《2023年資產(chǎn)及財富管理活動調(diào)查》

摘要 3調(diào)查結(jié)果 5資產(chǎn)及財富管理業(yè)務(wù) 5資產(chǎn)管理及基金顧問業(yè)務(wù) 7私人銀行及私人財富管理業(yè)務(wù) 8信託持有資產(chǎn) 9內(nèi)地相關(guān)機構(gòu)的資產(chǎn)及財富管理業(yè)務(wù) 10香港作為卓越的人民幣離岸中心 13附錄I－調(diào)查範圍及方法 18II－回應(yīng)者的詳細資料 19III－2023年資產(chǎn)及財富管理業(yè)務(wù)的分項數(shù)據(jù) 20IV－詳細調(diào)查數(shù)據(jù) 21釋義 28獲國際投資者信賴的平臺本港的投資者資金來源十分多元化。近年來，非中國內(nèi)地及香港的投資者的資產(chǎn)一直佔管理資產(chǎn)總值的獲國際投資者信賴的平臺本港的投資者資金來源十分多元化。近年來，非中國內(nèi)地及香港的投資者的資產(chǎn)一直佔管理資產(chǎn)總值的54-56%。在富有挑戰(zhàn)的一年穩(wěn)步向前全球在2023年持續(xù)面臨動盪，金融市場則面對著高利率，但香港的資產(chǎn)及財富管理業(yè)務(wù)展現(xiàn)了一貫的韌力，於2023年底的管理資產(chǎn)總值按年增長2.1%至311,930億元；淨資金流入急升342%至3,890億元，主要來自私人銀行及私人財富管理業(yè)務(wù)的巨大貢獻。資產(chǎn)配置全球化資產(chǎn)配置全球化香港的資產(chǎn)管理人在全球資產(chǎn)配置方面擁有豐富經(jīng)驗。於2023年，在香港管理的資產(chǎn)當中，60%投資於中國內(nèi)地及香港以外的市場，比例甚高。在香港註冊成立的基金錄得強勁資金流入在香港註冊成立的基金錄得強勁資金流入在香港註冊成立的證監(jiān)會認可基金於2023年在淨資金流入方面強勁復甦，按年增長93%至870億元。此趨勢在2024年首季得以延續(xù)，淨資金流入達到330億元，其管理資產(chǎn)總值於2023年亦上升了5%，截至2024年首季末進一步上升3%。內(nèi)地相關(guān)機構(gòu)擴大版圖內(nèi)地相關(guān)機構(gòu)擴大版圖內(nèi)地相關(guān)機構(gòu)資產(chǎn)及財富管理業(yè)務(wù)的管理資產(chǎn)增長4%至26,760億元兩年表現(xiàn)優(yōu)於行業(yè)平均水平。這些機構(gòu)的淨資金流入增加16%至1,530億元，從業(yè)員人數(shù)按年上升2%。獲註冊的開放式基金型公司增加逾一倍獲註冊的開放式基金型公司增加逾一倍隨著資產(chǎn)管理公司繼續(xù)善用香港的公司型基金結(jié)構(gòu)及相關(guān)政府資助，獲註冊的開放式基金型公司的數(shù)目急增118%。311,930億元(A) 資產(chǎn)及財富管理業(yè)務(wù)230,600億元(B)資產(chǎn)管理及基金顧問業(yè)務(wù)90,220億元(C)私人銀行及私人財富管理業(yè)務(wù)

