中國財(cái)務(wù)知識(shí)系統(tǒng)及用戶操作管理手冊(cè)

中國財(cái)務(wù)知識(shí)系統(tǒng)及用戶操作管理手冊(cè)

CASeB2中國財(cái)務(wù)系統(tǒng)

用戶操作手冊(cè)

QAD

企安達(dá)（上海）管理系統(tǒng)軟件有限公司

2002年12月

CASeB2中國財(cái)務(wù)系統(tǒng)用戶操作手冊(cè)

中國財(cái)務(wù)總帳設(shè)置4

會(huì)計(jì)單位操縱5

現(xiàn)金與銀行帳戶設(shè)置7

科目分組保護(hù)8

科目分組報(bào)表10

中國總帳帳戶代碼保護(hù)11

中國總帳帳戶代碼查詢13

中國總帳帳戶代碼報(bào)表14

中國總帳結(jié)構(gòu)分析報(bào)告15

中國財(cái)務(wù)總帳會(huì)計(jì)帳務(wù)菜單16

標(biāo)準(zhǔn)會(huì)計(jì)帳務(wù)保護(hù)17

追溯會(huì)計(jì)帳務(wù)保護(hù)18

回轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)帳務(wù)保護(hù)19

會(huì)計(jì)帳務(wù)復(fù)制20

總帳過帳前處理21

糾錯(cuò)或者替代憑證設(shè)置23

憑證復(fù)核24

憑證批準(zhǔn)25

會(huì)計(jì)帳務(wù)過帳26

未過帳會(huì)計(jì)帳務(wù)查詢28

糾正與替代憑證報(bào)表29

中國財(cái)務(wù)總帳報(bào)表30

總帳報(bào)告31

收款憑證32

付款憑證33

轉(zhuǎn)帳憑證34

外幣記帳憑證35

現(xiàn)金或者銀行日記帳36

明細(xì)帳37

余額匯總表39

多欄明細(xì)帳40

應(yīng)交增值稅明細(xì)帳41

總分類帳43

記帳憑證45

匯總式總帳46

資產(chǎn)負(fù)債表47

損益表49

中國財(cái)務(wù)憑證與財(cái)務(wù)報(bào)表（上海）50

中國財(cái)務(wù)總帳操縱文件52

中國財(cái)務(wù)發(fā)票處理54

發(fā)票打印55

發(fā)票過帳57

打印與生成待開發(fā)票文件（金稅）58

裝入已開外部發(fā)票數(shù)據(jù)（金稅）60

已開外部發(fā)票與發(fā)票的連接61

已開發(fā)票/外部發(fā)票查詢62

發(fā)票歷史記錄報(bào)表63

套打打印機(jī)與套打打印機(jī)設(shè)置64

套打憑證與報(bào)表編號(hào)67

中國財(cái)務(wù)總帳設(shè)置

圖1

會(huì)計(jì)單位操縱

在完成會(huì)計(jì)單位的保護(hù)(25.3.1)之后，通過會(huì)計(jì)單位操縱文件(34.3.1)能夠

對(duì)一個(gè)會(huì)計(jì)單位的下列幾項(xiàng)內(nèi)容進(jìn)行設(shè)置：

憑證是否需要復(fù)核與批準(zhǔn)：若該會(huì)計(jì)單位的憑證需要在系統(tǒng)中進(jìn)行電子方

式的復(fù)核與批準(zhǔn)，可將其設(shè)置為“Y”；若采取手工復(fù)核與批準(zhǔn)，而不需要在系

統(tǒng)中進(jìn)行電子方式的復(fù)核與批準(zhǔn)，可將其設(shè)置為“N”。

假如在憑證需要復(fù)核與批準(zhǔn)中設(shè)置為“Y”，則要進(jìn)行下列兩項(xiàng)設(shè)置：

?需要復(fù)核的憑證類型表：用于定義需要系統(tǒng)進(jìn)行復(fù)核的帳務(wù)類型，比如

“JL”，“AP”，“AR”等。帳務(wù)類型間用逗號(hào)分開。

?需要批準(zhǔn)的憑證類型表：用于定義需要系統(tǒng)進(jìn)行批準(zhǔn)的帳務(wù)類型，比如

“JL”，“AP”，“AR”等。帳務(wù)類型間用逗號(hào)分開。

分享其他會(huì)計(jì)單位的憑證號(hào)：一個(gè)會(huì)計(jì)單位能夠使用自己獨(dú)立的一套憑證

編號(hào)，也能夠與其他會(huì)計(jì)單位共用一套憑證編號(hào)。使用獨(dú)立的憑證編號(hào)時(shí)，將

此項(xiàng)設(shè)置為“N”；需要與其他會(huì)計(jì)單位共享憑證編號(hào)時(shí)將此項(xiàng)設(shè)置為“Y”。

假如在分享其他會(huì)計(jì)單位的憑證號(hào)中設(shè)置為“Y”，則應(yīng)該在下一項(xiàng)設(shè)置分

享憑證號(hào)的會(huì)計(jì)單位中輸入需要共享憑證號(hào)的會(huì)計(jì)單位。

下一個(gè)憑證號(hào)：設(shè)置該會(huì)計(jì)單位下一個(gè)要用的憑證編號(hào)，能夠由系統(tǒng)自動(dòng)

