2024年內(nèi)務(wù)管理制度

下載后可任意編輯PAGEPAGE7財務(wù)管理制度為完善機(jī)關(guān)財務(wù)管理，加強(qiáng)財務(wù)核算與監(jiān)督，嚴(yán)格財務(wù)審批制度，節(jié)約開支，提高資金使用效益，根據(jù)有關(guān)財務(wù)管理規(guī)定，結(jié)合我局實(shí)際，特制定本制度。一、經(jīng)費(fèi)支出1、實(shí)行財務(wù)內(nèi)審制。所有經(jīng)費(fèi)報銷單據(jù)必須有經(jīng)手人簽名，大額報銷單據(jù)還須有證明人簽名，并在15天內(nèi)（特別情況除外）交內(nèi)審組審核，報局長審批，分管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)簽批報帳，否則不予報銷。內(nèi)審組人員：分管紀(jì)檢、辦公室領(lǐng)導(dǎo)，辦公室主任。2、實(shí)行財務(wù)報告制，每月財務(wù)人員將當(dāng)月的支出情況向局長報告。3、非在崗人員有關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。①離退休人員，除工資和政策規(guī)定的待遇外，另享受老年節(jié)和傳統(tǒng)節(jié)日補(bǔ)助。②工作人員異動的，其福利待遇按月份計算。二、物資采購1、購置辦公用品，統(tǒng)一由辦公室擬定計劃，報局長批準(zhǔn)后，每半月采購一次（特別情況除外）。2、凡添置的重要辦公用品由辦公室及時登記明細(xì)帳，并確定專人管理，以免丟失和損壞。3、凡未歸口辦公室，又未報局長同意，擅自購買辦公用品及其他物資（含土特產(chǎn)）的，辦公室一律不受理。三、現(xiàn)金管理1、出差借支現(xiàn)金，須經(jīng)局長審批，并及時報帳。逾期不報帳，從工資中扣除。2、涉及經(jīng)濟(jì)的合同由辦公室負(fù)責(zé)管理并組織兌現(xiàn)。四、物品保管與領(lǐng)發(fā)1、所有物資由保管員管理。2、辦公用品統(tǒng)一在辦公室登記后領(lǐng)取。3、各辦公室所有的辦公物品（含桌、凳、椅、電話、電腦、空調(diào)、飲水器等）屬公有財產(chǎn)，任何人不得擅自處理。4、工作人員調(diào)出，必須如數(shù)將辦公室的財物和門鑰匙交給辦公室。公務(wù)用車管理制度為加強(qiáng)機(jī)關(guān)車輛安全管理，法律規(guī)范公務(wù)用車行為，確保公務(wù)用車有序調(diào)派，特制定機(jī)關(guān)公務(wù)用車管理制度。(一)車輛的調(diào)度與管理1、機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)公務(wù)用車調(diào)配由辦公室統(tǒng)一安排、調(diào)度。2、公務(wù)用車原則上要提前一天告知辦公室，然后按工作任務(wù)輕重緩急和用車時間前后順序安排用車，一般順序?yàn)椋合燃焙缶?、先長途、再短途、先鄉(xiāng)鎮(zhèn)、后城區(qū)；3、城區(qū)內(nèi)公務(wù)用車，由辦公室統(tǒng)一安排，城區(qū)外公務(wù)用車需經(jīng)分管辦公室領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，公務(wù)用車超出本縣范圍的一律經(jīng)局長批準(zhǔn)。4、工作日以外或因特別情況需用車的，一律須經(jīng)局長批準(zhǔn)。（二）用車紀(jì)律1、所有公務(wù)車輛必須專人駕駛，非專業(yè)駕駛員一律不得駕車行駛。如司機(jī)未經(jīng)局長批準(zhǔn)，違規(guī)將車輛交他人駕駛，視情節(jié)予以懲處。2有關(guān)單位借車或工作人員因私用車（涉及到父母、子女的重大事情），由辦公室請示局長同意后方可出車。3、領(lǐng)導(dǎo)出長差，小車3CL12須停放在機(jī)關(guān)院內(nèi)，未經(jīng)局長同意，不得隨意動用。（三）車輛的保管與維修1、駕駛員要妥善保管好車輛，并將車輛及時入庫。如遇特別情況不能及時入庫，須報局長同意。2、駕駛員要常常性地檢查車輛行駛狀況，做好性能維護(hù)，保持車況良好,確保車內(nèi)外干凈美觀；3、車輛修理須由辦公室報請局長同意后，到指定廠家進(jìn)行修理，否則，不予認(rèn)可。修理時，司機(jī)應(yīng)對車輛修理中領(lǐng)取的材料、配件審核簽字。如發(fā)現(xiàn)不正當(dāng)?shù)男袨椋窗l(fā)生的不正當(dāng)額在司機(jī)工資中扣除。