51,880億元(D)信託持有資產(chǎn)93%淨資金流入118%基金型公司5%在香港註冊成立的證監(jiān)會認可基金的規(guī)模20%93%淨資金流入118%基金型公司5%在香港註冊成立的證監(jiān)會認可基金的規(guī)模20%證監(jiān)會認可基金的規(guī)模54%2源自非中國內(nèi)地及香港的投資者的資產(chǎn)3%持牌法團－第9受規(guī)管活動3,890億元資產(chǎn)及財富管理業(yè)務(wù)的淨資金流入1,530億元內(nèi)地相關(guān)持牌法團及註冊機構(gòu)的淨資金流入上述項目指有關(guān)業(yè)務(wù)的管理資產(chǎn)。項目C及項目D下匯報的某些資產(chǎn)是由持牌法團或註冊機構(gòu)管理，因此亦在項目B54%2源自非中國內(nèi)地及香港的投資者的資產(chǎn)3%持牌法團－第9受規(guī)管活動3,890億元資產(chǎn)及財富管理業(yè)務(wù)的淨資金流入1,530億元內(nèi)地相關(guān)持牌法團及註冊機構(gòu)的淨資金流入1122023年資產(chǎn)及財富管理活動調(diào)查 52023年資產(chǎn)及財富管理活動調(diào)查 5第IA部資產(chǎn)及財富管理業(yè)務(wù)截至2023年12月31日，香港資產(chǎn)及財富管理業(yè)務(wù)的管理資產(chǎn)按年上升2%至311,930億元。資產(chǎn)及財富管理業(yè)務(wù)在2023年錄得3,890的淨資金流入。圖1：資產(chǎn)及財富管理業(yè)務(wù)（十億元）34,93135,54634,93135,54630,54131,193(+2%)28,76935,00030,00025,00020,00015,00010,0005,00002019 2020

2022 2023資產(chǎn)及財富管理業(yè)務(wù)的管理資產(chǎn)截至2023年12月31日，源自非香港投資者的資產(chǎn)達193,570億元，佔資產(chǎn)及財富管理業(yè)務(wù)1的64%。該等資產(chǎn)於過去五年一直佔管理資產(chǎn)總值的64-65%。截至2023年12月31日，源自非中國內(nèi)地及香港的投資者的資產(chǎn)達164,520業(yè)務(wù)1的54%。2023年，進行資產(chǎn)及財富管理活動的從業(yè)員人數(shù)為53,883業(yè)員的比例由43%上升至44%，而這些從業(yè)員的人數(shù)增加2%至23,483人。有關(guān)投資者根據(jù)地及按職能劃分的從業(yè)員概況的分項數(shù)據(jù)，請參閱附錄IV。1不包括房地產(chǎn)基金及歸屬於非持牌法團╱註冊機構(gòu)的信託持有資產(chǎn)。資產(chǎn)管理及基金顧問業(yè)務(wù)2截至2023年12月31日，資產(chǎn)管理及基金顧問業(yè)務(wù)的管理資產(chǎn)按年增加3%至230,600億元，且於2023年錄得480億元3淨資金流入所推動。的基金顧問服務(wù)。有關(guān)資產(chǎn)管理及基金顧問業(yè)務(wù)的分項數(shù)據(jù)，請參閱附錄IV。圖2：資產(chǎn)管理及基金顧問業(yè)務(wù)（十億元）25,88824,03825,88824,03822,38823,060(+3%)20,04025,00020,00015,00010,0005,00002019 2020

2022 2023資產(chǎn)管理及基金顧問業(yè)務(wù)的管理資產(chǎn)截至2023年12月31日，在香港管理的資產(chǎn)佔資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)所管理資產(chǎn)4的55%，當中有45%股票。2023第9的持牌法團數(shù)目由2,069家增加3%2,127家。2有關(guān)“資產(chǎn)管理”及“基金顧問業(yè)務(wù)”的定義，請參閱第28頁。3不包括房地產(chǎn)基金。4不包括基金顧問業(yè)務(wù)的管理資產(chǎn)及房地產(chǎn)基金。私人銀行及私人財富管理業(yè)務(wù)5至2023年12月31日，這項業(yè)務(wù)的資產(chǎn)總值較上一年增加1%至90,220億元6。2023年的淨資金流入為3,410億元。管理資產(chǎn)總值增加主要是由於淨資金流入所致，但客戶投資組合內(nèi)的資產(chǎn)價值下降抵銷了部分增幅。有59家註冊機構(gòu)及44家持牌法團表示，它們在調(diào)查期內(nèi)從事私人銀行或私人財富管理業(yè)務(wù)。有關(guān)私人銀行及私人財富管理業(yè)務(wù)的分項數(shù)據(jù)，請參閱附錄IV。圖3：私人銀行及私人財富管理業(yè)務(wù)（十億元）11,31610,58311,31610,5839,0588,9659,022(+1%)10,0008,0006,0004,0002,00002019 2020

