金蝶KIS專業(yè)版操作手冊(cè)

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第一部分賬套初始化

1.1賬套建立

第一步：點(diǎn)擊開(kāi)始——所有程序——金蝶KIS專業(yè)版一

—工具——賬套管理

第二步：輸入用戶名（如圖所示，默認(rèn)用戶名：admin；

默認(rèn)密碼為空）——點(diǎn)擊“確定”

第三步：點(diǎn)擊“新建”

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金蝶KIS專業(yè)版版操作手冊(cè)第四步：輸入賬套號(hào)、賬套

名稱、數(shù)據(jù)庫(kù)路徑以及公司名稱（注：帶*為必輸項(xiàng)）——點(diǎn)

擊“確定”

第五步：耐心等待幾分鐘.....

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1.2軟件登陸

第一步：點(diǎn)擊桌面上的

入到“圖一，，

——輸入用戶名、密碼——點(diǎn)擊“確定”，即可進(jìn)

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圖一

1.3參數(shù)設(shè)置

說(shuō)明：在賬套建好后，需要先進(jìn)行一些參數(shù)的設(shè)置，否則

不能使用

操作方法

第一步：在圖一中點(diǎn)擊“根蒂根基設(shè)置”——系統(tǒng)參數(shù)

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金蝶KIS專業(yè)版版操縱手冊(cè)第二步：點(diǎn)擊“會(huì)計(jì)期間”頁(yè)簽

——選擇啟用會(huì)計(jì)年度

第三步：點(diǎn)擊“財(cái)務(wù)參數(shù)”頁(yè)簽，設(shè)置“啟用會(huì)計(jì)期間”

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1.4用戶設(shè)置

第一步：在圖一中，點(diǎn)擊“根蒂根基設(shè)置”新建用

戶

第二步：輸入用戶姓名、密碼、確認(rèn)密碼

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第三步：點(diǎn)擊“用戶組”頁(yè)簽——選中“系統(tǒng)管理

員組”——點(diǎn)擊“添加”一點(diǎn)擊“確定”

第四步：以新建的用戶重新登錄

操作方法：在圖一中，點(diǎn)擊“系統(tǒng)”——重新登錄

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輸入新建的用戶名和密碼——點(diǎn)擊確定

1.5界面定義

說(shuō)明：此步驟的目的是為了將不使用的模塊隱藏，使界面

看起來(lái)更家簡(jiǎn)單明了

操縱辦法

第一步：在圖一中，點(diǎn)擊“系統(tǒng)”——界面自定義

第二步：點(diǎn)擊需設(shè)置界面的用戶——將需要顯示的打上勾,

不需要顯示的勾去掉——點(diǎn)擊“保存”——點(diǎn)擊"退出”，再登陸

即可

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1.6基礎(chǔ)檔案設(shè)置（幣別、憑證字、會(huì)計(jì)科目、供應(yīng)商

檔案、客戶檔案）

1.6.1幣別設(shè)置

第一步：在圖一中，點(diǎn)擊“根蒂根基設(shè)置”——

第二步：點(diǎn)擊新增，輸入幣別代碼、幣別號(hào)稱，選擇折算

方式、選擇牢固匯率或浮動(dòng)匯率（備注：若選擇浮動(dòng)匯率，則

記賬匯率為1便可；若為牢固匯率，將當(dāng)月的記賬匯率輸入記

賬匯率攔木）；設(shè)置金額小數(shù)位數(shù)——點(diǎn)擊確定

1.6.2憑證字設(shè)置

第一步：在圖一中，點(diǎn)擊“根蒂根基設(shè)置”——

第二步：點(diǎn)擊“新增”，在憑證字處輸入“記”——點(diǎn)擊“確

定”

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1.6.3計(jì)量單位設(shè)置

申明：請(qǐng)先設(shè)置計(jì)量單元組，再設(shè)置計(jì)量單元

操縱辦法

第一步：在圖一中，點(diǎn)擊“基礎(chǔ)設(shè)置”——

第二步：將鼠標(biāo)在左邊空白處點(diǎn)擊一下——點(diǎn)擊“新增”一

—輸入計(jì)量單元組名稱——點(diǎn)擊“確定”

