2023年會(huì)計(jì)電算化教學(xué)教案下載樣章

會(huì)計(jì)電算化07教學(xué)教案下載-樣章.doc

錦考；7授錦時(shí)間，耳月日(周，星期)節(jié)(投影1

備注：

【教學(xué)目的與要求】

通過(guò)本次教學(xué)，使學(xué)生了解用友ERP-U8普及版環(huán)境配置和安裝；

掌握系統(tǒng)管理模塊的主要功能；理解系統(tǒng)管理在整個(gè)系統(tǒng)中的作用。

【教學(xué)重點(diǎn)與難點(diǎn)】

1.建立賬套；

2.角色設(shè)置；

3.用戶設(shè)置；

4.財(cái)務(wù)分工；

5.數(shù)據(jù)備份及恢復(fù)。

【教學(xué)方法和手段】

案例教學(xué)和多媒體教學(xué)(后同)

【教學(xué)內(nèi)容】

第一章安裝用友ERP-U8普及版

1.1用友ERP-U8普及版環(huán)境配置

簡(jiǎn)單介紹

1.2用友ERP-U8普及版安裝

第二章系統(tǒng)管理

2.1系統(tǒng)管理模塊主要功能概述

第一次登

2.1.1系統(tǒng)管理模塊主要功能

錄：系統(tǒng)管理員

2.1.2系統(tǒng)管理模塊主要特點(diǎn)(admin)。

2.2系統(tǒng)管理啟用

(1)登錄注冊(cè)：【系統(tǒng)服務(wù)】-【系統(tǒng)管理，

(2)系統(tǒng)管理模塊只有系統(tǒng)管理員和賬套主管才能登錄。強(qiáng)調(diào)系統(tǒng)

管理員密碼為

2.3權(quán)限管理

空(不設(shè)密碼)。

2.3.1角色設(shè)置

(1)角色：是指在企業(yè)管理中擁有某一類職能的組織，這個(gè)角色

組織可以是實(shí)際的部門，可以是由擁有同一類職能的人構(gòu)成的虛擬組

織。

操作說(shuō)明：

(2)新增內(nèi)容，

a.增加角色信息解釋清楚。

b.修改角色信息

C.刪除角色信息

2.3.2用戶設(shè)置:

毅薛時(shí)間；耳月日節(jié)

備注：

操作說(shuō)明

a.增加新用戶

b.修改用戶信息

C.刪除用戶信息

2.3.3權(quán)限設(shè)置

U8產(chǎn)品提供集中權(quán)限管理，所有子系統(tǒng)的權(quán)限全部歸集到系統(tǒng)管理

和基礎(chǔ)設(shè)置中定義管理。

注意：

⑴如果設(shè)置為賬套主管，則能行使全部權(quán)限；

（2）“修改”功能是給操作員進(jìn)行權(quán)限的分配，并且可以進(jìn)行子功

能的刪除；

⑶“刪除”功能是將該操作員的所有權(quán)限刪除；

⑷只有以系統(tǒng)管理員的身份才能進(jìn)行賬套主管權(quán)限分配。如果以

賬套主管的身份注冊(cè)，只能分配子系統(tǒng)的權(quán)限。系統(tǒng)一次只能對(duì)一個(gè)賬

套的某一個(gè)年度賬進(jìn)行分配，一個(gè)賬套可以有多個(gè)賬套主管；

⑸正在使用的用戶權(quán)限不能進(jìn)行修改以及刪除的操作；

⑹在增加新的用戶時(shí)，如果該用戶屬于某角色，則該用戶自動(dòng)擁有

此角色具有的權(quán)限。

2.4賬套管理

2.4.1建立新賬套

操作流程：

⑴輸入新建賬套信息

先增人，再

⑵輸入單位信息建賬，最后賦

⑶輸入核算信息權(quán)，通過(guò)賦權(quán)把

人與賬聯(lián)系起

⑷輸入基礎(chǔ)信息選項(xiàng)來(lái)。

⑸建賬完成后，可以進(jìn)行相關(guān)設(shè)置，或根據(jù)系統(tǒng)提示現(xiàn)在啟動(dòng)產(chǎn)

