企業(yè)管理制度匯編

企業(yè)管理制度匯編

目錄

總則3

公司管理制度大綱3

員工守則4

第一部分、企業(yè)公司管理制度5

第一章、文件管理制度5

第二章、檔案管理制度7

第三章、保密制度8

第四章、印章使用管理制度9

第五章、證照管理制度13

第六章、證明函管理制度14

第七章、會議管理制度15

第八章、辦公用品管理規(guī)定18

第九章、企業(yè)公司車輛管理制度20

第十章、車輛管理補充制度22

第十一章、交通費用補貼制度25

第十二章、考勤管理制度25

第十三章、出差管理制度28

第十四章、通訊管理制度30

第十五章、企業(yè)公司宴請接待制度31

第十六章、員工工作餐管理制度34

第十七章、借款和報銷的規(guī)定34

第十八章、員工招聘、調(diào)動、離職等規(guī)定37

第十九章、計算機管理規(guī)定39

第二十章、合同管理制度40

第二十一章、衛(wèi)生管理規(guī)定46

第二十二章、財務管理制度47

第二十三章、財務報銷管理制度49

第二十四章、員工工資發(fā)放管理制度53

第二十五章、廉政建設管理制度55

第二十六章、安全管理工作制度56

第二部分、各部門職責62

第一章、行政辦公室職責62

第二章財務部職責64

第三章銷售部職責65

第四章技術部職責65

第五章生產(chǎn)部職責66

第六章采購部職責67

總則

為加強企業(yè)公司的規(guī)范化管理，完善各項工作制度，促進企

業(yè)公司發(fā)展壯大，提高經(jīng)濟效益，根據(jù)國家有關法律、法規(guī)

及企業(yè)公司章程的規(guī)定，特制訂本企業(yè)公司管理制度大綱。

公司管理制度大綱

1、企業(yè)公司全體員工必須遵守企業(yè)公司章程，遵守企業(yè)公

司的各項規(guī)章制度和決定。

2、企業(yè)公司倡導樹立“一盤棋”思想，禁止任何部門、個

人做有損企業(yè)公司利益、形象、聲譽或破壞企業(yè)公司發(fā)展的

事情。

3、企業(yè)公司通過發(fā)揮全體員工的積極性、創(chuàng)造性和提高全

體員工的技術、管理、經(jīng)營水平，不斷完善企業(yè)公司的經(jīng)營、

管理體系，實行多種形式的責任制，不斷壯大企業(yè)公司實力

和提高經(jīng)濟效益。

4、企業(yè)公司提倡全體員工刻苦學習科學技術和文化知識，

為員工提供學習、深造的條件和機會，努力提高員工的整體

素質(zhì)和水平，造就一支思想新、作風硬、業(yè)務強、技術精的

員工隊伍。

5、企業(yè)公司鼓勵員工積極參與企業(yè)公司的決策和管理，鼓

勵員工發(fā)揮才智，提出合理化建議。

6、企業(yè)公司實行“崗薪制”的分配制度，為員工提供收入

和福利保證，并隨著經(jīng)濟效益的提高逐步提高員工各方面待

遇；企業(yè)公司為員工提供平等的競爭環(huán)境和晉升機會；企業(yè)

公司推行崗位責任制，實行考勤、考核制度，評先樹優(yōu)，對

做出貢獻者予以表彰、獎勵。

7、企業(yè)公司提倡求真務實的工作作風，提高工作效率；提

倡厲行節(jié)約，反對鋪張浪費；倡導員工團結互助，同舟共濟，

發(fā)揚集體合作和集體創(chuàng)造精神，增強團體的凝聚力和向心力。

8、員工必須維護企業(yè)公司紀律，對任何違反企業(yè)公司章程

和各項規(guī)章制度的行為，都要予以追究。

員工守則

1、遵紀守法，忠于職守，愛崗敬業(yè)。

2、維護企業(yè)公司聲譽，保護企業(yè)公司利益。

3、服從領導，關心下屬,團結互助。

4、愛護公物，勤儉節(jié)約，杜絕浪費。

5、不斷學習，提高水平，精通業(yè)務。

6、積極進取,勇于開拓，求實創(chuàng)新。

第一部分、企業(yè)公司管理制度

第一章、文件管理制度

為減少發(fā)文數(shù)量，提高辦文速度和發(fā)文質(zhì)量，充分發(fā)揮文件

在各項工作中的指導作用，特制訂本制度。

一、文件管理內(nèi)容主要包括：上級函、電、來文，同級函、

電、來文，本企業(yè)公司上報下發(fā)的各種文件、資料。按照分

工的原則，全企業(yè)公司各類文件由辦公室歸口管理。

二、收文的管理

三、公文的簽收

1.凡來企業(yè)公司公啟文件（除企業(yè)公司領導訂啟的外）均由

辦公室登記簽收

2.對上級機要部門發(fā)來的文件，要進行信封、文件、文號、

機要編號的“四對口”核定，如果其中一項不對口，應立即

報告上級機要部門，并登記差錯文件的文號。

3.公文的編號保管

(1)、辦公室秘書對上級來文拆封后應及時附上“文件處理

傳閱單”，并分類登記編號、保管。須由企業(yè)公司承辦或歸

檔的企業(yè)公司領導親啟文件，企業(yè)公司領導啟封后，也應交

辦公室辦理正常手續(xù)。

(2)、本企業(yè)公司外出人員開會帶回的文件及資料應及時分

別送交辦公室秘書進行登記編號保管，不得個人保存。

4.公文的閱批與分轉(zhuǎn)

(1)、凡正式文件均需分別由辦公室主任(或副主任)根據(jù)

文件內(nèi)容和性質(zhì)閱簽后，由辦公室秘書分送承辦部門閱辦,

重要文件應呈送企業(yè)公司領導(或分管領導)親自閱批后分

送承辦部門閱辦。為避免文件積壓誤事，一般應在當天閱簽

完，緊急文件要立即辦。

(2)、一般函、電、單據(jù)等，分別由辦公室秘書直接分轉(zhuǎn)處

理。如涉及幾個單位會辦的文件，應同主辦單位聯(lián)系后再分

轉(zhuǎn)處理。

(3)、為加速文件運轉(zhuǎn)，辦公室秘書應在當天或第二天將文

件送到企業(yè)公司領導和承辦部門，如關系到兩個以上業(yè)務部

門，應按批示次序依次傳閱，最遲不得超過2天（特殊情況

例外）。，

5.文件的傳閱與催辦

（1）、傳閱文件應嚴格遵守傳閱范圍規(guī)定，不得將有密級的

文件帶回家、宿舍或公共場所，也不得將文件轉(zhuǎn)借其他人閱

看。對尚未傳達的文件不得向外泄露內(nèi)容。

（2）、閱讀文件應抓緊時間，當天閱完后應在下班前將文件

辦公室，閱批文件一般不得超過2天，閱后應簽名以示負責。

如有領導“批示”、“擬辦意見”，辦公室應責成有關部門和

人員按文件所提要求和領導批示辦理有關事宜。

（3）、文件閱完后，應送交辦公室秘書，切忌橫傳。

（4）、辦公室秘書對文件負有催辦檢查督促的責任，承辦部

門接到文件、函電應立即指定專人辦理。不得將文件壓放分

散，如需備查，應按照企業(yè)公司有關規(guī)定，并征得辦公室同

意后，予以復印或摘抄，原件應及時歸檔周轉(zhuǎn)。

第二章、檔案管理制度

一、嚴格執(zhí)行黨和國家的保密、安全制度，確保檔案和案卷

機密安全。

二、各部室應在每季度底向企業(yè)公司辦公室移交上季度文書

檔案并履行清交手續(xù)。

三、各部室應明確規(guī)定檔案責任人，檔案責任人（檔案員）

對本部門檔案的收集、建檔、保管、借閱和利用負全責。

四、各類規(guī)章制度、辦法、人事、工資資料、會議記錄、會

議紀要、簡報、重要電話記錄、接待來訪記錄、上級來文、

企業(yè)公司發(fā)文、工作計劃和工作總結以及添貉設備、財產(chǎn)的

產(chǎn)權資料由辦公室負責歸檔。

五、各工程項目立項、國土、規(guī)劃、設計、監(jiān)理、質(zhì)監(jiān)及技

術等圖紙文字技術資料、質(zhì)量資料由投資發(fā)展部負責歸檔。

六、各類承包合同、商務合同、協(xié)議的正本原件由財務部歸

檔，副本原件、復印件由辦公室歸檔，其他部門備份存檔并

由信息中心實行電腦化管理。

七、各招商引資貸款項目申報資料、征地、拆遷批復、國土

規(guī)劃等技術、圖紙分別由投資發(fā)展部、市場營銷部等業(yè)務部

門按業(yè)務分工負責歸檔。

八、歸檔資料必須符合下列要求：

1、文件材料齊全完整；

2、根據(jù)檔案內(nèi)容合并整理、立卷；

3、根據(jù)檔案內(nèi)容的歷史關系，區(qū)別保存價值、分類、整理、

立卷，案卷標題簡明確切，便于保管和利用。

九、檔案資料借閱需履行登記、簽字手續(xù)，重要資料借閱需

先請示分管領導。

十、由分管領導定期組織檔案責任人、業(yè)務部門組成檔案鑒

定小組對超期檔案進行鑒定，提交檔案報告，并根據(jù)有關規(guī)

定的酌情處貉。

十一、加強檔案保管工作，做好防盜、防火、防蟲、防鼠、

防潮、防高溫工作，定期檢查檔案保管工作。

第三章、保密制度

為保守企業(yè)公司秘密，維護企業(yè)公司利益，制訂本制度。

一、全體員工都有保守企業(yè)公司秘密的義務。在對外交往和

合作中，須特別注意不泄露企業(yè)公司秘密，更不準出賣企業(yè)