第三步：將鼠標(biāo)在右邊空白處點(diǎn)■&一下——點(diǎn)擊“新增”，

輸入代碼、名稱——點(diǎn)擊“確定”

1.6.4會(huì)計(jì)科目設(shè)置

第一步：在圖一中，點(diǎn)擊“基礎(chǔ)設(shè)置”一

第二步：引入會(huì)計(jì)科目

操縱辦法：點(diǎn)擊“文件”菜單——輸入“從模板中引入科目“

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金蝶KIS專業(yè)版版操作手冊(cè)選擇企業(yè)會(huì)計(jì)制度科目（一

般情況下）——點(diǎn)擊“引入”

點(diǎn)擊“全選”——點(diǎn)擊“確定”

等待片刻后，出現(xiàn)圖二

圖二

第三步：點(diǎn)擊查看菜單——選項(xiàng)

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金蝶KIS專業(yè)版版操縱手冊(cè)在顯示級(jí)次處，選擇“顯示所

有明細(xì)”

第四步：在圖二中，點(diǎn)擊“新增”——不同科目會(huì)計(jì)科目有

不同的設(shè)置方法，詳解如下：

普通我們將會(huì)計(jì)科目區(qū)分為四大類：普通科目、帶外幣的

會(huì)計(jì)科目、帶核算項(xiàng)目的會(huì)

計(jì)科目、數(shù)量核算的會(huì)計(jì)科目

（1）一般科目（舉例：制造費(fèi)用4105下的明細(xì)科目——

工資）

屬性設(shè)置方法：只需輸入科目編碼、科目名稱即可

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金蝶KIS專業(yè)版版操作手冊(cè)（2）帶外幣核算的會(huì)計(jì)科目

（舉例：銀行存款下設(shè)置建設(shè)銀行美元戶）

屬性設(shè)置辦法：需求輸入科目代碼、科目名稱、選擇會(huì)計(jì)

核算幣別、將期末調(diào)匯前的勾打上（3）帶核算項(xiàng)目的會(huì)計(jì)科

目（舉例：應(yīng)收賬款）

屬性設(shè)置方法：在圖二中選中“應(yīng)收賬款”科目——點(diǎn)擊

“修改”——點(diǎn)擊“核算項(xiàng)目”頁(yè)

簽

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點(diǎn)擊“增加核算項(xiàng)目類別”——選擇“客戶”——確定——保

存

（4）帶數(shù)量核算的會(huì)計(jì)科目（舉例：原材料）

屬性設(shè)置方法：在圖二中，選種“原材料”科目——點(diǎn)擊

“修改，，——將數(shù)量金額輔助核算前的勾打上一選擇“單位組”,

選擇“缺省單位”一保存

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1.6.5核算項(xiàng)目設(shè)置（客戶、供應(yīng)商、部門）

操縱辦法

首先，在圖一中點(diǎn)擊“根蒂根基設(shè)置”——，進(jìn)入如下界面

下面分別對(duì)客戶、供應(yīng)商、部門的設(shè)置方法進(jìn)行說(shuō)明

（1）客戶設(shè)置

第一步：設(shè)置客戶分類。點(diǎn)擊“客戶”一點(diǎn)擊“新增”——

點(diǎn)擊“上級(jí)組”——輸入代碼、名稱——保存——退出

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第二步：設(shè)置明細(xì)客戶。點(diǎn)擊“客戶”——點(diǎn)擊“新增”

輸入代碼、名稱——點(diǎn)擊“保存”

（2）供應(yīng)商設(shè)置

第一步：設(shè)置供應(yīng)商分類。點(diǎn)擊“供應(yīng)商”——點(diǎn)擊“新

增”——點(diǎn)擊“上級(jí)組”一輸入代碼、名稱——保存——退出

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第二步：設(shè)置明細(xì)供應(yīng)商。點(diǎn)擊“供應(yīng)商”——點(diǎn)擊“新

