2024年出納工作總結(jié)參考模板（三篇）

第2頁(yè)共2頁(yè)2024年出納工作總結(jié)參考模板在____年____月的畢業(yè)之際，我有幸加入了本公司的出納團(tuán)隊(duì)，并在同事們的關(guān)懷和指導(dǎo)下，有效地履行了各項(xiàng)職責(zé)。以下是我近期工作情況的概述：一、執(zhí)行出納日常職責(zé)：1、秉持嚴(yán)謹(jǐn)?shù)呢?cái)務(wù)流程，對(duì)所有支付請(qǐng)求進(jìn)行嚴(yán)格審核，未經(jīng)批準(zhǔn)的憑證將不予支付。每一筆款項(xiàng)的支付（包括公私借用）均需總經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理及經(jīng)辦人簽字確認(rèn)。2、確?，F(xiàn)金管理的精確性，妥善處理現(xiàn)金提取和保管，嚴(yán)格執(zhí)行支付手續(xù)。3、負(fù)責(zé)銀行開戶及維護(hù)，管理支付密碼器、支票和轉(zhuǎn)賬支票。4、妥善使用和保管各類印章。5、對(duì)所有支出憑證進(jìn)行詳細(xì)核對(duì)，確保及時(shí)記賬。6、高效有序地執(zhí)行員工工資發(fā)放。7、按月準(zhǔn)確處理公司按揭款。8、月底進(jìn)行會(huì)計(jì)對(duì)賬和現(xiàn)金盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符，實(shí)現(xiàn)日清月結(jié)。9、靈活應(yīng)對(duì)并完成公司領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他任務(wù)。二、其他工作表現(xiàn)：1、嚴(yán)格遵守公司規(guī)章制度，與同事保持良好關(guān)系，積極配合其他部門，確保各項(xiàng)任務(wù)的及時(shí)完成。2、維護(hù)辦公室及會(huì)議室的清潔衛(wèi)生。3、妥善接待外來訪客。4、提供后勤支持，按照辦公用品標(biāo)準(zhǔn)購(gòu)買所需物品，維護(hù)辦公設(shè)施，確保公司運(yùn)營(yíng)的順暢和節(jié)儉。以上是我工作以來的簡(jiǎn)要總結(jié)，盡管取得了一些成績(jī)，但我也意識(shí)到工作中存在的不足。未來，我將更加嚴(yán)格地要求自己，提升業(yè)務(wù)知識(shí)，熟練掌握財(cái)務(wù)技能，以提高工作效率，為公司的持續(xù)發(fā)展貢獻(xiàn)力量。如有任何不妥之處，敬請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)指正。2024年出納工作總結(jié)參考模板（二）一、嚴(yán)格審核原始憑證為確保會(huì)計(jì)信息的真實(shí)性和合法性，我們對(duì)原始憑證進(jìn)行了嚴(yán)格的審核，確保每一筆會(huì)計(jì)憑證后都附有清晰反映基建業(yè)務(wù)的附件資料，堅(jiān)決杜絕“白條”支出，保障財(cái)務(wù)信息的準(zhǔn)確性和完整性。二、個(gè)人遵守黨紀(jì)及落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的情況在過去的一年中，我嚴(yán)格要求自己，深入學(xué)習(xí)____和自治區(qū)關(guān)于反腐倡廉的文件和政策，遵循各項(xiàng)廉政規(guī)定，自覺接受警示教育，開展批評(píng)與自我批評(píng)。在為人處世上，我堅(jiān)持誠(chéng)實(shí)正直，辦事公道，注重原則與風(fēng)格的結(jié)合，維護(hù)大局與團(tuán)結(jié)。在工作中，我始終保持高度的事業(yè)心和責(zé)任感，全身心投入，做到自重、自省、自警、自勵(lì)、自律。經(jīng)過自我回顧檢查，我確認(rèn)自己未有任何違反黨風(fēng)廉政建設(shè)和廉潔自律規(guī)定的行為。三、存在的不足和今后努力的方向在過去一年的工作中，我在會(huì)計(jì)崗位上取得了一定成績(jī)，但也存在不足。首先，知識(shí)面尚需拓寬，學(xué)習(xí)還需深入系統(tǒng)。未來，我將更加努力學(xué)習(xí)，更新理念、理論和知識(shí)，以更好地履行職責(zé)。其次，還需增強(qiáng)工作的創(chuàng)造性，在繁重工作中磨煉意志，增長(zhǎng)才干，打破心理定勢(shì)和思維定勢(shì)，根據(jù)工作需要調(diào)整思維方式，創(chuàng)新工作方法。未來，我將繼續(xù)加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，揚(yáng)長(zhǎng)避短，抓住主要矛盾，找準(zhǔn)工作突破口，為林場(chǎng)的繁榮發(fā)展貢獻(xiàn)力量。四、實(shí)習(xí)期工作回顧1.費(fèi)用成本、客戶往來管理規(guī)范低值易耗品核算管理，建立全面臺(tái)帳，實(shí)現(xiàn)購(gòu)買、領(lǐng)用全程跟蹤，加強(qiáng)物資管理。在集團(tuán)財(cái)務(wù)制度基礎(chǔ)上，規(guī)范華品成本費(fèi)用管理，明確分類，重新整理科目，加強(qiáng)項(xiàng)目管理，真實(shí)反映當(dāng)期成本，為績(jī)效管理提供依據(jù)。根據(jù)商業(yè)公司特點(diǎn)，規(guī)范財(cái)務(wù)帳套布局設(shè)置，通過輔助帳中客戶、倉(cāng)庫(kù)模塊的核算，使財(cái)務(wù)軟件充分發(fā)揮作用，滿足經(jīng)營(yíng)管理需求。