2022 2023私人銀行及私人財富管理業(yè)務(wù)的管理資產(chǎn)截至2023年12月31日，私人銀行及私人財富管理業(yè)務(wù)的從業(yè)員總數(shù)為10,401人，當中有3,422私人財富管理相關(guān)從業(yè)員7。5有關(guān)“私人銀行及私人財富管理業(yè)務(wù)”的定義，請參閱第28頁。6該數(shù)額指由隸屬較大型銀行集團的持牌法團及註冊機構(gòu)的私人銀行及私人財富管理業(yè)務(wù)的香港客戶經(jīng)理，所建立、管理、服務(wù)或負責的客戶帳戶內(nèi)的資產(chǎn)總值。72023年，註冊機構(gòu)匯報的私人銀行及私人財富管理業(yè)務(wù)的從業(yè)員總數(shù)為9,214人，當中有3,168人是私人財富管理相關(guān)從業(yè)者。信託持有資產(chǎn)截至2023年12月318達51,880億元，較上一年上升4%，當中8845,730由持牌法團或註冊機構(gòu)所管理。有關(guān)信託持有資產(chǎn)的分項數(shù)據(jù)，請參閱附錄IV。圖4：信託持有資產(chǎn)（十億元）4,7195,0064,7195,0065,188(+4%)4,4803,8445,0004,0003,0002,0001,00002019 2020 2021信託持有資產(chǎn)

2022 2023其他統(tǒng)計數(shù)據(jù)截至2023年12月31日，在香港註冊成立的證監(jiān)會認可基金數(shù)目上升至914隻，資產(chǎn)淨值按年上升5%至13,5101,7309。截至2024年首季末，資產(chǎn)淨值進一步上升3%至13,900億元。2023年及2024年首季期間錄得的淨資金流入分別為870及330。截至2023年12月31日，證監(jiān)會認可ESG基金的數(shù)目按年增加24%至219隻，其管理資產(chǎn)總值上升20%至13,250。截至2023年12月31日，獲註冊的開放式基金型公司的數(shù)目按年增加118%至244家10。8，當中包括在香港管理的離岸信託。9在香港註冊成立的證監(jiān)會認可基金有914隻，當中113，而這些基金的資產(chǎn)淨值為4,140530。10包括218家私人開放式基金型公司。2023年資產(chǎn)及財富管理活動調(diào)查 102023年資產(chǎn)及財富管理活動調(diào)查 10第IB部內(nèi)地相關(guān)持牌法團及註冊機構(gòu)的資產(chǎn)及財富管理業(yè)務(wù)內(nèi)地相關(guān)持牌法團及註冊機構(gòu)的資產(chǎn)及財富管理業(yè)務(wù)的管理資產(chǎn)按年增長4%至26,760得1,530億元的淨資金流入，較2022年上升16%。這些持牌法團及註冊機構(gòu)的管理資產(chǎn)呈增長趨勢，自2019年起的增幅為50%。圖5：內(nèi)地相關(guān)持牌法團及註冊機構(gòu)的資產(chǎn)及財富管理業(yè)務(wù)的管理資產(chǎn)（十億元）2,5622,6762,5622,676(+4%)2,4612,5261,7822,5002,0001,5001,00050002019 2020 2021 2022 2023內(nèi)地相關(guān)持牌法團及註冊機構(gòu)的資產(chǎn)及財富管理業(yè)務(wù)的管理資產(chǎn)在香港從事資產(chǎn)及財富管理業(yè)務(wù)的內(nèi)地相關(guān)持牌法團及註冊機構(gòu)有149家，其從業(yè)員人數(shù)按年增加2%。自2019年起，從事資產(chǎn)及財富管理業(yè)務(wù)的內(nèi)地相關(guān)持牌法團及註冊機構(gòu)的數(shù)目增加了33%業(yè)員人數(shù)亦於同期增加38%。圖6：從事資產(chǎn)及財富管理業(yè)務(wù)的內(nèi)地相關(guān)持牌法團及註冊機構(gòu)數(shù)目和其從業(yè)員人數(shù)從業(yè)員人數(shù) 持牌法團及註冊機構(gòu)數(shù)目6,0005,0004,0003,000