品或以后從企業(yè)門戶中啟動(dòng)產(chǎn)品。

2.4.2賬套輸出（備份）

強(qiáng)調(diào)備份

輸出賬套功能是指將所選的數(shù)據(jù)進(jìn)行備份。賬套管理。（文

注意：件夾管理）

⑴只有系統(tǒng)管理員（admin）有權(quán)限進(jìn)行輸出。

⑵如果將”刪除當(dāng)前輸出賬套”同時(shí)選中，在輸出完成后系統(tǒng)會(huì)確

認(rèn)是否將數(shù)據(jù)源從當(dāng)前系統(tǒng)中刪除的工作，這樣就可以刪除當(dāng)前輸出賬

搜掠時(shí)間；耳月日

備注：

套了。

注意：引

2.4.3賬套引入（恢復(fù)）

入賬套操作

引入賬套功能是指將系統(tǒng)外某賬套數(shù)據(jù)引入到本系統(tǒng)中。過(guò)程中的提

【練習(xí)與作業(yè)】示（新增內(nèi)

1、維達(dá)公司案例容）。

2、陽(yáng)光公司案例

【課后小結(jié)】

鏢號(hào)：2-3梭錦時(shí)間；耳月日（第周，星期）手（上機(jī)）

耳月日（第周，星期1節(jié)（上機(jī)）

備注:

實(shí)驗(yàn)一系統(tǒng)管理

一以及實(shí)驗(yàn)?zāi)康牟僮骶唧w要求：

通過(guò)實(shí)驗(yàn)，掌握新增操作員以及新建賬套以及財(cái)務(wù)分工的內(nèi)容及操作1以及賬套號(hào)

班號(hào)+學(xué)號(hào)

方法。2以及用戶

二以及實(shí)驗(yàn)內(nèi)容（重點(diǎn)）以自己名

字命名賬套主

1?建立賬套管；其他自便。

2.角色設(shè)置3以及文件夾

以自己名

3?用戶設(shè)置字命名備份文

4.財(cái)務(wù)分工件夾。每節(jié)課

備份內(nèi)容單設(shè)

5.數(shù)據(jù)輸出和引入（備份和恢復(fù)）文件夾存放。

三以及實(shí)驗(yàn)難點(diǎn)

數(shù)據(jù)輸出和引入（備份和恢復(fù)）說(shuō)明：

四以及實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)備每周兩次

上機(jī)實(shí)驗(yàn)，第一

1.已正確安裝用友ERP-U8財(cái)務(wù)軟件次上機(jī)操作維

2.正確設(shè)置系統(tǒng)日期達(dá)公司案例；第

二次上機(jī)操作

五以及實(shí)驗(yàn)資料陽(yáng)光公司案例。

1.維達(dá)公司案例（掌握）以后各周同上。

2.陽(yáng)光公司案例（熟練掌握）

六以及實(shí)驗(yàn)要求注：

基礎(chǔ)薄弱，需反

要求學(xué)生獨(dú)立完成實(shí)驗(yàn)內(nèi)容。復(fù)強(qiáng)調(diào)備份文

七以及實(shí)驗(yàn)小結(jié)件夾三級(jí)管理。

八以及實(shí)驗(yàn)說(shuō)明

全部?jī)?nèi)容皆為實(shí)驗(yàn)重點(diǎn)，因?yàn)閷?shí)驗(yàn)環(huán)節(jié)是有連續(xù)性的，每一個(gè)環(huán)節(jié)都

不允許忽視，否則實(shí)驗(yàn)無(wú)法保證。

注意：本節(jié)新增內(nèi)容及與老版本不同的內(nèi)容。

福號(hào)，4救福時(shí)同，耳耳日(第周)節(jié)(投影1

備注:

【教學(xué)目的與要求】

通過(guò)本次教學(xué)，使學(xué)生掌握基礎(chǔ)信息設(shè)置的方法和內(nèi)容，理解基礎(chǔ)

