水果產(chǎn)加銷一體化農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目總體概述

水果產(chǎn)加銷一體化農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目總體概述1.1項目背景1.1.1項目名稱及承辦單位項目名稱:水果產(chǎn)加銷一體化農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目承辦單位:斯果汁有限公司法人代表:1.1.2承辦單位概況靈斯果汁有限公司（以下簡稱靈斯公司）始建于1997年，是靈寶綠源果汁有限責任公司和德國阿姆斯成套設備有限公司合資組建的中外合資企業(yè)，注冊資本2921.6萬元人民幣，以果蔬綜合加工和出口創(chuàng)匯為主，具有獨立法人資格。2005年，根據(jù)發(fā)展需要，公司改制為內(nèi)部職工持股的民營股份制企業(yè)，公司性質(zhì)為股份有限公司，主營業(yè)務是生產(chǎn)銷售果蔬汁、脫水蔬菜、果脯、罐頭、軟飲料等。靈斯公司位于河南省靈寶市長安路62號，現(xiàn)有員工1800余人，其中，管理人員100余人，科研人員250余人。公司總資產(chǎn)24267萬元，其中固定資產(chǎn)凈值8766萬元，資產(chǎn)負債率57%。公司引進英國、德國和意大利等國果蔬加工先進技術和設備，技術力量雄厚、工藝流程先進，管理方法科學，現(xiàn)擁有阿姆斯果汁有限公司、阿姆斯飲品有限公司、金色莊園果蔬有限公司、銷售公司、虞城阿姆斯果汁公司、平陸阿姆斯果汁公司6個分公司，總生產(chǎn)規(guī)模20萬噸/年，其中濃縮果汁8萬噸/年，果蔬罐頭10萬噸/年，飲品2萬噸/年，加工規(guī)模和技術水平居國內(nèi)領先地位。公司主導產(chǎn)品有：濃縮果汁、濃縮果漿、果蔬罐頭、果蔬原漿、果汁飲料、含乳飲料等六大系列100多個品種，深受消費者的青睞。產(chǎn)品98%以上出口到國際市場，銷往美國、加拿大、歐洲、澳大利亞、俄羅斯、日本、韓國等20多個國家和地區(qū)。乳品、果汁飲料等產(chǎn)品也暢銷豫、陜、晉及周邊城鄉(xiāng)市場。過硬的產(chǎn)品質(zhì)量、穩(wěn)妥的市場需求和健全的銷售網(wǎng)絡，使公司發(fā)展勢頭強勁。公司先后被列入“全國農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)示范企業(yè)”、“全國農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)技術創(chuàng)新機構(gòu)”、“河南省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點龍頭企業(yè)”、“河南省出口重點企業(yè)”、“三門峽市20強農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)”、“旅游商品定點生產(chǎn)企業(yè)”、“三門峽市出口創(chuàng)匯狀元企業(yè)”和AA級信用企業(yè)行列，“阿姆斯”牌系列產(chǎn)品還榮獲河南省名優(yōu)產(chǎn)品稱號。十年來，靈斯公司始終堅持“產(chǎn)品即人品”的理念，把質(zhì)量管理放在企業(yè)的戰(zhàn)略核心地位。先后通過了ISO9001:2000質(zhì)量管理體系認證、國際HACCP食品安全體系認證、國際猶太人KOSHER認證，并在美國FDA注冊，加入了歐洲SGF果汁協(xié)會，是中國罐頭工業(yè)協(xié)會、中國乳品工業(yè)協(xié)會、河南省食品工業(yè)協(xié)會會員。正在進行國際ISO14000環(huán)境質(zhì)量體系認證。在豫西地區(qū)首家建立了“中心實驗室”，并獲得了中華人民共和國河南省出入境檢驗檢疫注冊認證。擁有進入國際市場的“綠色通行證”和自營進出口權。近三年，公司發(fā)展勢頭強勁，各項財務指標均呈上升趨勢：2004年，公司總資產(chǎn)1.9億元（人民幣，下同），固定資產(chǎn)8408萬元，銷售收入1.3億元，實現(xiàn)利潤1958萬元，出口創(chuàng)匯960萬美元；2005年，公司總資產(chǎn)2.4億元，比上年增長26.32%，固定資產(chǎn)8766萬元，比上年增長4.26%，銷售收入2.04億元，比上年增長56.92%，實現(xiàn)利潤3341萬元，比上年增長70.63%，出口創(chuàng)匯1462萬美元，比上年增長52.29%；2006年，公司總資產(chǎn)3.2億元人民幣，比上年增長33.33%，固定資產(chǎn)13000萬元，比上年增長59%，銷售收入2.5億元，比上年增長22.55%，實現(xiàn)利潤4520萬元，比上年增長35.29%，出口創(chuàng)匯2380萬美元，比上年增長62.79%。