二零二四年企業(yè)現(xiàn)金管理協(xié)定存款服務(wù)合同3篇

20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年企業(yè)現(xiàn)金管理協(xié)定存款服務(wù)合同本合同目錄一覽1.定義與解釋1.1定義1.2解釋2.合同雙方2.1甲方信息2.2乙方信息3.服務(wù)內(nèi)容3.1存款服務(wù)3.2現(xiàn)金管理3.3賬戶管理4.服務(wù)期限4.1服務(wù)起始日期4.2服務(wù)終止日期5.服務(wù)費(fèi)用5.1費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)5.2費(fèi)用支付方式6.賬戶管理6.1賬戶設(shè)立6.2賬戶變更6.3賬戶撤銷7.存款管理7.1存款種類7.2存款利率7.3存款期限8.現(xiàn)金管理8.1現(xiàn)金流入8.2現(xiàn)金流出8.3現(xiàn)金余額9.信息披露與保密9.1信息披露9.2保密義務(wù)10.違約責(zé)任10.1違約情形10.2違約責(zé)任11.爭議解決11.1爭議解決方式11.2爭議解決機(jī)構(gòu)12.合同解除12.1解除條件12.2解除程序13.合同終止13.1終止條件13.2終止程序14.其他14.1合同附件14.2合同生效14.3合同修改與補(bǔ)充第一部分：合同如下：1.定義與解釋1.1定義1.1.1“本合同”指雙方就企業(yè)現(xiàn)金管理協(xié)定存款服務(wù)所簽訂的協(xié)議。1.1.2“甲方”指提供企業(yè)現(xiàn)金管理協(xié)定存款服務(wù)的銀行。1.1.3“乙方”指接受甲方提供企業(yè)現(xiàn)金管理協(xié)定存款服務(wù)的公司。1.1.4“現(xiàn)金管理協(xié)定存款”指乙方在甲方處開立的，按照約定的現(xiàn)金管理方式進(jìn)行的存款。1.1.5“賬戶”指乙方在甲方處開立的用于存放現(xiàn)金管理協(xié)定存款的賬戶。1.1.6“服務(wù)期限”指本合同生效之日起至合同終止之日止的期間。1.1.7“違約”指一方未履行本合同約定的義務(wù)。2.合同雙方2.1甲方信息2.1.1銀行全稱：__________________2.1.2銀行地址：__________________2.1.3聯(lián)系人：__________________2.1.4聯(lián)系電話：__________________2.2乙方信息2.2.1公司名稱：__________________2.2.2公司地址：__________________2.2.3聯(lián)系人：__________________2.2.4聯(lián)系電話：__________________3.服務(wù)內(nèi)容3.1存款服務(wù)3.1.1乙方可在甲方處開設(shè)現(xiàn)金管理協(xié)定存款賬戶，并存入約定的現(xiàn)金。3.1.2甲方為乙方提供現(xiàn)金管理協(xié)定存款的相關(guān)服務(wù)，包括但不限于賬戶管理、存款管理、現(xiàn)金管理。3.2現(xiàn)金管理3.2.1甲方根據(jù)乙方的需求，提供現(xiàn)金管理方案，包括但不限于現(xiàn)金余額監(jiān)控、資金調(diào)配、支付結(jié)算等。3.2.2乙方應(yīng)按照甲方的要求，提供必要的財(cái)務(wù)信息和操作指令。3.3賬戶管理3.3.1乙方應(yīng)在甲方處開設(shè)現(xiàn)金管理協(xié)定存款賬戶，并按照甲方的要求提供必要的信息。3.3.2甲方對乙方賬戶進(jìn)行管理，包括但不限于賬戶設(shè)立、變更、撤銷等。4.服務(wù)期限4.1服務(wù)起始日期：____年____月____日4.2服務(wù)終止日期：____年____月____日5.服務(wù)費(fèi)用5.1費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)：根據(jù)甲方提供的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。5.2費(fèi)用支付方式：乙方應(yīng)在每月的指定日期前，將相關(guān)費(fèi)用支付至甲方指定的賬戶。6.賬戶管理6.1賬戶設(shè)立6.1.1乙方應(yīng)在甲方處提交開戶申請，并提供相關(guān)文件。6.1.2甲方在收到乙方申請后，進(jìn)行審核，審核通過后為乙方設(shè)立賬戶。6.2賬戶變更6.2.1乙方如需變更賬戶信息，應(yīng)向甲方提出書面申請。6.2.2甲方在收到乙方申請后，進(jìn)行審核，審核通過后進(jìn)行賬戶變更。6.3賬戶撤銷6.3.1乙方如需撤銷賬戶，應(yīng)向甲方提出書面申請。6.3.2甲方在收到乙方申請后，進(jìn)行審核，審核通過后進(jìn)行賬戶撤銷。8.存款管理8.1存款種類8.1.1乙方在甲方處開設(shè)的現(xiàn)金管理協(xié)定存款賬戶，可存放人民幣和外幣存款。8.1.2存款種類包括但不限于定期存款、活期存款、通知存款等。8.2存款利率8.2.1存款利率按照甲方公布的利率執(zhí)行，具體利率以甲方公告為準(zhǔn)。8.2.2甲方有權(quán)根據(jù)市場情況和自身經(jīng)營狀況調(diào)整存款利率，并提前通知乙方。