信息設(shè)置的重要性。

【教學(xué)重點(diǎn)與難點(diǎn)】

1.部門檔案設(shè)置；

2.職員檔案設(shè)置；

3.客戶檔案設(shè)置；

4.供應(yīng)商檔案設(shè)置；

5.會(huì)計(jì)科目設(shè)置；

6.憑證類型以及外幣設(shè)置以及項(xiàng)目設(shè)置以及結(jié)算方式設(shè)置以及指

定科目；

【教學(xué)內(nèi)容】

第三章基礎(chǔ)信息設(shè)置

注意系統(tǒng)

3.1基本信息

啟用的約束條

3.1.1系統(tǒng)啟用件。

要使用某個(gè)產(chǎn)品必須先啟用此系統(tǒng)。啟用此系統(tǒng)有兩條路徑。

(1)系統(tǒng)管理員建立新賬套后，自動(dòng)進(jìn)入啟用界面，直接選擇系

統(tǒng)啟用。解釋清楚

(2)建立新賬套后賬套主管登錄【企業(yè)門戶］開(kāi)始系統(tǒng)啟用。編碼方案的級(jí)

次和長(zhǎng)度的含

3.1.2編碼方案設(shè)置

義。

用戶在此根據(jù)本單位的實(shí)際需要設(shè)定各種分類編碼級(jí)次和長(zhǎng)度，一

經(jīng)使用不得修改。

3.1.3數(shù)據(jù)精度

3.2基礎(chǔ)擋案設(shè)置

3.2.1基礎(chǔ)擋案設(shè)置順序P21

3.2.2機(jī)構(gòu)設(shè)置

負(fù)責(zé)人在

(1)部門擋案職員擋案錄完

(2)職員擋案后修改完成。

3.2.3權(quán)限管理

建賬套時(shí)

(1)客戶/供應(yīng)商分類選分類，此時(shí)才

能進(jìn)行分類設(shè)

(2)客戶/供應(yīng)商擋案

置。

(3)地區(qū)分類

據(jù)號(hào)，梭褓時(shí)間，4月日節(jié)

備注:

3.2.4存貨

(1)存貨分類

(2)計(jì)量單位

(3)存貨檔案

3.2.5財(cái)務(wù)

(1)會(huì)計(jì)科目

對(duì)于電算化系統(tǒng)會(huì)計(jì)科目的設(shè)置是用戶應(yīng)用系統(tǒng)的基礎(chǔ)，它是實(shí)施

歸納在此

各個(gè)會(huì)計(jì)手段的前提。

環(huán)節(jié)主要進(jìn)行

①增加會(huì)計(jì)科目的操作有哪些，

便于學(xué)生掌握

輔助核算設(shè)置說(shuō)明：

以及記憶。

a一個(gè)科目可同時(shí)設(shè)置三種專項(xiàng)設(shè)置。

B輔助核算屬性可以組合設(shè)置。

C設(shè)置輔助核算應(yīng)慎重。

②修改會(huì)計(jì)科目

③刪除會(huì)計(jì)科目

④指定現(xiàn)金以及銀行科目

(2)憑證類別

(3)外幣設(shè)置

(4)項(xiàng)目目錄強(qiáng)調(diào)指定

①新增項(xiàng)目大類科目是供出納

管理使用。

②建立項(xiàng)目檔案

a設(shè)置核算科目

b設(shè)置項(xiàng)目結(jié)構(gòu)

c項(xiàng)目分類定義

d項(xiàng)目目錄維護(hù)

3.2.6收付結(jié)算

(1)結(jié)算方式

(2)付款條件

(3)開(kāi)戶銀行

3.2.7業(yè)務(wù)

簡(jiǎn)單介紹

投鐳時(shí)間,耳用日節(jié)

【練習(xí)與作業(yè)】備注：

1、維達(dá)公司案例

2、陽(yáng)光公司案例

【課后小結(jié)】

穗號(hào)，5-6梭禪時(shí)間，耳川日節(jié)（上機(jī)J

耳R日節(jié)（上機(jī)）

實(shí)驗(yàn)二基礎(chǔ)信息設(shè)置備注:

一以及實(shí)驗(yàn)?zāi)康?/p>

通過(guò)實(shí)驗(yàn)，掌握基礎(chǔ)信息設(shè)置的內(nèi)容及方法。

操作具體要求：

二以及實(shí)驗(yàn)內(nèi)容（重點(diǎn)）1以及賬套號(hào)

1.部門檔案設(shè)置；班號(hào)+學(xué)號(hào)

2以及用戶

2.職員檔案設(shè)置；本節(jié)內(nèi)容

3.客戶檔案設(shè)置；操作員為賬套

主管。

4.供應(yīng)商檔案設(shè)置；3以及文件夾

5.會(huì)計(jì)科目設(shè)置；以自己名

字命名備份文

6.憑證類型以及外幣設(shè)置以及項(xiàng)目設(shè)置以及結(jié)算方式設(shè)置以及指定科件夾。每節(jié)課

目；備份內(nèi)容單設(shè)

文件夾存放

7.備份賬套數(shù)據(jù)

三以及實(shí)驗(yàn)難點(diǎn)

1.會(huì)計(jì)科目設(shè)置

2.外幣設(shè)置

3.項(xiàng)目設(shè)置

四以及實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)備

引入實(shí)訓(xùn)一備份數(shù)據(jù)學(xué)生對(duì)項(xiàng)

五以及實(shí)驗(yàn)資料目檔案各項(xiàng)目

之間的關(guān)系理

1.維達(dá)公司案例（掌握）

解有困難。今后

2.陽(yáng)光公司案例（熟練掌握）

應(yīng)加強(qiáng)學(xué)生繪

六以及實(shí)驗(yàn)要求表以及識(shí)表能

要求學(xué)生獨(dú)立完成實(shí)驗(yàn)內(nèi)容。力訓(xùn)練。

七以及實(shí)驗(yàn)小結(jié)

八以及實(shí)驗(yàn)說(shuō)明

全部?jī)?nèi)容皆為實(shí)險(xiǎn)重點(diǎn)，因?yàn)閷?shí)驗(yàn)環(huán)節(jié)是有連續(xù)性的，每一個(gè)環(huán)節(jié)都

不允許忽視，否則實(shí)驗(yàn)無(wú)法保證。

薛考，7投薛時(shí)間耳閃日(第周)節(jié)(投影)

備注:

【教學(xué)目的與要求】

通過(guò)本次教學(xué)，使學(xué)生掌握用友ERP-U8.52總賬管理系統(tǒng)初始設(shè)

置的相關(guān)內(nèi)容；理解總賬管理系統(tǒng)初始設(shè)置的的意義；掌握總賬管理系

統(tǒng)初始設(shè)置的具體內(nèi)容和操作方法。

【教學(xué)重點(diǎn)與難點(diǎn)】

1.總賬管理系統(tǒng)初始設(shè)置；

2.輔助核算檔案設(shè)置；

3.期初余額錄入。

【教學(xué)內(nèi)容】

第四章總賬系統(tǒng)

4.1基本信息

4.1.1總賬系統(tǒng)的主要功能

(1)憑證管理

簡(jiǎn)要概括

標(biāo)準(zhǔn)賬表查詢

(2)介紹，有一個(gè)總

(3)出納管理體印象。

(4)輔助核算

(5)月末處理通過(guò)圖示

4.1.2總賬系統(tǒng)處理流程解釋清楚總賬

產(chǎn)品與其他產(chǎn)

(1)總賬產(chǎn)品與其他產(chǎn)品的關(guān)系

品的關(guān)系，強(qiáng)調(diào)

(2)總賬操作流程總賬系統(tǒng)的核

心地位。

4.2總賬系統(tǒng)初始設(shè)置

4.2.1總賬系統(tǒng)的基礎(chǔ)設(shè)置

(1)憑證頁(yè)簽

(2)其他“帳簿”以及“會(huì)計(jì)日歷”以及“其他”頁(yè)簽

4.2.2期初余額錄入

X(1)若客戶往來(lái)款項(xiàng)由應(yīng)收系統(tǒng)核算，則客戶往來(lái)科目中各客戶此處重點(diǎn)強(qiáng)

