yè)務(wù)承辦人，一聯(lián)由倉(cāng)庫(kù)作為登記實(shí)賬的依據(jù)一

聯(lián)由倉(cāng)管員定期交財(cái)務(wù)部。

第十三條生產(chǎn)車間領(lǐng)用原料，工具等物資時(shí)，倉(cāng)管員憑生產(chǎn)技術(shù)部門的用料定額和車間

負(fù)

人簽發(fā)的領(lǐng)料單發(fā)放，倉(cāng)管員和領(lǐng)料人均須在領(lǐng)料單上簽名，領(lǐng)料單一式三

份，一聯(lián)退回車間作為其物資消耗的孝核依據(jù)，一聯(lián)交財(cái)記實(shí)物賬的依據(jù)財(cái)務(wù)

部作成本核算依據(jù)，一聯(lián)由倉(cāng)庫(kù)作為登記的依據(jù)。

第十四條發(fā)往外單位委托加工的材料，應(yīng)同樣辦理出庫(kù)手續(xù)，但須在出庫(kù)單上注明，并

設(shè)置“發(fā)外加工登記簿”進(jìn)行登記

第十五條來(lái)料加工客戶所提供的材料在使用時(shí)，應(yīng)類比生產(chǎn)車間領(lǐng)用辦理出庫(kù)手續(xù)，但

須在領(lǐng)料單上注明，且不登記實(shí)物賬，而是在“來(lái)料加工材料登記簿”上予以

登記。

第十六條對(duì)于一切手續(xù)不全的提貨、領(lǐng)料事項(xiàng)，倉(cāng)管員有權(quán)拒絕發(fā)貨，并視其程度報(bào)告

業(yè)

務(wù)部門、財(cái)務(wù)部門和公司經(jīng)理處理。

四、倉(cāng)庫(kù)物資的保管

第十七條倉(cāng)庫(kù)設(shè)商品材料實(shí)物保管賬和實(shí)物登記卡，倉(cāng)庫(kù)實(shí)物賬按物資類別、品名、規(guī)

格

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分類進(jìn)行銷存核算，只記數(shù)量，不記金額，同時(shí)，在每一商品材料存放點(diǎn)設(shè)置

商

品材料實(shí)物登記卡，根據(jù)入庫(kù)單、出庫(kù)單和領(lǐng)料單等及時(shí)登記倉(cāng)庫(kù)實(shí)物賬及實(shí)

行

卡，保證賬、卡、物相符。

第十八條每月必須對(duì)庫(kù)存的商品材料進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)一次，財(cái)務(wù)人員予以抽查或監(jiān)盤，并

由倉(cāng)庫(kù)管員填制盤點(diǎn)一式樣三份，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留存，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部，一聯(lián)交公司

有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，并將實(shí)物盤點(diǎn)數(shù)與倉(cāng)庫(kù)實(shí)物賬核對(duì)，如有損耗或升溢應(yīng)在盤點(diǎn)表中

相關(guān)欄目?jī)?nèi)填列，經(jīng)財(cái)務(wù)部門核實(shí)，并報(bào)有關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，方可作調(diào)賬處

理，以保證財(cái)務(wù)賬、倉(cāng)庫(kù)實(shí)物賬、實(shí)物登記卡和實(shí)物相符合

第十九條倉(cāng)庫(kù)物資的計(jì)量工作應(yīng)按通的計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)實(shí)行，對(duì)不同物資采用不同計(jì)量方法，

確保物資計(jì)量的準(zhǔn)確性。

第二十條做好倉(cāng)庫(kù)與供應(yīng)、銷售環(huán)節(jié)銜接工作，保證生產(chǎn)供應(yīng)等合理儲(chǔ)備的前提下，力

求

減少庫(kù)存量，并對(duì)物資利用、積壓產(chǎn)品處理等提出建議

第二十一條倉(cāng)庫(kù)物資的保管根據(jù)各種物資不同種類特性，結(jié)合倉(cāng)庫(kù)條件，用不同方法分別

存放，既保證物資免受各種損害，又保證物資進(jìn)出和盤存方便。

第二十二條對(duì)特殊物資如易燃、易暴、劇毒等物資，指定專人管理，設(shè)置明顯標(biāo)志。

第二十三條建立和健全出入人員登記制度，入庫(kù)人員均須經(jīng)過(guò)倉(cāng)管員的確良意，并經(jīng)過(guò)同

意之后，方可在倉(cāng)管員的陪同下進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)的人員一律不得攜帶易燃、易爆、

劇毒等物品，不得在倉(cāng)庫(kù)吸煙。

第二十四條倉(cāng)管員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行安全工作規(guī)定，切實(shí)做好防火、防盜等工作，定期檢查維

修

避雷和消防等器材和設(shè)備，保障倉(cāng)庫(kù)和財(cái)產(chǎn)安全。

第二十五條倉(cāng)管員工作調(diào)動(dòng)時(shí)，必須辦理移交手續(xù)，由財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行監(jiān)交，表上簽名，只

