上海投資咨詢集團有限公司模擬財務報表專項審計報告

上海投資咨詢集團有限公司大信專審字[2024]第31-00117號WUYIGECERTIFIEDPUBLICACCOUNTAN大信會計師事務所北京市海淀區(qū)知春路1號我們審計了上海投資咨詢集團有限公司（以下簡稱“上咨集團”）按模擬財務報表附注合并及母公司利潤表、模擬合并及母公司現(xiàn)金流量表、模擬合并及母公司股東權(quán)益變動表，我們認為，后附的模擬財務報表在所有重大方面按照企業(yè)會計準則的規(guī)定編制，公允反我們按照中國注冊會計師審計準則的規(guī)定執(zhí)行了審計工作。審計報告的“注冊會模擬財務報表審計的責任”部分進一步闡述了我們在這些準則下的責任。按照中國注冊會計師職業(yè)道德守則，我們獨立于上咨集團，并履行了職業(yè)道德方面的其他責關鍵審計事項是我們根據(jù)職業(yè)判斷，認為對模擬財務報表審計最為重要的事項的應對以對模擬財務報表整體進行審計并形成審計意見為背景，我們不對這些事項單獨發(fā)如模擬合并財務附注三（二十四）所述的會計政策及附注五（三十一）所述99.94%。由于營業(yè)收入是上咨集團關鍵業(yè)績指標之一，營業(yè)收入的確認直接關系到模擬財務（2）檢查主要的銷售合同，了解主要合同條款或條件，評價收入（5）對資產(chǎn)負債表日前后確認的收入實施截止測試，評價收入是（7）檢查與營業(yè)收入相關的信息是否已在財上咨集團管理層負責按照企業(yè)會計準則的規(guī)定及模擬財務報表附注二、模擬報表編制基礎編制財務報表，使其實現(xiàn)公允反映，并設計、執(zhí)行和維護必要的內(nèi)部控制，以使模擬財務在編制模擬財務報表時，管理層負責評估上咨集團的持續(xù)經(jīng)營能力，披露與持續(xù)經(jīng)營相關的事項（如適用），并運用持續(xù)經(jīng)營假設，除非計劃清算、終止運營或別無其他現(xiàn)實的選我們的目標是對模擬財務報表整體是否不存在由于舞弊或錯誤導致的重大錯報獲取合理保證，并出具包含審計意見的審計報告。合理保證是高水平的保證，但并不能保證按照審計準則執(zhí)行的審計在某一重大錯報存在時總能發(fā)現(xiàn)。錯報可能由于舞弊或錯誤導致，如果合理預期錯報單獨或匯總起來可能影響模擬財務報表使用者依據(jù)模擬財務報表作出的經(jīng)濟決策，在按照審計準則執(zhí)行審計工作的過程中，我們運用職業(yè)判斷，并保持職業(yè)懷疑。同時，（一）識別和評估由于舞弊或錯誤導致的模擬財務報表重大錯報風險，設計和實施審計程序以應對這些風險，并獲取充分、適當?shù)膶徲嬜C據(jù)，作為發(fā)表審計意見的基礎。由于舞弊可能涉及串通、偽造、故意遺漏、虛假陳述或凌駕于內(nèi)部控制之上，未能發(fā)現(xiàn)由于舞弊導致（二）了解與審計相關的內(nèi)部控制，以設計恰當?shù)膶徲嫵绦?，但目的并非對?nèi)部控制的（四）對管理層使用持續(xù)經(jīng)營假設的恰當性得出結(jié)論。同時，根據(jù)獲取的審計證據(jù)，就可能導致對上咨集團持續(xù)經(jīng)營能力產(chǎn)生重大疑慮的事項或情況是否存在重大不確定性得出結(jié)論。如果我們得出結(jié)論認為存在重大不確定性，審計準則要求我們在審計報告中提請報表使用者注意財務報表中的相關披露；如果披露不充分，我們應當發(fā)表非無保留意見。我們的結(jié)論基于截至審計報告日可獲得的信息。然而，未來的事項或情況可能導致上咨集團不能持續(xù)（五）評價模擬財務報表的總體列報、結(jié)構(gòu)和內(nèi)容，并評價模擬財務報表是否公允反映（六）就上咨集團中實體或業(yè)務活動的財務信息獲取充分、恰當?shù)膶徲嬜C據(jù)，以對模擬我們與治理層就計劃的審計范圍、時間安排和重大審計發(fā)現(xiàn)等事項進行溝通，包括溝通從與治理層溝通過的事項中，我們確定哪些事項對本期財務報表審計最為重要，因而構(gòu)成關鍵審計事項。我們在審計報告中描述這些事項，除非法律法規(guī)禁止公開披露這些事項，或在極少數(shù)情形下，如果合理預期在審計報告中溝通某事項造成的負面后果超過在公眾利益方面產(chǎn)生的益處，我們確定不應在審計報告中溝通我們提醒財務報表使用者關注，模擬財務報表附注二對編制基礎和基本假設的說明，本模擬財務報表系基于上海國盛（集團）有限公司出售股權(quán)之目的而編制的具有可比性的模擬財務報表，本模擬財務報表可能不適用于其他本報告僅供上海國盛（集團）有限公司向上海市國資委、收購方上海建科集團股份有限公司向上海證券交易所報送審批或重組文件時使用，不得用于其他目的。