8.3存款期限8.3.1存款期限由乙方與甲方協(xié)商確定，可在一個(gè)月至一年之間選擇。8.3.2乙方在存款到期前可提前與甲方協(xié)商續(xù)存或提前支取。9.現(xiàn)金管理9.1現(xiàn)金流入9.1.1甲方根據(jù)乙方提供的資金流入計(jì)劃，協(xié)助乙方進(jìn)行資金接收和歸集。9.1.2甲方為乙方提供資金流入的實(shí)時(shí)監(jiān)控和預(yù)警服務(wù)。9.2現(xiàn)金流出9.2.1乙方通過甲方提供的支付結(jié)算服務(wù)，進(jìn)行現(xiàn)金流出操作。9.2.2甲方根據(jù)乙方的指令，及時(shí)完成現(xiàn)金流出操作。9.3現(xiàn)金余額9.3.1甲方定期向乙方提供賬戶現(xiàn)金余額報(bào)告，包括但不限于余額、變動(dòng)情況等。9.3.2乙方應(yīng)定期核對現(xiàn)金余額，如有疑問應(yīng)及時(shí)與甲方聯(lián)系。10.信息披露與保密10.1信息披露10.1.1甲方應(yīng)按照法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，對乙方提供的信息進(jìn)行保密處理。10.1.2甲方有權(quán)在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，對乙方的一般信息進(jìn)行披露。10.2保密義務(wù)10.2.1雙方對本合同內(nèi)容以及業(yè)務(wù)往來中的商業(yè)秘密負(fù)有保密義務(wù)。10.2.2未經(jīng)對方同意，任何一方不得向第三方泄露對方信息。11.違約責(zé)任11.1違約情形11.1.1乙方未按照約定支付服務(wù)費(fèi)用。11.1.2甲方未按照約定提供服務(wù)質(zhì)量。11.1.3一方違反保密義務(wù)，泄露對方商業(yè)秘密。11.2違約責(zé)任11.2.1違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。11.2.2違約責(zé)任的具體計(jì)算方式由雙方協(xié)商確定。12.爭議解決12.1爭議解決方式12.1.1雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決爭議。12.1.2如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。13.合同解除13.1解除條件13.1.1合同到期自然終止。13.1.2雙方協(xié)商一致解除合同。13.1.3一方違約，另一方有權(quán)解除合同。13.2解除程序13.2.1解除合同應(yīng)提前通知對方，并書面確認(rèn)。13.2.2解除合同后，雙方應(yīng)按照約定進(jìn)行清算。14.其他14.1合同附件14.1.1本合同附件包括但不限于開戶申請書、服務(wù)協(xié)議等。14.1.2附件與本合同具有同等法律效力。14.2合同生效14.2.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。14.3合同修改與補(bǔ)充14.3.1本合同的修改與補(bǔ)充應(yīng)采用書面形式，經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。14.3.2未經(jīng)雙方同意，任何一方不得對本合同進(jìn)行修改與補(bǔ)充。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方的定義15.1.1“第三方”指在本合同履行過程中，經(jīng)甲乙雙方一致同意，參與本合同相關(guān)事宜的任何個(gè)人、法人或其他組織。15.1.2第三方包括但不限于中介方、擔(dān)保方、顧問方等。15.2第三方的介入方式15.2.1第三方介入本合同，需與甲乙雙方簽訂書面協(xié)議，明確介入的具體事宜和權(quán)利義務(wù)。15.2.2第三方的介入不改變本合同的原有權(quán)利義務(wù)關(guān)系。15.3第三方的責(zé)權(quán)利15.3.1第三方應(yīng)按照協(xié)議約定，履行相應(yīng)的責(zé)任和義務(wù)。15.3.2第三方有權(quán)獲得甲乙雙方約定的報(bào)酬或收益。15.3.3第三方在履行職責(zé)過程中，享有合法權(quán)益的保護(hù)。15.4第三方與其他各方的劃分說明15.4.1第三方與甲方、乙方之間的關(guān)系，由雙方簽訂的協(xié)議約定。15.4.2第三方在履行職責(zé)過程中，應(yīng)尊重甲方、乙方的合法權(quán)益。15.4.3第三方與其他各方之間發(fā)生爭議，應(yīng)通過協(xié)商或仲裁方式解決。16.第三方責(zé)任限額16.1第三方的責(zé)任限額16.1.1第三方在本合同項(xiàng)下的責(zé)任，以其簽訂的協(xié)議約定的責(zé)任限額為準(zhǔn)。16.1.2第三方責(zé)任限額包括但不限于賠償金、違約金等。16.2第三方責(zé)任承擔(dān)16.2.1第三方在責(zé)任限額范圍內(nèi)承擔(dān)責(zé)任。16.2.2第三方超出責(zé)任限額的責(zé)任，由甲乙雙方根據(jù)本合同約定承擔(dān)。