有當(dāng)交接手續(xù)辦妥之后，才能離開(kāi)工作單位。

第二十六條未按規(guī)定辦理物資入、出庫(kù)手續(xù)造成物資短缺、規(guī)格或質(zhì)量不合格要求和賬實(shí)

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不符，倉(cāng)管員應(yīng)承擔(dān)由此引起的損失，財(cái)務(wù)經(jīng)理應(yīng)負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

成品倉(cāng)儲(chǔ)管理規(guī)定

一、總則

第一條目的

為使本公司成品的繳庫(kù)、保管、交運(yùn)、銷貨退回及滯存品處理等事務(wù)流程有所

遵循，特制訂本準(zhǔn)則。

第二條范圍

有關(guān)成品倉(cāng)儲(chǔ)管理作業(yè)，包括庫(kù)位規(guī)劃、收發(fā)貨作業(yè)及倉(cāng)儲(chǔ)管理事務(wù)。

二、庫(kù)信規(guī)劃

第三條庫(kù)位規(guī)劃與配置

（一）物料管理科應(yīng)依成品繳出庫(kù)情況、包裝、方式等規(guī)劃所需庫(kù)位及其面積，以使

庫(kù)

位空間有效利用；

（二）庫(kù)位配置原則應(yīng)依下列規(guī)定：

1、配合倉(cāng)庫(kù)內(nèi)設(shè)備（例如油壓車、手推車、消防設(shè)施、通風(fēng)設(shè)備、電源等）及所

使

用的儲(chǔ)運(yùn)工具規(guī)劃運(yùn)輸通道；

2、依銷售別、產(chǎn)品別分區(qū)存放，同類產(chǎn)品中計(jì)劃產(chǎn)品與訂制產(chǎn)品應(yīng)妥區(qū)存放，以

利

管理；

3、收發(fā)頻繁的成品應(yīng)配置于進(jìn)出便捷的庫(kù)位；

4、將各項(xiàng)成品依品名、規(guī)格、批號(hào)規(guī)定庫(kù)位，標(biāo)明于“庫(kù)位配置圖”上，并隨時(shí)

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顯

示庫(kù)存動(dòng)態(tài)。

第四條成品堆放

物料管理科應(yīng)會(huì)同質(zhì)量管理科質(zhì)量管理人員，依成品包裝形成及質(zhì)量設(shè)定成品

堆放方式及堆積層數(shù)，以避免成品受擠壓而影響質(zhì)量。

第五條庫(kù)位標(biāo)示

（一）庫(kù)位編號(hào)依下列原則辦理，并于適當(dāng)位置作明顯標(biāo)示：

1、層次別，依A、B、C順序由下而上逐層統(tǒng)訂，沒(méi)有時(shí)填“0”；

2、庫(kù)位流水編號(hào)；

3、通道別，依A、B、C順序編訂。

（二）計(jì)劃產(chǎn)品應(yīng)于每一庫(kù)位設(shè)置標(biāo)示牌，標(biāo)示其品名、規(guī)格及單位包裝量；

（三）物料管理科為庫(kù)位配置情況繪制“庫(kù)位標(biāo)示圖”懸掛于倉(cāng)庫(kù)明顯處。

第六條庫(kù)位管理

（一）物料管理科收發(fā)料經(jīng)辦人員應(yīng)掌握各庫(kù)位，各產(chǎn)品規(guī)格的進(jìn)出存動(dòng)態(tài)，并依先

進(jìn)

先出原則指定收貨及民貨單位；

（二）計(jì)劃產(chǎn)品每種規(guī)格原則上應(yīng)配置兩個(gè)以上小庫(kù)位，以備輪流產(chǎn)替使用，以達(dá)到

先

進(jìn)先出的要求。

三、收貨管理

第七條成品繳庫(kù)方式

（-）繳庫(kù)部門開(kāi)立“進(jìn)倉(cāng)庫(kù)明細(xì)表”一式二聯(lián)，連同繳庫(kù)品送至物料管理科，經(jīng)收

貨

人員簽收并存放于指定庫(kù)位后，第一聯(lián)送回繳庫(kù)部門存樣，第二聯(lián)由收貨人員

持

回憑以核對(duì)“成品繳庫(kù)單”；

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（二）繳庫(kù)部門依當(dāng)日的“進(jìn)倉(cāng)明細(xì)表”匯總開(kāi)立“成品繳庫(kù)單”，送物料管理科核

對(duì)

簽認(rèn)后第一聯(lián)送會(huì)計(jì)部門，第二聯(lián)送物料管理科據(jù)以轉(zhuǎn)記“成品庫(kù)存日（月）

表”，

第三聯(lián)送回繳庫(kù)部門。

第八條收貨注意事項(xiàng)

物料管理科就繳庫(kù)內(nèi)容與成品繳庫(kù)單的內(nèi)容確實(shí)核對(duì)，如發(fā)現(xiàn)的繳庫(kù)原因代

號(hào)、

品名、規(guī)格、產(chǎn)品與繳號(hào)的數(shù)量、獨(dú)創(chuàng)性裝或商標(biāo)不符時(shí)，應(yīng)即時(shí)通知繳庫(kù)部