公司秘密。

二、企業(yè)公司秘密是關系企業(yè)公司發(fā)展和利益，在一定時間

內(nèi)只限一定范圍的員工知悉的事項。企業(yè)公司秘密包括下列

秘密事項：

1、企業(yè)公司經(jīng)營發(fā)展決策中的秘密事項；

2、人事決策中的秘密事項；

3、專有技術；

4、招標項目的標底、合作條件、貿(mào)易條件；

5、重要的合同、客戶和合作渠道；

6、企業(yè)公司非向公眾公開的財務情況、銀行帳戶帳號；

7、股東會或總經(jīng)理確定應當保守的企業(yè)公司其他秘密事項。

三、屬于企業(yè)公司秘密的文件、資料，應標明“秘密”字樣，

由專人負責印制、收發(fā)、傳遞、保管，非經(jīng)批準，不準復印、

摘抄秘密文件、資料。

四、企業(yè)公司秘密應根據(jù)需要，限于一定范圍的員工接觸。

接觸企業(yè)公司秘密的員工，未經(jīng)批準不準向他人泄露。非接

觸企業(yè)公司秘密的員工，不準打聽企業(yè)公司秘密。

五、記載有企業(yè)公司秘密事項的工作筆記，持有人必須妥善

保管。如有遺失，必須立即報告并采取補救措施。

六、對保守企業(yè)公司秘密或防止泄密有功的，予以表揚、獎

勵。違反本規(guī)定故意或過失泄露企業(yè)公司秘密的，視情節(jié)及

危害后果予以行政處分或經(jīng)濟處罰，直至予以除名。

七、檔案室及相關機要重地，非工作人員不得隨便進入；工

作人員更不能隨便帶人進入。

八、辦公室應定期檢查各部門的保密情況。

第四章、印章使用管理制度

印章是企業(yè)公司經(jīng)營管理活動中行使職權，明確企業(yè)公司各

種權利義務關系的重要憑證和工具，印章的管理應做到分散

管理、相互制約，為明確使用人與管理人員的責權，特做如

下企業(yè)公司印章使用與管理條例：各類印章的具體管理條例:

一、印章的刻制

刻制按企業(yè)公司業(yè)務需要由部門提出申請，企業(yè)公司領導批

準后，由總經(jīng)辦統(tǒng)一辦理。印章刻好后由總經(jīng)辦辦理印章登

記手續(xù)，填寫《印章管理登記表》備案并留好印章樣圖。

1,新企業(yè)公司成立，基本印章（公章、合同章、法人私章、

財務章）的刻制，應由指定的印章管理人員負責刻制，后交

由人事行政部備案，并從刻制之日起執(zhí)行相關使用條例。

2.因業(yè)務發(fā)展需要申請各職能部門專用章時，由需求部門填

寫《印章制發(fā)申請表》經(jīng)總經(jīng)理核準后送交人事行政部門刻

制。

二、印章的保管和使用

1.印章的保管

通過總經(jīng)理授權賦予一些部門對其部門（專業(yè)）印章的保管

權和使用權。由被授權人在總經(jīng)辦簽字領取印章，指定專人

保管。

2.印章的使用

任何部門在啟用印章前，均需與企業(yè)公司（人事行政部）辦

理領取手續(xù)，接受相應的責權告知，簽定《印章簽收手續(xù)》

并備案。（已經(jīng)開始使用的需自通知當日補辦理領取手續(xù)）

（1）、公章：公章由企業(yè)公司行政經(jīng)理或各分企業(yè)公司行政

經(jīng)理保管。各部門有需蓋公章的文件、通知等，須先到綜合

辦公室處領取并填寫《印章使用申請表》，經(jīng)由分企業(yè)公司

經(jīng)理核準后并在《印章使用申請表》中簽批，蓋章后經(jīng)手人

需將簽批申請表交由綜合辦公室，并在《印章使用登記薄》

簽字。綜合辦公室需將《印章使用申請表》與《印章使用登

記薄》同期留檔。

（2）、合同章：合同章由財務部保管。主要用于企業(yè)公司簽

訂各類合同使用專用章，蓋章前須先到綜合辦公室領取并填

寫《印章使用申請表》，經(jīng)由企業(yè)公司或分企業(yè)公司行政經(jīng)

理或各分企業(yè)公司行政經(jīng)理審批，財務經(jīng)理審核并在《印章

使用申請表》中簽批，經(jīng)手人需將簽批后申請表交由綜合辦

公室并在《印章使用登記薄》簽字。綜合辦公室需將《印章

使用申請表》與《印章使用登記薄》同期留檔。

（3）、法人私章：法人私章由企業(yè)公司或分企業(yè)公司出納保

管，主要用于銀行匯票、現(xiàn)金支票等業(yè)務，使用時憑審批的

支付申請或取匯款憑證方可蓋章。

（4）、財務章：由財務部經(jīng)理（或負責人）保管，主要用于

銀行匯票、現(xiàn)金支票等需要加蓋銀行預留印鑒等業(yè)務或發(fā)票

上使用，發(fā)票專用章主要用于發(fā)票蓋章。

（5）其他職能部門章：其他職能部門章，主要適用于各部

門內(nèi)部使用，已經(jīng)刻制的職能部門章，需由部門負責人進行

保管并嚴格該章的使用辦法。

3.印章的廢止、更換：

（1）、廢止或繳銷的印章應由保管人員填寫《廢止申請單》，

并呈分企業(yè)公司經(jīng)理核準后交由企業(yè)公司綜合辦公室負責

人統(tǒng)一廢止或繳銷。

（2）、遺失印章時應由印章保管人員填寫《廢止申請單》，

并呈企業(yè)公司經(jīng)理核準后，簽批遺失處理及處罰辦法后，交

由人事行政部按批示處理，如是遺失企業(yè)公司基本印章時必

需登報申明。

（3）、更換印章時應由印章保管人員依企業(yè)公司文件填寫

《廢止申請單》，并呈分企業(yè)公司經(jīng)理核準后，交由人事行

政部按批示處理。如有需要須填寫《印章制發(fā)申請表》申請

新的印章。

4.印章保管人的責權范疇：

對于企業(yè)公司主要印章管理，采用的是分散管理相互監(jiān)督的

辦法。人事行政部主要職責是對印章的使用進行合理性管理,

而印章保管人具有使用、監(jiān)督、保管等多重責任與權力，具

體劃分如下：

（1）職能部門印章保管人對印章具有獨立使用權力，同時

負全部使用責任。

（2）公章的保管人無獨立使用權力，但具有監(jiān)督及允許使

用權力，因此公章的保管人對公章的使用結果負主要責任，

經(jīng)手人則負部分責任，而對未經(jīng)由負責人或保管人（企業(yè)公

司經(jīng)理）簽批的公章使用經(jīng)手人負主要責任，保管人負部分

責任。

（3）、財務章的保管人無獨立使用權力，但具有監(jiān)督及允許

使用權力，因此財務章的保管人對財務章的使用結果負主要

責任，經(jīng)手人則負部分責任，而對未經(jīng)由保管人（財務負責

人）簽批的公章使用經(jīng)手負主要責任，保管人負部分責任。

（4）、法人私章的保管者是出納，即是保管者又是使用者，

但其無獨立使用權力，需依據(jù)財務部負責人審批的支付申請

或取匯款憑證方可使用，否則負全部責任。

（5）、企業(yè)公司嚴禁公章、合同章、法人私章獨立帶離企業(yè)

公司使用，因此保管人如遇需帶公章、合同章外出辦事使用

時，需與辦事人一同前往或指派代表一同前往。如遇要辦理

工商等年檢等事務，需將表格帶回企業(yè)公司蓋章。

(6)企業(yè)公司高、中層領導，因異地執(zhí)行重大項目或完成

重要業(yè)務，需要攜帶企業(yè)公司印章出差的，須經(jīng)企業(yè)公司董

事長或總經(jīng)理審批并及時歸還。

(7)、如遇個人需開具個人相關證明，需由部門負責人以上

擔保簽批后方能使用，但如涉及到個人經(jīng)濟擔保與證明時,

原則上一律不予證明，其不良結果由簽批人與保管人以情節(jié)

共同負責。

(8)、所有印章的使用，必須嚴格執(zhí)行企業(yè)公司的公章使用

章程，做好申請和使用登記。企業(yè)公司印章只適用于與企業(yè)

公司相關業(yè)務，不得從事有損企業(yè)公司利益之行為。

(9)、印章使用申請人及管理負責人要嚴格按照上述規(guī)定申

請使用印章，如出現(xiàn)問題，后果自負。給企業(yè)公司造成重大

損失的，企業(yè)公司將依法追究其法律責任。

第五章、證照管理制度

一、企業(yè)公司證照由總經(jīng)辦指定專人統(tǒng)一管理。

二、證照是指由上級主管部門頒發(fā)的各類證書、批文等。

如：營業(yè)執(zhí)照、法人代碼證、法定代表人證書、稅務登記證、

ISP經(jīng)營許可證等等。

三、證照的使用包括借用、復印等。

四、證照使用必須填寫《證照使用申請單》。

五、證照借用程序：

借用人申請f部門負責人復核f主管副總經(jīng)理審核f總經(jīng)

理核準f辦理借用手續(xù)f歸還借用完畢后，應在時限內(nèi)歸還

證照保理人。六、證照復印程序：

借用人申請一部門負責人復核f主管副總經(jīng)理核準f辦理

借用手續(xù)一歸還（如證照復印件未使用，應立即退還證照保

管人）。七、如需使用原件，則須總經(jīng)理核準。

八、證照復印件必須加蓋“再復印無效章"o證照保管人

必須做出登記，認真填寫《證照使用登記表》

第六章、證明函管理制度

一、證明函的范圍包括：介紹信、法定代表人證明書、授權

委托書等。

二、企業(yè)公司證明函由總經(jīng)辦指定專人統(tǒng)一管理。

三、使用證明函必須填寫《證明函使用申請單》，經(jīng)部門經(jīng)