16.3第三方責(zé)任免除16.3.1如第三方因不可抗力等原因?qū)е逻`約，且該違約行為不屬于其責(zé)任范圍，則第三方免除相應(yīng)的責(zé)任。16.3.2不可抗力包括自然災(zāi)害、政府行為、社會(huì)異常事件等。17.第三方變更17.1第三方變更的條件17.1.1第三方變更需經(jīng)甲乙雙方一致同意。17.1.2第三方變更應(yīng)書面通知甲乙雙方。17.2第三方變更的程序17.2.1第三方變更需簽訂書面協(xié)議，明確變更后的權(quán)利義務(wù)。17.2.2協(xié)議簽訂后，第三方的變更正式生效。18.第三方介入時(shí)的額外條款及說明18.1第三方介入時(shí)的額外條款18.1.1第三方介入后，甲乙雙方應(yīng)按照協(xié)議約定，繼續(xù)履行本合同的其他條款。18.1.2第三方介入后，甲乙雙方應(yīng)保證第三方履行其職責(zé)，不得干擾第三方的正常工作。18.2第三方介入時(shí)的額外說明18.2.1第三方介入后，甲乙雙方應(yīng)保持溝通，及時(shí)解決第三方在履行職責(zé)過程中遇到的問題。18.2.2第三方介入后，甲乙雙方應(yīng)確保第三方履行職責(zé)不影響本合同的履行。18.2.3第三方介入后，甲乙雙方應(yīng)按照本合同約定，繼續(xù)承擔(dān)各自的責(zé)任和義務(wù)。第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：1.開戶申請書要求：詳細(xì)填寫公司基本信息、賬戶信息、聯(lián)系人信息等。說明：開戶申請書是乙方申請開設(shè)現(xiàn)金管理協(xié)定存款賬戶的必要文件。2.服務(wù)協(xié)議要求：明確甲乙雙方的權(quán)利義務(wù)、服務(wù)內(nèi)容、費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)、爭議解決方式等。說明：服務(wù)協(xié)議是甲乙雙方就企業(yè)提供現(xiàn)金管理協(xié)定存款服務(wù)的具體約定。3.現(xiàn)金管理方案要求：根據(jù)乙方的資金需求，制定現(xiàn)金管理方案，包括資金流入、流出、余額監(jiān)控等。說明：現(xiàn)金管理方案是甲方為乙方提供現(xiàn)金管理服務(wù)的基礎(chǔ)文件。4.賬戶變更申請表要求：填寫變更賬戶信息的具體內(nèi)容，包括賬戶名稱、賬號(hào)、聯(lián)系人等。說明：賬戶變更申請表是乙方申請變更賬戶信息的必要文件。5.賬戶撤銷申請表要求：填寫撤銷賬戶的具體原因和相關(guān)信息。說明：賬戶撤銷申請表是乙方申請撤銷賬戶的必要文件。6.存款憑證要求：記錄乙方向甲方存款的具體金額、日期、利率等信息。說明：存款憑證是證明乙方存款行為的有效憑證。7.取款憑證要求：記錄乙方向甲方取款的具體金額、日期、利率等信息。說明：取款憑證是證明乙方取款行為的有效憑證。8.現(xiàn)金流入報(bào)告要求：定期向乙方提供現(xiàn)金流入情況的報(bào)告，包括金額、日期、來源等。說明：現(xiàn)金流入報(bào)告是甲方向乙方提供資金流入監(jiān)控的重要文件。9.現(xiàn)金流出報(bào)告要求：定期向乙方提供現(xiàn)金流出情況的報(bào)告，包括金額、日期、用途等。說明：現(xiàn)金流出報(bào)告是甲方向乙方提供資金流出監(jiān)控的重要文件。10.現(xiàn)金余額報(bào)告要求：定期向乙方提供賬戶現(xiàn)金余額的報(bào)告，包括余額、變動(dòng)情況等。說明：現(xiàn)金余額報(bào)告是甲方向乙方提供資金余額監(jiān)控的重要文件。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.違約行為1.1乙方未按照約定支付服務(wù)費(fèi)用。1.2甲方未按照約定提供服務(wù)質(zhì)量。1.3一方違反保密義務(wù)，泄露對方商業(yè)秘密。1.4第三方未按照協(xié)議約定履行職責(zé)。1.5一方未按照約定履行合同解除或終止程序。2.違約責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)2.1違約方應(yīng)根據(jù)違約行為對受損方造成的損失，承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。2.2違約方應(yīng)支付違約金，違約金的計(jì)算方式根據(jù)合同約定執(zhí)行。2.3如違約行為構(gòu)成嚴(yán)重違約，受損方有權(quán)解除合同，并要求違約方承擔(dān)違約責(zé)任。3.違約責(zé)任示例說明3.1乙方未按照約定支付服務(wù)費(fèi)用，導(dǎo)致甲方產(chǎn)生損失，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。3.2甲方未按照約定提供服務(wù)質(zhì)量，導(dǎo)致乙方遭受損失，甲方應(yīng)支付違約金。3.3第三方未按照協(xié)議約定履行職責(zé)，造成乙方損失，第三方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。3.4一方違反保密義務(wù)，泄露對方商業(yè)秘密，違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。