生成，也能夠人工輸入進(jìn)行設(shè)置。

是否使用分類憑證號(hào)：若該會(huì)計(jì)單位的憑證號(hào)不需要按照收款、付款、轉(zhuǎn)

帳、外幣四種類型進(jìn)行分類，就應(yīng)設(shè)為"N"；若該會(huì)計(jì)單位的憑證號(hào)需要按照

四種類型進(jìn)行分類，就應(yīng)設(shè)為“Y”。

假如在是否使用分類憑證號(hào)中設(shè)置為“Y”，則需要進(jìn)行下列四項(xiàng)設(shè)置：

?下一個(gè)收款憑證號(hào)：設(shè)置該會(huì)計(jì)單位下一個(gè)要用的收款憑證編號(hào)，能夠

由系統(tǒng)自動(dòng)生成，也能夠人工輸入進(jìn)行設(shè)置。

?下一個(gè)付款憑證號(hào)：設(shè)置該會(huì)計(jì)單位下一個(gè)要用的付款憑證編號(hào)，能夠

由系統(tǒng)自動(dòng)生成，也能夠人工輸入進(jìn)行設(shè)置。

?下一個(gè)轉(zhuǎn)帳憑證號(hào)：設(shè)置該會(huì)計(jì)單位下一個(gè)要用的轉(zhuǎn)帳憑證編號(hào)，能夠

由系統(tǒng)自動(dòng)生成，也能夠人工輸入進(jìn)行設(shè)置。

?下一個(gè)外幣憑證號(hào)：設(shè)置該會(huì)計(jì)單位下一個(gè)要用的外幣憑證編號(hào)，能夠

由系統(tǒng)自動(dòng)生成，也能夠人工輸入進(jìn)行設(shè)置。

（續(xù)”會(huì)計(jì)單位操縱”）

.加cpsshpOG.Hw-ReflectionforHP

FileEd*ConnectionSetupMacrgWindowHelp

chenmt.pb+34.3.1會(huì)計(jì)單位控制文件06/20/01」

會(huì)計(jì)單位：4000

Y

jL,

兒

分享其它會(huì)計(jì)單位的憑證號(hào)？：N

分享憑證號(hào)的會(huì)計(jì)單位:n

下一個(gè)憑證號(hào):18

使用分類憑證號(hào)？：Y

下一個(gè)收款憑證號(hào)：9

下一個(gè)付款憑證號(hào)：29

下一個(gè)轉(zhuǎn)帳憑證號(hào)：4

下一個(gè)外幣憑證號(hào)：5

Fl二執(zhí)行2二提示3二插入4二結(jié)束6二菜單7二重復(fù)8二清除9二向前10=向后

5,38VT102-cpsshp06viaTELNETNum

圖1-1

現(xiàn)金與銀行帳戶設(shè)置

現(xiàn)金與銀行帳戶設(shè)置(34.3.2)能夠設(shè)置一個(gè)現(xiàn)金或者銀行帳戶的標(biāo)志，說

明它是否有效。假如是有效的現(xiàn)金或者銀行帳戶，在輸入該帳戶的帳號(hào)后，將

有效標(biāo)志設(shè)為“Y”。被設(shè)為現(xiàn)金或者銀行的帳戶務(wù)必是一個(gè)有效的帳號(hào)。

圖1-2

科目分組保護(hù)

為了設(shè)置一個(gè)新的科目分組或者調(diào)整一個(gè)已存在的，能夠使用科目分組保

護(hù)（34.3.7）,下面的一些項(xiàng)目將決定科目分組如何在總帳報(bào)表中出現(xiàn)的。

?格式位置：用來設(shè)置一個(gè)新的科目分組，新設(shè)置的科目分組將決定一種科目

的格式與它在資產(chǎn)負(fù)債表或者利潤表中的具體位置。

?說明：用以輸入對(duì)新設(shè)置的科目分組的描述，說明字段的最大長度比

MFG/PR

0eB版本標(biāo)準(zhǔn)功能中該字段的最大長度有所增加，以符合中國財(cái)務(wù)中對(duì)資

產(chǎn)

負(fù)債表與損益表的有關(guān)要求。

?匯總至：用來合并財(cái)務(wù)報(bào)表上的總金額。在資產(chǎn)負(fù)債表科目分組中，是指匯

總到下一個(gè)最低的科目分組，在損益表科目分組中是匯總到下一個(gè)最高的科

目分組下，在利潤表的例子中，銷售項(xiàng)（科目分組50000）是匯總到產(chǎn)品銷

售利潤中（代碼60000）。

假如一個(gè)科目分組在與它同一級(jí)的其它科目分組位置之前出現(xiàn)，它務(wù)必設(shè)置

為較低的數(shù)字。比如，對(duì)資產(chǎn)項(xiàng)與負(fù)債項(xiàng)，資產(chǎn)項(xiàng)應(yīng)有一個(gè)較低的代碼，由

