2024年出納工作總結(jié)與計劃參考（四篇）

第2頁共2頁2024年出納工作總結(jié)與計劃參考一、工作總結(jié)：1.我嚴格遵循公司的財務規(guī)定，對資金進行嚴密管控，避免不必要及非正常支出。2.我遵循既定程序收取營業(yè)款，核對無誤后，除預留的日常運營資金和自采資金外，其余款項在每天上午十點前存入指定賬戶，并與總部財務進行確認。3.我確保現(xiàn)金安全，及時回收所有收入，防止收付款錯誤。所有收入和支出的現(xiàn)金及支票均經(jīng)過雙重核對，以確保準確無誤地開具收據(jù)并及時存入銀行。4.我嚴格執(zhí)行借款流程，按時催收各專柜租金、水電費及其他相關費用，及時準確地結(jié)算借款金額，并按照規(guī)定和流程結(jié)清前一天的借款，同時保管保險柜，以及相關印章和空白收據(jù)及發(fā)票。5.我堅持以財務規(guī)章制度為準則，對所有支付憑證進行嚴格審核（須有經(jīng)辦人及上級領導的簽字），對不符合規(guī)定的憑證不予支付。6.在總部會計提供的信息確認無誤后，我有序地完成了員工工資和其他應發(fā)經(jīng)費的發(fā)放工作。7.我堅持每日進行現(xiàn)金庫存盤點，確?，F(xiàn)金安全，防止收付錯誤，準確記錄現(xiàn)金和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，并每日核對現(xiàn)金日記賬與總賬。8.我配合主管會計完成各種賬務處理，保守公司機密，每天結(jié)束前提交現(xiàn)金日記賬和相關附表的報表。9.我妥善保管憑證、賬簿和業(yè)務記錄，按程序進行交接工作。二、____年的工作計劃：1.我將反思____年的經(jīng)驗教訓，以進一步提升我的工作效果。2.我將嚴格遵守崗位工作制度，充分發(fā)揮財務的控制和監(jiān)督職能。3.我將持續(xù)學習、理解和掌握新的政策法規(guī)和公司制度，提升專業(yè)技能。4.我將加強與上級的溝通，確保工作執(zhí)行到位。5.我將完成領導臨時交辦的其他任務。以上是我在工作中的體驗和認識，也是我不斷將理論知識與實際工作相結(jié)合的過程。在未來，我將持續(xù)努力和奮斗，期待我的____年在充實、喜悅和收獲中度過。2024年出納工作總結(jié)與計劃參考（二）____我司各部門都取得了可喜的成績，作為公司出納,我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應盡的職責，在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時，認真學習掌握財務知識，順利完成如下工作：第一部分在本年度工作中的經(jīng)驗和教訓1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，每日認真核對現(xiàn)金與日記賬賬目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時查詢及時處理，每月按銀行對賬單做好對賬工作認真做好未達賬項調(diào)節(jié)表。2、及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金現(xiàn)象。3、根據(jù)會計提供的依據(jù)，及時發(fā)放職工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費。4、堅持財務手續(xù)，嚴格審核算（發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽字方可報帳），對不符手續(xù)的發(fā)票不予付款。5、為配合公司發(fā)展需用，協(xié)同本部門主管一同完成了，銀行還貨工作，以及開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等。