環(huán)保肥料項目立項與申請資金可行性研究報告

河南平頂山市環(huán)保型生物肥料建設(shè)項目可行性研究報告項目建設(shè)單位：平頂山市XX化肥工程有限公司報告編制單位：鄭州文海企業(yè)管理咨詢有限公司報告編制日期：二〇一五年十月第一章總論第一節(jié)項目概況1．項目名稱：河南省平頂山市環(huán)保型肥料生產(chǎn)基地建設(shè)項目2.項目建設(shè)地點：河南省平頂山市舞鋼縣3．項目承辦單位：河南某某化肥工程有限公司河南某某化肥工程有限公司，專業(yè)從事環(huán)保型肥料研發(fā)與生產(chǎn)的科技型企業(yè)，專注固體有機廢棄物資源化利用工程和土壤污染生物修復(fù)/肥料產(chǎn)品創(chuàng)新改良工程兩個領(lǐng)域方向，致力于保護土壤生態(tài)環(huán)境。公司依托全品類的有機肥料產(chǎn)品、多應(yīng)用領(lǐng)域的解決方案、靈活的投資合作，竭誠為渠道代理商、現(xiàn)代設(shè)施農(nóng)業(yè)、有機種植公司、政府職能部門、行業(yè)投資公司以及個人消費者提供專業(yè)、創(chuàng)新、滿意的服務(wù)。4.項目總投資額該項目主要研發(fā)與生產(chǎn)加工新型環(huán)保型肥料，以現(xiàn)有化肥產(chǎn)業(yè)帶動當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展，總投資2.8億元，總共分兩期完成。項目方利用自籌資金，可滿足項目的基礎(chǔ)投資，后期大量的投資主要可能依靠對外融資和銀行貸款。表1資金來源表資金來源資金（萬元）用途自有資金土地費用及部分基建工程費用對外融資生產(chǎn)基地建設(shè)，企業(yè)規(guī)?；\作和推廣和流動資金需求合計5.項目建設(shè)規(guī)模：本項目建設(shè)新型肥料研發(fā)與生產(chǎn)的科技示范園一座，主要生產(chǎn)土壤重金屬修復(fù)的生物肥料產(chǎn)品。項目總用地面積600畝，總建筑面積89000平方米，主要建筑物包括辦公樓、農(nóng)副產(chǎn)品展示區(qū)、科研樓、專家公寓樓、5．生產(chǎn)加工區(qū)、倉庫、停車場、員工餐廳、網(wǎng)絡(luò)信息化中心及其他配套設(shè)施。7．項目建設(shè)周期河南省平頂山市新型化肥生產(chǎn)加工及研發(fā)基地建設(shè)項目按規(guī)劃建設(shè)期為5年，從2016年到2021年。第二節(jié)可行性研究報告的依據(jù)1.國家、河南省《十二五計劃和2025年遠景目標綱要》；2.國務(wù)院關(guān)于進一步加強新型肥料發(fā)展工作的通知，國發(fā)［2011］22號；3.《國務(wù)院關(guān)于當前農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)政策要點的決定》；4.國家關(guān)于現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范項目建設(shè)的文件；5.國家計委和建設(shè)部聯(lián)合頒發(fā)的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價與參數(shù)》；6.項目建設(shè)單位委托鄭州文海企業(yè)管理咨詢有限公司編制報告的委托合同。第三節(jié)可行性研究范圍本可行性研究報告以建設(shè)河南省平頂山市新型化肥生產(chǎn)加工項目為主要研究對象。對項目農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整布局，種植場地選擇，建設(shè)條件進行分析，主要生產(chǎn)各種系列的環(huán)保肥料、生物肥料，符合生態(tài)環(huán)境保護措施的選擇。擬建規(guī)模、投資估算，項目經(jīng)濟效益測算作為重點。具體內(nèi)容有：1.項目建設(shè)的必要性2.建設(shè)條件和規(guī)模3.市場預(yù)測4.生產(chǎn)技術(shù)方案5.公用工程及生態(tài)、環(huán)保衛(wèi)生、防疫6.