于它們出現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表的上部。

?報(bào)表類型：“B”（資產(chǎn)負(fù)債表）或者“I”（利潤表）科目分組。

?借方/貸方：區(qū)分加到科目分組中的帳戶正常余額，資產(chǎn)與費(fèi)用帳戶通常具

有借方余額與負(fù)債，損益項(xiàng)通常有貸方余額，在報(bào)表上，借方科目分組（如

現(xiàn)金）下的貸方余額被負(fù)號(hào)或者括弧來標(biāo)記，貸方科目分組中的借方金額也

一樣（如銷售）。

?子帳戶在帳戶前排序：“Y”表示在資產(chǎn)表或者利潤表中先按照子帳戶的順

序進(jìn)行排序；“N”表示直接按照帳戶的順序進(jìn)行排序。

?成本中心在帳戶前排序：“Y”表示在資產(chǎn)表或者利潤表中先按照成本中心

的順序進(jìn)行排序；“N”表示直接按照帳戶的順序進(jìn)行排序。

?打印合計(jì)后分頁：設(shè)定是否在打印了科目分組合計(jì)以后換一張新紙。通常你

希望在要緊條目如資產(chǎn)與負(fù)債之后進(jìn)行分頁。

?抑制標(biāo)題/抑制合計(jì)：在報(bào)表中，科目分組中對(duì)報(bào)表帳戶的描述打印在兩個(gè)

位置：戶頭與戶尾。對(duì)任何帳戶與那些被加入其它科目分組帳戶項(xiàng)中的帳戶

描述打印在戶頭位置，那些以合計(jì)開頭的科目分組項(xiàng)目則打印在戶尾。在利

潤表中，銷售額打印在銷售科目分組戶頭，合計(jì)銷售額打印在戶尾。有的時(shí)

候你會(huì)想要抑制標(biāo)題而僅僅打印合計(jì)項(xiàng)（如在利潤表中的60000,80000,

81000,90000項(xiàng)）。你也能夠在報(bào)表中插入一個(gè)空行（在資產(chǎn)負(fù)債表中的

10100）來創(chuàng)立一個(gè)標(biāo)題與合計(jì)都不打印的科目分組項(xiàng)。

（續(xù)”科目分組保護(hù)”）

?打印合計(jì)后跳行/雙下劃線合計(jì)：這些設(shè)置能夠用來進(jìn)一步突出總金額。通

常地希望在合計(jì)后面加一個(gè)空行便于閱讀。但有的時(shí)候并不希望打印這樣一

個(gè)空行以便把同組的項(xiàng)目連在一起打印，或者把它們打印在同一頁中。

圖1-3

科目分組報(bào)表

在科目分組保護(hù)建立了科目分組以后，就能夠通過科目分組報(bào)表來瀏覽已

經(jīng)設(shè)置的科目分組。在格式位置中輸入你所想要瀏覽的科目分組的起始代碼，

運(yùn)行就能夠看到科目分組的報(bào)表。

HPcpsshpOG.rlw-ReflectionforHP

Fite￡dkConnectionSetupMacrfiWindowHelp

ch^j.fmrp.pb+34.3.9科目分組報(bào)表星期：06/21/01」

頁號(hào)：1eBCH時(shí)間：00:26:46

抑抑雙

線

標(biāo)

合

分

“借跳

科

匯

目S

線

題

頁

計(jì)

組

貸

分

說

報(bào)

明至

行

一

_

B

10000ASSETSB0drNNNNNYN

10100B10000drNNYYNN

11000CURRENTASSETSB10100drNNNNYN

11100CASHB11000drNNNNNNN

11110CASH-USDB11100drNNNYNNN

11120CASH-FOREIGNB11100drNNNYNNN

11300RECEIVABLESB11000drNNNNNYN

11310ACCOUNTSRECEIVABLEB11300drNNNYNNN

11320DRAFTSRECEIVABLE11300drNNNYNNN

11330INTERCOMPANYRECEIVABLESB11300drNNNYNNN

12000FIXEDASSETSB10100drNNNNNNN

瀏覽或者鍵入搜索字串并按[RETURN]:

用光標(biāo)鍵和Prev/Next鍵瀏覽，按F4退出［第1

二J

22,51VT102-cpsshpOGviaTELNETNum

圖1-4

中國總帳帳戶代碼保護(hù)

中國總帳帳戶代碼保護(hù)(34.3.14)中需要設(shè)置下列幾方面的內(nèi)容：

?中國財(cái)務(wù)總帳帳戶：設(shè)置中國財(cái)務(wù)總帳帳戶的代碼。

?級(jí)數(shù)：說明設(shè)置的中國財(cái)務(wù)總帳帳戶代碼為哪一個(gè)級(jí)別的帳戶。

?說明：說明即為中國財(cái)務(wù)帳戶的科目名稱。

?列標(biāo)簽：此項(xiàng)設(shè)置該帳戶對(duì)應(yīng)的科目分組的格式位置代碼。

?是否中國總帳最低層：“N”表示不是中國總帳最低層；“Y”表示為中

國總帳最低層。

若該帳戶為中國財(cái)務(wù)總帳最低層的帳戶，則有與帳戶、子帳戶的、成本中

心三項(xiàng)的對(duì)應(yīng)關(guān)系，需要設(shè)置下列三項(xiàng)內(nèi)容：

?帳戶：設(shè)置對(duì)應(yīng)的MFG/PRO的總帳帳戶代碼。

?子帳戶：設(shè)置對(duì)應(yīng)的子帳戶的代碼。

?成本中心：設(shè)置對(duì)應(yīng)的成本中心的代碼。

與CASMFG/PRO9.0版本相比較，有下列幾方面的改進(jìn)：

?中國財(cái)務(wù)總帳帳戶結(jié)構(gòu)不受級(jí)數(shù)的限制，能夠把2級(jí)的帳戶設(shè)為最低

級(jí)，也能夠把3級(jí)的帳戶設(shè)為最低級(jí)帳戶。

?只有最低一級(jí)的中國財(cái)務(wù)總帳帳戶才有與MFG/PRO帳戶代碼、分帳戶代

碼、成本中心代碼的對(duì)應(yīng)關(guān)系出現(xiàn)。

?中國財(cái)務(wù)總帳帳戶代碼在代碼長度與代碼的構(gòu)成內(nèi)容上與對(duì)應(yīng)的

MFG/PRO帳戶代碼、分帳戶代碼、成本中心代碼之間無嚴(yán)格的一一對(duì)應(yīng)

