財務部工作參考計劃1

財務部工作參考計劃(1)工作計劃是行政活動中使用范圍特別廣的重要公文,也是應用寫作的一個重頭戲。下面是關(guān)于2020年財務部工作計劃，歡迎閱讀參考!2020年財務部工作計劃財務部作為公司的核心部門之一，肩負著對本錢的計劃操縱、各部門的費用支出、以及對銷售工作的配合與總結(jié)等工作任務，在領(lǐng)導的監(jiān)視下財務部各工作人員應合理的調(diào)理各項費用的支出，保證財務物資的平安;效勞于公司、效勞于員工、效勞于客戶,以促進公司開拓市場、增收節(jié)支，從而謀取利潤化,以的人力配置謀取的經(jīng)濟效益。20xx年全球金融危機時刻警示著我們，在新的一年里，財務部工作人員應在廠領(lǐng)導的正確領(lǐng)導下制定對全廠其他部門的考核制度或者相關(guān)方法。我做財務工作已經(jīng)好多年，深知20xx年財務工作計劃對加強財務治理、推進標準治理和加強財務知識學習教育，有著特別重要的作用。為了做到財務工作長計劃，短安排。使財務工作在標準化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂了20xx年財務工作計劃。在國家各項財務法律、法規(guī)的監(jiān)視下制定如下考核制度：一、接著開展會計標準化治理工作，防范和化解操作風險。在去年會計工作標準治理的根底上，接著開展會計標準化治理工作，提高會計核算治理水平，防范和化解操作風險。詳細從8個方面抓起：會計根本規(guī)定;會計核算質(zhì)量;會計報表質(zhì)量;計算機治理;聯(lián)行結(jié)算治理;會計檔案治理;信譽社網(wǎng)點治理及其它;會計運營治理。特別是會計檔案治理歷年來有所欠缺，每年的會計憑證盡管都歸了檔，但未按檔案治理方法歸類整理，需要進一步標準。二、接著抓好增收、節(jié)支，進一步提升增盈創(chuàng)利水平。緊緊抓住增收、節(jié)支兩個環(huán)節(jié)，外抓收入，內(nèi)抓治理，力爭全年實現(xiàn)在足額提取應付利息，提高撥備水平的前提下，實現(xiàn)利潤xxx萬元，確保社社盈余和專項票據(jù)兌付全縣信譽社資產(chǎn)利潤率逐年上升的目的。針對目的，制定出臺《xx縣農(nóng)村信譽社20xx年增盈創(chuàng)利施行方案》，圍繞增收、節(jié)支兩個環(huán)節(jié)進展了安排。外抓信貸質(zhì)量治理，積極盤活存量優(yōu)化增量，拓寬增收渠道，千方百計應收盡收。內(nèi)抓財務治理，降低運營本錢，特別要加強營業(yè)費用的治理，在確保個人費用的前提下，壓縮公費用，確保專項票據(jù)兌付全縣信譽社資產(chǎn)費用率逐年下降目的。詳細抓好五項操作：一是財務開支操作：對營業(yè)費用實行費用額和費用率操縱，嚴格實行了“以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定額，超支自負”的費用計提開支原則，將費用操縱在核定比例之內(nèi)。二是比例操作：即在費用開支方面針對國家有關(guān)政策規(guī)定，對職工福利費，工會經(jīng)費，養(yǎng)老保險，待業(yè)保險金等按比例準確計提。對招待費、宣傳費等要在規(guī)定比例之內(nèi)節(jié)約使用。三是預算操作：對培訓費、會議費、修理費、電子設(shè)備費購置及運轉(zhuǎn)費實行了預算制，做到了在詳細操作中嚴格按照預算操縱支出。四是包干操作：對差旅費、郵電費、水電費、公雜費等我們結(jié)合區(qū)域?qū)嶋H和市場物價情況合理制定包干使用方法，無正當理由超出包干限額的社，其超額部分扣減個人費用。五是本錢操作：嚴格加強了其他本錢工程和營業(yè)外支出的治理，堅持按月監(jiān)控，防止以其他名義列支。三、接著做好信譽社重要空白憑證治理工作，確保平安無事故。在重要空白憑證治理上，今年我們還將接著加大檢查力度，近年來，通過每年的序時檢查，使得各營業(yè)網(wǎng)點對重要憑證使用，治理到達了加強，但此項工作不敢懈怠，XX年5月份我們要組織人員對20xx年5月至20xx年4月的重要空白憑證領(lǐng)用進展了專項序時檢查。