私募基金核心條款清單及投資框架協(xié)議書范本

私募基金核心條款清單及投資框架協(xié)議書范本

甲方（投資者）：_____________________

乙方（基金管理人）：_____________________

丙方（基金托管人）：_____________________

鑒于甲方有意投資于乙方管理的私募基金（以下簡稱“基金”），乙方作為基金管理人，丙方作為基金托管人，三方本著平等自愿、誠實信用的原則，經(jīng)協(xié)商一致，就甲方投資基金事宜達成如下協(xié)議：

第一條定義

1.1本協(xié)議中所用術(shù)語，除非另有說明，其定義如下：

1.1.1“基金”指由乙方發(fā)起設(shè)立并管理的私募基金。

1.1.2“投資者”指甲方。

1.1.3“基金管理人”指乙方。

1.1.4“基金托管人”指丙方。

1.1.5“投資”指甲方對基金的投資。

1.1.6“投資期限”指從甲方投資之日起至基金清算完畢之日止的期間。

1.1.7“投資收益”指甲方從基金獲得的收益。

1.1.8“投資本金”指甲方投入基金的資金總額。

1.1.9“投資決策委員會”指由乙方設(shè)立，負責(zé)基金投資決策的機構(gòu)。

1.1.10“基金合同”指甲方、乙方和丙方就基金投資事宜簽訂的合同。

1.1.11“基金財產(chǎn)”指基金擁有的全部資產(chǎn)和權(quán)益。

1.1.12“基金清算”指基金終止后，對基金財產(chǎn)進行清理、變現(xiàn)、分配的過程。

第二條投資條款

2.1投資金額

甲方同意向基金投資人民幣（大寫）____________________元整（￥____________________元）。

2.2投資方式

甲方應(yīng)于本協(xié)議簽訂之日起____日內(nèi)將投資款項匯入基金托管賬戶。

2.3投資期限

甲方的投資期限為自甲方投資之日起至基金清算完畢之日止。

2.4投資收益

甲方的投資收益包括但不限于基金的分紅、利息、資本利得等。

2.5投資本金的返還

甲方的投資本金應(yīng)在基金清算完畢后返還。

第三條基金管理條款

3.1基金管理人的權(quán)利和義務(wù)

3.1.1乙方應(yīng)依法設(shè)立基金，并按照基金合同的約定管理基金財產(chǎn)。

3.1.2乙方應(yīng)按照基金合同的約定，對基金財產(chǎn)進行投資運作。

3.1.3乙方應(yīng)定期向甲方披露基金的運作情況。

3.1.4乙方應(yīng)妥善保管基金財產(chǎn)，并確?；鹭敭a(chǎn)的安全。

3.2基金托管人的權(quán)利和義務(wù)

3.2.1丙方應(yīng)依法設(shè)立基金托管賬戶，并按照基金合同的約定托管基金財產(chǎn)。

3.2.2丙方應(yīng)按照基金合同的約定，對基金財產(chǎn)進行監(jiān)督。

3.2.3丙方應(yīng)定期向甲方披露基金托管情況。

3.2.4丙方應(yīng)妥善保管基金財產(chǎn)，并確?；鹭敭a(chǎn)的安全。

第四條基金投資決策條款

4.1投資決策委員會的設(shè)立

乙方應(yīng)設(shè)立投資決策委員會，負責(zé)基金的投資決策。

4.2投資決策委員會的職責(zé)

投資決策委員會負責(zé)制定基金的投資策略和投資計劃，并對基金的投資運作進行監(jiān)督。

4.3投資決策的程序

4.3.1投資決策委員會應(yīng)定期召開會議，討論基金的投資事宜。

4.3.2投資決策委員會的決議應(yīng)經(jīng)全體委員的過半數(shù)通過。

4.3.3投資決策委員會的決議應(yīng)書面記錄，并由全體委員簽字確認。

第五條基金運作條款

5.1基金的投資范圍

基金的投資范圍包括但不限于股票、債券、貨幣市場工具、金融衍生品等。

5.2基金的投資限制

基金不得投資于法律法規(guī)禁止投資的項目。

5.3基金的投資比例

基金的投資比例應(yīng)符合基金合同的約定。

5.4基金的運作費用

基金的運作費用包括但不限于管理費、托管費、審計費等。

5.5基金的運作報告

乙方應(yīng)定期向甲方披露基金的運作報告。

第六條基金收益分配條款

6.1收益分配的原則

基金的收益分配應(yīng)遵循公平、合理的原則。

6.2收益分配的時間

基金的收益分配應(yīng)在每個會計年度結(jié)束后進行。

6.3收益分配的方式

基金的收益分配可以采取現(xiàn)金分紅或再投資的方式。

6.4收益分配的比例

基金的收益分配比例應(yīng)符合基金合同的約定。

第七條基金清算條款

7.1清算的條件

基金清算的條件包括但不限于基金合同約定的清算條件。

7.2清算的程序

7.2.1基金清算應(yīng)由乙方提出，并經(jīng)投資決策委員會決議通過。

7.2.2基金清算應(yīng)按照基金合同的約定進行。

7.3清算的財產(chǎn)分配

基金清算完畢后，基金財產(chǎn)應(yīng)按照基金合同的約定進行分配。

第八條違約責(zé)任條款

8.1違約責(zé)任的承擔

違約方應(yīng)承擔違約責(zé)任，并賠償守約方因此遭受的損失。

8.2違約責(zé)任的免除

因不可抗力導(dǎo)致違約的，違約方不承擔違約責(zé)任。

第九條爭議解決條款

9.1爭議解決的方式

因本協(xié)議引起的任何爭議，三方應(yīng)首先通過協(xié)商解決。

9.2爭議解決的地點

協(xié)商不成的，任何一方均可向乙方所在地人民法院提起訴訟。

第十條協(xié)議的變更和解除

10.1協(xié)議的變更

本協(xié)議的變更應(yīng)經(jīng)三方協(xié)商一致，并以書面形式確認。

10.2協(xié)議的解除

本協(xié)議可因三方協(xié)商一致而解除。

第十一條其他條款

11.1本協(xié)議的生效

本協(xié)議自三方簽字蓋章之日起生效。

11.2本協(xié)議的份數(shù)

本協(xié)議一式三份，三方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

11.3本協(xié)議的解釋

本協(xié)議的解釋權(quán)歸乙方所有。

甲方（投資者