現(xiàn)金管理業(yè)務檔案管理介紹-上海分行

現(xiàn)金管理部2015年10月現(xiàn)金管理業(yè)務檔案管理介紹前言現(xiàn)金管理業(yè)務檔案管理借助“影像檔案”及“報表統(tǒng)計”系統(tǒng)運行，并依托上海市分行特色系統(tǒng)“集中作業(yè)平臺”來實現(xiàn)。前端借助影像系統(tǒng)對現(xiàn)金管理業(yè)務紙質資料進行掃描，后臺將影像資料轉化為電子檔案，并在前端設置查詢端口，供一線業(yè)務部門及管轄支行對其所屬客戶業(yè)務資料進行查詢。現(xiàn)金管理業(yè)務檔案管理在方便各部門對現(xiàn)金管理業(yè)務資料查詢的同時，也實現(xiàn)了對紙質資料的電子化管理。前言檔案管理上線前紙質資料占用大量辦公室空間。卷宗管理工作耗費大量人力且容易產(chǎn)生差錯。檔案管理上線后紙質材料統(tǒng)一上收至后臺管理。實物檔案按時間軸建立電子數(shù)據(jù)檔案索引。電子卷宗便于后續(xù)查閱。小結：檔案管理混亂，效率低下，耗費人力物力。小結：檔案管理清晰，效率提升，降低管理成本。前言T日紙質材料審核報送分類掃描T+1日紙質材料清單核對專袋封包T+1日電子報表歸集查詢業(yè)務查詢T+1+N日電子卷宗清晰展現(xiàn)生命周期展現(xiàn)“賬戶類型”分為“簽約主賬戶”、“監(jiān)管通賬戶”、“其他”三個選項。備注：上報總行材料時，該欄位選擇“其他”，便于材料歸檔與掃描件下載的同步進行。檔案管理簡介Ⅰ.平臺業(yè)務操作“檔案類型”下拉選擇現(xiàn)金管理資料類型，共13個選項，形成菜單式配置，為簡化后續(xù)的自助查詢與監(jiān)督。檔案管理簡介在“賬號”欄位輸入12位賬號，后兩位“99”為固定字符（無需錄入），便于資料檢索。“戶名”、“責任中心號”、“責任中心名稱”欄位，根據(jù)賬號自動回顯對應信息。檔案管理簡介紙質資料掃描完成后，主界面顯示影像資料，“影像列表”中可對掃描材料頁數(shù)進行核對。檔案管理簡介選擇界面左上角“公共查詢”中的“590018-業(yè)務匯總查詢”模塊，輸入“交易日期”與“柜員號”可對當日柜員操作軌跡進行查詢。檔案管理簡介檔案管理簡介上表為每日掃描軌跡，裝包時按照該表進行整理。Ⅱ.封包操作檔案管理簡介真空處理一次性粘條檔案管理簡介箱號包號日期業(yè)務科目進入查詢頁面，根據(jù)業(yè)務需要分別輸入或選擇“查詢日期”、“支行”、“網(wǎng)點”、“賬號”及“檔案類型”信息對現(xiàn)金管理資料影像進行查詢。備注：“賬號”欄位需錄入12位賬號+“99”固定字符。檔案管理簡介點擊“查詢”后，顯示上述界面，系統(tǒng)自動檢索符合條件的所有信息。點擊“導出”按鈕，可將報表導出生成為“excel”報表。檔案管理簡介該圖樣為從平臺中導出的報表截圖。檔案管理簡介時間軸倒序排列，電子卷宗生命周期展現(xiàn)。進入影像查詢索引界面，輸入“賬號”及“憑證類型”欄位，進行影像調閱查詢。備注：“賬號”欄位需錄入12位賬號+“99”固定字符。檔案管理簡介Ⅲ.檔案影像檢索賬號欄位后輸入“99”，便于對現(xiàn)金管理檔案的調閱。進入影像查詢索引界面，輸入“賬號”及“憑證類型”欄位，進行影像調閱查詢。備注：“賬號”欄位需錄入12位賬號+“99”固定字符。檔案管理簡介憑證類型可根據(jù)查詢需要進行選擇。平臺支持在線查看影像資料。檔案管理簡介支持不同賬號間的切換查詢。支持不同類型影像間的切換查詢?？偨Y環(huán)節(jié)效率提升操作風險降低后續(xù)管理便捷資源成本節(jié)省總結影像檔案報表統(tǒng)計集中作業(yè)平臺