1801571491571491311341123,8253,9043,2333,4012,820140120100802,000 601,0000

402002019 2020 2021 2022 2023從事資產(chǎn)及財富管理業(yè)務(wù)的內(nèi)地相關(guān)持牌法團及註冊機構(gòu)數(shù)目從事資產(chǎn)及財富管理業(yè)務(wù)的內(nèi)地相關(guān)持牌法團及註冊機構(gòu)的從業(yè)員人數(shù)內(nèi)地相關(guān)持牌法團及註冊機構(gòu)的資產(chǎn)管理及基金顧問業(yè)務(wù)按年增長6%至21,820億元。有關(guān)分項數(shù)據(jù)，請參閱附錄IV。2023年資產(chǎn)及財富管理活動調(diào)查 132023年資產(chǎn)及財富管理活動調(diào)查 13第II部香港作為卓越的人民幣離岸中心香港作為卓越的人民幣離岸中心，一直提供廣泛的人民幣金融產(chǎn)品及流動性充裕的人民幣生態(tài)系統(tǒng)。香港擁有全球最大的離岸人民幣存款資金池，在所有離岸人民幣存款中佔逾半數(shù)1，而有關(guān)部分於2024年5月的總數(shù)為人民幣11,340億元2。香港亦一直是首要的離岸人民幣結(jié)算樞紐，處理全球約80%的人民的發(fā)展提供所需支持。2023行的離岸人民幣債務(wù)證券按年增加18.2%至人民幣7,858億元3。圖7：人民幣存款（人民幣十億元）1,1349271,1349279398361,0008006004002000 2021年 2022年 2023年 2024年5月資料來源：金管局1中國人民銀行《2024年人民幣國際化報告》。2金管局《2024年5月份貨幣統(tǒng)計數(shù)字》。3圖8：香港的人民幣融資活動（人民幣十億元）110.0110.0110.0110.0682.4724.680.080.0458.1249.3441.2488.6163.6191.71,2001,0008006000

