銷售收款制度及流程

第第頁銷售收款制度及流程西安中楷置業(yè)投資有限公司五星臻品項(xiàng)目銷售收款管理制度及流程1、業(yè)主購房繳款、簽訂合同時，銷售部事先告知財(cái)務(wù)部業(yè)主的交款方式（現(xiàn)金、存折或卡的銀行），以便財(cái)務(wù)部門做好收款準(zhǔn)備。2、銷售部對要收取的預(yù)售房款要認(rèn)真填制《客戶銷售交款明細(xì)表》，財(cái)務(wù)部核實(shí)此表并收款開具收據(jù)。3、所收現(xiàn)金必需于收款當(dāng)日16:00前（周六、周日在當(dāng)日15:00前）存入公司的指定賬戶，對于當(dāng)日不能交存的現(xiàn)金必需交由出納管理。4、原則上不允許客戶退房或更改戶名，特殊情況應(yīng)向總經(jīng)理匯報?？蛻敉朔客丝顣r，由銷售部認(rèn)真填制《退款申請表》報財(cái)務(wù)部門布置退款計(jì)劃，退款時收回全部收據(jù)及合同，由出納加蓋“作廢”章后存檔。5、銷售部每日填制《銷售日報表》報送財(cái)務(wù)部門一份，財(cái)務(wù)部門依據(jù)銷售部報送的《銷售日報表》及收款收據(jù)核對房款情況，做到日結(jié)日清。6、財(cái)務(wù)嚴(yán)格管理收款收據(jù)，實(shí)行領(lǐng)用、核銷登記制度。西安中楷置業(yè)投資有限公司二零一二年四月十九日收款流程銷售部告知財(cái)務(wù)部客戶交款事項(xiàng)銷售部填寫《客戶銷售交款明細(xì)表》客戶POS機(jī)刷卡財(cái)務(wù)部門依據(jù)客戶實(shí)際繳納的房款開具收款收據(jù)交于業(yè)主銷售部每日編制《銷售日報表》報送財(cái)務(wù)部一份客戶交現(xiàn)金客戶需要轉(zhuǎn)賬POS機(jī)刷卡銷售收款管理制度之崗位職責(zé)及要求銷售收銀員職責(zé)：1、負(fù)責(zé)收取售樓款項(xiàng)，開具收款收據(jù)；2、負(fù)責(zé)將現(xiàn)金存入銀行，不得坐支現(xiàn)金；3、負(fù)責(zé)落實(shí)收取款項(xiàng)轉(zhuǎn)入賬戶名稱工作；4、每日編制《銷售日報表》,報表中必需備注款項(xiàng)存入賬戶名稱；5、負(fù)責(zé)登記銷售臺賬；6、負(fù)責(zé)與財(cái)務(wù)出納進(jìn)行收款收據(jù)的交接。出納職責(zé)：1、負(fù)責(zé)與銷售收銀員對接收款事宜；2、負(fù)責(zé)與銀行聯(lián)系確認(rèn)收取款項(xiàng)是否到賬；3、定期查詢各賬戶余額，每月月初到各個卡戶銀行打印流水賬單；4、依據(jù)各賬戶流水賬單與銷售收銀員逐筆核對，核對無誤后將相關(guān)票據(jù)與流水賬單合并裝訂成冊；5、出納從各卡賬戶取款，不得支取零星金額，必需大額整取，取款金額必需經(jīng)總經(jīng)理及財(cái)務(wù)主管同意認(rèn)可；6、定期向總經(jīng)理報送賬戶余額。管理要求：1、現(xiàn)金收款必需保證準(zhǔn)確及安全，全部現(xiàn)金收入必需經(jīng)點(diǎn)鈔復(fù)驗(yàn)方可收下，送存銀行時若顯現(xiàn)假鈔必需由銷售收銀員負(fù)責(zé)賠償，為躲避此情況發(fā)生，大額現(xiàn)金經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)同意，公司派車與客戶一同送存銀行。2、正常情況收銀員收取現(xiàn)金應(yīng)及時存入指定銀行，如遇未能定時存入銀行情況，進(jìn)行如下處理：當(dāng)周六、日銷售部提前得知當(dāng)日要收取大額現(xiàn)金，銷售部應(yīng)立刻聯(lián)系公司出納進(jìn)行收取，以保證未能及時存銀行顯現(xiàn)的資金安全問題。3、收款收據(jù)必需由專人保管（銷售收銀員），如遇收銀員不在必需進(jìn)行交接，所收款項(xiàng)開具的收款收據(jù)收銀員落實(shí)金額并簽字，編制《銷售日報表》報送財(cái)務(wù)部。4、銷售收銀人員應(yīng)妥當(dāng)保管將收到的票據(jù)原件，以保證定期與出納核對進(jìn)行交接工作。5、收款收據(jù)內(nèi)容必需填寫齊全，包含交款人姓名、樓號、付款方式等相關(guān)輔佑襄助信息。