公司近三年來的經(jīng)營情況見下表：年份總資產(chǎn)(億元)固定資產(chǎn)（萬元）銷售收入(億元)利潤（萬元）出口創(chuàng)匯（萬美元）2004年1.984081.319589602005年2.487662.043341146226.32%4.26%56.92%70.63%52.29%2006年3.2130002.54520238033.33%48.30%22.55%35.29%62.79%公司始終遵循“公司+基地+農(nóng)戶+科研院?！钡默F(xiàn)代企業(yè)發(fā)展模式進行運作和發(fā)展，一是把基地作為“第一車間”，大力推廣訂單農(nóng)業(yè)、合同契約、合同加服務等經(jīng)營方式，使企業(yè)和農(nóng)民建立了穩(wěn)定的利益聯(lián)合機制，形成真正的利益共享、風險分擔的經(jīng)濟共同體，實現(xiàn)了公司和農(nóng)戶的“雙贏”，逐步建成了公司穩(wěn)定的原料基地，形成了“企業(yè)帶基地，基地帶農(nóng)戶，農(nóng)戶促企業(yè)”的良性互動格局。二是加強與中國農(nóng)業(yè)科學院鄭州果樹研究所、西北農(nóng)林科技大學、鄭州輕工業(yè)學院、河南省食品研究所等科研院所的合作，開展產(chǎn)品的優(yōu)化工程、深加工工藝和科技創(chuàng)新活動。采取科學技術嫁接、技術入股等合作方式,形成“你研發(fā)、我應用、共合作、互惠互利”的良好格局。公司生產(chǎn)全過程嚴格遵照ISO9001和HACCP質(zhì)量管理要求實施管理。經(jīng)中國食品工業(yè)協(xié)會評定，公司被授予2005-2006年度“全國食品工業(yè)優(yōu)秀龍頭企業(yè)”稱號，是豫西地區(qū)目前唯一獲此殊譽的食品工業(yè)企業(yè)。公司今后一段時間的發(fā)展思路是：以果蔬綜合加工為主業(yè)，以扶持“三農(nóng)”為立腳點，以國際市場為導向，以項目建設為龍頭，不斷做強做大果蔬綜合加工產(chǎn)業(yè)，帶動農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，造福千萬果農(nóng)，為建設社會主義新農(nóng)村，振興河南經(jīng)濟做出貢獻。1.1.3承辦單位法人代表概況孫景源，男，漢族,1960年4月出生，中共黨員，大專學歷，經(jīng)濟師職稱，三門峽市政協(xié)委員。1998年5月，孫景源先生調(diào)入靈斯果汁有限公司，擔任公司董事長、總經(jīng)理職務。他團結(jié)帶領廣大員工，堅持“以人為本，科學管理”的方針，勵精圖治，艱苦創(chuàng)業(yè)，使公司迅速擺脫了嚴重虧損的被動局面，各項經(jīng)濟指標快速增長，企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營活動也步入了良性循環(huán)的快車道。公司總資產(chǎn)由1998年的6200萬元發(fā)展到目前的3.2億萬元，增長5.16倍，產(chǎn)品也由原來的單一產(chǎn)品濃縮蘋果清汁發(fā)展到目前的濃縮果汁、果汁飲料、含乳飲料、果蔬罐頭、水果原漿、濃縮果漿等六大系列100多個品種。1998-2005年，公司累計收購加工蘋果、草莓、桃等10.8億公斤，支付果農(nóng)果蔬原料銷售款4.5億元。帶動了2萬戶農(nóng)民脫貧致富，安排了1500人勞動就業(yè)。同時帶動了彩印、包裝、交通運輸?shù)认嚓P產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展。7年間，公司累計生產(chǎn)銷售各種產(chǎn)品20萬噸，完成工業(yè)產(chǎn)值8億元，出口創(chuàng)匯7500萬美元，創(chuàng)造了良好的經(jīng)濟效益和社會效益。近幾年，孫景源先生帶領公司員工狠抓科技創(chuàng)新、技術改造和高新技術產(chǎn)品開發(fā)，取得了多項科技成果。2001年“樹脂吸附工藝在濃縮果汁生產(chǎn)中的應用”榮獲河南省科技成果一等獎和中國.