2021年 2022年 2023未償還的人民幣債券未償還的人民幣貸款資料來源：金管局

2024年2月港幣－人民幣雙櫃臺股票買賣港幣－人民幣雙櫃臺模式於2023年6月引入香港股市。有關(guān)機制使投資者得以將其人民幣投資於香港本地股市，並為上市公司另闢蹊徑，助其吸納在香港的離岸人民幣資金。截至2024年5月22日，共有24家香港上市公司的股票以雙櫃臺證券的形式買賣。自推出以來，人民幣櫃臺的平均每日成交額超過1億港元。持續(xù)優(yōu)化和擴展內(nèi)地與香港市場互聯(lián)互通機制香港的離岸人民幣業(yè)務(wù)受到內(nèi)地與香港多項市場互聯(lián)互通機制所支持。內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制在2024年踏入十周年，這項具突破性的機制不單取得了巨大成果，還持續(xù)穩(wěn)步擴張。與此同時，內(nèi)地及香港有關(guān)當局一直就如何優(yōu)化和擴展市場互聯(lián)互通機制，與業(yè)界持份者進行商討，藉以擴大香港的人民幣產(chǎn)品和資產(chǎn)配置工具的類別，及推動人民幣的離岸和跨境流通?？缇忱碡斖ㄓ媱澋膬?yōu)化措施於2024年2善投資者準入條件，及提升銷售宣傳安排。這些優(yōu)化措施迅即於3月帶動跨境理財通的業(yè)務(wù)活動增長，其強勁勢頭亦一直延續(xù)至今。相較於優(yōu)化措施推出前的2024年2月底，3月的內(nèi)地投資者人數(shù)增加了86%至50,300人，他們就基金作出的南向投資亦增加了331%至3,200萬美元4。於2024年4月19日公布五項資本市場對港合作措施，當中包括：ETETF納入滬深港通；支持人民幣計價股票納入港股通；優(yōu)化內(nèi)地與香港基金互認安排；及支持內(nèi)地行業(yè)龍頭企業(yè)赴香港上市。擴展滬深港通及優(yōu)化內(nèi)地與香港基金互認安排的措施，將可提升市場互聯(lián)互通機制至另一層次，進而深化內(nèi)地與香港金融市場的聯(lián)繫。4中國人民銀行發(fā)布的跨境理財通每月統(tǒng)計數(shù)字。內(nèi)地與香港基金互認安排隨著內(nèi)地與香港協(xié)議優(yōu)化兩地之間的基金互認安排，中國證監(jiān)會於2024年6月14日就落實內(nèi)地與香港基金互認安排的優(yōu)化措施而建議的規(guī)則修訂，發(fā)表諮詢文件。這些優(yōu)化措施包括將基金互認安排下的香港在基金互認安排下，香港基金當中源自內(nèi)地投資者的管理資產(chǎn)81%基金在內(nèi)地的銷售限制由基金資產(chǎn)總值的50%放寬至80%，及允許基金互認安排下的香港基金將投資管理職能轉(zhuǎn)授予同一集團內(nèi)的海外資產(chǎn)管理公司?；痘セ菰瓌t，證監(jiān)會亦將相應(yīng)地放寬對在基金互認安排下，香港基金當中源自內(nèi)地投資者的管理資產(chǎn)81%截至2024年3月31日，在基金互認安排下，有44隻參與基金互認安排的內(nèi)地基金得到證監(jiān)會認可，另有38中國證監(jiān)會批準。截至2024年3月31日，在基金互認安排下，香港基金當中源自內(nèi)地投資者的管理資產(chǎn)為人民幣249.7億元，而內(nèi)地基金當中源自香港投資者的管理資產(chǎn)則為人民幣7.49億元。截至2024年3月31日，基金互認安排下的香港及內(nèi)地基金的累計淨認購額合共為人民幣266億元。截至2024年3月31日止12個月期間，基金互認安排下的香港基金及內(nèi)地基金分別錄得高達人民幣109億元的淨認購額，以及人民幣9,250萬元的溫和淨贖回額。圖9：基金互認安排下的香港基金 圖10：基金互認安排下的內(nèi)地基金（基金數(shù)目） （人民幣百萬元） （基金數(shù)目） （人民幣百萬元）3837383837383224,9722916,95914,36113,78611,8863525,0003020,0002520 1510,000105,0005

100908070605040302010

87450 50374

1,24047

1,13047

74944

1,4001,2001,00080060040020002020 2021 2022

02024

0 02020 2021 2022 2023 2024在基金互認安排下的基金中，源自內(nèi)地投資者的管理資產(chǎn) 在基金互認安排下的基金中，源自香港投資者的管理資在基金互認安排下獲批的香港基金數(shù)目 在基金互認安排下獲認可的內(nèi)地基金數(shù)目（2022年至2024年的數(shù)據(jù)截至3月31日；2021年的數(shù)據(jù)截至3月26日；2020年的數(shù)據(jù)截至3月27日）

