材料采購、付款、出入庫結(jié)算流程及管理制度

-----------黑龍江港進(jìn)集團(tuán)原材料、設(shè)備采購付款、出入庫、結(jié)算管理流程一、材料采購流程（一）、食品科技材料采購流程1、大宗材料及設(shè)備采購流程大宗材料包括：淀粉、包裝箱、包裝袋、元煤等。食品科技公司生產(chǎn)部根據(jù)銷售公司和營銷中心上報(bào)的銷售計(jì)劃核定所需要的原材料及包裝物數(shù)量，填寫《材料采購申請(qǐng)單》，經(jīng)公司經(jīng)理審核簽字后上報(bào)集團(tuán)物流部，集團(tuán)物流部對(duì)所需的材料進(jìn)行市場調(diào)查和詢價(jià)填制《材料采購計(jì)劃單》上報(bào)董事長（總經(jīng)理）審批，審批后與供貨方簽訂采購合同。2、消耗及一般材料采購流程（1）、生產(chǎn)副經(jīng)理根據(jù)檢修和生產(chǎn)需要，制定下月的檢修材料或消耗材料的需求計(jì)劃，并填寫《材料采購申請(qǐng)單》；各部室需求辦公用品由常務(wù)副經(jīng)理提報(bào)《材料采購申請(qǐng)單》；經(jīng)公司經(jīng)理審批后報(bào)分公司物流部。分公司物流部根據(jù)《材料采購申請(qǐng)單》核對(duì)庫存、詢價(jià)后填制《材料采購計(jì)劃單》，上報(bào)集團(tuán)物流部由集團(tuán)物流部長簽字后上報(bào)總經(jīng)理審批，審1批后分公司方可采購。（2）、急需材料，總價(jià)值在500元以下的由分公司物流部采購，日后按采購流程補(bǔ)辦手續(xù)。（3）、需要在外地采購的材料，按采購流程執(zhí)行，由集團(tuán)物流部分別與異地負(fù)責(zé)采購人員聯(lián)系，代理采購。（二）、建筑安裝公司材料、設(shè)備采購流程1、項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)工程需要核定所需材料填寫《材料采購申請(qǐng)單》，經(jīng)生產(chǎn)經(jīng)理和總工程師審核簽字報(bào)集團(tuán)物流部（當(dāng)?shù)夭少彽牟牧咸崆?天提出，具有加工周期或需要外地采購的材料提前15天提出，裝飾材料提前30天提出）。2、物流部根據(jù)《材料采購申請(qǐng)單》進(jìn)行詢價(jià)比價(jià)確定采購價(jià)格編制《材料采購計(jì)劃單》，上報(bào)集團(tuán)副總經(jīng)理審批，審批后方可采購，《材料采購計(jì)劃單》一式兩份，物流部留存一份，財(cái)務(wù)總監(jiān)一份。3、需要在哈市采購的材料，由哈銷售公司行政主管負(fù)責(zé)采購，需要在齊市和大慶采購的材料分別由鄭鵬和宿偉負(fù)責(zé)。具體流程：物流部將審批后的《材料采購計(jì)劃單》傳真給各地負(fù)責(zé)采購人員，各地采購人員將詢價(jià)情況回復(fù)集團(tuán)物流部，物流部和集團(tuán)經(jīng)理研究定價(jià)，確定價(jià)格后回復(fù)對(duì)方，按采購計(jì)劃單數(shù)量進(jìn)行采購，并負(fù)責(zé)發(fā)貨到指定地點(diǎn)。2經(jīng)理、保管員、采購員簽字。材料出庫時(shí)由保管員填寫材料出庫單，由項(xiàng)目部經(jīng)理、領(lǐng)料人簽字后領(lǐng)取。四、材料結(jié)算流程1、物流部采購人員持發(fā)票及入庫單（大宗材料包括出庫單），經(jīng)