全文完。二零二四年企業(yè)現(xiàn)金管理協(xié)定存款服務(wù)合同1本合同目錄一覽1.定義和解釋1.1定義1.2解釋2.合同雙方2.1雙方基本信息2.2雙方授權(quán)代表3.服務(wù)內(nèi)容3.1存款服務(wù)3.2現(xiàn)金管理3.3服務(wù)期限4.存款賬戶管理4.1賬戶開立4.2賬戶信息變更4.3賬戶銷戶5.存款利率和費(fèi)用5.1存款利率5.2費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)5.3費(fèi)用減免6.現(xiàn)金管理操作6.1現(xiàn)金存取6.2轉(zhuǎn)賬操作6.3現(xiàn)金管理報(bào)告7.信息披露與保密7.1信息披露7.2保密義務(wù)8.合同變更與解除8.1合同變更8.2合同解除9.違約責(zé)任9.1違約行為9.2違約責(zé)任10.爭議解決10.1爭議解決方式10.2爭議解決程序11.法律適用和管轄11.1法律適用11.2管轄法院12.合同生效與終止12.1合同生效12.2合同終止13.其他條款13.1通知方式13.2合同附件13.3合同解釋14.合同簽署與生效日期第一部分：合同如下：1.定義和解釋1.1定義1.1.1“本合同”指《二零二四年企業(yè)現(xiàn)金管理協(xié)定存款服務(wù)合同》。1.1.2“乙方”指提供現(xiàn)金管理協(xié)定存款服務(wù)的金融機(jī)構(gòu)。1.1.3“甲方”指與乙方簽訂本合同的單位。1.1.4“存款”指甲方在乙方開設(shè)的現(xiàn)金管理協(xié)定存款賬戶中的資金。1.1.5“協(xié)定存款”指甲方與乙方簽訂的，約定一定期限、一定金額的存款方式。1.1.6“現(xiàn)金管理”指乙方根據(jù)甲方需求，提供的一系列現(xiàn)金管理服務(wù)。1.2解釋1.2.1本合同中的術(shù)語和定義，如無特別說明，應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)慣例進(jìn)行解釋。2.合同雙方2.1雙方基本信息2.1.1甲方名稱：____________________2.1.2甲方地址：____________________2.1.3乙方名稱：____________________2.1.4乙方地址：____________________2.2雙方授權(quán)代表2.2.1甲方授權(quán)代表：____________________2.2.2乙方授權(quán)代表：____________________3.服務(wù)內(nèi)容3.1存款服務(wù)3.1.1乙方為甲方提供現(xiàn)金管理協(xié)定存款服務(wù)。3.2現(xiàn)金管理3.2.1乙方根據(jù)甲方需求，提供現(xiàn)金流量預(yù)測、資金歸集、支付結(jié)算等服務(wù)。3.2.2乙方可根據(jù)甲方需求，提供個(gè)性化現(xiàn)金管理方案。3.3服務(wù)期限3.3.1本合同服務(wù)期限為一年，自合同生效之日起計(jì)算。4.存款賬戶管理4.1賬戶開立4.1.1甲方應(yīng)按照乙方要求提供相關(guān)資料，辦理賬戶開立手續(xù)。4.1.2乙方應(yīng)在收到甲方資料后，及時(shí)辦理賬戶開立手續(xù)。4.2賬戶信息變更4.2.1甲方需在賬戶信息發(fā)生變化時(shí)，及時(shí)通知乙方。4.2.2乙方應(yīng)在收到甲方通知后，及時(shí)更新賬戶信息。4.3賬戶銷戶4.3.1甲方需提前通知乙方，辦理賬戶銷戶手續(xù)。4.3.2乙方應(yīng)在收到甲方通知后，及時(shí)辦理賬戶銷戶手續(xù)。5.存款利率和費(fèi)用5.1存款利率5.1.1乙方將根據(jù)國家利率政策和市場情況，制定存款利率。5.1.2存款利率的具體標(biāo)準(zhǔn)將在合同附件中列明。5.2費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)5.2.1乙方將根據(jù)國家規(guī)定和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，制定各項(xiàng)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)。5.2.2費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)的具體內(nèi)容將在合同附件中列明。5.3費(fèi)用減免5.3.1乙方將根據(jù)甲方需求，提供一定范圍內(nèi)的費(fèi)用減免政策。6.現(xiàn)金管理操作6.1現(xiàn)金存取6.1.2乙方將確保甲方現(xiàn)金存取的安全、及時(shí)。6.2轉(zhuǎn)賬操作6.2.2乙方將確保甲方轉(zhuǎn)賬操作的安全、準(zhǔn)確。6.3現(xiàn)金管理報(bào)告6.3.1乙方將定期向甲方提供現(xiàn)金管理報(bào)告，包括資金使用情況、收益情況等。8.合同變更與解除8.1合同變更8.1.1雙方如需變更本合同內(nèi)容，應(yīng)書面協(xié)商一致，并簽訂補(bǔ)充協(xié)議。8.1.2補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。