關(guān)系。例

如：中國財(cái)務(wù)總帳帳戶代碼為“110101BE1003”，它所對(duì)應(yīng)的MFG/PRO

帳

戶代碼能夠?yàn)?110101",也能夠?yàn)椤?0001”；分帳戶代碼能夠?yàn)椤癇E

”，也能夠?yàn)椤癆C”；成本中心代碼能夠?yàn)?1003”，也能夠?yàn)椤?001

（續(xù)”中國總帳帳戶代碼保護(hù)”）

.前cpsshpOG.Hw-ReflectionforHPHEIE3

FileE&ConnectionSetupMacrfiWindowHelp

chacmt.pe+34.3.14中國總帳帳戶代碼維護(hù)06/21/01」

中國財(cái)務(wù)總帳帳戶：中國01BE1003________

級(jí)數(shù)：4

說明：RMB現(xiàn)金，委托購貨，營銷部

列標(biāo)簽：1003

中國總帳最低層？：Y

帳戶：110101

分帳戶:BE

成一中心:1003

F1二執(zhí)行2二提示3二插入4二結(jié)束6二菜單7二重復(fù)8二清除9二向前10=向后

_____________.

3,44VT102-cpsshpOGviaTELNETNum

圖1-5

中國總帳帳戶代碼查詢

中國財(cái)務(wù)總帳帳戶代碼查詢(34.3.15)用以查詢中國財(cái)務(wù)總帳帳戶的代碼與

科目之間的對(duì)應(yīng)關(guān)系。

查詢中的說明項(xiàng)即表示中國財(cái)務(wù)總帳的科目名稱。

而cpsshpOG.rlw-ReflectionforHPM國E3

FfleEditConnectionSetupMacroWindowHelp

用戶菜單也)編輯?)瀏覽?配置?選項(xiàng)⑥窗口(吩提示但)二J

中國總帳帳戶代碼查詢(1-)06/06/01

中國財(cái)務(wù)總帳帳戶:1101

中國財(cái)務(wù)總帳帳戶說明

>1101現(xiàn)金

110101RMB現(xiàn)金

110101BERMB現(xiàn)金，委托購貨

110101BE1001RMB現(xiàn)金，委托購貨，執(zhí)委辦

110101BE1002RMB現(xiàn)金，委托購貨，財(cái)務(wù)部

110101BE1003RMB現(xiàn)金，委托購貨，營銷部

過濾=關(guān)■

Fl=執(zhí)行2=提示4=結(jié)束ESCF=菜單6=用戶菜單7=選項(xiàng)ESC-f=切換.

6,19VT102-?cpsshpOGviaTELNETNum

圖1-6

中國總帳帳戶代碼報(bào)表

中國總帳帳戶代碼報(bào)表(34.3.16)提供了對(duì)中國財(cái)務(wù)總帳帳戶的代碼、科目

名稱(說明)、級(jí)數(shù)、MFG/PRO帳戶、子帳戶、成本中心的報(bào)告功能，在中國財(cái)

