2024年內(nèi)控相應(yīng)業(yè)務(wù)歸口管理制度例文（二篇）

第6頁共6頁2024年內(nèi)控相應(yīng)業(yè)務(wù)歸口管理制度例文建立和完善預(yù)算對賬及報表機制。年終時，需嚴格依據(jù)相關(guān)規(guī)定進行決算，對收支狀況進行即時核對，并迅速解決發(fā)現(xiàn)的問題。第四章：檢查與監(jiān)督第十二條：設(shè)立學(xué)校預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督小組，組長為謝清田（校長），副組長為張春夏法國，成員包括孫強、徐勇。第十三條：對支出執(zhí)行預(yù)算進行嚴格監(jiān)督，采取切實有效的手段，從嚴控制支出，嚴格界定支出范圍、項目、標準及進度，合理控制支出規(guī)模。第十四條：預(yù)算監(jiān)督執(zhí)行小組應(yīng)依照國家政策法規(guī)，對預(yù)算執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查，并對發(fā)現(xiàn)的問題及時予以糾正。第十五條：對于違反法律法規(guī)的行為，將依據(jù)相關(guān)規(guī)定進行處理，并追究相關(guān)單位及人員的責任?？h人大預(yù)算業(yè)務(wù)管理規(guī)定為進一步強化人大機關(guān)財務(wù)管理，完善財務(wù)制度，加強財務(wù)風險防控，杜絕違規(guī)違紀行為。依據(jù)《____預(yù)算法》、《____會計法》、《____政府采購法》及財政部《行政單位財務(wù)規(guī)則》、《事業(yè)單位財務(wù)規(guī)則》等法律法規(guī)，特制定本規(guī)定。一、財務(wù)部門應(yīng)按規(guī)定編制年度部門預(yù)算，并報縣財政局按法定程序?qū)徍?、批準。單位預(yù)算由收入預(yù)算和支出預(yù)算組成。依法取得的各項收入，包括全額財政撥款及其他收入（含實物），應(yīng)據(jù)實及時入賬，不得隱瞞，嚴禁另設(shè)賬戶或私設(shè)“小金庫”。二、編制的支出預(yù)算應(yīng)確保人大事務(wù)工作所需的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費，同時嚴格控制其他彈性支出和專項支出。三、針對財政下達的預(yù)算，應(yīng)結(jié)合工作實際制定用款計劃和項目支出計劃。預(yù)算一經(jīng)確立并獲批，原則上不予調(diào)整和追加；確需追加的，應(yīng)嚴格遵循省市縣相關(guān)規(guī)定及程序進行報批。四、辦公室負責內(nèi)部支出控制、內(nèi)部稽核、審批及____制度的完善，以強化內(nèi)部約束，不斷降低單位運行成本。各項支出應(yīng)符合國家現(xiàn)行規(guī)定，不得擅自提高補貼標準，不得巧立名目、變相擴大個人補貼范圍；不得隨意提高差旅費、會議費等報銷標準；不得追求奢華超財力購置或配備高檔交通工具、辦公設(shè)備及其他設(shè)施。歸口管理制度為有效推動公司保密管理體系建設(shè)，落實“業(yè)務(wù)工作誰主管，保密工作誰負責”的原則，根據(jù)《軍工保密資格認定工作指導(dǎo)手冊》(____年版)的規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，特制定本制度。一、技術(shù)部負責公司定密工作，根據(jù)任務(wù)或項目原始秘級及保密范圍，制定公司《國家____事項范圍細目》，經(jīng)法定定密責任人審批后生效。技術(shù)部根據(jù)《國家____事項范圍細目》提出擬定密級、保密期限及知悉范圍的建議，經(jīng)審批后生效。二、人力資源部負責公司____人員的管理，包括____、考核、績效評定、獎懲、____、離崗離職脫密管理、保密補貼發(fā)放等工作。