增”——輸入代碼、名稱——點(diǎn)擊“保存”

（3）部門設(shè)置

點(diǎn)擊“局部”——點(diǎn)擊“新增”——輸入代碼、名稱——點(diǎn)擊

“保存”

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1.7牢固資產(chǎn)設(shè)置（資產(chǎn)類別設(shè)置）

第一步：在XXX點(diǎn)擊“牢固資產(chǎn)”——點(diǎn)擊

第二步：點(diǎn)擊新增——榆入代碼、名稱、使用年限、凈殘

值率，選擇預(yù)設(shè)折舊辦法、牢固資產(chǎn)科目、累計(jì)折舊科目，設(shè)

置卡片編碼劃定規(guī)矩——點(diǎn)擊“新增”

1.8科目初始數(shù)據(jù)錄入

第一步：在圖一中點(diǎn)擊“初始化”——

第二步：輸入科目初始數(shù)據(jù)，分五大類（一般會(huì)計(jì)科目、

外幣核算的科目、帶核算項(xiàng)目的科目、數(shù)量核算的科目、損益

類科目）進(jìn)行錄入

（1）普通會(huì)計(jì)科目（舉例：現(xiàn)金1001）

操縱辦法：如圖所示，只需輸入本年累計(jì)借方、本年累計(jì)

貸方、期初余額

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（2）帶外幣核算的會(huì)計(jì)科目（舉例：建行美元戶1002.02）

操作方法：在“幣種”下拉框中選擇“美元”，輸入本年累計(jì)

借方（原幣、本位幣）、本

年累計(jì)貸方（原幣、本位幣）、期初余額（原幣、本位幣）

（3）帶核算項(xiàng)目的會(huì)計(jì)科目（舉例：應(yīng)收賬款

1131）

操縱辦法

第一步：點(diǎn)“應(yīng)收賬款”科目右邊的勾

第二步：選擇“明細(xì)客戶：輸入本年累計(jì)借方、本年累計(jì)

貸方、期初余額

（4）數(shù)量核算的會(huì)計(jì)科目（舉例：原材料1211）

操縱辦法：如圖所示，輸入本年累計(jì)借方（數(shù)量、原幣）、

本年累計(jì)貸方（數(shù)量、原幣）、

期初（數(shù)量）、期初余額（原幣）

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（5）損益類科目（舉例：主營(yíng)營(yíng)業(yè)收入5101）

錄入方法：輸入本年累計(jì)借方、本年累計(jì)貸方、實(shí)際損益

發(fā)生額

1.9固定資產(chǎn)初始數(shù)據(jù)錄入

第一步：在圖一中，點(diǎn)擊“初始化”——

第二步：在“基本信息”頁(yè)簽中——選擇資產(chǎn)類別、輸入資

產(chǎn)編碼（系統(tǒng)自動(dòng)編碼）、資產(chǎn)

名稱、計(jì)量單元、數(shù)量、入賬日期、選擇經(jīng)濟(jì)用途、使用

狀況、變動(dòng)方式等

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金蝶KIS專業(yè)版版操作手冊(cè)第三步：點(diǎn)擊“部門及其他頁(yè)

簽，，—選擇固定資產(chǎn)科目（系統(tǒng)自動(dòng)帶出）、累計(jì)折舊科目

（自動(dòng)帶出）、選擇使用部門、選擇折舊費(fèi)用分配科目

第四步：點(diǎn)擊“原值與折舊”頁(yè)簽——輸入原幣金額、購(gòu)進(jìn)

原值（自動(dòng)帶出）、購(gòu)進(jìn)累計(jì)折舊（一般情況下為零）、設(shè)置

開(kāi)始使用日期、槍查已使用期間數(shù)是否正確、輸入累計(jì)折舊、

檢查預(yù)計(jì)凈殘值是否正確

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金蝶KIS專業(yè)版版操作手冊(cè)第五步：點(diǎn)擊“初始化數(shù)據(jù)”頁(yè)

