2024年公司出納年終工作總結(jié)參考（五篇）

第3頁(yè)共3頁(yè)2024年公司出納年終工作總結(jié)參考忙碌一年的時(shí)間已度過(guò)，靜心回顧過(guò)往成績(jī)與缺陷并存，為更好的開(kāi)展下一年工作，現(xiàn)將已往的工作做以下總結(jié)并統(tǒng)籌下一步工作.一、本職工作及完成情況出納工作的重心就是看管好公司資金，做好原始憑證把關(guān)，保管好公司的印章及證件，處理好各款項(xiàng)的收付工作及完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他性工作.（一）在資金管理工作中，堅(jiān)持原則，創(chuàng)新工作方法，靈活調(diào)配資金.能按時(shí)準(zhǔn)確的轉(zhuǎn)付所需資金的同時(shí)并能很好的控制剩余資金購(gòu)買(mǎi)銀行理財(cái)產(chǎn)品.（二）銀行卡、網(wǎng)銀及公司對(duì)公賬戶(hù)的保管與使用.每月按時(shí)進(jìn)行與銀行對(duì)賬，并打印對(duì)賬單，遇季度結(jié)息能及時(shí)收回并入賬.（三）代發(fā)工資和借支、報(bào)銷(xiāo)支付工作.每月接部門(mén)經(jīng)理通知及時(shí)準(zhǔn)確發(fā)放工資;在執(zhí)行借支、報(bào)銷(xiāo)工作中，能?chē)?yán)格落實(shí)財(cái)務(wù)管理制度，認(rèn)識(shí)審核借支單及原始憑證的審批狀況.（四）公司印章及證件的使用和借用均能按規(guī)定流程進(jìn)行辦理，并能認(rèn)真做好登記記錄工作.（五）完成公司各項(xiàng)資金的收付工作.每筆資金的流入都會(huì)開(kāi)具收據(jù)（附原始憑證）及時(shí)入賬;每項(xiàng)款項(xiàng)的支出都嚴(yán)格按規(guī)定程序進(jìn)行落實(shí)支付，心中常記財(cái)務(wù)工作小心無(wú)大事，把一切風(fēng)險(xiǎn)都消滅在萌芽當(dāng)中.（六）積極主動(dòng)拓展理財(cái)業(yè)務(wù).今年的理財(cái)工作主要以維護(hù)老客戶(hù)開(kāi)發(fā)新客戶(hù)為主，在維護(hù)工作中采取經(jīng)常溝通的方式加深感情，繼而轉(zhuǎn)介紹客戶(hù)在不斷增加，促進(jìn)了理財(cái)業(yè)務(wù)的提高.（七）完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng).二、主要經(jīng)驗(yàn)和收獲在出納崗位工作的這近一年里，積累了不少工作經(jīng)驗(yàn)，也收獲了很多成長(zhǎng)經(jīng)驗(yàn)總結(jié)起來(lái)有以下幾個(gè)方面的收獲：（一）只有擺正自己的位置，下功夫熟悉基本業(yè)務(wù)，才能勝任工作崗位;（二）只有主動(dòng)融入集體，處理好各方面的關(guān)系，才能保持好的工作狀態(tài);（三）只有堅(jiān)持原則落實(shí)制度，認(rèn)真理財(cái)管賬，才能履行好財(cái)務(wù)職責(zé);（四）只有樹(shù)立服務(wù)意識(shí)，加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)，才能把分內(nèi)的工作做好;（五）只有保持心態(tài)平和，“取人之長(zhǎng)、補(bǔ)己之短”，才能不斷提高、取得進(jìn)步.三、確立工作目標(biāo)，加強(qiáng)協(xié)作財(cái)務(wù)工作就像年輪一樣，一個(gè)月工作的結(jié)束，意味著下一個(gè)月工作的重新開(kāi)始.