2021年財務(wù)部年度工作總結(jié)及述職匯報

財務(wù)部年度工作總結(jié)及述職匯報

各位同仁：

大家好!回顧過去的一年，財務(wù)部在企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)和各部門經(jīng)理的通力合作及各位同仁的全力支持下，在圓滿完成財務(wù)部各項工作的同時，很好地配合了企業(yè)的中心工作，在怎樣做好資金調(diào)度，確保工程款的支付，立即正確無誤地辦理銀行按揭和房款的收繳等方面也取得了驕人的成績。當(dāng)然，在取得成績的同時也還存在部分不足，下面我一一向各位領(lǐng)導(dǎo)和同仁匯報：

一、財務(wù)核實和財務(wù)管理工作

組織財務(wù)活動、處理和各方面的財務(wù)關(guān)系是我部的本職員作，伴隨業(yè)務(wù)的不停擴張，記帳、登帳工作越來越主要。為提升工作效率，使會計核實從原始的計算和登記工作中解脫出來。我們在年初即進行了會計電算化的實施，經(jīng)過30天的數(shù)據(jù)初始化和三個月的手機結(jié)合，全體財務(wù)人員全全部熟練掌握了財務(wù)軟件的應(yīng)用和操作，財務(wù)核實順利過渡到用電算化處理業(yè)務(wù)。這為財務(wù)人員節(jié)省了時間，還大大提升了數(shù)據(jù)的查詢功效，為財務(wù)分析打下了良好的基礎(chǔ)，使財務(wù)工作上了一個新的臺階。

財務(wù)部一直人手較少,但在我們高效、有序的組織下，能夠輕重緩急妥善處理各項工作。財務(wù)部天天全部離不開資金的收付和財務(wù)報帳、記帳工作。這是財務(wù)部最日常最繁重的工作，一年來，我們立即為各項內(nèi)外經(jīng)濟活動提供了應(yīng)有的支持。基礎(chǔ)上滿足了各部門對我部的財務(wù)要求。企業(yè)資金流量一直很大,尤其是在8月至12月收繳銷售款的期間，現(xiàn)金流量巨大而繁瑣，財務(wù)部鄒治和胡蓉兩位同志本著“認(rèn)真、仔細(xì)、嚴(yán)謹(jǐn)”的工作作風(fēng),各項資金收付安全、正確、立即，沒有出現(xiàn)過任何差錯。整年累計實現(xiàn)資金收付達2億3757萬元。企業(yè)的各項經(jīng)濟活動最終全部將以財務(wù)數(shù)據(jù)的方法展現(xiàn)出來。在財務(wù)核實工作中每一位財務(wù)人員盡職盡責(zé)，認(rèn)真處理每一筆業(yè)務(wù)，為企業(yè)節(jié)約各項開支費用盡自己最大的努力。財務(wù)部整年審核原始單據(jù)12824張，處理會計憑證2179張，正確無誤地出具各類會計報表無數(shù)。

制度屬于企業(yè)的硬性管理，任何成功的企業(yè)無一例外的有其嚴(yán)格的規(guī)章制度。長天企業(yè)從無到有，從當(dāng)初的三兩人到今天的上百人，規(guī)范各項經(jīng)濟行為已日益成為企業(yè)管理的專題。在過去的一年中，財務(wù)部相繼出臺了有關(guān)財產(chǎn)管理、協(xié)議簽定、費用控制等方面的規(guī)章制度。為完善企業(yè)各項內(nèi)部管理制度，建設(shè)財務(wù)管理內(nèi)外環(huán)境盡了我們應(yīng)盡的職責(zé)。

財務(wù)部除要認(rèn)真負(fù)責(zé)地處理企業(yè)內(nèi)部財務(wù)關(guān)系外，為達成本單位的任務(wù)，還要妥善處理外部各方面的財務(wù)關(guān)系。和外部建立并保持良好的聯(lián)絡(luò)。本年度財務(wù)部友好妥善地處理了各單位的往來款項的收支。同時和銀行建立了優(yōu)良的銀企關(guān)系、和稅務(wù)機構(gòu)建立了良好的稅企關(guān)系，全方面處理了保險企業(yè)遺留資產(chǎn)的往來手續(xù)，并圓滿完成了對統(tǒng)計、工商等各部門相關(guān)資料的申報。