務(wù)總帳帳戶中輸入你所想要瀏覽的總帳帳戶的起始代碼，運(yùn)行就能夠看到中國

總帳帳戶的報(bào)表。

|麻cpsshpOG.rlw-ReflectionforHP

fileEditConnectionS電upMacrsWindowHelp

chacrp.pA34.3.16中國總帳帳戶代碼報(bào)表J

頁號(hào)：1eBCH

中國財(cái)務(wù)總帳帳戶說明級(jí)數(shù)帳戶

110101RMB現(xiàn)金2

U0101BERMB現(xiàn)金，3

110101BE1001RMB現(xiàn)金，4110101

110101BE1002RMB現(xiàn)金，4110101

110101BE1003RMB現(xiàn)金，4110101

110101BE1004RMB現(xiàn)金，4110101

110101BE1005RMB現(xiàn)金，4110101

110101BE1006RMB現(xiàn)金，4110101

110101BE1010RMB現(xiàn)金，4110101

110101BE4100RMB現(xiàn)金，4110101

110101BE5000RMB現(xiàn)金，4110101

110101BE8000RMB現(xiàn)金，4110101

llOlOlscRMB現(xiàn)金，s3

HOlOlsclOOlRMB現(xiàn)金，s4110101

瀏覽或者犍入搜索字串并按［RETURN］:_________________

■用光標(biāo)鍵和Prev/Next鍵瀏覽，按F4退出。［第1行］］

J

22,51VT102-?cpsshpOGviaTELNETNum

圖1一7

中國總帳結(jié)構(gòu)分析報(bào)告

中國總帳結(jié)構(gòu)分析報(bào)告(34.3.17)提供了MFG/PRO帳戶、子帳戶、成本中心

三者的可能組合與中國財(cái)務(wù)總帳帳戶之間的對(duì)應(yīng)關(guān)系。假如MFG/PRO帳戶、子

帳戶、成本中心三者的一種組合并未設(shè)定一項(xiàng)中國財(cái)務(wù)總帳帳戶與之對(duì)應(yīng)，則

報(bào)表顯示該項(xiàng)空白。此分析報(bào)告有兩個(gè)功能：

?在設(shè)置中國財(cái)務(wù)總帳帳戶時(shí)，能夠提示設(shè)置者盡量將中國財(cái)務(wù)總帳帳戶

設(shè)置得合理，使任何一種MFG/PRO帳戶、子帳戶、成本中心三者的組合

都有相應(yīng)的中國財(cái)務(wù)總帳帳戶與之對(duì)應(yīng)。

?在帳務(wù)無法過帳，或者報(bào)表不平情況下，能夠到此處查詢分析報(bào)告，看

看是否是由于中國財(cái)務(wù)總帳帳戶設(shè)置不當(dāng)，無法與某種MFG/PRO帳戶、

子帳戶、成本中心的組合相對(duì)應(yīng)的原因。

|.|pcpsshp06.r1w-ReflectionforHP

FileEtfitConnectionSetupMacroWindowHdp

chacck.pA34.3.17中國總帳結(jié)構(gòu)分析報(bào)告」

頁號(hào)：1eBCH

帳戶分帳戶cc中國財(cái)務(wù)總帳帳戶說明

110101BE1001110101BE1001RMB現(xiàn)金，委托購貨，執(zhí)委辦

110101BE1002110101BE1002RMB現(xiàn)金，委托購貨，財(cái)務(wù)部

110101BE1003110101BE1003RMB現(xiàn)金，委托購貨，營銷部

110101BE1004110101BE1004RMB現(xiàn)金，委托購貨，采購部

110101BE1005110101BE1005RMB現(xiàn)金，委托購貨，人力資源部

110101BE1006110101BE1006RMB現(xiàn)金，委托購貨，工會(huì)

110101BE1010110101BE1010RMB現(xiàn)金，委托購貨，項(xiàng)目管理

110101BE4100110101BE4100RMB現(xiàn)金，委托購貨，JIT廠委托

110101BE5000U0101BE5000RMB現(xiàn)金，委托購貨，技術(shù)中心

110101BE8000110101BE8000RMB現(xiàn)金，委托購貨，轉(zhuǎn)包成本中

110101sc1001llOlOlsclOOlRMB現(xiàn)金，s-car,執(zhí)委辦

110101sc1002110101scl002RMB現(xiàn)金,s-car,財(cái)務(wù)部

110101sc1003110101scl003RMB現(xiàn)金，s-car,營錨部

110101sc1004110101scl004RMB現(xiàn)金，s-car,采購部

瀏覽或者鍵入搜索字串并按［RETURN］:

■用光標(biāo)鍵和Prev/Next鍵瀏覽，按F4退出。［第

d

22,51；VT102-cpsshpOGviaTELNETNum

圖1-8

中國財(cái)務(wù)總帳會(huì)計(jì)帳務(wù)菜單

圖2

標(biāo)準(zhǔn)會(huì)計(jì)帳務(wù)保護(hù)

你能夠使用標(biāo)準(zhǔn)會(huì)計(jì)帳務(wù)保護(hù)(34.13.1)更正或者刪除大部分未被過帳的

會(huì)計(jì)帳務(wù)。但是你不能用它來改動(dòng)追溯會(huì)計(jì)帳務(wù)、回轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)帳務(wù)或者者合并會(huì)

計(jì)帳務(wù)。除了標(biāo)準(zhǔn)功能之外，中國財(cái)務(wù)系統(tǒng)中的修改如下：

?當(dāng)“糾正”為“Y”時(shí)，所有的金額務(wù)必為負(fù)值，借/貸隨之易位。

?當(dāng)“糾正”為“N”時(shí)，所有的金額務(wù)必為正值，借/貸位置不變。

而cpsshpOG.rlw-ReflectionforHP

FileEditConnectionSetupMacroWindowHelp

chgltrmt.pb+34.13.1標(biāo)準(zhǔn)會(huì)計(jì)帳務(wù)維護(hù)06/06/01」

總帳參考號(hào)：JL010606000001類型：JL生效日期：06/06/01期間：6/2001

貨幣：RMB控制：100.00Base合計(jì)：0.00

日記帳：輸入號(hào)碼：

糾正：Y

貨

項(xiàng)帳戶項(xiàng)目單位說明借/貸幣金額

1110101-BE-10014000CrRMB-100.00

2111102-SC-10034000DrRMB-100.00

4000

Fl二執(zhí)行2二提示3二插入4二結(jié)束6二菜單7=重復(fù)8=清除9二向前10二向后

14,5VT102-?cpsshpOGviaTELNETINum

圖2-1

追溯會(huì)計(jì)帳務(wù)保護(hù)

你能夠使用追溯會(huì)計(jì)帳務(wù)保護(hù)(34.13.2)對(duì)一個(gè)已經(jīng)關(guān)閉了的會(huì)計(jì)年度做