生產(chǎn)組織，勞動定員，技術(shù)培訓(xùn)7.投資估算及資金籌措8.財務(wù)效益分析第四節(jié)主要技術(shù)經(jīng)濟指標項目主要技術(shù)經(jīng)濟指標見下表。項目主要技術(shù)經(jīng)濟指標表序號科目單位指標備注1項目規(guī)?？偼顿Y萬元2銷售收入萬元3總成本萬元3.1可變成本萬元3.2固定成本萬元4經(jīng)營成本萬元5利稅總額萬元5.1營業(yè)稅金及附加萬元5.2利潤總額萬元5.3營業(yè)稅萬元6財務(wù)內(nèi)部收益率%稅后7財務(wù)凈現(xiàn)值萬元稅后8稅后投資回收期年含建設(shè)期9財務(wù)內(nèi)部收益率%稅前10財務(wù)凈現(xiàn)值萬元稅前11總投資收益率%12投資利稅率%13項目資本金凈利潤率%14盈虧平衡點%第二章項目的建設(shè)背景1、產(chǎn)業(yè)背景微生物肥料的研究和應(yīng)用比以往任何時期都更加受到世界各國的重視。我國《國家中長期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要(2006-2020)》已將生物技術(shù)作為科技發(fā)展的5個戰(zhàn)略重點之一。2009年6月頒布《促進生物產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展的若干政策》(國辦發(fā)〔2009〕45號)和有機肥(生物有機肥)產(chǎn)品免征增值稅的通知(財稅〔2008〕56號)。2011年12月科技部發(fā)布的《“十二五”生物技術(shù)發(fā)展規(guī)劃》和農(nóng)業(yè)部發(fā)布的《農(nóng)業(yè)科技發(fā)展“十二五”規(guī)劃》中，將生物肥料產(chǎn)業(yè)列入優(yōu)先發(fā)展技術(shù)領(lǐng)域。2011年10月，國家發(fā)展改革委、科技部等5部委研究提出了《當前優(yōu)先發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點領(lǐng)域指南(2011年度)》，“新型高效生物肥料”被列入優(yōu)先發(fā)展十大產(chǎn)業(yè)中“現(xiàn)代農(nóng)業(yè)”高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點領(lǐng)域。2012年12月印發(fā)的《生物產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》(國發(fā)〔2012〕65號)，將微生物肥料和制劑列入生物農(nóng)業(yè)綠色種植和生物環(huán)保技術(shù)重要產(chǎn)品，因此，發(fā)展微生物肥料具有廣闊應(yīng)用前景。在技術(shù)發(fā)展的同時，社會、經(jīng)濟、環(huán)境、政策等方面的綜合原因也推動了微生物肥料應(yīng)用，推動因素主要包括三方面：一是消費者對有機食品需求的日益增長；二是許多國家和地區(qū)出臺了加強推廣生物肥料的政策；三是社會上對傳統(tǒng)肥料所引起的環(huán)境問題日益關(guān)注。在此背景下，包括微生物肥料在內(nèi)的全球生物肥料市場呈現(xiàn)快速發(fā)展趨勢，2014年全球生物肥料銷售額達到約70億美元，未來以12.8%的復(fù)合年度成長率（年復(fù)合成長率）成長，2017年將達到103億美元。不過，目前全球生物肥料市場的發(fā)展也存在一些不利因素，如對生物肥料概念不清晰、消費者難以摒棄的傳統(tǒng)化學(xué)肥料的各種優(yōu)勢、生物肥料的低采購率等。2、項目符合行業(yè)發(fā)展政策良好的土壤環(huán)境是農(nóng)產(chǎn)品安全的首要保障，是人居環(huán)境健康的重要基礎(chǔ)。黨中央、國務(wù)院對土壤環(huán)境保護高度重視。2014年3月，環(huán)保部表示原則通過《土壤污染防治行動計劃》，將在2015年底實施。《計劃》中明確了我國土壤污染防治目標：到2020年，農(nóng)用地土壤環(huán)境得到有效保護，土壤污染惡化趨勢得到遏制，部分地區(qū)土壤環(huán)境質(zhì)量得到改善，全國土壤環(huán)境狀況穩(wěn)中向好。