2025年度帶收益共享的私募基金投資合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2025年度帶收益共享的私募基金投資合同本合同共三部分組成，僅供學(xué)習(xí)使用，第一部分如下：甲方（投資者）：名稱：____________________住所：____________________法定代表人：____________________聯(lián)系電話：____________________乙方（基金管理人）：名稱：____________________住所：____________________法定代表人：____________________聯(lián)系電話：____________________鑒于：1.甲方有意向投資乙方管理的私募基金，乙方同意接受甲方的投資。2.雙方本著平等、自愿、公平、誠(chéng)實(shí)信用的原則，經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：一、基金基本情況1.基金名稱：____________________2.基金類型：____________________3.基金規(guī)模：____________________4.基金存續(xù)期限：____________________5.基金投資方向：____________________二、投資金額及方式1.甲方同意向乙方投資人民幣_(tái)___________________元。2.投資方式：____________________3.投資款項(xiàng)支付時(shí)間：____________________三、收益分配1.基金收益分配方式：____________________2.收益分配比例：____________________3.收益分配時(shí)間：____________________四、費(fèi)用及管理費(fèi)1.基金管理費(fèi)：____________________2.費(fèi)用承擔(dān)：____________________3.費(fèi)用支付時(shí)間：____________________五、基金運(yùn)作及信息披露1.乙方應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)和基金合同約定，規(guī)范運(yùn)作基金。2.乙方應(yīng)定期向甲方披露基金運(yùn)作情況，包括但不限于基金凈值、投資組合、收益分配等。3.甲方有權(quán)要求乙方提供基金運(yùn)作的相關(guān)資料。六、風(fēng)險(xiǎn)揭示1.甲方充分了解私募基金投資的風(fēng)險(xiǎn)，包括但不限于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)等。2.乙方承諾在基金募集過程中，向甲方充分揭示投資風(fēng)險(xiǎn)。七、違約責(zé)任1.任何一方違反本合同約定，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。2.違約方應(yīng)向守約方支付違約金，違約金金額為____________________。八、爭(zhēng)議解決1.雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)友好協(xié)商解決。2.協(xié)商不成的，任何一方均可向____________________人民法院提起訴訟。九、其他1.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。2.本合同未盡事宜，由雙方另行協(xié)商解決。甲方（投資者）簽字（或蓋章）：____________________日期：____________________乙方（基金管理人）簽字（或蓋章）：____________________日期：____________________第二部分：第三方介入后的修正一、第三方定義在本合同中，“第三方”是指除甲乙雙方之外的任何個(gè)人、法人或其他組織，包括但不限于中介方、托管方、審計(jì)方、評(píng)估方、法律顧問、財(cái)務(wù)顧問等。二、第三方介入的情形1.在本合同履行過程中，如甲乙雙方認(rèn)為有必要引入第三方提供專業(yè)服務(wù)或協(xié)助，可由任何一方提出，經(jīng)雙方同意后，引入第三方。（1）基金募集過程中，引入中介方協(xié)助推廣和銷售基金產(chǎn)品；（2）基金運(yùn)作過程中，引入托管方負(fù)責(zé)基金資產(chǎn)保管；（3）基金投資決策過程中，引入財(cái)務(wù)顧問提供財(cái)務(wù)分析；（4）基金年度審計(jì)過程中，引入審計(jì)方進(jìn)行審計(jì)；（5）基金資產(chǎn)評(píng)估過程中，引入評(píng)估方進(jìn)行評(píng)估。三、第三方的責(zé)任1.第三方應(yīng)按照甲乙雙方的要求，履行其職責(zé)，保證其提供的服務(wù)符合相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。2.第三方在履行職責(zé)過程中，因自身原因造成甲方或乙方損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。3.第三方的責(zé)任限額：（1）第三方在履行職責(zé)過程中，因自身原因造成甲方或乙方損失的，其賠償金額不超過甲方或乙方因此遭受損失的實(shí)際金額；（2）如第三方存在故意或重大過失，其賠償金額不受前款限制。