調(diào)整。除了標(biāo)準(zhǔn)功能之外，中國財(cái)務(wù)系統(tǒng)中的修改如下：

?當(dāng)“糾正”為“Y”時(shí)，所有的金額務(wù)必為負(fù)值，借/貸隨之易位。

?當(dāng)“糾正”為“N”時(shí)，所有的金額務(wù)必為正值，借/貸位置不變。

在該界面下輸入內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)會(huì)計(jì)帳務(wù)保護(hù)中的內(nèi)容大致相同，只是總帳參

考號(hào)以“RA”開頭。

圖2-2

回轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)帳務(wù)保護(hù)

你能夠使用回轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)帳務(wù)保護(hù)(34.13.3)來輸入應(yīng)計(jì)額，諸如期終工資

單等。除了標(biāo)準(zhǔn)功能之外，中國財(cái)務(wù)系統(tǒng)中的修改如下：

?當(dāng)“糾正”為“Y”時(shí)，所有的金額務(wù)必為負(fù)值，借/貸隨之易位。

?當(dāng)“糾正”為“N”時(shí)，所有的金額務(wù)必為正值，借/貸位置不變。

在該界面下輸入內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)會(huì)計(jì)帳務(wù)保護(hù)中的內(nèi)容大致相同，只是總帳參

考號(hào)以“RV"開頭。

flpcpsshp06.r1w-ReflectionforHP

FileEditConnectionSetupMacroWindowHelp

chrvmt.pb+34.13.3回轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)帳務(wù)維護(hù)06/06/014

總帳參考號(hào)：RV010510000001生效日期:05/10/01期間:5/2001

回轉(zhuǎn)日期：06/01/01生效日期：6/2001

貨幣：RMB控制：10.00合計(jì)：0.00

日記帳：輸入號(hào)碼：

糾正：N

貨

項(xiàng)帳戶項(xiàng)目單位說明借/貨幣金額

_110383000DrCNY1.21

Fl二執(zhí)行2二提不3二插入4二結(jié)束6二菜單7二重復(fù)8二清除9=向前10二向后

13,5VT102-cpsshpOGviaTELNET

圖2-3

會(huì)計(jì)帳務(wù)復(fù)制

你能夠使用會(huì)計(jì)帳務(wù)復(fù)制(34.13.4)來為經(jīng)常發(fā)生記錄(如折舊等)的帳

務(wù)建立一個(gè)模板會(huì)計(jì)帳務(wù)。除了標(biāo)準(zhǔn)功能之外，中國財(cái)務(wù)系統(tǒng)中的修改如下：

?當(dāng)“糾正”為“Y”時(shí)，所有的金額務(wù)必為負(fù)值，借/貸隨之易位。

?當(dāng)“糾正”為“N”時(shí)，所有的金額務(wù)必為正值，借/貸位置不變。

圖2-4

總帳過帳前處理

為符合中國財(cái)務(wù)環(huán)境中對(duì)憑證的習(xí)慣處理方法，中國財(cái)務(wù)系統(tǒng)同意用戶設(shè)

置下列憑證處理過程：

有關(guān)憑證復(fù)核與批準(zhǔn)的設(shè)置，請(qǐng)參照“會(huì)計(jì)單位操縱”(34.3.1)功能中的

有關(guān)說明。用戶應(yīng)根據(jù)中國財(cái)務(wù)有關(guān)規(guī)定與內(nèi)部操作的實(shí)際需要設(shè)置復(fù)核與批