鄭州實用技術博覽會金獎。2002年“細菌總數(shù)控制技術的研究和應用”榮獲靈寶市科技成果三等獎。2003年“蘋果渣二次壓榨提取果汁技術的研究和應用”榮獲靈寶市科技進步三等獎。該技術在本公司推廣應用后，在不增加蘋果原料的前提下，濃縮蘋果清汁的年產(chǎn)量增加了5000噸。2004年“耐熱菌控制技術的研究和應用”榮獲靈寶市科技進步三等獎。2006年和河南農(nóng)大聯(lián)合研制開發(fā)功能飲料SOD蘋果汁和DHA奶白金乳飲料。2005-2006年公司共申請專利20余項，其中外觀14項，實用新型6項。孫景源先生特別重視員工素質(zhì)教育，不管嚴冬酷暑，堅持每周一次學習，雷打不動，學管理、學技術、學外語。選派優(yōu)秀員工到大專院校帶薪學習，極大的提高了員工的整體素質(zhì)。孫景源總經(jīng)理政治合格，事業(yè)心強，遵紀守法，身體健康，善于學習,勤于實踐，他對工作有著高度的責任感，勤奮、敬業(yè)，有奉獻精神，市場意識和改革創(chuàng)新精神突出，組織領導能力強，1999-2001年連年被評為靈寶市優(yōu)秀共產(chǎn)黨員，1999年被評為第二屆靈寶市“優(yōu)秀青年”，2001年榮獲三門峽市“五一勞動獎章”，2003年當選為政協(xié)靈寶市常委。在孫景源先生的領導下，靈斯公司規(guī)模不斷擴張，各項經(jīng)濟指標大幅度增長，經(jīng)濟效益和社會效益十分顯著，使公司初步形成了一個現(xiàn)代化企業(yè)集團的雛形。孫景源先生為豫西果品種植及加工業(yè)發(fā)展作出了突出貢獻。1.1.4編制指導思想、依據(jù)1.指導思想=1\*GB2⑴認真貫徹科學發(fā)展觀，遵照黨的十六屆五中全會提出的建設社會主義新農(nóng)村的任務要求，在政府的統(tǒng)一規(guī)劃指導下，利用亞洲開發(fā)銀行貸款和國內(nèi)配套資金，采用“公司+協(xié)會+農(nóng)戶+基地”的模式運作，改善當?shù)剞r(nóng)村經(jīng)濟，推動可持續(xù)發(fā)展的土地管理，以促進豫西果疏種植業(yè)及加工業(yè)發(fā)展，推動區(qū)域經(jīng)濟增長，促進農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收。=2\*GB2⑵從項目區(qū)實際出發(fā)，擴大項目區(qū)果蔬基地及深加工建設規(guī)模，為企業(yè)發(fā)展注入新的活力。以工促農(nóng)，促進農(nóng)業(yè)種植結(jié)構(gòu)調(diào)整，有效改善農(nóng)業(yè)經(jīng)濟結(jié)構(gòu)，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力，加快農(nóng)村工業(yè)化步伐。2.編制依據(jù)=1\*GB2⑴《投資項目可行性研究指南》以及國家有關政策法規(guī)。=2\*GB2⑵《靈寶市國民經(jīng)濟統(tǒng)計資料》（2003年、2004年、2005年）=3\*GB2⑶《河南調(diào)查年鑒》（2006年）=4\*GB2⑷《靈寶市果品發(fā)展規(guī)劃》（2007年-2019年）=5\*GB2⑸項目承辦單位提供的基礎資料；=6\*GB2⑹承辦單位與編制單位雙方簽定的合同。1.1.5編制內(nèi)容及范圍編制內(nèi)容為果蔬基地及加工生產(chǎn)線的生產(chǎn)裝置及相應公用工程的配套、平衡，主要內(nèi)容包括項目背景、項目區(qū)社會經(jīng)濟狀況、市場分析及預測、產(chǎn)品方案與建設規(guī)模、建設場址及建設條件、種植基地建設方案、加工生產(chǎn)線工藝技術方案、加工生產(chǎn)線配套工程技術方案、環(huán)境保護、勞動安全與節(jié)能、項目組織管理、勞動定員及培訓、移民安置、實施進度建議、采購、招投標方案、風險分析、投資估算與資金籌措、財務分析、效益評價和結(jié)論與建議等。1.1.6項目提出的理由及過程黨中央、國務院高度重視“三農(nóng)”問題。農(nóng)業(yè)、農(nóng)村和農(nóng)民問題是關系改革開放和現(xiàn)代化建設全局的重大問題，重視并解決好“三農(nóng)”問題，是全面建設小康社會的客觀要求。