篇2:銷售收款制度及流程西安中楷置業(yè)投資有限公司五星臻品項(xiàng)目銷售收款管理制度及流程1、業(yè)主購房繳款、簽訂合同時，銷售部事先告知財(cái)務(wù)部業(yè)主的交款方式（現(xiàn)金、存折或卡的銀行），以便財(cái)務(wù)部門做好收款準(zhǔn)備。2、銷售部對要收取的預(yù)售房款要認(rèn)真填制《客戶銷售交款明細(xì)表》，財(cái)務(wù)部核實(shí)此表并收款開具收據(jù)。3、所收現(xiàn)金必需于收款當(dāng)日16:00前（周六、周日在當(dāng)日15:00前）存入公司的指定賬戶，對于當(dāng)日不能交存的現(xiàn)金必需交由出納管理。4、原則上不允許客戶退房或更改戶名，特殊情況應(yīng)向總經(jīng)理匯報?？蛻敉朔客丝顣r，由銷售部認(rèn)真填制《退款申請表》報財(cái)務(wù)部門布置退款計(jì)劃，退款時收回全部收據(jù)及合同，由出納加蓋“作廢”章后存檔。5、銷售部每日填制《銷售日報表》報送財(cái)務(wù)部門一份，財(cái)務(wù)部門依據(jù)銷售部報送的《銷售日報表》及收款收據(jù)核對房款情況，做到日結(jié)日清。6、財(cái)務(wù)嚴(yán)格管理收款收據(jù)，實(shí)行領(lǐng)用、核銷登記制度。西安中楷置業(yè)投資有限公司二零一二年四月十九日收款流程銷售部告知財(cái)務(wù)部客戶交款事項(xiàng)銷售部填寫《客戶銷售交款明細(xì)表》客戶POS機(jī)刷卡財(cái)務(wù)部門依據(jù)客戶實(shí)際繳納的房款開具收款收據(jù)交于業(yè)主銷售部每日編制《銷售日報表》報送財(cái)務(wù)部一份客戶交現(xiàn)金客戶需要轉(zhuǎn)賬POS機(jī)刷卡銷售收款管理制度之崗位職責(zé)及要求銷售收銀員職責(zé)：1、負(fù)責(zé)收取售樓款項(xiàng)，開具收款收據(jù)；2、負(fù)責(zé)將現(xiàn)金存入銀行，不得坐支現(xiàn)金；3、負(fù)責(zé)落實(shí)收取款項(xiàng)轉(zhuǎn)入賬戶名稱工作；4、每日編制《銷售日報表》,報表中必需備注款項(xiàng)存入賬戶名稱；5、負(fù)責(zé)登記銷售臺賬；6、負(fù)責(zé)與財(cái)務(wù)出納進(jìn)行收款收據(jù)的交接。出納職責(zé)：1、負(fù)責(zé)與銷售收銀員對接收款事宜；2、負(fù)責(zé)與銀行聯(lián)系確認(rèn)收取款項(xiàng)是否到賬；3、定期查詢各賬戶余額，每月月初到各個卡戶銀行打印流水賬單；4、依據(jù)各賬戶流水賬單與銷售收銀員逐筆核對，核對無誤后將相關(guān)票據(jù)與流水賬單合并裝訂成冊；5、出納從各卡賬戶取款，不得支取零星金額，必需大額整取，取款金額必需經(jīng)總經(jīng)理及財(cái)務(wù)主管同意認(rèn)可；6、定期向總經(jīng)理報送賬戶余額。管理要求：1、現(xiàn)金收款必需保證準(zhǔn)確及安全，全部現(xiàn)金收入必需經(jīng)點(diǎn)鈔復(fù)驗(yàn)方可收下，送存銀行時若顯現(xiàn)假鈔必需由銷售收銀員負(fù)責(zé)賠償，為躲避此情況發(fā)生，大額現(xiàn)金經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)同意，公司派車與客戶一同送存銀行。2、正常情況收銀員收取現(xiàn)金應(yīng)及時存入指定銀行，如遇未能定時存入銀行情況，進(jìn)行如下處理：當(dāng)周六、日銷售部提前得知當(dāng)日要收取大額現(xiàn)金，銷售部應(yīng)立刻聯(lián)系公司出納進(jìn)行收取，以保證未能及時存銀行顯現(xiàn)的資金安全問題。3、收款收據(jù)必需由專人保管（銷售收銀員），如遇收銀員不在必需進(jìn)行交接，所收款項(xiàng)開具的收款收據(jù)收銀員落實(shí)金額并簽字，編制《銷售日報表》報送財(cái)務(wù)部。4、銷售收銀人員應(yīng)妥當(dāng)保管將收到的票據(jù)原件，以保證定期與出納核對進(jìn)行交接工作。5、收款收據(jù)內(nèi)容必需填寫齊全，包含交款人姓名、樓號、付款方式等相關(guān)輔佑襄助信息。篇3:街道清產(chǎn)核資工作操作流程街道清產(chǎn)核資工作操作流程一、準(zhǔn)備工作1、工作方案、技術(shù)方案的準(zhǔn)備。