公司財(cái)務(wù)報(bào)告

第第頁(yè)公司財(cái)務(wù)報(bào)告公司財(cái)務(wù)報(bào)告范本一.總體評(píng)述（一）總體財(cái)務(wù)績(jī)效水平依據(jù)****公開發(fā)布的數(shù)據(jù),運(yùn)用****系統(tǒng)和***分析方法對(duì)其進(jìn)行綜合分析,我們認(rèn)為****本期財(cái)務(wù)情形比去年同期大幅升高.（二）公司分項(xiàng)績(jī)效水平項(xiàng)目公司評(píng)價(jià)二.財(cái)務(wù)報(bào)表分析（一）資產(chǎn)負(fù)債表1.企業(yè)自身資產(chǎn)情形及資產(chǎn)更改說明:公司本期的資產(chǎn)比去年同期增長(zhǎng)**%.資產(chǎn)的更改中固定資產(chǎn)增長(zhǎng)最多,為**萬元.企業(yè)將資金的重點(diǎn)向固定資產(chǎn)方向轉(zhuǎn)移.應(yīng)當(dāng)隨時(shí)注意企業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模,產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的更改,這種更改不但決議了企業(yè)的收益本領(lǐng)和發(fā)展?jié)摿?也決議了企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)形式.因此,建議投資者對(duì)其更改進(jìn)行動(dòng)態(tài)跟蹤與研究.流動(dòng)資產(chǎn)中,存貨資產(chǎn)的比重最大,占**%,信用資產(chǎn)的比重次之,占**%.流動(dòng)資產(chǎn)的增長(zhǎng)幅度為**%.在流動(dòng)資產(chǎn)各項(xiàng)目更改中,貨幣類資產(chǎn)和短期投資類資產(chǎn)的增長(zhǎng)幅度大于流動(dòng)資產(chǎn)的增長(zhǎng)幅度,說明企業(yè)應(yīng)付市場(chǎng)更改的本領(lǐng)將加強(qiáng).信用類資產(chǎn)的增長(zhǎng)幅度明顯大于流動(dòng)資產(chǎn)的增長(zhǎng),說明企業(yè)的貨款的回收不足理想,企業(yè)受第三者的制約加強(qiáng),企業(yè)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)貨款的回收工作.存貨類資產(chǎn)的增長(zhǎng)幅度明顯大于流動(dòng)資產(chǎn)的增長(zhǎng),說明企業(yè)存貨增長(zhǎng)占用資金過多,市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)將增大,企業(yè)應(yīng)加強(qiáng)存貨管理和銷售工作.總之,企業(yè)的支出本領(lǐng)和應(yīng)付市場(chǎng)的更改本領(lǐng)一般.2.企業(yè)自身負(fù)債及全部者權(quán)益情形及更改說明:從負(fù)債與全部者權(quán)益占總資產(chǎn)比重看,企業(yè)的流動(dòng)負(fù)債比率為**%,長(zhǎng)期負(fù)債和全部者權(quán)益的比率為**%.說明企業(yè)資金結(jié)構(gòu)位于正常的水平.企業(yè)負(fù)債和全部者權(quán)益的更改中,流動(dòng)負(fù)債減少**%,長(zhǎng)期負(fù)債減少**%,股東權(quán)益增長(zhǎng)**%.流動(dòng)負(fù)債的下降幅度為**%,營(yíng)業(yè)環(huán)節(jié)的流動(dòng)負(fù)債的更改引起流動(dòng)負(fù)債的下降,緊要是應(yīng)付帳款的降低引起營(yíng)業(yè)環(huán)節(jié)的流動(dòng)負(fù)債的降低.本期和上期的長(zhǎng)期負(fù)債占結(jié)構(gòu)性負(fù)債的比率分別為**%,**%,該項(xiàng)數(shù)據(jù)比去年有所降低,說明企業(yè)的長(zhǎng)期負(fù)債結(jié)構(gòu)比例有所降低.盈余公積比重提高,說明企業(yè)有猛烈的留利加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)實(shí)力的愿望.未調(diào)配利潤(rùn)比去年增長(zhǎng)了**%,表明企業(yè)當(dāng)年加添了確定的盈余.未調(diào)配利潤(rùn)所占結(jié)構(gòu)性負(fù)債的比重比去年也有所提高,說明企業(yè)籌資和應(yīng)付風(fēng)險(xiǎn)的本領(lǐng)比去年有所提高.總體上,企業(yè)長(zhǎng)期和短期的中小企業(yè)融資活動(dòng)比去年有所減弱.企業(yè)是以全部者權(quán)益資金為主來開展經(jīng)營(yíng)性活動(dòng),資金本錢相對(duì)比較低.