海南省會計建賬監(jiān)督管理系統(tǒng)操作手冊會計用戶版

海南省會計建賬監(jiān)督管

理系統(tǒng)操作手冊

（會計用戶版）

海南金財網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司

2022年9月

目錄

1.系統(tǒng)登錄................................................................3

2.基本信息...............................................................5

2.1選擇建賬企業(yè).......................................................5

2.2賬套設(shè)置...........................................................5

2.3項目設(shè)置...........................................................6

2.4會計科目...........................................................6

2.5賬務(wù)初始化........................................................7

3.憑證處理...............................................................7

3.1憑證錄入...........................................................9

3.2憑證審核..........................................................10

3.3憑證記賬..........................................................12

3.4憑證調(diào)號..........................................................13

3.5月結(jié)和反月結(jié)、年結(jié)和反年名吉：....................................14

4.賬簿查詢：............................................................16

5.會計報表：.............................................................18

6.電子賬簿；............................................................20

6.1電子賬簿啟用頁：..................................................21

6.2電子賬簿填報頁：..................................................21

1.系統(tǒng)登錄

通過互聯(lián)網(wǎng)訪問“海南政務(wù)服務(wù)網(wǎng)”

（地址：），在其主頁上找到“海南省會計建賬監(jiān)督管理系統(tǒng)”圖標(biāo)。

?海南省人民政府也歸海南政務(wù)服務(wù)網(wǎng)

個人服務(wù)人服務(wù)

或直接登錄地址：:8443/aes/gateway/content

點擊進入到建賬監(jiān)管系統(tǒng)主頁

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點擊畫面中【免費財務(wù)核算軟件】，登錄界面，錄入會計用戶密碼后,

登錄建賬監(jiān)管系統(tǒng)。

2.基本信息

選擇建賬企業(yè)（會計負(fù)責(zé)多個單位記賬的情況）、賬套設(shè)置、項目設(shè)置、

會計科目、賬務(wù)初始化。

2.1選擇建賬企業(yè)

在會計負(fù)責(zé)多個單位記賬的情況，進入菜單后，選擇需要操作的年度、企

業(yè)名稱。

2.2賬套設(shè)置

賬套設(shè)置用于維護單位的記賬套信息，需要錄入的信息項包含會計科

目行業(yè)標(biāo)識、開戶銀行、銀行賬號、賬套名稱、啟用年份、啟用月份、財

務(wù)人員。

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2.3項目設(shè)置

項目設(shè)置用于維護輔助記賬的自定義項目信息，自定義項會預(yù)留多個

備用項，給單位會計人員進行維護自定義項的細(xì)類。

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2.4會計科目

會計科目用于維護會計記賬的會計科目信息和輔助核算項信息;

2.5賬務(wù)初始化

賬務(wù)初始化用于錄入本年度各個會計科目的年初數(shù)和期初數(shù)，如果賬

套的啟用月份是1月份，那么年初余額和期初余額是一致的。如果上一個

年度也是使用簡易記賬的功能并已經(jīng)做完年結(jié)，可以通過讀取上一年度期

末數(shù)完成年初數(shù)和期初數(shù)的錄入。錄入科目余額完整后，【試算平衡】通

過，即可通過【確認(rèn)初始化】功能完成賬務(wù)初始化的業(yè)務(wù)操作。

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3.憑證處理

憑證處理包括憑證錄入、憑證查詢、憑證審核、憑證記賬、憑證打印、

憑證調(diào)號、月結(jié)、反月結(jié)、年結(jié)、反年結(jié)。

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通知公告

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憑證處理：用于建賬單位會計和會計主管對會計憑證進行錄入、查詢、