因使用不當造成的模以合并資產(chǎn)負債表模以合并資產(chǎn)負債表2027月3l日海投海投司目單位:人民幣元2022華12月3l日余領2023華l2月312023華l2月31日額附注2024年7月31日余額j貨幣資衍生金融資產(chǎn)應收款項融資預付款頂352,352,598,66732380,977,1l534五、(一)201,295,186.7五、(二)8,024,000.0096,96,663,3llol67,584、318.2l五、(三)l09,484,ll5.72五、(四)2,442,ll5l2五、(五)8,3l3,287.08l52l52,672.307,1l5,198.0566,730,90l·23其中其中:應收利息應收發(fā)不存貨存貨合同資產(chǎn)持有待資產(chǎn)其他流動資產(chǎn)五、五、(六)17,42-1,339.10316,983,043·78173,532,55l.4224,723,527,50480,ol6,392.28i動資產(chǎn)合計i動資產(chǎn)合計非流動資產(chǎn)非流動資產(chǎn):權(quán)投資權(quán)投資共1也權(quán)益工具投資其他非流動金!資產(chǎn)投資·性房也產(chǎn)固定資產(chǎn)在工程生產(chǎn)·性物資產(chǎn)氣資產(chǎn)使用4資產(chǎn)無形資產(chǎn)開發(fā)t五.五.、(七)15,692,266.72五、(八)22,806》450.30五、(九)62,73855五、十)6l5,733,748.6224,556,933.2922,326,063.0762,73855609,362,3l2.73l9,lll,635.64221,42,78857,219,08457·55863 23》343,703,05 ll·097,434.5l722,7l3,78525l,l96,246,336.672l2l,6l4,37l.09lol,lol,497.86,973,2l9.324,859,739.6i1,568,317.7t378,820.3857,2l9.OE80l,202 l3,069,805.7e314,945,6367(385,l69,860.l5865,l86,252.4五、五、(十一)17,936,71522五、(l-二)33,676,691.37六、(二)408,497.24五、(-三)3,403l9.71、()257.099.6?五、(I五)34,898》991,21五、(十六)l·791.248.7746,668,367·3l,093,65l,4ll.l4用用遞延沂得稅資產(chǎn)其他非流動資產(chǎn)r非沂i動資合計非沂i動資合計員產(chǎn)總計去定代表人:會計機構(gòu)負責人去定代表人:會計機構(gòu)負責人主管會it工作負責人模以合并資產(chǎn)負債表(續(xù))限公司2024年7月3l日單位:人民幣元限公司附注2024年7月3l日余額2023年12月3l余額2022年l2月3l日余額負債::五、(十)\)20.065.555.5629,677,933.075,978,003.8:·性金融負債"衍應付票據(jù)應付賬款應付只工薪酬應交稅費其他應付款五、(-九)42,U95,938.314l·854應付票據(jù)應付賬款應付只工薪酬應交稅費其他應付款五、(二十)l305·878.69l,4l7,830.1s638.264.lE無、(二-一)35l8l·945.67l1l,970,529.8flol435,699,4五、(二十二)57,54l,8l7.626l·229.478.5248,989,65l·9c五、(二十三)53,3l2,268.7l35805ol6.7861,27l701l·ol其中:應付禾息應付股利持有待售負債一年內(nèi)至期的非流動負債其他流動負債五、(二十三)l2.874,2o9·l77,383,038其中:應付禾息應付股利持有待售負債一年內(nèi)至期的非流動負債其他流動負債五、(二-I四)l7,401,627.2l2·94l·635.009,354l34.04五、(二十五)449,370.5785,069.8l38,835.8流動負債合計236、354,102.36294,982,388·36269,806,388.71流動負債合計非流司負債:長期借款應付債券五、(二十六)288,9l2,000.00294,210,9l6.長期借款應付債券其中:優(yōu)光股永續(xù)債和賃負債長期應付·款長期應付職工薪酬預計負債涕延收益遞延所得兌負債其他非流動負債無、(二七)9,568,l73.39l2,273,l48.