收支業(yè)務(wù)管理制度范文（2篇）

收支業(yè)務(wù)管理制度范文一、目標(biāo)與適用范圍本政策旨在規(guī)定和監(jiān)管公司的財(cái)務(wù)收支活動(dòng)，以保證其精確性、合法性及透明度。此政策適用于公司全體職員。二、收入管理1.所有收入應(yīng)遵循公司設(shè)定的流程和途徑進(jìn)行收取，并錄入財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)。2.收入需經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)程序，并在收入產(chǎn)生后七日內(nèi)存入公司指定的銀行賬戶。3.財(cái)務(wù)部門(mén)需對(duì)收入進(jìn)行核對(duì)和確認(rèn)，以保證與實(shí)際收入相符，并及時(shí)更新財(cái)務(wù)記錄。三、支出管理1.所有支出必須經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)流程，并附有相應(yīng)的支出憑據(jù)和發(fā)票。這些文件應(yīng)詳細(xì)注明支出原因、金額、日期等必要信息，且應(yīng)按照公司規(guī)定妥善保存。2.支出必須嚴(yán)格遵守公司的預(yù)算和財(cái)務(wù)規(guī)定，不得超出設(shè)定的范圍。3.財(cái)務(wù)部門(mén)需對(duì)支出進(jìn)行核對(duì)和確認(rèn)，以確保其合規(guī)性和準(zhǔn)確性，并及時(shí)更新財(cái)務(wù)記錄。四、報(bào)銷(xiāo)管理1.員工申請(qǐng)報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用，應(yīng)按照公司流程填寫(xiě)報(bào)銷(xiāo)申請(qǐng)表，并附上相應(yīng)的費(fèi)用憑證和發(fā)票。2.報(bào)銷(xiāo)申請(qǐng)需經(jīng)過(guò)相關(guān)部門(mén)的審批，并在報(bào)銷(xiāo)后的一周內(nèi)提交財(cái)務(wù)部門(mén)進(jìn)行審核。3.財(cái)務(wù)部門(mén)在審核報(bào)銷(xiāo)申請(qǐng)時(shí)，應(yīng)核實(shí)申請(qǐng)表、費(fèi)用憑證和發(fā)票的真實(shí)性，并與公司預(yù)算進(jìn)行對(duì)比。五、相關(guān)制度本財(cái)務(wù)收支政策與財(cái)務(wù)管理制度、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)政策等相關(guān)制度相輔相成，共同構(gòu)建公司的內(nèi)部控制系統(tǒng)。六、違規(guī)處理對(duì)于違反本政策的員工，公司將依據(jù)紀(jì)律處分規(guī)定進(jìn)行相應(yīng)處罰，并依法追究其法律責(zé)任。本政策經(jīng)公司高層批準(zhǔn)，自發(fā)布之日起實(shí)施，作為公司內(nèi)部管理準(zhǔn)則執(zhí)行。如有需要，本政策可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行修訂和補(bǔ)充。收支業(yè)務(wù)管理制度范文（二）一、總則1.為規(guī)范公司財(cái)務(wù)秩序，提升資金運(yùn)營(yíng)效率，特制定本管理規(guī)定。2.本規(guī)定適用于公司內(nèi)部所有財(cái)務(wù)收支活動(dòng)，涵蓋采購(gòu)、報(bào)銷(xiāo)、付款等各項(xiàng)業(yè)務(wù)。3.公司全體員工需嚴(yán)格遵守本規(guī)定，確保資金管理的合規(guī)性和安全性。二、收入管理4.盈利項(xiàng)目管理：a.所有盈利項(xiàng)目應(yīng)遵循公司既定流程，包括合同簽署、財(cái)務(wù)確認(rèn)等步驟。b.相關(guān)收入應(yīng)及時(shí)準(zhǔn)確入賬，并通過(guò)規(guī)定流程進(jìn)行審核和核實(shí)。c.結(jié)算須依據(jù)合同約定，禁止違規(guī)操作或延遲處理。5.其他收入管理：a.公司其他收入（如利息、投資收益）須經(jīng)財(cái)務(wù)部門(mén)嚴(yán)格登記和核實(shí)。b.其他收入款項(xiàng)應(yīng)按指定時(shí)間和流程進(jìn)行核實(shí)，并實(shí)行專項(xiàng)管理。三、支出管理6.采購(gòu)管理：a.采購(gòu)活動(dòng)需遵循公司采購(gòu)流程，包括申請(qǐng)、評(píng)審、供應(yīng)商選擇等環(huán)節(jié)。b.采購(gòu)申請(qǐng)需相關(guān)部門(mén)審批，并以采購(gòu)合同為依據(jù)。c.采購(gòu)款項(xiàng)支付應(yīng)遵循合同約定，禁止違規(guī)或逾期支付。7.報(bào)銷(xiāo)管理：a.員工報(bào)銷(xiāo)需按公司流程操作，包括申請(qǐng)、填寫(xiě)報(bào)銷(xiāo)單、審批和核實(shí)。b.報(bào)銷(xiāo)申請(qǐng)需附完整票據(jù)和相關(guān)文件，經(jīng)財(cái)務(wù)部門(mén)核實(shí)審批后支付。c.報(bào)銷(xiāo)金額應(yīng)符合公司費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)，超出部分需額外審批。8.費(fèi)用管理：a.所有費(fèi)用支出需經(jīng)過(guò)財(cái)務(wù)部門(mén)核實(shí)審批，并以完整費(fèi)用報(bào)表記錄。b.費(fèi)用支出的時(shí)間和方式須符合公司規(guī)定，提供詳細(xì)收據(jù)和支撐文件。9.差旅管理：a.員工差旅報(bào)銷(xiāo)應(yīng)遵循公司差旅流程，包括行程安排、預(yù)訂、報(bào)銷(xiāo)等步驟。b.差旅費(fèi)用應(yīng)按公司標(biāo)準(zhǔn)核算，超出部分需額外審批才能報(bào)銷(xiāo)。四、資金管理10.資金管控：a.公司資金應(yīng)集中管理，禁止擅自挪用或占用。b.資金調(diào)撥需財(cái)務(wù)部門(mén)批準(zhǔn)和驗(yàn)收，嚴(yán)禁私自操作。11.銀行財(cái)務(wù)管理：a.公司與銀行的業(yè)務(wù)往來(lái)需遵循公司流程，包括開(kāi)戶、業(yè)務(wù)辦理、銀行對(duì)賬等。b.與銀行的財(cái)務(wù)往來(lái)應(yīng)準(zhǔn)確記錄，防止資金遺漏或錯(cuò)誤。五、違規(guī)處理12.對(duì)違反本規(guī)定的行為，公司將依據(jù)相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理，包括警告、罰款、停職、解雇等措施。六、附則13.本規(guī)定由財(cái)務(wù)部門(mén)起草并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，全體員工必須嚴(yán)格執(zhí)行。