2024年度融資合同標的債券發(fā)行3篇

20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度融資合同標的債券發(fā)行本合同目錄一覽1.合同訂立依據(jù)及法律適用1.1合同訂立依據(jù)1.2適用法律2.定義與解釋2.1定義2.2解釋原則3.發(fā)行人信息3.1發(fā)行人基本信息3.2發(fā)行人財務狀況4.債券發(fā)行條件4.1發(fā)行規(guī)模4.2發(fā)行期限4.3發(fā)行利率4.4發(fā)行價格5.債券發(fā)行方式5.1發(fā)行方式5.2發(fā)行時間5.3發(fā)行地點6.債券發(fā)行程序6.1發(fā)行申請6.2發(fā)行審批6.3發(fā)行公告7.債券發(fā)行費用7.1發(fā)行人費用7.2投資者費用7.3其他費用8.債券發(fā)行資金用途8.1資金用途概述8.2資金使用計劃9.債券信用評級9.1信用評級機構9.2信用評級結(jié)果9.3信用評級跟蹤10.債券交易與流通10.1交易市場10.2交易規(guī)則10.3流通限制11.債券兌付與還本付息11.1還本付息方式11.2還本付息日期11.3兌付條件12.合同變更與解除12.1變更條件12.2解除條件12.3變更程序12.4解除程序13.違約責任13.1違約情形13.2違約責任13.3違約處理14.爭議解決14.1爭議解決方式14.2爭議解決機構14.3爭議解決程序15.其他15.1適用范圍15.2合同生效15.3合同份數(shù)15.4合同附件第一部分：合同如下：1.合同訂立依據(jù)及法律適用1.1合同訂立依據(jù)1.1.1本合同依據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國證券法》及相關法律法規(guī)訂立。1.1.2本合同依據(jù)雙方當事人共同協(xié)商一致的原則訂立。1.2適用法律1.2.1本合同適用中華人民共和國法律。1.2.2凡因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議，均應提交至有管轄權的人民法院訴訟解決。2.定義與解釋2.1定義2.1.1“發(fā)行人”指在本合同中承擔債券發(fā)行責任的主體。2.1.2“投資者”指在本合同中購買債券的各方。2.1.3“債券”指發(fā)行人發(fā)行的、約定在一定期限內(nèi)還本付息的有價證券。2.2解釋原則2.2.1本合同中的條款應按照其字面意思進行解釋。2.2.2如果條款的字面意思產(chǎn)生歧義，應按照有利于保護投資者權益的原則進行解釋。3.發(fā)行人信息3.1發(fā)行人基本信息3.1.1發(fā)行人名稱：____________________3.1.2發(fā)行人住所：____________________3.1.3發(fā)行人法定代表人：____________________3.2發(fā)行人財務狀況3.2.1發(fā)行人最近一年財務報表3.2.2發(fā)行人最近一年審計報告4.債券發(fā)行條件4.1發(fā)行規(guī)模4.1.1本期債券發(fā)行規(guī)模為人民幣_________元。4.2發(fā)行期限4.2.1本期債券發(fā)行期限為_________年。4.3發(fā)行利率4.3.1本期債券發(fā)行利率為固定利率_________%。4.4發(fā)行價格4.4.1本期債券發(fā)行價格為面值_________元。5.債券發(fā)行方式5.1發(fā)行方式5.1.1本期債券采用公開發(fā)行方式。5.2發(fā)行時間5.2.1本期債券發(fā)行時間為_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。5.3發(fā)行地點5.3.1本期債券發(fā)行地點為全國銀行間債券市場。6.債券發(fā)行程序6.1發(fā)行申請6.1.1發(fā)行人應在發(fā)行前向中國證監(jiān)會提交發(fā)行申請。