2024年基金代持協(xié)議法律范本版B版

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2024年基金代持協(xié)議法律范本版B版本合同目錄一覽1.代持協(xié)議的定義與范圍1.1代持協(xié)議的定義1.2代持協(xié)議的范圍2.代持雙方的權(quán)益與義務(wù)2.1代持方的權(quán)益與義務(wù)2.1.1代持方的權(quán)益2.1.2代持方的義務(wù)2.2委托方的權(quán)益與義務(wù)2.2.1委托方的權(quán)益2.2.2委托方的義務(wù)3.代持基金的種類與數(shù)量3.1代持基金的種類3.2代持基金的金額3.3代持基金的購買與贖回4.代持期限與費用4.1代持期限的定義與計算4.2代持費用的計算與支付4.3代持費用的調(diào)整與支付方式5.代持協(xié)議的終止與解除5.1代持協(xié)議的終止條件5.2代持協(xié)議的解除條件5.3代持協(xié)議終止或解除后的處理6.代持協(xié)議的轉(zhuǎn)讓與繼承6.1代持協(xié)議的轉(zhuǎn)讓6.2代持協(xié)議的繼承7.爭議解決方式7.1爭議解決的方式7.2爭議解決的地點與適用法律8.保密條款8.1保密信息的定義與范圍8.2保密義務(wù)的履行與期限9.不可抗力與意外事件9.1不可抗力的定義與范圍9.2不可抗力事件的影響與處理10.合同的變更與補充10.1合同變更的條件與程序10.2合同補充的條件與程序11.違約責(zé)任11.1代持方的違約責(zé)任11.2委托方的違約責(zé)任12.強制執(zhí)行12.1合同的強制執(zhí)行條件12.2強制執(zhí)行的地點與程序13.合同的簽署與生效13.1合同的簽署條件13.2合同的生效條件與時間14.其他條款14.1合同的解釋權(quán)歸屬14.2合同的修訂版本與替代條款第一部分：合同如下：第一條代持協(xié)議的定義與范圍1.1代持協(xié)議的定義1.2代持協(xié)議的范圍本協(xié)議的范圍包括代持人代持委托人持有的基金份額的行為，以及雙方在代持過程中產(chǎn)生的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任。第二條代持雙方的權(quán)益與義務(wù)2.1代持方的權(quán)益與義務(wù)2.1.1代持方的權(quán)益代持方享有按照本協(xié)議約定的方式代持委托人持有的基金份額的權(quán)利，以及按照本協(xié)議約定的費用和收益分配方式獲得報酬的權(quán)利。2.1.2代持方的義務(wù)代持方應(yīng)當按照本協(xié)議約定的期限和條件代持委托人持有的基金份額，并按照本協(xié)議約定的方式和時間向委托人支付代持費用和分配收益。2.2委托方的權(quán)益與義務(wù)2.2.1委托方的權(quán)益委托方享有按照本協(xié)議約定的方式獲得代持人支付的代持費用和分配的收益的權(quán)利，以及按照本協(xié)議約定的條件要求代持人履行代持義務(wù)的權(quán)利。2.2.2委托方的義務(wù)委托方應(yīng)當按照本協(xié)議約定的期限和條件向代持人支付代持費用，并按照本協(xié)議約定的方式接受代持人支付的代持費用和分配的收益。第三條代持基金的種類與數(shù)量3.1代持基金的種類代持的基金種類為（具體基金名稱），包括但不限于股票型基金、債券型基金、混合型基金等。3.2代持基金的金額代持的基金金額為人民幣（大寫數(shù)字），共計（數(shù)量）份。3.3代持基金的購買與贖回代持人應(yīng)按照委托人的要求，代持人應(yīng)按照委托人的要求購買和贖回基金份額，并按照本協(xié)議約定的時間和方式向委托人支付購買和贖回的費用。第四條代持期限與費用4.1代持期限的定義與計算代持期限自本協(xié)議簽署之日起計算，至（具體日期）止。4.2代持費用的計算與支付代持費用按照代持基金金額的（百分比）計算，具體費用金額為人民幣（大寫數(shù)字）。4.3代持費用的調(diào)整與支付方式代持費用可以根據(jù)市場情況和雙方協(xié)商進行調(diào)整，調(diào)整后的代持費用按照本協(xié)議約定的時間和方式支付。第五條代持協(xié)議的終止與解除5.1代持協(xié)議的終止條件5.2代持協(xié)議的解除條件5.3代持協(xié)議終止或解除后的處理代持協(xié)議終止或解除后，代持人應(yīng)按照本協(xié)議約定的時間和方式向委托人支付代持費用和分配收益。第六條代持協(xié)議的轉(zhuǎn)讓與繼承6.1代持協(xié)議的轉(zhuǎn)讓代持協(xié)議不得轉(zhuǎn)讓，但雙方協(xié)商一致的除外。6.2代持協(xié)議的繼承代持協(xié)議的權(quán)益和義務(wù)可以依法繼承，繼承人應(yīng)繼續(xù)履行代持協(xié)議的義務(wù)，并享有代持協(xié)議的權(quán)益。第八條爭議解決方式7.1爭議解決的方式雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生的任何爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)將爭議提交（具體仲裁機構(gòu)名稱）仲裁委員會按照申請仲裁時該會有效的仲裁規(guī)則進行仲裁。7.2爭議解決的地點與適用法律仲裁地點為（具體城市），適用法律為中華人民共和國法律。第九條保密條款8.1保密信息的定義與范圍保密信息是指本協(xié)議的簽訂、內(nèi)容以及與本協(xié)議相關(guān)的任何未公開的信息，包括但不限于商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、市場信息等。