和賃負債長期應付·款長期應付職工薪酬預計負債涕延收益遞延所得兌負債其他非流動負債五、(二十八)42,129,435.2043,362.462.9245,468,735.5g五、(十五)7,447,260.673,968,255l1,057l2.8c非流動負債合計348.056.86926353,844,783.0467,l94,498.7584,4ll.27l·62648,827,l7l.40337.000.88747非流動負債合計五、(二十九)280,000,000.00所有者權(quán)益(或股東權(quán)旅):實收資本(或股本)其他權(quán)益工具其中:優(yōu)先股五、(二十九)280,000,000.00所有者權(quán)益(或股東權(quán)旅):實收資本(或股本)其他權(quán)益工具其中:優(yōu)先股永續(xù)債87、75087、750.000.ocll,450,000.oc五、(三十)88,250,000.00減:庫存股五、五、(三十-)1.032·l70.27五、(三十二)五、(三卜三)76,075,860.2415,358,030.5363·882.108.9S509,240,l39.52l,093,651,1ll·l4596,827ll39,489、287.98507,836,ll3.l639,583,050·ll547,4l9sl65.27l.l96.246.336.676l36,2ll,8i]87,838,944,69185,125,l56.5642.760.208.40J528.l85·364.96865、186,252.43專頂儲備余公積未分配禾閏歸屬于母公司所有權(quán)益(或股東權(quán)益)合計少數(shù)股東權(quán)益所有者權(quán)益(或艾東權(quán)殺)合計負債所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)總計法定tt表人:主管會計工作負責人會計機構(gòu)負責人i1女模以母公司資產(chǎn)負債表司2024年7月31日單位:人民幣元2022年l2月31日余額附注2024年7月3l日余額2023年l2月3l日余額2022年l2月31日余額流ll,500,602.434,982,256.ll,500,602.4l8,2lol8,2lo,861.25十六、(-)30,606,l40.5E22,487,9lo.05430,430,809.957,7,64l935.13十六、(二)十六、(二)l2,l5l,388.584》974,871.9644》974,871.964,774,871.9612,838,087.7S存貨合同資產(chǎn)持有侍售資產(chǎn)22,02l,22,02l,052.2cl59,374,15l·of16sl03,896.98184,731,247,6416,993,940.5ll04,330,20l·95流動資產(chǎn)合計非流動資產(chǎn):債權(quán)投資其他債權(quán)投資長期應收款686l4686l4,334572l,6l4,371.05十六、(三)lll,227,923.7722,806,450.3085,6l4,334.5722,326,063.07其1也權(quán)益工具投資共他非流動金融資產(chǎn)投資性房t產(chǎn)2,528,2,528,8l5.9c6ll,390,37l·72605,223,9928g生產(chǎn)·性生物資產(chǎn)油氣資產(chǎn)l,209,l,209,705.987,050,684,677,402,12395開發(fā)支出商譽長期侍攤費用7,4687,468,543.96308,785,636.7C4lo,22l,108.2c569,595,859.229,52l561.72l538l73.32783,886,604.78888,2l6》806.73l7,809,105.8l10,647,434.5l748,67l,91l552933,403,l63·l6Ii動資產(chǎn)合計主管會i十工作負責人去定代表人:主管會i十工作負責人8e穹e穹模以母公司資產(chǎn)負債表(續(xù))資司2024年7月31日單位:人民幣元動筑債:短期借款20,065,555.5629.677.933.交應付票據(jù)應付貝長款23,244》574.5233.148.067.539,942.047.20預收款項合同負債應付職工酬lo,3l8,645.1639,262,900.4033,966,658.83應交稅費55,l4》429·l752,743,154,0435523,947·l6其他應付款30,6lo》019.13l2.702,822.3836,264,22l·l7應付股利持有待售負債 