6.2發(fā)行審批6.2.1中國證監(jiān)會應在收到發(fā)行申請之日起_________個工作日內(nèi)作出審批決定。6.3發(fā)行公告6.3.1發(fā)行人應在獲得中國證監(jiān)會審批后_________個工作日內(nèi)發(fā)布債券發(fā)行公告。8.債券發(fā)行資金用途8.1資金用途概述8.1.1.1增加流動資金；8.1.1.2擴大生產(chǎn)規(guī)模；8.1.1.3投資新技術研發(fā)。8.2資金使用計劃8.2.1發(fā)行人應在債券發(fā)行完成后_________個工作日內(nèi)，向投資者披露詳細的資金使用計劃。9.債券信用評級9.1信用評級機構9.1.1本期債券信用評級由_________信用評級機構進行。9.2信用評級結(jié)果9.2.1本期債券信用評級結(jié)果為_________級。9.3信用評級跟蹤9.3.1發(fā)行人應保持與信用評級機構的良好溝通，并按照約定進行信用評級跟蹤。10.債券交易與流通10.1交易市場10.1.1本期債券可在全國銀行間債券市場交易。10.2交易規(guī)則10.2.1本期債券的交易規(guī)則遵循全國銀行間債券市場相關規(guī)定。10.3流通限制10.3.1本期債券在發(fā)行后的_________個月內(nèi)，不得轉(zhuǎn)讓。11.債券兌付與還本付息11.1還本付息方式11.1.1本期債券采用按期付息、到期還本的方式。11.2還本付息日期11.2.1本期債券的還本付息日期為每年的_________月_________日。11.3兌付條件11.3.1發(fā)行人應確保債券兌付資金的充足，并在約定日期內(nèi)完成兌付。12.合同變更與解除12.1變更條件12.1.1本合同經(jīng)雙方協(xié)商一致，可以變更。12.2解除條件12.2.1發(fā)行人出現(xiàn)嚴重違約情形，投資者有權解除合同。12.3變更程序12.3.1合同變更應經(jīng)雙方簽署書面協(xié)議。12.4解除程序12.4.1合同解除應書面通知對方，并自通知之日起生效。13.違約責任13.1違約情形13.1.1發(fā)行人未能按照約定償還本金或支付利息；13.1.2發(fā)行人未能按照約定使用發(fā)行資金；13.1.3發(fā)行人提供虛假信息或隱瞞重要事實。13.2違約責任13.2.1發(fā)行人應承擔違約責任，包括但不限于支付違約金、賠償損失。13.3違約處理13.3.1違約處理應遵循法律法規(guī)及合同約定。14.爭議解決14.1爭議解決方式14.1.1本合同爭議應通過協(xié)商解決。14.2爭議解決機構14.2.1協(xié)商不成的，爭議應提交至_________仲裁委員會仲裁。14.3爭議解決程序14.3.1仲裁應遵循仲裁規(guī)則進行。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方的定義與范圍1.1“第三方”指在本合同履行過程中，由甲乙雙方一致同意，介入合同履行并提供特定服務的個人或機構。1.2第三方包括但不限于中介機構、審計機構、評估機構、律師事務所、會計師事務所等。2.第三方的責任與義務2.1第三方應遵守本合同的相關約定，并承擔相應的責任和義務。2.2第三方提供的服務應滿足合同約定的質(zhì)量標準，并確保其服務的獨立性和客觀性。3.第三方的介入條件3.1第三方的介入需經(jīng)甲乙雙方書面同意，并簽訂相應的服務協(xié)議。3.2第三方的介入應在合同履行過程中，為保障合同目的的實現(xiàn)或解決合同履行中的特定問題。4.第三方的責權利劃分4.1第三方的權利4.1.1第三方有權要求甲乙雙方提供必要的信息和資料。4.1.2第三方有權根據(jù)合同約定，對甲乙雙方的行為進行監(jiān)督和評價。4.2第三方的義務4.2.1第三方應按照合同約定，及時、準確地提供專業(yè)服務。4.2.2第三方應保守甲乙雙方的商業(yè)秘密，不得泄露給任何第三方。4.3第三方的責任4.3.1第三方對其提供的服務承擔法律責任，如因第三方原因?qū)е潞贤康臒o法實現(xiàn)，第三方應承擔相應責任。5.