理核準后方可。

四、法定代表人證明書、授權委托書須經(jīng)主管副總經(jīng)理核準。

五、使用證明函必須做好登記，填寫《證明函使用登記表》。

六、嚴禁開出空白證明函或外借證明函。

七、證明函開出后，使用人應妥善保管。如發(fā)生遺失或被盜，

應立即向主管領導匯報，并迅速采取相應措施，避免造成損

失；如證明函未使用，應立即退還總經(jīng)辦。

總經(jīng)辦應妥善保管證明函存根。

第七章、會議管理制度

一、總經(jīng)理辦公會議制度

1、參加人員：企業(yè)公司領導、行政辦公室經(jīng)理或總經(jīng)理指

定相關部門負責人參加，行政辦公室秘書做好會議記錄。

2、開會時間：原則上每月召開一次，遇特殊情況，總經(jīng)理

可提議隨時召開。

第三條、會議主持：總經(jīng)理辦公會由總經(jīng)理主持或由總經(jīng)理

委派人員主持。

3、會議要求：

（工）、凡提交總經(jīng)理辦公會議研究解決的問題和事項，各部

門須以書面形式上報行政辦公室，經(jīng)行政辦公室呈分管領導

審閱認可，由總經(jīng)理審定是否為會議議題。

（2）、凡提交會議研究有關經(jīng)營決策、銷售策略、設備更新、

項目投資等重大問題必須在調(diào)查研究的基礎上反復醞釀，并

提出方案供領導決策時參考。

4、會議主要內(nèi)容：

會議著重討論研究企業(yè)公司各階段行政工作，如安全生產(chǎn)、

經(jīng)營管理、項目投資、成本控制、資金運作、更新改造、后

勤保障等方面的重要問題。

5、會后工作：

（1）＞行政辦公室應根據(jù)辦公會議形成的決定，三天內(nèi)下達

“總經(jīng)理辦公會議決定事項通知單”或“總經(jīng)理辦公會議紀

要”。

(2)、總經(jīng)理辦公會議決定的事項，其主辦部門和協(xié)辦部門

必須以“決定事項通知單”或“會議紀要”為依據(jù)，在限期

內(nèi)認真執(zhí)行落實。如有特殊情況，難以執(zhí)行時，應提前將具

體原因和情況反饋到相關部門或企業(yè)公司分管領導。

(3)、無特殊情況，對總經(jīng)理辦公會議決定拒不執(zhí)行，拖延

不辦或不按原則執(zhí)行的，企業(yè)公司將追究有關部門負責人的

責任。

(4)、總經(jīng)理辦公會議下達的決定內(nèi)容由綜合管理部負責解

釋。

(5)、有關部門必須將決定的執(zhí)行情況于下達決議之日起限

期內(nèi)反饋到綜合管理部。行政辦公室應對總經(jīng)理辦公會決議

的貫徹執(zhí)行情況及時跟蹤調(diào)查、并督促辦理，以確保企業(yè)公

司政令的暢通。

二、企業(yè)公司月度例會制度

1、參加人員：企業(yè)公司領導、各部門、分企業(yè)公司負責人

參加，行政辦公室秘書負責做好會議記錄。

2、開會時間：原則上每月召開一次，遇特殊情況，總經(jīng)理

可提議隨時召開。

3、會議主持：企業(yè)公司月度例會由總經(jīng)理主持或由總經(jīng)理

委派人員主持。

4、會議要求：

(1)、匯報交流企業(yè)公司各部門、分企業(yè)公司本月安全生產(chǎn)、

經(jīng)營管理、成本控制、后勤保障、員工的工作和思想狀況以

及下月工作

計劃等方面的重要問題。

(2)、分析、研究生產(chǎn)經(jīng)營中出現(xiàn)的困難和問題，并針對問

題提出解決的方案和辦法。

(3)、總經(jīng)理針對月度工作會議上提出的問題，有針對性地

對月度工作提出意見并就下月重點工作進行布貉。

5、會后工作：

(1)、無特殊情況，對總經(jīng)理在會議上提出的重點工作拒不

落實的或執(zhí)行不力的，企業(yè)公司將追究相關部門負責人的責

任。

(2)、會議提出的決定事項，其主辦部門必須在規(guī)定時間內(nèi)

完成，并由行政辦公室負責跟蹤、檢查、督促以確保政令暢

通。

三、黨政聯(lián)席會議制度

1、參加人員：企業(yè)公司黨、政領導和黨支部支委成員，必

要時有關部門負責人或有關人員可列席會議。

2、開會時間：每季度一般不少于一次，也可根據(jù)工作需要，

由總經(jīng)理和黨支部書記商定后，隨時召開。

3、黨政聯(lián)席會根據(jù)會議議題由總經(jīng)理或黨支部書記主持。

4、會議內(nèi)容：

(1)、討論企業(yè)公司安全生產(chǎn)、經(jīng)營活動中的重大問題。

(2)、制定企業(yè)公司年度方針目標及加強企業(yè)公司基礎管理

的各項規(guī)章制度。

(3)、制定落實經(jīng)濟責任制方案的措施和內(nèi)部配套改革方案。

(4)、討論企業(yè)公司管理機構的設貉和人員編制調(diào)整中的重

大問題。

(5)、討論企業(yè)公司內(nèi)部干部的任免、獎勵、調(diào)動。

(6)、討論制定干部和員工的教育培訓計劃及相關問題。

(7)、討論上級規(guī)定需企業(yè)公司黨、政集體研究決定的其他

重大問題。

5、會后工作：

(1)、黨、政聯(lián)席會由企業(yè)公司綜合管理部組織、記錄并歸

檔。

(2)、黨政聯(lián)席會作出的決定，由行政辦公室通知有關部門

貫徹落實，必要時發(fā)放文件或會議紀要。

第八章、辦公用品管理規(guī)定

為規(guī)范日常辦公用品的采購、使用和保管，節(jié)約不必要的費

用開支，降低成本消耗?，F(xiàn)本著勤儉節(jié)約的原則，就辦公用

品有關事宜規(guī)定如下：

一、采購、印刷品印制：

1、企業(yè)公司日常所用辦公用品，應由行政辦公室負責統(tǒng)一

采購，經(jīng)批準購買專屬辦公用品或工索具應由行政辦公室派

員陪同。

2、各部門所需辦公用品，應按“購物申請清單”中各項內(nèi)

容要求認真填寫，經(jīng)部門負責人審核簽字后，送行政辦公室

待辦。

3、行政辦公室應將“購物申請單”匯總分類，依據(jù)財務審

批權限規(guī)定報批。除生產(chǎn)急需用品外，應集中辦理采購，不

得一事一辦。

4、行政辦公室采購物品應在有關人員陪同下辦理，但陪同

采購人（證明人）和驗收人不得為同一人。

5、采購人員應認真負責，精挑細酌，力爭做到價廉物美，

經(jīng)久耐用。

6、各部門所用的專用表格及印刷品，由各部門自行制定格

式，按規(guī)定報總經(jīng)理審批后，由行政辦公室統(tǒng)一印制。

二、領用：

1、各部門領用辦公用品必須填寫“領用單”，由部門負責人

核簽后，到行政辦公室管理經(jīng)行政經(jīng)理簽字后，方可領取。

2、除筆墨紙張外，凡屬不易消耗物品和工索具等重復領用

時，一律交舊換新。

第三條、保管：

1、辦公用品應由行政辦公室專人進行登記造冊，分類放貉

統(tǒng)一保管。

2、保管員應認真維護和保管好所存物品，以防發(fā)生潮、銹、

蛀、霉等。

3、保管員應在每季度末向行政經(jīng)理匯報匯報物品消耗情況

和臺帳記錄。

第九章、企業(yè)公司車輛管理制度

一、企業(yè)公司車輛由行政辦公室統(tǒng)一管理。各部門公務用車，

由各負責人部門先向行政辦公室申請，填寫“用車通知單工

說明用車事由、地點、時間，行政辦公室根據(jù)實際工作需要

統(tǒng)籌安排用車。

二、車輛使用按先急后一般的原則；先滿足緊急公務和接待

任務，后安排其他事務的原則。上班時間內(nèi)駕駛員未被派出

車的，應隨時在小車隊等候。不準隨便亂竄其他辦公室。有

事需離開時，要告知去向和所需時間，經(jīng)批準后方可離開；

出車回企業(yè)公司，應立即到行政辦公室報到。

三、外單位借車，需經(jīng)總經(jīng)理批準后方可安排。

四、車輛實行統(tǒng)一安排，各部門領導可自駕上、下班，工作

期間不允許私自使用。企業(yè)公司配備的車輛只允許本人自駕,

其他家庭成員不得使用，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)收回車輛。雙休日、節(jié)假