門

更正。

四、發(fā)貨管理

第九條交運(yùn)期限控制

（一）凡遇下列情況之一者，物料管理應(yīng)于一日前國(guó)妥“成品交運(yùn)單”，并于一日內(nèi)

交

運(yùn)：

1、計(jì)劃產(chǎn)品接獲客戶的“訂貨通知單”的交貨日期；

2、內(nèi)銷、合作外銷訂制品，依客戶需要日期。

（二）直接外銷訂制品繳庫(kù)后，配合結(jié)關(guān)交運(yùn)。

第十條發(fā)貨注意事項(xiàng)

（一）物料管理科接到“訂貨通知單”時(shí)，經(jīng)辦人員應(yīng)依產(chǎn)品規(guī)格訂貨通知單編導(dǎo)順

序

列檔，內(nèi)容不明確應(yīng)即時(shí)反映業(yè)務(wù)部門確認(rèn)；

（二）因客戶業(yè)務(wù)需要，收貨人非訂購(gòu)客戶或收貨地點(diǎn)非其營(yíng)業(yè)所在地者，依下列規(guī)

定

辦理:

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1、經(jīng)銷商的訂貨、交貨地點(diǎn)非其營(yíng)業(yè)所在地者，其“訂貨通知單”應(yīng)經(jīng)業(yè)務(wù)部主

管核簽方可辦理交運(yùn)；

2、收貨人非訂購(gòu)客戶者應(yīng)有訂購(gòu)客戶出具的收貨指定通知始可辦理交運(yùn)。

（三）物產(chǎn)管理科接獲“訂制（貨）通知單”得以發(fā)貨，但有指定交運(yùn)日期者，依其

指

定日期交運(yùn)；

（四）訂制品（計(jì)劃品）在客戶需要日期前繳庫(kù)或“訂貨通知單”注明“不得提前交

運(yùn)”

者，物料管理科若因庫(kù)位問(wèn)題提前交運(yùn)時(shí)，應(yīng)先聯(lián)系業(yè)務(wù)人員轉(zhuǎn)知客戶同意，

應(yīng)

由業(yè)務(wù)部主管通知物料管理科主管先予交運(yùn)再補(bǔ)辦出貨通知手續(xù)；

（五）未經(jīng)辦理繳庫(kù)手續(xù)的成品不得交運(yùn)，若需緊急交運(yùn)時(shí)須于交運(yùn)同時(shí)辦理繳庫(kù)手

續(xù)；

（六）訂制品交運(yùn)前，物料管理科如接到業(yè)務(wù)部門的暫緩出貨通知時(shí)，應(yīng)立即暫緩交

運(yùn)，

等收到業(yè)務(wù)部門的出貨通知后再辦理交運(yùn)。緊急時(shí)可由業(yè)務(wù)部門主管先以電話

通

知物料管理科主管，但事后仍應(yīng)立即補(bǔ)辦手續(xù)；

（七）”成品交運(yùn)單”填立后，須于“訂貨通知單”上填注日期、“成品交運(yùn)單”編

號(hào)

及數(shù)量等以了解交運(yùn)情況，若已交畢結(jié)案則依流水號(hào)順序整理歸檔。

第十一條承運(yùn)車輛調(diào)派與控制

（一）物料管理科應(yīng)指定人員負(fù)責(zé)承運(yùn)車輛與發(fā)貨人員的調(diào)派；

（二）物料管理科應(yīng)于每日下午四時(shí)以前備妥第二天應(yīng)交運(yùn)的“成品交運(yùn)單”，并通

知

承運(yùn)公司調(diào)派車輛；

（三）如承運(yùn)車輛可能于營(yíng)業(yè)時(shí)間外抵達(dá)客戶交貨地址者，成品交運(yùn)前，物料管理科

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應(yīng)

將預(yù)定抵達(dá)時(shí)間通知業(yè)務(wù)部門轉(zhuǎn)告客戶準(zhǔn)備收貨。

第十二條內(nèi)銷及直接外銷的成品交運(yùn)

（一）成品交運(yùn)時(shí)，物料管理科應(yīng)依“訂制（貨）通知單”開(kāi)立“成品交運(yùn)單”，由

業(yè)

務(wù)部門開(kāi)立發(fā)票，客戶聯(lián)聯(lián)票核對(duì)無(wú)誤后寄交客戶，存根聯(lián)與開(kāi)剩的發(fā)票于下

月

2日前匯送會(huì)計(jì)部門。

（二）“訂貨通知單”上注明有預(yù)收款者，于開(kāi)立“成品交貨單”時(shí)，應(yīng)于“預(yù)收

款”