準(zhǔn)的步驟。

總帳過帳前處理(34.13.5)是用來為未過帳憑證進(jìn)行有關(guān)狀態(tài)的初始化處

理。輸入會(huì)計(jì)單位代碼后，系統(tǒng)會(huì)進(jìn)行下列操作：

?關(guān)于被包含在會(huì)計(jì)單位操縱文件(34.3.1)的需要復(fù)核的憑證類型表、或

者需要批準(zhǔn)的憑證類型表中的帳務(wù)類型，處理到哪一個(gè)步驟就加上某一

個(gè)狀態(tài)的標(biāo)志信息。比如，若“IC”憑證不須復(fù)核，只須批準(zhǔn)步驟，則

該程序?qū)⑺形催^帳的“IC”憑證設(shè)到“已被復(fù)核”狀態(tài)。

?關(guān)于未被包含在會(huì)計(jì)單位操縱文件(34.3.1)的需要復(fù)核的憑證類型表、

或者需要批準(zhǔn)的憑證類型表中的帳務(wù)類型，則自動(dòng)設(shè)置到最終狀態(tài)，即

“已被批準(zhǔn)”。

需要提醒的是，在會(huì)計(jì)帳務(wù)過帳前使用本功能是一個(gè)良好的習(xí)慣，它會(huì)用

批處理的方式根據(jù)系統(tǒng)規(guī)定妥善地設(shè)置所有待過帳憑證的現(xiàn)有狀態(tài)。但不使用

該功能也不可能影響憑證處理過程的正常進(jìn)行。在各個(gè)會(huì)計(jì)帳務(wù)保護(hù)、糾錯(cuò)與

替

代憑證設(shè)置、憑證復(fù)核、憑證批準(zhǔn)與會(huì)計(jì)過帳等功能中，它們都會(huì)在其功能指

定的處理執(zhí)行之前，對(duì)尚未初始化的憑證根據(jù)系統(tǒng)設(shè)置設(shè)立初始化狀態(tài)。

（續(xù)“總帳過帳前處理”）

.加cpsshpOG.rlw-ReflectionforHP■國E3

FileE曲ConnectionSelupMacrflWindowHelp

chglpre.pb+34.13.5總帳過帳前處理06/06/01」

會(huì)計(jì)單位：4000

Fl=執(zhí)行2=提示3=插入4=結(jié)束6二菜單7二重復(fù)8二清除9二向前10二向后

22,6cpsshpOGviaTELNET

圖2-5

糾錯(cuò)或者替代憑證設(shè)置

糾錯(cuò)或者替代憑證設(shè)置(34.13.6)提供糾正憑證與替代憑證的功能。

?若為設(shè)置糾正憑證，則糾正位應(yīng)設(shè)置為“Y”；若為設(shè)置替代憑證，則

糾正位應(yīng)設(shè)置為“N”。

?不管是設(shè)置糾正憑證，還是設(shè)置替代憑證，都能夠輸入已經(jīng)存在的被糾

錯(cuò)調(diào)整總帳參考號(hào)，用于把新設(shè)置的糾正憑證號(hào)或者替代憑證號(hào)與原先

憑證號(hào)聯(lián)系起來，使新的憑證的憑證號(hào)等于原憑證號(hào)加上一個(gè)順序性的

后綴。比如，原憑證號(hào)是“00000023”，則新憑證號(hào)是"00000023-

01”。

注意，務(wù)必通過子模塊功能或者總帳帳務(wù)保護(hù)等功能先建立糾錯(cuò)或者替代憑

證。

圖2-6

憑證復(fù)核

憑證復(fù)核(34.13.9)同意一個(gè)有復(fù)核權(quán)限的用戶對(duì)未經(jīng)復(fù)核過的憑證進(jìn)行

復(fù)核。復(fù)核時(shí)可將憑證復(fù)核確認(rèn)項(xiàng)由“N”改為“Y”，復(fù)核完成后該憑證會(huì)被

加上一個(gè)已經(jīng)復(fù)核的標(biāo)志。

HPshhp05-ReflectionforHP

FileConnectionSetupMacroWindowHelp

chvchrck.pb+34.13.9憑證復(fù)核06/07/01」

總帳參考號(hào)：JL010510000003帳務(wù)類型：JL

生效日期：05/10/01期間：5/2001

貨幣：RMB控制：合計(jì)：

日記帳：輸入號(hào)碼：

被糾錯(cuò)調(diào)整總帳參考號(hào)：憑證復(fù)核確認(rèn)？］潼糾正：N

貨

項(xiàng)帳戶項(xiàng)目單位說明信/幣金額

110553000DrCNY10.00

210543000DrCNY10.00

310503000CrCNY2.42

尸1=執(zhí)行2=提示3=插入4=結(jié)束6=菜單7=重復(fù)8=清除9=向前10=向后

___________________________________________曰

7,64|—VT102-cpsshp06viaTELNET|NumI-

圖2-7

憑證批準(zhǔn)

憑證批準(zhǔn)(34.13.10)同意一個(gè)有批準(zhǔn)權(quán)限的用戶對(duì)未經(jīng)批準(zhǔn)過的憑證進(jìn)行

批準(zhǔn)。批準(zhǔn)時(shí)可將憑證批準(zhǔn)確認(rèn)項(xiàng)由“N”改為“Y”，批準(zhǔn)完成后該憑證會(huì)被

加上一個(gè)已經(jīng)批準(zhǔn)的標(biāo)志。

而shhp05-ReflectionforHP

FileEcfitConnectionSetupMacrfiWindowHelp

1

chvchrap.pb+34.13.10憑證批準(zhǔn)06/07/01-

總帳參考號(hào)：JL010429000006帳務(wù)類型：JL

生效日期：04/29/01期間：4/2001

貨幣：RMB控制：合計(jì)：

日記帳：輸入號(hào)碼：

被糾錯(cuò)調(diào)整總帳參考號(hào)：憑證批準(zhǔn)確認(rèn)？：J糾正：Y

貨

P戶

K項(xiàng)目單位說明借/幣金領(lǐng)