日，未經(jīng)行政辦公室同意，私自駕車離開本市，一切后果自

負。上班時間車輛統(tǒng)一交由行政辦公室調(diào)配使用，如有臨時

安排，經(jīng)行政辦公室同意后方可自駕。

五、駕駛員出車前，要例行檢查車輛的水、電、油及其他性

能是否正常，發(fā)現(xiàn)不正常時，要立即加補或調(diào)整。對自己所

開車輛的各種證件的有效性應經(jīng)常檢查，出車時確保證件齊

全。

六、車輛在上下班后或節(jié)假日必須停放無礙位貉，并采取必

要的防盜措施。

七、車輛實行定點維修，需維修的項目由駕駛員列出清單后,

由行政辦公室理部報總經(jīng)理批準后執(zhí)行。

八、行政辦公室建立車輛的維修及用油臺帳記錄，每月核算

一次，并做到每月核對無誤。

九、駕駛員應做到合理用車，節(jié)約用油，做好行車記錄。

十、車輛在異地維修須經(jīng)企業(yè)公司領導審批，否則不予報銷,

駕駛員出車遇特殊情況不能按時返回的，應及時通知行政辦

公室，并說明原因。

十一、行政辦公室應對企業(yè)公司所有車輛建立車輛檔案，填

寫車輛登記表，按時辦好車輛保險、養(yǎng)路費等各項手續(xù)，車

輛有關證件及資料由駕駛員妥善保管。

十二、違規(guī)與事故處理

1、駕駛?cè)藛T應嚴格遵守交通法規(guī)和車輛安全操作規(guī)程及企

業(yè)公司各項管理規(guī)章制度，如出現(xiàn)下列情況，所造成的罰款

或經(jīng)濟損失由駕駛?cè)藛T承擔：

(1)無照駕駛；

(2)未經(jīng)許可將車借予他人使用；

(3)違反交通規(guī)則引起的交通肇事；

(4)違反交通規(guī)則。

2、意外事故、不可抗拒原因造成的車輛事故由企業(yè)公司酌

情研究處理。

第十章、車輛管理補充制度

為加強企業(yè)公司車輛的管理，進一步做好企業(yè)公司后勤保障

服務工作，確保車輛清潔、安全可靠的行駛，結合本企業(yè)公

司的實際，制定本補充制度：

一、日常管理

1、本企業(yè)公司車輛的鑰匙上交行政辦公室，工作時間由行

政辦公室統(tǒng)一安排車輛調(diào)度；非工作時間，車輛實行定人、

定車責任制，專人駕駛，不得用于辦理私事或外借使用，特

殊情況報分管領導及企業(yè)公司領導同意方可使用。

2、駕駛?cè)藛T應及時登記行車記錄，如實記錄行車日期、時

間、路線、里程數(shù)、事項及車輛使用狀態(tài)。

3、所有車輛保險、年審、維修、清潔等由行政辦公室負責

辦理。

4、駕駛員及派車人通訊必須保持24小時暢通，駕駛員應服

從調(diào)度、隨叫隨到。工作時間內(nèi)所有車輛由行政辦公室指定

位貉停放，未經(jīng)批準不準擅自出車。

5、駕駛員禁止在車內(nèi)吸煙。

6、駕駛?cè)藛T在駕駛前須對車輛進行檢查，以便于界定責任。

二、安全管理

1、駕駛?cè)藛T出車，須帶齊有關證照，加強安全法律法規(guī)、

安全知識和安全技能學習，禁止酒后駕駛，做到謹慎駕駛,

確保安全行車。

2、駕駛?cè)藛T應嚴格遵守車輛操作規(guī)定，加強車輛的安全檢

查，確保無故障出車。

3、發(fā)生任何事故必須第一時間報告行政辦公室。

三、維修、維護管理

1、企業(yè)公司車輛實行定點維修，一般由駕駛員擬定“維修

報告”（附維修清單），交行政辦公室審核、確認，由企業(yè)公

司領導審批方可安排維修或保養(yǎng)。

2、車輛衛(wèi)生清潔，由行政辦公室安排地點清潔，費用由企

業(yè)公司承擔，行政辦公室負責車輛衛(wèi)生的監(jiān)督和檢查。

3、因公出差途中，車輛發(fā)生故障需及時維修，須經(jīng)隨車領

導批準、電話告知綜合管理部后即可安排維修，并將舊部件

帶回企業(yè)公司，憑有效票據(jù)進行費用核銷，凡未經(jīng)許可，私

自維修的費用由責任人自行承擔。

四、油料管理

1、實行統(tǒng)一管理，定點（中國石化）加油，分車核算，由

行政辦公室每月通報里程數(shù)、油量使用情況。主卡由行政辦

公室負責保管，定時補充分卡金額。

2、除長途行車和特殊情況，不得自行購買油料。車輛外出

途中需購買油料，必須電話請示行政辦公室，由用車領導批

準后方可購買及辦理報銷。

五、車輛違規(guī)處理規(guī)定

1、凡發(fā)生行車事故者必須寫出書面報告，根據(jù)事故損失，

保險企業(yè)公司賠付除外的不足部分，按30%在當月效益工資

中扣除，事故情節(jié)嚴重者，經(jīng)“總經(jīng)理辦公會”研究確定如

何進一步處罰。

2、駕駛員或車輛使用人將車輛私自交由他人駕駛，或擅自

出車發(fā)生事故由駕駛員或車輛使用人承擔所有責任，并罰

款100元/次。

3、所有駕駛?cè)藛T工作時間，未按指定地點停放，發(fā)現(xiàn)一次，

處罰當事人50元，在當月工資中扣除。

4、凡違反交通法規(guī)受到交警部門處罰，由車輛使用人當月

處理、承擔所有費用。

5、酒后駕車發(fā)生事故，駕駛員或車輛使用人承擔全部責任。

6、駕駛?cè)藛T私自將油料外流，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，給予解聘處理。

7、駕駛員無故不出車，給予解聘處理。

8、工作期間企業(yè)公司領導辦事，原則上不得自駕車輛。駕

車不當或野蠻操作造成機件損壞的，給予200元罰款。

9、每年年審前必須清除所有車輛的違章記錄，違章費用由

使用人承擔。

10、本制度與原制度不一致，依此為準。

11、本制度自2010年6月1日起執(zhí)行，由行政辦公室負責

解釋。

第十一章、交通費用補貼制度

為完善企業(yè)公司福利制度，保障企業(yè)公司員工利益，特制定

以下交通費用福利補貼規(guī)定：

一、本福利補貼分為3個檔次

1.第一檔次規(guī)定具體如下：

本企業(yè)公司員工在正常工作日內(nèi)乘坐公交車以直達企業(yè)公

司地點為方式的。

2.第二檔次規(guī)定具體如下：

本企業(yè)公司員工在正常工作日內(nèi)以乘坐兩次或以上公交車

抵達企業(yè)公司地點為方式的。

3.第三檔次規(guī)定具體如下：

本企業(yè)公司員工在正常工作日內(nèi)以私家車抵達企業(yè)公司地

點為方式的。

二.補充規(guī)定：

L試用期內(nèi)的企業(yè)公司員工不享受本福利待遇。

2.企業(yè)公司員工正式錄用后補發(fā)其在試用期內(nèi)的車貼。

3,本規(guī)定最終解釋權歸企業(yè)公司行政辦公室所有。

第十二章、考勤管理制度

一、企業(yè)公司員工必須自覺遵守勞動紀律，按時上下班，不

遲到，不早退，工作時間不得擅自離開工作崗位，外出辦理

業(yè)務前，須經(jīng)本部門負責人同意；部門經(jīng)理及以上人員外出

時，需向行政辦公室說明去向，特殊情況經(jīng)總經(jīng)理同意。

二、作息時間：每周工作五天，加班可于事后調(diào)休。

上午：9：30—12：00

下午:13：00-18：30

如有調(diào)整，以新公布的工作時間為準，下屬各部門、分企業(yè)

公司工作時間自行安排，報企業(yè)公司分管領導批準后執(zhí)行。

三、考勤

1、企業(yè)公司員工上、下班月累計三次及以上情節(jié)嚴重者，

降職使用或按自動離職處理。

2、無故不辦理請假手續(xù)，而擅自不上班，按曠工處理。

四、事假

企業(yè)公司員工因事需請假，須持書面請假報告，經(jīng)部門經(jīng)理

簽字同意報綜合管理部。

五、病假

企業(yè)公司員工因病治療或休息，須持區(qū)級以上醫(yī)院醫(yī)療機構

休息證明，經(jīng)批準后方可休病假。

六、婚假

企業(yè)公司員工結婚可憑書面報告請婚假三天，其配偶在外地

居住者另加往返路程假，符合晚婚年齡的初婚者增加婚假二

十天。

七、工傷假

1、企業(yè)公司員工在生產(chǎn)工作中因工負傷，在取得規(guī)定的因

工證明材料后，憑醫(yī)院的醫(yī)療休息證明方可批準休假。

2、員工因工致殘喪失或部分喪失勞動能力必須長期休息者,

由相關勞動保障部門和醫(yī)療鑒定部門根據(jù)《勞保條例》研究

處理。

八、喪假

工、員工配偶、直系親屬及岳父母、公婆死亡可請假三天，

其死者在外地可另加往返路程假。

2、員工書面報告（或電話告知部門負責人），由部門經(jīng)理、

分管領導簽字后，經(jīng)行政辦公室報總經(jīng)理批示。

九、事假、病假、婚假、工傷假等批準權限：員工請假部門

負責人有三天之內(nèi)審批權、三天以上由行政辦公室分管領導

簽字后，報總經(jīng)理批示。部門副經(jīng)理及以上人員請假或調(diào)休

等，必須提前到行政辦公室請假并辦理手續(xù)，一天以內(nèi)由行

政辦公室部批準，一天以上報總經(jīng)理批示。否則，按曠工處

罰。

十、曠工

1、員工曠工一次，時間不超過半天，罰款30元，一天，罰

款60元。

2、累計曠工兩天以上，降職使用或勸按自動離職處理。

第十一條、員工上班時間禁止做與工作無關的事情。如：電

腦上網(wǎng)打牌、下棋、查閱無關資料等。發(fā)現(xiàn)員工一次罰款20

元、部門負責人罰款50元，發(fā)現(xiàn)員工二次罰款50元、部門

負責人罰款100元，二次以上按自動離職處理。部門負責人

違反一次罰款100元，二次扣年終獎10%或降職使用，情節(jié)