第三方的責任限額5.1第三方的責任限額由甲乙雙方在服務協(xié)議中約定。5.2第三方的責任限額不得超過合同金額的_________%。5.3第三方的責任限額包括但不限于因其服務失誤、疏忽或違約行為導致的損失。6.第三方與其他各方的劃分說明6.1第三方與甲乙雙方的關系為服務提供方與被服務方的關系。6.2第三方與甲乙雙方的權利義務關系由服務協(xié)議約定。6.3第三方不參與甲乙雙方之間的合同履行過程，不承擔甲乙雙方之間的合同責任。7.第三方的變更與解除7.1第三方的變更需經(jīng)甲乙雙方書面同意，并簽訂變更協(xié)議。7.2第三方的解除需經(jīng)甲乙雙方書面同意，并按照合同約定辦理。7.3第三方的變更或解除不影響本合同的其他條款的效力。8.第三方的保密義務8.1第三方對本合同內(nèi)容以及甲乙雙方的商業(yè)秘密負有保密義務。8.2第三方未經(jīng)甲乙雙方同意，不得泄露或使用本合同內(nèi)容以及甲乙雙方的商業(yè)秘密。9.第三方的法律適用與管轄9.1第三方的法律適用和管轄權適用本合同約定的法律適用和管轄條款。9.2第三方如違反保密義務或未履行合同義務，應承擔相應的法律責任。10.第三方的通知義務10.1第三方應及時向甲乙雙方通報合同履行過程中的重要信息。10.2第三方的通知應以書面形式發(fā)送，并在收到通知之日起_________個工作日內(nèi)生效。11.第三方的終止與清算11.1第三方的終止應按照合同約定辦理。11.2第三方的清算應按照合同約定進行，并確保其責任的妥善處理。12.第三方的補充條款12.1本合同的第三方介入條款為補充條款，與合同的其他條款具有同等法律效力。12.2本合同的第三方介入條款的修改或補充需經(jīng)甲乙雙方書面同意。第三部分：其他補充性說明和解釋附件列表：1.合同起草說明說明合同起草的背景、目的和依據(jù)。2.合同簽訂流程說明說明合同簽訂的具體流程和步驟。3.合同履行指南指導雙方在合同履行過程中的操作規(guī)范和注意事項。4.合同變更及解除流程說明說明合同變更及解除的條件、程序和責任承擔。5.爭議解決機制說明說明合同爭議解決的方式、機構和程序。違約行為及責任認定：1.違約行為的種類違約行為包括但不限于：未按合同約定履行義務、擅自變更合同內(nèi)容、逾期履行義務、違約賠償?shù)取?.違約責任的承擔違約方應承擔違約責任，包括但不限于：支付違約金、賠償損失、恢復原狀等。3.違約責任的認定違約責任的認定應根據(jù)合同約定、法律法規(guī)及實際情況進行。4.違約責任的免除在不可抗力等特殊情況下，違約責任可以免除。說明一：附件列表1.合同起草說明附件1：合同起草依據(jù)附件2：合同起草過程記錄2.合同簽訂流程說明附件3：合同簽訂流程圖附件4：合同簽訂所需材料清單3.合同履行指南附件5：合同履行操作規(guī)范附件6：合同履行注意事項4.合同變更及解除流程說明附件7：合同變更及解除流程圖附件8：合同變更及解除所需材料清單5.爭議解決機制說明附件9：爭議解決方式附件10：爭議解決機構及程序說明二：違約行為及責任認定1.違約行為的種類違約行為包括但不限于：a.未按合同約定履行義務；b.擅自變更合同內(nèi)容；c.逾期履行義務；d.違約賠償。2.違約責任的承擔違約方應承擔違約責任，包括但不限于：a.支付違約金；b.賠償損失；c.恢復原狀。3.違約責任的認定違約責任的認定應根據(jù)合同約定、法律法規(guī)及實際情況進行。4.違約責任的免除在不可抗力等特殊情況下，違約責任可以免除。全文完。2024年度融資合同標的債券發(fā)行1本合同目錄一覽1.定義與解釋1.1術語定義1.2合同解釋原則2.合同雙方2.1發(fā)行人2.2買方2.3代理機構3.融資合同標的債券發(fā)行3.1債券發(fā)行條件3.2債券發(fā)行規(guī)模3.3債券發(fā)行價格4.融資合同標的債券條款4.1債券面值與利率4.2債券期限4.3還本付息方式4.4利息支付方式5.融資合同標的債券發(fā)行程序5.1發(fā)行申請5.2發(fā)行審批5.3發(fā)行公告5.4發(fā)行認購5.5發(fā)行登記6.