年內(nèi)至期的非流動負債流動負債合計非流動負債:長期借款應付債券其中:優(yōu)先股永續(xù)債租賃負債長期應付款長期應寸職工薪酬預計負債泌延收益遞延所得稅負債其他非流動負債非流動負債合計負債合計所冶·者權(quán)益(或股東權(quán)益):實收資本(或股本)其他權(quán)益工具其中:優(yōu)先股永續(xù)債資本公積減:庫存股其他綜合收益專項者備盈余公積所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計負債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)總計6,ol9,000.00l45,407,223.54288·9l2,000.0042,l29,435.20344,056.76331385、,49l·96476,792,7l5.50280000000.0082.363.589.201,032,l70.2748,028,33l.764ll,424,o9l·23888.2l16.806.734·503,687.50l72,038,564.92294240,9l6.6743,362,462.92198,912.40337,802321.99509,840,886.9l280.000,000.0086、750.000.00596,827.1856,215,449.07423,562,276.25933、403·l63.l1l5,696,874.3645,468,735.5945,468,735.59l6l65,609.95280,000.000.006,136,21l·87110,844,037.44408》430,249.31569.595、859.2法定代表人主管會計工作負責人會計機構(gòu)負責人公司l7月人公司2024年1-7月272,366,8842024年1-7月272,366,884.73272,366,884.73338,06l,4lo69205,988,033.633,700,726.032023年度2022年度602,677,213,44547,45l,439.42602.677、243·44547,45l,439.42588》970,l86.5483,937,254.lt357,238,0074c298,3l6,757.2l7,24l,842·l42854,644.94l7l50lo9l·62l47,095,156.OE45,608,394.os36,838,4l7·l7,380,851.3ll1,167,721.2(l》242》352.1l,307,943.04 2,914,026.os2527,639.3 4,527,832279l76,8l9.82,043,365.5l-709,269.7t2,042,546.54-l820,71·l7五、(三十四)五、(三十四)五、(三五)五、(三十六)五、(三lL)、(三十八)五、(三十九)五、(三l-)五、(三I-九)五、(四(),-:",其中:營業(yè)成本633,325.989l72l·997.9l72l·997.533l,367,742.084,649,585.445,930》532.38其中:利息用l,3l7,528,552,4262,426,985.90-3、389、9ll.24-3,572,520.20五、五、(山十一)(四十五、五、(山十一)(四十)其中:對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益以攤余成本i量的金融資產(chǎn)終止確認收益口(以"-"號填列)五、(四十二)五、(四十二)五、(四三)五、(四十四)五.、(四)五、(四十六)五、(四I七)五、(叫-I八)24,000.oc181,198.8S-3078,683.5485,72l·67-69,l4l,9l4.2914,908.53762,388.33 -9,378,53327-60,5lo,860.82-60,510,860.81-5,226,638.02-2,028,-5,226,638.02-2,028,580.76l52,68l.72-40,466.9l15,204,278.3669,9l2,687.702l06l·62136,864.2139l》207.66l46,878.94l1》831,l32.3269,902,673.oc 6,062,07142l7,340,l99.9s20,896,2037y52,562,473.OI20,896,203.7452,562,473.01三、營y禾閏(虧員以"-''號填列)四、利閏·總頜(虧員總額以"-"號真歹)()按經(jīng)營持續(xù)性分類:1.持續(xù)經(jīng)營凈禾潤(凈:損以"-"號填歹)2.終s:經(jīng)營凈i閏(凈虧損以"-"號填歹)(二)核所有權(quán)歸屬分類:7,043,7247,043,7242240,72l,086.6ll3》852,479.52ll841,386.4(596,827·l596》827·lE596,87·l-67,023,408.5l6,5l2,547,69435,343.09135,343.09435,343.092('"—"號歹)六、其也綜合i女益稅后凈額(--)歸屬母公所有者(或收東)的其1也綜合收益的稅后凈ll)新計最設定受益計戈變動額596.827l8135,596.827l8135,34309(1)企業(yè)自身1言用)險公允價伎變動1)權(quán)益法1可轉(zhuǎn)損益i他綜合收益(2)3(5)現(xiàn)金流量套儲(6)外幣貝才務報表i算差(7)共也2l,193,030.2l,193,030.9252,562.173.01 