（二）利潤(rùn)及利潤(rùn)調(diào)配表緊要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和指標(biāo)如下:當(dāng)期數(shù)據(jù)上期數(shù)據(jù)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入主營(yíng)業(yè)務(wù)本錢營(yíng)業(yè)費(fèi)用主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)管理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用營(yíng)業(yè)利潤(rùn)營(yíng)業(yè)外收支凈利潤(rùn)總額所得稅凈利潤(rùn)毛利率（%）凈利率（%）本錢費(fèi)用利潤(rùn)率（%）凈收益營(yíng)運(yùn)指數(shù)1.利潤(rùn)分析（1）利潤(rùn)構(gòu)成情況本期公司實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額**萬元.其中,經(jīng)營(yíng)性利潤(rùn)**萬元,占利潤(rùn)總額**%；營(yíng)業(yè)外收支業(yè)務(wù)凈額**萬元,占利潤(rùn)總額**%.（2）利潤(rùn)增長(zhǎng)情況本期公司實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額**萬元,較上年同期增長(zhǎng)**%.其中,營(yíng)業(yè)利潤(rùn)比上年同期增長(zhǎng)**%,加添利潤(rùn)總額**萬元；營(yíng)業(yè)外收支凈額比去年同期降低**%,減少營(yíng)業(yè)外收支凈額**萬元.2.收入分析本期公司實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入**萬元.與去年同期相比增長(zhǎng)**%,說明公司業(yè)務(wù)規(guī)模處于較快發(fā)展階段,產(chǎn)品與服務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng),市場(chǎng)推廣工作成績(jī)很大,公司業(yè)務(wù)規(guī)模很快擴(kuò)大.3.本錢費(fèi)用分析（1）本錢費(fèi)用構(gòu)成情況本期公司發(fā)生本錢費(fèi)用共計(jì)**萬元.其中,主營(yíng)業(yè)務(wù)本錢**萬元,占本錢費(fèi)用總額**；營(yíng)業(yè)費(fèi)用**萬元,占本錢費(fèi)用總額**%；管理費(fèi)用**萬元,占本錢費(fèi)用總額**%；財(cái)務(wù)費(fèi)用**萬元,占本錢費(fèi)用總額**%.（2）本錢費(fèi)用增長(zhǎng)情況本期公司本錢費(fèi)用總額比去年同期加添**萬元,增長(zhǎng)**%；主營(yíng)業(yè)務(wù)本錢比去年同期加添**萬元,增長(zhǎng)**%；營(yíng)業(yè)費(fèi)用比去年同期減少**萬元,降低**%；管理費(fèi)用比去年同期加添**萬元,增長(zhǎng)**%；財(cái)務(wù)費(fèi)用比去年同期減少***萬元,降低**%.4.利潤(rùn)增長(zhǎng)因素分析本期利潤(rùn)總額比上年同期加添**萬元.其中,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入比上年同期加添利潤(rùn)**萬元,主營(yíng)業(yè)務(wù)本錢比上年同期減少利潤(rùn)**萬元,營(yíng)業(yè)費(fèi)用比上年同期加添利潤(rùn)**萬元,管理費(fèi)用比上年同期減少利潤(rùn)**萬元,財(cái)務(wù)費(fèi)用比上年同期加添利潤(rùn)**萬元,投資收益比上年同期減少利潤(rùn)**萬元,營(yíng)業(yè)外收支凈額比上年同期減少利潤(rùn)**萬元.本期公司利潤(rùn)總額增長(zhǎng)率為**%,公司在產(chǎn)品與服務(wù)的獲利本領(lǐng)和公司整體的本錢費(fèi)用掌控等方面都取得了很大的成績(jī),提請(qǐng)分析者予以高度重視,由于公司利潤(rùn)積累的極大提高為公司強(qiáng)大自身實(shí)力,將來快速發(fā)展強(qiáng)大打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ).5.經(jīng)營(yíng)成績(jī)總體評(píng)價(jià)（1）產(chǎn)品綜合獲利本領(lǐng)評(píng)價(jià)本期公司產(chǎn)品綜合毛利率為**%,綜合凈利率為**%,本錢費(fèi)用利潤(rùn)率為**%.