融資合同標的債券發(fā)行費用6.1發(fā)行費用構成6.2發(fā)行費用承擔6.3發(fā)行費用結(jié)算7.融資合同標的債券發(fā)行期限7.1發(fā)行起始日期7.2發(fā)行結(jié)束日期7.3發(fā)行期限調(diào)整8.融資合同標的債券發(fā)行風險8.1市場風險8.2利率風險8.3流動性風險9.融資合同標的債券發(fā)行監(jiān)管9.1發(fā)行監(jiān)管機構9.2發(fā)行監(jiān)管要求9.3違規(guī)處理10.融資合同標的債券發(fā)行信息披露10.1信息披露內(nèi)容10.2信息披露時間10.3信息披露方式11.融資合同標的債券發(fā)行后續(xù)事宜11.1債券托管11.2債券交易11.3債券兌付12.合同解除與終止12.1合同解除條件12.2合同終止條件12.3合同解除與終止程序13.違約責任13.1違約情形13.2違約責任承擔13.3違約賠償14.合同爭議解決與適用法律14.1爭議解決方式14.2適用法律14.3爭議解決機構第一部分：合同如下：1.定義與解釋1.1術語定義1.1.1“本合同”指雙方就2024年度融資合同標的債券發(fā)行所簽訂的合同。1.1.2“發(fā)行人”指在合同中承諾發(fā)行債券的公司或機構。1.1.3“買方”指在本合同中承諾購買債券的投資者。1.1.4“代理機構”指在本合同中負責債券發(fā)行事宜的證券公司或金融機構。1.1.5“債券”指發(fā)行人向買方發(fā)行的債權憑證。1.2合同解釋原則1.2.1本合同以中文文本為準，如有歧義，應以中文文本的解釋為準。2.合同雙方2.1發(fā)行人2.1.1發(fā)行人全稱：____________________2.1.2法定代表人：____________________2.1.3注冊地址：____________________2.2買方2.2.1買方全稱：____________________2.2.2聯(lián)系人：____________________2.2.3聯(lián)系電話：____________________2.3代理機構2.3.1代理機構全稱：____________________2.3.2聯(lián)系人：____________________2.3.3聯(lián)系電話：____________________3.融資合同標的債券發(fā)行3.1債券發(fā)行條件3.1.1發(fā)行人具備相應的發(fā)行資格。3.1.2債券發(fā)行符合國家有關法律法規(guī)和政策要求。3.1.3債券發(fā)行文件真實、準確、完整。3.2債券發(fā)行規(guī)模3.2.1債券發(fā)行總額為人民幣____________元。3.3債券發(fā)行價格3.3.1債券發(fā)行價格為每張人民幣____________元。4.融資合同標的債券條款4.1債券面值與利率4.1.1債券面值為人民幣____________元。4.1.2債券利率為____________%。4.2債券期限4.2.1債券期限為____________年。4.3還本付息方式4.3.1債券采用分期付息、到期還本的方式。4.4利息支付方式4.4.1利息按季支付，于每季度的一個工作日支付。5.融資合同標的債券發(fā)行程序5.1發(fā)行申請5.1.1發(fā)行人向監(jiān)管機構提交債券發(fā)行申請。5.2發(fā)行審批5.2.1監(jiān)管機構對發(fā)行人的債券發(fā)行申請進行審批。5.3發(fā)行公告5.3.1發(fā)行人發(fā)布債券發(fā)行公告。5.4發(fā)行認購5.4.1買方在公告規(guī)定的期限內(nèi)進行認購。5.5發(fā)行登記5.5.1代理機構負責債券的發(fā)行登記。6.融資合同標的債券發(fā)行費用6.1發(fā)行費用構成6.1.1發(fā)行費用包括承銷費、發(fā)行服務費等。6.2發(fā)行費用承擔6.2.1發(fā)行人承擔債券發(fā)行費用。6.3發(fā)行費用結(jié)算6.3.1發(fā)行費用在債券發(fā)行完成后一次性結(jié)算。