7》640,5l·C40.72l086.6ll3,852,479.52l1.84l.386.4c 60,075,517.73-66,588,065.426,5l2,54769(-)歸屬于母公司所有者的綜合收益總額(二)歸房于少I東的綜臺ii·總額會i-幾構(gòu)負責人會i-幾構(gòu)負責人主管會計工作負,薑,薑,2024年l-7月附注2024年1-7月十六、(四)十六、(四)5l2024年l-7月附注2024年1-7月十六、(四)十六、(四)5l,368,208.9458,l84,404.142、565,522.533,260》772.224,67l,6l4.825,44l,506.82779,579.87165,876,l924,660,47965管理費H研發(fā)費用十六、(五)投資收益(損失以"—"號填列)其中:寸聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益以排余成本計量的金融資產(chǎn)終止確認收益凈敞口套劃收益(損失以"-"號填列)公允價值變動收益(員失以"-"號填列)信用減值損失(損失以""號填歹)資產(chǎn)減值損失(損失以"—"號真歹)資產(chǎn)處置收益(損失以"-"號填歹)二、營yk利潤(虧損以"—"號填列)-49l,86918-22,979,6l8,112023年度l80,ol4,022.02l30,475,659.3E5,035,497.6t77,925,250.38ol9,388.379,227,o9l·2ll2174l4·l4l69,7l2.4633,157,685.02 883,582.94-8,997,959.262l,ol3.31263,731.06 -9,210,677·ol lo,005,4169.57764,792.5f764,792.56596,827·l596,827·l596,82718單位:人民幣元2022年度l80,l54,323.0589,576,723.63778、765.7259,005,3lo.26-984,364.4299l909.82 2,900,604,6E l·5l7.128.97-1,820,701·l7-1,376,79987-1l9、2l3·034,799,808·70,l80.132.000.0(31,837,98899l、003,829.2024,834,l59.7921,834,l59.79529,635.8 23,509,251.00-ll1,7l2,l55·l-ll797》098.os-ll,797,098.os435,343.os435,343.os三、利i閏總額(虧損總領以"-"號填歹)減:所得稅費用四、凈利潤(凈虧損以"-"·號填列)()持續(xù)經(jīng)營凈禾潤(凈虧損以"-"號填列) (二)終止經(jīng)營凈閏(凈虧損以"-"號真歹)五、其他綜合收益的稅后凈額l·新計量設定受益計劃變動435,343,435,343,094·企業(yè)自身信用風險公允價值變動(二)各分類進損益的其他綜合收益l·權(quán)益法下可·轉(zhuǎn)損益的其他練合收益3.金融資產(chǎn)重分類id入其他綜合i的企額4.其1也債權(quán)投資信用減值準各5.現(xiàn)余流量套期儲備l,36l6l9.7424、834l,36l6l9.7424、834,l59.79-ll361,755.00(—)基本每股女(二)稀釋每股收人法定代表人:主管會計工作負人人--1l-模以合并現(xiàn)金流量表模以合并現(xiàn)金流量表2024年l-7月單位:人民幣元2024年l2024年l7月2023年度2022年度557,l69,390,8l,732,336.987,22l557,l69,390,8l,732,336.987,22l,6ll.9E646sl23,339.7142,25!572.8337,363,485.8i 32,690,9939t 67,180,650,3(579,789,7030066,333,636.7364,000,000.004,376,2887ll08,97l009,087,696:IU77,572,956.ll25,404,44l·6E9,l60,000.oc34·564,44l.6E43,008,5l:5,978,003,8ll450,000.01728,003.818,958,691.85l,093,0748 30,05l766.67 l2,623,7628196,718,388.32269,889,l48.77366、607·537,09636,792,484.47 30,641,1l9.9El3l,8lo,306.8l799,243,94l·2l73,97l,378,6s424,6l2,56787 