（2022年至2024年的數(shù)據(jù)截至3月31日；2021年的數(shù)據(jù)截至3月26日；2020年的數(shù)據(jù)截至3月27日）富管理業(yè)的資料和數(shù)據(jù)。這些資料和數(shù)據(jù)有助證監(jiān)會制訂政策及進行工作規(guī)劃。一如往年，是次調(diào)查集中在以下各類香港機構(gòu)的資產(chǎn)及財富管理活動：；規(guī)管；表1第2部所界定的長期業(yè)務(wù)類別的服務(wù)，並從財富管理產(chǎn)品賺取總營運收入；及。即持牌法團和註冊機構(gòu)從香財富管理業(yè)的概況。一如往年，本會向持牌法團發(fā)出調(diào)查問卷，並在金管局、保險業(yè)監(jiān)管局及香港信託人公會的協(xié)助下，將問卷分別發(fā)給註冊機構(gòu)、保險公司和受託人，查詢它們截至2023年12月31管理活動。除非另有說明，否則本報告內(nèi)的所有金額均以港元計。有1,192年：1,162機構(gòu)表示，它們曾在調(diào)查期內(nèi)從事資產(chǎn)管理、基金顧問、私人銀行1,080年：1,049持牌法團、4847註冊機構(gòu)、38年：38保險公司及26年：28受託人。請參閱附錄II以了解有關(guān)回應(yīng)者的詳細資料。持牌法團參與是次調(diào)查的1,080家持牌法團曾從事(i)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)、(ii)基金顧問業(yè)務(wù)及(iii)富管理業(yè)務(wù)，其業(yè)務(wù)活動的分項數(shù)據(jù)如下：只從事資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的回應(yīng)者 708只從事基金顧問業(yè)務(wù)的回應(yīng)者 84只從事私人銀行及私人財富管理業(yè)務(wù)的回應(yīng)者 15同時從事資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)及基金顧問業(yè)務(wù)的回應(yīng)者 229同時從事資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)和私人銀行及私人財富管理業(yè)務(wù)的回應(yīng)者 17同時從事基金顧問業(yè)務(wù)和私人銀行及私人財富管理業(yè)務(wù)的回應(yīng)者 5同時從事上述三種業(yè)務(wù)的回應(yīng)者 221,080註冊機構(gòu)至於48據(jù)如下：只從事資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的回應(yīng)者 4只從事私人銀行及私人財富管理業(yè)務(wù)的回應(yīng)者 35同時從事資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)和私人銀行及私人財富管理業(yè)務(wù)的回應(yīng)者 948保險公司是次調(diào)查共有38退休計劃產(chǎn)品等長期業(yè)務(wù)。受託人26名在香港提供信託服務(wù)的受託人回應(yīng)了是次調(diào)查。私人銀行及私人財富管理業(yè)務(wù)私人銀行及私人財富管理業(yè)務(wù)（不包括以下的項目1）966 6,552– –7,518–7,518–提供予私人項目259 1,245– –1,5041,5041,504–（十億元）持牌法團註冊機構(gòu)保險公司受託人資產(chǎn)及財富管理業(yè)務(wù)資產(chǎn)管理及基金顧問業(yè)務(wù)私人銀行及私人財富管理業(yè)務(wù)信託持有資產(chǎn)提供予其他客戶 17,749的資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)2141,208–19,17119,171– –基金顧問業(yè)務(wù) 2,220–––2,2202,220– –證監(jiān)會認可 165房地產(chǎn)基金–––165165– –信託持有資產(chǎn)─由持牌法團╱ –註冊機構(gòu)管理–––––– 4,573─歸屬於非持牌 –––615615–– 