7.融資合同標的債券發(fā)行期限7.1發(fā)行起始日期7.1.1債券發(fā)行起始日期為____________年____________月____________日。7.2發(fā)行結(jié)束日期7.2.1債券發(fā)行結(jié)束日期為____________年____________月____________日。7.3發(fā)行期限調(diào)整7.3.1如遇特殊情況，發(fā)行期限可由雙方協(xié)商調(diào)整。8.融資合同標的債券發(fā)行風險8.1市場風險8.1.1債券價格可能因市場波動而波動。8.1.2債券收益率可能因市場利率變動而變動。8.2利率風險8.2.1債券利率固定，可能面臨市場利率上升的風險。8.3流動性風險8.3.1債券市場流動性可能因市場條件變化而降低。9.融資合同標的債券發(fā)行監(jiān)管9.1發(fā)行監(jiān)管機構9.1.1發(fā)行監(jiān)管機構為中國人民銀行和中國證監(jiān)會。9.2發(fā)行監(jiān)管要求9.2.1發(fā)行人須遵守中國證監(jiān)會關于債券發(fā)行的相關規(guī)定。9.3違規(guī)處理9.3.1對違反發(fā)行監(jiān)管要求的，將按相關法律法規(guī)進行處理。10.融資合同標的債券發(fā)行信息披露10.1信息披露內(nèi)容10.1.1發(fā)行人需披露債券發(fā)行的相關信息，包括但不限于發(fā)行規(guī)模、利率、期限等。10.2信息披露時間10.2.1發(fā)行人應在債券發(fā)行前披露相關信息。10.3信息披露方式10.3.1信息披露可通過公告、媒體、網(wǎng)站等途徑進行。11.融資合同標的債券發(fā)行后續(xù)事宜11.1債券托管11.1.1債券由指定的托管機構進行托管。11.2債券交易11.2.1債券可在證券交易所或其他合法交易場所進行交易。11.3債券兌付11.3.1債券到期時，發(fā)行人應按約定進行兌付。12.合同解除與終止12.1合同解除條件12.1.1發(fā)生不可抗力事件，致使合同無法履行。12.1.2一方違約，另一方有權解除合同。12.2合同終止條件12.2.1債券發(fā)行完成后，合同自然終止。12.3合同解除與終止程序12.3.1解除合同應書面通知對方，并注明解除原因。13.違約責任13.1違約情形13.1.1發(fā)行人未按時支付利息或本金。13.1.2買方未按時支付認購款項。13.2違約責任承擔13.2.1違約方應承擔違約責任，包括支付違約金和賠償損失。13.3違約賠償13.3.1違約賠償金額由雙方協(xié)商確定。14.合同爭議解決與適用法律14.1爭議解決方式14.1.1雙方應友好協(xié)商解決爭議。14.1.2協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。14.2適用法律14.2.1本合同適用中華人民共和國法律。14.3爭議解決機構14.3.1爭議解決機構為合同簽訂地的人民法院。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方的定義與范圍1.1“第三方”指在本合同履行過程中，除甲、乙雙方以外的任何個人或機構，包括但不限于中介機構、評估機構、審計機構、擔保機構、律師事務所等。1.2第三方介入的具體情況將在合同中明確約定，包括介入目的、介入方式、介入時間等。2.第三方介入的額外條款2.1第三方介入的目的2.1.1保障合同履行；2.1.2提高合同履行的效率和安全性；2.1.3降低合同風險。2.2第三方介入的條件2.2.1雙方同意；2.2.2第三方具備相應的資質(zhì)和能力；2.2.3第三方的介入符合法律法規(guī)的要求。2.3第三方介入的程序2.3.1雙方協(xié)商確定第三方的介入事項；2.3.2雙方簽署第三方介入?yún)f(xié)議；2.3.3第三方根據(jù)協(xié)議履行職責。3.第三方的責權利3.1第三方的責任3.1.1第三方應按照合同約定和法律規(guī)定履行職責，對因其自身原因?qū)е碌暮贤男姓系K承擔相應責任；3.1.2第三方應保證其提供的服務或產(chǎn)品符合國家標準和行業(yè)標準。