供應(yīng)商預(yù)付款流程

1、精品 料推薦供應(yīng)商預(yù)付款流程1. 流程說明此流程描述因應(yīng)供應(yīng)商預(yù)付款作業(yè)的管理需要，于sap 系統(tǒng)中相應(yīng)的作業(yè)處理過程。本流程注意涉及采購(gòu)部主管、采購(gòu)部采購(gòu)人員、財(cái)務(wù)部主管、財(cái)務(wù)部應(yīng)付款會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)部出納等崗位。采購(gòu)部采購(gòu)人員根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)需要，填寫暫支款申請(qǐng)單，經(jīng)采購(gòu)部主管、財(cái)務(wù)主管核準(zhǔn)后，由財(cái)務(wù)部應(yīng)付款會(huì)計(jì)填寫記帳憑證，在sap 系統(tǒng)中進(jìn)行應(yīng)付款帳務(wù)處理，并開具付款票據(jù)。當(dāng)預(yù)付款記帳憑證在sap 系統(tǒng)中過帳完畢后，銀行出納人員需依采購(gòu)部門經(jīng)辦人員指定之付款日辦理付款手續(xù)，并取得回單確認(rèn)。注意事項(xiàng)：1）對(duì)于有預(yù)付款支付比例要求的采購(gòu)合同，銀行出納人員在編制會(huì)計(jì)憑證前，需予以審核，以避免支付有違合

2、同條款及公司預(yù)付款支付權(quán)限的款項(xiàng)。2）采購(gòu)部門經(jīng)辦人員辦理預(yù)付款作業(yè)時(shí)，需指定預(yù)定之清帳日期，以便財(cái)務(wù)部門進(jìn)行預(yù)付款的狀況跟蹤。相關(guān)附件：付款票據(jù)，暫支款申請(qǐng)單2. 流程圖fi19供應(yīng)商預(yù)付款流程1/2填寫暫支款暫付款預(yù)付款需求申請(qǐng)單核準(zhǔn)no結(jié)束申請(qǐng)單采購(gòu)部門yes預(yù)付款帳務(wù)審核yes填寫記帳憑證處理開具付款票據(jù)atcode:f-48no財(cái)務(wù)部結(jié)束1精品 料推薦fi19供應(yīng)商預(yù)付款流程2/2通過票據(jù)支付領(lǐng)取票據(jù)并送取得供應(yīng)商供應(yīng)商回單經(jīng)辦人達(dá)供應(yīng)商回單財(cái)務(wù)部a付款票據(jù)用印送交銀行取得銀行回單銀行回單通過銀行支付2精品 料推薦3. 系統(tǒng)操作3.1. 操作范例1) 庫(kù)存類供應(yīng)商預(yù)付款 : 預(yù)付上海

3、富佳家具有限公司貨款, 金額 100002) 非庫(kù)存類供應(yīng)商預(yù)付款 : 預(yù)付上海嘉水純水公司貨款，金額10003.2.系統(tǒng)菜單及交易代碼1) 庫(kù)存類供應(yīng)商預(yù)付款: 預(yù)付上海富佳家具有限公司貨款, 金額 10000路徑 : 會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)付帳款憑證輸入預(yù)付定金預(yù)付定金交易代碼：f-482) 非庫(kù)存類供應(yīng)商預(yù)付款: 預(yù)付上海嘉水純水公司貨款，金額1000路徑 : 會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)付帳款憑證輸入預(yù)付定金預(yù)付定金交易代碼：f-483精品 料推薦3.3.系統(tǒng)屏幕及欄位解釋1) 庫(kù)存類供應(yīng)商預(yù)付款: 預(yù)付上海富佳家具有限公司貨款, 金額 10000路徑 : 會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)付帳款憑證輸入預(yù)付定金預(yù)付定金交易代

4、碼：f-48欄位名稱欄位說明資料范例憑證日期會(huì)計(jì)憑證日期2001/03/10憑證類型以區(qū)分不同交易業(yè)務(wù)產(chǎn)生的會(huì)計(jì)記帳憑證。不同的記帳憑kz：顧客預(yù)付款證具有不同的憑證編號(hào)范圍，同一種記帳憑證編號(hào)連續(xù)公司代碼為財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的組織結(jié)構(gòu)基本單元，在其層面上出具資產(chǎn)負(fù)f001：震旦家具總債表和損益表等法定會(huì)計(jì)報(bào)表，震旦家具公司之公司代碼公司設(shè)定為自“ f001”至“ f999”記帳日期預(yù)付定金入帳日期。2001/03/10記帳期間記帳期間3貨幣 / 匯率為會(huì)計(jì)憑證之業(yè)務(wù)貨幣種類，本公司之記帳本位幣為人民rmb幣（ rmb），業(yè)務(wù)貨幣則有美元（usd）等財(cái)務(wù)憑證編號(hào)會(huì)計(jì)憑證編號(hào)。同一種憑證類型、同一會(huì)計(jì)年度

5、、同一公系統(tǒng)自動(dòng)編號(hào)司代碼的會(huì)計(jì)憑證編號(hào)連續(xù)。憑證抬頭文本會(huì)計(jì)憑證摘要預(yù)付富佳貨款4精品 料推薦欄位名稱欄位說明資料范例供應(yīng)商：帳戶指定總帳科目。對(duì)于供應(yīng)商應(yīng)付款，指定供應(yīng)商10000072 ：預(yù)付貨款 - 富佳家具供應(yīng)商：特別總對(duì)于預(yù)付定金類特殊事項(xiàng)，采用特別總帳標(biāo)志指定過帳科v：庫(kù)存預(yù)付定金帳標(biāo)志目銀行：帳戶銀行科目編號(hào)1111010100 ：工商銀行銀行：業(yè)務(wù)范圍跨公司代碼的核算環(huán)境以出具跨公司代碼的資產(chǎn)負(fù)債表和1002：震旦中國(guó)辦損益表，震旦家具公司業(yè)務(wù)范圍區(qū)分為震旦中國(guó)家具董事公家具會(huì)（ 1001 ）和震旦中國(guó)辦公家具（1002）銀行：金額交易事項(xiàng)金額10000按 鍵進(jìn)入下一個(gè)畫面。