簽，視本年變動(dòng)情況進(jìn)行錄入——點(diǎn)方“保存”第六步：在所有

固定資產(chǎn)初始數(shù)據(jù)錄入完畢后，在上圖中點(diǎn)擊“取消”——點(diǎn)擊

“文件，，—將初始數(shù)據(jù)傳送總賬

1.10試算平衡

說(shuō)明：待所有初始化數(shù)據(jù)都錄入完成后，對(duì)初始數(shù)據(jù)進(jìn)行

試算平衡，以檢查初始數(shù)據(jù)錄入的準(zhǔn)確性

操作方法

第一步：在圖一中點(diǎn)擊“初始化”一

綜合本位幣---點(diǎn)擊

在“幣別”下拉框處，選擇

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第二步：若出現(xiàn)如下界面，則申明初始數(shù)據(jù)錄入有誤，需

求舉行檢查

若出現(xiàn)如下界面，則表明初始化數(shù)據(jù)已平衡，可以進(jìn)行結(jié)

束初始操作

1.11結(jié)束初始化

操縱辦法：在圖一中，點(diǎn)擊“初始化”——

點(diǎn)擊“開(kāi)始”

——選擇“結(jié)束初始化”——

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第二部分日常賬務(wù)處理

2.1憑證錄入

第一步：在圖一中，點(diǎn)擊“賬務(wù)處理”——

第二步：選擇業(yè)務(wù)日期、日期、附件數(shù)

第三步：輸入會(huì)計(jì)分錄，分歧屬性的會(huì)計(jì)科目次入辦法分

歧，憑證分錄錄入主要分五大類。此處將根據(jù)圖三中的五條分

錄逐一申明。

（I）一般會(huì)計(jì)科目（如第一條會(huì)計(jì)分錄所示）

操作方法：選擇科目、輸入借（貸）方金額

（2）外幣核算的會(huì)計(jì)科目（如第二條會(huì)計(jì)分錄所示）

操縱辦法：選擇會(huì)計(jì)科目、輸入?yún)R率、原幣金額、借（貸）

方金額（由匯率*原幣金額自動(dòng)

算出）

（3）帶核算項(xiàng)目的會(huì)計(jì)分錄（如第三條會(huì)計(jì)分錄所示）

操作方法：選擇會(huì)計(jì)科目、選擇核算項(xiàng)目（這里是選擇客

戶）、輸入借（貸）方金額（4）數(shù)量核算的會(huì)計(jì)科目（如第

四條會(huì)計(jì)分錄所示）

操縱辦法：選擇會(huì)計(jì)科目、輸入數(shù)量、借（貸）方金額、

單價(jià)（自動(dòng)算出）

（5）紅字憑證（如第五條會(huì)計(jì)分錄所示）

操縱辦法：選擇會(huì)計(jì)科目、輸入金額（按“.”號(hào)顯示紅字）

圖三

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2.2牢固資產(chǎn)日常處置懲罰

2.2.1牢固資產(chǎn)卡片新增

第一步：在圖一中，點(diǎn)擊“固定資產(chǎn)”一

第二步：錄入卡片信息，操作同初始化中的卡片錄入

2.2.2固定資產(chǎn)變動(dòng)處理

第一步：在圖一中，點(diǎn)擊“固定資產(chǎn)”一

第二步：選擇要變動(dòng)的卡片，點(diǎn)擊“變動(dòng)''或“清理”

第三步：若選擇“變動(dòng)”，則直接將要變動(dòng)的內(nèi)容進(jìn)行修改

后，再保存即可；

若選擇“清理”，選擇清理日期、變動(dòng)方式、并輸

入擇要點(diǎn)擊“保存”2.2.3牢E3

罰

說(shuō)明：所有本月新增或變動(dòng)過(guò)的卡片都需要進(jìn)行憑證處理,

否則固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)會(huì)與總賬不平操作方法

第一步：在圖一中，點(diǎn)擊“固定資產(chǎn)”——

點(diǎn)擊“確定”