8.2合同解除a)一方嚴(yán)重違約，經(jīng)另一方書面通知后，違約方在合理期限內(nèi)仍未糾正；b)發(fā)生不可抗力事件，致使本合同無法履行；c)雙方協(xié)商一致解除本合同。8.2.2合同解除后，雙方應(yīng)立即終止履行合同約定的各項(xiàng)義務(wù)，并按照合同約定處理未了事項(xiàng)。9.違約責(zé)任9.1違約行為9.1.1如一方違反本合同約定，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。9.1.2違約責(zé)任包括但不限于支付違約金、賠償損失等。9.2違約責(zé)任的具體條款9.2.1一方未能按時(shí)履行合同義務(wù)，應(yīng)向另一方支付相當(dāng)于合同約定金額一定比例的違約金。9.2.2因一方違約造成另一方損失的，違約方應(yīng)賠償損失，包括直接損失和間接損失。10.爭議解決10.1爭議解決方式10.1.1雙方應(yīng)友好協(xié)商解決合同履行過程中發(fā)生的爭議。10.1.2如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)將爭議提交至合同簽訂地人民法院訴訟解決。10.2爭議解決程序10.2.1提起訴訟前，雙方應(yīng)給予對方合理的協(xié)商期限。10.2.2訴訟過程中，雙方應(yīng)積極配合法院調(diào)查取證，并按照法院的判決履行義務(wù)。11.法律適用和管轄11.1法律適用11.1.1本合同適用中華人民共和國法律。11.2管轄法院11.2.1本合同的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用合同簽訂地人民法院的管轄。12.合同生效與終止12.1合同生效12.1.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。12.2合同終止12.2.1本合同期滿或雙方協(xié)商一致解除后終止。13.其他條款13.1通知方式13.1.1雙方之間的通知應(yīng)以書面形式進(jìn)行，可以通過郵寄、傳真、電子郵件等方式發(fā)送。13.2合同附件13.2.1本合同附件為本合同不可分割的一部分，與本合同具有同等法律效力。13.3合同解釋13.3.1本合同的解釋以中文為準(zhǔn)，如有歧義，以雙方協(xié)商一致的解釋為準(zhǔn)。14.合同簽署與生效日期14.1合同簽署14.1.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。14.2生效日期14.2.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方的定義與范圍1.1第三方是指在合同履行過程中，根據(jù)本合同約定或甲乙雙方協(xié)商一致，介入合同關(guān)系，提供專業(yè)服務(wù)、擔(dān)保、咨詢等的一方或多方。1.2第三方可以是中介機(jī)構(gòu)、擔(dān)保公司、咨詢公司、技術(shù)服務(wù)提供商等。2.第三方的責(zé)任與權(quán)利2.1第三方的責(zé)任2.1.1第三方應(yīng)按照本合同約定或甲乙雙方協(xié)商一致，履行其職責(zé)，確保其提供的服務(wù)符合合同要求。2.1.2第三方因自身原因?qū)е路?wù)質(zhì)量不符合合同要求，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。2.1.3第三方在履行職責(zé)過程中，如因不可抗力導(dǎo)致無法履行或履行不符合合同要求，應(yīng)及時(shí)通知甲乙雙方，并采取必要措施減輕損失。2.2第三方的權(quán)利2.2.1第三方有權(quán)根據(jù)合同約定或甲乙雙方協(xié)商一致，收取合理的服務(wù)費(fèi)用。2.2.2第三方有權(quán)要求甲乙雙方提供必要的協(xié)助，以完成其職責(zé)。3.第三方介入的具體條款3.1第三方介入的同意3.1.2第三方的引入應(yīng)經(jīng)甲乙雙方書面同意，并簽訂相應(yīng)的合作協(xié)議。3.2第三方合作協(xié)議3.2.1第三方合作協(xié)議應(yīng)明確第三方的權(quán)利、義務(wù)、責(zé)任及費(fèi)用等事項(xiàng)。3.2.2第三方合作協(xié)議與本合同具有同等法律效力。4.第三方的責(zé)任限額4.1第三方的責(zé)任限額4.1.1第三方的責(zé)任限額應(yīng)根據(jù)第三方合作協(xié)議的約定確定。4.1.2若第三方合作協(xié)議未約定責(zé)任限額，則第三方責(zé)任限額應(yīng)參照本合同的相關(guān)規(guī)定。5.第三方與其他各方的劃分說明5.1第三方與甲方的劃分5.1.1第三方與甲方的關(guān)系由第三方合作協(xié)議約定。5.1.2第三方應(yīng)向甲方提供符合合同要求的服務(wù)，并承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。5.2第三方與乙方的劃分5.2.1第三方與乙方的關(guān)系由第三方合作協(xié)議約定。5.2.2第三方應(yīng)向乙方提供符合合同要求的服務(wù)，并承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。