欄注明預(yù)收款金額及發(fā)票號(hào)碼，分批交運(yùn)者，其收款以最后一批運(yùn)時(shí)為原則，

但

“訂貨（制）通知單”內(nèi)有特殊規(guī)定者，遵從其規(guī)定；

（三）承運(yùn)車輛入廠裝載成品后，發(fā)貨人及承運(yùn)人應(yīng)于“成品交運(yùn)單”上簽章，第

二聯(lián)經(jīng)送業(yè)務(wù)部核對(duì)后第一聯(lián)業(yè)務(wù)部存，第二聯(lián)會(huì)計(jì)核對(duì)入賬，第三、四聯(lián)交

承運(yùn)商于出貨前核點(diǎn)無(wú)誤后始得放行，經(jīng)客戶簽收后第三聯(lián)送交運(yùn)客戶，第

四、

五聯(lián)交由承運(yùn)商送回物料管理科，然后把第四聯(lián)送回業(yè)務(wù)部依實(shí)際需要寄交運(yùn)

客

戶，第五聯(lián)由承運(yùn)商持回，據(jù)以申請(qǐng)運(yùn)費(fèi)，第六聯(lián)物料管理科自存。

第十三條客戶自運(yùn)

（一）客戶要求自運(yùn)時(shí)，物料管理科應(yīng)先聯(lián)絡(luò)業(yè)務(wù)部門確認(rèn)；

（二）成品裝載后，承運(yùn)人于“成品交運(yùn)單”上簽認(rèn)，依第十二條規(guī)定辦理。

第十四條直接外銷的成品交運(yùn)

（一）物料管理科應(yīng)于結(jié)關(guān)前將成品運(yùn)抵指定的碼頭或貨柜場(chǎng)以減少額外費(fèi)用（如特

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驗(yàn)

費(fèi)、監(jiān)視費(fèi)等）；

（二）成品交運(yùn)時(shí)，物料管理科應(yīng)依“外銷訂貨通知單”開(kāi)立“成品交運(yùn)單”一式冰

份，

第四、五聯(lián)交由承運(yùn)商送碼頭或貨柜場(chǎng)報(bào)關(guān)簽收后，第四聯(lián)存于物料管理科，

第

五聯(lián)經(jīng)報(bào)關(guān)行簽收后由承運(yùn)人持回?fù)?jù)此申請(qǐng)費(fèi)用；

（三）錢銷發(fā)桔聯(lián)耿務(wù)部門收存，存根聯(lián)與開(kāi)剩的發(fā)票則于下個(gè)月2日前匯總送會(huì)計(jì)

部

門；

（四）成品需于廠內(nèi)裝柜時(shí)應(yīng)依下列規(guī)定辦理：

1、物料管理科應(yīng)于接到業(yè)務(wù)部門領(lǐng)柜通知后，即聯(lián)絡(luò)貨柜入廠裝運(yùn)；

2、裝柜時(shí)應(yīng)依客戶要求的裝柜方式作業(yè)，裝畢后貨柜應(yīng)以封條加封。

第十五條成品交運(yùn)單的更正

“成品交運(yùn)單”因交運(yùn)內(nèi)容更改或填錯(cuò)需更正時(shí)，依下列規(guī)定辦理：

（一）“內(nèi)銷交運(yùn)單”更正：

1、尚未交運(yùn)：開(kāi)單人員應(yīng)于原單錯(cuò)覺(jué)處更正，并加蓋更正章，如果難以更正，則

將

原單各聯(lián)加蓋“本單作廢”字樣，重開(kāi)“成品交運(yùn)單”辦理交運(yùn)，作廢的“成

品

交運(yùn)單”第一聯(lián)留倉(cāng)運(yùn)科，其余各聯(lián)依序裝訂成冊(cè)送會(huì)計(jì)核對(duì)存檔，另開(kāi)錯(cuò)誤

的

發(fā)票則加蓋“作廢”章，存于原發(fā)票本；

2、已交運(yùn)：開(kāi)單人員應(yīng)開(kāi)立“交運(yùn)更正單間（內(nèi)銷）”第一、二、三聯(lián)送業(yè)務(wù)部

核

對(duì)后，第一聯(lián)業(yè)務(wù)部存，第二聯(lián)送會(huì)計(jì)，第三聯(lián)依實(shí)際需要轉(zhuǎn)送交運(yùn)客戶，第

四

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聯(lián)寄送客戶，第五、六聯(lián)存于倉(cāng)運(yùn)科；

（二）“外銷成品交運(yùn)單”的更正：

1、尚未交運(yùn)：比照本條第（一）的第一項(xiàng)的規(guī)定辦理；

2、已交運(yùn)：經(jīng)辦人員應(yīng)立即至交運(yùn)的碼頭或貨柜場(chǎng)辦理“裝箱單”等報(bào)關(guān)文件的

更

正，并立即開(kāi)立“交運(yùn)更正單”，其流程與發(fā)票的更正比照第（一）的規(guī)定辦

理；

3、“交運(yùn)更正單”不得作為出廠憑證。

第十六條“成品交運(yùn)單”簽收回聯(lián)的審核及追責(zé)

（一）審核：物料管理科收到“成品交運(yùn)單”簽收回聯(lián)有下列情況者，應(yīng)即附有關(guān)單

據(jù)