我喜歡我的工作，雖然繁雜、瑣碎，也沒(méi)有太多新奇，但是做為企業(yè)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的命脈，我深深的感到自己崗位的價(jià)值，同時(shí)也為自己的工作設(shè)定了新的目標(biāo)：1、做好工作計(jì)劃，以盤(pán)存資金為依據(jù)，積極控制現(xiàn)金流，并在資金管理中加強(qiáng)與相關(guān)部門(mén)的溝通，注重現(xiàn)金流量、資金的時(shí)間價(jià)值，靈活運(yùn)用資金，充分發(fā)揮工作計(jì)劃的目標(biāo)作用，不斷完善事前計(jì)劃、事中控制、事后總結(jié)反饋的工作習(xí)慣.2、堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核（費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)憑證必須有經(jīng)手人、部門(mén)負(fù)責(zé)人、審核人、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人、審批人簽字方可報(bào)帳），對(duì)不符合手續(xù)的憑證不予付款.3、積極參與，配合各部門(mén)工作.2024年公司出納年終工作總結(jié)參考（二）在公司高層的正確指導(dǎo)和新任科長(zhǎng)的引領(lǐng)下，我深入學(xué)習(xí)并遵循公司的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，堅(jiān)定原則，堅(jiān)決維護(hù)會(huì)計(jì)人員的職業(yè)道德，嚴(yán)格遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度。積極參與公司活動(dòng)，同時(shí)嚴(yán)格遵守國(guó)家關(guān)于現(xiàn)金管理的各項(xiàng)規(guī)定，全力以赴地執(zhí)行我的本職工作。作為公司的出納，我在收付、核算、反映和監(jiān)督四個(gè)方面充分履行了職責(zé)。過(guò)去一年，我在改進(jìn)工作方法的同時(shí)，致力于為公司提供精細(xì)的財(cái)務(wù)管理。通過(guò)不懈努力，我高效地完成了各項(xiàng)任務(wù)，現(xiàn)將工作總結(jié)如下：一、日常出納職責(zé)1、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，確保日?，F(xiàn)金收付業(yè)務(wù)的及時(shí)處理和日清月結(jié)，以防止不必要的損失和浪費(fèi)，確?，F(xiàn)金的安全。2、及時(shí)收回并核對(duì)公司各項(xiàng)收入，確保門(mén)診和住院收入準(zhǔn)確無(wú)誤，將現(xiàn)金及時(shí)存入銀行。4、堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù)的嚴(yán)謹(jǐn)性，只有憑證上具備經(jīng)手人及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的簽字，我才會(huì)批準(zhǔn)支付，對(duì)不合規(guī)的憑證不予處理。二、會(huì)計(jì)管理工作1、深入理解國(guó)家的財(cái)政政策，嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律，以公正無(wú)私的態(tài)度執(zhí)行職責(zé)。2、在財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)人的直接指導(dǎo)下，我負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)審核工作。3、全面審核每筆業(yè)務(wù)的原始憑證及其附件，確保其正確性、合法性、規(guī)范性，檢查報(bào)銷(xiāo)手續(xù)的完整性。4、根據(jù)審核無(wú)誤的原始憑證，及時(shí)編制記賬憑證。5、負(fù)責(zé)編制和發(fā)放公司各類(lèi)人員的工資及各種相關(guān)補(bǔ)貼。6、按月準(zhǔn)確執(zhí)行個(gè)人所得稅的代扣代繳工作。7、按月準(zhǔn)確執(zhí)行各種社會(huì)保險(xiǎn)的扣繳工作，確保法律合規(guī)性。三、其他任務(wù)1、強(qiáng)化收費(fèi)的控制與監(jiān)督，以保障公司收入資金的安全完整。