第二部分隨著不斷的學習和深入，我對本職工作有了更深刻的認識。我的工作內(nèi)容可以說既簡單又繁瑣。例如登賬，全公司的現(xiàn)金日記賬及銀行存款日記賬都由我來逐筆登記匯總。龐大的工作量、準確無誤的帳務要求，使我必須細心、耐心的操作。第三部分隨著公司不斷的發(fā)展壯大，學習新的知識早已經(jīng)顯得十分重要。1.熟悉“現(xiàn)金管理條例”、“銀行結(jié)算制度”，嚴格執(zhí)行“現(xiàn)金管理條例”、“銀行結(jié)算制度”和公司的費用報銷規(guī)定等，負責辦理借款和各項費用的報銷、應付款項的支付。在資金緊張的情況下，有權分輕重緩急支付各項支出;2.管好庫存現(xiàn)金，不得坐支，不得白條抵庫，不得擅自挪用庫存現(xiàn)金，不得浮存賬外現(xiàn)金;3.根據(jù)記賬憑證，逐筆收付后在記賬憑證簽章，并加蓋“收訖”或“付訖”戳記，做到合法準確、手續(xù)完備、單證齊全。4.逐筆序時登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，并與庫存現(xiàn)金相核對，發(fā)現(xiàn)錯誤及時查找原因，并向領導及時匯報。每日終了，登記“貨幣資金變動情況日報表”，每月終了出具“貨幣資金變動情況月匯總表”;5.按規(guī)定填制各種支票、授權支付憑證等銀行結(jié)算憑證，數(shù)字準確;6.妥善保管有關印章、票據(jù)等，做好有關單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔;7.定期和不定期向財務部經(jīng)理報告工作;8.協(xié)助人力資源部經(jīng)理和部門經(jīng)理做好本崗位崗位說明書的編制與修訂，及本崗位人員的招聘、培訓和績效考核工作;2024年出納工作總結(jié)與計劃參考（三）____年，在公司領導的深切關懷與同事們的鼎力支持下，我順利完成了全年工作任務。一年來，我持續(xù)深化學習，不斷精進工作業(yè)務知識與財務業(yè)務能力，嚴格履行崗位職責，精準執(zhí)行款項復核與資金管理等各項工作，確保資金運作流程的規(guī)范性與資金運用的安全性。特別在財務資源的合理利用與管理上，我充分發(fā)揮職能作用，全面達成了公司交付的各項工作任務?，F(xiàn)對全年工作進行總結(jié)如下：第一部分：工作回顧1.嚴格履行本職職責我始終遵循公司領導的指示，精確處理每一筆款項的收付，并按時整理票據(jù)。在業(yè)余時間，我積極學習相關財務知識，以不斷提升自我，力求為企業(yè)貢獻更多價值，并積極協(xié)助其他部門，高效完成領導交辦的各項任務。2.檔案管理規(guī)范化財務部門檔案作為公司重要信息與機密的載體，我對其進行了系統(tǒng)化管理。已將公司所有文字性文件歸檔，并將其他部門移交的資料妥善保存，確保在需要時能夠迅速準確地檢索到相關資料。未來，我將繼續(xù)優(yōu)化檔案管理流程，以滿足公司日益增長的需求。第二部分：存在的問題與不足盡管我在本職崗位上嚴謹負責地工作，并圓滿完成了領導交付的其他任務，但在實際工作中，我仍發(fā)現(xiàn)自身存在不足。例如，我需要進一步加強學習，提高業(yè)務能力，特別是在財務工作領域需要投入更多精力，以提升自身的專業(yè)水平。第三部分：未來工作計劃與建議隨著公司進入新的發(fā)展階段，作為財務人員，我深感責任重大、使命光榮。為此，我對____年的工作進行了細致規(guī)劃：一、深化學習，提升業(yè)務素質(zhì)與綜合能力。鑒于會計領域的廣泛性與復雜性，我將加大學習力度，特別是在稅務、計算機應用、公司法、企業(yè)管理等領域加強學習，以適應公司發(fā)展的需求。二、嚴格把控財務管理。我將對各項財務資金的管理進行嚴密監(jiān)控，確保每一筆款項的使用都有明確記錄。同時，加強賬目、帳務處理的研究與分析，提升財務管理的規(guī)范性與高效性。三、完善檔案管理。