送業(yè)務(wù)部門轉(zhuǎn)客戶補(bǔ)簽：

1、未蓋“收貨章”者；

2、“收貨章”模糊不清難以辨認(rèn)，或非公司名稱全銜者；

3、其他用途章（如公文守用章）充當(dāng)“收貨章”者。

（二）追責(zé)：物料管理科于每月10日前就上月份交運(yùn)的簽收回聯(lián)尚未收回者應(yīng)立即追

責(zé)，并依合同規(guī)定罰扣運(yùn)費(fèi)，同時(shí)應(yīng)于月底前收集齊全，依序裝訂成冊(cè)送會(huì)計(jì)

科

核對(duì)存查。

第十七條運(yùn)費(fèi)審核

（一）物料管理科每月接獲承運(yùn)公司送回的“成品交運(yùn)單”簽收回聯(lián)、“運(yùn)費(fèi)明細(xì)

表”

及發(fā)票存根，應(yīng)于5日內(nèi)審核7完畢，送回會(huì)計(jì)科整理付款；

（二）物料管理科審核運(yùn)費(fèi)時(shí)，應(yīng)檢視開(kāi)單出廠及客戶簽收等日期，是否有逾期送達(dá)

或

違反合同規(guī)定，均依合同規(guī)定罰扣運(yùn)費(fèi)；

（三）若“成品交運(yùn)單”簽收回聯(lián)有第十六條的簽收異常者，除依規(guī)定辦理外，其運(yùn)

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費(fèi)

亦應(yīng)暫緩支付。

第十八條成品領(lǐng)用與發(fā)票逾月反應(yīng)

（一）物料管理科收到領(lǐng)用部門開(kāi)立的“成品領(lǐng)用單”經(jīng)審核無(wú)誤后，依其請(qǐng)領(lǐng)數(shù)量

發(fā)

貨；

（二）業(yè)務(wù)部每月初時(shí)把上月已出貨未開(kāi)立發(fā)票的客戶，訂貨（制）單、品名規(guī)格、

數(shù)

量、交運(yùn)地點(diǎn)及原因與對(duì)策填于“發(fā)票逾月未開(kāi)立匯總表”，一式兩份，一份

業(yè)

務(wù)部存，一份送會(huì)計(jì)科據(jù)以核對(duì)。

五、退貨品管理

第十九條運(yùn)輸?shù)穆?lián)絡(luò)

物料管理科接到業(yè)務(wù)部門送達(dá)的“成品退貨單”應(yīng)先審查有無(wú)注明依據(jù)及處理

說(shuō)

明，若沒(méi)有應(yīng)將“成品退貨單”退回業(yè)務(wù)部門補(bǔ)充，若有則依“成品退貨單”

上

的客戶名稱及承運(yùn)地點(diǎn)聯(lián)絡(luò)承運(yùn)商運(yùn)回。

第二十條退貨品的驗(yàn)收

（一）退貨動(dòng)回工廠后，倉(cāng)運(yùn)科應(yīng)與有關(guān)人員確認(rèn)退回的成品異常原因是否正確，若

確

屬事實(shí)，應(yīng)將實(shí)退數(shù)量填注于“成品退貨單”上，并經(jīng)點(diǎn)收人員、質(zhì)量管理人

員

簽章后，第一聯(lián)存于會(huì)計(jì)部門，第二聯(lián)送收貨部門，第三聯(lián)由承運(yùn)人攜回依此

申

請(qǐng)費(fèi)用，第四聯(lián)送業(yè)務(wù)部向客戶限回原發(fā)票或銷貨證明書(shū)；

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（二）物料管理科收到尚無(wú)“成品退貨單”的退貨品時(shí)，應(yīng)即聯(lián)絡(luò)業(yè)務(wù)部門主管部

門，

確認(rèn)無(wú)誤后先予保管，等收到“成品退貨單”后依前付款規(guī)定辦理。

第二十一條退貨品的處理

退貨品的處理方式系需重處理者，物料管理科應(yīng)督促處理部門領(lǐng)回處理。

第二十二條退貨的更正

（一）若退回成品與“退貨單”記載的退貨品不符時(shí)，物料管理科應(yīng)暫予保管（不入

庫(kù)），

同時(shí)于一式三聯(lián)的“成品退貨單”填注實(shí)收情況后，第三聯(lián)由運(yùn)輸公司攜回依

此

申請(qǐng)運(yùn)費(fèi)，第二聯(lián)送回業(yè)務(wù)部門處理，第一聯(lián)暫存?zhèn)}運(yùn)科依此督促；

（二）業(yè)務(wù)部門查驗(yàn)退貨品確屬有誤時(shí)，應(yīng)依實(shí)退情況更正“退貨單”，送物料管理

科

辦理銷案；

（三）倘退貨品系屬誤退時(shí)，業(yè)務(wù)部門應(yīng)于原開(kāi)“退貨單”第四聯(lián)注明“退貨品不

符”