各村（居）在3月份成立由村（居）主任掛組長、“兩委”干部、村務(wù)監(jiān)督委員會成員、村民小組長、部分村民代表等構(gòu)成的清產(chǎn)核資工作組，組織實(shí)施清產(chǎn)核資工作。應(yīng)結(jié)合本村（居）實(shí)際，依據(jù)本方案，在3月份訂立實(shí)在的工作實(shí)施方案。2、宣傳培訓(xùn)。依據(jù)區(qū)農(nóng)村集體資產(chǎn)清產(chǎn)核資的工作要求，統(tǒng)一編制宣傳和培訓(xùn)料子，在3月中旬開展工作前進(jìn)行政策和技術(shù)方面的宣傳與培訓(xùn)。3、資料準(zhǔn)備。各村（居）在3月末要整理好包含農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織賬務(wù)資料，農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)確權(quán)登記資料，其他清產(chǎn)核資相關(guān)資料。4、表冊準(zhǔn)備。表冊包含：農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織資產(chǎn)負(fù)債表、收益及收益調(diào)配表、資源清查情況登記表、集體經(jīng)濟(jì)組織調(diào)查情況表等表。二、資產(chǎn)調(diào)查1、集體經(jīng)濟(jì)組織調(diào)查。各村（居）負(fù)責(zé)填報組織名稱、負(fù)責(zé)人辦公住址等，填列村、組級集體經(jīng)濟(jì)組織情況調(diào)查表。2、賬面資產(chǎn)盤點(diǎn)。各村（居）負(fù)責(zé)本村（居）賬面資產(chǎn)的核查，重點(diǎn)開展以賬對物，填列相關(guān)登記表。3、賬外資產(chǎn)清查。農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織賬外資產(chǎn)是指未納入集體經(jīng)濟(jì)組織賬內(nèi)核算的資產(chǎn)，緊要包含賬外非經(jīng)營性資產(chǎn)，經(jīng)營性資產(chǎn)以及資源類資產(chǎn)，填列賬外資產(chǎn)登記表、資源清查登記表等。4、不動產(chǎn)權(quán)屬調(diào)查。由村（居）集體經(jīng)濟(jì)組織代表和專業(yè)測繪人員組織的權(quán)屬調(diào)查組，以集體經(jīng)濟(jì)組織宗地為單位開展不動產(chǎn)權(quán)屬調(diào)查。5、資產(chǎn)價值盤整。依據(jù)賬內(nèi)盤點(diǎn)、賬外清查、權(quán)屬調(diào)查以及其他資料等對集體資產(chǎn)與資源進(jìn)行逐一查實(shí)核對。三、公示確認(rèn)1、編制集體資產(chǎn)調(diào)查信息公示表。2、審核公示。集體資產(chǎn)分布圖和調(diào)查信息公示表制作完成后，交由村（組）集體資產(chǎn)清產(chǎn)核資工作組進(jìn)行審核，審核通過后在集體資產(chǎn)清產(chǎn)核資所涉及的集體經(jīng)濟(jì)組織范圍內(nèi)按要求進(jìn)行張榜公示，公示期不少于7天。3、勘誤修正。對公示過程中集體經(jīng)濟(jì)組織及其成員提出的異議，調(diào)查員應(yīng)搭配工作組及時進(jìn)行核實(shí)、修正，并再次公示，公示期不少于7天。如公示結(jié)果仍有重點(diǎn)異議，可多次公示。4、結(jié)果確認(rèn)。公示無異議的，集體經(jīng)濟(jì)組織應(yīng)依據(jù)調(diào)查及公示結(jié)果，召開成員大會或成員代表大會，對公示結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)，由村、組及農(nóng)民代表進(jìn)行簽章確認(rèn)。四、賬務(wù)調(diào)整依據(jù)公示結(jié)果確認(rèn)情況，依據(jù)有關(guān)會計(jì)制度，對集體經(jīng)濟(jì)組織成員相關(guān)會計(jì)賬務(wù)進(jìn)行調(diào)整，經(jīng)專業(yè)機(jī)構(gòu)審計(jì)后，形成清產(chǎn)核資后資產(chǎn)負(fù)債表、清產(chǎn)核資后收益及收益調(diào)配表等會計(jì)臺賬資料。五、成績整理農(nóng)村集體資產(chǎn)清產(chǎn)核資成績由清產(chǎn)核資工作組向僑英街道匯交，