5.3第三方與其他第三方的劃分5.3.1若合同涉及多個(gè)第三方，各方之間的關(guān)系由各自合作協(xié)議約定。5.3.2各第三方應(yīng)相互配合，共同履行合同義務(wù)，并承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。6.第三方介入的流程6.1第三方介入的申請6.1.1甲乙雙方均可提出引入第三方的申請。6.1.2申請人應(yīng)向?qū)Ψ教峁┑谌降幕拘畔?、合作協(xié)議等資料。6.2第三方介入的審批6.2.1收到第三方介入申請后，對方應(yīng)在合理期限內(nèi)進(jìn)行審批。6.2.2審批通過的，雙方應(yīng)簽訂第三方合作協(xié)議；審批未通過的，申請人應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。6.3第三方介入的實(shí)施6.3.1第三方介入后，各方應(yīng)按照本合同和第三方合作協(xié)議履行各自義務(wù)。6.3.2第三方應(yīng)定期向甲乙雙方報(bào)告其履行職責(zé)的情況。7.第三方介入的變更與解除7.1第三方介入的變更7.1.1如需變更第三方介入的內(nèi)容，甲乙雙方應(yīng)協(xié)商一致，并簽訂變更協(xié)議。7.2第三方介入的解除a)第三方嚴(yán)重違約；b)第三方無法繼續(xù)履行其職責(zé)；c)雙方協(xié)商一致解除第三方介入。7.3第三方介入解除后的處理7.3.1第三方介入解除后，甲乙雙方應(yīng)按照本合同和第三方合作協(xié)議處理相關(guān)事宜，包括但不限于費(fèi)用結(jié)算、責(zé)任追究等。第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：1.附件一：本合同副本說明：本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，本附件為合同副本。2.附件二：甲乙雙方基本信息說明：包括甲乙雙方的名稱、地址、聯(lián)系方式、法定代表人等基本信息。3.附件三：第三方合作協(xié)議說明：若合同涉及第三方介入，本附件為甲乙雙方與第三方簽訂的合作協(xié)議。4.附件四：第三方資質(zhì)證明說明：第三方介入時(shí)，需提供其資質(zhì)證明文件，如營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書等。5.附件五：現(xiàn)金管理方案說明：乙方根據(jù)甲方需求制定的現(xiàn)金管理方案，包括資金使用、收益預(yù)測等。6.附件六：賬戶管理協(xié)議說明：甲乙雙方簽訂的賬戶管理協(xié)議，包括賬戶開立、信息變更、銷戶等事項(xiàng)。7.附件七：費(fèi)用清單說明：合同中約定的各項(xiàng)費(fèi)用，如存款利率、手續(xù)費(fèi)等。8.附件八：違約金計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)說明：違約金的具體計(jì)算方法及標(biāo)準(zhǔn)。9.附件九：爭議解決程序說明：爭議解決的具體程序，包括協(xié)商、調(diào)解、訴訟等。10.附件十：不可抗力事件證明說明：發(fā)生不可抗力事件時(shí)，提供相關(guān)證明文件。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.違約行為1.1甲方違約行為1.1.1未按時(shí)存取資金；1.1.2未按時(shí)支付費(fèi)用；1.1.3未按約定提供資料；1.1.4未按約定提供協(xié)助。1.2乙方違約行為1.2.1未按時(shí)提供服務(wù)；1.2.2提供的服務(wù)不符合合同要求；1.2.3未按時(shí)支付費(fèi)用；1.2.4未按約定提供協(xié)助。2.責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)2.1違約責(zé)任2.1.1一方違約，應(yīng)向另一方支付違約金；2.1.2因違約造成對方損失的，違約方應(yīng)賠償損失。3.違約責(zé)任示例3.1甲方違約示例3.1.1甲方未按時(shí)支付乙方服務(wù)費(fèi)用，應(yīng)向乙方支付相當(dāng)于應(yīng)付款項(xiàng)一定比例的違約金。3.2乙方違約示例3.2.1乙方未按時(shí)提供現(xiàn)金管理服務(wù)，應(yīng)向甲方支付相當(dāng)于服務(wù)費(fèi)用一定比例的違約金。全文完。二零二四年企業(yè)現(xiàn)金管理協(xié)定存款服務(wù)合同2本合同目錄一覽1.定義與解釋1.1合同定義1.2術(shù)語解釋1.3相關(guān)法律法規(guī)2.服務(wù)內(nèi)容與范圍2.1服務(wù)概述2.2服務(wù)內(nèi)容2.3服務(wù)范圍3.服務(wù)費(fèi)用與支付3.1費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)3.2支付方式3.3付款期限4.服務(wù)期限與終止4.1服務(wù)期限4.2終止條件4.3終止程序5.服務(wù)質(zhì)量與保障5.1質(zhì)量要求5.2保障措施5.3質(zhì)量監(jiān)控6.