2024年公司出納年終工作總結(jié)參考模板（二篇）

第2頁共2頁2024年公司出納年終工作總結(jié)參考模板時間如梭，轉(zhuǎn)眼間又將跨過一個年度，在____年中，在領導及同事們的幫助指導下，通過自身的努力，我個人無論是在敬業(yè)精神、思想境界，還是在業(yè)務素質(zhì)、工作能力上都得到進一步提高，其工作總結(jié)如下：一、日常工作收費。依據(jù)現(xiàn)金收支單據(jù)編制收支日報、收入日報、收入月報及出納帳，由會計員審核簽名。清點庫存現(xiàn)金。查詢銀行余額與帳面余額核對清楚，并查詢已開發(fā)票的金額是否到帳。收入存行。報銷及借支。停車場月?？ǖ脑O置與發(fā)放。工資的發(fā)放，制工資發(fā)放表，核對員工的帳號與金額，開支票在銀行轉(zhuǎn)帳。二、工作感悟?qū)W習、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度，不斷提高自己的政策水平。出納工作需要很強的操作技巧。打算盤、用電腦、填支票、點鈔票等都需要深厚的基本功。作為專職的出納員，不但要具備處理一般會計事物的財務會計專業(yè)基本知識，還要具備高的處理出納事務的出納專業(yè)知識水平和較強的數(shù)字運算能力。做好出納工作首先要熱愛出納工作，要有嚴謹細致的工作作風和職業(yè)道德。出納人員要有較強的安全意識，現(xiàn)金、有價證券、票據(jù)、各種印鑒，既要有內(nèi)部的保管分工，各負其責，并相互牽制；也要有對外的保安措施，維護個人安全和公司的利益不受到損失。出納人員必須具備良好的職業(yè)道德修養(yǎng)，要熱愛本職工作，精業(yè)、敬業(yè)，要竭力為本單位中心工作，為單位的總體利益、為全體職工服務，牢固的樹立為人民服務的思想。三、展望未來2024年公司出納年終工作總結(jié)參考模板（二）一、核心工作職責（一）參與構(gòu)建了財務部門的多項規(guī)章制度，確保經(jīng)濟行為的規(guī)范化，推動財務工作向法制化、制度化、規(guī)范化方向發(fā)展。今年是公司變革的初始年，面對快速變革的環(huán)境，我們財務部通過集體討論，起草了內(nèi)部會計管理與控制、內(nèi)部審計、會計核算制度及流程，為有序開展財務工作提供了堅實的保障。同時，我們積極與其他部門協(xié)作，以自我完善和團隊合作為原則，不斷優(yōu)化財務部的制度體系。（二）在制度完善的基礎上，我們進一步明確了各崗位的職責和權(quán)限，強化了內(nèi)部控制制度的執(zhí)行，以更有效地為公司的決策提供數(shù)據(jù)支持。（三）日常運營中，我協(xié)助財務總監(jiān)完成了稅務登記、銀行開戶等手續(xù)，及時購買并妥善管理各類票據(jù)。同時，我們整理了上一年度的財務資料，與會計師事務所合作完成驗資，獲得驗資報告后，我們準備了相關(guān)材料，與財務總監(jiān)共同辦理了長期貸款。（四）我們對客戶欠費情況進行詳細整理，與各部門協(xié)同催收工作。我嚴謹審核所有報銷憑證，確保準確無誤后登記現(xiàn)金和銀行日記賬，嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，確保賬實相符。（五）我們高效處理了包括員工薪酬、研發(fā)費用、產(chǎn)品研發(fā)費用、認證費用、廣告費用、運輸費用、采購費用、招聘費用等各類費用的支付工作，確保財務流程的順暢。（六）我們確保所有收入及時入賬，開具收據(jù)，并嚴格控制現(xiàn)金管理，防止坐支。同時，我們對發(fā)票進行嚴格審核，對不符合規(guī)定的發(fā)票不予支付。（七）為應對公司評估、審計及工商部門的檢查，我們準備了完整的財務資料，確保會計主管能夠及時獲取。二、工作感悟（一）出納工作的重要性不容忽視，它不僅是會計工作的重要組成部分，也是經(jīng)濟工作的前沿。出納員需要具備深厚的政策理解力、高超的業(yè)務技能和嚴謹?shù)墓ぷ鲬B(tài)度。（二）完善的內(nèi)部控制制度和合理的人員配置是做好出納工作的基石。（三）上級的支持與認可對于出納工作的有效開展至關(guān)重要。我們積極與上級溝通，定期匯報工作進展，爭取更多的支持，使出納工作得到充分重視。（四）出納工