在____年的基礎上，我將嚴格按照檔案管理要求，進一步完善和規(guī)范檔案管理流程，確保檔案的一致性與完整性。四、加強部門間溝通協(xié)作。通過加強與其他部門的溝通與交流，實現(xiàn)業(yè)務的統(tǒng)一性與規(guī)范性，確保工作有序進行，防止推諉扯皮等現(xiàn)象的發(fā)生。五、加強應急管理。針對可能出現(xiàn)的突發(fā)事件，我將加強應急管理的研究與分析，制定應急預案，確保在緊急情況下能夠迅速響應，保障企業(yè)財務管理的正常運行。六、關于“節(jié)支”工作的建議。為切實提高資金的使用效益，我建議公司應制定科學合理的定員、定額費用標準，并將各項財務收支活動納入預算管理范圍。在預算執(zhí)行過程中，建立健全各項財務支出控制制度，并結(jié)合實際情況提出減少費用支出的措施，形成“節(jié)約光榮，浪費可恥”的行業(yè)氛圍。2024年出納工作總結(jié)與計劃參考（四）各部門同事的大力支持配合下，財務部以強烈的責任心和敬業(yè)精神，出色完成了財務部各項日常工作，較好地配合了各分公司及合作方的業(yè)務工作，及時準確地為公司領導、有關政府部門提供財務數(shù)據(jù)。當然，在完成工作的同時也還存在一些不足。下面向公司領導匯報一下財務部____度的工作一、公司本部的財務管理和財務核算工作（一）作為職能工作部門，合理控制成本費用，以“認真、嚴謹、細致”的精神，有效地發(fā)揮企業(yè)內(nèi)部監(jiān)督管理職能是我們工作的重中之重。____財務部在成本控制方面比往年有了一定的提高，隨著公司業(yè)務的不斷拓展，新增項目前期投入較大，成本費用也隨之增加，每月的日常辦公消耗用品和辦公設備是一筆不小的開支，財務部積極主動配合公司行政部門，在采購工作中嚴格把關，成本控制方面取得了一定成效。（二）____度，財務部的日常會計核算工作具體如下1、在借款、費用報銷、報銷審核、收付款等環(huán)節(jié)中，我們堅持原則、嚴格遵照公司的財務管理制度，把一些不合理的借款和費用報銷拒之門外。2、在憑證審核環(huán)節(jié)中，我們認真審核每一張憑證，堅決杜絕不符合要求的票據(jù)，不把問題帶到下個環(huán)節(jié)。3、每月核算____多人的工資是財務部最為繁重的工作，除了計算發(fā)放工資外，我們還要為新入職員工說明工資構成及公司相關規(guī)定，這就要求財務人員必須耐心細致，盡量做到少出差錯或不出差錯。經(jīng)過努力，公司每月基本上能準時發(fā)放工資。4、按時完成公司的納稅申報、發(fā)票購買和管理、臺帳登記工作。5、完成各政府相關部門下達的工作：公司的工商年檢、會計師事務所的財務審計、對統(tǒng)計局的季度申報等。6、催收款項是財務部門最為重要的工作。由于受其他原因影響，工程款的催收難度也有所增加，雖然我們盡了很大努力，也取得一定的成效，但卻不是很理想?？傊?，隨著公司業(yè)務的不斷擴大，____度財務部工作量越來越大，財務人員的人數(shù)并沒有相應增加。但我們能夠分清輕重緩急，有序地開展各項工作。一年來，我們完成了財務部的日常核算工作，并及時提供了各項準確有效的財務數(shù)據(jù)，基本上滿足了公司各部門及外部有關單位對我部的財務要求。二、分公司及合作方的財務核算工作（一）跟進收取各分公司的款項，在經(jīng)營部的幫助下，基本上能夠按照協(xié)議準時收取各分公司的款項。本年度，由于a分部的業(yè)務量增大，b分公司、c分公司和d分公司等的部分業(yè)務轉(zhuǎn)到總公司開具發(fā)票、收退合作款，大大增加了我們的工作量。比如，a分部的年產(chǎn)值比____增長了____%;對b、c和d三個分公司____的開具發(fā)票、合作款的收取跟進、核算退回、投標保證金的支付收取等工作，財務部做了全力配合。（二）今年合作方的業(yè)務量也比往年有較大的增加，這部分的利潤占公司的利潤比重較高。同樣，對合作方的開具發(fā)票、工程款的收取跟進、核算退回，投標保證金的支付收取等工作，財務部也全