當前，我省已進入了傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)向現(xiàn)代農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)化歷史發(fā)展階段，轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)經(jīng)濟增長方式，延伸農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈，提高農(nóng)產(chǎn)品的商品率、附加值，增加農(nóng)業(yè)效益，提高農(nóng)民收入已成為共識。靈寶市位于河南省西部，與山西運城、陜西渭南毗鄰，地理位置優(yōu)越，俗稱“黃河金三角”。這里屬丘陵山區(qū)，光照充足，晝夜溫差大，土地、氣候適合果蔬生長，屬北方果蔬適生地，是河南省無公害農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地和水果主產(chǎn)區(qū)，素有“金城果鄉(xiāng)”美稱，盛產(chǎn)蘋果、桃、梨、草莓等眾多水果，品質(zhì)上乘、口感好，是我國北方第一果品大縣（市）。靈寶市現(xiàn)有耕地78.5萬畝,林地面積138.4萬畝,果樹面積43.24萬畝，森林覆蓋率37.9%，荒坡近40萬畝，發(fā)展果蔬原料基地空間較大。果蔬種植是靈寶市的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，果農(nóng)有種植果蔬的積極性和種植經(jīng)驗，水果及水果深加工產(chǎn)品在靈寶市的經(jīng)濟結(jié)構(gòu)中占相當大的比重。優(yōu)質(zhì)蘋果濃縮汁是我國食品工業(yè)“十一五”規(guī)劃的重點發(fā)展產(chǎn)業(yè)，也是農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的重點支持領域。目前各個果品生產(chǎn)大省都出臺了相應的扶持政策。其中河南省靈寶市水果產(chǎn)區(qū)被規(guī)劃為蘋果深加工重點產(chǎn)業(yè)帶。目前，在我國食品工業(yè)“十一五”規(guī)劃中，多個關于果汁加工的項目已經(jīng)啟動?！皾饪s果汁質(zhì)量控制技術研究”被列為863項目子課題，“優(yōu)質(zhì)鮮榨果汁和混濁型蘋果汁加工關鍵技術研究”被列為國家科技部科技攻關項目，“蘋果深加工關鍵技術與裝備研究開發(fā)”被列為國家科技部星火計劃。河南省靈寶市水果產(chǎn)區(qū)被指定為項目實施的基地之一。為進一步鞏固發(fā)展、做大做強果品優(yōu)勢支柱產(chǎn)業(yè)，靈寶市制定了《靈寶市果品發(fā)展規(guī)劃》（2007年-2019年），提出“以果業(yè)增收、果農(nóng)增效為目的，以打造果業(yè)強市、實現(xiàn)果品加工能力全國第一，果品產(chǎn)量全國第一為目標，優(yōu)化果品區(qū)域布局，深化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，擴大規(guī)模，壯大加工，增大優(yōu)勢，全面推動果品產(chǎn)業(yè)持續(xù)、快速、健康發(fā)展，加快社會主義新農(nóng)村建設。靈寶市“十一五”期間的要求是：繼續(xù)實施“工業(yè)強市，農(nóng)業(yè)富民，文化旅游名城”發(fā)展戰(zhàn)略；以工業(yè)化、城鎮(zhèn)化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化為主線，進一步強化工業(yè)主導地位，加大招商引資和上項目力度，加快培育大企業(yè)、大集團和果蔬食品等六大優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)集群；堅持以工促農(nóng)，以城帶鄉(xiāng)，千方百計增加農(nóng)民收入。進一步優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，鞏固提升80萬畝果品基地。靈斯公司9年來一直從事濃縮果汁、果漿、果蔬罐頭和飲品等多種果蔬的精深加工，為靈寶市經(jīng)濟發(fā)展做著積極的貢獻，同時，由于產(chǎn)品的帶動效應，極大地推動了當?shù)毓叻N植業(yè)的發(fā)展。公司產(chǎn)品是無公害的綠色系列產(chǎn)品，順應現(xiàn)代人們追求天然營養(yǎng)保健的需求，以質(zhì)量優(yōu)、規(guī)格多、品種全、檔次高、價格適宜而暢銷國外，倍受消費者的青睞，外埠客商上門求購，產(chǎn)品供不應求。