3.2第三方的權利3.2.1第三方有權要求甲方和乙方提供必要的信息和文件；3.2.2第三方有權根據(jù)合同約定收取相應的服務費用。3.3第三方的義務3.3.1第三方應保守合同秘密，不得泄露任何合同信息；3.3.2第三方應按照合同約定的時間和方式履行職責。4.第三方責任限額4.1第三方責任限額的確定4.1.1第三方責任限額應根據(jù)第三方的資質(zhì)、能力以及介入事項的風險程度確定；4.1.2第三方責任限額應在合同中明確約定。4.2第三方責任的承擔4.2.1第三方在其責任限額內(nèi)承擔責任；4.2.2超出責任限額的部分，由甲方和乙方根據(jù)合同約定分擔。5.第三方與其他各方的劃分說明5.1第三方與甲方的劃分5.1.1第三方對甲方負責，但不影響甲方對合同履行的直接責任；5.1.2第三方應協(xié)助甲方履行合同義務，但不免除甲方對合同履行的責任。5.2第三方與乙方的劃分5.2.1第三方對乙方負責，但不影響乙方對合同履行的直接責任；5.2.2第三方應協(xié)助乙方履行合同義務，但不免除乙方對合同履行的責任。5.3第三方與合同履行的關系5.3.1第三方是合同履行的輔助者，其介入不影響甲乙雙方對合同履行的直接責任；5.3.2第三方的介入應在合同約定的范圍內(nèi)，不得超出其職責范圍。6.第三方介入的變更與解除6.1第三方介入的變更6.1.1第三方介入的變更需經(jīng)甲乙雙方同意；6.1.2變更后的第三方應重新履行合同約定的職責。6.2第三方介入的解除6.2.1第三方介入的解除需經(jīng)甲乙雙方同意；6.2.2解除后的第三方應停止介入，并按照合同約定處理相關事宜。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.債券發(fā)行申請文件1.1申請報告1.2發(fā)行人基本情況1.3財務報表1.4募集資金用途說明1.5其他相關文件2.債券發(fā)行文件2.1債券發(fā)行說明書2.2債券發(fā)行條款2.3債券發(fā)行公告2.4債券發(fā)行承銷協(xié)議3.第三方介入?yún)f(xié)議3.1中介機構服務協(xié)議3.2評估機構評估報告3.3審計機構審計報告3.4擔保機構擔保合同4.合同履行文件4.1債券認購確認書4.2債券托管協(xié)議4.3利息支付憑證4.4債券兌付憑證5.爭議解決文件5.1協(xié)商記錄5.2爭議解決申請書5.3仲裁或訴訟裁決書說明二：違約行為及責任認定：1.違約行為1.1發(fā)行人違約1.1.1未按時支付利息或本金1.1.2未按約定披露信息1.1.3違反債券發(fā)行規(guī)定1.2買方違約1.2.1未按時支付認購款項1.2.2違反債券交易規(guī)定1.3第三方違約1.3.1未按約定提供服務1.3.2提供的服務或產(chǎn)品不符合約定標準2.責任認定標準2.1違約責任的大小根據(jù)違約行為對合同履行造成的影響程度確定。2.2違約方應承擔違約責任，包括支付違約金、賠償損失等。3.違約責任示例說明3.1發(fā)行人未按時支付利息，應支付自逾期之日起至實際支付日止的違約金，并賠償買方因此遭受的損失。3.2買方未按時支付認購款項，應支付自逾期之日起至實際支付日止的違約金，并賠償發(fā)行人因此遭受的損失。3.3第三方未按約定提供評估報告，應退還評估費用，并賠償因此給甲乙雙方造成的損失。全文完。2024年度融資合同標的債券發(fā)行2本合同目錄一覽1.定義與解釋1.1定義1.2解釋2.合同當事人2.1出借人2.2借入人2.3代理機構3.融資合同標的3.1債券發(fā)行3.2債券發(fā)行條件3.3債券發(fā)行規(guī)模4.融資合同金額4.1融資總額4.2融資分期4.3分期金額5.融資期限5.1債券發(fā)行期限5.2融資期限5.3付息期限6.利息計算與支付6.1利息計算方式6.2利息支付頻率6.3利息支付日期7.還本方式與日期7.1還本方式7.2還本分期7.3還本日期8.