4、事故車輛的修理，憑有關(guān)職能部門的認(rèn)定，負(fù)主要責(zé)任的，按總修理費(fèi)的10%由司機(jī)負(fù)擔(dān)；次要責(zé)任的，司機(jī)負(fù)擔(dān)5%。出了事故的車輛，取消該司機(jī)的年終安全獎。5、經(jīng)局長同（四）油料管理所有小車加油使用油卡，油卡由辦公室主任保管。加油時，辦公室人員隨同前往加油站加油，司機(jī)和隨同人員在用油登記本上簽名，并報分管辦公室領(lǐng)導(dǎo)。凡在縣外需加油的車輛，在發(fā)票上須注名隨車領(lǐng)導(dǎo)。（五）其他事項(xiàng)1、車輛在縣內(nèi)必須到指定的地點(diǎn)簽單洗車，原則上每月洗車平均不超過10次，洗車費(fèi)由辦公室統(tǒng)一結(jié)算。2、小車保險由財務(wù)人員請示局長后，到定點(diǎn)業(yè)務(wù)保險單位辦理保險手續(xù)。公務(wù)接待制度為切實(shí)加強(qiáng)公務(wù)接待管理，根據(jù)縣委、縣政府和縣紀(jì)委相關(guān)文件精神，本著節(jié)約法律規(guī)范的原則，特制定公務(wù)接待管理制度。一、接待范圍1、縣級以上領(lǐng)導(dǎo)、上級部門檢查、指導(dǎo)工作；2、外地部門來我局執(zhí)行公務(wù)活動的領(lǐng)導(dǎo)及工作人員；3、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)來辦理業(yè)務(wù)需要安排接待的；4、其他必需的接待任務(wù)。二、接待方式1、來客接待，由各分管領(lǐng)導(dǎo)與辦公室聯(lián)系，由辦公室報局長批準(zhǔn)后，由辦公室具體安排。否則一律不予報銷。2、陪同人員實(shí)行對口接待，并從緊控制陪同人數(shù)。3、鄉(xiāng)鎮(zhèn)來機(jī)關(guān)辦事需接待的零星人員中餐一律在機(jī)關(guān)食堂就餐，縣城區(qū)部門來人原則不招待。4、在縣外公務(wù)招待須經(jīng)局長批準(zhǔn)。5、來客需要住宿并需要局支付住宿費(fèi)或報銷住宿費(fèi)的，應(yīng)事先經(jīng)辦公室報局長批準(zhǔn)后方可安排。6、會議、招待等需煙、酒、茶、水果一律由辦公室報局長后統(tǒng)一購買。大型招待由辦公室制訂具體計劃，報局長批準(zhǔn)后安排。三、招待標(biāo)準(zhǔn)外縣來客，需要在本局食堂接待的，除特別情況外，科以下干部中、晚餐最高不超達(dá)300元/桌的標(biāo)準(zhǔn)（不含酒水）。兄弟單位和鄉(xiāng)鎮(zhèn)來客，除特別情況外，最高不超達(dá)200元/桌（不含酒水）。四、結(jié)算辦法所有接待原則上不實(shí)行現(xiàn)金結(jié)算，發(fā)票報銷須經(jīng)辦公室主任簽字后，由分管辦公室領(lǐng)導(dǎo)審核，報局長審批，分管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)簽批。苗木供應(yīng)合同書甲方：乙方：周至縣啞柏鎮(zhèn)綠星苗圃經(jīng)甲乙雙方協(xié)商同意，（以下簡稱甲方）從周至縣啞柏鎮(zhèn)綠星苗圃（以下簡稱乙方）購買銀杏苗木，（用于渭政辦發(fā)[2024]205號文件，渭南市區(qū)綠化），并就相關(guān)事宜達(dá)成以下協(xié)議：苗木數(shù)量：苗木規(guī)格：胸徑15cm以上，主干通直，樹頭完整，枝條勻稱、豐滿，無病蟲害，樹形美觀。苗木價格：每株計人民幣該價格包括：苗木費(fèi)、挖掘費(fèi)、包裝費(fèi)、裝車費(fèi)、拉運(yùn)費(fèi)五項(xiàng)。合計人民幣（）付款方式：任務(wù)完成后，10日內(nèi)一次付清。有關(guān)事項(xiàng)：土球規(guī)格：苗木所帶土球直徑1.2米以上，厚度60cm以上，卸車前完整不破裂。包裝規(guī)格：土球包裝腰帶無間隙寬度12cm以上，縱扎草繩間隙在2cm以下。繩桿高度40cm，纏冠高度2米。所有苗木必須是播種培育，均為本苗圃苗木，嚴(yán)禁從外省、外地調(diào)動，由此產(chǎn)生的不良后果，由乙方負(fù)責(zé)。乙方必須根據(jù)甲方時間、地點(diǎn)、數(shù)量要求按時送苗。（送苗地點(diǎn)，渭南市城區(qū)）并保證我縣任務(wù)完成居全市前三名。苗木結(jié)算數(shù)量以接收方接收單上的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)，因不符合