從聯(lián)社領(lǐng)回開始不斷查到各社使用，逐項逐類憑證跟蹤進展檢查。同時要求信譽社主管會計每月對所轄網(wǎng)點的重要空白憑證檢查一次，每次檢查認真登記《重要空白憑證檢查登記簿》，責任明確。四、接著標準股金，大力開展增資擴股工作。去年12月份，市銀監(jiān)局分局批復我縣信譽社自然人股入股起點為xxx元，法人股入股起點為xxxx元，投資股比例xxx%。入股起點的提高，給標準股本金帶來了宏大困難，20xx年盡管開展了此項工作，但離票據(jù)兌付要求還有差距，需要進一步標準。11年底投資股比例xxx%,還差xx個百分點,需在一季內(nèi)到達比例。20xx年要大力開展增資擴股工作，盡管11年底縣信譽社的資本充足率已到達xxx%,但假設(shè)按票據(jù)兌付考核方法,我縣信譽社的資本充足率還缺乏以兌付專項票據(jù),還需進一步加大增資擴股的力度,確保專項票據(jù)兌付時不受阻礙。五、按標準開展信息披露工作。信息披露工作直截了當阻礙到專項票據(jù)兌付工作，今年3月份之前，要組織信譽社按專項票據(jù)兌付標準認真開展信息披露，詳細對20xx年度的各項運營指標完成情況、股金分紅情況、“三會”召開情況、利潤分配情況等進展披露，將信息披露報告和信息披露表放于相關(guān)場合，以便廣大社員和利益相關(guān)者能真實準確地理解我縣農(nóng)村社各項業(yè)務運營的真實情況。2020年財務部工作計劃一、規(guī)劃科1、積極與省交科院、XX大學聯(lián)絡(luò)，按照《XX港總體規(guī)劃》審查意見要求，抓緊修正、完善《規(guī)劃》文本，2、加快開展避風港前期工作，積極與淮委、省水利廳和XX新城開發(fā)區(qū)聯(lián)絡(luò)，爭取早日批復。3、做好12月份統(tǒng)計月報及20XX年港口統(tǒng)計年報，1月23日參加全省港口統(tǒng)計年報會審會。4、認真做好迎接省局、市局年度目的考核工作。二、港務科1、完成洋河灘避風港施工、監(jiān)理單位合同簽訂工作。2、催促縣區(qū)加快“三項工程”的推進速度。目前XX碼頭疏港道路工程完成了招標定標工作，春節(jié)后即可進場施工;XX港本月完成了碼頭土方約30萬方。XX港交工驗收工作因進港道路部分路面質(zhì)量未到達標準，仍在整改協(xié)調(diào)中，春節(jié)前無法完成。3、完成了20XX年度工作總結(jié)及20XX年度工作計劃。4、開展了港口冬季平安消費大檢查，并構(gòu)成了專項材料報省局及市交通局平安處。進展了針對春運期間港口消費平安的檢查部署工作，重點加大了對危險品碼頭的監(jiān)管力度。5、完成了誠信交通建立工作意見及標準行政執(zhí)法自由裁量權(quán)相關(guān)標準的制定和上報工作，并參加了執(zhí)法證考試。6、完成了XX碼頭《危險物資港口作業(yè)認可證》核發(fā)工作。7、完成了兩篇信息報送及領(lǐng)導交辦的其他各項工作。三、財務科1、協(xié)調(diào)XX避風港改建工程省補助資金100萬元。2、完成會計核算、資金治理及會計材料整理報送工作。3、協(xié)調(diào)一月份人員經(jīng)費和專項資金到位，滿足春節(jié)前后資金支付需要。4、完成財政局規(guī)定的年度財務決算報表報送。5、完成單位內(nèi)部資產(chǎn)清查。四、辦公室1、完成市交通局對我局年度工作完成情況考核的材料搜集整頓、迎檢等工作。2、完成20XX年度對全體人員的年度工作考核測評工作。3、完成XX局建立誠信交通工作意見并上報市局。4、完成XX局政府信息公開目錄和公開指南的編寫工作并報市局。2020年財務部工作計劃一、加強標準治理、做好日常核算1、按照公司核算要求和各部門的實際情況，按照會計法和企業(yè)會計制度的要求，做好財務軟件的初始化工作。2、配合會計師事務所對公司第七年度的年終會計報表進展審計，并按有關(guān)部門的要求，完成會計報表的匯總和上報工作。3、配合外部審計機構(gòu)對總公司上一年度財務收支情況進展審計，提高資金使用效益。