嚴(yán)格執(zhí)行內(nèi)部控制制度，對(duì)日常收費(fèi)進(jìn)行嚴(yán)格的管理和監(jiān)督，確保營(yíng)業(yè)收入報(bào)表和收費(fèi)票據(jù)的準(zhǔn)確性，將收取的現(xiàn)金按時(shí)存入銀行。2、針對(duì)公司會(huì)計(jì)檔案管理的薄弱環(huán)節(jié)，我在____年積極參與并完成了____年-____年會(huì)計(jì)憑證的整理、裝訂和立卷歸檔工作。3、為全院職工和專(zhuān)家提供高效周到的服務(wù)，確保工資福利的準(zhǔn)確無(wú)誤發(fā)放，即使在公司東區(qū)搬遷的不便情況下，也能保證服務(wù)質(zhì)量和效率。4、順利完成社?；撕褪召M(fèi)年審工作，配合____完成了對(duì)____年和____年財(cái)務(wù)收支的審計(jì)任務(wù)。通過(guò)財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)的共同努力，財(cái)務(wù)工作得到了公司的高度認(rèn)可，財(cái)務(wù)室在____年榮獲先進(jìn)集體的稱(chēng)號(hào)，我個(gè)人也榮幸地被評(píng)為先進(jìn)個(gè)人。四、改進(jìn)與建議首先，由于缺乏基本賬戶(hù)，導(dǎo)致現(xiàn)金流管理的復(fù)雜性，出現(xiàn)不能及時(shí)支付各部門(mén)資金需求的問(wèn)題。其次，面對(duì)大量業(yè)務(wù)，現(xiàn)有財(cái)務(wù)人員配置相對(duì)緊張，影響了為領(lǐng)導(dǎo)提供及時(shí)財(cái)務(wù)報(bào)表的能力。最后，為了提升財(cái)務(wù)效率，財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)的知識(shí)結(jié)構(gòu)需要不斷更新和調(diào)整，除了專(zhuān)業(yè)技能的提升，還需要學(xué)習(xí)新的會(huì)計(jì)制度和相關(guān)的財(cái)務(wù)知識(shí)。以上是對(duì)過(guò)去一年工作的總結(jié)和對(duì)未來(lái)工作的思考，期待能為公司的財(cái)務(wù)管理持續(xù)改進(jìn)和提升。2024年公司出納年終工作總結(jié)參考（三）時(shí)間如梭，轉(zhuǎn)眼間又將跨過(guò)一個(gè)年度，在____年中，在領(lǐng)導(dǎo)及同事們的幫助指導(dǎo)下，通過(guò)自身的努力，我個(gè)人無(wú)論是在敬業(yè)精神、思想境界，還是在業(yè)務(wù)素質(zhì)、工作能力上都得到進(jìn)一步提高，其工作總結(jié)如下：一、日常工作收費(fèi)。依據(jù)現(xiàn)金收支單據(jù)編制收支日?qǐng)?bào)、收入日?qǐng)?bào)、收入月報(bào)及出納帳，由會(huì)計(jì)員審核簽名。清點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金。查詢(xún)銀行余額與帳面余額核對(duì)清楚，并查詢(xún)已開(kāi)發(fā)票的金額是否到帳。收入存行。報(bào)銷(xiāo)及借支。停車(chē)場(chǎng)月?？ǖ脑O(shè)置與發(fā)放。工資的發(fā)放，制工資發(fā)放表，核對(duì)員工的帳號(hào)與金額，開(kāi)支票在銀行轉(zhuǎn)帳。二、工作感悟?qū)W習(xí)、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度，不斷提高自己的政策水平。出納工作需要很強(qiáng)的操作技巧。打算盤(pán)、用電腦、填支票、點(diǎn)鈔票等都需要深厚的基本功。作為專(zhuān)職的出納員，不但要具備處理一般會(huì)計(jì)事物的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)基本知識(shí)，還要具備高的處理出納事務(wù)的出納專(zhuān)業(yè)知識(shí)水平和較強(qiáng)的數(shù)字運(yùn)算能力。