果蔬加工業(yè)是依賴資源特別強的行業(yè)，原材料是影響生產(chǎn)的主要牽制因素，因此建立穩(wěn)定的原材料供應基地是企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的基礎，也是規(guī)避市場風險的有效措施之一。項目區(qū)所在地農(nóng)民的生活水平不高，收入較少，他們有強烈的脫貧致富的愿望。突出的資源優(yōu)勢及各級政府對農(nóng)民的關注使他們有了更多的發(fā)展機會。以公司加農(nóng)戶方式發(fā)展果品種植基地，提高農(nóng)民收入，是解決農(nóng)民果品銷路實現(xiàn)企業(yè)與農(nóng)戶雙贏的良好方式。亞洲開發(fā)銀行貸款具有還款期限長，利率低的貸款特性，對于農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目的周期長、見效慢的特點，利用亞行貸款更適宜于商業(yè)銀行貸款，因此，阿姆斯公司審時度勢，以當?shù)刎S富的果蔬資源為基礎，以發(fā)展果品種植基地為主線，適時提出“利用亞行貸款高效農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目”建設是必要的。進入新世紀以來，沼氣建設作為農(nóng)村的一項基礎設施建設，以其日趨成熟的技術和科學實用的模式，實現(xiàn)了家居溫暖清潔化、庭院經(jīng)濟高效化、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)無害化。沼氣建設隨著政府重視程度的全面提升、社會認同呼聲的全面增強、群眾參與熱情的全面高漲，現(xiàn)已成為一項牽動農(nóng)村民心、保護農(nóng)業(yè)環(huán)境、增加農(nóng)民收入、促進結(jié)構(gòu)調(diào)整、提速農(nóng)村社會發(fā)展的功德事業(yè)，為農(nóng)民辦實事的民心工程。靈寶市把實施沼氣富民工程作為改善農(nóng)村生態(tài)環(huán)境、拓寬農(nóng)民增收渠道、提高農(nóng)民生活質(zhì)量、推進社會主義新農(nóng)村建設的重要途徑，采取得力措施，精心組織，扎實推進，使沼氣建設呈現(xiàn)出了蓬勃發(fā)展的良好勢頭。2005年建成沼氣示范村20個，2006年新建沼氣池3906個，目前全市現(xiàn)有沼氣池7406個，產(chǎn)生了顯著的經(jīng)濟效益、生態(tài)效益和社會效益，沼氣越來越受到廣大群眾的歡迎，并已成為農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效的一個新亮點。本項目利用亞行貸款、政府和企業(yè)支持建設500戶沼氣工程，示范帶動當?shù)剞r(nóng)村沼氣發(fā)展，實現(xiàn)農(nóng)村廢棄物的減量化、資源化和無害化，實現(xiàn)農(nóng)村經(jīng)濟循環(huán)可持續(xù)發(fā)展。項目的提出得到了各級政府的大力支持，目前，亞行技術援助團已經(jīng)入駐，項目正在推進當中。阿姆斯公司已把本項目建設有關事宜列入了重要議事日程，組織并帶領工程咨詢專家進行了現(xiàn)場實地踏勘，收集大量有關項目的資料數(shù)據(jù)，并根據(jù)市場調(diào)查確定項目建設規(guī)模、內(nèi)容和產(chǎn)品方案，為咨詢單位編制項目可行性報告提供可靠的基礎數(shù)據(jù)。1.1.7項目建設的必要性1.1.7.1是建設社會主義新農(nóng)村的需要建設社會主義新農(nóng)村是我國現(xiàn)代化進程中的重大歷史任務，按照生產(chǎn)發(fā)展、生活寬裕、鄉(xiāng)風文明、村容整潔、管理民主的要求，堅持從各地實際出發(fā)，尊重農(nóng)民意愿，扎實穩(wěn)步推進新農(nóng)村建設，是以胡錦濤同志為總書記的黨中央在新形勢下統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展的重大戰(zhàn)略決策，它對于加強農(nóng)業(yè)基礎地位，改變農(nóng)村落后面貌，提高農(nóng)民生活水平，全面推進中國特色社會主義現(xiàn)代化事業(yè)，具有十分重要的意義。我省9700萬人口中有7000萬農(nóng)民，將來即使實現(xiàn)了全面建設小康社會目標、城鎮(zhèn)化率提高到50％以上，全省仍會有近一半人口生活在農(nóng)村。