——設(shè)置條件（一般不需設(shè)置）——第二步：選擇需生成

憑證的分錄（操作輔助說(shuō)明：按住“CTRL”鍵可進(jìn)行多選；）

第三步：點(diǎn)擊“按單”或“匯總”生成憑證（功能說(shuō)明：按單是指

一張卡片生成一張憑證；

匯總是指多張卡片生成一張憑證）

第四步：若選擇的是“按單”，點(diǎn)擊“開(kāi)始”——舉行手工調(diào)

整，完后保存；

若選擇的是“匯總”，按實(shí)際情況考慮是否將“固定資產(chǎn)憑

證分錄分開(kāi)列示”前面

的勾打上?！c(diǎn)擊“開(kāi)始”——進(jìn)行手工調(diào)整，完后保存

2.2.4牢固資產(chǎn)計(jì)提折舊

申明：在當(dāng)片所有日常處置懲罰完成后，需對(duì)牢固資產(chǎn)模

塊舉行計(jì)提折舊操縱。

操作方法：在圖一中，點(diǎn)擊“固定資產(chǎn)”——

計(jì)提折舊——完成

——下一步——下一步——

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2.3自動(dòng)轉(zhuǎn)賬

2.3.1自動(dòng)轉(zhuǎn)賬公式的設(shè)置（舉例：制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)）

第一步：在圖一中，點(diǎn)擊“賬務(wù)處理”——

第二步：點(diǎn)擊“新增”——輸入名稱、選擇轉(zhuǎn)賬期間（全選）

第三步：在第一行輸入擇要，選擇待轉(zhuǎn)入的會(huì)計(jì)科目（制

造用度4101.04）、偏向選擇自動(dòng)判定、轉(zhuǎn)賬方式選擇轉(zhuǎn)入

第四步：在第二行選擇需轉(zhuǎn)出的會(huì)計(jì)科目（一般先選擇第

一明細(xì)科目，如此處的工資4105.01）.方向選擇自動(dòng)判定、

轉(zhuǎn)賬方式選擇按公式轉(zhuǎn)出、將包含未過(guò)賬下的勾打上、點(diǎn)擊公

式定義下的下設(shè)——點(diǎn)擊右邊的——函數(shù)名選擇“ACCT”，點(diǎn)

“確定，，—選擇科目（按“F7”）、選擇取數(shù)類型（這里選擇

“期末余額”），點(diǎn)擊“確定”——點(diǎn)擊“確定”

第五步：點(diǎn)擊“分錄類推”一點(diǎn)擊“是”——點(diǎn)擊每一行公

式定義下的下設(shè)，將每一行公式中的會(huì)計(jì)科目，該成與改行對(duì)

應(yīng)的會(huì)計(jì)科目。

第六步：點(diǎn)擊“保存”——點(diǎn)擊“關(guān)閉”

2.3.2自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證生成

操作方法：在圖一中，點(diǎn)擊“賬務(wù)處理”一

成憑證”

—選擇轉(zhuǎn)賬方案一點(diǎn)擊“生

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2.4期末調(diào)匯

第一步：在圖一中，點(diǎn)擊“賬務(wù)處理”——

第二步：輸入碉整匯率——下一步——選擇“匯兌損益科

目”——點(diǎn)擊"完成”

2.5憑證過(guò)帳

操縱辦法：在圖一中，點(diǎn)擊賬務(wù)處置懲罰--------

點(diǎn)擊“開(kāi)始過(guò)賬”

2.6結(jié)轉(zhuǎn)損益

第一步：在圖一中，點(diǎn)擊根蒂根基設(shè)置--------選擇“財(cái)

務(wù)參數(shù)”頁(yè)簽——設(shè)置本年利潤(rùn)科目為“本年利潤(rùn)3131”,利潤(rùn)

分配科目為“利潤(rùn)分配3141”——“確定”

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第