風(fēng)險(xiǎn)管理與控制6.1風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別6.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估6.3風(fēng)險(xiǎn)控制措施7.數(shù)據(jù)安全與保密7.1數(shù)據(jù)安全要求7.2保密條款7.3數(shù)據(jù)處理8.客戶信息與隱私保護(hù)8.1信息收集8.2信息使用8.3隱私保護(hù)9.合同變更與解除9.1變更程序9.2解除條件9.3解除程序10.爭議解決與法律適用10.1爭議解決方式10.2法律適用10.3訴訟管轄11.合同附件11.1附件一：服務(wù)協(xié)議11.2附件二：服務(wù)費(fèi)用清單11.3附件三：客戶資料表12.其他約定12.1不可抗力12.2通知與送達(dá)12.3合同份數(shù)13.合同生效與備案13.1生效條件13.2備案要求14.合同簽署與日期第一部分：合同如下：1.定義與解釋1.1合同定義1.2術(shù)語解釋1.2.1“甲方”指提供現(xiàn)金管理協(xié)定存款服務(wù)的金融機(jī)構(gòu)。1.2.2“乙方”指與甲方簽訂本協(xié)議的企業(yè)客戶。1.2.3“賬戶”指乙方在甲方開立的現(xiàn)金管理協(xié)定存款賬戶。1.2.4“服務(wù)”指甲方根據(jù)本協(xié)議約定向乙方提供的現(xiàn)金管理協(xié)定存款服務(wù)。1.2.5“存款”指乙方存入賬戶的資金。1.2.6“收益”指乙方根據(jù)本協(xié)議約定從甲方獲得的收益。1.3相關(guān)法律法規(guī)本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律法規(guī)。2.服務(wù)內(nèi)容與范圍2.1服務(wù)概述甲方根據(jù)乙方需求，提供現(xiàn)金管理協(xié)定存款服務(wù)，包括但不限于賬戶管理、資金結(jié)算、收益計(jì)算等。2.2服務(wù)內(nèi)容2.2.1甲方為乙方開立現(xiàn)金管理協(xié)定存款賬戶，并提供賬戶管理服務(wù)。2.2.2乙方可通過賬戶進(jìn)行資金結(jié)算，包括但不限于轉(zhuǎn)賬、匯款等。2.2.3甲方根據(jù)乙方存款金額和約定利率計(jì)算收益，并將收益支付給乙方。2.3服務(wù)范圍2.3.1本協(xié)議服務(wù)范圍限于中華人民共和國境內(nèi)。2.3.2甲方可根據(jù)市場情況和乙方需求調(diào)整服務(wù)內(nèi)容。3.服務(wù)費(fèi)用與支付3.1費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)3.1.1甲方根據(jù)中國人民銀行規(guī)定的存款利率計(jì)算乙方收益。3.1.2甲方根據(jù)本協(xié)議約定收取服務(wù)費(fèi)用，具體費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)詳見附件二。3.2支付方式乙方應(yīng)按照甲方要求，通過銀行轉(zhuǎn)賬等方式支付服務(wù)費(fèi)用。3.3付款期限乙方應(yīng)在每個(gè)服務(wù)費(fèi)用計(jì)算周期內(nèi)支付相應(yīng)的服務(wù)費(fèi)用。4.服務(wù)期限與終止4.1服務(wù)期限本協(xié)議自雙方簽署之日起生效，有效期為一年，期滿后自動(dòng)續(xù)簽，續(xù)簽期限同本協(xié)議。4.2終止條件4.2.1乙方違反本協(xié)議約定，甲方有權(quán)解除本協(xié)議。4.2.2甲方因政策調(diào)整或經(jīng)營需要，可提前三十日書面通知乙方終止本協(xié)議。4.3終止程序4.3.1乙方終止本協(xié)議，應(yīng)提前三十日書面通知甲方。4.3.2甲方收到乙方終止通知后，應(yīng)妥善處理雙方賬戶內(nèi)剩余資金。5.服務(wù)質(zhì)量與保障5.1質(zhì)量要求甲方應(yīng)確保提供的服務(wù)符合國家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。5.2保障措施5.2.1甲方建立健全服務(wù)質(zhì)量管理體系，確保服務(wù)質(zhì)量。5.2.2甲方對乙方提出的服務(wù)質(zhì)量投訴，應(yīng)在接到投訴后五個(gè)工作日內(nèi)予以答復(fù)。5.3質(zhì)量監(jiān)控甲方定期對服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行自查，并接受乙方監(jiān)督。6.風(fēng)險(xiǎn)管理與控制6.1風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別甲方應(yīng)識(shí)別并評(píng)估服務(wù)過程中可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)。6.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估甲方對識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，并采取相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施。