做好出納工作首先要熱愛(ài)出納工作，要有嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致的工作作風(fēng)和職業(yè)道德。出納人員要有較強(qiáng)的安全意識(shí)，現(xiàn)金、有價(jià)證券、票據(jù)、各種印鑒，既要有內(nèi)部的保管分工，各負(fù)其責(zé)，并相互牽制；也要有對(duì)外的保安措施，維護(hù)個(gè)人安全和公司的利益不受到損失。出納人員必須具備良好的職業(yè)道德修養(yǎng)，要熱愛(ài)本職工作，精業(yè)、敬業(yè)，要竭力為本單位中心工作，為單位的總體利益、為全體職工服務(wù)，牢固的樹(shù)立為人民服務(wù)的思想。三、展望未來(lái)2024年公司出納年終工作總結(jié)參考（四）一、核心工作職責(zé)（一）參與構(gòu)建了財(cái)務(wù)部門(mén)的多項(xiàng)規(guī)章制度，確保經(jīng)濟(jì)行為的規(guī)范化，推動(dòng)財(cái)務(wù)工作向法制化、制度化、規(guī)范化方向發(fā)展。今年是公司變革的初始年，面對(duì)快速變革的環(huán)境，我們財(cái)務(wù)部通過(guò)集體討論，起草了內(nèi)部會(huì)計(jì)管理與控制、內(nèi)部審計(jì)、會(huì)計(jì)核算制度及流程，為有序開(kāi)展財(cái)務(wù)工作提供了堅(jiān)實(shí)的保障。同時(shí)，我們積極與其他部門(mén)協(xié)作，以自我完善和團(tuán)隊(duì)合作為原則，不斷優(yōu)化財(cái)務(wù)部的制度體系。（二）在制度完善的基礎(chǔ)上，我們進(jìn)一步明確了各崗位的職責(zé)和權(quán)限，強(qiáng)化了內(nèi)部控制制度的執(zhí)行，以更有效地為公司的決策提供數(shù)據(jù)支持。（三）日常運(yùn)營(yíng)中，我協(xié)助財(cái)務(wù)總監(jiān)完成了稅務(wù)登記、銀行開(kāi)戶(hù)等手續(xù)，及時(shí)購(gòu)買(mǎi)并妥善管理各類(lèi)票據(jù)。同時(shí)，我們整理了上一年度的財(cái)務(wù)資料，與會(huì)計(jì)師事務(wù)所合作完成驗(yàn)資，獲得驗(yàn)資報(bào)告后，我們準(zhǔn)備了相關(guān)材料，與財(cái)務(wù)總監(jiān)共同辦理了長(zhǎng)期貸款。（四）我們對(duì)客戶(hù)欠費(fèi)情況進(jìn)行詳細(xì)整理，與各部門(mén)協(xié)同催收工作。我嚴(yán)謹(jǐn)審核所有報(bào)銷(xiāo)憑證，確保準(zhǔn)確無(wú)誤后登記現(xiàn)金和銀行日記賬，嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，確保賬實(shí)相符。（五）我們高效處理了包括員工薪酬、研發(fā)費(fèi)用、產(chǎn)品研發(fā)費(fèi)用、認(rèn)證費(fèi)用、廣告費(fèi)用、運(yùn)輸費(fèi)用、采購(gòu)費(fèi)用、招聘費(fèi)用等各類(lèi)費(fèi)用的支付工作，確保財(cái)務(wù)流程的順暢。（六）我們確保所有收入及時(shí)入賬，開(kāi)具收據(jù)，并嚴(yán)格控制現(xiàn)金管理，防止坐支。同時(shí)，我們對(duì)發(fā)票進(jìn)行嚴(yán)格審核，對(duì)不符合規(guī)定的發(fā)票不予支付。（七）為應(yīng)對(duì)公司評(píng)估、審計(jì)及工商部門(mén)的檢查，我們準(zhǔn)備了完整的財(cái)務(wù)資料，確保會(huì)計(jì)主管能夠及時(shí)獲取。二、工作感悟（一）出納工作的重要性不容忽視，它不僅是會(huì)計(jì)工作的重要組成部分，也是經(jīng)濟(jì)工作的前沿。出納員需要具備深厚的政策理解力、高超的業(yè)務(wù)技能和嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鲬B(tài)度。（二）完善的內(nèi)部控制制度和合理的人員配置是做好出納工作的基石。（三）上級(jí)的支持與認(rèn)可對(duì)于出納工作的有效開(kāi)展至關(guān)重要。