本項目在此背景下進行建設(shè)，是符合國家及地方的政策法規(guī)的。第三章環(huán)保型生物肥料市場分析近年來，我國微生物肥料產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，并己成為我國農(nóng)業(yè)生物產(chǎn)業(yè)的重要組成部分。無論生物肥料產(chǎn)品的種類和總產(chǎn)量，還是其應(yīng)用面積都有了快速的增加，已逐漸成為肥料家族中的重要成員。截至目前為止，我國生物肥料產(chǎn)業(yè)基本形成，主要表現(xiàn)在：1、微生物肥料產(chǎn)品數(shù)量達1000種以上，應(yīng)用面積超一億畝。微生物肥料在國家生態(tài)示范區(qū)、綠色和有機農(nóng)產(chǎn)品基地中己成為肥料主力軍，其用量超過500萬噸，約占我國微生物肥料年產(chǎn)量的50%，且這一數(shù)字還呈不斷上升趨勢。全國生物肥料企業(yè)約有850多家，遍布我國的30個省、自治區(qū)、直轄市；年產(chǎn)量超過900萬噸;全國從事生物肥料生產(chǎn)的人員4萬多人；年產(chǎn)值能達到130億元以上。2、生物肥料使用菌種種類不斷擴大，所使用的菌種早己不限于根瘤菌，即使是根瘤菌種類也達30多種。其他的諸如各種自生、聯(lián)合固氮微生物、纖維素分解菌、PGPR菌株等，據(jù)統(tǒng)計，目前使用菌種已達到150多種，包括細菌、真菌、放線菌等種類。3、使用效果逐漸被農(nóng)民等使用者認可。生物肥料的應(yīng)用效果不僅表明在產(chǎn)量增加上，而且表現(xiàn)在產(chǎn)品品質(zhì)的改善，減少化肥的使用，降低病(蟲)害的發(fā)生，保護農(nóng)田生態(tài)環(huán)境等方面，生物肥料的使用效果已被農(nóng)民等使用者認可，應(yīng)用面積在逐年擴大。4、質(zhì)量意識開始深入人心，質(zhì)檢體系初步形成。農(nóng)業(yè)部于19%年將生物肥料納入國家檢驗登記管理范疇，對生物肥料的生產(chǎn)、銷售、應(yīng)用、宣傳等方面進行監(jiān)管，促進了生物肥料產(chǎn)品質(zhì)量的提高。農(nóng)業(yè)部微生物肥料質(zhì)檢中心己舉辦了18期標準和技術(shù)培訓(xùn)班，面向省級土肥質(zhì)檢機構(gòu)及生產(chǎn)企業(yè)，初步構(gòu)建了部、省、企業(yè)的三級質(zhì)檢體系。5、生物肥料標準體系建設(shè)基本建成，產(chǎn)品的生產(chǎn)應(yīng)用及其質(zhì)量監(jiān)督有據(jù)可依。在各方面的支持下，經(jīng)過10多年的工作，我國的生物肥料標準框架基本建成。其標志是構(gòu)建了由通用標準、使用菌種安全標準、產(chǎn)品標準、方法標準和技術(shù)規(guī)程五個層面21個標準組成的我國生物肥料標準體系框架，這為生物肥料行業(yè)的健康發(fā)展提供了強有力的技術(shù)支撐。6、生物肥料產(chǎn)品進出口日趨活躍，已步入世界經(jīng)濟全球化軌道。目前有20余個境外產(chǎn)品進入我國市場，并在國內(nèi)進行了試驗，已有20多個產(chǎn)品獲得登記證。隨著經(jīng)濟全球化進程的加快，將有更多的外國產(chǎn)品進入中國的農(nóng)資市場。同時，我國也有一些產(chǎn)品出口到澳大利亞、日本、美國、匈牙利、波蘭、泰國等國家和地區(qū)。7、國家產(chǎn)業(yè)政策對行業(yè)的發(fā)展給予了一定的重視和支持，在科研資金支持力度和產(chǎn)業(yè)化示范項目的建設(shè)上的立項都是空前的。尤其是自2008年以來國家相繼出臺的一些扶持生物產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策和措施，生物肥料生產(chǎn)企業(yè)將迎來一個非常好的發(fā)展機會。