這就要求我們必須把農(nóng)村規(guī)劃好、建設好，使留在農(nóng)村的人口逐步過上經(jīng)濟發(fā)展、生活富裕、精神文明的生活。靈寶作為“金城果鄉(xiāng)”，按照立足新起點、發(fā)揮新優(yōu)勢的要求，突出發(fā)展果品經(jīng)濟這個主題，抓住農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收這個核心，著眼于提高農(nóng)民素質(zhì)這個根本。建設本項目，對扎實推進項目區(qū)新農(nóng)村建設，實現(xiàn)工業(yè)與農(nóng)業(yè)、城市與農(nóng)村的科學發(fā)展、協(xié)調(diào)發(fā)展具有十分重要的意義。1.1.7.2是把農(nóng)業(yè)資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟優(yōu)勢的需要河南作為一個農(nóng)業(yè)大省、人口大省，要實現(xiàn)走在中部地區(qū)前列的目標，要向經(jīng)濟強省邁進，那就必然要用工業(yè)化來推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化。2005年，全省水果（不含果用瓜類，下同）總產(chǎn)量507.07萬噸，而靈寶市水果總產(chǎn)量就有65.36萬噸，占全省總產(chǎn)量的11.76%，位居2005年度河南省園林水果產(chǎn)量20強縣（市、區(qū)）榜首。靈寶境內(nèi)雨水充沛，光照充足，適宜果蔬生長，靈寶有著得天獨厚的果蔬資源優(yōu)勢，近年來，靈寶市按照省委、省政府和三門峽市委、市政府的要求，堅持科學發(fā)展觀，充分利用當?shù)氐墓哔Y源優(yōu)勢，逐步形成蘋果生產(chǎn)基地，水果生產(chǎn)科技含量逐年提高，水果品質(zhì)明顯提高，變資源優(yōu)勢為經(jīng)濟優(yōu)勢，市場競爭力不斷增強。本項目建成后，可使靈寶市水果區(qū)域化種植優(yōu)勢更加明顯，水果品種結(jié)構(gòu)調(diào)整更趨合理，對于優(yōu)化農(nóng)業(yè)經(jīng)濟結(jié)構(gòu)，完善產(chǎn)業(yè)鏈條，培育當?shù)毓坊丶吧罴庸ぎa(chǎn)業(yè)體系，促進豫西果蔬種植及深加工業(yè)的發(fā)展，帶動地方經(jīng)濟發(fā)展發(fā)揮重要作用。1.1.7.3是提高項目經(jīng)濟、社會和環(huán)境效益的需要本項目采用“公司+協(xié)會+農(nóng)戶+基地”的運作模式，阿姆斯公司以技術投資和資金扶持，既保證了公司的原材料供應，也解決當?shù)氐氖Ｓ鄤趧恿?，提高了果農(nóng)收入，使農(nóng)民和企業(yè)利益實現(xiàn)雙贏。同時，建設沼氣工程，示范帶動農(nóng)村沼氣建設，大力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟，對于建設資源節(jié)約型社會，實現(xiàn)廢棄物的減量化、資源化和無害化，構(gòu)建農(nóng)村和諧社會，實現(xiàn)農(nóng)村經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展具有十分重要意義。本項目基地建成進入盛果期后年產(chǎn)果蔬原料26萬噸（其中蘋果18萬噸，黃桃、杏7萬噸，蘆筍1萬噸），初步估算，項目在建設及運行期需要21040戶果農(nóng)從事整地、栽植、撫育、施肥、除蟲、采運等管理活動，基地正常年總收入達到2.535億元。每年平均每戶農(nóng)民收入約12048.48余元，帶動當?shù)匾淮笈r(nóng)民脫貧致富。同時本項目建成后增加森林面積10.5萬畝，提高靈寶市森林覆蓋率2%，對改善和美化項目區(qū)的生態(tài)環(huán)境將起到一定作用。綜上所述，本項目建設十分必要。1.2項目概況1.2.1建設地點1.種植項目本項目種植基地總占地10.5萬畝，規(guī)劃為4個種植基地，分別為：6萬畝蘋果種植基地，規(guī)劃在陽店鎮(zhèn)、川口鄉(xiāng)、寺河（包括東村園藝場）鄉(xiāng)、蘇村鄉(xiāng)、朱陽鎮(zhèn)、函谷關鎮(zhèn)；2萬畝桃和1.5萬畝杏的種植基地規(guī)劃在西閆鄉(xiāng)、故縣鎮(zhèn)、陽平鎮(zhèn)、豫靈鎮(zhèn)；1萬畝蘆筍種植基地規(guī)劃在故縣鎮(zhèn)和西閆鄉(xiāng)。