38,337,9847El32,335,2257769,257,l57.07346,l48,069.242,l97,552.3l128,360,588.68476,706,210,23121,582,748.ol302,904,6553E24,477,230.64l40,421,94293 589,386,576.94 ll2,680,366.7l450,000oc5,890,l08.5c25,303.1l五、(四十l)五、(四十九)五、(五十)3,272,lI7,42158,343.003,430,d60.42339,538,903.5353l60,000.00lol94,386.7609,36296 403,502,653.24 u0,072,19282329,655,69l.30 76,300,000.oc105,955,69l3c7,478,003.8310,896,600.12 l3,080,605.97 l2,37l156.4 60,715,760.4343,209,9308t五、(四十l)UU0o.0l6,365,1ll.91926,199.06l7,42l,55333五、(四十h)8,000,600.0026,348,65239l000000.00 -24,875,477.77366,607,537.0934l732,05932工作負責人會計機構(gòu)負責人商品、提供勞務收剎金i女返還經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計購買商品、接受勞務支付勺現(xiàn)金支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金支付的各頂稅出支經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小i經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量i爭額三、籌資活動ir:生的現(xiàn)金流量:吸收投資收到的現(xiàn)金其中:子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金資活動現(xiàn)金流入小il股東的股利、利潤二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量:取得投資收益收至的現(xiàn)金額無形資產(chǎn)和其他長資嚴收回見金凈1還債務支付的現(xiàn)金分支付其1也與籌資活動有關的現(xiàn)金籌資活動現(xiàn)金流出小it-資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物爭增力額力n:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額處置子公司及其1也營業(yè)單位收至勺現(xiàn)金凈額收至其他與投資i舌動有關的現(xiàn)金投資活動現(xiàn)金流入小il!J建長期資產(chǎn)支寸的現(xiàn)金投資支付的現(xiàn)金得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額支付其1也與投資活動有關的現(xiàn)金投資活動現(xiàn)金流出小d法定代表人:20,000,000.00五、(四I-L)1,100,000.0022,l0o,0000034,223l62·ollo,96l,557,36,394,02786五、(叫十九)5,8l2,093.5450,996,8l2.58-28,896,8l2.58五、(五十)15l560,419.77、(五I-)3l,732,05932190,l71,639,55-l2-模以母公司現(xiàn)金流量表模以母公司現(xiàn)金流量表集2024年17月單位:人民幣元附注2024年1-7月2023年度2022年度 44,090,833.45l60,207,4l5.8817llo,536.7l收至收至i稅20,o0l·3529》253,626.78女至其1也與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金44,7l5》572.565l,923,728.79l3,5g》o82.4經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計88,826》407.36241,384,77l·45l2,709,6·lt購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金50,415》38l·ll88,107,254.6648,ol4,61l·6E支付給工以及為職工支付的現(xiàn)金70,386》o56.79g0》297,04l·9592,85l444·l支付的各頁稅費3l》o39.5l5》g3,963.283,l73,390.3c支付其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