的期初余額應(yīng)在應(yīng)收系統(tǒng)中錄入，在總賬系統(tǒng)中只能錄入科目期初。調(diào)，尤其是期初

余額錄入時(shí)容

(2)只要求錄入最末級(jí)科目的余額和累計(jì)發(fā)生數(shù)，上級(jí)科目的余

易出現(xiàn)的問(wèn)題

額和累計(jì)發(fā)生數(shù)由系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算。

應(yīng)如何解決，必

(3)如果某科目為數(shù)量以及外幣核算，可以錄入期初數(shù)量以及外須講清楚。

幣余額。但必須先錄入本幣余額，再錄入外幣余額。

救福時(shí)間/耳月a

備注:

(4)在錄入輔助核算期初余額之前，必須先設(shè)置各輔助核算目錄。

(5)若期初余額試算不平衡，將不能記賬，但可以填制憑證。

(6)若已經(jīng)記過(guò)賬，則不能不再錄入和修改期初余額。

(7)每個(gè)科目的余額方向由科目性質(zhì)確定。

【練習(xí)與作業(yè)】

1以及維達(dá)公司案例

2以及陽(yáng)光公司案例

【課后小結(jié)】

授福時(shí)間，耳用日節(jié)(上機(jī))

耳月日節(jié)（上機(jī)）

實(shí)驗(yàn)三總賬初始設(shè)置備注：

一以及實(shí)驗(yàn)?zāi)康?/p>

通過(guò)實(shí)驗(yàn)掌握總賬系統(tǒng)的初始設(shè)置的內(nèi)容及操作方法。

操作具體要求：

二以及實(shí)驗(yàn)內(nèi)容（重點(diǎn)）

1以及賬套號(hào)

1.總賬系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置；班號(hào)+學(xué)號(hào)

2以及用戶

2.期初余額錄入；本節(jié)內(nèi)容

3.數(shù)據(jù)權(quán)限設(shè)置；操作員為賬套

主管。

4.備份賬套數(shù)據(jù)。3以及文件夾

三以及實(shí)驗(yàn)難點(diǎn)以自己名

字命名備份文

1.數(shù)據(jù)權(quán)限設(shè)置件夾。每節(jié)課

2.輔助賬期初余額錄入備份內(nèi)容單設(shè)

文件夾存放。

四以及實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)備

引入實(shí)驗(yàn)二備份數(shù)據(jù)

五以及實(shí)驗(yàn)資料

1.維達(dá)公司案例（掌握）

2.陽(yáng)光公司案例（熟練掌握）強(qiáng)調(diào)錄入期

六以及實(shí)驗(yàn)要求初余額時(shí)，一要

仔細(xì)，二要有耐

要求學(xué)生獨(dú)立完成實(shí)驗(yàn)內(nèi)容。心，三要能解決

七以及實(shí)驗(yàn)小結(jié)出現(xiàn)的問(wèn)題。

八以及實(shí)驗(yàn)說(shuō)明

全部?jī)?nèi)容皆為實(shí)驗(yàn)重點(diǎn)，因?yàn)閷?shí)驗(yàn)環(huán)節(jié)是有連續(xù)性的，每一個(gè)環(huán)節(jié)都

不允許忽視，否則實(shí)驗(yàn)無(wú)法保證。

九以及操作指導(dǎo)

略

錦號(hào)「to授錦時(shí)間，耳耳日（第周）節(jié)（投影）

備注:

【教學(xué)目的與要求】

通過(guò)本次教學(xué)，使學(xué)生掌握用友ERP—U8.52總賬管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)

處理的流程及操作方法；掌握出納管理的內(nèi)容及操作方法；理解其重要

電算化重

性。要數(shù)據(jù)來(lái)源之

—,必須輸入正

【教學(xué)重點(diǎn)與難點(diǎn)】

確。

1.憑證管理：填制憑證以及審核憑證以及憑證記賬的操作方法。

2.出納管理：出納簽字以及現(xiàn)金日記賬以及銀行日記賬和資金日?qǐng)?bào)