債券發(fā)行費用8.1發(fā)行費用總額8.2發(fā)行費用構成8.3發(fā)行費用支付方式9.信用擔保與保險9.1信用擔保9.2信用保險9.3擔保機構10.違約責任與處理10.1違約定義10.2違約責任10.3違約處理11.合同解除與終止11.1合同解除條件11.2合同終止條件11.3解除與終止程序12.合同爭議解決12.1爭議解決方式12.2爭議解決機構12.3爭議解決程序13.合同變更與修改13.1變更與修改程序13.2變更與修改內(nèi)容13.3變更與修改通知14.其他約定事項14.1通知與送達14.2合同附件14.3合同生效與終止日期第一部分：合同如下：1.定義與解釋1.1定義1.1.1“本合同”指本融資合同及其附件。1.1.2“出借人”指在本合同項下向借入人提供融資資金的主體。1.1.3“借入人”指在本合同項下接受出借人融資資金并承擔相應義務的主體。1.1.4“代理機構”指在本合同項下負責債券發(fā)行事宜的代理機構。1.2解釋1.2.1本合同中使用的術語和定義如有歧義，應按照行業(yè)慣例和交易雙方協(xié)商一致的解釋為準。1.2.2如有特殊術語和定義，應在合同中明確說明。2.合同當事人2.1出借人2.1.1出借人名稱：________________2.1.2出借人住所：________________2.2借入人2.2.1借入人名稱：________________2.2.2借入人住所：________________2.3代理機構2.3.1代理機構名稱：________________2.3.2代理機構住所：________________3.融資合同標的3.1債券發(fā)行3.1.1債券發(fā)行總額：人民幣________萬元整。3.1.2債券發(fā)行面值：人民幣________元。3.1.3債券發(fā)行利率：________%。3.2債券發(fā)行條件3.2.1債券發(fā)行期限：自債券發(fā)行之日起至________年________月________日止。3.2.2債券發(fā)行方式：________________。3.3債券發(fā)行規(guī)模3.3.1債券發(fā)行規(guī)模：人民幣________萬元整。4.融資合同金額4.1融資總額：人民幣________萬元整。4.2融資分期：________________。4.3分期金額：________________。5.融資期限5.1債券發(fā)行期限：自債券發(fā)行之日起至________年________月________日止。5.2融資期限：自融資合同生效之日起至________年________月________日止。5.3付息期限：每半年支付一次利息。6.利息計算與支付6.1利息計算方式：按年利率________%計算，按月計息，按年結(jié)息。6.2利息支付頻率：每半年支付一次利息。6.3利息支付日期：每半年一個月的________日。7.還本方式與日期7.1還本方式：________________。7.2還本分期：________________。7.3還本日期：每半年一個月的________日。8.債券發(fā)行費用8.1發(fā)行費用總額：人民幣________萬元整。8.2發(fā)行費用構成：8.2.1發(fā)行手續(xù)費：人民幣________萬元整。8.2.2會計師費用：人民幣________萬元整。8.2.3律師費用：人民幣________萬元整。8.3發(fā)行費用支付方式：8.3.1借入人應在債券發(fā)行前支付全部發(fā)行費用。8.3.2支付方式為人民幣現(xiàn)金或銀行轉(zhuǎn)賬。9.信用擔保與保險9.1信用擔保：9.1.1借入人應提供信用擔保，擔保方式為________________。9.1.2擔保人名稱：________________。9.1.3擔保人住所：________________。9.2信用保險：9.2.1借入人應購買信用保險，保險金額為人民幣________萬元整。9.2.2保險公司名稱：________________。9.2.3保險公司住所：________________。9.3擔保機構：9.3.1擔保機構名稱：________________。