2024年出納工作總結(jié)與計劃參考樣本（二篇）

第3頁共3頁2024年出納工作總結(jié)與計劃參考樣本____我司各部門都取得了可喜的成績，作為公司出納,我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應(yīng)盡的職責，在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時，認真學習掌握財務(wù)知識，順利完成如下工作：第一部分在本年度工作中的經(jīng)驗和教訓(xùn)1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，每日認真核對現(xiàn)金與日記賬賬目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時查詢及時處理，每月按銀行對賬單做好對賬工作認真做好未達賬項調(diào)節(jié)表。2、及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金現(xiàn)象。3、根據(jù)會計提供的依據(jù)，及時發(fā)放職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費。4、堅持財務(wù)手續(xù)，嚴格審核算（發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽字方可報帳），對不符手續(xù)的發(fā)票不予付款。5、為配合公司發(fā)展需用，協(xié)同本部門主管一同完成了，銀行還貨工作，以及開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等。第二部分隨著不斷的學習和深入，我對本職工作有了更深刻的認識。我的工作內(nèi)容可以說既簡單又繁瑣。例如登賬，全公司的現(xiàn)金日記賬及銀行存款日記賬都由我來逐筆登記匯總。龐大的工作量、準確無誤的帳務(wù)要求，使我必須細心、耐心的操作。第三部分隨著公司不斷的發(fā)展壯大，學習新的知識早已經(jīng)顯得十分重要。1.熟悉“現(xiàn)金管理條例”、“銀行結(jié)算制度”，嚴格執(zhí)行“現(xiàn)金管理條例”、“銀行結(jié)算制度”和公司的費用報銷規(guī)定等，負責辦理借款和各項費用的報銷、應(yīng)付款項的支付。在資金緊張的情況下，有權(quán)分輕重緩急支付各項支出;2.管好庫存現(xiàn)金，不得坐支，不得白條抵庫，不得擅自挪用庫存現(xiàn)金，不得浮存賬外現(xiàn)金;3.根據(jù)記賬憑證，逐筆收付后在記賬憑證簽章，并加蓋“收訖”或“付訖”戳記，做到合法準確、手續(xù)完備、單證齊全。4.逐筆序時登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，并與庫存現(xiàn)金相核對，發(fā)現(xiàn)錯誤及時查找原因，并向領(lǐng)導(dǎo)及時匯報。每日終了，登記“貨幣資金變動情況日報表”，每月終了出具“貨幣資金變動情況月匯總表”;5.按規(guī)定填制各種支票、授權(quán)支付憑證等銀行結(jié)算憑證，數(shù)字準確;6.妥善保管有關(guān)印章、票據(jù)等，做好有關(guān)單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔;7.定期和不定期向財務(wù)部經(jīng)理報告工作;8.協(xié)助人力資源部經(jīng)理和部門經(jīng)理做好本崗位崗位說明書的編制與修訂，及本崗位人員的招聘、培訓(xùn)和績效考核工作;2024年出納工作總結(jié)與計劃參考樣本（二）____年，在公司領(lǐng)導(dǎo)的深切關(guān)懷與同事們的鼎力支持下，我順利完成了全年工作任務(wù)。一年來，我持續(xù)深化學習，不斷精進工作業(yè)務(wù)知識與財務(wù)業(yè)務(wù)能力，嚴格履行崗位職責，精準執(zhí)行款項復(fù)核與資金管理等各項工作，確保資金運作流程的規(guī)范性與資金運用的安全性。特別在財務(wù)資源的合理利用與管理上，我充分發(fā)揮職能作用，全面達成了公司交付的各項工作任務(wù)。現(xiàn)對全年工作進行總結(jié)如下：第一部分：工作回顧1.嚴格履行本職職責我始終遵循公司領(lǐng)導(dǎo)的指示，精確處理每一筆款項的收付，并按時整理票據(jù)。在業(yè)余時間，我積極學習相關(guān)財務(wù)知識，以不斷提升自我，力求為企業(yè)貢獻更多價值，并積極協(xié)助其他部門，高效完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項任務(wù)。2.檔案管理規(guī)范化財務(wù)部門檔案作為公司重要信息與機密的載體，我對其進行了系統(tǒng)化管理。已將公司所有文字性文件歸檔，并將其他部門移交的資料妥善保存，確保在需要時能夠迅速準確地檢索到相關(guān)資料。未來，我將繼續(xù)優(yōu)化檔案管理流程，以滿足公司日益增長的需求。第二部分：存在的問題與不足盡管我在本職崗位上嚴謹負責地工作，并圓滿完成了領(lǐng)導(dǎo)交付的其他任務(wù)，但在實際工作中，我仍發(fā)現(xiàn)自身存在不足。例如，我需要進一步加強學習，提高業(yè)務(wù)能力，特別是在財務(wù)工作領(lǐng)域需要投入更多精力，以提升自身的專業(yè)水平。第三部分：未來工作計劃與建議隨著公司進入新的發(fā)展階段，作為財務(wù)人員，我深感責任重大、使命光榮。為此，我對____年的工作進行了細致規(guī)劃：一、深化學習，提升業(yè)務(wù)素質(zhì)與綜合能力。鑒于會計領(lǐng)域的廣泛性與復(fù)雜性，我將加大學習力度，特別是在稅務(wù)、計算機應(yīng)用、公司法、企業(yè)管理等領(lǐng)域加強學習，以適應(yīng)公司發(fā)展的需求。二、嚴格把控財務(wù)管理。我將對各項財務(wù)資金的管理進行嚴密監(jiān)控，確保每一筆款項的使用都有明確記錄。同時，加強賬目、帳務(wù)處理的研究與分析，提升財務(wù)管理的規(guī)范性與高效性。三、完善檔案管理。在____年的基礎(chǔ)上，我將嚴格按照檔案管理要求，進一步完善和規(guī)范檔案管理流程，確保檔案的一致性與完整性。四、加強部門間溝通協(xié)作。通過加強與其他部門的溝通與交流，實現(xiàn)業(yè)務(wù)的統(tǒng)一性與規(guī)范性，確保工作有序進行，防止推諉扯皮等現(xiàn)象的發(fā)生。五、加強應(yīng)急管理。針對可能出現(xiàn)的突發(fā)事件，我將加強應(yīng)急管理的研究與分析，制定應(yīng)急預(yù)案，確保在緊急情況下能夠迅速響應(yīng)，保障企業(yè)財務(wù)管理的正常運行。六、關(guān)于“節(jié)支”工作的建議。為切實提高資金的使用效益，