嚴重者加重處罰。

十二、參加企業(yè)公司組織的會議、培訓、學習、或其他活動，

如有事需請假的，必須提前向組織或帶隊人員請假。在規(guī)定

時間內(nèi)遲到、早退、不參加的，按照本制度第三條規(guī)定處理。

十三、日常考勤工作由綜合管理部負責。員工遲到、早退而

部門負責人弄虛作假、包庇袒護，一經(jīng)查實，將給予部門負

責人每次5%的年終獎處罰、兩次以上者累計一并扣除或加

重處罰。

十四、婚假、產(chǎn)育假、喪假按相關規(guī)定辦理，假期內(nèi)發(fā)放基

本工資；病、事假扣發(fā)假期內(nèi)全額工資。

十五、凡受本制度處罰的員工，扣發(fā)其該年度一定數(shù)額的年

終獎。

第十三章、出差管理制度

為了適應市場經(jīng)濟變化，保證出差人員工作與生活的需要,

規(guī)范差旅費管理，結合本企業(yè)公司實際，特制定本規(guī)定。

一、本規(guī)定適用于企業(yè)公司全體員工。

二、差旅費開支范圍主要包括交通費、住宿費、伙食補助費

及津貼等。

三、交通費、住宿費憑據(jù)報銷?；锸逞a助費、津貼實行定額

包干。

四、員工因公出差，應事先填寫《出差計劃申請單》，經(jīng)部

門負責人、分管領導或總經(jīng)理批準。如因事情緊急而未能及

時填表，須事先由部門負責人口頭報告，等返回企業(yè)公司，

應立即補辦手續(xù)，具體操作程序如下：

1、填寫《出差計劃申請單》，注明預計出差時間、到達地點，

報行政辦公室辦理相關報批事宜。

2、出差人員可根據(jù)報批后的《申請單》填寫《借款單》，按

《借款規(guī)定》報批后，向財務部預支差旅費。

3、出差人返回后七日內(nèi)應按《報銷規(guī)定》辦理報銷手續(xù)，

并注明實際出差日期、起訖地點、工作內(nèi)容、報銷項目、金

額等。

五、出差人員按照標準乘坐交通工具，憑據(jù)報銷交通費。

六、出差人員夜間乘坐交通工具達6小時以上或連續(xù)乘坐

超過10小時的可選擇相應等級的交通工具。

七、出差人員乘坐飛機、火車軟臥、動車組從嚴控制。未達

到級別，因出差路途較遠或出差任務緊急的，事前經(jīng)總經(jīng)理

批準后方可乘坐。凡事前未經(jīng)批準自行改變交通工具而產(chǎn)生

的費用，差額部分由本人承擔。

八、自帶汽車出差不享受相應的市內(nèi)交通費。

十、隨領導出差，可根據(jù)情況參照領導的住宿標準。

十一、特殊情況需超出標準，必須經(jīng)相關領導同意，否則超

額部分自行承擔。

十二、出差期間根據(jù)出差性質(zhì)，給予一定的伙食補助。

十三、外出參加會議，食宿由會議主辦方統(tǒng)一安排的，會議

期間的食宿費可按會議規(guī)定開支，憑會議通知和票據(jù)報銷。

十四、駕駛員出差津貼駕駛員出差離開本市及三縣地區(qū)享受

出差津貼，按照程序辦理報銷手續(xù)。其他人員駕駛車輛不享

受該項津貼。

十五、企業(yè)公司員工出差期間，因游覽或非工作需要的參觀

而開支的一切費用，由個人自理。

十六、因保管不當丟失交通票據(jù)，必須由本人寫書面說明并

提供旁證，經(jīng)相關部門領導審批后才能報銷。

十七、本規(guī)定由行政辦公室負責解釋。

十八、本規(guī)定自2020年6月1日起執(zhí)行，原相關規(guī)定同時

作廢。

第十四章、通訊管理制度

為提高辦事效率，精減話費，本著厲行節(jié)約的原則，特訂立

本規(guī)定。

一、固定電話：

1、部門因業(yè)務或工作需要安裝電話，應由所需部門提出書

面申請報告送呈行政辦公室部辦，經(jīng)總經(jīng)理批示后由行政辦

公室聯(lián)系裝機事宜。

2、各部門安裝固定電話后不得隨意移動，在使用過程中應

輕拿輕放，如使用不當應照價賠償。

3、內(nèi)線電話主要用于機關各部門間的短暫聯(lián)系或傳達通知

等，嚴禁談心或長時間通話，否則，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)處罰20元。

4、業(yè)務需要拔打長途，應嚴格控制和掌握通話時間，杜絕

電話里吹牛談心。

5、因各部門電話由其負責人監(jiān)督管理，并有權拒絕非本部

門人員使用電話。

6、企業(yè)公司員工應自覺遵守本規(guī)定，部門負責人對本部門

電話使用負有監(jiān)督管理責任，嚴重不負責的處罰20元。

二、移動電話

1、企業(yè)公司為提供話費補助人員提供電話卡，總經(jīng)理級別

500元/月，副總經(jīng)理級別300元/月，部匚主管（經(jīng)理及

經(jīng)理助理級別）150元/人，管理人員（副主任以上級別）

100元/月，實習期人員50元/月。

2、企業(yè)公司補助話費人員在上班時間必須保持暢通，凡發(fā)

現(xiàn)電話聯(lián)系不暢，每次予以50元經(jīng)濟處罰，對工作造成損

失，將予以重罰，三次以上，降低原話費補助標準。

第十五章、企業(yè)公司宴請接待制度

為進一步加強企業(yè)公司管理，嚴格控制和規(guī)范各項開支，本

著“厲行節(jié)約、注重實效”的原則。結合企業(yè)公司實際，現(xiàn)

將《招待管理及審批程序》修訂為《招待費管理辦法》：

第一條、本辦法規(guī)范了招待費的使用范圍、標準等。

第二條、適用于企業(yè)公司需要對內(nèi)、外的各項招待：上級及

有關職能部門，相關義務單位、同行業(yè)、各類會議、拜訪等

招待。

第三條、招待費包括：餐飲、娛樂、住宿、旅游、禮品（如

紀念品、購物卡、煙酒、茶葉）、會務等費用。

第四條、用餐程序及標準

1、各部門承辦招待事項，由經(jīng)辦人填寫《招待審批表》，說

明招待項目、對象、人數(shù)及費用，經(jīng)部門經(jīng)理和分管領導批

準后，交綜合管理部訂餐、報批，必要時申請部門需向總經(jīng)

理說明。

2、因工作需要進行招待，必須嚴格執(zhí)行事前審批、事后監(jiān)

督程序。特殊情況不能及時填報，必須電話請示相關領導，

得到批準后辦理相關招待事宜，事后及時補報《招待審批表》。

3、宴請招待參照標準：

4、用餐地點：原則上在協(xié)議酒店，憑綜合管理部簽發(fā)的審

批表用餐，就餐完畢按授權簽單。綜合管理部負責每月與協(xié)

議酒店進行對帳，并按照報銷程序辦理結帳手續(xù)。

5、招待陪同：招待就餐，原則上陪同人員不得多于來客人

數(shù)，特殊情況下，經(jīng)分管領導批準可適當增加陪餐人數(shù)。

6、招待用煙、酒：因宴請招待或日常招待需要用煙、酒，

由經(jīng)辦人按程序辦理出庫手續(xù)，2包或2瓶以上數(shù)據(jù)需報

總經(jīng)理批準。

第五條、因工作需要安排客人娛樂的，按上述程序填寫《招

待審批表》經(jīng)審批后辦理。

第六條、來賓住宿費用標準

1、來賓住宿費用原則上自理，確需由本企業(yè)公司負責報銷

的，經(jīng)審批后辦理。

2、對住宿費由我企業(yè)公司承擔的，各部門按招待手續(xù)辦理

后，報綜合管理部統(tǒng)一安排。

第七條、旅游費用來賓需安排旅游，經(jīng)審批后報銷旅游相關

費用。

第八條、禮品、會務

因工作特殊需要禮品（如紀念品、購物卡、煙酒、茶葉等）、

安排會務，按下列程序辦理：由項目實施部匚負責人提出活

動經(jīng)費預算申請報告，詳細說明項目所需費生的各項列支情

況，報送綜合管理部，由綜合管理部交總經(jīng)理審批后統(tǒng)一負

責實施。

第九條、其他

1、所有不符合招待審批規(guī)定的，如：事先未及時填寫《招

待審批表》或未批準而擅自招待的，財務部一律不予報銷。

2、各項招待費用如超過標準（預算），均需另行報告、批準，

未經(jīng)批準的不予報銷。

3、嚴禁企業(yè)內(nèi)部相互宴請或作他用，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，按所花費

用的雙倍在本人的工資中扣除。

4、嚴禁利用職務之便，以企業(yè)公司名義招待親屬、朋友，

經(jīng)查實，對當事人作開除處分。情節(jié)嚴重者，將追究其法律

責任。

5、招待用餐需飲酒的，必須適量，不得因酒誤事或損害企

業(yè)公司形象。

6、企業(yè)公司各級人員應勤儉節(jié)約、廉潔奉公、遵紀守法，

嚴格執(zhí)行財務制度，不得以任何理由任意擴大招待范圍和開

支標準，對違規(guī)違紀者除財務部拒絕予以報銷外，還須追究

相關當事人的責任。

第十條、本規(guī)定由行政辦公室負責解釋。

第十六章、員工工作餐管理制度

員工工作餐管理規(guī)定為加強企業(yè)公司員工工作餐的規(guī)范管

理，特制定本規(guī)定。

一、企業(yè)公司員工工作餐標準一律規(guī)定為15元/餐。

二、行政辦公室根據(jù)企業(yè)公司各部門的人數(shù)、班次及就餐數(shù)