6.3風(fēng)險(xiǎn)控制措施6.3.1甲方建立健全風(fēng)險(xiǎn)控制體系，確保服務(wù)安全。6.3.2甲方對賬戶資金進(jìn)行安全監(jiān)控，防止資金損失。8.數(shù)據(jù)安全與保密8.1數(shù)據(jù)安全要求甲方應(yīng)采取必要的技術(shù)和管理措施，確保乙方數(shù)據(jù)的安全，防止數(shù)據(jù)泄露、篡改或丟失。8.2保密條款8.2.1甲方對乙方提供的數(shù)據(jù)負(fù)有保密義務(wù)，未經(jīng)乙方書面同意，不得向任何第三方泄露。8.2.2乙方同意甲方在履行本協(xié)議過程中，可收集和使用乙方數(shù)據(jù)，用于提供服務(wù)、風(fēng)險(xiǎn)控制和市場分析等目的。8.3數(shù)據(jù)處理8.3.1甲方對乙方數(shù)據(jù)進(jìn)行處理時(shí)，應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)，并采取必要措施保護(hù)乙方數(shù)據(jù)的安全和隱私。9.客戶信息與隱私保護(hù)9.1信息收集甲方在提供服務(wù)過程中，僅收集與提供服務(wù)直接相關(guān)的客戶信息。9.2信息使用甲方僅將客戶信息用于提供服務(wù)、風(fēng)險(xiǎn)控制和市場分析等目的，不得用于其他用途。9.3隱私保護(hù)甲方采取必要措施保護(hù)客戶隱私，確保客戶信息不被非法獲取、使用或泄露。10.合同變更與解除10.1變更程序任何一方提出變更本協(xié)議內(nèi)容，應(yīng)書面通知對方，經(jīng)雙方協(xié)商一致后，簽訂書面變更協(xié)議。10.2解除條件10.2.1乙方違反本協(xié)議約定，甲方有權(quán)解除本協(xié)議。10.2.2甲方因政策調(diào)整或經(jīng)營需要，可提前三十日書面通知乙方解除本協(xié)議。10.3解除程序10.3.1乙方解除本協(xié)議，應(yīng)提前三十日書面通知甲方。10.3.2甲方收到乙方解除通知后，應(yīng)妥善處理雙方賬戶內(nèi)剩余資金。11.爭議解決與法律適用11.1爭議解決方式雙方應(yīng)友好協(xié)商解決本協(xié)議履行過程中發(fā)生的爭議。協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。11.2法律適用本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律法規(guī)。11.3訴訟管轄本協(xié)議的爭議解決，由合同簽訂地人民法院管轄。12.合同附件12.1附件一：服務(wù)協(xié)議12.2附件二：服務(wù)費(fèi)用清單12.3附件三：客戶資料表13.其他約定13.1不可抗力因不可抗力導(dǎo)致本協(xié)議無法履行或部分條款無法履行，雙方互不承擔(dān)責(zé)任。13.2通知與送達(dá)雙方通訊地址變更應(yīng)及時(shí)通知對方，以書面形式發(fā)送的文件視為送達(dá)。13.3合同份數(shù)本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。14.合同簽署與日期14.1簽署本協(xié)議由甲乙雙方授權(quán)代表簽署，自雙方代表簽字蓋章之日起生效。14.2日期本協(xié)議簽訂日期為____年____月____日。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入的定義與范圍15.1第三方定義15.2第三方介入范圍15.2.1第三方介入的目的是協(xié)助甲乙雙方更好地履行本合同，提高服務(wù)質(zhì)量，降低風(fēng)險(xiǎn)。提供市場分析、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和風(fēng)險(xiǎn)管理建議；提供賬戶管理、資金結(jié)算和技術(shù)支持；提供法律法規(guī)咨詢和合規(guī)性審查；其他甲乙雙方約定的服務(wù)。16.第三方介入的審批程序16.1第三方介入前，甲乙雙方應(yīng)就第三方介入事宜進(jìn)行協(xié)商，并達(dá)成一致意見。16.2甲方或乙方擬引入第三方介入時(shí)，應(yīng)向?qū)Ψ教峤坏谌降馁Y質(zhì)證明、服務(wù)內(nèi)容、費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)材料。16.3雙方應(yīng)在收到第三方材料后五個(gè)工作日內(nèi)，書面確認(rèn)是否同意第三方介入。17.第三方的責(zé)任與義務(wù)17.1第三方應(yīng)遵守國家法律法規(guī)，遵循誠實(shí)信用原則，恪守職業(yè)道德，履行其職責(zé)。17.2第三方應(yīng)確保其提供的服務(wù)符合甲乙雙方的要求，并對提供的服務(wù)質(zhì)量承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。17.3第三方不得泄露甲乙雙方的商業(yè)秘密和客戶信息。18.第三方的責(zé)任限額18.1第三方的責(zé)任限額由甲乙雙方在簽訂第三方服務(wù)協(xié)議時(shí)約定，并在本合同