審核、記賬、打印、調(diào)號等業(yè)務(wù)操作；以及對單位賬套進行月結(jié)、反月結(jié)、

年結(jié)和反年結(jié)的業(yè)務(wù)操作。

憑證錄入：用于錄入會計的記賬憑證信息；

憑證查詢：按條件查詢已經(jīng)錄入的記賬憑證信息；

憑證審核：對錄入的記賬憑證進行審核；

憑證記賬：對審核通過的記賬憑證進行記賬的業(yè)務(wù)操作；

憑證打?。捍蛴∮涃~憑證信息；

憑證調(diào)號：修改記賬憑證的憑證號；

月結(jié)；完成當(dāng)月會計憑證錄入后，進行月度賬務(wù)結(jié)賬的業(yè)務(wù)操作；

反月結(jié)：對于月結(jié)過的記賬月份，需要返回去進行賬務(wù)處理，需要先

把賬務(wù)月結(jié)狀態(tài)改成未月結(jié)；

年結(jié)：完成當(dāng)年會計憑證錄入后，進行年度賬務(wù)結(jié)賬的業(yè)務(wù)操作

反年結(jié)：對于年結(jié)過的記賬年份，需要返回去進行賬務(wù)處理，需要先

把賬務(wù)年結(jié)狀態(tài)改成未年結(jié)；

3.1憑證錄入

憑證錄入填寫憑證摘要、借貸方科目、輔助核算信息和金額等，形成

手工憑證，提交給單位財務(wù)審核人進行審核，憑證支持多借多貸的數(shù)據(jù)錄

入。

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憑證錄入完成后，可選擇點擊保存，停留在現(xiàn)有界面，查看憑證詳情，

或選擇點擊保存繼續(xù)來保存本張憑證后，在錄入界面繼續(xù)錄入下一張憑

證。

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3.2憑證審核

該界面展示全部錄入的憑證，復(fù)核會計檢查憑證無誤后，選擇憑證進

行審核，可選擇單筆審核或多筆審核。

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3.3憑證記賬

錄入的憑證審核后數(shù)據(jù)傳入憑證記賬界面，記賬人員檢查憑證無誤后,

選擇憑證進行記賬，同樣支持單筆記賬或多筆記賬。

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3.4憑證調(diào)號

用戶在該界面可以對憑證號，進行重算、插入、對調(diào)等操作。重算憑

證號的是按照憑證日期從小到大排列；

插入憑證號支持小插大和大插小;

對調(diào)憑證號是兩張憑證對調(diào)，其余所有憑證的憑證號都不變。

3.5月結(jié)和反月結(jié)、年結(jié)和反年結(jié):

如果確定具體月份的記賬已經(jīng)完成，即可對當(dāng)月的賬務(wù)進行月結(jié)；月

結(jié)的順序按月份的順序來（即1月份做完月結(jié)才可以做2月份的月結(jié)）。

2022年箝1期

如果月結(jié)后，發(fā)現(xiàn)需要在已經(jīng)月結(jié)的月份進行賬務(wù)調(diào)整，就需要進行反月

結(jié)的操作；反月結(jié)也是要按月份的倒序來，例如目前已經(jīng)月結(jié)到8月份,

需要調(diào)整6月份的賬務(wù)，需要按倒序分別反6、7、8月份的月結(jié)；

主頁月姑X

2022年第1期

點由取消月結(jié)，業(yè)務(wù)次同早上期

如果確定具體年份的記賬已經(jīng)完成，即可對當(dāng)年的賬務(wù)進行年結(jié)；年

結(jié)的時候，會校驗借貸方向的余額是否相等;

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2022年

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如果年結(jié)后，發(fā)現(xiàn)需要進行賬務(wù)調(diào)整，就需要進行反年結(jié)的操作。

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2022年

點擊腳的結(jié)，業(yè)務(wù)返回至上期

取消年結(jié)

4.賬簿查詢：

賬簿查詢包含基本的一些賬簿的查詢功能，包含科目明細(xì)表、總賬、

輔助總賬、三欄明細(xì)賬、輔助明細(xì)賬。

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5.會計報表:

會計報表包含科目余額表、資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表和所有

權(quán)益變動表等基本的會計報表。

海南省會計建賬監(jiān)督管理系統(tǒng)

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6.電子賬簿；

單位如果要啟用電子賬簿，在做建賬激活（備案）或者變更登記的時

候，在記賬方式選擇“手工記賬”的情況下，點擊”是否使用電子賬簿”

進行啟用；同時選擇需要進行電子記賬的具體的賬簿類型。

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