分別比上年同期提高了**%,**%,**%,平均提高**%,說明公司獲利本領(lǐng)處于較快發(fā)展階段,本期公司在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整和新產(chǎn)品開發(fā)方面,以及提高公司經(jīng)營(yíng)管理水平方面都取得了相當(dāng)?shù)倪M(jìn)步,公司獲利本領(lǐng)在本期獲得較大提高,（2）收益質(zhì)量評(píng)價(jià)凈收益營(yíng)運(yùn)指數(shù)是反映企業(yè)收益質(zhì)量,衡量風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo).本期公司凈收益營(yíng)運(yùn)指數(shù)為1.05,比上年同期提高了**%,說明公司收益質(zhì)量更改不大,只有經(jīng)營(yíng)性收益才是可靠的,可連續(xù)的,因此將來公司應(yīng)盡可能提高經(jīng)營(yíng)性收益在總收益中的比重.（3）利潤(rùn)協(xié)調(diào)性評(píng)價(jià)公司與上年同期相比主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)增長(zhǎng)率為*s*%,其中,主營(yíng)收入增長(zhǎng)率為**%,說明公司綜合本錢費(fèi)用率有所下降,收入與利潤(rùn)協(xié)調(diào)性特別好,將來公司應(yīng)盡可能保持對(duì)企業(yè)本錢與費(fèi)用的掌控水平.主營(yíng)業(yè)務(wù)本錢增長(zhǎng)率為**%,說明公司綜合本錢率有所下降,毛利貢獻(xiàn)率有所提高,本錢與收入?yún)f(xié)調(diào)性特別好,將來公司應(yīng)盡可能保持對(duì)企業(yè)本錢的掌控水平.營(yíng)業(yè)費(fèi)用增長(zhǎng)率為**%.說明公司營(yíng)業(yè)費(fèi)用率有所下降,營(yíng)業(yè)費(fèi)用與收入?yún)f(xié)調(diào)性特別好,將來公司應(yīng)盡可能保持對(duì)企業(yè)營(yíng)業(yè)費(fèi)用的掌控水平.管理費(fèi)用增長(zhǎng)率為**%.說明公司管理費(fèi)用率有所下降,管理費(fèi)用與利潤(rùn)協(xié)調(diào)性特別好,將來公司應(yīng)盡可能保持對(duì)企業(yè)管理費(fèi)用的掌控水平.財(cái)務(wù)費(fèi)用增長(zhǎng)率為**%.說明公司財(cái)務(wù)費(fèi)用率有所下降,財(cái)務(wù)費(fèi)用與利潤(rùn)協(xié)調(diào)性特別好,將來公司應(yīng)盡可能保持對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)費(fèi)用的掌控水平.（三）現(xiàn)金流量表緊要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和指標(biāo)如下:項(xiàng)目當(dāng)期數(shù)據(jù)上期數(shù)據(jù)增長(zhǎng)情況（%）經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流入量投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流入量籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流入量總現(xiàn)金流入量經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流出量投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流出量籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流出量總現(xiàn)金流出量現(xiàn)金流量?jī)纛~1.現(xiàn)金流量結(jié)構(gòu)分析（1）現(xiàn)金流入結(jié)構(gòu)分析本期公司實(shí)現(xiàn)現(xiàn)金總流入**萬元,其中,經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流入為**萬元,占總現(xiàn)金流入的比例為**%,投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流入為**萬元,占總現(xiàn)金流入的比例為**%,籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流入為**萬元,占總現(xiàn)金流入的比例為**%.（2）現(xiàn)金流出結(jié)構(gòu)分析本期公司實(shí)現(xiàn)現(xiàn)金總流出**萬元,其中,經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流出**萬元,占總現(xiàn)金流出的比例為**%,投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流出為**萬元,占總現(xiàn)金流出的比例為**%,籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流出為**萬元,占總現(xiàn)金流出的比例為**%.2.