財(cái)務(wù)決算報(bào)告模板

PAGEPAGE4遵義縣****年度中央預(yù)算內(nèi)投資水土流失綜合治理項(xiàng)目****工程財(cái)務(wù)決算說明書根據(jù)市發(fā)改投資（****）****號(hào)《關(guān)于****年第二批擴(kuò)大內(nèi)需中央預(yù)算內(nèi)投資計(jì)劃的通知》，該工程審定總投資**萬元,資金來源為:中央投資***萬元,地方投資**萬元。工程于***年**月通過縣級(jí)竣工驗(yàn)收,并經(jīng)縣審計(jì)局審計(jì)，現(xiàn)財(cái)務(wù)決算報(bào)告如下：一、工程規(guī)劃基本情況****綜合治理工程是中央****年度中央投資項(xiàng)目，治理面積**km2的治理任務(wù)。其中：經(jīng)果林**公頃，完成計(jì)劃任務(wù)**%；水保林**公頃，完成計(jì)劃任務(wù)**%；封禁治理**公頃，完成計(jì)劃任務(wù)**%；封禁治理**公頃，完成計(jì)劃任務(wù)**%；蓄水池**座，溝渠**千米，機(jī)耕道**千米，人行便道**千米。二、工程建設(shè)進(jìn)度及投資完成情況截止****年**月，****綜合治理工程的全部措施都基本全部完工，共完成治理面積**km2，占計(jì)劃任務(wù)的***%。其中：經(jīng)果林**公頃，完成計(jì)劃任務(wù)**%；水保林**公頃，完成計(jì)劃任務(wù)**%；封禁治理**公頃，完成計(jì)劃任務(wù)***%；封禁治理***公頃，完成計(jì)劃任務(wù)**%；蓄水池**座，溝渠**千米，機(jī)耕道**千米，人行便道***千米。三、資金管理1、根據(jù)省、市業(yè)務(wù)主管部門和財(cái)政部門對(duì)長(zhǎng)治工程資金管理的要求，**單位在**開設(shè)了**工程資金治理專戶，設(shè)會(huì)計(jì)、出納各一名，并按照《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》，嚴(yán)格按照基本建設(shè)工程建設(shè)單位會(huì)計(jì)制度進(jìn)行財(cái)務(wù)核算和管理。2、嚴(yán)格執(zhí)行按工程進(jìn)度審批拔款“一支筆”審批制度，即：工程施工單位申請(qǐng)拔付工程進(jìn)度款經(jīng)項(xiàng)目所在鎮(zhèn)（鄉(xiāng)）***簽字核實(shí)，***負(fù)責(zé)該工程的技術(shù)人員復(fù)核簽字，提交項(xiàng)目監(jiān)理單位復(fù)核確認(rèn)，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽章后，主要領(lǐng)導(dǎo)簽章。獨(dú)立費(fèi)用該工程設(shè)計(jì)審定獨(dú)立費(fèi)用總投資***萬元，其中：建設(shè)單位管理費(fèi)**萬元，科研勘測(cè)設(shè)計(jì)費(fèi)**萬元，工程監(jiān)理費(fèi)萬元，面上監(jiān)測(cè)費(fèi)*****萬元。五、資金來源到位情況：中央資金***萬元已到縣財(cái)政，縣財(cái)政已拔付***萬元（其中：中央資金****萬元，省級(jí)資金***萬元），地方配套資金**萬元，其中：省級(jí)配套**萬元，已到位**萬元，資金文號(hào)為（）號(hào)。市級(jí)配套資金**萬元未到位。六、待核銷基建支出***流域工程嚴(yán)格按工程“四制“管理，嚴(yán)格工程施工工藝和工程質(zhì)量并保證在合同規(guī)定的工期內(nèi)竣工，待核銷基建支出投資如下：1、水土保持工程：***元；(審計(jì)認(rèn)定)2、經(jīng)果林：***元；(審計(jì)認(rèn)定)3、水土保持林種植：***元；(審計(jì)認(rèn)定)4、封禁碑：***元；5、……6、……合計(jì)****元。七、項(xiàng)目完成總投資共計(jì)****元，其中:待攤投資***元,工程投資****元。八、應(yīng)付工程款:共計(jì)****元其中:1、***公司*****元。2、***公司*****元；九、其他應(yīng)付款：共計(jì)*****元；其中：1、建設(shè)單位管理費(fèi)：*****元;2、設(shè)計(jì)費(fèi)：*****元；3、監(jiān)理費(fèi)：*****元；4、面上監(jiān)測(cè)費(fèi)：*****元；5、工程質(zhì)保金：*****元；6、******十、****綜合治理工程設(shè)計(jì)審定總投資*****元，其中:中央*****元，地方配套*****元，實(shí)際到位資金***