四、第三方的權(quán)利1.第三方有權(quán)根據(jù)甲乙雙方的要求，獲取必要的信息和資料。2.第三方有權(quán)要求甲乙雙方提供必要的協(xié)助，包括但不限于提供文件、數(shù)據(jù)、意見等。3.第三方有權(quán)根據(jù)甲乙雙方的要求，對(duì)基金進(jìn)行必要的調(diào)查和評(píng)估。五、第三方與其他各方的劃分說明1.第三方與甲乙雙方之間，應(yīng)明確劃分各自的職責(zé)和權(quán)利，避免產(chǎn)生糾紛。2.第三方在履行職責(zé)過程中，應(yīng)遵守甲乙雙方之間的約定，不得損害甲乙雙方的合法權(quán)益。3.第三方在履行職責(zé)過程中，如需與甲乙雙方之外的第三方進(jìn)行溝通或合作，應(yīng)事先取得甲乙雙方的同意。六、第三方變更1.如甲乙雙方認(rèn)為有必要更換第三方，應(yīng)提前通知對(duì)方，并取得對(duì)方的同意。2.第三方變更后，原第三方與甲乙雙方之間的權(quán)利義務(wù)關(guān)系終止，新第三方應(yīng)按照本合同約定履行其職責(zé)。七、保密條款1.第三方在履行職責(zé)過程中，應(yīng)遵守保密義務(wù)，不得泄露甲乙雙方的商業(yè)秘密和基金信息。2.第三方違反保密義務(wù)，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。八、合同解除1.如第三方在履行職責(zé)過程中，存在嚴(yán)重違約行為，甲乙雙方有權(quán)解除本合同。2.第三方解除本合同后，應(yīng)立即停止履行其職責(zé)，并退還甲乙雙方已支付的費(fèi)用。九、爭(zhēng)議解決1.第三方與甲乙雙方之間發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)友好協(xié)商解決。2.協(xié)商不成的，任何一方均可向____________________人民法院提起訴訟。本部分內(nèi)容為2025年度帶收益共享的私募基金投資合同的附加條款，與第一部分共同構(gòu)成完整的合同內(nèi)容。第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：1.基金合同：詳細(xì)記載基金的基本情況、投資目標(biāo)、投資策略、收益分配方式、費(fèi)用及管理費(fèi)、風(fēng)險(xiǎn)揭示等內(nèi)容。2.投資者承諾書：甲方確認(rèn)已充分了解私募基金投資的風(fēng)險(xiǎn)，并承諾按照合同約定進(jìn)行投資。3.基金募集說明書：詳細(xì)記載基金募集的基本情況、投資目標(biāo)、投資策略、收益分配方式、費(fèi)用及管理費(fèi)、風(fēng)險(xiǎn)揭示等內(nèi)容。4.投資者賬戶信息表：記錄甲方的賬戶信息，包括賬戶名稱、賬號(hào)、開戶行等。5.投資款項(xiàng)支付憑證：證明甲方已向乙方支付投資款項(xiàng)的憑證。6.基金凈值公告：定期公告基金凈值，供投資者查詢。7.基金投資組合公告：定期公告基金投資組合情況，供投資者查詢。8.基金收益分配公告：公告基金收益分配情況，包括分配時(shí)間、分配比例等。9.基金年度報(bào)告：年度結(jié)束時(shí)，乙方應(yīng)向甲方提供基金年度報(bào)告，包括基金運(yùn)作情況、投資收益、費(fèi)用及管理費(fèi)等。10.第三方評(píng)估報(bào)告：如引入第三方進(jìn)行評(píng)估，應(yīng)提供評(píng)估報(bào)告。11.第三方審計(jì)報(bào)告：如引入第三方進(jìn)行審計(jì)，應(yīng)提供審計(jì)報(bào)告。12.法律意見書：如引入法律顧問，應(yīng)提供法律意見書。13.其他相關(guān)文件：雙方認(rèn)為有必要提供的其他文件。說明要求：說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.違約行為：（1）甲方未按時(shí)支付投資款項(xiàng)；（2）乙方未按時(shí)披露基金運(yùn)作情況；（3）乙方未按照合同約定進(jìn)行投資；（4）第三方未按照合同約定履行職責(zé)；（5）任何一方泄露商業(yè)秘密和基金信息；（6）任何一方違反保密義務(wù)；（7）任何一方違反合同約定的其他行為。2.責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：（1）甲方未按時(shí)支付投資款項(xiàng)，應(yīng)向乙方支付違約金，違約金金額為投資款項(xiàng)的萬(wàn)分之五；（2）乙方未按時(shí)披露基金運(yùn)作情況，應(yīng)向甲方支付違約金，違約金金額為基金凈值的萬(wàn)分之五；（3）乙方未按照合同約定進(jìn)行投資，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任；（4）第三方未按照合同約定履行職責(zé)，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任；（5）任何一方泄露商業(yè)秘密和基金信息，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任；（6）任何一方違反保密義務(wù)，應(yīng)承擔(dān)