615法團╱註冊機構(gòu)總計21,3598,0111,20861531,19323,0609,0225,188資產(chǎn)及財富管理業(yè)務(wù)的分項數(shù)據(jù)資產(chǎn)及財富管理業(yè)務(wù)的投資者根據(jù)地及從業(yè)員概況的分項數(shù)據(jù)如下：按投資者根據(jù)地劃分的管理資產(chǎn)120192020202120222023香港36%36%35%36%36%非香港64%64%65%64%64%中國內(nèi)地10%10%9%9%10%亞太區(qū)其他地方（包括澳洲及新西蘭）14%13%13%14%13%北美洲22%22%23%23%24%歐洲（包括英國）10%11%10%11%10%其他8%8%10%7%7%從業(yè)員概況從業(yè)員人數(shù)（從業(yè)員百分比）20192020202120222023按職能劃分的從業(yè)員總數(shù)45,13248,00654,00354,32253,883銷售及市場推廣26,884(60%)28,776(60%)33,431(62%)31,215(57%)30,400(56%)資產(chǎn)管理及相關(guān)輔助職能18,248(40%)19,230(40%)20,572(38%)23,107(43%)23,483(44%)資產(chǎn)管理3,416(8%)3,588(8%)3,999(8%)4,334(8%)4,591(8%)基金行政3,178(7%)3,230(7%)3,267(6%)3,611(7%)3,689(7%)風險管理╱法律及合規(guī)2,333(5%)2,591(5%)2,846(5%)2,990(6%)2,978(5%)研究╱分析2,006(4%)2,101(4%)2,358(4%)2,788(5%)2,703(5%)買賣╱交易1,391(3%)1,578(3%)1,690(3%)1,913(3%)1,923(4%)企業(yè)策劃及商業(yè)管理1,347(3%)1,444(3%)1,547(3%)1,951(4%)1,914(4%)輔助單位4,577(10%)4,698(10%)4,865(9%)5,520(10%)5,685(11%)1不包括房地產(chǎn)基金及歸屬於非持牌法團╱註冊機構(gòu)的信託持有資產(chǎn)。資產(chǎn)管理及基金顧問業(yè)務(wù)的分項數(shù)據(jù)持牌法團、註冊機構(gòu)及保險公司經(jīng)營的資產(chǎn)管理及基金顧問業(yè)務(wù)的管理資產(chǎn)達230,600億元，其分項數(shù)據(jù)如下：說明2022管理資產(chǎn)百分比）2023管理資產(chǎn)百分比）按年變動(%)按市場參與者劃分的管理資產(chǎn)總值22,38823,0603%持牌法團－資產(chǎn)管理17,594(78%)18,008(78%)2%持牌法團－基金顧問2,211(10%)2,220(10%)0%持牌法團－房地產(chǎn)基金191(1%)165(1%)-14%註冊機構(gòu)－資產(chǎn)管理1,311(6%)1,459(6%)11%保險公司－資產(chǎn)管理1,081(5%)1,208(5%)12%管理資產(chǎn)總值222,19722,8953%按客戶類別劃分專業(yè)投資者15,973(72%)16,071(70%)1%法團╱金融機構(gòu)╱基金10,303(47%)10,534(46%)2%政府╱主權(quán)財富基金╱中央銀行2,762(12%)2,764(12%)0%個人674(3%)688(3%)2%家族辦公室及私人信託499(2%)479(2%)-4%慈善機構(gòu)151(1%)149(1%)-1%機構(gòu)及法團－其他1,584(7%)1,457(6%)-8%非專業(yè)投資者（包括散戶投資者）6,224(28%)6,824(30%)10%按產(chǎn)品類別劃分公募基金7,984(36%)7,856(34%)-2%管理帳戶6,373(29%)6,873(30%)8%私募基金34,495(20%)4,346(19%)-3%退休基金（包括強積金計劃及職業(yè)退休計劃）1,558(7%)1,702(8%)9%其他1,787(8%)2,118(9%)19%2不包括房地產(chǎn)基金3部分在香港的私募股本公司並非持牌法團或註冊機構(gòu)。根據(jù)AVCJResearch不包括房地於2023年達2,2102022年：2,120，位列亞洲第二，排名僅次於中國內(nèi)地。