金381l,802.5646》354,3699712,906,980.OE經(jīng)營舌動現(xiàn)金流出小ll59,235,279.97230,752,62986l56,946,426·l經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈70,408》872.6l10,632l41.5935,763lg3.04投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量:收回投資女至i勺現(xiàn)金50,000,000.oc取得投資收益收至的現(xiàn)金20,207,372.3236,629,842.224,8o9》g87.34處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其1也長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金i爭額42,000.0(處置子公司及其他營業(yè)單位收至現(xiàn)金凈額投資舌動現(xiàn)金流入小投資舌動現(xiàn)金流入小·20,207,372.3236,629,842.2254》85l8734購建定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其1也長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金l5,000.oo331,67》730.2922,87l8gl·06投資支付的現(xiàn)金30,000,000.oo64》o0,000.004,940,000.00取得子公司及其他營:業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額支付其他與投資活動有關的現(xiàn)金600.00投資舌動現(xiàn)金流H計30,ol5,600.00395,670,730.2927.8ll·8l·06投資舌動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈-9,808,227.68-35g》o40,888.0727,010,096.28資活動產(chǎn)生白見金流量:資活動產(chǎn)生白見金流量:吸收投資收至現(xiàn)金75,300,000.0ll45o》o0.00取得借款收至的現(xiàn)金20,000,000.o0329,655,691.3收至其他與籌資活動有關的現(xiàn)金籌資活動現(xiàn)金流入小計籌資活動現(xiàn)金流入小計20,000,000.00404,955,6gl·30ll150,000.00償還債務支1寸的現(xiàn)金34,22l,l65.73l500,000.0分配股利、不閏或償·禾息支付的現(xiàn)金4,567,52g·l726,76l,995.27l8,099》263o0支付其他與籌資活動關的現(xiàn)金籌資活動現(xiàn)金流出小t籌資活動現(xiàn)金流出小t38,788》694·9c28,26l,995.2718,099,263.oc籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量額-l8》788,694.90376,693,696·o36》649,263,oc四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物h勺彤四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物h勺彤i五.、現(xiàn)余及現(xiàn)金等價物i爭增加額-99,005,795·lg28,284,919.5556,l51,026.32m:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價4勿余131,772,052.03103,487,102.4i47,333,076l六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額32,766,256.84l3l,772,0520:103,487》lo24E法定代表人主管會計工作會計l構(gòu)負責人--13-單位:單位:人幣元于公所有權(quán)(或股東權(quán))共他權(quán)益工只少數(shù)股東權(quán)益資才i公項余公積頭收資本共他權(quán)益工只少數(shù)股東權(quán)益資才i公項余公積頭收資本(或冰)280,000,00001優(yōu)先永續(xù)俄其他3$,583,050ll3$,583,050ll 