4、配合公司領(lǐng)導完成各責任中心經(jīng)濟責任指標的預算及制訂工作，并做好公司有關(guān)財務治理制度的擬稿工作，加強財務制度建立。5、做好日常會計核算工作。按照會計制度，分清資金渠道，認真審核每筆原始憑證，正確運用會計科目，編制會計憑證，進展記賬。做到“三及時”：即及時編制有關(guān)會計報表，及時報送稅務等部門;及時裝訂會計憑證;及時清理往來款項。出納要嚴格按照現(xiàn)金治理方法和銀行結(jié)算制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務;及時準確登記銀行、現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié);嚴格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽覺察金支票和轉(zhuǎn)帳支票。6、配合銷售部理解貨款回收情況，做好貨款回收工作。7、積極籌措資金，從多方面保證公司資金運營的流暢。8、努力加大新業(yè)務開拓力度，實現(xiàn)跨越式開展。企業(yè)今后的開展空間將重點集中在新業(yè)務領(lǐng)域，務必在認識、機制、措施和組織推進等方面下真功夫，花大力氣，力爭使在較短時間內(nèi)投資、開展新業(yè)務，走在同業(yè)前面，占據(jù)市場。9、完成公司董事會及CEO臨時交辦的其他工作。二、加強根底防范、做好平安工作1、貨幣資金平安。定期檢查現(xiàn)金提取、送存過程中的平安征詢題，檢查現(xiàn)金是否超庫存存放;對有關(guān)設(shè)備的完好性進展檢查，假設(shè)有隱患，及時處理并向上反映;及時加以整改。2、票證治理平安。做好現(xiàn)金、收據(jù)、發(fā)票、各種有價票證的治理工作以及平安防范工作，確保不漏不遺不缺。3、負責防火平安。嚴格執(zhí)行用電治理規(guī)定并保證每日下班時切斷主電源;對辦公室吸煙進展嚴格治理，采取有效措施保證地上無亂扔煙頭。4、負責防盜平安。定期檢查平安措施的完好性，覺察征詢題及時處理并向上匯報。三、加強考核考評、提高工作質(zhì)量1、嚴格遵守《會計人員職業(yè)道德》和有關(guān)規(guī)定，對違犯規(guī)定的人員提出處理意見。2、嚴格進展考勤工作。嚴格執(zhí)行上下班制度，保證每日工作的正常進展。3、要建立和健全各項治理根底工作制度，促進企業(yè)治理整體水平提高。企業(yè)內(nèi)部各項治理根底工作制度，包括：財務治理制度、財產(chǎn)物資治理及清查盤點制度、行政治理制度，按照各項治理制度的根底工作的要求，實行崗位責任制，規(guī)定每個員工必須做什么、什么時候做、在什么情況下應如何做，以及什么不能做，做錯了如何辦等細則。如此，每個崗位的每個責任者對各自承擔的財務治理根底工作都明晰，要求人人遵守。通過施行這些制度，進一步提高企業(yè)治理整體水平。4、建立和健全自我約束的企業(yè)機制，確保企業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、協(xié)調(diào)開展，嚴格審核費用開支，操縱預算，加強資金日常調(diào)度與操縱，落實內(nèi)部各層次、各部門的資金治理責任制。盡量防止無計劃、無定額使用資金。四、加強素養(yǎng)養(yǎng)成、推進隊伍建立隨著后勤集團的不斷壯大，面對日趨復雜的市場和日益加大的競爭，提高財務人員素養(yǎng)日顯重要。1、認真學習會計法、企業(yè)財務治理制度、工業(yè)企業(yè)會計制度和有關(guān)的財務制度,提高會計人員的法制觀念,加強會計人員的職業(yè)道德,樹立結(jié)實地依法理財?shù)挠^念,做到有法必依,執(zhí)法必嚴,違法必究,貫徹執(zhí)行黨的方針政策,自覺遵守法律、法規(guī),維護財經(jīng)紀律,抵抗不正之風。2、加強業(yè)務學習,提高業(yè)務水平。定期進展業(yè)務培訓,更新業(yè)務知識,擴大知識面。在掌握根底知識的同