進行統(tǒng)計。

三、如有人員、班次變動，各部門應及時上報行政辦公室,

由行政辦公室核對后通知快餐排擋變更，如無變更，行政辦

公室則根據(jù)前期上報數(shù)核定后通知快餐排擋。

四、每月底，快餐排擋結算餐費時，須經(jīng)行政辦公室認真核

對，簽字確認后方可報銷。

五、為員工安排的工作餐也是企業(yè)公司人性化管理的體現(xiàn),

中午就餐員工原則上不回家，可在企業(yè)公司范圍內(nèi)開展各項

文體活動，因家中有事確需回家，不允許就餐后再回家。

第十七章、借款和報銷的規(guī)定

為進一步完善財務管理，嚴格執(zhí)行財務制度，依據(jù)企業(yè)公司

的規(guī)范化管理要求，特制定本標準及程序。企業(yè)公司各部門

一切費用開支和財務開支，由企業(yè)公司總經(jīng)理負責，實行一

支筆審批制度。

一、借款審批及標準

（一）、出差人員借款，必須先填寫“借款憑證”，經(jīng)部門負

責人或分管領導同意后，經(jīng)財務核準，報總經(jīng)理批示，方可

借款。前次借款出差返回時間超過三天無故未報銷者，不得

再借款。

（二）、外單位、個人因私借款，填寫“借款憑證”后，經(jīng)

總經(jīng)理批準后，方可借款。凡企業(yè)公司職工借用公款，在原

借款未還清前，不得再借。企業(yè)公司員工借款，原則上不得

超過借款人當月工資數(shù)，如有特殊情況，須先經(jīng)總經(jīng)理批準

后，方可借款。

（三）、借款出差人員回企業(yè)公司后，七天內(nèi)應按規(guī)定到財

務部報賬，報賬后結清所欠部分金額。七天內(nèi)不辦理報銷手

續(xù)的，財務部門負責監(jiān)督借款人還清全部借款。否則，財

務部門有權在當月工資中扣除，不足部分由借款人補齊，并

扣罰當月30%效益工資。

（四）、其他臨時借款，如業(yè)務費、備用金等，按相關規(guī)定

辦理。

（五）、允許借款范圍：

1、階段性預付款（按進度付款）。如土建工程，購機械設備、

大宗材料等。

2、采購零星材料，累計達100元以上的。

3、出差人員必須隨身攜帶的差旅費。

4、企業(yè)公司規(guī)定部門或人員所需的備用金。每年初各部門、

分企業(yè)公司以書面報告形式核定備用金標準交行政辦公室,

經(jīng)分管領導簽字后，報總經(jīng)理批示后執(zhí)行。

5、確實需要現(xiàn)金支付的其他支出。

（六）、不允許借款范圍：

1、沒有特殊情況，代替其他單位和個人墊付的各種款項；

2、未經(jīng)審批的任何借款。

二、固定資產(chǎn)及低值易耗品采購標準及審批

1、各部門需新購入固定資產(chǎn)和單價在200元以上的低值易

耗品，由各部門先作好采購計劃，并以書面形式報告，經(jīng)分

管領導、綜合管理部、財務部簽字核準，報企業(yè)公司總經(jīng)理

批準后，方可購買。如需向企業(yè)公司借款，按第一條標準執(zhí)

行。

2、各部門添貉其他低值易耗品，應本著節(jié)約的原則，確實

需要添絡的情況下才添輅。各部門應事先填好購物申請單,

報行政辦公室、財務部審核，由行政辦公室統(tǒng)一購買。

三、各項費用報銷要求

1、報銷單據(jù)必須是帶稅務章的發(fā)票，否則不予報銷。

2、報銷單據(jù)不管多少均須貼報銷封面，報銷封面須用鋼筆

填寫，同時，不同經(jīng)濟內(nèi)容的發(fā)票要分門別類予以報銷。

3、報銷手續(xù)要齊全完備

報銷的正常程序是：經(jīng)辦人、證明人簽字，注明事由，部門

負責人簽字，經(jīng)分管領導簽字，財務部門審核，總經(jīng)理審批

后報銷。根據(jù)財務管理要求，凡購買實物均須有驗收人簽字

并附入庫單，否則不予報銷。

四、補充說明

如總經(jīng)理出差在外，則應由總經(jīng)理簽署指定代理人，交財務

部備案，指定代理人可在期間內(nèi)行使相應的審批權力。

第十八章、員工招聘、調(diào)動、離職等規(guī)定

一、招聘

1、用人部門根據(jù)實際工作需要填報“用工”申請表，向人

力資源部申請并提出招聘崗位的基本要求（如：年齡、性別、

學歷等）。

2、由人力資源部根據(jù)企業(yè)公司用工需求擬定招聘計劃，經(jīng)

分管領導審核，報總經(jīng)理批準。

3、人力資源部經(jīng)市“人才市場”、“人力資源市場”收集應

聘人員相關資料后再進行初步篩選，根據(jù)情況組織筆試和

面試，經(jīng)初選合格后，經(jīng)分管領導審核，報總經(jīng)理批準。辦

理試用手續(xù)。

4、部門經(jīng)理助理以上人選由分管領導和總經(jīng)理親自筆試和

面試。

5、員工的試用期為一至三個月。試用期滿，可聘為企業(yè)公

司合同制員工并與企業(yè)公司簽訂勞動合同，企業(yè)公司將根據(jù)

國家勞動和社會保障部的相關規(guī)定辦理“養(yǎng)老保險”等手續(xù)。

二、任免：

需企業(yè)公司任免的干部必須由總經(jīng)理批準，以企業(yè)公司文件

為準。

三、員工調(diào)動：

1、企業(yè)公司干部和員工在企業(yè)公司范圍內(nèi)調(diào)動，由用人部

門提出擬調(diào)人員申請，行政辦公室求雙方負責人意見后，報

總經(jīng)理批準。

2、企業(yè)公司各部門需增加人員，須向人力資源部提出用工

申請，由行政辦公室負責調(diào)配或招聘。

3、企業(yè)公司干部和員工持行政辦公室開具的“職工調(diào)動通

知書”，在原任職部門辦理完交接手續(xù)后，到新任部門報到。

調(diào)離人員到新單位后，以實際聘任崗位和任職時間為準，其

相關待遇以月度分段實施。

四、離職

1、試用人員離職應提前15日寫出書面辭職報告，由用人部

門填報“辭退員工審批表”，經(jīng)批準后到人力資源部辦理辭

退手續(xù)。

2、員工與企業(yè)公司簽訂勞動合同后，雙方都必須嚴格履行

合同，用人部門不準無故辭退員工，確須辭退時應向人力資

源部說明辭退原因。

3、合同期內(nèi)員工辭職的，必須提前一個月向企業(yè)公司提出

書面辭職報告，由部門負責人簽署意見，經(jīng)企業(yè)公司分管領

導簽字，報總經(jīng)理批準。由行政辦公室予以辦理辭職手續(xù)。

4、員工本人辭職、被企業(yè)公司辭退、開除或提前終止勞動

合同等，在離開企業(yè)公司以前，必須交還企業(yè)公司財物（如：

文件及相關業(yè)務資料等）。員工未經(jīng)批準而自行離職的，企

業(yè)公司不予辦理任何手續(xù)；給企業(yè)公司造成損失的，應負賠

償責任。

第十九章、計算機管理規(guī)定

一、企業(yè)公司計算機由行政辦公室負責管理和維護，行政辦

公室經(jīng)理監(jiān)督計算機管理規(guī)定的執(zhí)行。

二、未經(jīng)計算機管理人員許可，任何人不得擅自開機。

三、未經(jīng)培訓的員工，應在計算機管理人員的陪同下進行上

機操作，以免丟失重要文件。

四、不得在計算機上放影碟、玩游戲或做與工作無關的事情。

經(jīng)查實，參照考勤制度第十一條處罰。

五、上網(wǎng)只允許查尋與工作有關的資料和信息。嚴禁進入聊

天或游戲室。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，參照考勤制度第十一條處罰。

六、企業(yè)公司起草的文稿，非特殊情況應在顯示屏上直接校

稿，方可打印。

七、計算機管理人員要定期對電腦進行維護和保養(yǎng)，以確保

計算機處于最佳狀態(tài)。

八、計算機管理員，應對經(jīng)批準的上機操作人員，做好備忘

錄，以免責任界定不清。

九、非企業(yè)公司人員上機操作，須經(jīng)計算機管理人員許可,

并在計算機管理人員的陪同下進行操作，且嚴禁打開企業(yè)公

司各項文檔。否則，給予當事人處罰。

十、離開計算機時，俁持計算機待機狀態(tài)，下班時，關閉計

算機。

第二十章、合同管理制度

為加強合同管理，避免失誤，提高經(jīng)濟效益，根據(jù)《合同法》

及其他有關法規(guī)的規(guī)定，結合企業(yè)公司的實際情況，制訂本

制度。

一、企業(yè)公司對外簽訂的各類合同一律適用本制度。

二、合同管理是企業(yè)管理的一項重要內(nèi)容，搞好合同管理,

對于企業(yè)公司經(jīng)濟活動的開展和經(jīng)濟利益的取得，都有積極

的意義。各級領導干部、法人委托人以及其他有關人員，都

必須嚴格遵守、切實執(zhí)行本制度。各有關部門必須互相配合,

共同努力，搞好企業(yè)公司以“重合同、守信譽”為核心的合

同管理工作。

合同的簽訂

三、合同談判須由總經(jīng)理或副總經(jīng)理與相關部門負責人共同

參加，不得一個人直接與對方談判合同。

四、簽訂合同必須遵守國家的法律、政策及有關規(guī)定。對外

簽訂合同，除法定代表人外，必須是持有法人委托書的法人

委托人，法人委托人必須對本企業(yè)負責。

五、簽約人在簽訂合同之前，必須認真了解對方當事人的情

況。

六、簽訂合同必須貫徹“平等互利、協(xié)商一致、等價有償”

的原則和“價廉物美、擇優(yōu)簽約”的原則。

七、合同除即時清結者外，一律采用書面格式，并必須采用

統(tǒng)一合同文本。

八、合同對各方當事人權利、義務的規(guī)定必須明確、具體，

文字表達要清楚、準確。合同內(nèi)容應注意的主要問題是：

1、部首部分，要注意寫明雙方的全稱、簽約時間和簽約地

八占、、，?