表的查詢。

3.銀行對(duì)賬。

【教學(xué)內(nèi)容】

第四章總賬系統(tǒng)

4.3憑證處理

4.3.1填制憑證

(1)新熠憑證

(2)修改憑證講清楚具

體操作對(duì)象

(3)作廢及清楚憑證

(4)制作紅字沖銷憑證

4.3.2查詢憑證

(1)總賬產(chǎn)品與其他產(chǎn)品的關(guān)系

(2)總賬操作流程

4.3.3出納簽字

4.3.4主管簽字

4.3.5審核憑證

X(1)審核人必須具有對(duì)待審核憑證制單人所制憑證的審核權(quán)，在

此處重點(diǎn)強(qiáng)

系統(tǒng)管理中設(shè)置。

調(diào)，尤其是出現(xiàn)

(2)制單人和審核人不能是同一人。無(wú)法審核問(wèn)題

應(yīng)如何解決，幾

(3)憑證一經(jīng)審核，就不能被修改以及刪除，只有被取消審核簽

種情況必須講

字后才能進(jìn)行相應(yīng)操作。

清楚。

(4)取消審核簽字只能由審核人自己進(jìn)行。

(5)作廢憑證不能被審核，也不能被標(biāo)錯(cuò)。

錦號(hào)，梭錦時(shí)間；耳月日節(jié)

備注:

(6)已標(biāo)錯(cuò)的憑證不能被審核，若想審核，需先按【取消】，取

消標(biāo)錯(cuò)后才能審核。

4.3.6記賬

演示：【恢

(1)記賬

復(fù)記賬前狀態(tài)］

(2)取消記賬

"CTRL+H”

4.4出納管理

4.4.1查詢現(xiàn)金日記賬

4.4.2查詢銀行日記賬

4.4.3查詢資金日?qǐng)?bào)表

4.4.4支票登記簿

4.4.5銀行對(duì)賬

(1)銀行對(duì)賬期初錄入；

(2)錄入銀行對(duì)賬單

(3)銀行對(duì)賬；

(4)生成銀行存款余額調(diào)節(jié)表

(5)查詢對(duì)賬勾對(duì)情況

(6)核銷已達(dá)賬

(7)長(zhǎng)期未達(dá)賬審計(jì)

【練習(xí)與作業(yè)】

1以及維達(dá)公司案例

2以及陽(yáng)光公司案例

【課后小結(jié)】

據(jù)號(hào)；11-12投褓時(shí)間，耳用日節(jié)(上機(jī))

耳網(wǎng)日節(jié)（上機(jī)）

實(shí)驗(yàn)四總賬日常業(yè)務(wù)處理備注：

實(shí)驗(yàn)五出納管理

一以及實(shí)驗(yàn)?zāi)康?/p>

操作具體要求：

通過(guò)實(shí)驗(yàn)掌握總賬系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理的流程及操作方法；掌握銀行1以及賬套號(hào)

對(duì)賬的操作方法。班號(hào)+學(xué)號(hào)

二以及實(shí)驗(yàn)內(nèi)容（重點(diǎn)）2以及用戶

本節(jié)內(nèi)容

1.憑證管理：填制憑證以及審核憑證以及憑證記賬的操作方法。

操作員為賬套

2.出納管理：出納簽字以及現(xiàn)金日記賬以及銀行日記賬和資金日?qǐng)?bào)主管和操作員。

表的查詢。3以及文件夾

以自己名

3.銀行對(duì)賬；

字命名備份文

4.生成銀行存款余額調(diào)節(jié)表；件夾。每節(jié)課

備份內(nèi)容單設(shè)

5.備份賬套數(shù)據(jù)。

文件夾存放。

三以及實(shí)驗(yàn)難點(diǎn)

1.審核憑證

2.出納簽字

四以及實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)備

強(qiáng)調(diào)：填制

引入實(shí)驗(yàn)三備份數(shù)據(jù)憑證正確；審核

憑證和出納簽

五以及實(shí)驗(yàn)資料

字的條件具備；

維達(dá)公司案例（掌握）

1.生成銀行存款

.陽(yáng)光公司案例（熟練掌握）

2余額調(diào)節(jié)表符

六以及實(shí)驗(yàn)要求合要求。

要求學(xué)生獨(dú)立完成實(shí)驗(yàn)內(nèi)容。

七以及實(shí)驗(yàn)小結(jié)