二、資金調(diào)度和信貸工作

資金對于企業(yè)來說，就如“血液”對于人體一樣主要。今年工程建設(shè)全方面鋪開，各經(jīng)營管理機構(gòu)逐步建立，新職員不停加盟。資金需求日益增加。尤其在17月份項目未能取得任何經(jīng)濟收益的情況下，企業(yè)承受了巨大的資金壓力。我部依據(jù)工程建設(shè)和企業(yè)發(fā)展的要求，為確保資金使用單位各項工作的順利開展，和總企業(yè)一起計劃、合理安排調(diào)度資金。同時財務(wù)部還全方面負(fù)擔(dān)了8月份開始的銷售收款和銀行按揭工作，在全體財務(wù)人員和招商人員的共同努力下全力以赴地做好了資金的快速回籠。確保了市場建設(shè)的順利進行，立即償還了銀行到期貸款，整年累計完成投資2.6億元，償還到期貸款4500萬元。資金的成功運作確保了長天和東方企業(yè)的正常運轉(zhuǎn)，更是繼續(xù)樹立了東方企業(yè)“aaa資信企業(yè)”的良好形象。自項目開啟以來，一直有多家銀行向企業(yè)進行信貸營銷。為了企業(yè)的長足發(fā)展，財務(wù)部和工行東塘支行建立了信貸關(guān)系，以期達成積累企業(yè)信譽的目標(biāo)。我部于3月—5月向銀行申請房地產(chǎn)開發(fā)貸款3000萬元。期間搜集、整理了大量資料，編制各類貸款匯報，和銀行人員商談貸款工作，數(shù)次接待銀行各級領(lǐng)導(dǎo)的視察，在完成貸款工作的同時和銀行建立了良好的合作伙伴關(guān)系，同時使我們對貸款工作有了全方面的了解，學(xué)到了新的業(yè)務(wù)知識。

三、全力幫助招商工作

招商是本年度的重中之重，招商政策的優(yōu)劣是否直接關(guān)系到企業(yè)的生存和發(fā)展。財務(wù)部幫助企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)做了大量的財務(wù)分析和市場調(diào)查。全方面參加了企業(yè)招商政策的制訂，為企業(yè)制訂銷售價格、租賃價格，出臺各項招商政策和調(diào)動招商主動性和主觀能動性提供財務(wù)參考。

因為董事長、總經(jīng)理正確的決議和超前的預(yù)見，和全體職員的不懈努力，招商工作取得了可喜的成績。依據(jù)財務(wù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)截至12月31日，門店銷售：297個、住房銷售262個，成交率72.44%，成交額11560萬元，實收房款9301萬元，還有未收房款XX萬元，資金回收率為82.62%;預(yù)定門店67套，收取定金139萬元。出租自有門店82套，收取定金59萬元，出租率53.25%。在這5個月中，財務(wù)部和招商部同心協(xié)力，加班加點，尤其是在審批至11月16日的按揭貸款中,表現(xiàn)了兩部門不怕苦不怕累的良好工作作風(fēng)。當(dāng)月工行東塘支行向企業(yè)發(fā)放按揭貸款2391萬元，創(chuàng)該行月發(fā)放按揭貸款的最高統(tǒng)計。確實取得了驕人的業(yè)績。

時光飛逝，今年的工作轉(zhuǎn)瞬即為歷史。一年中，財務(wù)部有很多應(yīng)做而未做、應(yīng)做好而未做好的工作，比如在資產(chǎn)實物性管理的建章建卡上，在各項經(jīng)營費用的控制上，在規(guī)范財務(wù)核實程序、統(tǒng)一財務(wù)管理表格上，在立即正確地向企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)匯報財務(wù)數(shù)據(jù)，實施財務(wù)分析等方面全部相當(dāng)欠缺。在財務(wù)工作中我們也發(fā)覺企業(yè)的基礎(chǔ)管理工作比較微弱;日常成本費用支出比較隨意;企業(yè)對職員工作要么沒有很明確嚴(yán)格詳細(xì)科學(xué)的要求;要么就是實施乏力;也有部分職員在工作中不能站在企業(yè)的立場和利益上等等。這些應(yīng)該是XX年財務(wù)管理要關(guān)鍵思索和處理的專題，也是每一位長天人怎樣提升自我、服務(wù)企業(yè)所要思索和改善的必修課