2.加工項目加工項目分別在兩個地點建設：一是在公司位于靈寶市故縣鎮(zhèn)高柏村的金色莊園內(nèi)的預留用地擴建年產(chǎn)2萬噸果漿和年產(chǎn)5萬噸罐頭加工生產(chǎn)線，目前土地已征好；二是在位于靈寶市陽店鎮(zhèn)西北5公里的下莊村新征土地75.5畝，新建年產(chǎn)3萬噸濃縮果汁項目。1.2.2產(chǎn)品方案與建設規(guī)模 1.產(chǎn)品方案=1\*GB3①濃縮蘋果清汁：3萬噸/年；=2\*GB3②果蔬罐頭：5萬噸/年；其中：黃桃罐頭3萬噸、杏罐頭1萬噸、蘆筍罐頭1萬噸)；=3\*GB3③濃縮果漿：2萬噸。2.建設規(guī)模=1\*GB3①建設10.5萬畝原料基地，其中蘋果6萬畝、黃桃2萬畝、杏1.5萬畝、蘆筍1萬畝，年產(chǎn)果蔬原料26萬噸，作為果蔬產(chǎn)品的原材料。=2\*GB3②建設沼氣池500座。=3\*GB3③建設10萬噸果品加工項目，達產(chǎn)后正常年可生產(chǎn)濃縮蘋果清汁3萬噸，濃縮果漿2萬噸，桃罐頭3萬噸，杏罐頭1萬噸，蘆筍罐頭1萬噸。1.2.3主要建設條件1.原材料供應條件本項目產(chǎn)品的主要原料是果蔬，包括蘋果、黃桃、杏和蘆筍等。當?shù)毓哔Y源豐富，再加上新建的果蔬種植基地提供，完全可以保障供應。包裝材料等當?shù)囟伎梢再I到，可滿足企業(yè)生產(chǎn)需要。2.給水條件水源采用地下水、天然水庫水及河流水三種類型。陽店種植基地主要利用水庫水；川口、寺河（包括東村園藝場）、蘇村、朱陽及北部的函谷關5個鄉(xiāng)鎮(zhèn)采用河流水；西閆鄉(xiāng)、故縣鎮(zhèn)、陽平鎮(zhèn)和豫靈鎮(zhèn)采用地下水。當?shù)氐乇淼叵滤蓾M足需要。濃縮果漿及罐頭生產(chǎn)線建設在金色莊園廠址，現(xiàn)廠區(qū)有100多米深井1眼，利用現(xiàn)有供水設施可滿足生產(chǎn)需求；濃縮果汁生產(chǎn)線為新建廠址，擬新打深井1眼，單井出水量100噸/小時，保證項目生產(chǎn)有余。3.供電條件金色莊園廠區(qū)已建設有配電室1座，內(nèi)設630千伏安變壓器1臺，僅能滿足現(xiàn)有生產(chǎn)需要，項目生產(chǎn)需增加1臺1000千伏安變壓器。陽店鎮(zhèn)東北5公里的下莊村廠址供電電源來自陽店鎮(zhèn)變電所，以10千伏線路引入。項目生產(chǎn)需在廠內(nèi)建設一座配電室，內(nèi)設1000千伏安變壓器2臺,500千伏安變壓器1臺。4.供熱條件金色莊園廠區(qū)已建設有鍋爐房1座，內(nèi)設10噸/小時燃煤鍋爐1臺，僅能滿足現(xiàn)有生產(chǎn)需要，項目生產(chǎn)用氣需擴容。項目用熱負荷為20噸/小時，需增加2臺10噸/小時燃煤鍋爐。陽店鎮(zhèn)下莊村廠址供熱設施需新增熱源。項目生產(chǎn)需16.7噸/小時蒸氣，需新增10噸/小時燃煤蒸汽鍋爐2臺。1.2.4項目總投資及資金籌措1、項目建設期3年。2、項目總投資與資金籌措項目總投資由建設投資和流動資金組成。項目總投資為38243萬元人民幣，折合4928萬美元，其中：建設投資36020萬元人民幣，折合4642萬美元。流動資金2222萬元人民幣，折合286萬美元。建設投資包括：加工線建設投資15688萬元，折合2022萬美元；基地建設投資20332萬元，折合2620萬美元。資金來源為：=1\*GB3①申請亞行貸款18864萬元，折2431萬美元。其中:用于種植基地亞行貸款7246萬元，折934萬美元；用于加工生產(chǎn)線亞行貸款11618萬元，折1497萬美元。=2\*GB3②企業(yè)自籌12352萬元人民幣，折合1592萬美元。其中：用于種植基地7163萬元，折923萬美元；用于加工生產(chǎn)線2967萬元，折382萬美元。企業(yè)自籌資金中包括項目流動資金2222萬元人民幣，折合286萬美元主要為加工生產(chǎn)線流動資金。=3\*GB3③政府配套2592萬元，折334萬美元。其中：用于種植基地1489萬元，折192萬美元；用于加工生產(chǎn)線1103萬元，折142萬美元。=4\*GB3④農(nóng)民自籌4434萬元人民幣，折合571萬美元。1.2.5種植基地總投資及資金來源種植基地總投資為基地建設所需要的全部投資。經(jīng)估算，本項目基地總投資為21438萬元，折合2763萬美元，其中：建設投資20332萬元人民幣，折合2620萬美元；流動資金1105萬元人民幣，折合142萬美元。