現(xiàn)金流動(dòng)性分析（1）現(xiàn)金流入負(fù)債比現(xiàn)金流入負(fù)債比是反映企業(yè)由主業(yè)經(jīng)營(yíng)歸還短期債務(wù)的本領(lǐng)的指標(biāo).該指標(biāo)越大,償債本領(lǐng)越強(qiáng).本期公司現(xiàn)金流入負(fù)債比為0.59,較上年同期大幅提高,說明公司現(xiàn)金流動(dòng)性大幅加強(qiáng),現(xiàn)金支出本領(lǐng)快速提高,債權(quán)人權(quán)益的現(xiàn)金保障程度大幅提高,有利于公司的連續(xù)發(fā)展.（2）全部資產(chǎn)現(xiàn)金回收率全部資產(chǎn)現(xiàn)金回收率是反映企業(yè)將資產(chǎn)快速變動(dòng)為現(xiàn)金的本領(lǐng).本期公司全部資產(chǎn)現(xiàn)金回收率為**%,較上年同期小幅提高,說明公司將全部資產(chǎn)以現(xiàn)金形式收回的本領(lǐng)穩(wěn)步提高,現(xiàn)金流動(dòng)性的小幅加強(qiáng),有利于公司的連續(xù)發(fā)展.三,財(cái)務(wù)績(jī)效評(píng)價(jià)（一）償債本領(lǐng)分析相關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo):項(xiàng)目當(dāng)期數(shù)據(jù)上期數(shù)據(jù)增長(zhǎng)情況（%）流動(dòng)比率速動(dòng)比率資產(chǎn)負(fù)債率（%）有形凈值債務(wù)率（%）現(xiàn)金流入負(fù)債比綜合分?jǐn)?shù)企業(yè)的償債本領(lǐng)是指企業(yè)用其資產(chǎn)歸還長(zhǎng)短期債務(wù)的本領(lǐng).企業(yè)有無支顯現(xiàn)金的本領(lǐng)和歸還債務(wù)本領(lǐng),是企業(yè)能否健康生存和發(fā)展的關(guān)鍵.公司本期償債本領(lǐng)綜合分?jǐn)?shù)為52.79,較上年同期提高38.15%,說明公司償債本領(lǐng)較上年同期大幅提高,本期公司在流動(dòng)資產(chǎn)與流動(dòng)負(fù)債以及資本結(jié)構(gòu)的管理水平方面都取得了極大的成績(jī).企業(yè)資產(chǎn)變現(xiàn)本領(lǐng)在本期大幅提高,為將來公司連續(xù)健康的發(fā)展,降低公司債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ).從行業(yè)內(nèi)部看,公司償債本領(lǐng)極強(qiáng),在行業(yè)中處于低債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)水平,債權(quán)人權(quán)益與全部者權(quán)益承當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)都特別小.在償債本領(lǐng)中,現(xiàn)金流入負(fù)債比和有形凈值債務(wù)率的更改,是引起償債本領(lǐng)更改的緊要指標(biāo).（二）經(jīng)營(yíng)效率分析相關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo):項(xiàng)目當(dāng)期數(shù)據(jù)上期數(shù)據(jù)增長(zhǎng)情況（%）應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率存貨周轉(zhuǎn)率營(yíng)業(yè)周期（天）流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率分析企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理效率,是判定企業(yè)能否因此創(chuàng)造更多利潤(rùn)的一種手段,假如企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理效率不高,那么企業(yè)的高利潤(rùn)狀態(tài)是難以長(zhǎng)期的.公司本期經(jīng)營(yíng)效率綜合分?jǐn)?shù)為58.18,較上年同期提高24.29%,說明公司經(jīng)營(yíng)效率處于較快提高階段,本期公司在市場(chǎng)開拓與提高公司資產(chǎn)管理水平方面都取得了很大的成績(jī),公司經(jīng)營(yíng)效率在本期獲得較大提高.提請(qǐng)分析者予以重視,公司經(jīng)營(yíng)效率的較大提高為將來降低本錢,創(chuàng)造更好的經(jīng)濟(jì)效益,降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)開創(chuàng)了良好的局面.