由于微生物肥料在培肥地力，提高化肥利用率，抑制農(nóng)作物對硝態(tài)氮、重金屬、農(nóng)藥的吸收，凈化和修復(fù)土壤，降低農(nóng)作物病害發(fā)生，促進農(nóng)作物秸稈和城市垃圾的腐熟利用，保護環(huán)境以及提高農(nóng)作物產(chǎn)品品質(zhì)和食品安全等方面表現(xiàn)出不可替代的作用，發(fā)展前景良好。在微生物肥料的使用方面，目前世界上已有70多個國家和地區(qū)開發(fā)應(yīng)用了微生物肥料，在歐美發(fā)達國家農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中，微生物肥料的使用已達到了肥料總量的20%以上，總產(chǎn)量以10%-20%的速度遞增。而我國年產(chǎn)微生物肥料僅占化肥產(chǎn)量的0.5%，如果這一比例達到3%，就能取得減少50萬噸化肥用量，增產(chǎn)糧食100億公斤的直觀效果。由此看來，我國微生物肥料的市場前景極為廣闊。隨著化肥價格連續(xù)上漲，國家加強對土壤的保護和改良，農(nóng)民對微生物菌劑認識程度的加深，以及微生物肥料巨大的利潤空間，未來行業(yè)市場將迎來爆炸式的增長。8、微生物肥料產(chǎn)品數(shù)量達1000種以上，應(yīng)用面積超一億畝。微生物肥料在國家生態(tài)示范區(qū)、綠色和有機農(nóng)產(chǎn)品基地中己成為肥料主力軍，其用量超過500萬噸，約占我國微生物肥料年產(chǎn)量的50%，且這一數(shù)字還呈不斷上升趨勢。全國生物肥料企業(yè)約有850多家，遍布我國的30個省、自治區(qū)、直轄市；年產(chǎn)量超過900萬噸;全國從事生物肥料生產(chǎn)的人員4萬多人；年產(chǎn)值能達到130億元以上。第四章組織機構(gòu)與人力資源配置1、組織機構(gòu)董事長兼總經(jīng)理副總經(jīng)理財務(wù)部服務(wù)董事長兼總經(jīng)理副總經(jīng)理財務(wù)部服務(wù)部運營管理部果樹蔬菜種植部水產(chǎn)養(yǎng)殖部技術(shù)部人力資源部采購部3、人力資源配置⑴工作制度本園區(qū)全年營業(yè)，具體工作人員作息制度按國家有關(guān)部門勞保規(guī)定執(zhí)行。⑵勞動定員該項目勞動定員1500人，其中服務(wù)人員500人，銷售及技術(shù)人員340人，管理人員160人。⑶員工來源管理人員由組成項目法人的公司委任，人員等直接向社會公開招聘。第四章項目的風(fēng)險及控制1、風(fēng)險隱患從社會方面來講，將影響到當?shù)卣娜粘Ｕ９ぷ?，需采取相?yīng)的處理措施來處理相關(guān)事務(wù)和化解各類矛盾；除直接相關(guān)方的正常工作受到影響時，當?shù)仄渌用竦恼Ｉa(chǎn)和生活也在一定程度上受到影響。從工程本身來講，施工單位的施工進度將受到直接影響；建設(shè)單位的工程總體進度計劃受到影響；各方經(jīng)濟利益受到直接影響等。工程過程中與居民沒有充分溝通和交流時，容易發(fā)生不必要的誤會和誤解，使群眾支持工程建設(shè)變?yōu)樽璧K工程建設(shè)的情況。工程建設(shè)單位與現(xiàn)有基礎(chǔ)設(shè)施所有者溝通不及時，問題得不到解決等，將影響到工程前期工作的正常進行和與當?shù)鼐用竦年P(guān)系。對可能影響區(qū)內(nèi)群眾通行和交通缺乏問題，與受影響群眾溝通，問題解決不及時，將引發(fā)群眾和工程管理單位的矛盾，從而導(dǎo)致信訪穩(wěn)定問題。居民利益訴求渠道不暢通，容易使小矛盾累積而轉(zhuǎn)化成較大矛盾，一旦矛盾爆發(fā)，將直接影響各方利益。社會治安問題，發(fā)生與工程有關(guān)的社會治安問題時，當?shù)鼐用?、施工單位或建設(shè)單位在人員、經(jīng)濟、社會影響等各方面均受到影響或遭受損失，直接影響工程建設(shè)和居民的生產(chǎn)生活。2、風(fēng)險控制對上述風(fēng)險隱患不及時化解處置，有可能造成惡性事件，但通過與政府有關(guān)部門、當?shù)鼐用窦皶r交流信息，將有可能影響社會穩(wěn)定和事關(guān)群眾利益的問題盡可能圓滿解決，前期各項工作積極穩(wěn)妥地推進，尤其是認真做好居民個人實物的補償和解決好工程建設(shè)與居民切身的利益問題，注重及時發(fā)現(xiàn)和觀察細微矛盾的出現(xiàn)，及時制定應(yīng)對和采取相應(yīng)措施加以解決，矛盾的積累和集中暴發(fā)是可以控制的。