資金來源為：=1\*GB3①企業(yè)轉(zhuǎn)亞行貸款7246萬元，折934萬美元；=2\*GB3②企業(yè)投入7163萬元，折923萬美元。=3\*GB3③農(nóng)民自籌5539萬元，折714萬美元。其中:包括流動資金自籌1105萬元人民幣，折合142萬美元。=4\*GB3④政府配套1489萬元，折192萬美元。1.2.6效益分析本報告從不同角度分別進行了項目和農(nóng)戶不同利益主體的財務分析，分析結(jié)果顯示：1、項目項目的財務分析主要指企業(yè)作為承貸主體，對本項目的加工生產(chǎn)線和種植基地所投入的全部資金，以及經(jīng)營過程中成本費用、效益、貸款償還能力的財務能力分析。分析顯示，生產(chǎn)期實現(xiàn)年平均銷售收入70599萬元（不含稅），正常年銷售收入73182萬元（不含稅），年平均利潤總額19441萬元，年平均稅后利潤14581萬元。稅前財務內(nèi)部收益率為38.88%（全部投資，IC=8%）,投資回收期為5.47年，財務凈現(xiàn)值125365萬元。稅后財務內(nèi)部收益率為31.13%（全部投資，IC=8%）,投資回收期為5.88年，財務凈現(xiàn)值85004萬元。本項目經(jīng)濟效益顯著，資金回收能力較強。2、種植基地種植基地的財務分析主要指站在農(nóng)戶角度，對基地建設所需的全部資金（包括通過企業(yè)轉(zhuǎn)貸的亞行貸款、企業(yè)投入、農(nóng)民自籌、政府配套），以及經(jīng)營過程中成本費用、所獲效益、貸款償還清償能力的分析。分析顯示，生產(chǎn)期實現(xiàn)年平均銷售收入22414萬元（不含稅），年平均利潤總額9327萬元，年平均稅后利潤9327萬元。稅前財務內(nèi)部收益率為21.22%（全部投資，IC=8%）,投資回收期為8.40年，財務凈現(xiàn)值37725.29萬元。稅后財務內(nèi)部收益率為21.22%（全部投資，IC=8%）,投資回收期為8.40年，財務凈現(xiàn)值37725.29萬元。本項目經(jīng)濟效益顯著，資金回收能力較強。1.2.7項目主要技術經(jīng)濟指標項目主要技術經(jīng)濟指標表序號項目名稱單位數(shù)據(jù)折萬美元備注1產(chǎn)品方案1.1濃縮蘋果清汁噸/年300001.2桃、杏濃縮漿噸/年200001.3桃、杏罐頭噸/年400001.4蘆筍罐頭噸/年100002原材料消耗2.1蘋果萬噸/年19.502.2桃、杏萬噸/年18.002.3蘆筍萬噸/年1.303項目總投資萬元人民幣3824349281美元=7.76元人民幣3.1建設投資萬元人民幣360204642其中：用于基地203322620用于加工生產(chǎn)線1568820223.2流動資金萬元人民幣2222286其中：用于基地萬元人民幣用于加工生產(chǎn)線萬元人民幣22222864資金來源萬元人民幣3824349284.1亞行貸款萬元人民幣1886418864其中:用于基地萬元人民幣72467246用于加工線萬元人民幣11618116184.2國內(nèi)銀行貸款萬元人民幣其中:用于基地萬元人民幣用于加工線萬元人民幣4.3企業(yè)自籌萬元人民幣123521592其中:用于基地萬元人民幣7163923用于加工線萬元人民幣2967382用于流動流動資金萬元人民幣22222864.4農(nóng)民配套4434571用于基地萬元人民幣44345714.5政府配套萬元人民幣2592334用于基地萬元人民幣1489192用于加工線萬元人民幣11031425評價指標5.1銷售收入（不含增值稅）萬元人民幣705999098生產(chǎn)期平均值5.2銷售收入（不含增值稅）萬元人民幣731829431正常年5.3銷售稅金及附加萬元人民幣823106生產(chǎn)期平均值5.4營業(yè)稅萬元人民幣85341100正常年5.5產(chǎn)品總成本萬元人民幣503356486生產(chǎn)期平均值其中固定成本萬元人民幣118691529生產(chǎn)期平均值可變成本萬元人民幣384664957生產(chǎn)期平均值5.6經(jīng)營成本萬元人民幣476076135生產(chǎn)期平均值5.7利潤總額萬元人民幣194412505生產(chǎn)期平均值5.8稅后利潤萬元人民幣145811879生產(chǎn)期平均值5.9利稅總額萬元人民幣287983711生產(chǎn)期平均值5.10銷售利潤率27.54%5.11資本收益率118.04%5.12投資利潤率38.13%5.13投資利稅率75.30%含增值稅5.14百元營業(yè)收入占總資金元/百元5