8.2保密義務(wù)的履行與期限雙方應(yīng)對保密信息予以保密，未經(jīng)對方同意，不得向任何第三方泄露。保密義務(wù)自本協(xié)議簽署之日起生效，至保密信息進入公共領(lǐng)域或因合法途徑公開時終止。第十條不可抗力與意外事件9.1不可抗力的定義與范圍不可抗力是指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況，包括但不限于自然災(zāi)害、社會事件等。9.2不可抗力事件的影響與處理因不可抗力事件導(dǎo)致任何一方不能履行或部分履行本協(xié)議的，受影響方應(yīng)立即通知對方，并在合理時間內(nèi)提供相關(guān)證明文件。雙方應(yīng)協(xié)商決定是否繼續(xù)履行本協(xié)議或部分履行本協(xié)議，或根據(jù)本協(xié)議約定變更、解除本協(xié)議。第十一條合同的變更與補充10.1合同變更的條件與程序本協(xié)議的變更應(yīng)由雙方協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議。變更協(xié)議的生效日期為簽署日期。10.2合同補充的條件與程序本協(xié)議的補充應(yīng)由雙方協(xié)商一致，并簽訂書面補充協(xié)議。補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。第十二條違約責(zé)任11.1代持方的違約責(zé)任11.2委托方的違約責(zé)任第十三條強制執(zhí)行12.1合同的強制執(zhí)行條件當一方未履行本協(xié)議項下的義務(wù)，另一方有權(quán)向人民法院申請強制執(zhí)行。12.2強制執(zhí)行的地點與程序強制執(zhí)行的地點為（具體城市），執(zhí)行程序按照中華人民共和國法律相關(guān)規(guī)定進行。第十四條合同的簽署與生效13.1合同的簽署條件本協(xié)議自雙方簽字或蓋章之日起生效。13.2合同的生效條件與時間本協(xié)議自簽署之日起生效，有效期為（具體期限）。第十五條其他條款14.1合同的解釋權(quán)歸屬本協(xié)議的解釋權(quán)歸雙方共同所有。14.2合同的修訂版本與替代條款本協(xié)議的任何修訂版本或替代條款均需雙方書面同意，并注明“修訂版本”或“替代條款”字樣。第二部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.基金產(chǎn)品說明書附件詳細要求：詳細描述基金的產(chǎn)品特性、投資策略、風(fēng)險收益等。附件說明：該附件提供基金的基本信息，幫助雙方了解基金的相關(guān)特性。2.基金合同附件詳細要求：詳細描述基金的管理方式、費用結(jié)構(gòu)、合同條款等。附件說明：該附件是基金管理公司與基金托管銀行之間的合同，規(guī)定了基金運作的具體方式。3.代持協(xié)議雙方的身份證明文件附件詳細要求：提供代持雙方的有效身份證明，如身份證、營業(yè)執(zhí)照等。附件說明：該附件用于證明代持雙方的法律地位和資格，確保合同的有效性。4.代持協(xié)議的授權(quán)書附件詳細要求：提供代持方授權(quán)代表的授權(quán)書，證明其代表資格。附件說明：該附件用于授權(quán)代持方的代表處理代持協(xié)議的相關(guān)事務(wù)。5.基金購買和贖回的授權(quán)書附件詳細要求：提供委托方授權(quán)代持方進行基金購買和贖回的授權(quán)書。附件說明：該附件用于授權(quán)代持方根據(jù)委托方的要求進行基金的購買和贖回。6.代持費用和收益分配的計算公式附件詳細要求：詳細描述代持費用和收益分配的計算公式。附件說明：該附件提供了代持費用和收益分配的具體計算方法，確保雙方的權(quán)益。7.爭議解決機構(gòu)的詳細信息附件詳細要求：提供爭議解決機構(gòu)的名稱、地址、聯(lián)系方式等。附件說明：該附件用于指明雙方在發(fā)生爭議時應(yīng)提交的仲裁機構(gòu)。說明二：違約行為及責(zé)任認定：1.代持方未按照約定代持基金份額違約責(zé)任：代持方應(yīng)向委托方支付違約金，違約金為代持費用的20%。示例說明：如果代持方未能按照約定代持基金份額，則需向委托方支付違約金。2.代持方未按照約定時間支付代持費用違約責(zé)任：代持方應(yīng)向委托方支付違約金，違約金為代持費用的10%。示例說明：如果代持方未能在約定時間內(nèi)支付代持費用，則需向委托方支付違約金。3.代持方未按照約定方式支付代持費用和收益違約責(zé)任：代持方應(yīng)向委托方支付違約金，違約金為代持費用的5%。示例說明：如果代持方未能按照約定方式支付代持費用和收益，則需向委托方支付違約金。4.委托方未按照約定時間支付代持費用違約責(zé)任：委托方應(yīng)向代持方支付違約金，違約金為代持費用的5%。示例說明：如果委托方未能在約定時間內(nèi)支付代持費用，則需向代持方支付違約金。5.雙方未履行保密義務(wù)違約責(zé)任：雙方應(yīng)向?qū)Ψ街Ц哆`約金，違約金為泄露信息所造成損失的10%。示例說明：如果雙方未能履行保密義務(wù)，導(dǎo)致泄露了保密信息，則需向?qū)Ψ街Ц哆`約金。說明三：法律名詞及解釋：1.代持協(xié)議法律名詞解釋：代持協(xié)議是指委托方與代持方簽訂的，約定由代持方代持委托人持有的基金份額的協(xié)議。應(yīng)用：本合同中代持協(xié)議是指雙方簽訂的協(xié)議，用于規(guī)定代持方代持委托方持有的基金份額的具體事項。2.基金份額法律名詞解釋：基金份額