后，送回物料管理科據(jù)以辦理退回客戶，將其交運(yùn)作業(yè)按第十二條的規(guī)定辦

理，

并在“成品交運(yùn)單”注明“退換貨不入賬”，本項(xiàng)退回的動(dòng)費(fèi)應(yīng)由客戶負(fù)擔(dān)。

六、滯成品管理

第二十三條滯成品分類、提報(bào)

（一）滯成品部分由物料管理科依類別及分配的庫(kù)位編號(hào)編列存放，并就每一堆置單

位

（如一墊板）固定庫(kù)位存放便于管；

（二）滯成品的發(fā)生原因及代號(hào)：

A、正常品繳庫(kù)后滿6個(gè)月未銷售或未售完者；

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B、正常品繳庫(kù)后雖未滿6個(gè)月，但有變質(zhì)的顧慮者；

C、與正常品同規(guī)格或其他因素未能出庫(kù)者（異常品）；

D、每經(jīng)生產(chǎn)所發(fā)生的次級(jí)品；

E、訂單取消時(shí)；

F、超制、短碼尾數(shù)時(shí)；

G、試制品；

H、銷退重整列為次級(jí)者；

I、其他。

（三）物料管理科應(yīng)于翌日6日前匯總填制“滯成品處理月報(bào)表”，呈主管核簽，每

聯(lián)送總經(jīng)理處理，第二聯(lián)自存。

第二十四條滯成品發(fā)貨

物料管理科于接到業(yè)務(wù)部門指定滯成品的“訂貨通知單”后依第四部分發(fā)貨管

理

規(guī)定辦理。

七、儲(chǔ)存管理

第二十五條賬務(wù)

物料管理稅收到“成品明細(xì)表”后，應(yīng)立即以有關(guān)單據(jù)核對(duì)，如發(fā)現(xiàn)異常應(yīng)立

即

辦理更正。

第二十六條盤點(diǎn)

（一）庫(kù)存成品應(yīng)作定期或不定期盤點(diǎn)，盤點(diǎn)時(shí)由會(huì)計(jì)科將盤點(diǎn)項(xiàng)目依規(guī)格填寫''成

品

盤點(diǎn)表”會(huì)同物料管理科盤點(diǎn)，并按實(shí)際盤點(diǎn)數(shù)量填入數(shù)量欄內(nèi)；

（二）實(shí)施電腦化后，”成品盤點(diǎn)表”由電腦出表；

（三）會(huì)計(jì)科將“成品盤點(diǎn)表”的盤點(diǎn)量與賬面數(shù)量核對(duì)，若有差異即填具“盤點(diǎn)異

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常

報(bào)告表”，并計(jì)算其盤點(diǎn)盈虧及金額，送物料管理科查明原因，再送業(yè)務(wù)部主

管

研究，擬具改善措施呈總經(jīng)理核決；

（四）盤盈虧數(shù)量經(jīng)核決后，由物料管理科開(kāi)立''調(diào)整單"，第二聯(lián)送會(huì)計(jì)部門，第

聯(lián)倉(cāng)運(yùn)科自存。

第二十七條消防設(shè)備

倉(cāng)庫(kù)內(nèi)一律嚴(yán)禁煙火，物料管理科應(yīng)于倉(cāng)庫(kù)明顯處懸掛“嚴(yán)禁煙火”標(biāo)志，產(chǎn)

依

工業(yè)安全衛(wèi)生管理的規(guī)定設(shè)置消防設(shè)備，由總務(wù)科指定專人負(fù)責(zé)管理，每日至

少

檢查一次，如有故障或失效，應(yīng)立即申請(qǐng)補(bǔ)充，并配合廠區(qū)消防訓(xùn)練，以提高

應(yīng)

對(duì)能力。

第二十八條庫(kù)房管理應(yīng)注意事項(xiàng)

（一）倉(cāng)庫(kù)內(nèi)應(yīng)經(jīng)常維持清潔，并隨時(shí)注意通風(fēng)情況；

（二）易燃品、易爆品或違禁品不得攜入倉(cāng)庫(kù)，物料管理科應(yīng)隨時(shí)注意；

（三）倉(cāng)庫(kù)內(nèi)不得吸煙，若因工程需要燒焊時(shí)，應(yīng)先報(bào)備，并派專人負(fù)責(zé)才可進(jìn)行；

（四）物料管理科對(duì)所經(jīng)營(yíng)的成品庫(kù)存及倉(cāng)運(yùn)設(shè)備應(yīng)負(fù)安全使用之責(zé)，如果破損應(yīng)立

即

反映主管并立即委托修護(hù)；

（五）未經(jīng)管理科對(duì)所經(jīng)營(yíng)的成品庫(kù)存及倉(cāng)運(yùn)設(shè)備應(yīng)負(fù)安全使用之責(zé)，如果破損應(yīng)立

即

反映主管并立即委托修護(hù)；

（六）物料管理科人員于下班離開(kāi)前，應(yīng)巡視倉(cāng)庫(kù)相看電源、水源是否關(guān)閉，以確倉(cāng)

庫(kù)