從行業(yè)內(nèi)部看,公司經(jīng)營(yíng)效率遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于行業(yè)平均水平,公司在市場(chǎng)開拓與提高公司資產(chǎn)管理水平方面在行業(yè)中都處于遙遙領(lǐng)先的地位,將來在行業(yè)中應(yīng)盡可能保持這種優(yōu)勢(shì).在經(jīng)營(yíng)效率中,應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率和流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率的更改,是引起經(jīng)營(yíng)效率更改的緊要指標(biāo).（三）盈利本領(lǐng)分析相關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo):項(xiàng)目當(dāng)期數(shù)據(jù)上期數(shù)據(jù)增長(zhǎng)情況總資產(chǎn)酬勞率（%）凈資產(chǎn)收益率（%）毛利率（%）營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率（%）主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)率（%）凈利潤(rùn)率（%）本錢費(fèi)用利潤(rùn)率（%）企業(yè)的經(jīng)營(yíng)盈利本領(lǐng)緊要反映企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)創(chuàng)造利潤(rùn)的本領(lǐng).公司本期盈利本領(lǐng)綜合分?jǐn)?shù)為96.39,較上年同期提高36.99%,說明公司盈利本領(lǐng)處于高速發(fā)展階段,本期公司在優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和掌控公司本錢與費(fèi)用方面都取得了極大的進(jìn)步,公司盈利本領(lǐng)在本期獲得極大提高,提請(qǐng)分析者予以高度重視,由于盈利本領(lǐng)的極大提高為公司將來快速發(fā)展強(qiáng)大,創(chuàng)造更好的經(jīng)濟(jì)效益打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ).從行業(yè)內(nèi)部看,公司盈利本領(lǐng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于行業(yè)平均水平,公司供應(yīng)的產(chǎn)品與服務(wù)在市場(chǎng)上特別有競(jìng)爭(zhēng)力,將來在行業(yè)中應(yīng)盡可能保持這種優(yōu)勢(shì).在盈利本領(lǐng)中,本錢費(fèi)用利潤(rùn)率和總資產(chǎn)酬勞率的更改,是引起盈利本領(lǐng)更改的緊要指標(biāo).（五）企業(yè)發(fā)展本領(lǐng)分析相關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo):項(xiàng)目當(dāng)期數(shù)據(jù)上期數(shù)據(jù)增長(zhǎng)情況主營(yíng)收入增長(zhǎng)率（%）凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率（%）流動(dòng)資產(chǎn)增長(zhǎng)率（%）總資產(chǎn)增長(zhǎng)率（%）可連續(xù)增長(zhǎng)率（%）企業(yè)為了生存和競(jìng)爭(zhēng)需要不絕的發(fā)展,通過對(duì)企業(yè)的成長(zhǎng)性分析我們可以猜測(cè)企業(yè)將來的經(jīng)營(yíng)情形的趨勢(shì).公司本期成長(zhǎng)本領(lǐng)綜合分?jǐn)?shù)為65.38,較上年同期提高92.81%,說明公司成長(zhǎng)本領(lǐng)處于高速發(fā)展階段,本期公司在擴(kuò)大市場(chǎng)需求,提高經(jīng)濟(jì)效益以及加添公司資產(chǎn)方面都取得了極大的進(jìn)步,公司表現(xiàn)出特別優(yōu)秀的成長(zhǎng)性.提請(qǐng)分析者予以高度重視,將來公司連續(xù)維持目前增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)的概率很大.從行業(yè)內(nèi)部看,公司成長(zhǎng)本領(lǐng)在行業(yè)中處于一般水平,本期公司在擴(kuò)大市場(chǎng),提高經(jīng)濟(jì)效益以及加添公司資產(chǎn)方面都略好于行業(yè)平均水平,將來在行業(yè)中應(yīng)盡全力擴(kuò)大這種優(yōu)勢(shì).在成長(zhǎng)本領(lǐng)中,凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率和可連續(xù)增長(zhǎng)率的更改,是引起增長(zhǎng)率更改的緊要指標(biāo)。