9.3.2擔保機構住所：________________。10.違約責任與處理10.1違約定義：10.1.1違約指一方違反本合同約定的義務。10.2違約責任：10.2.1違約方應承擔相應的違約責任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。10.3違約處理：10.3.1違約發(fā)生后，雙方應協(xié)商解決，協(xié)商不成的，任何一方均有權向合同約定的仲裁機構申請仲裁。11.合同解除與終止11.1合同解除條件：11.1.1任何一方違約，另一方有權解除合同。11.1.2發(fā)生不可抗力事件，致使合同無法履行。11.2合同終止條件：11.2.1債券到期，本合同自然終止。11.2.2合同雙方協(xié)商一致解除合同。11.3解除與終止程序：11.3.1解除合同應提前________天書面通知對方。11.3.2合同終止后，雙方應按約定清償債務。12.合同爭議解決12.1爭議解決方式：12.1.1雙方應友好協(xié)商解決合同爭議。12.2爭議解決機構：12.2.1如協(xié)商不成，任何一方均有權向合同約定的仲裁機構申請仲裁。12.3爭議解決程序：12.3.1仲裁機構應在收到仲裁申請之日起________日內(nèi)組成仲裁庭。12.3.2仲裁庭應在仲裁程序開始之日起________日內(nèi)作出仲裁裁決。13.合同變更與修改13.1變更與修改程序：13.1.1合同變更或修改應經(jīng)雙方書面同意。13.2變更與修改內(nèi)容：13.2.1變更或修改的內(nèi)容應明確、具體。13.3變更與修改通知：13.3.1變更或修改的書面通知應送達至對方的住所或指定的通訊地址。14.其他約定事項14.1通知與送達：14.1.1任何通知應以書面形式發(fā)送。14.1.2通知自發(fā)送之日起視為送達。14.2合同附件：14.2.1本合同附件為本合同不可分割的一部分。14.3合同生效與終止日期：14.3.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。14.3.2本合同有效期為________年，自合同生效之日起計算。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方的定義15.1.1“第三方”指在本合同項下，除甲乙雙方之外的任何參與方，包括但不限于中介機構、評估機構、擔保機構、律師事務所、會計師事務所等。15.1.2第三方介入的目的是協(xié)助甲乙雙方履行本合同項下的義務，確保合同的順利執(zhí)行。15.2第三方的責權利15.2.1責任：15.2.1.1第三方應按照本合同約定和自身職責，提供專業(yè)、獨立的意見或服務。15.2.1.2第三方對因其過錯導致的甲乙雙方損失承擔相應的賠償責任。15.2.2權利：15.2.2.1第三方有權要求甲乙雙方提供必要的信息和數(shù)據(jù)。15.2.2.2第三方有權根據(jù)本合同約定獲得相應的報酬。15.2.3利益：15.2.3.1第三方通過提供專業(yè)服務，可能獲得甲乙雙方的信任和認可。15.2.3.2第三方可能通過本合同獲得長期的合作關系。15.3第三方與其他各方的劃分說明15.3.1第三方與甲方的劃分：15.3.1.1第三方對甲方提供的服務或意見，甲方應予以認可和執(zhí)行，除非甲方有充分理由拒絕。15.3.1.2第三方對甲方的違約行為，甲方應承擔相應責任。15.3.2第三方與乙方的劃分：15.3.2.1第三方對乙方提供的服務或意見，乙方應予以認可和執(zhí)行，除非乙方有充分理由拒絕。15.3.2.2第三方對乙方的違約行為，乙方應承擔相應責任。15.3.3第三方與甲乙雙方的共同責任：15.3.3.1如第三方在執(zhí)行本合同過程中與甲乙雙方存在共同責任，應由甲乙雙方共同承擔責任。16.第三方責任限額16.1責任限額定義：16.1.1“責任限額”指第三方因履行本合同產(chǎn)生的賠償責任的上限。16.2責任限額的確定：16.2.1第三方責任限額應根據(jù)第三方的業(yè)務范圍、服