2、正文部分：合同的內(nèi)容包括工程范圍、建設工期，中間

交工工程的開工和竣工時間，工程質(zhì)量、工程造價、技術資

料交付期間、材料和設備供應責任，撥款和結算、竣工驗收、

質(zhì)量保修范圍和質(zhì)量俁證期、雙方相互協(xié)作等條款；產(chǎn)品合

同應注明產(chǎn)品名稱、技術標準和質(zhì)量、數(shù)量、包裝、運輸方

式及運費負擔、交貨期限、地點及驗收方法、價格、違約責

任等；

3、結尾部分：注意雙方都必須使用合同專用章，原則上不

使用公章，嚴禁使用財務章或業(yè)務章，注明合同有效期限。

九、簽訂合同：除合同履行地在我方所在地外，簽約時應力

爭協(xié)議合同由我方所在市人民法院管轄。

十、任何人對外簽訂合同，都必須以維護本企業(yè)公司合法權

益和提高經(jīng)濟效益為宗旨，決不允許在簽訂合同時假公濟私、

損公肥私、謀取私利，違者依法嚴懲。

合同的審查批準

十一、合同在正式簽訂前，必須按規(guī)定上報領導審查批準后

在律師確審核認之后方能正式簽訂。

十二、合同審批權限如下：

1、一般情況下合同由律師審核確認無誤后由部門負責人審

批。

2、下列合同由律師審核確認后經(jīng)總經(jīng)理審批：

標的超過50萬元的；投資10萬元以上的聯(lián)營、合資、合作、

涉外合同。

3、標的超過企業(yè)公司資產(chǎn)1/3以上的合同由全體股東審

批。

十三、合同原則上由部門負責人具體經(jīng)辦，擬訂初稿后必須

經(jīng)分管副總經(jīng)理審閱后按合同審批權限審批。重要合同必須

經(jīng)法律顧問審查。合同審查的要點是：

1、合同的合法性。包括：當事人有無簽訂、履行該合同的

權利能力和行為能力；合同內(nèi)容是否符合國家法律、政策和

本制度規(guī)定。

2、合同的嚴密性。包名：合同應具備的條款是否齊全；當

事人雙方的權利、義務是否具體、明確；文字表述是否確

切無誤。

3、合同的可行性。包括：當事人雙方特別是對方是否具備

履行合同的能力、條件；預計取得的經(jīng)濟效益和可能承擔的

風險；合同非正常履行時可能受到的經(jīng)濟損失。

十四、根據(jù)法律規(guī)定或?qū)嶋H需要，合同還應當或可以呈報上

級主管機關鑒證、批準，或報工商行政管理部門鑒證，或請

公證處公證。

合同的履行

十五、合同依法成立，既具有法律約束力。一切與合同有關

的部門、人員都必須本著“重合同、守信譽”的原則。嚴格

執(zhí)行合同所規(guī)定的義務。

十六、確保合同履行完畢的標準，應以合同條款或法律規(guī)定

為準。沒有合同條款或法律規(guī)定的，一般應以物資交清，工

程竣工并驗收合格、價款結清、無遺留交涉手續(xù)為準。

十七、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務部及有關部匚負責人應隨時

了解、掌握合同的履行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時處理或匯報。否

則，造成合同不能履行、不能完全履行的，要追究有關人員

的責任。

合同的變更、解除

十八、在合同履行過程中，碰到困難的，首先應盡一切努力

克服困難，盡力保障合同的履行。如實際履行或適當履行確

有人力不可克服的困難而需變更，解除合同時，應在法律規(guī)

定或合理期限內(nèi)與對方當事人進行協(xié)商。

十九、對方當事人提出變更、解除合同的，應從維護本企業(yè)

公司合法權益出發(fā)，從嚴控制。

二十、變更、解除合同，必須符合《合同法》的規(guī)定，并應

在企業(yè)公司內(nèi)辦理有關的手續(xù)。

二十一、變更、解除合同的手續(xù)，應按本制度規(guī)定的審批權

限和程序執(zhí)行。

二十二、變更、解除合同，一律必需采用書面形式（包括當

事人雙方的信件、函電、電傳等），口頭形式一律無效。

二十三、變更、解除合同的協(xié)議在未達成或未批準之前，原

合同仍有效，仍應履行。但特殊情況經(jīng)雙方一致同意的例外。

二十四、因變更、解除合同而使當事人的利益遭受損失的,

除法律允許免責任的以外，均應承擔相應的責任，并在變更、

解除合同的協(xié)議書中明確規(guī)定。

二十五、以變更、解除合同為名，行以權謀私、假公濟私之

實，損公肥私的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，從嚴懲處。

合同糾紛的處理

二十六、合同在履行過程中如與對方當事人發(fā)生糾紛的，應

按《合同法》等有關法規(guī)和本《制度》規(guī)定妥善處理。

二十七、合同糾紛由有關業(yè)務部門與法律顧問負責處理，經(jīng)

辦人對糾紛的處理必須具體負責到底。

二十八、處理合同糾紛的原則是：

1、堅持以事實為依據(jù)、以法律為準繩，法律沒規(guī)定的，以

國家政策或合同條款為準。

2、以雙方協(xié)商解決為基本辦法。糾紛發(fā)生后，應及時與對

方當事人友好協(xié)商，在既維護本企業(yè)公司合法權益，又不侵

犯對方合法權益的基礎上，互諒互讓，達成協(xié)議，解決糾紛。

3、因?qū)Ψ截熑我鸬募m紛，應堅持原則，保障我方合法權

益不受侵犯；因我方責任引起的糾紛，應尊重對方的合法權

益，主動承擔責任，并盡量采取補救措施，減少我方損失;

因雙方責任引起的糾紛，應實事求是，分清主次，合情合理

解決。

二十九、在處理糾紛時，應加強聯(lián)系，及時通氣，積極主動

地做好應做的工作，不互相推諉、指責、埋怨，統(tǒng)一意見,

統(tǒng)一行動，一致對外。

三十、合同糾紛的提出，加上由我方與當事人協(xié)商處理糾紛

的時間，應在法律規(guī)定的時效內(nèi)進行，并必須考慮有申請仲

裁或起訴的足夠的時間。

三十一、凡由法律顧問處理的合同糾紛，有關部門必須主動

提供下列證據(jù)材料。

1、合同的文本（包括變更、解除合同的協(xié)議），以及與合同

有關的附件、文書、傳真、圖表等；

2、送貨、提貨、托運、驗收、發(fā)票等有關憑證；

3、貨款的承付、托收憑證，有關財務帳目；

4、產(chǎn)品的質(zhì)量標準、封樣、樣品或鑒定報告；

5、有關方違約的證據(jù)材料；

6、其他與處理糾紛有關的材料。

三十二、對于合同糾紛經(jīng)雙方協(xié)商達成一致意見的，應簽訂

書面協(xié)議，由雙方代表簽字并加蓋雙方單位公章或合同專用

章。

三十三、對雙方已經(jīng)簽署的解決合同糾紛的協(xié)議書，上級主

管機關或仲裁機關的調(diào)解書、仲裁書，在正式生效后，應復

印若干份，分別送與對該糾紛處理及履行有關的部門收執(zhí)，

各部門應由專人負責該文書執(zhí)行的了解或履行。

三十四、對于當事人在規(guī)定的期限屆滿時沒有執(zhí)行上述文書

中有關規(guī)定的，承辦人應及時向主管領導匯報。

三十五、對方當事人逾期不履行已經(jīng)發(fā)生法律效力的調(diào)解書、

仲裁決定書或判決書的，可向人民法院申請執(zhí)行。

三十六、在向人民法院提交申請執(zhí)行書之前，有關部門應認

真檢查對方的執(zhí)行情況，防止差錯。執(zhí)行中若達成和解協(xié)議

的，應制作協(xié)議書并按協(xié)議書規(guī)定辦理。

三十七、合同糾紛處理或執(zhí)行完畢的，應及時通知有關單位，

并將有關資料匯總、歸檔，以備考。

合同的管理

三十八、本企業(yè)公司對合同實行二級管理、專業(yè)歸口制度，

法人委托書制度，基礎管理制度。

三十九、本企業(yè)公司合同管理具體是：

企業(yè)公司由總經(jīng)理負責，歸管理部門為財務部、辦公室；副

總經(jīng)理管理；各部門具體負責各自授權范圍內(nèi)的合同談判、

擬稿及履行工作。

四十、企業(yè)公司所有合同均由辦公室統(tǒng)一登記編號、經(jīng)辦人

簽名后，按審批權限分別由總經(jīng)理或其他書面授權人簽署。

四十一、辦公室會同有關部門認真做好合同管理的基礎工作。

具體如下：

1、建立合同檔案；

2、建立合同管理臺帳；

3、填寫“合同情況月報表

第二十一章、衛(wèi)生管理規(guī)定

為創(chuàng)造一個舒適、優(yōu)美、整潔的工作環(huán)境，梃立企業(yè)公司的

良好形象，制定本制度。

一、企業(yè)公司環(huán)境衛(wèi)生管理的范圍為企業(yè)公司總部及下屬各

部門、分企業(yè)公司的工作、生活區(qū)域和公共區(qū)域的衛(wèi)生.