三、人力資源部負責公司保密教育培訓(xùn)，擬定年度保密培訓(xùn)計劃，并負責保密法規(guī)知識的宣傳、教育及培訓(xùn)工作。四、綜合辦公室負責公司____載體的管理，包括收發(fā)、傳遞、借閱、使用、銷毀及保管工作。五、生產(chǎn)部負責公司密品管理，明確密品密級并建立臺賬，負責密品的運輸及銷毀過程。六、保密辦公室負責公司保密要害部門及部位的管理，采取出入口控制、入侵報警、視頻監(jiān)控等技術(shù)防范措施。七、技術(shù)部負責公司信息設(shè)備及存儲設(shè)備的管理及運行維護工作，實施全生命周期管理并按要求進行設(shè)備標識及運行過程維護。八、市場部負責公司新聞宣傳的管理，對宣傳報道、展覽、知識產(chǎn)權(quán)、論文等內(nèi)容進行審批，涉及____信息的資料需經(jīng)甲方單位審批。九、綜合辦公室負責公司____會議的管理工作，在具備安全保密條件的場所舉辦會議，并做好會議檢查工作，指定專人負責參會人員、____載體的發(fā)放、清退、保管及銷毀等工作。十、技術(shù)部負責公司的外場試驗，制定保密方案并指定保密責任人。十一、綜合辦公室負責協(xié)助配套管理，選擇具有相應(yīng)保密資格的單位進行合作，并與協(xié)作單位人員簽訂保密條款或保密責任書。十二、綜合辦公室負責涉____管理，在對外交流、合作、談判等工作中制定保密方案；接待境外人員來訪時明確身份及活動區(qū)域。十三、公司的保密檢查工作由保密辦公室、人力資源部及各相關(guān)部門共同負責，具體檢查工作安排參照保密監(jiān)督檢查制度執(zhí)行。2024年內(nèi)控相應(yīng)業(yè)務(wù)歸口管理制度例文（二）第一章總則第一條：為充分發(fā)揮預(yù)算的規(guī)范與監(jiān)督功能，確保并促進學(xué)校教育教學(xué)事業(yè)的穩(wěn)健發(fā)展，依據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》及陽城縣財政部門的總體部署，結(jié)合本校實際情況，特制定本制度。第二條：預(yù)算編制原則1.預(yù)算編制應(yīng)遵循“量入為出、收支平衡”的基本原則。既要充分考慮學(xué)校事業(yè)發(fā)展與建設(shè)的實際需求，又要兼顧學(xué)校財力的實際狀況，堅決避免赤字預(yù)算的出現(xiàn)。2.預(yù)算編制需嚴格執(zhí)行“收支兩條線”管理制度。收入預(yù)算的制定應(yīng)秉持積極穩(wěn)妥的態(tài)度，既要預(yù)見經(jīng)費來源渠道的拓寬與收入增長的可能性，又要確保收入增長目標的合理性與可實現(xiàn)性。支出預(yù)算則需統(tǒng)籌兼顧、突出重點、注重節(jié)能降耗，在確保教育教學(xué)活動正常開展的前提下，合理安排校園建設(shè)與發(fā)展所需支出。3.預(yù)算編制過程應(yīng)堅持“歸口管理”原則。學(xué)校應(yīng)按照部門與項目分類統(tǒng)籌經(jīng)費的分配與管理，最終由財會室匯總各部門的項目費用，編制形成本年度的經(jīng)費預(yù)算草案。該草案需經(jīng)專題會議深入研討，并經(jīng)教職工大會審議通過后，方可正式申報執(zhí)行。第四條：預(yù)算體系涵蓋收入預(yù)算與支出預(yù)算兩大組成部分。第五條：為確保預(yù)算管理的公正性與有效性，必須嚴格執(zhí)行不相容職務(wù)相分離的原則。具體而言，預(yù)算編制與預(yù)算審批、預(yù)算審批與預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算執(zhí)行與預(yù)算考核等關(guān)鍵崗位需明確分工，確保相互獨立、相互制約。