篇2:馬岙學(xué)校財(cái)務(wù)報(bào)告各位代表、老師們、同志們：我受學(xué)校行政委托，向大會(huì)匯報(bào)學(xué)校一年來的學(xué)校財(cái)務(wù)工作情況，請(qǐng)予以審議。一、****年來經(jīng)費(fèi)收支基本情況。1、學(xué)?？偸杖?90.79萬元,其中預(yù)算內(nèi)經(jīng)費(fèi)收入236.07萬元,占總收入60%。事業(yè)收入28.15萬元,其中學(xué)雜費(fèi)收入14.95萬元,借讀費(fèi)收入4.29萬元,監(jiān)護(hù)服務(wù)費(fèi)收入4.13萬元,其它收入4.79萬元（緊要為信息技術(shù)費(fèi)收入）。捐贈(zèng)收入4.5萬元,其它收入12.58萬元（其中小賣部承包款3.8萬元）。教育附加撥款109.48萬元，其中鎮(zhèn)財(cái)政撥款97.78萬元，區(qū)教育局撥款11.7萬元。2、學(xué)?？傊С?83.99萬元,其中人員支出（工資,考核獎(jiǎng),醫(yī)保,公積金,冷貼等）247.50萬元,占總支出65%；日常公用支出（辦公費(fèi),水電費(fèi),電話費(fèi),出差車費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi),定額福利費(fèi),接待費(fèi)等）69.91萬元,占總支出18%。教育附加費(fèi)支出66.59萬元，其中月票支出4.5萬元，基建維護(hù)和修理購(gòu)置設(shè)備支出27.06萬元，用于老師福利20萬元，還貸付息10萬元，其它支出5.03萬元（緊要為創(chuàng)綠色學(xué)校，省標(biāo)準(zhǔn)化學(xué)校，老師節(jié)會(huì)餐活動(dòng)等支出）。3、年末節(jié)余：總收入390.79萬元減法總支出383.99萬元，節(jié)余6.8萬元。節(jié)余部分全部轉(zhuǎn)入事業(yè)基金中的一般基金。二、用于老師福利收支基本情況。1、用于福利收入38.89萬元。預(yù)算內(nèi)職工福利費(fèi)1萬元，預(yù)算內(nèi)補(bǔ)助福利經(jīng)費(fèi)3.95萬元，浮動(dòng)基金上年節(jié)余2.7萬元，04年收入14.44萬元，鎮(zhèn)財(cái)政撥入春節(jié)4萬元，升學(xué)獎(jiǎng)6.45萬元，老師節(jié)2.4萬元，福利費(fèi)補(bǔ)助3.95萬元。2、福利支出40.37萬元。其中,付春節(jié)實(shí)物發(fā)放、課時(shí)工資、老師值周、學(xué)科獎(jiǎng)等等浮動(dòng)基金支出16.85萬元；付鎮(zhèn)政府對(duì)老師春節(jié)、老師節(jié)、慰問費(fèi)、升學(xué)獎(jiǎng)嘉獎(jiǎng)及學(xué)校年度考核優(yōu)秀和被評(píng)為定海區(qū)先進(jìn)集體對(duì)老師的嘉獎(jiǎng)等等教育附加支出20萬元；預(yù)算內(nèi)付老師福利支出3.52萬元。按年平均老師77人計(jì)算，人均福利費(fèi)5242.86元,與03年相比，有大幅度的提高。（這些福利支出不包含“三八”上海行和“青島泰山療養(yǎng)”費(fèi)用及對(duì)不參加活動(dòng)老師的補(bǔ)助費(fèi)用。）3、年末用于福利的費(fèi)用節(jié)余3571元，其中職工福利基金節(jié)余70元,浮動(dòng)基金節(jié)余3501元。三、固定資產(chǎn)增減情況。1、新增固定資產(chǎn)229664元。實(shí)在如下：購(gòu)置校車一輛136667元；課桌200套，27600元；DV攝像機(jī)一只，6300元；功放音柱一套，3570元；臺(tái)式電腦4臺(tái)，服務(wù)器一只，計(jì)28980元；筆記本電腦一臺(tái)，計(jì)9600元；空調(diào)一臺(tái)，計(jì)3400元；消毒柜一只，計(jì)1080元；辦公家具一批，計(jì)9860元；圖書新增一批，計(jì)2607元。2、減少資產(chǎn)2355元。實(shí)在如下：圖書報(bào)損469元，教學(xué)儀器報(bào)損1492元，行政生活用家具報(bào)損394元，四、財(cái)務(wù)分析。****年度，是學(xué)校財(cái)務(wù)運(yùn)行出色的一年。首先，在新增資產(chǎn)近23萬元的情況下，年末節(jié)余近7萬元，是97年兩校合一節(jié)余最多的一年，也是辦校以來最多的一年。第二，老師福利有大幅度的提高，人均享受超出5100元。第三，加大對(duì)老師的培訓(xùn)投入?？傊?，****年學(xué)校財(cái)務(wù)工作在學(xué)校黨政的正確領(lǐng)導(dǎo)，統(tǒng)籌布置下，取得了不伴俗的成績(jī)，但成績(jī)?nèi)〉每扛魑焕蠋熜燎诘墓ぷ鳎溔顺煽?jī)的為支撐?，F(xiàn)在，****年已經(jīng)到來，各位代表，老師們，同志們，主讓我們來一起努力，創(chuàng)造出更好的成績(jī)!篇3:財(cái)務(wù)工作思路報(bào)告樣本20*