、I:年年冰山:會政策139,189,287.98-67,023,108513,609,9807$39,583,050.ll139,189,287.98-67,023,108513,609,9807$39,583,050.ll-60,075,5177 33,781,69(02二、本華額29,671,709232也權(quán)::只持j入資水-11,885,1981捉取孫余公只-I1,885,1$804()項280,000,000OG主;主;會i工作負貢模以合并所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)變動表單位:人民i元歸于公司所書權(quán)歸于公司所書權(quán)(或股東權(quán))少數(shù)股東權(quán)益權(quán)益(或股東權(quán)益)合計未分配利187,838,944.69資公積少數(shù)股東權(quán)益權(quán)益(或股東權(quán)益)合計未分配利187,838,944.69永做永做528,528,185,364.96,136,21l876,136,21l87-49,90900528,l85,361319,233,8(0.3132,522,2482 2共他權(quán)書投入本3收份文付iI入i出權(quán)益的金-l6,979,728-l6,979,72881-6,136,21l8776,30,000.O(-l7,801,750oc-17,801,750oc-17,801,750.0C-34,78l,4178.8l資本公權(quán)資本(或H及本)1設流l戈變劉額轉(zhuǎn)存i女2木劃蝕川39,583,0501139,583,05011507,836,il51fiVy、木牛代i余會討機構(gòu)負人::l管公i會討機構(gòu)負人:-l5-模以母公司所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)變動表單位單位人民幣元共1也權(quán)益工只資冰公積所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)共1也權(quán)益工只資冰公積所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計實y資(股本)"上"上冰μ:會計政策變ii19養(yǎng)儲更正也423,562,2762 -4,386,410.80蘭、本金祁(少以"—'9號填歹)(二)所有入(二)所有入li少資本1.所有投入j股2!他權(quán)旅:1:共持有:投入資本2·i有片(i)的分!資木公書轉(zhuǎn)資木(或木)2·余公轉(zhuǎn)地資本(或木)3余公i卜·j員(八)共也4l1,121,0912:4l1,121,0912:82,363,58920l,032,170.27會機構(gòu)負貢人18,028,331.76公T.公T.作負4人:i1女:模以母公司所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)變動表位位人民幣元其他權(quán)工具11(,8414,037,41其他權(quán)工具11(,8414,037,41764,7925E所有權(quán)益或股東權(quán)益)合計108,430,219.31 1,36l,619.7J;存也臺女專項儲盈余公積實收資本(ii)永續(xù)共他末余額末余額280,000,00000I政策變!本年年眾i木牛增減變動金頒減少以"-"號填列)75,300,00000i入資木3股份f計入所者(父為i權(quán)殺)的額l捉余公書-17,801,750,0(33其他(山)iH書權(quán)益(或東權(quán)益22余公轉(zhuǎn)增資本(艾本)11設;益計劃變動額轉(zhuǎn)存5其他縱合i文古轉(zhuǎn)i6共也ll·木期2木期使 56,215,449731,572,157.2(-17,801,750.0(423,562,276.251女:主i工作1女: 于將上海投資咨詢集團有限公司股權(quán)劃轉(zhuǎn)上海國盛（集團）有限公司的通知”，本公司股東本公司經(jīng)營范圍為接受委托，為國內(nèi)外有關客戶對建設項目投資提供咨詢，咨詢代理及企業(yè)登記代理服務，社會經(jīng)濟咨詢服務，信息系統(tǒng)集成服務，軟件開發(fā)。（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）。公司業(yè)務主要分為四大板塊，分別為決策本公司模擬財務報表以持續(xù)經(jīng)營假設為基礎，根據(jù)實際發(fā)生的交易和事項，按照財政部會計準則解釋及其他相關規(guī)定（以下合稱“企業(yè)會計準則”）編根據(jù)企業(yè)會計準則的相關規(guī)定，本公司會計核算以權(quán)責發(fā)生制為基礎。除某些金融工具外，本財務報表均以歷史成本為計量基礎。資產(chǎn)如果發(fā)生減值，則按照相關