內(nèi)地相關(guān)持牌法團及註冊機構(gòu)的資產(chǎn)管理及基金顧問業(yè)務(wù)的分項數(shù)據(jù)內(nèi)地相關(guān)持牌法團及註冊機構(gòu)經(jīng)營的資產(chǎn)管理及基金顧問業(yè)務(wù)的管理資產(chǎn)達21,820億元，其分項數(shù)據(jù)如下：說明2022管理資產(chǎn)百分比）2023管理資產(chǎn)百分比）按年變動(%)管理資產(chǎn)總值2,0592,1826%按客戶類別劃分專業(yè)投資者1,947(95%)1,949(89%)0%法團╱金融機構(gòu)╱基金1,765(86%)1,775(81%)1%政府╱主權(quán)財富基金╱中央銀行85(4%)110(5%)29%個人52(3%)29(1%)-44%家族辦公室及私人信託12(<1%)5(<1%)-58%慈善機構(gòu)1(<1%)1(<1%)0%機構(gòu)及法團－其他32(1%)29(1%)-9%非專業(yè)投資者（包括散戶投資者）112(5%)233(11%)108%按產(chǎn)品類別劃分公募基金263(13%)336(15%)28%管理帳戶1,327(64%)1,382(63%)4%私募基金326(16%)301(14%)-8%退休基金（包括強積金計劃及職業(yè)退休計劃）117(6%)125(6%)7%其他26(1%)38(2%)46%資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的分項數(shù)據(jù)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的管理資產(chǎn)達206,750億元4，其分項數(shù)據(jù)如下：說明 20192020202120222023按管理地區(qū)劃分在香港管理而沒有進一步委託的資產(chǎn)管理業(yè)務(wù) 56%分判或委託予海外其他辦事處或58%56%57%55%第三者管理的資產(chǎn)管理業(yè)務(wù) 44%42%44%43%45%說明2022管理2023管理按年變動(%)在香港管理的資產(chǎn)按投資地域劃分投資於亞太區(qū)11,4367,188(63%)11,2926,604(58%)-1%-8%香港2,631(23%)2,630(23%)0%中國內(nèi)地2,499(22%)1,927(17%)-23%日本480(4%)510(4%)6%亞太區(qū)其他地方（包括澳洲及新西蘭）1,578(14%)1,537(14%)-3%投資於亞太區(qū)以外地方4,248(37%)4,688(42%)10%北美洲1,872(16%)2,103(19%)12%歐洲（包括英國）1,622(14%)1,733(15%)7%其他754(7%)852(8%)13%按資產(chǎn)類別劃分股票5,723(50%)5,036(45%)-12%債券3,130(27%)3,274(29%)5%集體投資計劃1,220(11%)1,585(14%)30%現(xiàn)金及貨幣市場824(7%)814(7%)-1%其他539(5%)583(5%)8%4不包括基金顧問業(yè)務(wù)及房地產(chǎn)基金。私人銀行及私人財富管理業(yè)務(wù)的分項數(shù)據(jù)私人銀行及私人財富管理業(yè)務(wù)的管理資產(chǎn)達90,220億元，其分項數(shù)據(jù)如下：說明2022管理資產(chǎn)百分比）2023管理資產(chǎn)百分比）按年變動(%)管理資產(chǎn)總值按市場參與者劃分註冊機構(gòu)－私人銀行及私人財富管理業(yè)務(wù)8,9659,0221%（不包括資產(chǎn)管理）6,662(74%)6,552(72%)-2%註冊機構(gòu)－資產(chǎn)管理1,137(13%)1,245(14%)9%持牌法團－私人銀行及私人財富管理業(yè)務(wù)（不包括資產(chǎn)管理）932(10%)966(11%)4%持牌法團－資產(chǎn)管理234(3%)259(3%)11%按投資者根據(jù)地劃分香港4,204(47%)4,446(49%)6%中國內(nèi)地1,460(16%)1,521(17%)4%亞太區(qū)其他地方（包括澳洲及新西蘭）1,631(18%)1,518(17%)-7%北美洲421(5%)413(5%)-2%歐洲422(5%)404(4%)-4%其他827(9%)720(8%)-13%按客戶類別劃分專業(yè)投資者8,578(96%)8,693(96%)1%法團╱金融機構(gòu)╱基金4,084(