同時在地方政府的領(lǐng)導(dǎo)下，根據(jù)有關(guān)規(guī)定和要求，組建專門機構(gòu)，并配備相應(yīng)人員，處理相關(guān)事務(wù)，切實做好維護社會穩(wěn)定，使工程建設(shè)真正起到帶動地方經(jīng)濟，造福一方百姓之作用。第五章環(huán)境保護措施1.場地區(qū)域環(huán)境現(xiàn)狀根據(jù)地質(zhì)報告，項目所在地地表雜填土以下主要由粉土及粉質(zhì)粘土組成，地基承載力較高；項目的建設(shè)施工以及建成后的生產(chǎn)運營不會造成、誘發(fā)地質(zhì)災(zāi)害。2、采取環(huán)境保護措施的依據(jù)（1）當?shù)丨h(huán)保部門的相關(guān)要求（2）企業(yè)提供的有關(guān)資料（3）《中華人民共和國環(huán)境保護法》（4）《固體廢物污染環(huán)境防治法》（5）《大氣污染物綜合排放標準》（GB16297-1996）（6）《污水綜合排放標準》（GB8978-1996）3.工程建設(shè)期間環(huán)境保護（1）交通影響的緩解措施建設(shè)單位在施工時，要設(shè)計臨時便道，分段施工，在盡可能短的時間內(nèi)完成開挖、排管、回填工作。盡量避開高峰時間（如采取夜間施工，以保證白天暢通）；挖出的泥土除作為回填土外，要及時運走，堆土應(yīng)不能占用道路；建筑材料及可能產(chǎn)生的棄土等的運輸車輛要加蓋蓬布，避免灑落。（2）施工揚塵控制為了減少施工揚塵對周圍環(huán)境的影響，施工中遇到刮風(fēng)的情況，要對棄土表面灑水處理，防止揚塵，及時運走棄土，在裝運過程中避免超載，確保裝土車沿途不灑落，車輛駛出工地前應(yīng)將輪子的泥土清除干凈，防止沿程影響環(huán)境整潔，同時施工者應(yīng)對工地門前的道路環(huán)境實行保潔制度，一旦有棄土、建材灑落，應(yīng)及時清理。（3）施工噪聲的控制為了減少施工噪聲對周圍居民的影響，施工及運輸物料時應(yīng)合理安排施工時間與施工地點。盡量避開夜間及中午施工，若必須夜間施工又可能對周圍居民產(chǎn)生影響時，應(yīng)對施工機械采取降噪措施，同時也可在工地周圍設(shè)立臨時的聲屏障，以保證居民區(qū)的環(huán)境質(zhì)量。施工的噪聲設(shè)備具有數(shù)量多、噪聲高，生產(chǎn)現(xiàn)場有固定的工地和周期性移動的特征，因而其器材聲治理難聲大，一般需采取以下措施；對聲源進行控制，使用低噪聲的建筑施工機械；根據(jù)施工現(xiàn)場情況，對一些強噪聲源如混凝土攪拌機、吊車、運輸車輛的行駛路線做出合理規(guī)劃，使其噪聲對周圍居民的干擾減小到最低程度；對施工中的高噪聲設(shè)備，根據(jù)規(guī)定限制作業(yè)時間，減少夜間施工時間等?？筛鶕?jù)工程進展情況，將高噪聲作業(yè)安排在晝間進行，從而減輕噪聲對周圍的干擾；盡可能減少施工中的撞擊、摩擦噪聲。施工期間，建筑施工場界噪聲應(yīng)達到GB12523—9中的有關(guān)規(guī)定。（4）施工現(xiàn)場廢物處理建設(shè)單位及工程承包單位應(yīng)與當?shù)丨h(huán)衛(wèi)部門聯(lián)系，及時清理施工現(xiàn)場的生活廢棄物。對施工人員要加強崗位培訓(xùn)教育，將生活及建筑廢棄物定點存放、及時清運，不隨意亂扔廢棄物，以保證環(huán)境衛(wèi)生質(zhì)量。第六章可行性研究報告結(jié)論與建議結(jié)論：1、編制單位鄭州文海企業(yè)管理咨詢有限公司認為，建設(shè)河南省平頂山市新型環(huán)保肥料生產(chǎn)加工及科研于一體，在追求經(jīng)濟效益、社會效益與生態(tài)效益并舉的基礎(chǔ)上達到農(nóng)業(yè)經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展的目的，走農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化道路；是符合當