2024年出納個人月工作計劃模版（二篇）

第2頁共2頁2024年出納個人月工作計劃模版在____年度，我們將繼續(xù)堅定不移地執(zhí)行日常財務(wù)核算工作，強化財務(wù)管理，推動管理規(guī)范化，并深化財務(wù)知識的學(xué)習(xí)與教育。我們將制定長期的財務(wù)規(guī)劃，并結(jié)合短期安排，確保財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的環(huán)境中發(fā)揮更大的效能。為此，特制定____年度財務(wù)出納人員個人工作計劃如下：一、積極參與財務(wù)人員繼續(xù)教育。每年，我們?nèi)w財務(wù)人員都將按照財政局的要求，參與財務(wù)人員繼續(xù)教育，深入學(xué)習(xí)新會計準(zhǔn)則的體系框架、內(nèi)容要點及精髓。我們將全面遵循新會計準(zhǔn)則的規(guī)范，熟練運用其進行賬務(wù)處理及財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制，并在學(xué)習(xí)結(jié)束后，及時提交學(xué)習(xí)情況報告。二、加強現(xiàn)金管理規(guī)范化，優(yōu)化日常核算流程。1.緊密結(jié)合新的制度與準(zhǔn)則，結(jié)合實際情況，開展業(yè)務(wù)核算，確保財務(wù)工作的精準(zhǔn)高效。2.在做好本職工作的同時，注重與其他部門的溝通協(xié)調(diào)，形成工作合力。3.嚴(yán)格執(zhí)行出納核算工作，依據(jù)財務(wù)制度辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源節(jié)流，確保有限的經(jīng)費得到充分利用，為公司提供堅實的財力支持。同時，加強各類費用開支的核算，及時記賬，編制出納日報明細(xì)表、匯總表，并在月初前報交總經(jīng)理審閱。我們將嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)賬支票。4.財務(wù)人員需嚴(yán)格遵守崗位責(zé)任制，堅持原則，秉公辦事，樹立良好榜樣。5.積極響應(yīng)并完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作任務(wù)。三、提出個人建議與措施。我們倡導(dǎo)財務(wù)管理科學(xué)化、核算規(guī)范化、費用控制合理化，強化監(jiān)督力度，細(xì)化工作流程，以充分發(fā)揮財務(wù)管理的效能。我們將致力于使財務(wù)運作更加合理、健康，與公司的發(fā)展步伐緊密相連。在新的一年里，我們將緊抓改革契機，進一步加大現(xiàn)金管理力度，提升自身業(yè)務(wù)操作能力，充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用，積極完成全年各項工作計劃，為公司的發(fā)展貢獻更大的力量。2024年出納個人月工作計劃模版（二）一、常規(guī)職責(zé)1.與銀行各業(yè)務(wù)部門保持有效溝通，確保高效執(zhí)行上級分配的各項任務(wù)；2.確保員工報銷流程的迅速與公正，及時處理相關(guān)費用；3.及時收回公司收入，規(guī)范開具收據(jù)，確保無坐支現(xiàn)金情況發(fā)生；4.每月初進行銀行對賬，獲取當(dāng)月銀行對賬單；5.按時編制資金狀況報告；6.精確處理工程款支付，房款收入以及發(fā)票的打印工作；7.詳盡無誤地進行會計憑證的編制；8.每季度初定期從銀行獲取利息清單；9.每月初從銀行獲取稅務(wù)單據(jù)；10.根據(jù)會計提供的數(shù)據(jù)，按時發(fā)放員工工資及其它應(yīng)發(fā)款項；11.每月初編制并完成公積金匯繳單，確保員工公積金支付的及時性。二、其他職責(zé)1.嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理與結(jié)算規(guī)定，每日核對現(xiàn)金與日記賬，發(fā)現(xiàn)差異立即調(diào)查并妥善處理，每月按銀行對賬單進行對賬，制作未達(dá)賬項調(diào)節(jié)表；2.嚴(yán)格財務(wù)手續(xù)審核，僅允許經(jīng)手人、驗收人、審批人簽字的發(fā)票報銷，不符手續(xù)的發(fā)票不予支付；3.協(xié)同部門主管，支持公司發(fā)展需求，完成銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶的開設(shè)；4.根據(jù)記賬憑證完成收付操作，并在憑證上加蓋“收訖”或“付訖”標(biāo)記，確保合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備；5.準(zhǔn)確無誤地填制各種銀行結(jié)算憑證，確保數(shù)字精確；6.安全保管