八以及實(shí)驗(yàn)說(shuō)明

全部?jī)?nèi)容皆為實(shí)驗(yàn)重點(diǎn)，因?yàn)閷?shí)驗(yàn)環(huán)節(jié)是有連續(xù)性的，每一個(gè)環(huán)節(jié)都

不允許忽視，否則實(shí)驗(yàn)無(wú)法保證。

九以及操作指導(dǎo)

略

錦號(hào)「13授錦時(shí)間，耳耳日（第周）節(jié)（投影）

備注:

【教學(xué)目的與要求】

通過(guò)本次教學(xué)，使學(xué)生掌握用友ERP—U8.52總賬管理系統(tǒng)期末業(yè)務(wù)

處理的流程及操作方法；重點(diǎn)掌握期末轉(zhuǎn)賬定義的的內(nèi)涵和方法，理解

本節(jié)內(nèi)容

其重要性。有難度，講細(xì)致

以及講明白，多

【教學(xué)重點(diǎn)與難點(diǎn)】

練習(xí)。

1.期末轉(zhuǎn)賬定義的的內(nèi)涵和方法。

2.總賬系統(tǒng)期末處理的處理步驟及操作方法。

【教學(xué)內(nèi)容】

第四章總賬系統(tǒng)

4.6期末處理

4.6.1轉(zhuǎn)賬定義先講通理

論，再講函數(shù)應(yīng)

（1）自定義轉(zhuǎn)賬設(shè)置

用（金額公式設(shè)

轉(zhuǎn)賬序號(hào)：0001,轉(zhuǎn)賬說(shuō)明：計(jì)提壞賬準(zhǔn)備；分錄為：置）。

借：管理費(fèi)用'其他（550206）［取值公式=（期末應(yīng)收賬款余額

+期末其他應(yīng)收款余額）*3%-期初壞

賬準(zhǔn)備余額］

貸:壞賬準(zhǔn)備（1141）［取借貸平衡數(shù)］

（2）對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置

（3）銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置

庫(kù)存商品科目：1243

商品銷售收入科目：5101

商品銷售成本科目：5401

按商品銷售（貸方）數(shù)量結(jié)轉(zhuǎn)

（4）匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置

匯兌損益入賬科目：550302財(cái)務(wù)費(fèi)用一匯兌損益

對(duì)于現(xiàn)金美元戶和銀行存款美元戶都計(jì)算匯兌損益

（5）期間損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置

本年利潤(rùn)科目：3131本年利潤(rùn)

4.6.2轉(zhuǎn)賬生成

1.自定義轉(zhuǎn)賬生成

2.對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)賬生成

3.銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)生成

4.匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)生成

5.期間損益結(jié)轉(zhuǎn)生成

（提示：應(yīng)先將前4項(xiàng)轉(zhuǎn)賬生成的分錄進(jìn)行記賬）

注意：

（1）憑證先記賬，再生成下一類憑證

歸納總結(jié)

（2）各類憑證無(wú)法生成或生成錯(cuò)誤的原因

4.6.3對(duì)賬

4.6.4結(jié)賬

注意：

（1）上月未結(jié)賬，則本月不能結(jié)賬，但可以填制以及復(fù)核憑證。

（2）本月還有記賬憑證時(shí)，則本月不能結(jié)賬。

（3）已結(jié)賬月份不能再填制憑證。

（4）若對(duì)賬不符不能結(jié)賬。演示：【恢

復(fù)結(jié)賬前狀態(tài)】

（5）反結(jié)賬：ctrl+shift+f6o

【練習(xí)與作業(yè)】

1以及維達(dá)公司案例

2以及陽(yáng)光公司案例

【課后小結(jié)】

錦號(hào)；14-15授錦時(shí)間，耳N日手（上機(jī)J

耳R日節(jié)（上機(jī)）

實(shí)驗(yàn)六期末處理備注:

一以及實(shí)驗(yàn)?zāi)康?/p>

通過(guò)實(shí)訓(xùn)掌握總賬系統(tǒng)期末處理的處理步驟及操作方法。

操作具體要求：

二以及實(shí)驗(yàn)內(nèi)容（重點(diǎn)）

1以及賬套號(hào)

1.轉(zhuǎn)賬定義；班號(hào)+學(xué)號(hào)

2以及用戶

2.轉(zhuǎn)賬生成；本節(jié)內(nèi)容

3.對(duì)賬；操作員為賬套

主管和操作員。

4.結(jié)賬；3以及文件夾

5.備份賬套數(shù)據(jù)。以自己名

字命名備份文

三以及實(shí)驗(yàn)難點(diǎn)件夾。每節(jié)課

1.轉(zhuǎn)賬定義；備份內(nèi)容單設(shè)

文件夾存放。

2.轉(zhuǎn)賬生成；

四以及實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)備

引入實(shí)驗(yàn)五備份數(shù)據(jù)

五以及實(shí)驗(yàn)資料

強(qiáng)調(diào)：審核

1.維達(dá)公司案例（掌握）

憑證以及出納

2.陽(yáng)光公司案例（熟練掌握）

簽字和記賬完

六以及實(shí)驗(yàn)要求畢，才能生成月

要求學(xué)生獨(dú)立完成實(shí)驗(yàn)內(nèi)容。末轉(zhuǎn)賬憑證或

生成憑證正確。

七以及實(shí)驗(yàn)小結(jié)

八以及實(shí)驗(yàn)說(shuō)明

全部?jī)?nèi)容皆為實(shí)驗(yàn)重點(diǎn)，因?yàn)閷?shí)驗(yàn)環(huán)節(jié)是有連續(xù)性的，每一個(gè)環(huán)節(jié)都

不允許忽視，否則實(shí)驗(yàn)無(wú)法保證。

九以及操作指導(dǎo)

略

錦號(hào),〃授薛時(shí)向，耳月日（第周1節(jié)（投影）

備注:

【教學(xué)目的與要求】

通過(guò)本次教學(xué)，使學(xué)生進(jìn)一步鞏固用友ERP—U8.52系統(tǒng)管理總賬管

理系統(tǒng)業(yè)務(wù)處理的流程及操作方法；重點(diǎn)解決實(shí)踐中存在的問(wèn)題。

本節(jié)內(nèi)容

【教學(xué)重點(diǎn)與難點(diǎn)】屬于串講，但一

定注意張池有

1.期末轉(zhuǎn)賬定義的的內(nèi)涵以及步驟和方法。

度，講重點(diǎn)以及

2.總賬系統(tǒng)處理步驟及操作方法。講難點(diǎn)，講普遍

存在的問(wèn)題，加

3以及系統(tǒng)管理的主要操作項(xiàng)目。

深印象，鞏固知

【教學(xué)內(nèi)容】

識(shí)。

第1?4章

1、串講全部主要內(nèi)容。結(jié)合案例和問(wèn)題去講。

2、答疑。

【練習(xí)與作業(yè)】

1以及維達(dá)公司案例

2以及陽(yáng)光公司案例

【課后小結(jié)】

徐號(hào)，77-右授錦時(shí)間，耳N日手（上機(jī)J

耳R日節(jié)（上機(jī)）

階段復(fù)習(xí)與階段測(cè)試備注:

一以及實(shí)驗(yàn)?zāi)康?/p>

通過(guò)實(shí)訓(xùn)和測(cè)試掌握學(xué)生學(xué)習(xí)動(dòng)態(tài)，師生雙方均可做到心中有數(shù),

操作具體要求：

可以有的放矢，鞏固提高。1以及賬套號(hào)

二以及實(shí)驗(yàn)內(nèi)容（重點(diǎn)）班號(hào)+學(xué)號(hào)

2以及用戶

1-4章主要內(nèi)容操作員要

三以及實(shí)驗(yàn)難點(diǎn)求：以自己名字