1o5

-3000DrCNY-3.62

1O5

Fl=執(zhí)行2=提示3=插入4=結(jié)束6=菜單7=重復(fù)8=清除9=向前10=向后

TW\-VT102-cpsshp06viaTELNET

圖2-8

會(huì)計(jì)帳務(wù)過帳

會(huì)計(jì)帳務(wù)過帳(34.13.12)把已經(jīng)平衡了的總帳會(huì)計(jì)帳務(wù)從未過帳文件中過

帳到總帳歷史文件中，你能夠通過總帳參考號(hào)范圍進(jìn)行過帳，也能夠通過有效

日期范圍、或者帳務(wù)類型進(jìn)行過帳。

下列情形的帳務(wù)不能被過帳：

1.要求在系統(tǒng)中復(fù)核或者批準(zhǔn)，而未經(jīng)系統(tǒng)復(fù)核或者批準(zhǔn)的帳務(wù)。

2.涉及現(xiàn)金或者銀行存款帳戶的帳務(wù)除了下列情形外，一律不能過帳：

?帳務(wù)類型代碼為“FX”的憑證，即涉及外匯匯率損益計(jì)算的憑證能

夠被過帳；

?帳務(wù)類型代碼為“JL”的憑證，即總帳帳務(wù)類型的憑證，其中銀行

或者現(xiàn)金帳戶只出現(xiàn)在借方或者貸方中的一邊，且不管出現(xiàn)在哪一

邊都僅出現(xiàn)一次的情況下，可過帳；

?其他帳務(wù)類型的憑證，即非“FX”與“JL”類型的憑證，其中銀行

或者現(xiàn)金帳戶可能同時(shí)出現(xiàn)在借方或者貸方中，但不管在哪一邊，

只存在一個(gè)或者相同的多個(gè)現(xiàn)金或者銀行存款帳戶的情況下，可過

帳。(注：相同的多個(gè)現(xiàn)金或者銀行存款帳戶同時(shí)存在時(shí)，系統(tǒng)將

其合并處理。)

系統(tǒng)中會(huì)說明不能過帳的憑證不被過帳的理由。

系統(tǒng)會(huì)根據(jù)會(huì)計(jì)單位操縱文件中的相應(yīng)設(shè)置，給新憑證分配單獨(dú)且連續(xù)的

憑證號(hào)；假如是糾正憑證、替代憑證、或者調(diào)整憑證，系統(tǒng)會(huì)根據(jù)原憑證的編

號(hào)分配一個(gè)基于原憑證號(hào)的，加上一個(gè)附加順序號(hào)的憑證號(hào)。

系統(tǒng)會(huì)根據(jù)過帳的帳務(wù)類型來決定憑證的類型，其選擇條件有：是否是外

幣憑證、是否涉及銀行或者現(xiàn)金帳戶、是否有帳務(wù)糾正標(biāo)志、是否在會(huì)計(jì)單位

操縱文件中按照收款、付款、轉(zhuǎn)帳、外幣四種類型進(jìn)行了憑證分類設(shè)置。

（續(xù)”會(huì)計(jì)帳務(wù)過帳”）

而cpsshpOG.rlw-ReflectionforHP1?同”1

FileEditConnectionSetupMacroWindowHelp

chglpst.pb+34.13.12會(huì)計(jì)帳務(wù)過帳06/18/01」

會(huì)計(jì)單位：4000至：4000

總帳蓼考號(hào)：J1010603000001至：j1010604000004

生效日期：01/01/01至：06/18/01

類型：JL輸出：PAGE1000

批處理標(biāo)志:;ZZZZ

flp$hhp05-ReflectionforHP

FieEditConnectionSe<upMaaoWindowHelp

chglpst.pb+34.13.12會(huì)計(jì)帳務(wù)過帳J

頁號(hào)：1eBCH

輸入的

總帳參考號(hào)有效日期用戶標(biāo)志項(xiàng)中國財(cái)務(wù)總帳帳戶帳戶項(xiàng)

JL01060300000106/03/01casguest1110101BE1001110101-be-1001

06/03/012111102scl003111102-SC-1003

Fl=執(zhí)行2=提示3=插入4=結(jié)束6=菜單7=S

JL01060400000306/04/01casguest1111101SC1002llllOl-sc-1002

06/04/012111199BE1004111199-BE-1004

6.71VT102-?cpsshpOe而TELNET

JL01060400000406/04/01casguest1U0101BE1001110101-be-1001

06/04/012111102SC1003111102-SC-1003

瀏覽或者鍵入搜索字串并按[RETURN]:

1用光標(biāo)鍵和Prev/Next鍵瀏覽，按F4退/■即

zJ

I22,51VT102-cp$$hp06viaTELNETNum

圖2-9

未過帳會(huì)計(jì)帳務(wù)查詢

未過帳會(huì)計(jì)帳務(wù)查詢(34.13.13)功能增加了如前面所述的在會(huì)計(jì)帳務(wù)保護(hù)

功能中的修改，在待過帳的帳務(wù)中顯示了借貸標(biāo)志，自動(dòng)協(xié)調(diào)了待過帳的帳務(wù)

與有糾錯(cuò)標(biāo)志的帳務(wù)之間的協(xié)作關(guān)系；并顯示了憑證狀態(tài)。

圖2-10

糾正與替代憑證報(bào)表

糾正與替代憑證報(bào)表(34.13.22)列出了所有原憑證與糾正憑證、替代憑

證、調(diào)整憑證之間的有關(guān)信息。

flpcpsshpOG.r1w-ReflectionforHPHEIS

FileEditConnectionSetupMacroWindowHelp

chglredr.pf+34.13.22糾錯(cuò)和替代憑證報(bào)表06/18/01-1

會(huì)計(jì)單位：4000至4000

至

總帳參考號(hào)：j1010528000002至j1010528000002

日期：至

生效日期：

抑制詳細(xì)分錄：Y

抑制科目分組：Y

抑制帳戶名稱：Y輸出：PAGE

命c(diǎn)psshpOG.r1w-ReflectionforHP

FieEdtConneclionS^upMactoWindowHelp

chglredr.pf+34.13.22糾錯(cuò)和替代憑證報(bào)表-1

頁號(hào)：1eBCH

原點(diǎn)、帳參考號(hào)原憑證號(hào)修正的總帳參考號(hào)修正憑證號(hào)替換的總帳參考號(hào)替換

J101052800000200000004JL01052800000100000004-01

F1二執(zhí)行2二提示3二插入4二緒方