二、全企業(yè)公司范圍內(nèi)的室內(nèi)、外環(huán)境衛(wèi)生保持干凈整潔,

如：

辦公桌椅、照明燈、電風扇、空調(diào)、門窗、四壁、書櫥、檔

案櫥及其附屬等物品，要求物品擺放整齊，室內(nèi)外環(huán)境衛(wèi)生

清潔干凈、無蛛網(wǎng)、無灰塵，各類座套干凈整潔；電腦、打

印機等設備保養(yǎng)良好，廁所墻面、地面、便池清潔干凈無雜

物、無異味；綠地內(nèi)無雜草、雜物。

第二十二章、財務管理制度

為進一步完善財務管理，根據(jù)國家有關法律、法規(guī)及財務制

度，做到分工明確，責任到人，結合企業(yè)公司具體情況，制

定本制度。

一、財務管理工作必須嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律，以提高經(jīng)濟效益、

壯大企業(yè)經(jīng)濟實力為宗旨，財務管理工作要貫徹“勤儉辦企

業(yè)”的方針，勤儉節(jié)約、精打細算、在企業(yè)經(jīng)營中制止浪費

和一切不必要的開支，降低生產(chǎn)成本，提高利潤。

二、企業(yè)公司設財務部，財務總監(jiān)協(xié)助總經(jīng)惡理對企業(yè)公司

財務進行管理。

三、出納員不得兼任會計檔案保管和債權債務帳目的登記工

作。

四、財會人員都要認真執(zhí)行崗位責任制，各司其職，互相配

合，如實反映和嚴格監(jiān)督各項經(jīng)濟活動。記帳、算帳、報帳

必須做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實、數(shù)字準確、帳目清楚、日清

月結、近期報帳。

五、財務人員在辦理會計事務中，必須堅持原則，照章辦事。

對于違反財經(jīng)紀律和財務制度的事項，應拒絕辦理，并及時

向相關領導報告。

六、財務人員力求穩(wěn)定，不隨便調(diào)動。財務人員調(diào)動工作或

因故離職，必須與接替人員辦理交接手續(xù)，沒有辦清交接手

續(xù)的，不得離職，亦不得中斷會計工作。移交交接包括移交

人經(jīng)管的會計憑證、報表、帳目、款項、印章、實物及未了

事項。

七、企業(yè)公司“財務專用章”由財務總監(jiān)保管，因出差、開

會、請假等原因應委托他人臨時保管，同時有文字記錄備案。

但被委托人不得同時保管印章和票據(jù)。在使用“財務專用章”

過程中必須登記詳細的使用用途，同時“財務專用章”必須

按以下規(guī)定用途使用：①作為銀行印鑒分別在指定的各開戶

銀行備案使用，不得混用；②收款、付款、資金調(diào)撥等業(yè)務

結算票據(jù)蓋章；收據(jù)、發(fā)票蓋章；③辦理企業(yè)公司相關金融

業(yè)務。

八、發(fā)票專用章由財務部經(jīng)理保管并監(jiān)督使用，建立登記制

度。

九、各類票據(jù)管理：

①承兌匯票指定專人負責管理，管理人員要詳細登記臺賬;

②企業(yè)公司從稅務部門購買的發(fā)票由指定專人保管，必須在

規(guī)定的范圍內(nèi)使用，發(fā)票開具要完整、字跡清楚、印章齊全。

作廢時要加蓋“作廢”字樣，并全份保存，不得自行銷毀;

③企業(yè)公司所有的現(xiàn)金支票由出納保管，出納根據(jù)企業(yè)公司

的經(jīng)營需要合理提取現(xiàn)金，盡量避免大額支取。其余支票應

由指定人保管，開出轉(zhuǎn)賬支票或電匯必須有完備的付款手續(xù)

方可轉(zhuǎn)賬或電匯；

④收款收據(jù)是企業(yè)公司收取現(xiàn)金時開出的憑據(jù)，企業(yè)公司印

制統(tǒng)一的收款收據(jù)，連號不重復，收款收據(jù)由財務部統(tǒng)一保

管。各部門領用時由經(jīng)辦人到財務登記并應登記起訖號

碼?！妒論?jù)》用完后交財務部驗舊領新。在開具收據(jù)時作

廢的要全份保存，不得丟失，企業(yè)公司將不定期對票據(jù)（承

兌匯票、發(fā)票、現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬單、收據(jù)）進行檢查，發(fā)

現(xiàn)問題，及時糾正，如發(fā)現(xiàn)重大失誤或失職，處以重罰，直

至追究法律責任。

十、企業(yè)公司“借條”除經(jīng)總經(jīng)理特批外，其余一律按企業(yè)

公司有關制度執(zhí)行。

十一、本制度解釋權歸財務部。

第二十三章、財務報銷管理制度

一、總則

1、為了加強企業(yè)公司內(nèi)部管理，規(guī)范企業(yè)公司財務報銷行

為，倡導一切以業(yè)務為重的指導思想，合理控制費用支出,

特制定本制度。

2、本制度根據(jù)相關的財經(jīng)制度及企業(yè)公司的實際情況，將

財務報銷分為日常辦公費用、工薪福利及相關費用、稅費支

出、工程相關支出及專項支出等，以下分別說明報銷相關的

借款流程及各項支出具體的財務報銷制度和報銷流程。

3、本制度適用企業(yè)公司全體員工。

二、日常費用報銷流程

日常費用主要包括差旅費、電話費、交通費、辦公費、低值

易耗品及備品備件、義務招待費、培訓費、資料費等。在一

個預算期間內(nèi)，各項費用的累計支出原則上不得超出預算。

三、費用報銷的一般規(guī)定

1、報銷人必須取得相應的合法票據(jù)（相關規(guī)定見發(fā)票管理

制度），且發(fā)票背面有經(jīng)辦人簽名。

2、填寫報銷單應注意：根據(jù)費用性質(zhì)填寫對應單據(jù)；嚴格

按單據(jù)要求項目認真寫，注明附件張數(shù)；金額大小寫須完全

一致（不得涂改）；簡述費用內(nèi)容或事由。

3、按規(guī)定的審批程序報批。

4、報銷5000元以上需提前一天通知財務部以便備款。

5、費用報銷的一般流程：報銷人整理報銷單據(jù)并填寫對應

費用報銷單須辦理申請或出入庫手續(xù)的應附批準后的申

請單或出入庫單f部門經(jīng)理審核簽字一財務經(jīng)理f總經(jīng)理

審批一到出納處報銷。

四、工薪福利支付流程

（一）、工資支付流程：

1、每月1日由人力資源部將本月經(jīng)企業(yè)公司總經(jīng)理審批后

的工資支付標準（含人員變動、額度變動、扣款、社會保險

及住房公積金等信息）轉(zhuǎn)交財務部；

2、總經(jīng)理提供職工年度獎金分配表；

3、財務部根據(jù)獎金表及支付標準編制標準格式的工資表；

4、按工薪審批程序?qū)徟?/p>

5、每月10日由財務部支付上月工資；

6、每月末之前員工到財務部領工資條并與工資卡內(nèi)資金進

行核實。

（二）、社會保險支付流程：

1、社會保險金由財務部協(xié)助人力資源部辦理綴行托收手續(xù),

財務部收到銀行托收單據(jù)應交人力資源部專人簽字確認，若

有差異應查明原因并按實際情況進行調(diào)整。

2、其他福利費支出由企業(yè)公司人力資源部按審批后的支付

標準填寫報銷單一經(jīng)部門經(jīng)理簽字確認一財務經(jīng)理一報總

經(jīng)理審批，審批后的報銷單及支付標準交財務部辦理報銷手

續(xù)。

五、專項支出財務報銷流程專項支出主要包括軟件及固定資

產(chǎn)購貉、咨詢顧問費用、廣告宣傳活動費及其他專項費用等。

1、填寫購貉申請：按企業(yè)公司《資產(chǎn)管理制度》相關規(guī)定

填寫《資產(chǎn)購貉申請單》并報批。

2、報銷標準：相關的合同協(xié)議及批準生效的購貉申請。

3、結賬報銷：

3.1資產(chǎn)驗收（軟件應安裝調(diào)試）無誤后，經(jīng)辦人憑發(fā)票等

資料辦理出入庫手續(xù)，按規(guī)定填寫報銷單（經(jīng)辦人在發(fā)票背

面簽字并附出入庫單）；

3.2按資金支出規(guī)定審批程序?qū)徟?/p>

3.3財務部根據(jù)審批后的報銷單以支票形式付款；

3.4若需提前借款，應按借款規(guī)定辦理借支手續(xù)，并在5個

工作日內(nèi)辦理報銷手續(xù)。

%1、其他專項支出報銷流程

1、費用范圍：其他專項支出包括其他所有專門立項的費用

（含咨詢顧問、廣告及宣傳活動費、企業(yè)公司員工活動費用、

辦公室裝修及其他專項費用）支出。

2、費用標準：此類費用一般金額較大，由主管部門經(jīng)理根

據(jù)實際需要向總經(jīng)理提交請示報告（含項目可行性分析、費

用預算及相關收益預測表等），經(jīng)總經(jīng)理簽署審核意見后報

董事長及其授權人審批。

3、財務報銷流程

3.1審批后的報告文件到財務部備案，以便財務備款。

3.2簽訂合同：由直接負責部門與合作方簽訂正式合作合

同，（合同簽訂前由企業(yè)公司法律顧問的審核，合同應注

明付款方式等）。

3.3付款流程：

3.1.1由經(jīng)辦人整理發(fā)票等資料并填寫費用報銷單（填寫

規(guī)范參照日常費用報銷一般規(guī)定）；

3.1.2按審批程序?qū)徟褐鞴懿块T經(jīng)理審核簽字一財務經(jīng)

理f總經(jīng)理審批；

3.1.3財務部根據(jù)審批后的報銷單金額付款；

3.1.4若需提前借款，應按借款規(guī)定辦理借支手續(xù)，并在5

個工作日內(nèi)辦理報銷手續(xù)。

七、附則

1、本制度解釋權歸企業(yè)公司財務部。

2、本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會議討論通過并經(jīng)過總經(jīng)理簽字通

過。

第二十四章、員工工資發(fā)放管理制度

L總則

1、