我們積極與上級(jí)溝通，定期匯報(bào)工作進(jìn)展，爭(zhēng)取更多的支持，使出納工作得到充分重視。（四）出納工作應(yīng)以服務(wù)為導(dǎo)向。在強(qiáng)化監(jiān)督職能的同時(shí)，我們始終要樹(shù)立服務(wù)意識(shí)，將為經(jīng)濟(jì)決策提供支持和促進(jìn)其他部門(mén)工作作為出納工作的重要目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部管理的高效運(yùn)行。2024年公司出納年終工作總結(jié)參考（五）在____月，根據(jù)公司的工作調(diào)整安排，我正式擔(dān)任公司財(cái)務(wù)部的出納職務(wù)。在此之前，我聽(tīng)說(shuō)過(guò)出納工作常被描述為財(cái)務(wù)工作中最為繁瑣、辛苦且不受重視的一環(huán)。然而，經(jīng)過(guò)這大半年的工作實(shí)踐，我對(duì)此有了全新的認(rèn)識(shí)和理解。出納工作確實(shí)要求極高的精確度和細(xì)致性，任何一分一毫的差錯(cuò)都可能導(dǎo)致嚴(yán)重后果。因此，我始終保持著高度的責(zé)任心，認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)工作，每月末與會(huì)計(jì)仔細(xì)核對(duì)銀行賬、現(xiàn)金賬，并精心處理發(fā)票的匯兌與監(jiān)控回傳工作，力求將出錯(cuò)率降至最低。在現(xiàn)金報(bào)銷(xiāo)環(huán)節(jié)，我深知其直接關(guān)聯(lián)到每個(gè)人的切身利益，因此在每次操作時(shí)，我都會(huì)對(duì)每筆款項(xiàng)進(jìn)行雙重核算和點(diǎn)驗(yàn)，確保準(zhǔn)確無(wú)誤。同時(shí)，我每日都嚴(yán)謹(jǐn)處理與銀行之間的業(yè)務(wù)往來(lái)及相關(guān)工作，確保財(cái)務(wù)流程的順暢進(jìn)行。今年，在財(cái)務(wù)部經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，我積極參與了公司網(wǎng)上銀行的辦理工作，并逐步利用這一新工具進(jìn)行業(yè)務(wù)劃賬、部分勞務(wù)費(fèi)發(fā)放以及各類(lèi)有價(jià)證券的轉(zhuǎn)換等。這一舉措顯著提升了財(cái)務(wù)工作的效率，同時(shí)也避免了現(xiàn)金發(fā)放中的潛在錯(cuò)誤，確保了財(cái)務(wù)操作的安全與高效。作為財(cái)務(wù)工作的窗口，出納崗位與公司各部門(mén)之間的接觸頻繁而緊密。面對(duì)非財(cái)務(wù)專(zhuān)業(yè)的同事，我始終保持著耐心和熱情，認(rèn)真解釋財(cái)務(wù)工作的專(zhuān)業(yè)性和復(fù)雜性，努力提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，方便大家的報(bào)賬工作。在過(guò)去的一年中，我成功處理了近千條OA網(wǎng)上財(cái)務(wù)部事項(xiàng)，以及兩百多項(xiàng)發(fā)起事項(xiàng)，深感出納工作的重要性和不可或缺性。為了更好地履行出納職責(zé)，我始終保持著對(duì)政策法規(guī)和公司制度的關(guān)注與學(xué)習(xí)，努力提高自己的政策水平。同時(shí)，我也認(rèn)識(shí)到作為專(zhuān)職出納員，不僅需要具備處理一般會(huì)計(jì)事務(wù)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)基本知識(shí)，還需要具備較高的出納專(zhuān)業(yè)知識(shí)水平。因此，我始終保持著對(duì)出納工作的熱愛(ài)和嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致的工作作風(fēng)，努力提高自己的職業(yè)道德和安全意識(shí)。在業(yè)余時(shí)間，我