2.會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作嚴(yán)格執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》，加強(qiáng)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作指導(dǎo)，規(guī)范記賬憑證編制，嚴(yán)格審核原始憑證合理性，強(qiáng)化會(huì)計(jì)檔案管理。根據(jù)集團(tuán)指示，對(duì)華品公司會(huì)計(jì)電算化情況進(jìn)行備案，推動(dòng)財(cái)務(wù)工作規(guī)范化，提高工作質(zhì)量。按規(guī)定時(shí)間編制公司及集團(tuán)公司所需財(cái)務(wù)報(bào)表，及時(shí)申報(bào)各項(xiàng)稅金。3.財(cái)務(wù)核算與管理對(duì)商業(yè)公司包租商業(yè)地產(chǎn)進(jìn)行登記、分析，監(jiān)督、審核各項(xiàng)收入，制定相應(yīng)財(cái)務(wù)制度，統(tǒng)一核算口徑，與各分公司、集團(tuán)財(cái)務(wù)管理部保持良好合作關(guān)系。正確計(jì)算稅款及個(gè)人所得稅，及時(shí)足額繳納，配合稅務(wù)部門新要求，及時(shí)糾正違規(guī)問題，保持與稅務(wù)部門的良好溝通。加強(qiáng)財(cái)務(wù)部團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高整體素質(zhì)，樹立開拓創(chuàng)新、務(wù)實(shí)高效的部門新形象。作為基層管理者，我充分認(rèn)識(shí)到自身的雙重角色，既要管理也要執(zhí)行，以身作則，確保團(tuán)隊(duì)主動(dòng)承擔(dān)工作。展望未來，我將繼續(xù)致力于財(cái)務(wù)精細(xì)化管理，確保營(yíng)運(yùn)資金順暢流轉(zhuǎn)，提升投資效益，優(yōu)化財(cái)務(wù)管理手段，為公司財(cái)務(wù)管理做精做細(xì)。從細(xì)節(jié)出發(fā)，對(duì)每一崗位、部門的業(yè)務(wù)建立成本歸集，將財(cái)務(wù)管理觸角延伸至公司各個(gè)經(jīng)營(yíng)領(lǐng)域，通過財(cái)務(wù)監(jiān)督職能拓展財(cái)務(wù)管理與服務(wù)職能，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)管理全覆蓋，挖掘財(cái)務(wù)活動(dòng)潛在價(jià)值。我深知精細(xì)化財(cái)務(wù)管理任務(wù)的艱巨性，但堅(jiān)信“天下難事始于易，天下大事始于細(xì)”，將不斷努力，為公司發(fā)展貢獻(xiàn)力量。2024年出納工作總結(jié)參考模板（三）____年上半年已然過去，期間我在工作內(nèi)容、職責(zé)、流程及崗位制度的執(zhí)行上表現(xiàn)出色。作為出納兼檔案管理員，我的主要任務(wù)可概括為兩部分：其一，負(fù)責(zé)現(xiàn)金及網(wǎng)銀收支的管理，包括銀行賬戶與現(xiàn)金日記賬的記錄與核對(duì)，手寫及承兌支票的處理，工資與獎(jiǎng)金的準(zhǔn)確發(fā)放，以及流水賬、稅務(wù)處理、停車場(chǎng)收費(fèi)等事務(wù)；其二，執(zhí)行檔案的系統(tǒng)性整理、分類、歸檔及管理工作，包括檔案的領(lǐng)用等環(huán)節(jié)。以下是對(duì)____年上半年工作要點(diǎn)的簡(jiǎn)要回顧：1.現(xiàn)金及銀行存款管理：確保所有現(xiàn)金收入，如押金、停車費(fèi)、電費(fèi)等，以及現(xiàn)金支出，如日常運(yùn)營(yíng)成本、押金退還等，均按照財(cái)務(wù)規(guī)定進(jìn)行，并保持完整的手續(xù)記錄。2.銀行存款操作：遵循財(cái)務(wù)流程，通過現(xiàn)金、支票或網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬支付，同時(shí)確保所有支付均有完整審批，并準(zhǔn)確核對(duì)收款信息。3.銀行余額核對(duì)：定期對(duì)比銀行余額與企業(yè)賬面余額，及時(shí)查詢銀行明細(xì)，確保兩者一致，并每月編制銀行余額調(diào)節(jié)表，跟蹤未到賬款項(xiàng)。4.現(xiàn)金管理和結(jié)算：定期記錄并核對(duì)每筆銀行和現(xiàn)金交易，確保賬實(shí)相符，發(fā)現(xiàn)差異時(shí)及時(shí)報(bào)告并處理。5.票據(jù)及資產(chǎn)保管：妥善保管支票、匯票、U盾、水票等有價(jià)票據(jù)和資產(chǎn)，確保安全無誤。6.工資發(fā)放：確保每月10號(hào)前完成工資發(fā)放，確保員工薪酬的準(zhǔn)時(shí)支付。7.停車收費(fèi)管理：規(guī)范發(fā)票領(lǐng)用、登記，及時(shí)回收停車費(fèi)，確保資金回籠。8.表格錄入與結(jié)轉(zhuǎn)：每月完成機(jī)動(dòng)車、非機(jī)動(dòng)車及押金表格的錄入、合計(jì)及結(jié)轉(zhuǎn)工作。9.檔案管理：對(duì)上半年的各類文