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的安全。

5

滯料與滯成品管理制度

第一條目的

為有效推動(dòng)本公司滯存材料及成品的處理，以達(dá)物盡其用、貨暢其流，減少資

金

積壓及管理困擾的目的，特制訂本準(zhǔn)則。

第二條定義

（一）滯料：凡質(zhì)量（型式、規(guī)格、材質(zhì)、效能）不合標(biāo)準(zhǔn)，存儲(chǔ)過(guò)久已無(wú)使用機(jī)

會(huì)，

或雖有使用機(jī)會(huì)但用料極少且存量多而有變質(zhì)顧慮，或因陳腐、劣化、革新等

現(xiàn)

狀已不適用需專案處理的材料。

A、銷售預(yù)測(cè)偏高致儲(chǔ)料過(guò)剩（計(jì)劃生產(chǎn)原料）；

B、訂單取消剩余的材料（訂單生產(chǎn)）；

C、工程變更所剩余的材料；

D、質(zhì)量（型式、規(guī)格、材料、效能）不合標(biāo)準(zhǔn)；

E、倉(cāng)儲(chǔ)管理不善致陳腐、劣化、變質(zhì)；

F、用料預(yù)算大于實(shí)際領(lǐng)用（物料）；

G、請(qǐng)購(gòu)不當(dāng)；

H、試驗(yàn)材料；

I、代客戶加工余料。

（二）滯成品：凡因受質(zhì)量不合標(biāo)準(zhǔn)、儲(chǔ)存不當(dāng)變質(zhì)或制妥后遭客戶取消、超制等因

素

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影響，以致儲(chǔ)存期間超過(guò)6個(gè)月的成品（次級(jí)品超過(guò)3個(gè)月），需專案處理

者。

1、計(jì)劃生產(chǎn)

A、正常品繳庫(kù)期間超過(guò)6個(gè)月未銷售或未售完者；

B、正常品繳庫(kù)期間雖未超過(guò)6個(gè)月但有變質(zhì)者；

C、與正常品同規(guī)格因質(zhì)量或其他特殊因素未能出庫(kù)者；

D、每批生產(chǎn)所發(fā)生的次級(jí)品儲(chǔ)存期間超過(guò)3個(gè)月者。

2、訂單生產(chǎn)

A、訂單遭客戶取消超過(guò)3個(gè)月未能轉(zhuǎn)售或轉(zhuǎn)售未完者；

B、超制者；

C、生產(chǎn)所發(fā)生的次級(jí)品。

3、其他

A、試制品繳庫(kù)超過(guò)3個(gè)月未出庫(kù)者；

B、銷貨退回經(jīng)重整列為次級(jí)品者。

第三條篩選滯存處理專人

（一）設(shè)適當(dāng)專業(yè)人員，長(zhǎng)期專責(zé)處理滯存材料及成品，主管亦負(fù)責(zé)督促及督導(dǎo)工

作；

（二）為強(qiáng)化處理機(jī)能，以滯存處理專人為中心籌組工作小組，積極研擬可行的處理

途

徑，并定期（至少每月）檢查追究處理結(jié)果。

二、工作職責(zé)及作業(yè)程序

第四條各有關(guān)部門處理專人的工作職責(zé)如下：

（一）物料管理科

1,“6個(gè)月無(wú)異動(dòng)滯實(shí)明細(xì)表”的編制；

2、”滯料庫(kù)存月報(bào)表”的編制。

（二）滯料處理專人

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1、請(qǐng)購(gòu)案件核對(duì)有無(wú)滯料可資利用；

2、運(yùn)用工作小組的機(jī)能追查各項(xiàng)材火車頭6個(gè)月無(wú)異動(dòng)的原因，擬訂處理方式期

限；

3、報(bào)廢簽呈的處理；

4、留用部分的處理；

5、填具“滯料發(fā)生及處理結(jié)果匯總表”送總經(jīng)理簽核；

6、滯料處理結(jié)果報(bào)告資料的編印及報(bào)告（原則上分上、下半年兩次）。

（三）工作小組

原則由營(yíng)業(yè)、技術(shù)、工程、資料、廠務(wù)部門指定人員組成，由滯料處理專人為

出

心定期舉辦檢查會(huì)。

第五條滯料處理依下列的作業(yè)程序辦理：

（一）各公司物料管理科每月5日前，應(yīng)依料庫(kù)別的原物料中最近6個(gè)月無(wú)異動(dòng)（異

動(dòng)