第二章分工與授權(quán)第六條：預(yù)算編制管理組織機構(gòu)的設(shè)立預(yù)算編制管理組織機構(gòu)為非固定性機構(gòu)，由總務(wù)室負責牽頭組建。該機構(gòu)成員包括校長、財務(wù)人員、相關(guān)業(yè)務(wù)人員及教師代表等。預(yù)算業(yè)務(wù)管理工作機構(gòu)則設(shè)于財會室，除財會人員外，政府采購、資產(chǎn)管理、基建管理、人事管理等部門的工作人員也應(yīng)積極參與其中，共同協(xié)作完成預(yù)算編制與管理工作。第七條：預(yù)算編制組織機構(gòu)的職責分工領(lǐng)導(dǎo)小組負責確立學(xué)校預(yù)算編制的基本原則、方法、規(guī)范及總體框架；總務(wù)室需充分發(fā)揮其在預(yù)算編報工作中的牽頭組織作用，確保預(yù)算編制工作的按時、規(guī)范完成；領(lǐng)導(dǎo)小組成員則具體負責學(xué)校預(yù)算的編制、修訂等核心工作。財會室則承擔預(yù)算的審核、匯總、修正以及決算的編制與申報等關(guān)鍵任務(wù)。第三章實施與執(zhí)行第八條：預(yù)算編制范圍界定1.預(yù)算收入范圍：學(xué)校開展教學(xué)及其他各類活動所依法取得的各項收入，均必須全額納入學(xué)校預(yù)算管理體系之中。這些收入包括但不限于財政補助收入、上級補助收入、事業(yè)收入及其他合法合規(guī)的收入來源。2.預(yù)算支出范圍：學(xué)校因開展教學(xué)及其他活動而產(chǎn)生的各項費用支出，均應(yīng)按其性質(zhì)分別列入基本支出預(yù)算或項目支出預(yù)算之中。這些支出項目可能包括財政補助支出、自籌基建支出、單位往來款項等。3.對于屬于政府采購范疇的預(yù)算支出項目，必須在預(yù)算編制過程中予以明確標示，以確保采購活動的規(guī)范性與透明度。第九條：預(yù)算的編制與審批流程1.每年初（具體月份可根據(jù)實際情況確定），學(xué)校將根據(jù)上級部門下達的工作任務(wù)、發(fā)展目標以及學(xué)校自身的財力狀況與上年度的預(yù)算執(zhí)行情況，制定下一年度的預(yù)算編制方法，并著手啟動預(yù)算編制工作。2.各分校需根據(jù)自身的具體任務(wù)與本年度的財務(wù)收支實際情況，合理申報預(yù)算數(shù)額。3.學(xué)校將組織召開專題會議，對預(yù)算建議草案進行深入研討，并通過公開公示的方式廣泛征求師生員工的意見與建議。4.在充分吸納各方意見與建議的基礎(chǔ)上，對預(yù)算草案進行修訂完善，并經(jīng)校長簽字確認后向教職工大會進行通報。待大會審議通過后，方可正式向上級部門申報執(zhí)行。5.在“二上二下”的預(yù)算編制過程中，學(xué)校將積極接受上級部門的指導(dǎo)與監(jiān)督，并充分聽取師生員工的意見與建議，以確保預(yù)算編制工作的科學(xué)性與民主性。第十條：預(yù)算的執(zhí)行與調(diào)整1.預(yù)算的執(zhí)行：預(yù)算執(zhí)行工作包括收入預(yù)算的執(zhí)行、支出預(yù)算的執(zhí)行以及預(yù)算平衡的維護等三個方面。在預(yù)算執(zhí)行過程中，學(xué)校需積極組織收入活動，確保各項收入能夠及時足額入賬；同時需合理安排支出活動，確保年度預(yù)算收支能夠保持平衡。對于當年預(yù)算安排的支出項目，必須確保在當年內(nèi)完成支付任務(wù)，嚴禁跨年度執(zhí)行。對于預(yù)算執(zhí)行過程中出現(xiàn)的特殊情況與重大事項，需及時向?qū)W校領(lǐng)導(dǎo)小組進行報告并妥善處理。2.預(yù)算的調(diào)整：在預(yù)算執(zhí)行過程中，如因?qū)W校實際情況發(fā)生變化而確需對預(yù)算進行調(diào)整時，需嚴格遵循法律制度規(guī)