6、5精品 料推薦欄位名稱欄位說明資料范例金額預(yù)付定金金額10000業(yè)務(wù)范圍跨公司代碼的核算環(huán)境以出具跨公司代碼的資產(chǎn)負(fù)1002：震旦中國(guó)辦公家債表和損益表， 震旦家具公司業(yè)務(wù)范圍區(qū)分為震旦中具國(guó)家具董事會(huì)（1001）和震旦中國(guó)辦公家具（1002）文本會(huì)計(jì)項(xiàng)目憑證摘要預(yù)付富佳家具貨款按 進(jìn)入下一畫面精品 料推薦欄位名稱欄位說明資料范例項(xiàng)行項(xiàng)次1pk指定行項(xiàng)目的借貸方和科目50 ：總帳貸方業(yè)務(wù)范圍跨公司代碼的核算環(huán)境以出具跨公司代碼的資產(chǎn)負(fù)債表和1002 ：震旦中國(guó)辦公損益表，震旦家具公司業(yè)務(wù)范圍區(qū)分為震旦中國(guó)家具董事家具會(huì)（ 1001）和震旦中國(guó)辦公家具（1002 ）帳戶科目編號(hào)111101010

7、0科目簡(jiǎn)短說明科目短描述工商銀行 -rmb金額憑證金額10000按 產(chǎn)生記帳憑證退出。dr:1171010000預(yù)付貨款 - 國(guó)內(nèi)貨款10000cr: 1111010100工商銀行rmb 10000精品 料推薦2) 總務(wù)類供應(yīng)商預(yù)付款: 預(yù)付上海嘉水純水公司貨款，金額1000路徑 : 會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)付帳款憑證輸入預(yù)付定金預(yù)付定金交易代碼：f-48欄位名稱欄位說明資料范例憑證日期會(huì)計(jì)憑證日期2001/03/10憑證類型以區(qū)分不同交易業(yè)務(wù)產(chǎn)生的會(huì)計(jì)記帳憑證。不同的記帳憑kz：顧客預(yù)付款證具有不同的憑證編號(hào)范圍，同一種記帳憑證編號(hào)連續(xù)公司代碼為財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的組織結(jié)構(gòu)基本單元，在其層面上出具資產(chǎn)負(fù)f001

8、：震旦總部債表和損益表等法定會(huì)計(jì)報(bào)表，震旦家具公司之公司代碼設(shè)定為自“ f001”至“ f999”記帳日期預(yù)付定金入帳日期。2001/03/10記帳期間記帳期間3貨幣 / 匯率為會(huì)計(jì)憑證之業(yè)務(wù)貨幣種類，本公司之記帳本位幣為人民rmb幣（ rmb），業(yè)務(wù)貨幣則有美元（usd）等財(cái)務(wù)憑證編號(hào)會(huì)計(jì)憑證編號(hào)。同一種憑證類型、同一會(huì)計(jì)年度、同一公系統(tǒng)自動(dòng)編號(hào)司代碼的會(huì)計(jì)憑證編號(hào)連續(xù)。憑證抬頭文本會(huì)計(jì)憑證摘要預(yù)付上海嘉水貨款供應(yīng)商：帳戶指定總帳科目。對(duì)于供應(yīng)商應(yīng)付款，指定供應(yīng)商11000089 ：預(yù)付貨精品 料推薦欄位名稱欄位說明資料范例款 - 嘉水純水供應(yīng)商：特別總對(duì)于預(yù)付定金類特殊事項(xiàng)，采用特別總帳標(biāo)

9、志指定過帳科a：非庫(kù)存預(yù)付定金帳標(biāo)志目銀行：帳戶銀行科目編號(hào)1111010100 ：工商銀行銀行：業(yè)務(wù)范圍跨公司代碼的核算環(huán)境以出具跨公司代碼的資產(chǎn)負(fù)債表和1002：震旦中國(guó)辦損益表，震旦家具公司業(yè)務(wù)范圍區(qū)分為震旦中國(guó)家具董事公家具會(huì)（ 1001）和震旦中國(guó)辦公家具（1002）銀行：金額交易事項(xiàng)金額1000銀行：起息日銀行借款開始計(jì)算利息日2001/03/10按 鍵進(jìn)入下一個(gè)畫面。欄位名稱欄位說明資料范例金額預(yù)付定金金額1000業(yè)務(wù)范圍跨公司代碼的核算環(huán)境以出具跨公司代碼的資產(chǎn)負(fù)1002：震旦中國(guó)辦公家債表和損益表， 震旦家具公司業(yè)務(wù)范圍區(qū)分為震旦中具國(guó)家具董事會(huì)（1001）和震旦中國(guó)辦公家具（1002）文本會(huì)計(jì)項(xiàng)目憑證摘要預(yù)付上海嘉水貨款按 進(jìn)入下一畫面精品 料推薦精品 料推薦欄位名稱欄位說明資料范例項(xiàng)行項(xiàng)次1pk指定行項(xiàng)目的借貸方和科目50：總帳貸方業(yè)務(wù)范圍跨公司代碼的核算環(huán)境以出具跨公司代碼的資產(chǎn)負(fù)債表和1002：震旦中國(guó)辦公損益表，震旦家具公司業(yè)務(wù)范圍