的依據(jù)以配料單及領(lǐng)用單為準(zhǔn)），或異動(dòng)數(shù)量未超過(guò)庫(kù)存材料的30%,列出“6

個(gè)月無(wú)異動(dòng)滯料表”，一式三聯(lián)，送交滯料處理專人；

（二）滯料處理專人接獲“6個(gè)月無(wú)異動(dòng)滯料表”后，應(yīng)即運(yùn)用工作小組的機(jī)能，追查

滯存（6個(gè)月無(wú)異動(dòng)）原因及擬訂處理方式與期限，并填妥下列各欄呈總經(jīng)理核

準(zhǔn)；

1、“發(fā)生原因”欄：依第二條第一項(xiàng)所訂的原因代號(hào)填入“發(fā)生原因”欄，并作

具

體說(shuō)明；

2、”擬處理方式”欄”擬處理方式，以A：轉(zhuǎn)用B：出售C：交換D：折用E：報(bào)廢

等代號(hào)填入“擬處理方式”欄；

3、處理部門欄：依統(tǒng)一規(guī)定的部門代號(hào)填入“處理部門”欄內(nèi)；

4、“具體方案說(shuō)明”欄：具體處理方案應(yīng)于“具體方案說(shuō)明”欄予以說(shuō)明。

（三）資料科接獲“6個(gè)月無(wú)異動(dòng)滯料表”后應(yīng)立即于材料賬卡注明為滯料及填寫上處

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理方式。

（四）滯料處理專人依“6個(gè)月無(wú)異動(dòng)滯料表”將處理方式屬于“出售”、“交換”的

部

分交由采購(gòu)處理。

（五）工程部門接獲處理專人送達(dá)的“滯料處理表”后，應(yīng)立即積極依所擬訂的處理

期

限予以處理，處理時(shí)在“處理記錄”欄記錄。屆滿期限尚未處理或未處理結(jié)案

者，

應(yīng)即說(shuō)明原因并重?cái)M處理方式及處理期后送處理專人（已處理結(jié)案部分亦同時(shí)

送

達(dá)），經(jīng)處理專人簽注意見(jiàn)并呈總經(jīng)理核示后送回工程部門繼續(xù)處理。

（六）擬訂“報(bào)廢”方式處部分，應(yīng)由處理專人依資材管理準(zhǔn)則的核決權(quán)限簽準(zhǔn)報(bào)

廢，

并由物料管理部門根據(jù)核準(zhǔn)及簽呈開(kāi)立材料領(lǐng)用單及繳庫(kù)單繳庫(kù)廢料倉(cāng)庫(kù)。

（七）處理部門未將已屆滿處理期限的“滯料處理表”送交處理專人時(shí)，處理專人應(yīng)

即

以“催辦單”督促。

（A）處理志人于次月10日前提報(bào)“滯料出售明細(xì)表”及“滯料發(fā)生及處理結(jié)果匯部

表”呈總經(jīng)理簽準(zhǔn)。

第六條各有關(guān)部門及處理專人的工作職責(zé)如下：

（一）物料管理科

1、“滯成品明細(xì)線”的填具；

2、滯成品的整理：依品名、規(guī)格歸類，與正常品分開(kāi)堆放，具有明顯標(biāo)示，并于

“成

品收發(fā)記錄”上加蓋“滯存品”字樣章，便于識(shí)別處理。

（二）滯成品處理專人

1、運(yùn)用工作小組的機(jī)能追相滯存原因，擬訂處理方式及處理期限；

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2、處理情況的督促；

3、報(bào)廢簽呈的辦理；

4、“滯成品發(fā)生及處理匯總表”的填制；

5、滯成品處理結(jié)果報(bào)告資料的編印及報(bào)告。

（三）滯成品處理工作小組

1、追查滯存發(fā)生原因；

2、與處理專人共同擬訂處理方式及處理期限；

3、負(fù)責(zé)滯存成品質(zhì)量鑒別及是否可改用（制）的鑒定。

（四）營(yíng)業(yè)部門：負(fù)責(zé)滯成品的銷售。

（五）利用部門：處理方式擬訂為“利用”部分，利用部門應(yīng)于處理期限內(nèi)予以處

理。

第七條滯成品的處理依下列程序辦理

（一）成品科每月15日前應(yīng)根據(jù)“成呂收發(fā)記錄表”填具“滯成品明細(xì)表”，一式兩

份

送滯成品處理專人；

（二）滯成品處理專人接獲“滯成品明細(xì)表”后，應(yīng)立即運(yùn)用工作小組的機(jī)能，追查

滯

存原因，擬訂處理方式及處理期限，呈總經(jīng)理批示后，一份送成品倉(cāng)庫(kù)，一份

處

理專人存查；

（三）處理部門于處理時(shí)應(yīng)將所處理的數(shù)量登記于“處理記錄”欄內(nèi)，屆處理期限內(nèi)

應(yīng)

將滯成品處理表送交處理專人（結(jié)案與否均送），屆處理期仍已過(guò)未結(jié)案者，

處

理部門應(yīng)立即說(shuō)明原因并重?cái)M處理方式及期限，經(jīng)處理專人簽注意見(jiàn)并呈經(jīng)理

核示后，送回處理部門繼續(xù)處理；

（四）處理專人應(yīng)依據(jù)屆處理期限的“滯成品處理表”，將結(jié)案日期或重?cái)M處理期登

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錄

于“滯成品明細(xì)表”內(nèi)，以利督促；

（五）處理專人于次月10日前填寫“滯成品出售鍋益明細(xì)表”及“滯成品及處理結(jié)果

匯總表”呈總經(jīng)理核簽。

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